内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人温泉及会计机构负责人(会计主管人员)潘利声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
项目 本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 13,782,838,815.60 13,935,771,127.81 13,935,771,127.81 -1.10%
归属于上市公司股东的净资产(元) 8,641,874,206.01 8,381,148,527.43 8,381,148,527.43 3.11%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
项目 本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 1,242,096,668.39 -17.85% 3,863,593,317.22 -12.35%
归属于上市公司股东的净利润(元) -79,483,764.42 -239.94% 315,092,285.20 -18.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-79,263,485.76 507.96% 316,079,485.30 37.32%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 1,238,638,197.96 55.16%
基本每股收益(元/股) -0.05 -266.67% 0.19 -20.83%
稀释每股收益(元/股) -0.05 -266.67% 0.19 -20.83%
加权平均净资产收益率 -0.92% 下降 1.63 个百分点 3.70% 下降 1.01 个百分点
注:2014年度公司通过非公开发行股份方式,收购了公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司控股的通辽霍林河坑口
发电有限责任公司的100%股权。依照会计准则,该事项为同一控制下合并,公司对上年同期(2014年1月-9月)相关会计数
据进行了调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 29,944.44
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,627,052.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,704,947.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,390,000.00
减:所得税影响额 395,087.03
少数股东权益影响额(税后) -65,837.28
合计 -987,200.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 42,877
前 10 名普通股股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份状
的股份数量 数量
态
中电投蒙东能源集团有限责任公司 国家 59.22% 967,861,119 46,153,847
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 国家 6.43% 105,080,723 质押 87,540,362
前海人寿保险股份有限公司-自有资
其他 2.80% 45,741,307 45,692,307
金华泰组合
境内非国有
上海大正投资有限公司 2.09% 34,153,846 34,153,846
法人
孙桂霞 境内自然人 1.98% 32,307,692 32,307,692
申万菱信基金-光大银行-申万菱信
其他 1.88% 30,769,231 30,769,231
资产-华宝瑞森林定增 1 号
广发基金-招商银行-添翼定增分级 1
其他 1.69% 27,542,309 27,542,309
号特定多客户资产管理计划
境内非国有
中央汇金投资有限责任公司 1.34% 21,970,200
法人
申万菱信(上海)资产-工商银行-中
融信托-中融-瑞林集合资金信托计 其他 0.94% 15,384,615 15,384,615
划
广发基金-招商银行-添翼定增分级 2
其他 0.87% 14,150,000 14,150,000
号特定多客户资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司 921,707,272 人民币普通股 921,707,272
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 105,080,723 人民币普通股 105,080,723
中央汇金投资有限责任公司 21,970,200 人民币普通股 21,970,200
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产
7,269,000 人民币普通股 7,269,000
管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 7,269,000 人民币普通股 7,269,000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 7,269,000 人民币普通股 7,269,000
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 7,269,000 人民币普通股 7,269,000
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 7,269,000 人民币普通股 7,269,000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 7,269,000 人民币普通股 7,269,000
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 7,269,000 人民币普通股 7,269,000
除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团
有限责任公司 35%的股份外,未知其他股东之间是否存在关联关系,
上述股东关联关系或一致行动的说明
也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)应收票据期末余额为412,097,453.41元,比期初减少46.88%,主要原因是票据支付、
到期承兑及票据贴现所致。
(2)预付账款期末余额为214,682,788.81元,比期初增加158.39%,主要原因是预付的铁
路运费增加所致。
(3)应收股利期末余额为58,128,774.68元,比期初增加100%,主要原因是公司联营企业
扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司及扎鲁特旗铁进运输有限公司业务重组,按照协议约定将分
配的利润确认为应收股利所致。
(4)其他应收款期末余额为2,221,310.41元,比期初增加162.58%,主要原因是职工个人
借款增加所致。
(5)其他流动资产期末余额为79,295,709.17元,比期初增加103.93%,主要原因是待摊销
的土地使用税。
(6)固定资产清理期末余额为1,914,301.63元,比期初增加180.76%,主要原因是清理固
