克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
克明面业股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李庆龙 独立董事 出差 李新首
公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)晏德军声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,150,808,137.02 1,054,270,538.21 9.16%
归属于上市公司股东的净资产(元) 776,122,018.00 742,583,292.29 4.52%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 433,440,780.25 9.40% 1,236,941,990.58 11.49%
归属于上市公司股东的净利润(元) 25,702,851.74 44.07% 76,401,416.10 19.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常
20,481,152.09 21.61% 67,413,605.09 15.94%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 83,293,745.09 280.89%
基本每股收益(元/股) 0.3094 44.11% 0.9196 19.34%
稀释每股收益(元/股) 0.3083 43.86% 0.9164 19.17%
加权平均净资产收益率 3.37% 0.91% 10.03% 1.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -283,084.00 非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
9,897,675.00 各种补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 2,996,235.18 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -615,123.47
减:所得税影响额 2,998,925.68
少数股东权益影响额(税后) 8,966.02
合计 8,987,811.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 6,659
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南县克明投资有限
境内非国有法人 57.84% 49,470,000 0 质押 37,280,000
公司
全国社保基金一一
其他 2.92% 2,499,952 0
五组合
陈源芝 境内自然人 1.75% 1,500,000 0
中国农业银行股份
有限公司-广发新
其他 1.55% 1,328,493 0
动力混合型证券投
资基金
陈晓珍 境内自然人 1.52% 1,300,000 0 质押 1,300,000
中央汇金投资有限
国有法人 1.41% 1,206,200 0
责任公司
泰康人寿保险股份
有限公司-分红-
其他 1.04% 885,803 0
个人分红
-019L-FH002 深
陈克明 境内自然人 1.01% 864,150 648,113
中国工商银行股份
有限公司-广发行
其他 0.97% 829,125 0
业领先股票型证券
投资基金
陈克忠 境内自然人 0.93% 798,000 580,500
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
南县克明投资有限公司 49,470,000 人民币普通股 49,470,000
全国社保基金一一五组合 2,499,952 人民币普通股 2,499,952
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陈源芝 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
中国农业银行股份有限公司-广发
1,328,493 人民币普通股 1,328,493
新动力混合型证券投资基金
陈晓珍 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
中央汇金投资有限责任公司 1,206,200 人民币普通股 1,206,200
泰康人寿保险股份有限公司-分红
885,803 人民币普通股 885,803
-个人分红-019L-FH002 深
中国工商银行股份有限公司-广发
829,125 人民币普通股 829,125
行业领先股票型证券投资基金
国信证券股份有限公司 403,801 人民币普通股 403,801
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞
360,100 人民币普通股 360,100
信中证金融资产管理计划
南县克明投资有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,亦为本公司实
上述股东关联关系或一致行动的说 际控制人;陈晓珍、陈源芝、陈克忠为陈克明家族成员。除此之外,本公司未知其他
明 上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收票据 3,916,472.59 2,078,284.69 88.45% 主要系本期银行承兑汇票增加所致
预付账款 57,367,065.68 18,371,466.12 212.26% 主要系本期预付原材料款增加所致
其他流动资产 36,670,586.86 148,364,904.54 -75.28% 主要系本期理财产品减少所致
在建工程 238,016,133.81 39,133,611.53 508.21% 主要系本期延津、遂平等工程项目
投入增加所致
短期借款 165,000,000.00 30,000,000.00 450.00% 主要系本期增加银行短期借款所致
应付股利 1,066,000.00 主要系对激励对象已获授的限制性
股票取得的现金股利在解锁前由公
司代管所致
一年内到期的非流 8,392,231.25 60,646,120.00 -86.16% 主要系本期归还一年内到期的银行
动负债 借款所致
少数股东权益 13,868,329.88 -100.00% 主要系本期收购子公司少数股权所
致
利润表项目 1-9月数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 1,236,941,990.58 1,109,425,840.89 11.49% 主要系随着公司经营市场扩大,销售
收入稳步增长所致
营业成本 960,406,400.25 876,178,717.72 9.61% 主要系本期公司销售规模增加,相应
成本增加所致
销售费用 112,361,674.15 85,241,272.56 31.82% 主要系业务规模的扩大导致各项费
用增长以及市场投入加大所致
资产减值损失 168,633.49 2,433,377.71 -93.07% 主要系本期应收款项减少所致
投资收益 3,245,702.12 12,841,423.88 -74.72% 主要系上期转让长期股权导致上期
投资收益较大
营业外收入 10,276,808.38 3,512,650.88 192.57% 主要系本期收到政府补助所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现 83,293,745.09 -46,047,159.87 280.89% 主要系本期应收款项减少及收到政
金流量净额 府补助所致
投资活动产生的现 -135,990,918.60 12,584,514.74 -1180.62% 主要系本期在建工程项目投入增加
金流量净额 所致
筹资活动产生的现 39,537,096.22 21,681,103.84 82.36% 主要系短期借款增加所致
金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
自 2015 年 7
月 8 日起六个
月内,通过深圳
证券交易所交
易系统允许的
方式累计增持
本公司股份的
金额合计不低
于人民币 600
万元,自 2015
2015 年 07 月 08 2015 年 12 月 8
陈克明 年 7 月 8 日起 未有违反
