2015 年第三季度报告
公司代码:601618 公司简称:中国中冶
中国冶金科工股份有限公司
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD*
2015 年第三季度报告
(股票代码:601618)
1 / 22
2015 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
释 义
“本公司、公司、中国中冶” 中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司
“董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期” 2015年7月1日至2015年9月30日
2 / 22
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了公司于 2015 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议。
1.3 公司负责人国文清,副总裁、总会计师邹宏英及财务部部长范万柱声明:保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 340,407,374 325,978,479 4.43
归属于上市公司 54,259,084 47,337,257 14.62
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 -2,577,235 -5,952,153 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 145,399,534 144,646,677 0.52
归属于上市公司 3,151,432 2,492,136 26.46
股东的净利润
归属于上市公司 2,634,070 1,914,745 37.57
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.35 5.53 增加 0.82 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.16 0.13 23.08
(元/股)
稀释每股收益 不适用 不适用 不适用
(元/股)
3 / 22
2015 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
年初至报告 说明
本期金额
项目 期末金额
(7-9 月)
(1-9 月)
非流动资产处置损益 56,757 66,426
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 93,320 405,851
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 90,147 90,147
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益 19 19
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益 9,800 9,800
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 -54,735 -21,871
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,863 62,568
其他符合非经常性损益定义的损益项目 103,916
所得税影响额 -3,136 -98,365
少数股东权益影响额(税后) -71,352 -101,129
合计 128,683 517,362
4 / 22
2015 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 588,757
(1)
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 条件股份数 股份状 数量
量 态
中国冶金科工集
12,265,108,500 64.18% 0 无 0 国有法人
团有限公司
香港中央结算(代
2,841,801,000 14.87% 0 无 0 其他
理人)有限公司(2)
中国证券金融股
299,977,858 1.57% 0 无 0 其他
份有限公司
中央汇金投资有
90,087,800 0.47% 0 无 0 其他
限责任公司
应淑爱 16,169,400 0.08% 0 无 0 其他
香港中央结算有
15,761,420 0.08% 0 无 0 其他
限公司(3)
中国人寿保险股
份有限公司-分
13,399,914 0.07% 0 无 0 其他
红-个人分红-
005L-FH002 沪
共青城逍遥投资
管理合伙企业(有
限合伙)-逍遥量 13,333,749 0.07% 0 无 0 其他
化 4 期证券投资
基金
李锦文 11,076,245 0.06% 0 无 0 其他
中国建设银行-
上证 180 交易型
11,050,817 0.06% 0 无 0 其他
开放式指数证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500 人民币普通股 12,265,108,500
香港中央结算(代理人)有限公 境外上市外资
2,841,801,000 2,841,801,000
司(2) 股
中国证券金融股份有限公司 299,977,858 人民币普通股 299,977,858
中央汇金投资有限责任公司 90,087,800 人民币普通股 90,087,800
应淑爱 16,169,400 人民币普通股 16,169,400
(3)
香港中央结算有限公司 15,761,420 人民币普通股 15,761,420
5 / 22
2015 年第三季度报告
中国人寿保险股份有限公司-
分红-个人分红-005L- 13,399,914 人民币普通股 13,399,914
FH002 沪
共青城逍遥投资管理合伙企业
(有限合伙)-逍遥量化 4 期证 13,333,749 人民币普通股 13,333,749
券投资基金
李锦文 11,076,245 人民币普通股 11,076,245
中国建设银行-上证 180 交易
11,050,817 人民币普通股 11,050,817
型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。
的说明
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
注(1):表中所示数字来自于截至 2015 年 9 月 30 日止本公司股东名册。
(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。
