太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
太极计算机股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建明、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主
管人员)钟燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 4,628,911,330.80 4,158,921,708.34 11.30%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,041,745,222.79 1,997,889,042.28 2.20%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 879,942,075.48 7.60% 2,520,094,907.16 -10.84%
归属于上市公司股东的净利润(元) 44,370,415.17 105.10% 60,769,412.07 -29.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常
41,899,589.58 92.99% 57,310,611.44 -33.30%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -717,866,143.87 16.73%
基本每股收益(元/股) 0.14 75.00% 0.19 -38.71%
稀释每股收益(元/股) 0.14 75.00% 0.19 -38.71%
加权平均净资产收益率 2.18% 1.06% 2.98% -1.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -34,675.85
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
4,685,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,067.00
减:所得税影响额 1,050,311.71
少数股东权益影响额(税后) 7,044.81
合计 3,458,800.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 7,380
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华北计算技术研究
所(中国电子科技集
国有法人 37.50% 155,841,120
团公司第十五研究
所)
中电科投资控股有
国有法人 3.79% 15,733,590
限公司
中国农业银行股份
有限公司-宝盈策
境内非国有法人 2.36% 9,799,353
略增长混合型证券
投资基金
姜晓丹 境内自然人 2.24% 9,314,285 4,664,285 冻结 4,650,000
中国银行股份有限
公司-宝盈核心优
境内非国有法人 2.02% 8,400,000
势灵活配置混合型
证券投资基金
中国建设银行股份
有限公司-富国中
境内非国有法人 1.30% 5,421,936
证军工指数分级证
券投资基金
科威特政府投资局 境外法人 1.24% 5,168,250
中国建设银行-宝
盈资源优选股票型 境内非国有法人 1.13% 4,684,427
证券投资基金
鸿阳证券投资基金 境内非国有法人 1.05% 4,360,091
全国社保基金一一
境内非国有法人 0.96% 4,004,325
六组合
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
华北计算技术研究所(中国电子科技 155,841,120 人民币普通股 155,841,120
4
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集团公司第十五研究所)
中国农业银行股份有限公司-宝盈
9,799,353 人民币普通股 9,799,353
策略增长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-宝盈核心
8,400,000 人民币普通股 8,400,000
优势灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-富国
5,421,936 人民币普通股 5,421,936
中证军工指数分级证券投资基金
科威特政府投资局 5,168,250 人民币普通股 5,168,250
中国建设银行-宝盈资源优选股票
4,684,427 人民币普通股 4,684,427
型证券投资基金
鸿阳证券投资基金 4,360,091 人民币普通股 4,360,091
全国社保基金一一六组合 4,004,325 人民币普通股 4,004,325
中国建设银行股份有限公司-交银
施罗德稳健配置混合型证券投资基 3,112,110 人民币普通股 3,112,110
金
中国农业银行股份有限公司-富国
中证国有企业改革指数分级证券投 3,077,282 人民币普通股 3,077,282
资基金
1、中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东,中国电子科技集团公司
上述股东关联关系或一致行动的说 为公司实际控制人。2、中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资控股有限
明 公司均为中国电子科技集团控股的公司。未知股东之间是否存在关联关系,也未知是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计科目(损益) 年初到报告期末 上年同期 同比增减( % ) 原因
财务费用 5,922,921.52 -1,642,162.19 460.68% 银行贷款利息增加
资产减值损失 15,142,509.08 6,775,076.63 123.50% 坏账准备计提增加
营业外收入 21,782,119.40 10,384,355.14 109.76% 软件产品退税增加
利润总额 68,651,606.52 101,438,997.28 -32.32% 项目实施滞后收入确认减少
会计科目(现金流量) 年初到报告期末 上年同期 同比增减( % ) 原因
投资活动产生的现金流量 太极云基地建设投入加大以
-315,962,260.94 -33,007,938.06 -857.23%
净额 及收购金蝶中间件股权
筹资活动产生的现金流量
498,751,164.47 110,862,885.22 349.88% 银行贷款同比增加
净额
会计科目(资产负债) 期末 期初 同比增减( % ) 变动原因
太极云基地建设投入及经营
货币资金 341,639,274.00 992,039,797.49 -65.56%
支出增加
应收票据 147,823,908.39 56,961,607.46 159.51% 收到的银行票据增加
太极云基地建设支出和项目
预付账款 328,910,668.14 195,991,257.36 67.82%
预付款增加
应收利息 - 7,034,544.96 -100.00% 收回定期存款利息
存货 388,649,126.35 103,189,910.68 276.63% 执行合同采购成本增加
长期股权投资 167,218,197.41 112,771,391.45 48.28% 收购金蝶软件中间件股权
在建工程 254,048,627.09 17,535,085.09 1348.80% 太极云基地建设成本增加
开发支出 44,014,058.17 29,242,815.62 50.51% 研发项目投入增加
