2015 年第三季度报告
公司代码:603589 公司简称:口子窖
安徽口子酒业股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 22
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人(会计主管人员)瞿惠华保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,787,128,525.05 3,661,624,775.39 30.74
归属于上市公司 3,601,040,310.08 2,278,838,798.69 58.02
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 331,598,932.80 -101,255,209.34 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 2,113,554,950.16 1,783,371,104.64 18.51
归属于上市公司 538,830,165.46 353,250,494.87 52.53
股东的净利润
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归属于上市公司 538,465,320.67 350,702,285.70 53.54
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 19.43 16.97 增加 2.46
收益率(%) 个百分点
基本每股收益 0.96 0.65 47.69
(元/股)
稀释每股收益 0.96 0.65 47.69
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
(7-9 月) 额(1-9 月)
非流动资产处置损益 -339,522.65
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 460,000.00
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
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各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 132,466.00 365,982.37
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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所得税影响额 -33,116.50 -121,614.93
少数股东权益影响额
(税后)
合计 99,349.50 364,844.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 29,745
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
GSCP BOUQUET 136,458,000 22.74 136,458,000 境外法人
无
HOLDINGS SRL
徐进 109,568,568 18.26 109,568,568 境内自然
无
人
刘安省 79,873,450 13.31 79,873,450 59,617,114 境内自然
质押
人
安徽省黄海商 17,896,587 2.98 17,896,587 境内非国
无
贸有限公司 有法人
淮北市顺达商 15,002,231 2.50 15,002,231 7,650,000 境内非国
质押
贸有限公司 有法人
黄绍刚 12,411,743 2.07 12,411,743 境内自然
无
人
陕西天驹实业 12,107,875 2.02 12,107,875 10,500,000 境内非国
质押
股份有限公司 有法人
范博 10,965,476 1.83 10,965,476 境内自然
无
人
朱成寅 10,555,202 1.76 10,555,202 1,480,000 境内自然
质押
人
孙朋东 10,265,767 1.71 10,265,767 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国工商银行股份有限公司 2,742,237 2,742,237
-南方消费活力灵活配置混 人民币普通股
合型发起式证券投资基金
林志懿 900,000 人民币普通股 900,000
李宗勇 551,538 人民币普通股 551,538
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吴鑫 428,797 人民币普通股 428,797
杨旭 426,900 人民币普通股 426,900
李明浩 401,970 人民币普通股 401,970
谭根龙 224,058 人民币普通股 224,058
杜云川 167,200 人民币普通股 167,200
林添寿 166,500 人民币普通股 166,500
彭晓燕 148,100 人民币普通股 148,100
上述股东关联关系或一致行 上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人,黄绍刚、范博、朱成
动的说明 寅、孙朋东为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期末 上年度末 变幅(%) 原因分析
货币资金 981,284,914.70 601,561,261.29 63.12 主要系本期收到上市