(3):香港中央结算有限公司作为名义持有人代持本公司沪股通股票。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
2015 年 9 月 2014 年 12 月
项目 变动率 变动原因
30 日 31 日
应收票据 6,615,780 9,977,574 -33.69% 主要是本公司银行承兑汇票的收回
主要是公司应付债券及短期融资券
应付利息 1,768,041 970,589 82.16%
利息的增加
应付债券 13,776,401 21,945,923 -37.23% 主要是公司应付债券到期偿还
上年初至上
年初至报告
项目 年报告期末 变动率 变动原因
期末(1-9 月)
(1-9 月)
上年同期主要是本公司处置股权取
投资收益 227,313 526,694 -56.84%
得投资收益,本期处置收益减少
主要是公司利润总额的增加,且所得
净利润 3,645,625 2,747,225 32.70%
税费用减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
6 / 22
2015 年第三季度报告
3.2.1 报告期内新签合同额情况
本公司 2015 年前三季度累计新签合同额人民币 2,805.42 亿元,比上年同期增加 15.2%。
3.2.2 募集资金使用情况
报告期内,本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金,有序推进 A 股募集资金投资
项目。
单位:万元 币种:人民币
项目名称 调整后拟投入金额 实际使用额 未按进度投入原因
截止报告末期,阿富汗政府仍在开
展文物发掘、土地征用、村庄搬迁
和扫雷排雷等影响项目开工的工
阿富汗艾娜克铜 作。2015 年 7 月,本公司已与阿富
85,000.00 0.00
矿项目 汗矿业石油部开展首轮采矿合同
修改谈判,公司明确提出修改合同
的具体方案。公司将继续加强与阿
方沟通,抓紧进行合同修改事宜。
瑞木镍红土矿项
250,000.00 250,000.04(1)
目
国家钢结构工程
项目正在推进,部分募集资金尚未
技术研究中心创 55,453.95(2) 42,813.68
使用到位。
新基地
工程承包及研发
187,036.12(3) 199,304.73
所需设备的购置
陕西富平新建锻
钢轧辊制造及提
64,300.00 64,308.53
高热加工生产能
力项目
唐山曹妃甸 50 万
吨冷弯型钢及钢 44,000.00 44,044.10(1)
结构项目
中冶辽宁德龙钢
管有限公司年产
20,436.04(4) 20,667.54(1)
40 万吨 ERW 焊管
项目
辽宁鞍山精品钢
结构制造基地
(风电塔筒制造 0.00(5) 0.00
生产线)10 万吨/
年项目
7 / 22
2015 年第三季度报告
项目名称 调整后拟投入金额 实际使用额 未按进度投入原因
用于多向模锻件生产的预应力钢
大型多向模锻件 丝缠绕多向模锻液压机国内属空
及重型装备自动 白,项目的 40MN、120MN、300MN
48,200.00(5) 39,001.18
化产业基地建设 多模锻液压机为分步建设,目前
项目 120MN 多向模锻液压机生产线已完
成联机调试,正在完善锻造工艺。
浦东高行地块开
58,800.00 58,800.00
发项目
重庆北部新区经
开园鸳鸯旧城改
50,000.00 50,693.73(1)
造二期地块开发
项目
补充流动资金和
821,573.89(2)(3)(4) 821,573.89
偿还银行贷款
超额募集资金补
充流动资金和偿 151,097.24 151,097.24
还银行贷款
合计 1,835,897.24 1,742,304.66
注(1):项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的
利息。
注(2):经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准,将原计划投入“国家
钢结构工程技术研究中心创新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公
司流动资金。经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目按计
划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息变更为补充流动资金。
注(3):经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将工程承包及
研发所需设备的购置项目剩余募集资金及利息变更为补充各相关子公司流动资金。
注(4):经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将中冶辽宁德
龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目固定资产投资节余 A 股募集资金及利息变更为流动资
金。
注(5):经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准,将“辽宁鞍山精品钢
结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10 万吨/年项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自
动化产业基地建设项目”。
3.2.3 报告期内短期融资券、超短期融资券的发行情况
经公司股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会注册,报告期内,本公司发行短
期融资券、超短期融资券的情况如下:
8 / 22
2015 年第三季度报告
金额
发行 发行结果公
序号 发行日期 名称 (人民币 期限
利率 告日期
亿元)
2015 年 2015 年 8 月
1 2015 年度第四期超短期融资券 40 3.20% 270 天
8 月 10 日 14 日
2015 年 9 2015 年 9 月
2 2015 年度第五期超短期融资券 20 3.50% 270 天
月 15 日 18 日
2015 年 2015 年 9 月
3 2015 年度第一期短期融资券 40 3.57% 一年
9 月 21 日 24 日
3.2.4 其他重大事项的说明
本公司全资子公司中冶置业集团有限公司(简称“中冶置业”)控股的南京临江老城改造建
设投资有限公司(简称“项目公司”)于 2010 年 9 月 19 日通过竞拍取得南京市下关区滨江江边
路以西 1 号地块和 3 号地块土地使用权,土地出让价分别为人民币 121.41 亿元和人民币 78.93 亿