短期借款 542,083,603.66 35,000,000.00 1448.81% 流动资金贷款增加所致
应付职工薪酬 7,659,517.66 13,575,229.21 -43.58% 支付已计提工资所致
应交税费 35,434,447.56 93,723,780.46 -62.19% 支付已计提税金所致
应付股利 25,164,290.84 2,097,812.00 1099.55% 应支付上年度分红款
收到政府科研项目资助款增
递延收益 51,938,103.12 24,794,199.12 109.48%
加
股本 415,597,227.00 274,411,744.00 51.45% 资本公积转增股本所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 5 月 15 日发布了《重大事项停牌公告》(2015-030),公司股
票自 2015 年 5 月 14 日开市起停牌,并于 2015 年 6 月 25 日发布了《重大资产重组停牌公告》(2015-039),确认公司正在筹
划的重大事项为重大资产重组事项,公司股票自 2015 年 6 月 25 日开市起继续停牌。 公司严格按照深交所规则按时发布了
《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》及《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》,详情见下表。
目前,公司有关各方及相关中介机构正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。停牌期间,公
司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关事项确定后,公司将
召开董事会审议相关议案,及时公告并复牌。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 05 月 21 日 号:(2015-031)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 05 月 28 日 号:(2015-032)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 06 月 04 日 号:(2015-035)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 06 月 11 日 号:(2015-036)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 06 月 18 日 号:(2015-038)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 06 月 25 日 号:(2015-039)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 07 月 02 日 号:(2015-040)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 07 月 09 日 号:(2015-041)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 07 月 16 日 号:(2015-045)刊登于巨潮资讯
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《关于筹划重大资产重组事项进展暨延
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期 期复牌公告》公告编号:(2015-046)刊
2015 年 07 月 22 日
复牌事宜 登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 07 月 29 日 号:(2015-047)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 08 月 05 日 号:(2015-048)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 08 月 12 日 号:(2015-050)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 08 月 19 日 号:(2015-051)刊登于巨潮资讯
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《关于筹划重大资产重组事项进展暨延
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期 期复牌公告》公告编号:(2015-056)刊
2015 年 08 月 22 日
复牌事宜 登于巨潮资讯
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关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 08 月 29 日 号:(2015-057)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 09 月 08 日 号:(2015-058)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 09 月 15 日 号:(2015-059)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 09 月 22 日 号:(2015-061)刊登于巨潮资讯
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《关于筹划重大资产重组事项进展暨延
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期 期复牌公告》公告编号:(2015-065)刊
2015 年 9 月 24 日
复牌事宜 登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 10 月 08 日 号:(2015-067)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 10 月 15 日 号:(2015-070)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 10 月 22 日
号:(2015-073)刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 10 月 24 日 号:(2015-074)刊登于巨潮资讯
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
间
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
1、北京慧点科技开发有限公司
2013 年、2014 年和 2015 年合并
报表口径下扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润
数为 4,000 万元、4,820 万元和
5,525 万元。2、同意分别于盈利
预测补偿期限内任一会计年度
的年度报告中单独披露当年度
北京慧点科技开发有限公司实
际净利润数与交易对方承诺的
该会计年度净利润数的差异情
况,并由注册会计师出具专项审
核意见。3、若经注册会计师审 2015 年度最后
姜晓丹等 20 名北 核确认,北京慧点科技开发有限 2013 年 一次盈利承诺