定资产所致。
(7)应付票据期末余额为394,366,200.30元,比期初增加100%,主要原因是签发银行承兑
汇票所致。
(8)预收款项期末余额为151,919,859.21元,比期初增加106.39%,主要原因是预收的煤
款增加所致。
(9)应付职工薪酬期末余额为63,604,551.35元,比期初增加100.71%,主要原因是根据公
司内部分配办法,本公司工资日常核算采取“按量计提,按月预发,定期考核兑现”。公司对
提取的工资将根据考核情况适时予以发放。
(10)应交税费期末余额为86,226,691.55元,比期初减少51.76%,主要原因是本年汇算清
缴了2014年企业所得税所致。
(11)应付利息期末余额为4,590,588.91元,比期初减少33.13%,主要原因是贷款总额减
少及利率降低所致。
(12)应付股利期末余额为2,657,072.56元,比期初减少96.43%,主要原因是本公司子公
司通辽霍林河坑口发电有限责任公司向其股东支付以前年度部分股利所致。
(13)一年内到期的非流动负债期末余额为545,454.55元,比期初减少99.73%,主要原因
是偿还一年内到期的长期借款所致。
(14)长期借款期末余额为1,001,090,906.25元,比期初减少36.71%,主要原因是偿还长期
借款所致。
(15)长期应付款期末余额为252,204.72元,比期初增加100.00%,主要原因是融资租赁资
产所致。
(16)专项储备期末余额111,834,238.34元,比期初增加230.11%,主要原因是本期矿井开
拓延伸量较少,导致维简费余额较期初有所增加。
(17)营业税金及附加本期金额为322,082,863.25元,同比增加100.80%,主要原因是资源
税从量计征改为从价计征导致资源税同比增加所致。
(18)资产减值损失本期金额为8,054,645.44元,同比减少47.80%,主要原因是本期计提
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的减值准备减少所致。
(19)少数股东损益本期金额为-781,382.26元,同比增加44.62%,主要原因是公司控股子
公司扎哈淖尔煤业公司的亏损额同比减少所致。
(20)销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为3,448,541,668.03元,同比减少30.35%,
主要原因是煤炭价格降低及票据结算导致现金流入减少。
(21)购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为589,419,176.73元,同比减少72.45%,
主要原因是以银行承兑汇票支付导致现金流出减少。
(22)支付其他与经营活动有关的现金本期金额为67,028,798.65元,同比减少88.02%,主
要原因是以银行承兑汇票形式支付代垫铁路运费所致。
(23)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为2,873,913.00
元,同比减少69.07%,主要原因是本期处置资产同比减少所致。
(24)收到的其他与投资活动有关的现金本期金额为0.00元,同比减少100%,主要原因是
上年同期子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司收回借给内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公
司的款项所致。
(25)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为243,242,102.44元,
同比减少46.64%,主要原因是上年同期支付收购资产挂账款所致。
(26)支付的其他与投资活动有关的现金本期金额为0.00元,同比减少100%,主要原因是
主要原因是上年同期子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司借给内蒙古霍煤鸿骏铝电有限
责任公司款项所致。
(27)取得借款收到的现金本期金额为3,825,000,000.00元,同比增加37.11%,主要原因是
本期短期借款增加所致。
(28)收到的其他与筹资活动有关的现金本期金额为0元,同比减少100%,主要原因是上
年同期收到环保技术改造财政奖励资金所致。
(29)偿还债务所支付的现金本期金额为4,467,145,454.55元,同比增加52.37%,主要原因
是本期偿还借款所致。
(30)支付的其他与筹资活动有关的现金本期金额为39,020,000.00元,同比增加100%,主
要原因是存入银行承兑汇票保证金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
首次公开发 中国电力投 "中电投集团公司《关于避免同业竞争的承诺函》一、承诺内容:中电投集团公 2014 9999- 承诺
行或再融资 资集团公司 司承诺在中国境内褐煤市场将来不存在任何直接或间接与露天煤业的业务构成 年 04 12-31 履行
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时所作承诺 (2015 年 7 同业竞争的业务。二、履约能力及承诺的可实现性:中电投集团公司具有经营及 月 28 情况
月 15 日,中 重大事项的决策权,有能力履行和实现避免同业竞争的承诺。三、履约风险:决 日 良好
国电力投资 策性风险。四、履约风险的对策:若中电投集团公司及其下属公司的煤炭业务与
集团公司与 露天煤业及其控股子公司的煤炭业务形成竞争的,承诺露天煤业有权按照自身情
国家核电技 况和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞争,包括但不限于:(一)采
术公司重组 取优先收购与构成同业竞争业务有关的资产或中电投集团在该子公司中拥有的
组建国家电 全部股权;(二)要求将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停
力投资集团 止生产、经营构成同业竞争的业务;(三)以构成同业竞争的业务组建项目子公
公司) 司,并由露天煤业控股;(四)采取其他有利于维护露天煤业利益的方式解决同
业竞争问题。 五、不能履约时的制约措施:若因政策性原因或上述解决措施均
不利于维护露天煤业利益,导致无法履约时,中电投集团公司同意将与露天煤业
构成煤炭同业竞争业务的煤炭经销权委托给露天煤业。"
"中电投蒙东能源集团有限责任公司《关于避免同业竞争的承诺函》承诺内容:
蒙东能源公司承诺在中国境内褐煤市场将来不存在任何直接或间接与露天煤业
的业务构成同业竞争的业务。履约能力及承诺的可实现性:蒙东能源公司具有经
营及重大事项的决策权,有能力履行和实现该避免同业竞争的承诺。履约风险:
决策性风险。履约风险的对策:若蒙东能源公司及其下属子公司的煤炭业务与露
天煤业及所控股子公司的煤炭业务形成竞争的,承诺露天煤业有权按照自身情况 2014 承诺
中电投蒙东
和意愿采取法律和证监会允许的措施解决同业竞争,包括但不限于:(1)采取优 年 04 9999- 履行
能源集团有
先收购与构成同业竞争业务有关的资产或蒙东能源在该子公司中拥有的全部股 月 28 12-31 情况
限责任公司
权;(2)要求将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方或者要求停止生产、 日 良好
经营构成同业竞争的业务;(3)以构成同业竞争的业务组建项目子公司,并由露
天煤业控股;(4)采取其他有利于维护露天煤业利益的方式解决同业竞争问题。
不能履约时的制约措施:若因政策性原因或上述解决措施均不利于维护露天煤业