元,合计人民币 200.34 亿元(详见本公司于 2010 年 9 月 21 日发布的公告)。
由于 1、3 号地块整体开发体量较大,项目开发周期较长,为保证项目投资收益,项目公司将
优先集中力量推进 3 号地块的开发,并拟根据项目规划所确定的业态引进其他方参与 1 号地的开
发,或分阶段通过股权挂牌的方式进行转让。报告期内,项目公司通过公开挂牌方式与南京立方
置业有限公司签署了六份附先决条件的产权交易合同,转让其持有的南京证大三角洲置业有限公
司、南京证大宽域置业有限公司、南京喜玛拉雅置业有限公司、南京大拇指商业发展有限公司、
南京水清木华置业有限公司以及南京丽笙置业有限公司六家子公司 100%股权及相关债权(详见
公司于 2015 年 8 月 13 日发布的公告)。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 控股股东中冶集团应履行的承诺
(1)股份限售承诺
为了支持本公司的长期健康发展,中冶集团承诺将其持有本公司的 12,265,108,500 股股份(占
本公司股份总数的 64.18%),在 2012 年 9 月 21 日限售期满后继续锁定三年,至 2015 年 9 月 20
日。2015 年 7 月 8 日,中冶集团承诺继续锁定至 2015 年 12 月 31 日不减持。
报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
(2)避免同业竞争承诺
中冶集团承诺其将避免从事或参与与中国中冶的主营业务可能产生同业竞争的业务。
报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
3.3.2 有关房屋产权和土地使用权的承诺
公司 A 股招股说明书中披露了对房产、土地办证的有关承诺情况。经本公司 2013 年度股东
周年大会审议批准,本公司及控股股东将承诺事项方案变更为:1、对预计未来可以完成办证工作
的 1 项房屋(建筑面积 156.01 平方米)、2 宗土地(面积合计 15,959.20 平方米)的办证期限延长
至自股东大会批准之日起 36 个月内。2、对无法办理或无法在确定期限内完成办证工作的 181 项
房屋、11 宗土地不再办理权属证明(详见本公司于 2014 年 6 月 28 日发布的公告)。
截至报告期末,上述承诺变更方案中的 1 项房屋已取得了《房屋所有权证》(房屋所有权证
中登记的建筑面积为 155.64 平方米),剩余 2 宗土地的办证工作正在积极推进中。
9 / 22
2015 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国冶金科工股份有限公司
法定代表人 国文清
日期 2015 年 10 月 28 日
10 / 22
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 28,320,334 33,409,480
以公允价值计量且其变动计入当期损 608 555
益的金融资产
衍生金融资产 0 18,532
应收票据 6,615,780 9,977,574
应收账款 61,717,354 55,799,282
预付款项 14,856,811 16,510,723
应收利息 27,441 11,505
应收股利 138,234 119,234
其他应收款 20,186,682 19,768,319
存货 126,906,017 106,415,992
一年内到期的非流动资产 3,554,254 4,867,780
其他流动资产 296,129 187,588
流动资产合计 262,619,644 247,086,564
非流动资产:
可供出售金融资产 1,695,851 1,643,092
持有至到期投资 21 20
长期应收款 16,940,394 17,383,285
长期股权投资 3,896,812 3,939,211
投资性房地产 1,898,643 1,864,386
固定资产 30,800,471 32,874,747
在建工程 3,480,014 2,280,214
工程物资 72,812 47,617
固定资产清理 0 0
无形资产 14,944,092 14,967,560
开发支出 0 0
商誉 265,219 270,448
长期待摊费用 209,865 167,767
递延所得税资产 3,479,329 3,316,126
其他非流动资产 104,207 137,442
非流动资产合计 77,787,730 78,891,915
资产总计 340,407,374 325,978,479
流动负债:
短期借款 45,058,801 36,461,263
以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0
益的金融负债
11 / 22
2015 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
衍生金融负债 7,563 0
应付票据 14,534,122 11,808,491
应付账款 83,207,327 77,722,163
预收款项 35,628,370 33,978,850
应付职工薪酬 2,104,265 1,987,771
应交税费 4,894,666 6,399,466
应付利息 1,768,041 970,589
应付股利 498,674 504,931
其他应付款 11,711,230 15,888,498
一年内到期的非流动负债 11,414,793 11,875,968
其他流动负债 19,594,234 19,966,195
流动负债合计 230,422,086 217,564,185
非流动负债:
长期借款 23,526,218 21,329,884
应付债券 13,776,401 21,945,923
长期应付款 665,123 864,818
长期应付职工薪酬 4,191,910 3,944,693
专项应付款 15,869 22,501
预计负债 257,301 208,154
递延收益 1,502,910 1,552,840
递延所得税负债 535,004 481,873
其他非流动负债 43,234 39,100
非流动负债合计 44,513,970 50,389,786
负债合计 274,936,056 267,953,971
所有者权益
股本 19,110,000 19,110,000
其他权益工具 4,925,000 0
其中:优先股 0 0
永续债 4,925,000 0
资本公积 17,828,646 17,826,218
减:库存股 0 0
其他综合收益 402,888 583,421
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 529,549 529,549
未分配利润 11,450,451 9,275,519