资产重组时所作承诺 京慧点科技开发 公司在盈利预测补偿期限内任 03 月 19 补偿和减值补 履行承诺
有限公司股东 一会计年度的实际净利润数未 日 偿安排完成之
能达到交易对方承诺的对应会 日
计年度净利润数,交易对方将对
太极股份进行补偿,该年度补偿
方式应采取现金的形式,具体补
偿方式如下:(1)每年需补偿的
现金总额的计算公式如下:每年
需补偿的现金总额=(累计净利
润预测数-累计实际净利润数)
×目标资产的交易价格÷补偿期
限内各年的净利润预测数总和
-已补偿现金金额。(2)交易对
方中任一北京慧点科技开发有
限公司单一股东每年需补偿的
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太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
现金金额计算公式如下:交易对
方中任一北京慧点科技开发有
限公司单一股东每年需补偿的
现金金额=按上述(1)计算的每
年需补偿的现金总额×该单一股
东的交易对价÷目标资产的交易
价格。单一股东的交易对价指太
极股份为购买该股东持有的北
京慧点科技开发有限公司股份
向该股东所支付的交易对价,具
体金额的计算公式为:单一股东
的交易对价=该单一股东的现金
支付对价+(该单一股东于本次
交易中取得的太极股份向其发
行的股份数×每股发行价格)。注
1:每股发行价格指本次购买资
产的股票发行价格。注 2:在逐
年补偿的情况下,在各年计算的
补偿现金金额小于 0 时,按 0 取
值,即已经补偿的现金不冲回。
4、在补偿期限届满时,太极股
份对目标资产进行减值测试,如
期末减值额>已补偿现金,则交
易对方将另行补偿现金。另需补
偿的现金金额的计算公式为:另
需补偿的现金金额=期末减值额
-已补偿现金金额。
中国电子科技集 2016 年 12 月 27
团公司、姜晓丹、本次交易中取得的太极股份向 日及 2015 年度
2013 年
吕翊、李庆、维信 其发行的股份,自股份发行结束 最后一次盈利
12 月 27 履行承诺
丰(天津)投资合 之日起三十六个月内不以任何 承诺补偿和减
日
伙企业(有限合 方式转让。 值补偿安排完
伙) 成之日
华软投资(北京)
有限公司、林明、本次交易中取得的太极股份向
陈永刚、戴宇升、其发行的股份,自股份发行结束
2016 年 12 月 27
汤涛、王双、北京 之日起十二个月内不以任何方
日及 2015 年度
淡水河投资有限 式转让;其于本次交易中取得的 2013 年
最后一次盈利
公司、梅镒生、李 太极股份向其发行的股份数量 12 月 27 履行承诺
承诺补偿和减
维诚、唐春生、北 的百分之三十(股份数余额四舍 日
值补偿安排完
京慧点智鑫投资 五入取整),自股份发行结束之
成之日
顾问有限公司、广 日起三十六个月内不以任何方
州日燊投资有限 式转让。
公司、北京中科尚
10
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环境科技有限公
司、柳超声
本公司及其高级管理人员最近
五年内未受过与证券市场相关
的行政处罚、刑事处罚,没有涉
及与经济纠纷有关的重大民事
华软投资(北京) 2013 年
诉讼或者仲裁。本公司的实际控
有限公司等 6 家 03 月 19 长期有效 履行承诺
制人及其高级管理人员最近五
企业 日
年内未受过与证券市场相关的
行政处罚、刑事处罚,没有涉及
与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁。
本人最近五年内未受过与证券
2013 年
姜晓丹等 14 名自 市场相关的行政处罚、刑事处
03 月 19 长期有效 履行承诺
然人 罚,没有涉及与经济纠纷有关的
日
重大民事诉讼或者仲裁。
1、如果因为狮龙有限公司对慧
点有限增资时未履行外商投资
企业的审批登记程序使北京慧
点科技开发有限公司承担行政
责任,并遭受经济损失时,姜晓
丹将对前述经济损失予以补偿。
2、如果因为清华科技园向清华 2013 年
姜晓丹 孵化器转让 300 万元出资、自 10 月 25 长期有效 履行承诺
2002 年起因慧点有限两次增资 日
稀释国有股权比例及最终转出
国有股权未履行国有资产评估
备案程序导致北京慧点科技开
发有限公司受到任何行政处罚
并遭受任何损失的,姜晓丹将对
前述经济损失予以补偿。
(一)关于所持北京慧点科技开
发有限公司股份不存在限制或
禁止转让情形的承诺 1、本人/
本企业/本公司保证所持有的北
京慧点科技开发有限公司股份
姜晓丹等 20 名北 2013 年
不存在质押、查封、冻结或其他
京慧点科技开发 03 月 19 长期有效 履行承诺
任何限制或禁止转让的情形,且
有限公司股东 日
不涉及任何重大诉讼、仲裁、司
法强制执行等重大争议或任何
妨碍权属转移的的其他情形。2、
北京慧点科技开发有限公司自
设立以来不存在出资不实或任
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太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
何影响其合法存续的情形。(二)
关于提供资料真实、准确、完整
的承诺 1、根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司重大资产重
组管理办法》、《关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的
通知》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及规范性
文件的要求,本人保证为本次交
易所提供的有关信息均为真实、
准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对
所提供信息的真实性、准确性和
完整性承担个别和连带的法律
责任。2、本人/本企业/本公司声
明向参与本次交易的各中介机
构所提供的资料均为真实的、原
始的书面资料或副本资料,该等
资料副本或复印件与其原始资
料或原件一致,系准确和完整
的,所有文件的签名、印章均是
真实的,并无任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。3、本
人/本企业/本公司保证为本次交
易所出具的说明及确认均为真
实、准确和完整的,无任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗
漏。4、本人/本企业/本公司保证,
如违反上述承诺及声明,将愿意
承担个别和连带的法律责任。
1、本着保护太极股份全体股东
利益的原则,将公允地对待各被
投资企业/单位,不会利用国有资
产管理者地位,做出不利于太极
股份而有利于其他企业/单位的
业务安排或决定;如因直接干预 2013 年
中国电子科技集
有关下属单位的具体生产经营 04 月 17 长期有效 履行承诺
团公司
活动而导致同业竞争,并致使太 日
极股份受到损失的,将承担相关
责任。2、自该承诺函出具之日
起,赔偿太极股份因中国电子科
技集团公司违反该承诺函任何
条款而遭受或产生的任何损失
12
太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
或开支。该承诺函在太极股份合
法有效存续且中国电子科技集
团公司作为太极股份的实际控
制人期间持续有效。3、在双方
的关联交易上,严格遵循市场原
则,尽量避免不必要的关联交易
发生,对持续经营所发生的必要
关联交易,应以双方协议规定的
方式进行处理,遵循市场化的定
价原则,避免损害广大中小股东
权益的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作
承诺
公司董事、监事及高级管理人员
承诺:在任职期间每年转让的股
公司持股董事、
份不超过其所持有公司股份总
监事、高级管理
数的 25%;离职后半年内,不转
