2015 年第三季度报告
公司代码:600742 公司简称:一汽富维
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金毅、主管会计工作负责人许万才及会计机构负责人(会计主管人员)冮明霞保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 6,626,200,681.74 6,502,767,850.85 1.90
归属于上市公司股东的净资 3,831,237,041.50 3,634,090,753.32 5.42
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净 319,448,753.50 169,021,697.87 89
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 7,126,096,036.00 8,219,345,067.37 -13.30
归属于上市公司股东的净利 291,674,086.42 398,424,811.57 -26.79
润
归属于上市公司股东的扣除 291,437,836.40 397,569,793.68 -26.70
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 7.78 10.67 减少 2.89 个百分点
基本每股收益(元/股) 1.38 1.88 -26.6
稀释每股收益(元/股) 1.38 1.88 -26.6
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -86,240.51 -110,553.70
计入当期损益的政府补助,但与公司 441,515.96 1,131,547.88
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和 -1,217,096.12 -737,669.60
支出
所得税影响额 -48,541.38 -166,016.31
少数股东权益影响额(税后) 469,641.26 118,941.75
合计 -440,720.79 236,250.02
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 21,292
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国第一汽车集 42,604,282 20.14 0 国有法人
无
团公司
长春一汽富晟集 9,975,606 4.72 0 境内非国有
无
团有限公司 法人
中国工商银行股 2,639,447 1.25 0 境内非国有
份有限公司-鹏华 法人
未知
改革红利股票型
证券投资
邓群昌 2,525,600 1.23 0 境内非国有
未知
法人
杨明 2,005,918 0.95 0 境内非国有
未知
法人
成都南方房地产 1,970,000 0.93 0 境内非国有
未知
开发有限公司 法人
长春汽车研究所 1,550,374 0.73 0 境内非国有
未知
中实改装车厂 法人
吴秋云 1,437,000 0.68 0 境内非国有
未知
法人
佘雪娟 1,380,300 0.65 0 境内非国有
未知
法人
中国证券金融股 1,342,660 0.63 0 境内非国有
未知
份有限公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国第一汽车集团公司 42,604,282 人民币普通股 42,604,282
长春一汽富晟集团有限公
9,975,606 人民币普通股 9,975,606
司
中国工商银行股份有限公
司-鹏华改革红利股票型证 2,639,447 人民币普通股 2,639,447
券投资
邓群昌 2,525,600 人民币普通股 2,525,600
杨明 2,005,918 人民币普通股 2,005,918
成都南方房地产开发有限
1,970,000 人民币普通股 1,970,000
公司
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长春汽车研究所中实改装
1,550,374 人民币普通股 1,550,374
车厂
吴秋云 1,437,000 人民币普通股 1,437,000
佘雪娟 1,380,300 人民币普通股 1,380,300
中国证券金融股份有限公
1,342,660 人民币普通股 1,342,660
司
上述股东关联关系或一致 中国第一汽车集团公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大股东,
行动的说明 持股 25%。本公司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系,也
未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
科 目 期末余额 年初余额 变动原因说明
(%)
货币资金 773,213,541.71 544,982,198.49 41.88 主要是合营企业分红增加所致
预付款项 208,685,176.86 142,527,198.64 46.42 主要是预付设备款所致
主要是一汽财务有限公司增加注册
可供出售金融资产
257,241,877.00 145,148,968.00 77.23 资本所致
应付职工薪酬 104,962,983.34 76,589,507.59 37.05 主要是人工成本增加所致
应交税费 -18,400,905.38 23,663,031.12 -177.76 主要是待抵扣进项税所致
主要是控股子公司长期贷款增加所
长期借款
207,235,923.27 117,597,226.12 76.23 致
变动比例
科 目 本期金额 上期金额 变动原因说明
(%)
经营活动产生的现
金流量净额 319,448,753.50 169,021,697.87 89.00 主要是到期应收票据承兑增加所致
取得投资收益收到
主要是合营企业分红增加所致
的现金 412,325,369.16 264,780,799.19 55.72
主要是一汽财务有限公司增加注册
投资支付的现金 112,092,909.00 资本所致
吸收投资收到的现 主要是上期子公司发生少数股东投
金 48,000,000.00 -100.00 资收到的现金所致
偿还债务支付的现 88,000,000.00 185,000,000.00 -52.43 主要是子公司偿还银行借款所致
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金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金 241,689,270.35 119,861,564.37 101.64 主要是分配股利支付增加所致
筹资活动产生的现
金流量净额 -143,580,406.18 -28,964,488.74 395.71 主要是分配股利支付增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
长春一汽富维汽车零部件
公司名称
股份有限公司
法定代表人 金毅
日期 2015 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 773,213,541.71 544,982,198.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 356,141,596.22 413,532,843.78
应收账款 652,787,620.07 749,184,106.07
预付款项 208,685,176.86 142,527,198.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 17,839,569.93
其他应收款 23,308,584.55 11,826,172.66
买入返售金融资产
存货 755,402,309.64 844,116,035.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 511,810.08 511,810.08
流动资产合计 2,787,890,209.06 2,706,680,365.51
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 257,241,877.00 145,148,968.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,582,589,698.37 1,675,388,195.94
投资性房地产 178,006,072.67 186,593,451.83
固定资产 1,423,381,569.34 1,441,123,102.98