归属于母公司所有者权益合计 54,259,084 47,337,257
少数股东权益 11,212,234 10,687,251
所有者权益合计 65,471,318 58,024,508
负债和所有者权益总计 340,407,374 325,978,479
法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱
12 / 22
2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 3,275,852 7,025,950
以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0
益的金融资产
应收票据 0 0
应收账款 325,141 389,062
预付款项 65,192 105,106
应收利息 1,763,693 955,561
应收股利 1,264,817 1,264,817
其他应收款 29,351,378 26,396,763
存货 1,214,276 889,870
一年内到期的非流动资产 4,780,037 6,780,040
其他流动资产 0 283
流动资产合计 42,040,386 43,807,452
非流动资产:
可供出售金融资产 231 231
持有至到期投资 0 0
长期应收款 3,747,042 4,573,576
长期股权投资 73,883,654 72,549,338
投资性房地产 0 118,773
固定资产 16,276 55,263
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
无形资产 11,621 13,601
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 77,658,824 77,310,782
资产总计 119,699,210 121,118,234
流动负债:
短期借款 17,981,864 8,378,860
以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0
益的金融负债
衍生金融负债 0 0
13 / 22
2015 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
应付票据 0 0
应付账款 1,340,818 1,074,091
预收款项 399,039 303,192
应付职工薪酬 7,810 8,251
应交税费 43,485 48,154
应付利息 855,156 742,538
应付股利 0 0
其他应付款 7,230,996 10,697,648
一年内到期的非流动负债 6,526,751 7,124,503
其他流动负债 19,000,000 19,900,000
流动负债合计 53,385,919 48,277,237
非流动负债:
长期借款 5,210,780 5,403,934
应付债券 3,011,301 12,904,839
长期应付款 378,980 378,980
长期应付职工薪酬 22,332 19,772
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延收益 1,150 957
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 8,624,543 18,708,482
负债合计 62,010,462 66,985,719
所有者权益:
股本 19,110,000 19,110,000
其他权益工具 4,925,000 0
其中:优先股 0 0
永续债 4,925,000 0
资本公积 33,481,220 33,481,220
减:库存股 0 0
其他综合收益 711 3,267
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 529,549 529,549
未分配利润 -370,282 995,929
所有者权益合计 57,688,748 54,132,515
负债和所有者权益总计 119,699,210 121,118,234
法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱
14 / 22
2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
月) (1-9 月)
一、营业总收入 44,707,983 48,480,125 145,399,534 144,646,677
其中:营业收入 44,707,983 48,480,125 145,399,534 144,646,677
二、营业总成本 43,566,869 47,624,579 141,276,741 141,605,832
其中:营业成本 39,876,344 42,866,636 127,470,003 127,163,505
营业税金及附加 996,788 1,131,831 3,613,740 3,529,642
销售费用 362,841 350,190 968,861 1,039,474
管理费用 2,067,484 2,028,018 6,135,036 5,899,044
财务费用 245,981 1,169,417 2,013,377 2,801,654
资产减值损失 17,431 78,487 1,075,724 1,172,513
加:公允价值变动收益(损 -47,735 3,373 -26,042 -1,871
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-” 103,450 -14,378 227,313 526,694
号填列)
其中:对联营企业和合 0 -75,688 58,907 -199,930
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-” 0 0 0 0
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号 1,196,829 844,541 4,324,064 3,565,668
填列)
加:营业外收入 287,846 346,357 710,076 907,534
其中:非流动资产处置 65,055 19,225 87,971 45,684
利得
减:营业外支出 29,940 56,445 75,265 161,136
其中:非流动资产处置 8,297 7,136 21,544 27,649
损失
四、利润总额(亏损总额以“-” 1,454,735 1,134,453 4,958,875 4,312,066
号填列)
减:所得税费用 269,927 348,734 1,313,250 1,564,841