利益,导致无法履约时,蒙东能源承诺将与露天煤业构成煤炭同业竞争业务的煤
炭经销权委托给露天煤业。"
股份限售承诺:自内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"内蒙古霍林 2014 承诺
中电投蒙东
河露天煤业")2014 年度非公开发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日) 年 12 2017- 履行
能源集团有
起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次认购的内蒙古霍林河露天煤 月 11 12-10 情况
限责任公司
业股票,也不由内蒙古霍林河露天煤业回购该部分股份。 日 良好
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
注:承诺期限“9999-12-31”意思为永久期限。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -40.00% 至 10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 37,518.98 至 68,784.8
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 62,531.64
公司预计 2015 年 1-12 月份经营业绩较上年同期有
业绩变动的原因说明 所降低,主要受煤炭售价同比下降、上网电量同
比减少的影响。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 688,237,428.91 697,038,775.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 412,097,453.41 775,742,681.70
应收账款 1,913,878,861.90 1,551,228,853.84
预付款项 214,682,788.81 83,084,290.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 58,128,774.68
其他应收款 2,221,310.41 845,966.59
买入返售金融资产
存货 400,392,587.12 361,598,684.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,295,709.17 38,883,086.35
流动资产合计 3,768,934,914.41 3,508,422,338.82
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 683,980,900.46 642,703,292.32
投资性房地产 9,309,768.92 9,418,852.82
固定资产 7,658,665,820.02 8,027,231,863.80
在建工程 208,080,810.96 179,765,550.34
工程物资 1,498,614.54 1,498,614.54
固定资产清理 1,914,301.63 681,833.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产 640,897,228.04 658,416,467.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 493,132,161.74 530,170,643.80
递延所得税资产 171,790,205.06 174,581,651.38
其他非流动资产 144,234,089.82 202,480,019.00
非流动资产合计 10,013,903,901.19 10,427,348,788.99
资产总计 13,782,838,815.60 13,935,771,127.81
流动负债:
短期借款 2,348,400,000.00 2,210,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 394,366,200.30
应付账款 956,148,808.32 1,049,716,311.54
预收款项 151,919,859.21 73,608,714.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 63,604,551.35 31,689,789.73
应交税费 86,226,691.55 178,741,574.54
应付利息 4,590,588.91 6,864,689.62
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应付股利 2,657,072.56 74,443,724.88
其他应付款 35,515,783.16 50,478,413.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 545,454.55 200,545,454.55
其他流动负债
流动负债合计 4,043,975,009.91 3,876,088,672.92
非流动负债:
长期借款 1,001,090,906.25 1,581,636,360.80
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 252,204.72
长期应付职工薪酬
专项应付款 22,100,000.00 22,100,000.00
预计负债
递延收益 22,768,327.37 24,395,379.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,046,211,438.34 1,628,131,740.48
负债合计 5,090,186,448.25 5,504,220,413.40
所有者权益:
股本 1,634,378,473.00 1,634,378,473.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,255,322,589.50 1,224,208,205.21
减:库存股
其他综合收益
专项储备 111,834,238.34 33,877,394.06
盈余公积 702,240,254.45 702,240,254.45
11
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 4,938,098,650.72 4,786,444,200.71
归属于母公司所有者权益合计 8,641,874,206.01 8,381,148,527.43
少数股东权益 50,778,161.34 50,402,186.98
所有者权益合计 8,692,652,367.35 8,431,550,714.41
负债和所有者权益总计 13,782,838,815.60 13,935,771,127.81
法定代表人:刘明胜 主管会计工作负责人:温泉 会计机构负责人:潘利
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 217,299,402.37 355,851,343.86
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 198,745,031.57 489,374,284.48
应收账款 1,633,029,094.91 1,295,129,510.29
预付款项 122,264,242.51 44,737,856.02