在建工程 204,934,387.07 158,394,629.70
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工程物资 1,182,634.76 1,182,634.76
固定资产清理 1,057,840.86 158,279.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,478,726.60 176,123,789.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,625,898.77 938,368.73
递延所得税资产 16,811,767.24 11,036,065.21
其他非流动资产
非流动资产合计 3,838,310,472.68 3,796,087,485.34
资产总计 6,626,200,681.74 6,502,767,850.85
流动负债:
短期借款 112,690,000.00 101,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 308,688,752.21 247,644,555.00
应付账款 1,209,341,569.53 1,444,860,352.36
预收款项 18,257,812.97 2,907,864.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 104,962,983.34 76,589,507.59
应交税费 -18,400,905.38 23,663,031.12
应付利息 7,430.56 88,691.70
应付股利 24,447,970.38 7,986,703.13
其他应付款 217,214,501.99 174,808,482.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,977,210,115.60 2,080,049,188.30
非流动负债:
长期借款 207,235,923.27 117,597,226.12
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 25,041,621.04 30,676,580.61
专项应付款
预计负债 20,434,908.54 15,628,457.01
递延收益 28,920,286.64 29,944,834.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 281,632,739.49 193,847,098.26
负债合计 2,258,842,855.09 2,273,896,286.56
所有者权益
股本 211,523,400.00 211,523,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 549,695,485.25 549,695,485.25
减:库存股
其他综合收益 1,276,284.95
专项储备 17,427,906.59 11,700,757.78
盈余公积 524,665,576.90 524,665,576.90
一般风险准备
未分配利润 2,526,648,387.81 2,336,505,533.39
归属于母公司所有者权益合计 3,831,237,041.50 3,634,090,753.32
少数股东权益 536,120,785.15 594,780,810.97
所有者权益合计 4,367,357,826.65 4,228,871,564.29
负债和所有者权益总计 6,626,200,681.74 6,502,767,850.85
法定代表人:金毅 主管会计工作负责人:许万才 会计机构负责人:冮明霞
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 583,283,305.74 276,048,745.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 184,545,952.23 172,325,499.78
应收账款 155,853,651.14 148,142,883.80
预付款项 47,105,804.56 37,758,821.73
应收利息
应收股利 35,197,673.83
其他应收款 6,897,473.87 9,160,965.60
存货 548,893,836.12 676,314,001.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 511,810.08 511,810.08
流动资产合计 1,562,289,507.57 1,320,262,727.45
非流动资产:
可供出售金融资产 257,241,877.00 145,148,968.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,043,707,167.66 2,136,505,665.23
投资性房地产 178,006,072.67 186,593,451.83
固定资产 364,790,826.01 395,059,263.98
在建工程 10,983,288.97 11,147,512.46
工程物资 1,182,634.76 1,182,634.76
固定资产清理 506,292.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,924,624.59 98,957,371.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,952,342,784.41 2,974,594,868.04
资产总计 4,514,632,291.98 4,294,857,595.49
流动负债:
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2015 年第三季度报告
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 22,377,453.67
应付账款 587,526,473.98 682,154,119.04
预收款项 16,280,233.14 1,739,367.27
应付职工薪酬 67,497,860.65 32,123,365.68
应交税费 404,170.87 18,261,034.93
应付利息
应付股利 9,144,315.82 7,986,703.13
其他应付款 56,203,842.16 51,369,893.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 759,434,350.29 793,634,483.06
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 25,041,621.04 30,676,580.61
专项应付款
预计负债 10,621,399.66 9,631,994.27
递延收益 6,519,016.73 6,682,366.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,182,037.43 46,990,941.61
负债合计 801,616,387.72 840,625,424.67
所有者权益:
股本 211,523,400.00 211,523,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 549,695,485.25 549,695,485.25
减:库存股
其他综合收益 1,276,284.95
专项储备 15,572,815.91 10,523,441.75
盈余公积 524,665,576.90 524,665,576.90
未分配利润 2,410,282,341.25 2,157,824,266.92
所有者权益合计 3,713,015,904.26 3,454,232,170.82
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2015 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 4,514,632,291.98 4,294,857,595.49
法定代表人:金毅 主管会计工作负责人:许万才 会计机构负责人:冮明霞
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期末金额(1-9 月)
(7-9 月) (7-9 月)
月)
一、营业总收入 2,016,637,971.23 2,639,438,304.97 7,126,096,036.00 8,219,345,067.37
