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龙星化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

龙星化工股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

龙星化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证三季度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘江山、主管会计工作负责人李学波及会计机构负责人(会计主管人员)李英

声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,941,308,931.67 3,160,951,562.82 -6.95%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,105,204,488.93 1,137,409,587.76 -2.83%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 437,767,164.99 -34.92% 1,338,107,890.07 -31.41%

归属于上市公司股东的净利润(元) -13,276,174.41 -328.74% -31,644,106.30 -1,123.83%

归属于上市公司股东的扣除非经常

-15,091,567.31 -1,347.45% -35,399,998.47 612.61%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 144,301,092.64 80.01%

基本每股收益(元/股) -0.0280 -333.33% -0.0660 -1,200.00%

稀释每股收益(元/股) -0.0280 -333.33% -0.0660 -1,200.00%

加权平均净资产收益率 -1.18% -331.37% -2.82% -1,145.21%

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -36,038.60

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

5,256,849.97

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -864,258.81

其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00

减:所得税影响额 600,660.39

合计 3,755,892.17 --

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

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报告期末普通股股东总数 20,408

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

刘江山境内自然人 48.34% 232,054,287 174,040,715 冻结 4,320,988

俞菊美境内自然人 12.18% 58,463,200 43,847,400

刘红山境内自然人 2.27% 10,889,713 0

刘河山境内自然人 1.87% 8,965,713 6,724,285

张席彬境内自然人 0.90% 4,320,000 0

中信证券股份有限

境内非国有法人 0.86% 4,128,687 0

公司

胡红丹境内自然人 0.80% 3,854,020 0

俞杰境内自然人 0.52% 2,510,034 0

俞旭斐境内自然人 0.47% 2,251,452 0

蒋桂芬境内自然人 0.46% 2,193,221 0

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

刘江山 58,013,572 人民币普通股 58,013,572

俞菊美 14,615,800 人民币普通股 14,615,800

刘红山 10,889,713 人民币普通股 10,889,713

张席彬 4,320,000 人民币普通股 4,320,000

中信证券股份有限公司 4,128,687 人民币普通股 4,128,687

胡红丹 3,854,020 人民币普通股 3,854,020

俞杰 2,510,034 人民币普通股 2,510,034

俞旭斐 2,251,452 人民币普通股 2,251,452

刘河山 2,241,428 人民币普通股 2,241,428

蒋桂芬 2,193,221 人民币普通股 2,193,221

公司前 10 名股东中,刘河山先生、刘红山先生为公司董事长、控股股东刘江山先生

上述股东关联关系或一致行动的说的胞弟,刘河山先生现任本公司董事,截止报告期期末,刘江山、刘河山、刘红山分

明别持有本公司股份为 48.34%、1.87%和 2.27%;除上述情况外,公司未知前十名股东

之间其他股东相互之间是否存在相互关联关系,也未知是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末无优先股股东