日 日
12 个月内,累
计增持本公司
股份比例不超
过本公司总股
本的 2%。并承
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺,在增持期间
诺 及增持完成后
六个月内不转
让本次增持的
公司股份。
"陈晖女士计划
自 2015 年 7
月 8 日起六个
月内,通过深圳
证券交易所交
易系统允许的
2015 年 07 月 08 2015 年 12 月 8
陈晖 方式累计增持 未有违反
日 日
本公司股份的
金额合计不低
于人民币 20
万元。自 2015
年 7 月 8 日起
12 个月内,累
7
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计增持本公司
股份比例不超
过本公司总股
本的 2%。并承
诺,在增持期间
及增持完成后
六个月内不转
让本次增持的
公司股份。"
陈宏先生计划
自 2015 年 7
月 8 日起六个
月内,通过深圳
证券交易所交
易系统允许的
方式累计增持
本公司股份的
金额合计不低
于人民币 20
万元。自 2015 2015 年 07 月 08 2015 年 12 月 8
陈宏 未有违反
年 7 月 8 日 日 日
起 12 个月内,
累计增持本公
司股份比例不
超过本公司总
股本的 2%。并
承诺,在增持期
间及增持完成
后六个月内不
转让本次增持
的公司股份。
张瑶先生计划
自 2015 年 7
月 8 日起六个
月内,通过深圳
证券交易所交
易系统允许的
2015 年 07 月 08 2015 年 12 月 8
张瑶 方式累计增持 未有违反
日 日
本公司股份的
金额合计不低
于人民币 28
万元。 自 2015
年 7 月 8 日
起 12 个月内,
8
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累计增持本公
司股份比例不
超过本公司总
股本的 2%。并
承诺,在增持期
间及增持完成
后六个月内不
转让本次增持
的公司股份。
自 2015 年 3 月
23 日起预计未
南县克明投资
来六个月内累 2015 年 03 月 20 2015 年 9 月 20
有限公司;陈克 未有违反
计减持股份数 日 日
明
量不超过
2,800,000 股。
实际控制人陈
克明先生的关
联方陈晓珍女
士、陈源芝女
士、陈宏先生、
陈晖女士自
2015 年 3 月 16
日起的未来六
个月内通过竞
价交易系统或
大宗交易系统
减持部分所持
公司股票,实际
控制人的关联
陈晖;陈宏;陈晓 2015 年 03 月 16 2015 年 9 月 16
方预计未来六 未有违反
珍;陈源芝 日 日
个月内合计累
计减持股份数
量可能达到或
超过公司总股
本的 5%以上
(若计划减持
期间有送股、资
本公积金转增
股本等股份变
动事项,则应做
相应处理),预
计累计减持股
份数量不超过
6,600,000 股,
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合计不超过公
司总股本的
7.7%。
资产重组时所作承诺
克明投资作为
公司控股股东
公司控股股东
期间及转让全
南县克明投资 克明投资关于 2012 年 02 月 05
部股份之日起 未有违反
有限公司 避免同业竞争 日
一年内均持续
的承诺。
有效且不可变
更或撤销。
陈克明作为公
司实际控制人
本公司实际控
期间及转让全
制人陈克明关 2012 年 02 月 05
陈克明 部股份之日起 未有违反
于避免同业竞 日
一年内均持续
争的承诺。
有效且不可变
首次公开发行或再融资时所作承诺
更或撤销。
克明面业股份
有限公司不为
股票期权与限
制性股票激励
计划的任何激
自承诺日到股
克明面业股份 励对象依照激 2014 年 04 月 21
权激励计划实 未有违反
有限公司 励计划获取有 日
施完成止
关权益提供贷
款及其他任何
形式的财务资
助,也不为贷款
提供担保。
"在任职期间每
年通过集中竞
价、大宗交易、
协议转让等方
担任公司现任
式转让的股份
董事、监事、高
不超过其所持
级管理人员的 2012 年 02 月 05
其他对公司中小股东所作承诺 公司股份总数 长期有效 未有违反
股东(陈克明、 日
的 25%;在离
陈克忠、陈晖、
任后六个月内,
陈宏、张瑶)
不转让所持公
司股份,离任六
个月后的十二
个月内转让的
10
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股份不超过所
持公司股份总
数的 50%。 "
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 60.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,237.97 至 10,527.95
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 6,579.97
公司继续加大对市场的开发力度,抢占市场份额,确保营业收入的快速增
业绩变动的原因说明
长而带来利润的增加,同时加强对费用的控制。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:克明面业股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 67,217,843.16 90,667,920.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,916,472.59 2,078,284.69
应收账款 175,274,970.69 186,041,732.91
预付款项 57,367,065.68 18,371,466.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,364,624.69 6,663,497.58
买入返售金融资产
存货 74,538,037.52 68,808,995.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,670,586.86 148,364,904.54
流动资产合计 422,349,601.19 520,996,801.79
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,042,221.00 38,950,617.90
投资性房地产
固定资产 365,809,261.43 383,877,032.71
在建工程 238,016,133.81 39,133,611.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,293,811.43 56,296,643.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,651,621.92 1,469,259.63
递延所得税资产 7,631,694.24 7,532,778.87
其他非流动资产 4,013,792.00 4,013,792.00
非流动资产合计 728,458,535.83 533,273,736.42
资产总计 1,150,808,137.02 1,054,270,538.21
流动负债:
短期借款 165,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 53,671,579.55 56,972,203.40
预收款项 43,909,132.13 38,600,806.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,815,826.10 27,615,189.32
应交税费 9,791,548.92 9,006,694.60
应付利息 141,333.33
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应付股利 1,066,000.00
其他应付款 18,675,826.84 20,540,713.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,392,231.25 60,646,120.00
其他流动负债
流动负债合计 322,322,144.79 243,523,061.25
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,250,583.34 19,280,458.34