应收利息
应收股利 46,178,271.38
其他应收款 1,837,473.55 819,734.10
存货 245,641,198.91 224,047,653.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,458,169.22 15,899.57
流动资产合计 2,498,452,884.42 2,409,976,281.46
非流动资产:
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,785,896,816.49 4,761,776,463.14
投资性房地产 6,803,448.12 7,057,109.26
固定资产 1,773,042,389.66 1,830,517,363.37
12
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程 23,568,511.41 18,964,740.76
工程物资 1,498,614.54 1,498,614.54
固定资产清理 854,001.14 527,033.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产 313,890,408.25 321,339,534.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 311,277,740.57 348,253,677.35
递延所得税资产 15,633,035.94 14,043,326.57
其他非流动资产 111,455,364.42 185,218,764.42
非流动资产合计 7,344,220,330.54 7,489,496,627.43
资产总计 9,842,673,214.96 9,899,472,908.89
流动负债:
短期借款 816,400,000.00 1,180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 194,366,200.30
应付账款 361,107,081.55 287,198,278.29
预收款项 65,017,448.22 42,662,415.15
应付职工薪酬 57,485,557.28 26,289,500.28
应交税费 46,824,365.94 123,143,063.50
应付利息 1,081,944.46 1,883,888.87
应付股利
其他应付款 19,434,138.96 21,758,370.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 545,454.55 545,454.55
其他流动负债
流动负债合计 1,562,262,191.26 1,683,480,971.59
非流动负债:
长期借款 1,090,906.25 1,636,360.80
应付债券
其中:优先股
13
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款 252,204.72
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,284,476.00 13,125,589.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,627,586.97 14,761,949.80
负债合计 1,575,889,778.23 1,698,242,921.39
所有者权益:
股本 1,634,378,473.00 1,634,378,473.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,709,636,112.92 1,693,139,658.32
减:库存股
其他综合收益
专项储备 63,757,311.56 27,893,306.12
盈余公积 702,240,254.45 702,240,254.45
未分配利润 4,156,771,284.80 4,143,578,295.61
所有者权益合计 8,266,783,436.73 8,201,229,987.50
负债和所有者权益总计 9,842,673,214.96 9,899,472,908.89
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,242,096,668.39 1,511,907,043.34
其中:营业收入 1,242,096,668.39 1,511,907,043.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,332,551,115.98 1,456,912,798.68
其中:营业成本 1,106,085,063.72 1,238,317,761.77
14
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 99,579,169.68 53,011,932.92
销售费用 3,653,700.82 5,504,317.83
管理费用 82,053,510.25 102,838,799.56
财务费用 41,994,159.11 57,866,518.71
资产减值损失 -814,487.60 -626,532.11
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
18,416,471.24 22,480,289.53
列)
其中:对联营企业和合营企业
18,416,471.24 22,480,289.53
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -72,037,976.35 77,474,534.19
加:营业外收入 848,454.07 568,101.56
其中:非流动资产处置利得 0.00 3,550.79
减:营业外支出 1,043,157.34 4,738,890.82
其中:非流动资产处置损失 43,157.34 4,638,886.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -72,232,679.62 73,303,744.93
减:所得税费用 9,263,666.53 18,250,859.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -81,496,346.15 55,052,885.43
归属于母公司所有者的净利润 -79,483,764.42 56,797,684.00
少数股东损益 -2,012,581.73 -1,744,798.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
15
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -81,496,346.15 55,052,885.43
归属于母公司所有者的综合收益
-79,483,764.42 56,797,684.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,012,581.73 -1,744,798.57
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.05 0.03
(二)稀释每股收益 -0.05 0.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:刘明胜 主管会计工作负责人:温泉 会计机构负责人:潘利
