2015 年第三季度报告
公司代码:900956 公司简称:东贝 B 股
黄石东贝电器股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨百昌、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人(会计主管人员)马莉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,334,713,576.48 4,147,085,911.16 4.52
归属于上市公司 987,005,300.00 933,812,728.19 5.70
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 424,325,195.16 177,308,931.10 139.31
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 2,716,729,718.93 3,053,309,862.95 -11.02
归属于上市公司 52,748,713.47 51,465,344.22 2.49
股东的净利润
归属于上市公司 34,380,725.52 41,935,302.57 -18.01
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 5.49 5.57 减少 0.08 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.224 0.219 2.28
(元/股)
稀释每股收益 0.224 0.219 2.28
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 263,246.23 848,447.36
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 3,343,894.33 14,820,300.17
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,284,239.20 9,820,105.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -1,547,023.25 -3,588,523.37
少数股东权益影响额(税后) -1,045,890.52 -3,532,341.71
合计 9,298,465.99 18,367,987.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 18,500
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 件股份数量 股份状态 数量
黄石东贝机电 117,600,000 50.04 117,600,000 国有法人
集团有限责任 无
公司
孙孟林 2,667,735 1.14 未知 境内自然人
胡家英 1,736,237 0.74 未知 境内自然人
CREDIT SUISSE 1,019,700 0.43 境外法人
(HONG KONG) 未知
LIMITED
GUOTAI JUNAN 1,007,128 0.43 境外法人
SECURITIES(HO
未知
NGKONG)
LIMITED
周小海 834,900 0.36 未知 境内自然人
常州中科电气 800,000 0.34 800,000 境内非国有
无
制造有限公司 法人
马永华 726,600 0.31 未知 境内自然人
徐秀娣 500,000 0.21 未知 境内自然人
张志平 460,700 0.20 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
孙孟林 2,667,735 境内上市外资股
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胡家英 1,736,237 境内上市外资股
CREDIT SUISSE (HONG KONG) 1,019,700
境内上市外资股
LIMITED
GUOTAI JUNAN 1,007,128
SECURITIES(HONGKONG) 境内上市外资股
LIMITED
周小海 834,900 境内上市外资股
马永华 726,600 境内上市外资股
徐秀娣 500,000 境内上市外资股
张志平 460,700 境内上市外资股
徐暄 432,500 境内上市外资股
张胜强 430,427 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致 前十名最大股东中最大单一股东黄石东贝机电集团有限责任公司与
行动的说明 公司其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存
在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计科目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增减变 变化原因
化
应收票据 561,277,326.63 840,593,346.97 -33.23% 应收票据到期托收
导致应收票据减少
其他流动资产 88,903,863.23 37,504,806.36 137.05% 待抵扣进项税额增
加导致其他流动资
产增加
固定资产 1,280,024,599.07 862,593,882.87 48.39% 阿拉山口东贝洁能
公司、东贝机电(江
苏)公司购置固定资
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产增加导致固定资
产增加
无形资产净值 94,291,225.58 72,432,752.78 30.18% 本期阿拉山口东贝
洁能公司、东贝机电
(江苏)公司土地使
用权增加导致无形
资产增加
预收款项 29,503,639.69 14,085,397.48 109.46% 客户提前支付货款
导致预收款项增加
长期借款 351,440,000.00 121,440,000.00 189.39% 本期阿拉山口东贝
洁能公司新增长期
借款 3.5 亿元人民币
导致长期借款增加
其他综合收益 612,819.37 168,961.03 262.70% 本期外币汇率上升,
导致外币折算差额
增加
会计科目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减变 变化原因
化
营业税金及附 8,190,344.71 12,208,556.53 -32.91% 本期应交增值税同
加 比下降,导致营业税
金及附加下降
资产减值损失 1,468,358.45 2,691,150.92 -45.44% 本期加大应收账款
催收力度,导致计提
资产减值损失同比
下降
会计科目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减变 变化原因
化
收到的税费返 66,518,178.22 32,796,834.87 102.82% 本期收到的出口退
还 税同比增加
支付各项税费 59,656,138.06 95,448,067.12 -37.50% 本期缴纳营业税金
及附加和增值税同
比下降
处置固定资产、 157,561.07 526,556.00 -70.08% 本期处置长期资产
无形资产和其 收到的现金净额同
他长期资产收 比减少
回的现金净额
收到其他与投 6,958,383.33 2,325,468.43 199.23% 本期东贝机电(江
资活动有关的 苏)公司收到土地出
现金 让金返还款
构建固定资产、 481,130,485.77 169,931,676.91 183.13% 本期阿拉山口东贝
无形资产和其 洁能公司和东贝机
他长期资产支 电(江苏)公司购置
付的现金 固定资产增加
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分配股利、利润 37,959,368.50 57,349,242.61 -33.81% 上年度分配股东现
或偿付利息支 金股利 2350 万
付的现金
支付其他与筹 8,032,500.86 3,661,421.69 119.38% 子公司支付融资租
资活动有关的 赁款增加
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黄石东贝电器股份有限公司
法定代表人 杨百昌
日期 2015-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 615,032,889.34 653,857,922.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 561,277,326.63 840,593,346.97