递延所得税负债 399,985.14 430,916.45
其他非流动负债 31,713,405.75 34,584,480.00
非流动负债合计 52,363,974.23 54,295,854.79
负债合计 374,686,119.02 297,818,916.04
所有者权益:
股本 85,525,300.00 85,900,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 430,329,189.58 433,336,142.97
减:库存股 40,105,637.00 43,230,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,154,706.22 33,154,706.22
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克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 267,218,459.20 233,423,043.10
归属于母公司所有者权益合计 776,122,018.00 742,583,292.29
少数股东权益 13,868,329.88
所有者权益合计 776,122,018.00 756,451,622.17
负债和所有者权益总计 1,150,808,137.02 1,054,270,538.21
法定代表人:陈克明 主管会计工作负责人:晏德军 会计机构负责人:晏德军
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 16,425,737.57 51,590,331.71
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,116,472.59 2,078,284.69
应收账款 132,449,269.28 188,330,334.03
预付款项 168,407,107.92 57,559,207.38
应收利息
应收股利
其他应收款 21,715,637.24 16,884,821.49
存货 32,648,103.49 31,438,317.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,619,716.44 104,758,661.10
流动资产合计 392,382,044.53 452,639,958.16
非流动资产:
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 409,042,221.00 343,550,617.90
投资性房地产
固定资产 216,572,063.00 228,925,483.01
15
克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程 133,000.00 3,916,166.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,039,237.40 26,175,566.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,259,968.77 1,451,759.63
递延所得税资产 6,285,901.26 6,186,985.89
其他非流动资产
非流动资产合计 660,332,391.43 612,206,579.29
资产总计 1,052,714,435.96 1,064,846,537.45
流动负债:
短期借款 165,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,039,737.27 190,311,115.80
预收款项 97,702,642.98 35,189,361.29
应付职工薪酬 4,865,558.53 8,779,409.51
应交税费 7,453,980.05 811,990.20
应付利息 141,333.33
应付股利 1,066,000.00
其他应付款 5,138,862.96 15,113,193.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,392,231.25 60,646,120.00
其他流动负债
流动负债合计 337,659,013.04 340,992,523.47
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
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克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,425,583.34 18,380,458.34
递延所得税负债 399,985.14 430,916.45
其他非流动负债 31,713,405.75 34,584,480.00
非流动负债合计 51,538,974.23 53,395,854.79
负债合计 389,197,987.27 394,388,378.26
所有者权益:
股本 85,525,300.00 85,900,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 430,111,433.84 432,861,696.84
减:库存股 40,105,637.00 43,230,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,154,706.22 33,154,706.22
未分配利润 154,830,645.63 161,772,356.13
所有者权益合计 663,516,448.69 670,458,159.19
负债和所有者权益总计 1,052,714,435.96 1,064,846,537.45
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 433,440,780.25 396,213,269.57
其中:营业收入 433,440,780.25 396,213,269.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 408,914,621.66 373,414,033.12
其中:营业成本 339,779,978.30 315,826,714.75
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克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 538,503.83 1,282,717.22
销售费用 45,431,551.79 32,910,047.86
管理费用 21,450,707.20 20,566,758.31
财务费用 2,222,888.73 2,177,583.23
资产减值损失 -509,008.19 650,211.75
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
234,015.52 1,978,132.45
列)
其中:对联营企业和合营企业
-410,558.99 442,012.96
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,760,174.11 24,777,368.90
加:营业外收入 7,237,002.79 539,531.45
其中:非流动资产处置利得 297,036.45
减:营业外支出 737,311.11 902,803.70
其中:非流动资产处置损失 195,612.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,259,865.79 24,414,096.65
减:所得税费用 5,557,014.05 6,606,142.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,702,851.74 17,807,953.94
归属于母公司所有者的净利润 25,702,851.74 17,840,575.74
少数股东损益 -32,621.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
18
克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 25,702,851.74 17,807,953.94