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

应收票据:期末较期初减少9165.28万元,减少比率为34.95%,主要系当期销售额减少的同时,应收账款余额反而增加

5505万元,作为主要收款方式的银行承兑汇票随之减少。

应收账款:期末较期初增加5505.26万元,增加比率达到11.65%,因市场竞争加剧后,主要客户要求账期增加所致。

存货:期末较期初减少15,057.74万元,减少比率为32.85%,主要系期末库存产成品、主要原材料(原料油)量、价均

较年初减少所致。

递延所得税资产:期末较期初增加798.98万元,增加比率达到48.82%,系可抵扣亏损增加所致。

应付票据:期末较期初减少19,840万元,减少比率为49.77%,系开具的银行票据到期归还所致。

预收账款:期末较期初减少682.8万元,减少比率为48.24%,主要受市场销售竞争加剧的影响。

应交税费:期末较期初增加685.81万元,增加比率为408.37%,主要系进项税额减少,使得期末应交增值税增加所致。

其他应付款:期末较期初减少2,279.60万元,减少比率为55.23%,主要系归还股东借款和支付海运费增加所致。

长期借款:期末较期初减少9,525万元,减少比率为88.40%,系归还长期借款所致。

营业收入:同期对比减少61,277.25万元,减少比率为31.41%,系销售量同比减少9.60%,售价同期对比降低23.15%。

营业成本:同期对比减少54,959.42万元,减少比率为32.19%,原因和营业收入相同。

营业税金及附加:同期对比减少247.55万元,减少比率为38.91%,系毛利率及销售额下降,缴纳增值税减少所致。

营业外支出:同期对比增加48.25万元,增加比率为86.81%,系子公司焦作龙星支付赞助款所致。

所得税费用:同期对比增加643.04万元,增加比率为589.91%,系递延所得税增加所致。

销售商品、提供劳务收到的现金:同期对比减少71,647.24万元,减少比率为35.33%,系销售量和销售单价同期对比均

降低所致。

收到其他与经营活动有关的现金:同期对比减少405.22万元,降低比率为32.55%,系政府补助减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金:同期对比减少74,310.20万元,减少比率达到41.43%,系原材料采购量减少、采购单

价降低共同所致。

支付的各项税费:同期对比减少3,669.97万元,减少比率为52.10%,主要系毛利率及销售额下降使得交纳税金减少所致。

经营活动产生的现金流量净额:同期对比增加5,839.36万元,增加比率为72.84%,主要系本报告期期末较期初存货余额

减少15,057.74万元,而上年同期期末较上年期初减少5095.75万元,两者差额9961.99万元所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:同期对比减少9,506.17万元,减少比率为51.23%,系上期有焦作

龙星建设新的炭黑生产线投资额较大所致。

投资活动产生的现金流量净额:同期对比减少11,092.66万元,减少比率为55.10%,主要原因同上。

筹资活动产生的现金流量净额:同期对比减少27,003.29万元,减少比率为109.99%,主要系上年归还到期银行借款多所

致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2015 年 6 月 5 日,公司第三届董事会 2015 年第三次会议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》,

拟向 4 个认购对象以每股 10.34 元的发行价格发行不超过 86,363,633 普通股(详见 2015年 6 月 8 日的证券时报、巨潮资

讯网),2015 年 6 月 23 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述董事会议案(详见 2015 年 6 月24 日的证券

时报、巨潮资讯网),2015 年 7 月 8 日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152194号)。

中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定

形式,决定对该行政许可申请予以受理(详见 2015 年 7 月 9 日的证券时报、巨潮资讯网)。目前公司已收到中国证监会

就本次非公开发行的反馈意见书(《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152194号)),公司和保荐机构兴业

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证券股份有限公司正在准备反馈意见的回复资料,一旦提交反馈意见答复将及时向对外进行公告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

第三届董事会 2015 年第三次会议通过了《关于公司

2015 年 06 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn/

符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于

2015 年 06 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn/

公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申

2015 年 07 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/

请受理通知书》(152194 号)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告

书中所作承诺

本次筹划重大资产重组事

项终止后,公司承诺自

2015 年 05 月 2015 年 11

资产重组时所作承诺公司 2015 年 5 月 8 日起至少 6 正常履行

08 日月7日

个月内不再筹划重大资产

重组事项。

承诺股票锁定期结束后,

在其任职期间每年转让的

股份不得超过其持有公司

股份总数的百分之二十

刘江山、俞菊美、刘河山、五,在离职后半年内不转

2008 年 06 月

江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、让其持有的公司股份;在长期正常履行

24 日

管亮、魏亮申报离任六个月后的十二

个月内,通过证券交易所

挂牌交易出售发行人股票

数量占其持有公司股票总

首次公开发行或再融资时所

数的比例不超过 50%。

作承诺

控股股东刘江山先生向龙

星化工股份有限公司出具

承诺函,并郑重承诺:“其

目前所从事的业务与公司

不存在同业竞争的情况; 2008 年 06 月

刘江山长期正常履行

其目前除持有公司 67.13% 24 日

的股份外,未投资或控制

其他企业,亦不存在本人

控制的其他企业与公司从

事相同、相似业务的情形;

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其在今后作为公司控股股

东和/或实际控制人期间,

不从事与公司及/或公司控

股子公司相同或相似业务

或者构成竞争威胁的业务

活动;其今后将不直接或

间接拥有与公司及/或公司

控股子公司存在同业竞争

关系的任何经济实体、经

济组织的权益,或以其他

方式控制该经济实体、经

济组织”。

龙星化工股份有限公司控

股股东刘江山出具了《关

于规范和减少关联交易的

承诺函》:本人在持有公司

股份期间,将尽可能减少

与公司之间的关联交易。

2008 年 06 月

刘江山对于无法避免的关联交长期正常履行

24 日

易,本人承诺按照《公司

章程》和《关联交易管理

办法》规定的程序和正常

的商业条件进行交易,不

损害公司和中小股东的利

益。”