2010 年 人员任职期间
董事、监事、高级 让其所持有的公司股份。在申报
03 月 12 及离职半年内, 履行承诺
管理人员 离任六个月后的十二月内,通过
日 在申报离任六
深圳证券交易所挂牌交易出售
个月后的十二
本公司股票数量占其所持有本
月内。
公司股票总数的比例不得超过
50%。
公司控股股东中国电子科技集
团公司第十五研究所,公司实际
控制人中国电子科技集团公司
1、控股股东关于避免同业
竞争的承诺:"本所以及本所所
其他对公司中小股东所作承诺
控制的子公司、分公司等下属单
位现时不存在从事与太极股份
公司控股股东中 或其子公司有相同或类似业务
国电子科技集团 的情形,与太极股份之间不存在
2008 年
公司第十五研究 同业竞争;在本所作为太极股份
03 月 12 长期 履行承诺
所、公司实际控制 第一大股东期间,本所以及本所
日
人中国电子科技 所控制的子公司、分公司等下属
集团公司 单位将不直接或间接经营任何
与太极股份或其子公司经营的
业务构成竞争或可能构成竞争
的业务;本所保证遵循关于上市
公司法人治理结构法律法规和
中国证监会相关规范性规定,确
保太极股份独立自主经营,以保
证太极股份的资产完整以及人
13
太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
员、业务、财务、机构独立;本
所承诺不利用太极股份大股东
地位,损害太极股份及其他股东
的利益。"2、实际控制人避免同
业竞争承诺:"本着保护太极股
份全体股东利益的原则,将公允
的对待各被投资企业,不会利用
国有资产管理者的地位,做出不
利于太极股份而有利于其他公
司的业务安排或决定。若因直接
干预有关下属单位的具体生产
经营活动而导致同业竞争,并致
使太极股份受到损失的,将承担
相关责任。在本集团公司与太极
股份存在实际控制关系期间,本
承诺为有效之承诺。"
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
19,571.55 至 25,443.02
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 19,571.55
业绩变动的原因说明 公司业务稳定发展
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:太极计算机股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 341,639,274.00 992,039,797.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 147,823,908.39 56,961,607.46
应收账款 1,770,676,415.11 1,489,756,053.34
预付款项 328,910,668.14 195,991,257.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,034,544.96
应收股利
其他应收款 210,644,748.25 166,949,095.39
买入返售金融资产
存货 388,649,126.35 103,189,910.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,885,488.66 4,031,734.24
流动资产合计 3,192,229,628.90 3,015,954,000.92
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
15
太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,218,197.41 112,771,391.45
投资性房地产
固定资产 33,030,810.51 32,114,318.39
在建工程 254,048,627.09 17,535,085.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 509,580,929.97 521,155,780.25
开发支出 44,014,058.17 29,242,815.62
商誉 374,336,612.48 374,336,612.48
长期待摊费用 8,667,933.35 10,194,017.18
递延所得税资产 30,784,532.92 30,617,686.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,436,681,701.90 1,142,967,707.42
资产总计 4,628,911,330.80 4,158,921,708.34
流动负债:
短期借款 542,083,603.66 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,853,266.67 50,894,773.85
应付账款 728,925,943.75 756,364,565.20
预收款项 1,044,428,801.26 1,087,619,181.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,659,517.66 13,575,229.21
应交税费 35,434,447.56 93,723,780.46
应付利息
16
太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利 25,164,290.84 2,097,812.00
其他应付款 68,548,805.24 69,489,623.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,511,098,676.64 2,108,764,965.97
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 51,938,103.12 24,794,199.12
递延所得税负债 276,824.22 276,824.22
其他非流动负债
非流动负债合计 52,214,927.34 25,071,023.34
负债合计 2,563,313,603.98 2,133,835,989.31
所有者权益:
股本 415,597,227.00 274,411,744.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 950,262,649.18 1,047,407,103.78
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,474,146.20 69,474,146.20
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太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 606,411,200.41 606,596,048.30
归属于母公司所有者权益合计 2,041,745,222.79 1,997,889,042.28
少数股东权益 23,852,504.03 27,196,676.75
所有者权益合计 2,065,597,726.82 2,025,085,719.03
负债和所有者权益总计 4,628,911,330.80 4,158,921,708.34
法定代表人:李建明 主管会计工作负责人:涂孙红 会计机构负责人:钟燕
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 170,208,867.89 527,901,033.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 140,067,463.48 53,490,221.61