归属于母公司所有者的综合收益
25,702,851.74 17,840,575.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -32,621.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.3094 0.2147
(二)稀释每股收益 0.3083 0.2143
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:陈克明 主管会计工作负责人:晏德军 会计机构负责人:晏德军
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 205,623,669.41 387,346,344.67
减:营业成本 173,281,658.25 327,872,582.11
营业税金及附加 57,269.64 586,280.69
销售费用 6,816,211.98 22,589,501.66
管理费用 19,344,343.04 17,807,263.97
19
克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 2,227,079.52 2,174,164.51
资产减值损失 -889,600.05 564,734.46
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-8,174.37 1,854,643.30
列)
其中:对联营企业和合营企
-410,558.99 442,012.96
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,778,532.66 17,606,460.57
加:营业外收入 7,111,432.32 308,896.95
其中:非流动资产处置利得 296,994.88
减:营业外支出 350,337.11 65,293.93
其中:非流动资产处置损失 8,083.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
11,539,627.87 17,850,063.59
列)
减:所得税费用 2,401,325.01 2,959,792.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,138,302.86 14,890,270.88
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
20
克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 9,138,302.86 14,890,270.88
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,236,941,990.58 1,109,425,840.89
其中:营业收入 1,236,941,990.58 1,109,425,840.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,149,186,642.34 1,039,845,107.31
其中:营业成本 960,406,400.25 876,178,717.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,734,651.18 3,744,863.27
销售费用 112,361,674.15 85,241,272.56
管理费用 69,009,926.83 67,124,444.82
财务费用 4,505,356.44 5,122,431.23
资产减值损失 168,633.49 2,433,377.71
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
3,245,702.12 12,841,423.88
列)
其中:对联营企业和合营企业
91,603.10 644,329.55
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
21
克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 91,001,050.36 82,422,157.46
加:营业外收入 10,276,808.38 3,512,650.88
其中:非流动资产处置利得 327,319.41
减:营业外支出 1,253,204.69 1,376,549.68
其中:非流动资产处置损失 586,267.25 401,210.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 100,024,654.05 84,558,258.66
减:所得税费用 23,772,394.38 20,599,807.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 76,252,259.67 63,958,450.91
归属于母公司所有者的净利润 76,401,416.10 64,023,617.94
少数股东损益 -149,156.43 -65,167.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 76,252,259.67 63,958,450.91
归属于母公司所有者的综合收益 76,401,416.10 64,023,617.94
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克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -149,156.43 -65,167.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.9196 0.7706
(二)稀释每股收益 0.9164 0.7690
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 855,485,694.82 1,107,467,904.22
减:营业成本 707,771,819.56 924,834,646.46
营业税金及附加 1,105,716.12 2,219,803.72
销售费用 44,245,835.25 64,982,011.57
管理费用 57,863,563.78 52,265,865.91
财务费用 4,496,321.60 5,259,993.87
资产减值损失 -417,112.43 2,218,605.32
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-2,810,555.36 10,175,411.26
列)
其中:对联营企业和合营企
91,603.10 644,329.55
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,608,995.58 65,862,388.63
加:营业外收入 10,066,868.78 1,347,187.79
其中:非流动资产处置利得 327,277.84
减:营业外支出 406,388.90 137,791.95
其中:非流动资产处置损失 10,088.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
47,269,475.46 67,071,784.47
列)
减:所得税费用 11,605,185.96 9,839,723.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 35,664,289.50 57,232,061.11
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
23
克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 35,664,289.50 57,232,061.11
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,300,746,188.10 1,170,655,435.48
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