五、净利润(净亏损以“-”号 1,184,808 785,719 3,645,625 2,747,225
填列)
归属于母公司所有者的净利 979,167 682,801 3,151,432 2,492,136
润
少数股东损益 205,641 102,918 494,193 255,089
六、其他综合收益的税后净额 -315,064 166,452 -251,167 -90,915
15 / 22
2015 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
月) (1-9 月)
归属母公司所有者的其他综 -326,508 164,220 -251,563 -90,016
合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进 0 -576 -125,351 -108,304
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 0 -576 -125,351 -108,304
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 0 0 0 0
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损 -326,508 164,796 -126,212 18,288
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 0 0 0 0
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 -101,272 14,446 -8,186 20,999
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 0 0 0 0
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 0 0 0 0
有效部分
5.外币财务报表折算差 -225,236 150,350 -118,026 -2,711
额
6.其他 0 0 0 0
归属于少数股东的其他综合 11,444 2,232 396 -899
收益的税后净额
七、综合收益总额 869,744 952,171 3,394,458 2,656,310
归属于母公司所有者的综合 652,659 847,022 2,899,869 2,402,121
收益总额
归属于少数股东的综合收益 217,085 105,149 494,589 254,189
总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.05 0.04 0.16 0.13
(二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱
16 / 22
2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 245,906 284,323 1,339,083 992,279
减:营业成本 245,906 283,533 1,207,547 989,998
营业税金及附加 0 0 0 5,650
销售费用 0 0 0 0
管理费用 38,632 40,929 100,095 115,601
财务费用 177,632 422,891 493,834 1,028,725
资产减值损失 0 0 -9,710 28,901
加:公允价值变动收益(损 0 0 0 0
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-” 0 0 0 -40
号填列)
其中:对联营企业和合 0 0 0 -40
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号 -216,264 -463,030 -452,683 -1,176,636
填列)
加:营业外收入 -40 309 42,000 312
其中:非流动资产处置 0 0 41,966 0
利得
减:营业外支出 6 2 24 26
其中:非流动资产处置 6 2 24 26
损失
三、利润总额(亏损总额以“-” -216,310 -462,723 -410,707 -1,176,350
号填列)
减:所得税费用 0 0 0 -8,901
四、净利润(净亏损以“-”号 -216,310 -462,723 -410,707 -1,167,449
填列)
五、其他综合收益的税后净额 0 17 -2,560 626
(一)以后不能重分类进损 0 17 -2,560 626
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 0 17 -2,560 626
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 0 0 0 0
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益 0 0 0 0
的其他综合收益
17 / 22
2015 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
1.权益法下在被投资单位 0 0 0 0
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 0 0 0 0
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 0 0 0 0
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 0 0 0 0
效部分
5.外币财务报表折算差额 0 0 0 0
6.其他 0 0 0 0
六、综合收益总额 -216,310 -462,706 -413,267 -1,166,823
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用
股)
(二)稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用
股)
法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱
18 / 22
2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 124,137,206 138,451,454
收到的税费返还 491,026 221,136
收到其他与经营活动有关的现金 5,038,771 4,647,088
经营活动现金流入小计 129,667,003 143,319,678
购买商品、接受劳务支付的现金 102,074,121 122,547,175