应收账款 1,359,696,553.48 1,153,302,653.58
预付款项 253,946,335.29 171,306,056.67
应收利息 7,034,544.96
应收股利
其他应收款 572,708,697.45 190,385,427.07
存货 316,590,060.09 87,872,423.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,794,913.84 3,996,170.71
流动资产合计 2,817,012,891.52 2,195,288,531.03
非流动资产:
可供出售金融资产 14,000,000.00 14,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 813,667,403.57 689,120,597.61
投资性房地产
固定资产 18,421,545.77 16,877,723.64
18
太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程 11,677,022.55 9,096,601.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 455,203,146.46 465,773,351.22
开发支出 7,436,360.92 6,633,888.16
商誉
长期待摊费用 8,105,991.46 8,966,312.44
递延所得税资产 25,277,301.38 25,277,301.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,353,788,772.11 1,235,745,775.93
资产总计 4,170,801,663.63 3,431,034,306.96
流动负债:
短期借款 487,083,603.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 56,325,401.67 39,472,939.53
应付账款 646,401,966.08 628,758,928.05
预收款项 809,606,048.25 821,518,364.46
应付职工薪酬 217,363.88 181,331.46
应交税费 41,439,976.52 79,510,264.42
应付利息
应付股利 25,164,290.84 2,097,812.00
其他应付款 263,485,609.01 75,325,656.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,329,724,259.91 1,646,865,296.17
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
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太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,667,053.98 12,967,053.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,667,053.98 12,967,053.98
负债合计 2,354,391,313.89 1,659,832,350.15
所有者权益:
股本 415,597,227.00 274,411,744.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 949,769,330.53 1,046,913,785.13
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,474,146.20 69,474,146.20
未分配利润 381,569,646.01 380,402,281.48
所有者权益合计 1,816,410,349.74 1,771,201,956.81
负债和所有者权益总计 4,170,801,663.63 3,431,034,306.96
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 879,942,075.48 817,767,540.51
其中:营业收入 879,942,075.48 817,767,540.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 832,031,959.39 792,462,445.41
其中:营业成本 692,330,785.71 675,188,260.85
20
太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,606,727.20 4,385,987.42
销售费用 14,615,956.48 16,861,091.66
管理费用 112,435,651.16 95,794,868.68
财务费用 5,341,269.78 862,880.15
资产减值损失 1,701,569.06 -630,643.35
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-1,537,534.16 -1,125,531.25
列)
其中:对联营企业和合营企业
-1,537,534.16 -1,135,953.17
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 46,372,581.93 24,179,563.85
加:营业外收入 3,766,287.47 1,684,938.58
其中:非流动资产处置利得 455.00
减:营业外支出 32,932.98 418,668.33
其中:非流动资产处置损失 32,932.98 41,809.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 50,105,936.42 25,445,834.10
减:所得税费用 6,380,280.25 3,176,208.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 43,725,656.17 22,269,625.98
归属于母公司所有者的净利润 44,370,415.17 21,633,633.73
少数股东损益 -644,759.00 635,992.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
21
太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 43,725,656.17 22,269,625.98
归属于母公司所有者的综合收益
44,370,415.17 21,633,633.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -644,759.00 635,992.25
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.14 0.08
(二)稀释每股收益 0.14 0.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李建明 主管会计工作负责人:涂孙红 会计机构负责人:钟燕
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 718,645,304.26 710,101,564.72