应收账款 919,538,737.15 817,590,563.96
预付款项 123,804,232.81 138,164,402.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 27,395,464.63 27,395,464.63
其他应收款 20,007,569.79 22,782,353.03
买入返售金融资产
存货 378,250,753.06 432,247,546.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 88,903,863.23 37,504,806.36
流动资产合计 2,734,210,836.64 2,970,136,407.06
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,927,286.28 5,349,770.71
投资性房地产 3,608,281.73 3,711,835.76
固定资产 1,280,024,599.07 862,593,882.87
在建工程 203,582,301.30 220,621,843.79
工程物资
固定资产清理 0.00 0.00
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2015 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,291,225.58 72,432,752.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,183,949.68 7,726,742.16
递延所得税资产 4,885,096.20 4,512,676.03
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,600,502,739.84 1,176,949,504.10
资产总计 4,334,713,576.48 4,147,085,911.16
流动负债:
短期借款 600,573,250.00 778,628,180.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,040,352,986.15 1,057,511,876.03
应付账款 812,850,670.64 715,143,775.85
预收款项 29,503,639.69 14,085,397.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,885,571.00 26,745,392.85
应交税费 32,717,607.57 25,721,135.19
应付利息
应付股利 10,009,121.12 10,009,121.12
其他应付款 152,488,993.60 205,754,993.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,697,381,839.77 2,833,599,872.38
非流动负债:
长期借款 351,440,000.00 121,440,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 34,604,482.62 42,636,983.48
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 36,003,634.68 30,670,421.67
递延所得税负债
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 422,048,117.30 194,747,405.15
负债合计 3,119,429,957.07 3,028,347,277.53
所有者权益
股本 235,000,000.00 235,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 190,111,836.26 190,111,836.26
减:库存股
其他综合收益 612,819.37 168,961.03
专项储备
盈余公积 43,536,283.35 43,536,283.35
一般风险准备
未分配利润 517,744,361.02 464,995,647.55
归属于母公司所有者权益合计 987,005,300.00 933,812,728.19
少数股东权益 228,278,319.41 184,925,905.44
所有者权益合计 1,215,283,619.41 1,118,738,633.63
负债和所有者权益总计 4,334,713,576.48 4,147,085,911.16
法定代表人:杨百昌 主管会计工作负责人:陆丽华 会计机构负责人:马莉
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 370,090,948.60 358,050,944.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 338,107,723.97 417,492,423.70
应收账款 768,588,803.81 600,503,827.10
预付款项 137,370,356.80 149,897,189.56
应收利息
应收股利 27,395,464.63 27,395,464.63
其他应收款 8,915,473.17 7,582,803.63
存货 206,783,842.75 293,552,850.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,448,866.10 6,552,181.01
流动资产合计 1,865,701,479.83 1,861,027,684.89
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 188,161,074.70 188,161,074.70
投资性房地产
固定资产 478,506,589.77 478,823,769.82
在建工程 73,337,031.45 52,293,230.35
工程物资
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,843,265.41 39,570,660.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,789,504.88 6,497,588.93
递延所得税资产 3,794,268.48 3,739,887.66
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 789,431,734.69 769,086,211.52
资产总计 2,655,133,214.52 2,630,113,896.41
流动负债:
短期借款 389,034,890.00 555,166,380.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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2015 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据 646,241,734.55 564,518,095.51
应付账款 380,532,347.65 291,220,516.42
预收款项 544,835,681.79 417,897,215.20
应付职工薪酬 8,600,448.71 11,128,452.79
应交税费 24,582,091.04 22,738,424.71
应付利息
应付股利
其他应付款 15,709,944.29 19,004,795.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,009,537,138.03 1,881,673,880.09
非流动负债:
长期借款 0.00 120,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,324,664.59 23,358,708.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,324,664.59 143,358,708.34
负债合计 2,031,861,802.62 2,025,032,588.43
所有者权益:
股本 235,000,000.00 235,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 90,801,937.51 90,801,937.51