其他对公司中小股东所作承

诺

承诺是否及时履行是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润(万元) -6,500 至 -5,000

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 1,500.29

2015 年以来,炭黑行业经济形势持续低迷,不但毛利率持续下滑,且保

持和增加销售量将需要承接收入成本倒挂的订单才能完成,本公司虽然

业绩变动的原因说明为力保一定的毛利率主动舍弃了部分订单,但依然无法扭转销售价格低

迷的行业市场惯性,加之子公司精细化工的焦油加工、常山铁矿的铁精

粉销售价格未见好转,公司预计四季度仍会出现较大金额的亏损。

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五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:龙星化工股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 302,168,014.34 290,489,560.03

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 170,604,273.37 262,257,141.35

应收账款 527,622,548.80 472,569,871.66

预付款项 40,896,263.33 42,190,713.81

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 9,054,263.79 7,031,351.53

买入返售金融资产

存货 307,795,018.45 458,372,423.72

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 25,112,943.15 41,324,776.13

流动资产合计 1,383,253,325.23 1,574,235,838.23

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 1,060,441,995.36 1,125,752,051.04

在建工程 178,887,296.02 151,284,432.93

工程物资 653,278.95 1,232,462.27

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 108,472,933.07 109,645,500.60

开发支出

商誉 28,803,097.37 28,803,097.37

长期待摊费用

递延所得税资产 24,354,738.16 16,364,912.87

其他非流动资产 156,442,267.51 153,633,267.51

非流动资产合计 1,558,055,606.44 1,586,715,724.59

资产总计 2,941,308,931.67 3,160,951,562.82

流动负债:

短期借款 1,407,000,000.00 1,273,152,628.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 200,200,000.00 398,600,000.00

应付账款 130,801,525.67 134,437,761.46

预收款项 7,326,091.60 14,154,123.44

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,931,124.97 3,769,147.93

应交税费 8,537,510.45 1,679,409.13

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应付利息

应付股利

其他应付款 18,481,169.87 41,277,234.95

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 12,500,000.00 12,500,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,788,777,422.56 1,879,570,304.91

非流动负债:

长期借款 12,500,000.00 107,750,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 11,290,503.45 9,470,503.45

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 23,536,516.73 26,751,166.70

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 47,327,020.18 143,971,670.15

负债合计 1,836,104,442.74 2,023,541,975.06

所有者权益:

股本 480,000,000.00 480,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 411,715,373.73 411,715,373.73

减:库存股

其他综合收益 -63,681.85 -50,900.19

专项储备 2,673,093.65 3,221,304.52

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盈余公积 34,283,078.51 34,283,078.51

一般风险准备

未分配利润 176,596,624.89 208,240,731.19

归属于母公司所有者权益合计 1,105,204,488.93 1,137,409,587.76

少数股东权益

所有者权益合计 1,105,204,488.93 1,137,409,587.76

负债和所有者权益总计 2,941,308,931.67 3,160,951,562.82

法定代表人:刘江山主管会计工作负责人:李学波会计机构负责人:李英

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 183,491,479.52 215,841,837.18

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 145,380,273.37 207,709,141.35

应收账款 483,938,631.93 429,884,860.63

预付款项 98,522,584.89 210,788,320.59

应收利息

应收股利

其他应收款 58,592,076.62 50,618,290.83

存货 201,759,398.67 308,225,210.89

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 13,398,281.12 26,632,314.92

流动资产合计 1,185,082,726.12 1,449,699,976.39

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 334,383,735.00 334,383,735.00

投资性房地产

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固定资产 630,526,537.11 679,649,766.24

在建工程 160,347,608.63 124,061,626.25

工程物资 472,124.43 1,030,204.38

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 39,830,378.10 40,772,729.18

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 11,073,309.97 7,316,942.77

其他非流动资产 156,442,267.51 153,633,267.51

非流动资产合计 1,333,075,960.75 1,340,848,271.33

资产总计 2,518,158,686.87 2,790,548,247.72

流动负债:

短期借款 1,187,000,000.00 1,143,152,628.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 110,000,000.00 295,000,000.00