其中:营业收入 2,016,637,971.23 2,639,438,304.97 7,126,096,036.00 8,219,345,067.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,003,747,355.22 2,605,069,186.56 7,064,295,884.70 8,120,218,706.60
其中:营业成本 1,891,175,101.58 2,478,771,578.44 6,702,776,154.52 7,758,412,899.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,128,787.33 6,100,007.90 15,323,152.81 17,248,297.16
销售费用 11,733,429.08 12,737,492.62 36,890,520.99 39,341,622.73
管理费用 93,650,217.94 102,328,329.12 302,423,988.09 293,705,220.52
财务费用 3,335,967.72 4,779,102.12 6,740,717.33 11,555,167.17
资产减值损失 -276,148.43 352,676.36 141,350.96 -44,500.56
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以 94,083,124.29 146,460,091.27 266,753,102.84 353,436,290.66
“-”号填列)
其中:对联营企业 51,125,298.59 123,994,631.15 205,955,707.21 331,740,830.54
和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-” 106,973,740.30 180,829,209.68 328,553,254.14 452,562,651.43
号填列)
加:营业外收入 511,408.46 663,146.39 2,440,563.52 1,765,455.28
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2015 年第三季度报告
其中:非流动资产 4,311.14 341,410.66 676,937.60 616,590.79
处置利得
减:营业外支出 1,373,229.13 612,358.67 2,157,238.94 734,160.13
其中:非流动资产 90,551.65 604,881.74 787,491.30 662,097.43
处置损失
四、利润总额(亏损总额 106,111,919.63 180,879,997.40 328,836,578.72 453,593,946.58
以“-”号填列)
减:所得税费用 916,924.13 5,161,218.69 13,170,540.32 21,905,866.64
五、净利润(净亏损以 105,194,995.50 175,718,778.71 315,666,038.40 431,688,079.94
“-”号填列)
归属于母公司所有者的 97,223,081.59 159,788,946.40 291,674,086.42 398,424,811.57
净利润
少数股东损益 7,971,913.91 15,929,832.31 23,991,951.98 33,263,268.37
六、其他综合收益的税后 1,276,284.95 8,480,000.00
净额
归属母公司所有者的其 1,276,284.95 8,406,500.00
他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分 8,406,500.00
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受 8,406,500.00
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
(二)以后将重分类 1,276,284.95
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 1,276,284.95
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他 73,500.00
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2015 年第三季度报告
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 105,194,995.50 175,718,778.71 316,942,323.35 440,168,079.94
归属于母公司所有者的 97,223,081.59 159,788,946.40 292,950,371.37 406,831,311.57
综合收益总额
归属于少数股东的综合 7,971,913.91 15,929,832.31 23,991,951.98 33,336,768.37
收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元 0.46 0.76 1.38 1.88
/股)
(二)稀释每股收益(元 0.46 0.76 1.38 1.88
/股)
法定代表人:金毅 主管会计工作负责人:许万才 会计机构负责人:冮明霞
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
1,414,417,495. 1,987,345,682.85 5,171,395,203.61 6,347,384,425.6
一、营业收入
35 9
1,362,713,597. 1,930,176,809.75 5,013,096,550.55 6,175,561,746.9
减:营业成本
86 9
营业税 3,085,372.28 2,452,523.69 10,466,441.94 9,382,433.88
金及附加
销售费 5,877,139.62 7,218,616.74 17,801,264.14 22,958,848.49
用
管理费 48,376,991.16 43,309,014.52 131,477,189.60 125,452,887.40
用
财务费 -459,903.92 1,243,842.18 -2,711,027.64 4,116,202.98
用
资产减 -277,174.44 373,520.36 1,083,785.70 94,336.99
值损失
加:公允价值
变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收 94,083,124.29 146,460,091.27 353,448,260.47 393,206,566.36
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2015 年第三季度报告
益(损失以“-”
号填列)
其中:对 51,125,298.59 123,994,631.15 205,955,707.21 331,740,830.54
联营企业和合
营企业的投资
收益
二、营业利润(亏 89,184,597.08 149,031,446.88 353,629,259.79 403,024,535.32
损以“-”号填
列)
加:营业外收 58,089.50 268,947.96 452,533.04 753,731.02
入
其中:非 244,837.96 176,772.18 500,137.17
流动资产处置
利得
减:营业外支 10,000.00 5,000.00 92,486.50 27,737.61
出
其中:非 52,632.75 20,837.61
流动资产处置
损失
三、利润总额(亏 89,232,686.58 149,295,394.84 353,989,306.33 403,750,528.73
损总额以“-”
号填列)
减:所得税
费用
四、净利润(净 89,232,686.58 149,295,394.84 353,989,306.33 403,750,528.73
亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收 1,276,284.95 8,330,000.00
益的税后净额
(一)以后不 8,330,000.00
能重分类进损
益的其他综合
收益
1.重新计 8,330,000.00
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将 1,276,284.95
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2015 年第三季度报告