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 665,208,008.09 851,556,532.69
减:营业成本 575,665,592.56 665,145,445.61
营业税金及附加 58,843,013.52 34,406,235.89
销售费用 3,169,465.12 5,562,519.47
管理费用 54,536,752.13 69,318,369.15
16
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 10,117,177.97 15,650,576.34
资产减值损失 2,312,894.73 3,141,794.21
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
12,933,846.18 20,913,078.35
列)
其中:对联营企业和合营企
12,933,846.18 18,278,838.35
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -26,503,041.76 79,244,670.37
加:营业外收入 296,771.00 294,721.79
其中:非流动资产处置利得 0.00 3,550.79
减:营业外支出 526,610.96 4,638,886.92
其中:非流动资产处置损失 26,610.96 4,638,886.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-26,732,881.72 74,900,505.24
列)
减:所得税费用 -413,727.57 9,572,177.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -26,319,154.15 65,328,328.10
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
17
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6.其他
六、综合收益总额 -26,319,154.15 65,328,328.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,863,593,317.22 4,407,756,386.31
其中:营业收入 3,863,593,317.22 4,407,756,386.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,550,250,274.25 4,027,882,595.68
其中:营业成本 2,802,535,351.88 3,351,279,939.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 322,082,863.25 160,398,348.47
销售费用 15,170,203.79 15,486,995.13
管理费用 245,741,057.52 302,955,325.30
财务费用 156,666,152.37 182,332,959.13
资产减值损失 8,054,645.44 15,429,027.92
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
67,993,673.43 82,932,384.01
列)
其中:对联营企业和合营企业
67,993,673.43 82,932,384.01
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
18
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三、营业利润(亏损以“-”号填列) 381,336,716.40 462,806,174.64
加:营业外收入 2,730,904.09 3,332,982.33
其中:非流动资产处置利得 73,038.48 1,943,861.12
减:营业外支出 4,778,854.44 5,226,707.75
其中:非流动资产处置损失 43,157.34 5,126,703.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 379,288,766.05 460,912,449.22
减:所得税费用 64,977,869.11 74,604,604.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 314,310,896.94 386,307,844.76
归属于母公司所有者的净利润 315,092,285.20 387,718,899.28
少数股东损益 -781,388.26 -1,411,054.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 314,310,896.94 386,307,844.76
归属于母公司所有者的综合收益 315,092,285.20 387,718,899.28
19
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -781,388.26 -1,411,054.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.19 0.24
(二)稀释每股收益 0.19 0.24
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,072,511,188.65 2,547,536,819.97
减:营业成本 1,500,778,952.26 1,898,967,267.41
营业税金及附加 192,346,046.66 100,700,224.65
销售费用 13,872,671.90 14,496,844.76
管理费用 162,055,002.10 205,728,730.97
财务费用 41,936,013.99 47,915,258.54
资产减值损失 9,265,866.89 21,083,604.84
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
53,802,170.13 75,270,496.98
列)
其中:对联营企业和合营企
53,802,170.13 68,356,923.65
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 206,058,804.98 333,915,385.78
加:营业外收入 884,366.86 2,883,528.38
其中:非流动资产处置利得 20,253.86 1,943,861.12
减:营业外支出 791,610.96 4,961,432.35
其中:非流动资产处置损失 26,610.96 4,961,432.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
206,151,560.88 331,837,481.81
列)
减:所得税费用 29,520,736.50 41,451,453.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 176,630,824.38 290,386,028.32
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