应付账款 75,548,551.77 72,310,258.55

预收款项 5,951,880.11 13,079,644.01

应付职工薪酬 2,159,976.71 2,051,205.89

应交税费 7,543,668.16 654,916.20

应付利息

应付股利

其他应付款 10,185,965.21 32,715,036.09

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,398,390,041.96 1,558,963,688.74

非流动负债:

长期借款 89,000,000.00

应付债券

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其中:优先股

永续债

长期应付款 11,290,503.45 9,470,503.45

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 23,536,516.73 26,751,166.70

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 34,827,020.18 125,221,670.15

负债合计 1,433,217,062.14 1,684,185,358.89

所有者权益:

股本 480,000,000.00 480,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 414,232,103.82 414,232,103.82

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 34,283,078.51 34,283,078.51

未分配利润 156,426,442.40 177,847,706.50

所有者权益合计 1,084,941,624.73 1,106,362,888.83

负债和所有者权益总计 2,518,158,686.87 2,790,548,247.72

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 437,767,164.99 672,614,832.44

其中:营业收入 437,767,164.99 672,614,832.44

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 457,595,517.53 674,562,749.35

龙星化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 378,145,687.48 579,356,184.50

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,542,394.31 2,608,216.70

销售费用 30,503,776.52 28,792,316.52

管理费用 28,192,047.10 30,403,785.06

财务费用 14,821,723.11 29,558,524.30

资产减值损失 4,389,889.01 3,843,722.27

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -19,828,352.54 -1,947,916.91

加:营业外收入 4,364,226.67 9,411,827.49

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 33,434.36 288,401.02

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -15,497,560.23 7,175,509.56

减:所得税费用 -2,221,385.82 1,371,425.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -13,276,174.41 5,804,084.17

归属于母公司所有者的净利润 -13,276,174.41 5,804,084.17

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 14,670.66

归属母公司所有者的其他综合收益

14,670.66

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

龙星化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

14,670.66

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 14,670.66

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -13,261,503.75 5,804,084.17

归属于母公司所有者的综合收益

-13,261,503.75 5,804,084.17

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0280 0.0120

(二)稀释每股收益 -0.0280 0.0120

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘江山主管会计工作负责人:李学波会计机构负责人:李英

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 383,180,820.38 579,964,675.62

减:营业成本 337,568,538.41 512,927,101.93

营业税金及附加 1,336,712.56 1,912,308.63

龙星化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 25,500,396.57 22,472,460.30

管理费用 20,458,753.40 21,461,916.15

财务费用 11,566,589.66 18,874,506.94

资产减值损失 3,282,193.52 1,077,463.18

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -16,532,363.74 1,238,918.49

加:营业外收入 3,957,967.36 1,858,667.49

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 3,193.39 166,076.02

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-12,577,589.77 2,931,509.96

列)

减:所得税费用 -1,945,194.88 -35,761.98

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -10,632,394.89 2,967,271.94

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

龙星化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -10,632,394.89 2,967,271.94

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0222 0.0062

(二)稀释每股收益 -0.0222 0.0062

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,338,107,890.07 1,950,880,364.70

其中:营业收入 1,338,107,890.07 1,950,880,364.70

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,383,783,873.46 1,960,992,270.27

其中:营业成本 1,157,842,482.76 1,707,436,669.49

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,886,211.40 6,361,745.47

销售费用 82,449,619.86 87,213,803.31

管理费用 80,083,579.13 84,963,537.04

财务费用 53,644,627.63 68,722,869.47

资产减值损失 5,877,352.68 6,293,645.49

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企业

龙星化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -45,675,983.39 -10,111,905.57

加:营业外收入 7,542,259.25 12,660,916.03

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,038,289.32 555,780.27

其中:非流动资产处置损失 36,038.60

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -39,172,013.46 1,993,230.19

减:所得税费用 -7,527,907.16 -1,097,514.65

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -31,644,106.30 3,090,744.84

归属于母公司所有者的净利润 -31,644,106.30 3,090,744.84

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 -12,781.66

归属母公司所有者的其他综合收益

-12,781.66

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-12,781.66

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -12,781.66

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

龙星化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 -31,656,887.96 3,090,744.84

归属于母公司所有者的综合收益

-31,656,887.96 3,090,744.84

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0660 0.0060

(二)稀释每股收益 -0.0660 0.0060

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,153,571,969.70 1,640,843,348.93