募集资金所致
其他流动资产 400,000,000.00 867,133.20 46029.01 主要系本期购买理财
产品所致
归属于母公司所有 538,830,165.46 353,250,494.87 52.53 主要系本期收入增长
者的净利润 及广告费下降所致
基本每股收益(元/ 0.96 0.65 47.69 主要系本期净利润增
股) 长所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是 是 如未 如未
否 否 能及 能及
有 及 时履 时履
承 履 时 行应 行应
诺 承诺 承诺时间 行 严 说明 说明
承诺方 承诺内容
背 类型 及期限 期 格 未完 下一
景 限 履 成履 步计
行 行的 划
具体
原因
股份 徐进、 “自公司股票上市之日起三十 2015 年 6 是 是 不适 不适
与
限售 刘安省、 六个月内,不转让或者委托他人 月 29 日 用 用
首
张国强、 管理本次发行前本人直接或间 -2018 年
次
孙朋东、 接持有的公司股份,也不由公司 6 月 29 日
公
徐钦祥、 回购该部分股份。承诺期限届满
开
朱成寅、 后,在符合相关法律法规和公司
发
范博、 章程规定的条件下,上述股份可
行
周图亮、 以上市流通和转让”。
相
段炼、
关
黄绍刚、
的
赵杰、
承
仲继华、
诺
束庆瑞
股份 徐进、 “自公司股票上市之日起三十 2015 年 6 是 是 不适 不适
限售 刘安省、 六个月内,不转让或者委托他人 月 29 日 用 用
安徽黄海 管理本次发行前本人/本公司直 -2018 年
商贸、 接或间接持有的 2015 年 4 月自 6 月 29 日
与 黄绍刚、 江苏天地龙实业有限公司受让
首 淮北顺达 的公司股份,也不由公司回购该
次 商贸、 部分股份。承诺期限届满后,在
公 朱成寅、 符合相关法律法规和公司章程
开 范博、 规定的条件下,上述股份可以上
发 孙朋东、 市流通和转让”。
行 徐钦祥、
相 周图亮、
关 段炼、
的 冯本濂、
承 陶品廉、
诺 莫长兴、
赖怀伟、
刘月英、
赵杰、
左配利、
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仲继华、
黄海风、
孙光、
张孝峰、
聂基辉、
徐君、
刘新春、
张国强、
张维军、
朱永贵、
梁长军、
范胜利、
束庆瑞
股份 吕家芳、 “自公司股票上市之日起十二 2015 年 6 是 是 不适 不适
限售 冯本濂、 个月内,不转让或者委托他人管 月 29 日 用 用
赖怀伟、 理本次发行前本人直接或间接 -2016 年
与 陶品廉、 持有的公司股份,也不由公司回 6 月 29 日
首 刘月英、 购该部分股份。承诺期限届满
次 莫长兴、 后,在符合相关法律法规和公司
公 张维军、 章程规定的条件下,上述股份可
开 朱永贵、 以上市流通和转让”。
发 黄海风、
行 左配利、
相 孙光、
关 张孝峰、
的 梁长军、
承 凌振武、
诺 聂基辉、
徐君、
刘新春、
范胜利
与 股份 GSCP “自公司股票上市之日起十二 2015 年 6 是 是 不适 不适
首 限售 Bouquet 个月内,不转让或者委托他人管 月 29 日 用 用
次 Holdings 理本次发行前本公司直接或间 -2016 年
公 SRL、陕西 接持有的口子酒业股份,也不由 6 月 29 日
开 天驹实 口子酒业回购该部分股份。承诺
发 业、安徽 期限届满后,在符合相关法律法
行 黄海商 规和公司章程规定的条件下,上
相 贸、淮北 述股份可以上市流通和转让”。
关 顺达商贸
的
承
诺
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与 股份 徐进、 “前述锁定期满后,若仍然担 2018 年 6 是 是 不适 不适
首 限售 刘安省、 任公司的董事、监事、高级管理 月 29 日 用 用
次 张国强、 人员,在任职期间每年转让的股 后,任职
公 徐钦祥、 份不超过所持有公司股份总数 期间及离
开 范博、 的百分之二十五;离职后半年 职后半年
发 束庆瑞、 内,不转让本人所持有的公司股 内。
行 吕家芳、 份”。
相 孙朋东、
关 朱成寅、
的 周图亮、
承 黄绍刚、
诺 段炼
股份 徐进、 “本人所持股票在锁定期满后 2015 年 6 是 是 不适 不适
与
限售 刘安省、 两年内减持的,其减持价格不低 月 29 日 用 用
首
张国强、 于发行价(如果因派发现金红 -2020 年
次
孙朋东、 利、送股、转增股本、增发新股 6 月 29 日
公
徐钦祥、 等原因进行除权、除息的,须按
开
朱成寅、 照证券交易所的有关规定进行
发
范博、 调整)”。
行
周图亮、
相
段炼、
关
黄绍刚、
的
赵杰、
承
仲继华、
诺
束庆瑞
股份 徐进、 “在公司上市后 6 个月内如公司 2015 年 6 是 是 不适 不适
与
限售 刘安省、 股票连续 20 个交易日的收盘价 月 29 日 用 用
首
张国强、 (如果因派发现金红利、送股、 -2015 年
次
孙朋东、 转增股本、增发新股等原因进行 12 月 29
公
徐钦祥、 除权、除息的,须按照证券交易 日
开
朱成寅、 所的有关规定作复权处理,下
发
范博、 同)均低于发行价,或者上市后
行
周图亮、 6 个月期末收盘价低于发行价,
相
段炼、 本人持有口子酒业股票的上述
关
黄绍刚、 锁定期自动延长 6 个月。上述股
的
赵杰、 份锁定承诺不因本人职务变更、
承
仲继华、 离职而终止。”
诺
束庆瑞
与 其他 徐进、 “在公司上市后三年内,如出现 2015 年 6 是 是 不适 不适
首 刘安省 公司股价低于每股净资产的情 月 29 日 用 用
次 况,将以增持公司股份方式来稳 -2018 年