减:营业成本 590,318,659.27 608,918,687.96
营业税金及附加 5,223,862.02 3,829,411.67
销售费用 8,433,342.99 10,017,461.11
管理费用 64,662,028.56 65,268,175.83
22
太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 4,924,543.37 389,855.00
资产减值损失 0.00 -645,412.87
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-1,537,534.16 -1,135,953.17
列)
其中:对联营企业和合营企
-1,537,534.16 -1,135,953.17
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 43,545,333.89 21,187,432.85
加:营业外收入 24,865.26
其中:非流动资产处置利得 455.00
减:营业外支出 31,817.62 34,653.99
其中:非流动资产处置损失 31,817.62 4,653.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
43,538,381.53 21,152,778.86
列)
减:所得税费用 6,533,407.50 3,174,480.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 37,004,974.03 17,978,298.53
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
23
太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 37,004,974.03 17,978,298.53
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.11 0.07
(二)稀释每股收益 0.11 0.07
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,520,094,907.16 2,826,546,877.44
其中:营业收入 2,520,094,907.16 2,826,546,877.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,468,611,341.30 2,730,273,790.38
其中:营业成本 2,056,549,785.74 2,377,182,535.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,109,414.73 13,677,221.34
销售费用 42,239,375.71 48,767,710.16
管理费用 335,647,334.52 285,513,409.21
财务费用 5,922,921.52 -1,642,162.19
资产减值损失 15,142,509.08 6,775,076.63
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-4,353,194.04 -3,203,477.57
列)
其中:对联营企业和合营企业
-4,353,194.04 -3,519,785.16
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
24
太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 47,130,371.82 93,069,609.49
加:营业外收入 21,782,119.40 10,384,355.14
其中:非流动资产处置利得 16,208.85
减:营业外支出 260,884.70 2,014,967.35
其中:非流动资产处置损失 50,884.70 42,935.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 68,651,606.52 101,438,997.28
减:所得税费用 11,226,367.17 15,936,998.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 57,425,239.35 85,501,999.12
归属于母公司所有者的净利润 60,769,412.07 86,433,305.15
少数股东损益 -3,344,172.72 -931,306.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 57,425,239.35 85,501,999.12
归属于母公司所有者的综合收益 60,769,412.07 86,433,305.15
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总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,344,172.72 -931,306.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.19 0.31
(二)稀释每股收益 0.19 0.31
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,010,073,779.06 2,396,123,503.54
减:营业成本 1,686,323,999.74 2,061,874,752.63
营业税金及附加 11,295,512.52 12,331,361.01
销售费用 22,612,690.63 26,260,429.87
管理费用 206,908,169.68 183,761,284.88
财务费用 4,597,020.03 -2,211,179.35
资产减值损失 11,691,913.20 9,893,318.12
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-4,353,194.04 -3,519,785.16
列)
其中:对联营企业和合营企
-4,353,194.04 -3,519,785.16
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 62,291,279.22 100,693,751.22
加:营业外收入 11,055,333.45 560,965.92
其中:非流动资产处置利得 16,208.85
减:营业外支出 252,904.55 285,779.59
其中:非流动资产处置损失 42,904.55 5,779.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
73,093,708.12 100,968,937.55
列)
减:所得税费用 10,972,083.63 15,152,148.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 62,121,624.49 85,816,788.84
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
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太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 62,121,624.49 85,816,788.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.19 0.31