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,536,283.35 43,536,283.35
未分配利润 253,933,191.04 235,743,087.12
所有者权益合计 623,271,411.90 605,081,307.98
负债和所有者权益总计 2,655,133,214.52 2,630,113,896.41
法定代表人:杨百昌 主管会计工作负责人:陆丽华 会计机构负责人:马莉
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收入 671,516,363.36 783,759,661.10 2,716,729,718.93 3,053,309,862.95
其中:营业收入 671,516,363.36 783,759,661.10 2,716,729,718.93 3,053,309,862.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 642,478,457.07 756,669,191.49 2,654,209,425.92 2,991,369,880.64
其中:营业成本 564,262,972.55 653,413,761.80 2,373,811,990.05 2,680,006,272.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,883,173.89 4,054,207.99 8,190,344.71 12,208,556.53
销售费用 19,128,273.98 33,721,232.71 79,336,296.97 90,042,410.45
管理费用 51,314,856.89 55,869,750.06 162,030,799.09 164,959,200.00
财务费用 10,519,718.21 12,985,116.81 29,371,636.65 41,462,290.72
资产减值损失 -4,630,538.45 -3,374,877.88 1,468,358.45 2,691,150.92
加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
投资收益(损 -51,095.92 -92,335.06 -422,484.43 -331,364.55
失以“-”号填列)
其中:对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益(损
失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损 28,986,810.37 26,998,134.55 62,097,808.58 61,608,617.76
以“-”号填列)
加:营业外收入 12,052,548.15 8,207,269.15 31,122,020.66 22,931,040.60
其中:非流动 1,283.37 104,293.53 326,640.11 125,202.95
资产处置利得
减:营业外支出 379,641.35 248,913.47 6,637,966.40 2,424,301.69
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2015 年第三季度报告
其中:非流动 0.00 10,025.39 526,481.42 1,520,087.32
资产处置损失
四、利润总额(亏损 40,659,717.17 34,956,490.23 86,581,862.84 82,115,356.67
总额以“-”号填
列)
减:所得税费用 3,070,723.24 -1,888,253.84 11,980,735.40 12,278,514.94
五、净利润(净亏损 37,588,993.93 36,844,744.07 74,601,127.44 69,836,841.73
以“-”号填列)
归属于母公司所有 25,317,926.70 26,503,140.77 52,748,713.47 51,465,344.22
者的净利润
少数股东损益 12,271,067.23 10,341,603.30 21,852,413.97 18,371,497.51
六、其他综合收益的 303,135.01 60,896.01 443,858.34 -97,738.29
税后净额
归属母公司所有者 303,135.01 60,896.01 443,858.34 -97,738.29
的其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重 303,135.01 60,896.01 443,858.34 -97,738.29
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 303,135.01 60,896.01 443,858.34 -97,738.29
表折算差额
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2015 年第三季度报告
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 37,892,128.94 36,844,744.07 75,044,985.78 69,739,103.44
归属于母公司所有 25,621,061.71 26,503,140.77 53,192,571.81 51,367,605.93
者的综合收益总额
归属于少数股东的 12,271,067.23 10,341,603.30 21,852,413.97 18,371,497.51
综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收 0.104 0.113 0.224 0.219
益(元/股)
(二)稀释每股收 0.104 0.113 0.224 0.219
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方
实现的净利润为: 元。
法定代表人:杨百昌 主管会计工作负责人:陆丽华 会计机构负责人:马莉
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 850,279,153.46 833,838,178.80 2,275,027,188.57 2,471,962,546.38
减:营业成本 798,827,056.99 775,377,199.65 2,135,486,401.20 2,310,641,125.66
营业税金及附加 1,593,708.26 2,590,541.33 4,166,092.38 7,271,035.06
销售费用 14,612,988.92 15,618,666.14 35,571,220.75 37,809,863.88
管理费用 25,880,400.17 21,481,356.51 74,487,747.28 78,461,124.73
财务费用 5,154,230.49 12,310,004.94 12,832,774.87 20,988,850.32
资产减值损失 -2,714,361.76 -331,804.34 362,538.77 2,534,224.46
加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
投资收益(损
失以“-”号填列)
其中:对联营
企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润(亏损 6,925,130.39 6,792,214.57 12,120,413.32 14,256,322.27
以“-”号填列)
加:营业外收入 4,165,753.61 2,074,145.06 9,960,728.68 5,726,282.10
其中:非流动 263,246.23 29,073.73 588,602.97 498,502.51
资产处置利得
减:营业外支出 366,442.11 155,474.64 1,470,739.31 2,012,554.24
其中:非流动 201,124.68 141,482.29 526,481.42 463,502.28
资产处置损失
三、利润总额(亏损 10,724,441.89 8,710,884.99 20,610,402.69 17,970,050.13
总额以“-”号填列)
减:所得税费用 1,356,281.51 187,846.59 2,420,298.77 3,056,721.36
四、净利润(净亏损 9,368,160.38 8,523,038.40 18,190,103.92 14,913,328.77