支付给职工以及为职工支付的现金 10,596,827 10,107,764
支付的各项税费 7,922,507 7,363,914
支付其他与经营活动有关的现金 11,650,783 9,252,978
经营活动现金流出小计 132,244,238 149,271,831
经营活动产生的现金流量净额 -2,577,235 -5,952,153
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 74,435 99,632
取得投资收益收到的现金 148,307 6,117
处置固定资产、无形资产和其他长期资 101,360 180,593
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 3,601
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 168,730 191,564
投资活动现金流入小计 492,832 481,507
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,881,072 1,753,262
产支付的现金
投资支付的现金 829,364 62,199
取得子公司及其他营业单位支付的现 0 223
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 295,594 168,235
投资活动现金流出小计 3,006,030 1,983,919
投资活动产生的现金流量净额 -2,513,198 -1,502,412
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 4,955,368 129,802
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 30,368 129,802
现金
取得借款收到的现金 74,996,577 86,848,831
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 1,285,348 0
筹资活动现金流入小计 81,237,293 86,978,633
19 / 22
2015 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
偿还债务支付的现金 74,840,757 79,348,951
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,996,884 5,436,158
其中:子公司支付给少数股东的股利、 388,433 149,992
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 75,933 1,178,753
筹资活动现金流出小计 79,913,574 85,963,862
筹资活动产生的现金流量净额 1,323,719 1,014,771
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,084 -8,901
五、现金及现金等价物净增加额 -3,803,798 -6,448,695
加:期初现金及现金等价物余额 28,571,177 31,242,554
六、期末现金及现金等价物余额 24,767,379 24,793,859
法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱
20 / 22
2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,024,480 1,037,809
收到的税费返还 43,748 296
收到其他与经营活动有关的现金 91,324 104,248
经营活动现金流入小计 1,159,552 1,142,353
购买商品、接受劳务支付的现金 995,906 1,018,443
支付给职工以及为职工支付的现金 59,002 48,655
支付的各项税费 33,339 55,335
支付其他与经营活动有关的现金 89,469 202,662
经营活动现金流出小计 1,177,716 1,325,095
经营活动产生的现金流量净额 -18,164 -182,742
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 782,743 469,025
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0 117
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 782,743 469,142
购建固定资产、无形资产和其他长期资 781 4,132
产支付的现金
投资支付的现金 625,000 1,032,748
取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,233,631 802,287
投资活动现金流出小计 3,859,412 1,839,167
投资活动产生的现金流量净额 -3,076,669 -1,370,025
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 4,925,000 -
取得借款收到的现金 34,617,620 46,062,278
收到其他与筹资活动有关的现金 9,000,000 19,700
筹资活动现金流入小计 48,542,620 46,081,978
偿还债务支付的现金 47,252,933 42,527,681
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,913,921 3,192,833
支付其他与筹资活动有关的现金 38,162 31,873
21 / 22
2015 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
筹资活动现金流出小计 49,205,016 45,752,387
筹资活动产生的现金流量净额 -662,396 329,591
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,131 -548
五、现金及现金等价物净增加额 -3,750,098 -1,223,724
加:期初现金及现金等价物余额 7,025,950 6,494,604
六、期末现金及现金等价物余额 3,275,852 5,270,880
法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22
首页
微信公众号
证券之星APP
