股票代码: 600354 股票简称: 敦煌种业 编号:临 2015-053
甘肃省敦煌种业股份有限公司关于授权董事
长决定委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财金额:最高不超过人民币 6 亿元(含子公司)。
委托理财投资类型:低风险银行理财产品。
委托理财期限:期限均不得超过 12 个月。
一、概述
(一)基本情况
由于公司流动资金使用季节性强,造成公司流动资金在淡季出现
短期闲置,为充分利用公司闲置资金,提高公司资金使用效率、增加
收益,公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资
金需求并保证资金安全的前提下,选择恰当的时机,委托银行开展短
期理财业务。
(二)公司内部需履行的审批程序
《关于授权董事长决定利用闲置资金委托理财的议案》已经公司
六届董事会第十次临时会议审议通过。
(三)委托理财协议
本次授权的委托理财尚未签署相关协议,董事会授权公司董事长
或董事长授权的其他人负责资金理财业务的审批,授权期限自公司董
事会审议通过之日起至 2018 年 10 月 27 日。在上述额度范围内董事
会授权董事长或董事长授权的其他人具体实施委托理财事宜,包括但
不限于:委托理财形式的选择,期限、金额的确定,合同、协议的签
署等。公司拟向银行购买理财产品,除公司可能在该银行开户外,交
易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的其它关系。本次授权的委托理财业务不构成关联交易。
二、主要内容
(一)委托资金来源:季节性闲置自有资金。
(二)购买理财产品对公司的影响
公司运用暂时闲置流动资金进行委托理财业务,将在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需
要,不影响公司主营业务的正常开展。委托理财将提高资金使用效率,
能获得一定的投资收益。
(三)风险控制分析
公司将购买的理财产品为低风险银行理财产品,收益情况受宏观
经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下,公司按
照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执
行程序,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行,公司委托理财着
重考虑收益和风险是否匹配,要把资金安全放在第一位,定期关注委
托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。公司将根据中国证
监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托
理财产品及相关损益情况。
(四)独立董事意见
公司独立董事认为:公司《关于授权董事长决定利用闲置资金委
托理财的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定;
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,将自有资金
用于委托理财业务,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资
收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展,
符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中
小股东利益的情形。因此,我们同意公司利用部分自有资金用于委托
理财业务。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
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