以“-”号填列)
五、其他综合收益的 0.00 0.00
税后净额
(一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
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2015 年第三季度报告
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,368,160.38 8,523,038.40 18,190,103.92 14,913,328.77
七、每股收益:
(一)基本每股 0.0399 0.0363 0.0774 0.0635
收益(元/股)
(二)稀释每股 0.0399 0.0363 0.0774 0.0635
收益(元/股)
法定代表人:杨百昌 主管会计工作负责人:陆丽华 会计机构负责人:马莉
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,943,901,508.27 3,486,138,685.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66,518,178.22 32,796,834.87
收到其他与经营活动有关的现金 27,789,594.01 38,039,548.70
经营活动现金流入小计 3,038,209,280.50 3,556,975,068.84
购买商品、接受劳务支付的现金 2,241,314,350.89 2,968,540,541.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 227,695,916.82 249,075,251.66
支付的各项税费 59,656,138.06 95,448,067.12
支付其他与经营活动有关的现金 85,217,679.57 66,602,277.63
经营活动现金流出小计 2,613,884,085.34 3,379,666,137.74
经营活动产生的现金流量净额 424,325,195.16 177,308,931.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 157,561.07 526,556.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,958,383.33 2,325,468.43
投资活动现金流入小计 7,115,944.40 2,852,024.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 481,130,485.77 169,931,676.91
的现金
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2015 年第三季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 131,622.54
投资活动现金流出小计 481,130,485.77 170,063,299.45
投资活动产生的现金流量净额 -474,014,541.37 -167,211,275.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 21,500,000.00 0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 21,500,000.00 0.00
取得借款收到的现金 1,541,917,210.00 1,515,014,030.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 1,563,417,210.00 1,515,014,030.83
偿还债务支付的现金 1,489,972,140.00 1,276,949,796.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,959,368.50 57,349,242.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,032,500.86 3,661,421.69
筹资活动现金流出小计 1,535,964,009.36 1,337,960,460.30
筹资活动产生的现金流量净额 27,453,200.64 177,053,570.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 443,858.34 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -21,792,287.23 187,151,226.61
加:期初现金及现金等价物余额 467,564,876.57 441,509,529.30
六、期末现金及现金等价物余额 445,772,589.34 628,660,755.91
法定代表人:杨百昌 主管会计工作负责人:陆丽华 会计机构负责人:马莉
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,893,735,123.60 2,699,535,091.40
收到的税费返还 60,107,478.22 25,684,097.20
收到其他与经营活动有关的现金 11,834,467.52 11,893,599.16
经营活动现金流入小计 1,965,677,069.34 2,737,112,787.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,401,481,601.30 2,394,889,538.74
支付给职工以及为职工支付的现金 112,395,868.56 121,748,429.10
支付的各项税费 10,743,933.48 28,730,710.02
支付其他与经营活动有关的现金 50,874,173.15 55,870,001.90
经营活动现金流出小计 1,575,495,576.49 2,601,238,679.76
经营活动产生的现金流量净额 390,181,492.85 135,874,108.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 157,561.07 526,556.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 157,561.07 526,556.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 20,443,796.51 59,428,060.08
的现金
投资支付的现金 148,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,443,796.51 207,428,060.08
投资活动产生的现金流量净额 -20,286,235.44 -206,901,504.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 931,304,990.00 1,150,598,557.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 931,304,990.00 1,150,598,557.00
偿还债务支付的现金 1,217,436,480.00 984,575,902.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,835,475.25 47,024,449.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,239,271,955.25 1,031,600,351.06
筹资活动产生的现金流量净额 -307,966,965.25 118,998,205.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2015 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 61,928,292.16 47,970,809.86
加:期初现金及现金等价物余额 224,771,156.44 247,510,121.61
六、期末现金及现金等价物余额 286,699,448.60 295,480,931.47
法定代表人:杨百昌 主管会计工作负责人:陆丽华 会计机构负责人:马莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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