20
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 176,630,824.38 290,386,028.32
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,448,541,668.03 4,951,535,366.66
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
21
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,894,503.79 12,732,888.09
经营活动现金流入小计 3,462,436,171.82 4,964,268,254.75
购买商品、接受劳务支付的现金 589,419,176.73 2,139,158,457.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
468,016,976.13 517,256,566.23
金
支付的各项税费 1,099,333,022.35 950,189,303.87
支付其他与经营活动有关的现金 67,028,798.65 559,346,131.17
经营活动现金流出小计 2,223,797,973.86 4,165,950,459.15
经营活动产生的现金流量净额 1,238,638,197.96 798,317,795.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,873,913.00 9,290,486.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,661,458.33
投资活动现金流入小计 2,873,913.00 79,951,944.33
购建固定资产、无形资产和其他
243,242,102.44 455,833,905.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
22
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支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 243,242,102.44 525,833,905.70
投资活动产生的现金流量净额 -240,368,189.44 -445,881,961.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,825,000,000.00 2,789,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,825,000,000.00 2,800,800,000.00
偿还债务支付的现金 4,467,145,454.55 2,931,845,454.55
分配股利、利润或偿付利息支付
391,813,365.99 426,042,683.16
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39,020,000.00
筹资活动现金流出小计 4,897,978,820.54 3,357,888,137.71
筹资活动产生的现金流量净额 -1,072,978,820.54 -557,088,137.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,708,812.02 -204,652,303.48
加:期初现金及现金等价物余额 697,038,775.06 578,896,342.56
六、期末现金及现金等价物余额 622,329,963.04 374,244,039.08
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,806,627,389.58 2,873,536,218.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 50,550,609.45 49,028,946.52
经营活动现金流入小计 1,857,177,999.03 2,922,565,165.41
购买商品、接受劳务支付的现金 324,938,281.38 1,187,972,963.16
支付给职工以及为职工支付的现 363,066,520.16 413,107,337.73
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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 647,347,301.56 607,433,847.83
支付其他与经营活动有关的现金 38,030,905.73 393,032,302.69
经营活动现金流出小计 1,373,383,008.83 2,601,546,451.41
经营活动产生的现金流量净额 483,794,990.20 321,018,714.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,723,265.00 8,090,486.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 120,361,506.67
投资活动现金流入小计 2,723,265.00 128,451,992.67
购建固定资产、无形资产和其他
67,109,499.90 98,175,384.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 224,000,000.00
投资活动现金流出小计 67,109,499.90 322,175,384.76
投资活动产生的现金流量净额 -64,386,234.90 -193,723,392.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,534,000,000.00 1,729,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,534,000,000.00 1,729,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,898,145,454.55 1,778,845,454.55
分配股利、利润或偿付利息支付
207,090,335.20 177,657,295.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 19,020,000.00
筹资活动现金流出小计 2,124,255,789.75 1,956,502,750.32
筹资活动产生的现金流量净额 -590,255,789.75 -226,702,750.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -170,847,034.45 -99,407,428.41
加:期初现金及现金等价物余额 355,851,343.86 269,381,036.01
六、期末现金及现金等价物余额 185,004,309.41 169,973,607.60
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事长:刘明胜
二〇一五年十月二十八日
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