24
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,371,629.87 3,448,465.49
经营活动现金流入小计 1,311,117,817.97 1,174,103,900.97
购买商品、接受劳务支付的现金 948,435,144.84 964,275,425.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
135,661,608.88 119,892,054.36
金
支付的各项税费 57,599,723.15 59,515,289.88
支付其他与经营活动有关的现金 86,127,596.01 76,468,291.07
经营活动现金流出小计 1,227,824,072.88 1,220,151,060.84
经营活动产生的现金流量净额 83,293,745.09 -46,047,159.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 300,197,743.85 409,890,000.00
取得投资收益收到的现金 182,000.00 8,358,470.79
处置固定资产、无形资产和其他
590,938.81 83,640.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
99,138.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,161,379.33 12,970,685.74
投资活动现金流入小计 315,132,061.99 431,401,934.53
购建固定资产、无形资产和其他
234,885,695.61 52,662,419.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 192,090,000.00 334,090,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
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克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 24,147,284.98 32,065,000.00
投资活动现金流出小计 451,122,980.59 418,817,419.79
投资活动产生的现金流量净额 -135,990,918.60 12,584,514.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 13,422,077.00 43,230,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资
6,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 165,000,000.00 95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 178,422,077.00 138,230,600.00
偿还债务支付的现金 82,000,000.00 69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
46,337,940.78 47,549,496.16
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,547,040.00
筹资活动现金流出小计 138,884,980.78 116,549,496.16
筹资活动产生的现金流量净额 39,537,096.22 21,681,103.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,160,077.29 -11,781,541.29
加:期初现金及现金等价物余额 80,377,920.45 70,395,228.63
六、期末现金及现金等价物余额 67,217,843.16 58,613,687.34
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,069,181,011.57 1,147,094,335.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,315,747.21 696,541.79
经营活动现金流入小计 1,078,496,758.78 1,147,790,876.84
购买商品、接受劳务支付的现金 965,315,427.88 1,056,701,771.00
支付给职工以及为职工支付的现 42,098,720.13 42,753,832.69
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克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 17,837,805.26 34,704,914.80
支付其他与经营活动有关的现金 60,413,985.86 59,575,365.37
经营活动现金流出小计 1,085,665,939.13 1,193,735,883.86
经营活动产生的现金流量净额 -7,169,180.35 -45,945,007.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 205,704,416.87 298,322,714.47
取得投资收益收到的现金 182,000.00 6,650,601.28
处置固定资产、无形资产和其他
1,249,343.08
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 1,970,685.74
投资活动现金流入小计 209,135,759.95 306,944,001.49
购建固定资产、无形资产和其他
7,119,560.00 36,384,365.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 194,200,000.00 252,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 69,058,709.96 37,565,000.00
投资活动现金流出小计 270,378,269.96 326,349,365.38
投资活动产生的现金流量净额 -61,242,510.01 -19,405,363.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 7,422,077.00 43,230,600.00
取得借款收到的现金 165,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 172,422,077.00 173,230,600.00
偿还债务支付的现金 82,000,000.00 69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
46,337,940.78 47,549,496.16
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,547,040.00
筹资活动现金流出小计 138,884,980.78 116,549,496.16
筹资活动产生的现金流量净额 33,537,096.22 56,681,103.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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克明面业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -34,874,594.14 -8,669,267.07
加:期初现金及现金等价物余额 51,300,331.71 50,522,685.31
六、期末现金及现金等价物余额 16,425,737.57 41,853,418.24
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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