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湖北宜昌交运集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运公告编号:2015-037

湖北宜昌交运集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董新利、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主

管人员)童辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,065,935,680.97 1,969,127,087.70 4.92%

归属于上市公司股东的净资产(元) 912,665,356.52 899,698,471.89 1.44%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 368,433,967.94 8.17% 1,076,496,976.14 9.11%

归属于上市公司股东的净利润(元) 14,391,957.04 -29.38% 39,430,192.10 -23.48%

归属于上市公司股东的扣除非经常

14,316,516.34 -0.62% 37,620,974.69 -8.66%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 83,666,924.28 10.47%

基本每股收益(元/股) 0.1078 -29.40% 0.2954 -23.47%

稀释每股收益(元/股) 0.1078 -29.40% 0.2954 -23.47%

加权平均净资产收益率 1.59% -0.73% 4.34% -1.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,740,969.59 主要为固定资产处置损益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统主要为燃油补贴和劳动就业补

647,728.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外) 贴

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 245,029.95

减:所得税影响额 658,431.89

少数股东权益影响额(税后) 166,078.24

合计 1,809,217.41 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 9,995

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

宜昌交通旅游产业

国有法人 35.66% 47,604,636 0

发展集团有限公司

湖北省鄂西生态文

化旅游圈投资有限国有法人 7.08% 9,445,364 0

公司

泰康人寿保险股份

有限公司-分红-

其他 2.68% 3,584,259 0

个人分红

-019L-FH002 深

中国工商银行-博

时精选股票证券投其他 1.87% 2,499,723 0

资基金

中央汇金投资有限

国有法人 1.65% 2,202,100 0

责任公司

姜龙银境内自然人 0.83% 1,110,000 0

魏旭华境内自然人 0.82% 1,100,000 0

全国社保基金一零

其他 0.71% 944,793 0

七组合

罗斌境内自然人 0.67% 900,000 0

孙慧正境内自然人 0.66% 879,000 0

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

宜昌交通旅游产业发展集团有限公

47,604,636 人民币普通股 47,604,636

司

湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有

9,445,364 人民币普通股 9,445,364

限公司

泰康人寿保险股份有限公司-分红

3,584,259 人民币普通股 3,584,259

-个人分红-019L-FH002 深

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中国工商银行-博时精选股票证券

2,499,723 人民币普通股 2,499,723

投资基金

中央汇金投资有限责任公司 2,202,100 人民币普通股 2,202,100

姜龙银 1,110,000 人民币普通股 1,110,000

魏旭华 1,100,000 人民币普通股 1,100,000

全国社保基金一零七组合 944,793 人民币普通股 944,793

罗斌 900,000 人民币普通股 900,000

孙慧正 879,000 人民币普通股 879,000

上述股东关联关系或一致行动的说

未知上述股东是否存在关联关系,亦未知是否存在一致行动人。

明

前 10 名普通股股东参与融资融券业

不适用

务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、变化幅度较大的资产类项目:

(1)货币资金:报告期货币资金比年初减少了19,791.37万元,下降了42.56%,主要原因为本

期物流项目用地款项支付和在建工程项目增长幅度较大。

(2)交易性金融资产:报告期交易性金融资产余额较期初增加了20,100万元,增长幅度较大,

主要系本公司子公司宜昌长江三峡游轮中心和天元物流公司利用闲置资金进行的银行理财产

品现金管理,至本报告期尚未到期的资金余额。

(3)预付账款:报告期预付账款比期初增加8,404.97万元,增长44.91%,主要为本公司子公

司天元物流公司预付三峡物流项目建设土地款项以及汽车板块预付部分商品车款项的增长。

(4)在建工程:报告期在建工程较期初增加了4,019.66万元,增长88.78%,主要为公司在建

项目翻坝转运中心、长江三峡游轮中心、长江高速新船建造、东站物流中心及宜昌汽车中心

站检测线等项目发生的工程费用。

(5)长期待摊费用:报告期长期待摊费用较期初增加了987.39万元,有较大幅度的增长,主

要为公司道路客运班线公司化改造发生的一次性支付分期摊销的费用以及公司本期支付以后

分期摊销的旅游产品广告宣传费。

2、变化幅度较大的负债类项目:

(1)预收账款:报告期末预收账款较期初增加了1,585.70万元,增长45.50%,主要为子公司

天元物流公司开展钢材托盘业务后预收的钢材经销商委托采购的货款及公司旅游业务预收的

旅游团款。

(2)应付职工薪酬:报告期末应付职工薪酬较期初增加了84.07万元,增长112.12%,主要为

公司及其各分、子公司计提的工会经费。

(3)应付利息:报告期应付利息比期初减少了648万元,主要原因是本期短期融资券应付利

息偿还及本期短期融资券平均余额比上年同期减少。

(4)应付股利:报告期应付股利比期初增加了952.09万元,主要为本期尚未支付的2014年度

国有股分红的款项。

(5)其他应付款:报告期其他应付款比期初增加了11,007.88万元,增长幅度较大,主要是本

公司接受控股股东宜昌交通旅游产业发展集团公司提供的10,000万元的财务资助。

(6)长期应付款:报告期长期应付款较年初减少了639.07万元,下降35.53%,主要为根据营

运合同本期返还的道路客运营运车辆保证金。

(7)一年内到期的非流动负债:报告期一年内到期的非流动负债较期初减少了530万元,下

降了50%,主要原因为本期偿还额。

(8)递延收益:报告期递延收益比年初增加了2,614万元,增长32%,主要系公司及其下属子

公司本期收到的港口和客运站建设补贴资金。

3、变化幅度较大的损益类项目:

(1)财务费用:本期累计财务费用比去年同期增加了506.94万元,增长幅度达36.89%,主要

原因是本期控股子公司天元物流借款资金利息费用化,导致本期利息支出比上年同期有较大

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幅度的增长。

(2)营业外收入:本期累计营业外收入比上年同期减少611.62万元,下降58.76%,主要是由

于本期公司道路客运实际到账的燃油补贴比去年同期减少。

(3)少数股东损益:本期累计少数股东权益比上年同期减少230.76万元,下降幅度达74.68%,

主要是由于本期公司控股子公司天元物流和长江高速累计实现的净利润与上年同期相比有较

大幅度的下降。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于控股股东拟发生变更的事项进展:

(1)2015年7月10日,公司收到中国证券监督管理委员会批复,核准豁免宜昌交旅集团因国

有股份无偿划转而持有宜昌交运 47,604,636 股股份, 约占宜昌交运总股本的 35.66%而应履

行的要约收购义务。详见2015年7月11日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于宜昌交通旅游产业发

展集团有限公司获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复文件的公告》。

(2)2015年7月23日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过

户登记确认书》,宜昌市国资委将其所持有的本公司47,604,636股股份(占公司总股本的

35.66%)无偿划转给宜昌交旅集团完成股份过户登记手续。详见2015年7月24日公司刊登在

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》的《关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

《关于宜昌交通旅游产业发展集团有限

中国证券监督管理委员核准豁免宜昌交公司获得中国证监会核准豁免要约收购

旅集团因国有股份无偿划转而持有宜昌义务批复文件的公告》(公告编号:

交运 47,604,636 股股份, 约占宜昌交运 2015 年 07 月 11 日 2015-027),详见巨潮资讯网

总股本的 35.66%而应履行的要约收购义 (www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、

务《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》。

《关于国有股权无偿划转完成股份过户

登记的公告》(公告编号:2015-028),

公司控股股东变更完成 2015 年 07 月 24 日详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