重分类进损益
的其他综合收
益
1.权益法 1,276,284.95
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
2.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总 89,232,686.58 149,295,394.84 355,265,591.28 412,080,528.73
额
七、每股收益:
(一)基本 0.42 0.71 1.67 1.91
每股收益(元/
股)
(二)稀释 0.42 0.71 1.67 1.91
每股收益(元/
股)
法定代表人:金毅 主管会计工作负责人:许万才 会计机构负责人:冮明霞
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
(1-9 月) 额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,059,606,442.52 2,671,416,983.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,875,799.46
收到其他与经营活动有关的现金 8,389,196.69 19,396,662.19
经营活动现金流入小计 3,067,995,639.21 2,694,689,445.56
购买商品、接受劳务支付的现金 2,055,531,395.97 1,894,987,174.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 405,978,081.44 383,066,956.86
支付的各项税费 169,840,653.53 150,426,257.08
支付其他与经营活动有关的现金 117,196,754.77 97,187,359.64
经营活动现金流出小计 2,748,546,885.71 2,525,667,747.69
经营活动产生的现金流量净额 319,448,753.50 169,021,697.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 412,325,369.16 264,780,799.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,219,136.00 1,641,680.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,820,320.26 2,385,636.56
投资活动现金流入小计 420,364,825.42 268,808,115.75
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2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 258,675,016.48 223,431,228.37
产支付的现金
投资支付的现金 112,092,909.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 370,767,925.48 223,431,228.37
投资活动产生的现金流量净额 49,596,899.94 45,376,887.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 48,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 48,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 188,828,697.15 203,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,625,018.33 24,897,075.63
筹资活动现金流入小计 195,453,715.48 275,897,075.63
偿还债务支付的现金 88,000,000.00 185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 241,689,270.35 119,861,564.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、 34,290,657.04
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,344,851.31
筹资活动现金流出小计 339,034,121.66 304,861,564.37
筹资活动产生的现金流量净额 -143,580,406.18 -28,964,488.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 46,262.98 108,271.71
五、现金及现金等价物净增加额 225,511,510.24 185,542,368.22
加:期初现金及现金等价物余额 523,185,143.73 320,504,262.96
六、期末现金及现金等价物余额 748,696,653.97 506,046,631.18
法定代表人:金毅 主管会计工作负责人:许万才 会计机构负责人:冮明霞
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 860,029,912.67 869,457,300.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,408,333.27 15,026,477.62
经营活动现金流入小计 866,438,245.94 884,483,777.91
购买商品、接受劳务支付的现金 409,441,014.74 537,349,252.81
支付给职工以及为职工支付的现金 230,234,369.98 229,761,174.52
支付的各项税费 88,471,952.50 62,350,379.05
支付其他与经营活动有关的现金 15,857,698.24 15,841,544.91
经营活动现金流出小计 744,005,035.46 845,302,351.29
经营活动产生的现金流量净额 122,433,210.48 39,181,426.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 412,325,369.16 300,454,511.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资 308,268.00 1,469,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,500,970.90 435,099.32
投资活动现金流入小计 416,134,608.06 302,358,811.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,449,117.03 32,070,943.73
产支付的现金
投资支付的现金 112,092,909.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 72,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 134,542,026.03 104,070,943.73
投资活动产生的现金流量净额 281,592,582.03 198,287,867.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,791,232.18 73,209,423.44
支付其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 96,791,232.18 73,209,423.44
筹资活动产生的现金流量净额 -96,791,232.18 -73,209,423.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 307,234,560.33 164,259,870.48
加:期初现金及现金等价物余额 276,048,745.41 90,438,275.07
六、期末现金及现金等价物余额 583,283,305.74 254,698,145.55
法定代表人:金毅 主管会计工作负责人:许万才 会计机构负责人:冮明霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露
审计报告正文。
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