(二)稀释每股收益 0.19 0.31
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,426,216,149.67 2,519,590,218.38
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,422,894.81 7,766,270.26
收到其他与经营活动有关的现金 345,003,891.33 227,304,677.90
经营活动现金流入小计 2,782,642,935.81 2,754,661,166.54
购买商品、接受劳务支付的现金 2,680,901,874.44 2,802,618,471.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
386,441,853.81 322,868,507.22
金
支付的各项税费 123,813,302.55 106,651,047.40
支付其他与经营活动有关的现金 309,352,048.88 384,571,961.80
经营活动现金流出小计 3,500,509,079.68 3,616,709,987.83
经营活动产生的现金流量净额 -717,866,143.87 -862,048,821.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
47,513.10 140,750.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,513.10 140,750.00
购建固定资产、无形资产和其他
257,209,774.04 25,756,931.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金 58,800,000.00 7,391,756.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
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太极计算机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 316,009,774.04 33,148,688.06
投资活动产生的现金流量净额 -315,962,260.94 -33,007,938.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 39,242,158.77 2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 602,083,603.66 268,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 641,325,762.43 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 95,000,000.00 123,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
47,574,597.96 36,137,114.78
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 142,574,597.96 159,137,114.78
筹资活动产生的现金流量净额 498,751,164.47 110,862,885.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -535,077,240.34 -784,193,874.13
加:期初现金及现金等价物余额 850,846,775.18 1,054,299,917.24
六、期末现金及现金等价物余额 315,769,534.84 270,106,043.11
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,960,530,713.17 2,169,557,834.26
收到的税费返还 4,766,830.59 201,965.92
收到其他与经营活动有关的现金 984,633,659.66 506,206,396.96
经营活动现金流入小计 2,949,931,203.42 2,675,966,197.14
购买商品、接受劳务支付的现金 2,128,367,293.32 2,450,439,496.19
支付给职工以及为职工支付的现 235,999,990.31 195,469,776.57
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金
支付的各项税费 89,411,186.55 75,719,509.09
支付其他与经营活动有关的现金 1,080,081,942.28 409,458,580.90
经营活动现金流出小计 3,533,860,412.46 3,131,087,362.75
经营活动产生的现金流量净额 -583,929,209.04 -455,121,165.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
44,629.00 24,750.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,629.00 24,750.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,263,961.41 23,592,427.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 133,698,869.63 7,391,756.87
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 142,962,831.04 30,984,184.45
投资活动产生的现金流量净额 -142,918,202.04 -30,959,434.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 44,041,028.40
取得借款收到的现金 547,083,603.66 238,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 591,124,632.06 238,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
45,487,289.44 34,897,965.24
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 105,487,289.44 132,897,965.24
筹资活动产生的现金流量净额 485,637,342.62 105,102,034.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -241,210,068.46 -380,978,565.30
加:期初现金及现金等价物余额 389,117,145.35 587,356,764.56
六、期末现金及现金等价物余额 147,907,076.89 206,378,199.26
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
太极计算机股份有限公司
董事长:李建明
2015 年 10 月 28 日
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