及《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

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1、如未来本公司对运营的交通、

旅游资产进行整合调整,包括但

不限于采用线路置换、单独一方

放弃经营或资产划转至运营方

等方式,本公司将优先保证上市

公司股东的利益;如未来宜昌市

政府因城市建设、规划等原因需

要对道路客运线路进行调整,本

公司将优先保证上市公司股东

的利益;如未来本公司及关联方

与宜昌交运在长途客运、省际包

车客运、旅游客运等所有道路客

运方面存在同业竞争,本公司承

诺积极协调公交集团、宜昌交运

协商解决并达成一致,包括但不

限于采用线路置换、单独一方放

弃经营或资产划转至运营方等

宜昌交通旅游产业发方式,且优先保证上市公司利 2015 年 07

无期限正常履行中

展集团有限公司益。2、交旅集团履行作为宜昌月 21 日

交运股东的义务,交旅集团及其

关联方尽量避免和减少与宜昌

收购报告书或权益变动报交运及其子公司之间的关联交

告书中所作承诺易。对于不可避免的关联交易,

交旅集团及其关联方承诺按照

有关法律、法规和公司章程的规

定履行关联交易的决策程序和

信息披露义务,保证交易价格公

允,不利用关联交易非法转移宜

昌交运的资金、利润,不利用关

联交易损害宜昌交运及非关联

股东的利益。3、本公司将严格

按照国家法律法规及规范性文

件的有关规定,不以委托管理、

借款、代偿债务、代垫款项或者

其他方式占用、使用宜昌交运的

资金或资产。

1、因政策变化等原因,导致宜

昌交运改制职工安置费用超出

预留资金总额的,超出部分由本

宜昌交通旅游产业发公司分红予以补足。2、对于宜 2015 年 07

无期限正常履行中

展集团有限公司昌交运存在的部分子公司职工月 21 日

和派遣人员未及时缴纳住房公

积金的情形,本公司承诺:“如

因住房公积金管理机构要求宜

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昌交运补缴,或者宜昌交运因住

房公积金问题承担任何损失或

处罚,本公司无条件按持股比例

全额承担,避免给宜昌交运带来

任何损失或不利影响。”

资产重组时所作承诺

目前本委/本公司/本人不存在以

宜昌市人民政府国有

任何方式直接或间接从事与发

资产监督管理委员

行人相竞争的业务,也未持有与

会;湖北省鄂西生态

发行人可能产生同业竞争的企

文化旅游圈投资有限

业股份、股权;在持有发行人股 2011 年 11

公司;董新利;朱军无期限正常履行中

份期间,除非经发行人书面同月 03 日

光;边社军;尹明;

意,本委/本公司/本人不会直接

张声福;陈贤平;黄

或间接从事与发行人现在和将

赤;陈剑屏;谢普乐;

来业务范围相同、相似或构成实

胡军红

质竞争的业务。

如因住房公积金管理机构要求

湖北省鄂西生态文化

宜昌交运补缴,或者宜昌交运因

旅游圈投资有限公

住房公积金问题承担任何损失 2011 年 11

司;新疆国信鸿基投无期限正常履行中

或处罚,我公司无条件按持股比月 03 日

资合伙企业(有限合

首次公开发行或再融资时例全额承担,避免给宜昌交运带

伙)

所作承诺来任何损失或不利影响。

如因住房公积金管理机构要求

宜昌交运补缴,或者宜昌交运因

住房公积金问题承担任何损失

董新利;李宁奎;朱军

或罚款,本人与本承诺函的其他

光;边社军;尹明;张声 2011 年 11

承诺人按持股比例承担宜昌交无期限正常履行中

福;陈贤平;黄赤;陈剑月 03 日

运首次公开发行股票前其他自

屏;谢普乐;胡军红

然人股东应承担的金额,避免给

宜昌交运带来任何损失或不利

影响。

将严格按照国家法律法规及规

范性文件的有关规定,不以委托

宜昌市人民政府国有 2011 年 11

管理、借款、代偿债务、代垫款无期限正常履行中

资产监督管理委员会月 03 日

项或者其他方式占用、使用股份

公司的资金或资产。

其他对公司中小股东所作

承诺

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及

不适用

下一步计划(如有)

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-30.00% 至 0.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

4,433.3 至 6,333.28

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 6,333.28

1、随着城乡客运一体化的道路客运网络的日益完善和“站商融合”发展模

式的逐步成熟,公司道路客运产业将继续保持企稳回升的良好势头。

2、由于 CNG 燃气结算补贴价降低及燃油补贴到帐时间不确定性的影响,

本年度燃油补贴发放时间和发放金额也存在较大不确定性,预计本年度非

经常性损益比上年同期有一定幅度的减少。

业绩变动的原因说明

3、宜巴高速公路开通后,水上高速船全面停航,道路客运宜巴高速班线

业务大幅增长,但尚不能完全弥补水上高速客运停航带来的损失。

4、受“东方之星”事故因素的不利影响,公司“两坝一峡”旅游客运业务预

计难以实现年度经营计划,“长江三峡”旅游产品尚处于市场培育期,经济

效益尚未释放。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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