减:营业成本 1,005,248,413.41 1,454,809,016.34

营业税金及附加 3,193,861.48 5,258,775.49

销售费用 68,667,355.92 72,382,068.40

管理费用 58,924,197.08 61,109,891.20

财务费用 45,117,864.87 54,707,911.99

资产减值损失 4,610,214.23 2,435,046.79

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

20,012,307.17

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -32,189,937.29 10,152,945.89

加:营业外收入 7,116,079.34 5,024,410.82

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 103,773.35 433,151.27

其中:非流动资产处置损失 36,038.60

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-25,177,631.30 14,744,205.44

列)

减:所得税费用 -3,756,367.20 -428,120.96

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -21,421,264.10 15,172,326.40

五、其他综合收益的税后净额

龙星化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -21,421,264.10 15,172,326.40

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0446 0.0316

(二)稀释每股收益 -0.0446 0.0316

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,311,631,640.47 2,028,104,084.14

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

龙星化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,147,417.37 1,740,677.20

收到其他与经营活动有关的现金 8,395,436.15 12,447,611.46

经营活动现金流入小计 1,322,174,493.99 2,042,292,372.80

购买商品、接受劳务支付的现金 1,050,500,808.79 1,793,602,798.88

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

53,802,043.68 51,080,900.71

金

支付的各项税费 33,739,293.57 70,439,031.02

支付其他与经营活动有关的现金 39,831,255.31 47,007,613.98

经营活动现金流出小计 1,177,873,401.35 1,962,130,344.59

经营活动产生的现金流量净额 144,301,092.64 80,162,028.21

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

85,564.31 689,337.24

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 85,564.31 689,337.24

购建固定资产、无形资产和其他

90,479,417.19 189,727,104.56

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付 16,468,740.00

龙星化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 90,479,417.19 206,195,844.56

投资活动产生的现金流量净额 -90,393,852.88 -205,506,507.32

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 1,162,591,445.53 991,634,914.33

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 61,000,532.87

筹资活动现金流入小计 1,223,591,978.40 991,634,914.33

偿还债务支付的现金 1,134,994,073.53 1,138,130,272.73

分配股利、利润或偿付利息支付

64,067,836.91 99,007,404.45

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,199,061,910.44 1,237,137,677.18

筹资活动产生的现金流量净额 24,530,067.96 -245,502,762.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-12,781.66

影响

五、现金及现金等价物净增加额 78,424,526.06 -370,847,241.96

加:期初现金及现金等价物余额 174,489,027.16 446,649,060.15

六、期末现金及现金等价物余额 252,913,553.22 75,801,818.19

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,345,033,074.89 1,722,678,127.72

收到的税费返还 2,147,417.37 1,740,677.20

收到其他与经营活动有关的现金 6,420,565.27 9,292,394.32

经营活动现金流入小计 1,353,601,057.53 1,733,711,199.24

购买商品、接受劳务支付的现金 1,117,467,039.88 1,619,387,838.18

龙星化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

31,713,018.11 28,668,537.48

金

支付的各项税费 26,893,669.19 53,407,244.95

支付其他与经营活动有关的现金 39,909,286.95 23,094,078.89

经营活动现金流出小计 1,215,983,014.13 1,724,557,699.50

经营活动产生的现金流量净额 137,618,043.40 9,153,499.74

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 20,012,307.17

处置固定资产、无形资产和其他

85,564.31 689,337.24

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 85,564.31 20,701,644.41

购建固定资产、无形资产和其他

57,965,273.36 92,725,867.50

长期资产支付的现金

投资支付的现金 16,893,735.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 57,965,273.36 109,619,602.50

投资活动产生的现金流量净额 -57,879,709.05 -88,917,958.09

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 992,591,445.53 861,634,914.33

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 61,000,532.87

筹资活动现金流入小计 1,053,591,978.40 861,634,914.33

偿还债务支付的现金 1,048,744,073.53 1,104,380,272.73

分配股利、利润或偿付利息支付

55,936,064.01 85,098,660.04

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,104,680,137.54 1,189,478,932.77

筹资活动产生的现金流量净额 -51,088,159.14 -327,844,018.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的

龙星化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 28,650,175.21 -407,608,476.79

加:期初现金及现金等价物余额 99,841,304.31 442,846,131.00

六、期末现金及现金等价物余额 128,491,479.52 35,237,654.21

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

龙星化工股份有限公司

二〇一五年十月二十八日

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