公 定股价。具体内容如下:“(一) 6 月 29 日
开 启动股价稳定措施的前提条件
发 “如果公司在其 A 股股票正式挂
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行 牌上市之日后三年内,公司股价
相 连续 20 个交易日的收盘价(如
关 果因派发现金红利、送股、转增
的 股本、增发新股等原因进行除
承 权、除息的,须按照证券交易所
诺 的有关规定作复权处理,下同)
均低于公司最近一期经审计的
每股净资产(每股净资产=合并
财务报表中归属于母公司普通
股股东权益合计数÷期末公司
股份总数,需扣除转增股本和分
红的影响,下同)(以下简称为
“启动股价稳定措施的前提条
件”),本人将依据法律法规、
公司章程规定通过增持股份的
方式实施股价稳定措施。“(二)
稳定公司股价的具体措施“在启
动股价稳定措施的前提条件满
足时,本人应在 5 个交易日内,
提出增持公司股份的方案(包括
拟增持公司股份的数量、价格区
间、增持时间等),并通知公司,
公司应按照相关规定披露本人
增持公司股份的计划。在公司披
露本人增持公司股份计划的 3
个交易日后,本人开始实施增持
公司股份的计划。“本人增持公
司股份的价格不高于公司最近
一期经审计的每股净资产的
110%。 “本人用于增持股份的
资金金额不低于本人自公司上
市后累计从公司所获得现金分
红(税后)金额的 30%及本人自
公司上市后在担任董事、监事和
高级管理人员期间累计从公司
领取的税后薪酬累计额的 50%之
和。“本人将在启动股价稳定措
施的前提条件满足第二日起,30
个交易日内完成股份增持。但如
果公司股价已经不满足启动股
价稳定措施的条件的,本人可不
再实施增持公司股份。“本人增
持公司股份后,公司的股权分布
应当符合上市条件。本人增持公
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司股份应符合相关法律、法规及
规范性文件的规定。“在启动股
价稳定措施的前提条件满足时,
如本人未采取上述稳定股价的
具体措施,本人承诺接受以下约
束措施:“(1)本人将在公司
股东大会及中国证监会指定报
刊上公开说明未采取上述稳定
股价措施的具体原因并向公司
股东和社会公众投资者道歉。
“(2)本人将暂停领取应获得
的公司现金分红,直至本人按本
承诺的规定采取相应的股价稳
定措施并实施完毕。“(3)本
人将停止在公司领取薪酬,直至
本人按本承诺的规定采取相应
的股价稳定措施并实施完毕。
“(4)本人将停止行使所持公
司股份的投票权,直至本人按本
承诺的规定采取相应的股价稳
定措施并实施完毕。“(5)如
果未履行上述承诺事项,致使投
资者在证券交易中遭受损失的,
本人将依法赔偿投资者损失。
“(6)上述承诺为本人真实意
思表示,自愿接受监管机构、自
律组织及社会公众的监督,若违
反上述承诺将依法承担相应责
任。”
其他 徐进、 在公司上市后三年内,如出现公 2015 年 6 是 是 不适 不适
张国强、 司股价低于每股净资产的情况, 月 29 日 用 用
与
徐钦祥、 将以增持公司股份方式来稳定 -2018 年
首
范博、 股价。具体内容如下: 6 月 29 日
次
束庆瑞、 “(一)启动股价稳定措施的前
公
孙朋东、 提条件
开
朱成寅、 “如果公司在其 A 股股票正式挂
发
周图亮、 牌上市之日后三年内,公司股价
行
黄绍刚、 连续 20 个交易日的收盘价(如
相
段炼、瞿 果因派发现金红利、送股、转增
关
惠华 股本、增发新股等原因进行除
的
权、除息的,须按照证券交易所
承
的有关规定作复权处理,下同)
诺
均低于公司最近一期经审计的
每股净资产(每股净资产=合并
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财务报表中归属于母公司普通
股股东权益合计数÷期末公司
股份总数,需扣除转增股本和分
红的影响,下同)且控股股东已
履行稳定股价措施(以下简称为
“启动股价稳定措施的前提条
件”),本人将依据法律法规、
公司章程规定通过增持股份的
方式实施股价稳定措施。
“(二)稳定公司股价的具体措
施
“在启动股价稳定措施的前提
条件满足时,本人应通过二级市
场以竞价交易方式买入公司股
票以稳定公司股价。
“本人购买公司股份的价格不
高于公司最近一期经审计的每
股净资产的 110%,本人用于购买
股份的资金金额不低于本人自
公司上市后累计从公司所获得
现金分红(税后)金额的 20%及
本人自公司上市后在担任董事、
监事和高级管理人员期间累计
从公司领取的税后薪酬累计额
的 50%之和。
“本人将在启动股价稳定措施
的前提条件满足第二日起,15
个交易日内完成股份增持。但如
果公司股价已经不满足启动股
价稳定措施的条件的,本人可不
再实施增持公司股份。
“本人买入公司股份后,公司的
股权分布应当符合上市条件。本
人增持公司股份应符合相关法
律、法规及规范性文件的规定。
“在公司上市后三年内不因本
人职务变更、离职等原因而放弃
履行该承诺。
“在启动股价稳定措施的前提
条件满足时,如本人未采取上述
稳定股价的具体措施,本人承诺
接受以下约束措施:
“(1)本人将在公司股东大会
及中国证监会指定报刊上公开
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说明未采取上述稳定股价措施
的具体原因并向公司股东和社
会公众投资者道歉。
“(2)本人将暂停取得应获得
的公司现金分红,直至本人按本
承诺的规定采取相应的股价稳
定措施并实施完毕。
“(3)本人将停止在公司领取
薪酬,直至本人按本承诺的规定
采取相应的股价稳定措施并实
施完毕。
“(4)本人将停止行使所持公
司股份的投票权,直至本人按本
承诺的规定采取相应的股价稳
定措施并实施完毕。
“(5)如果未履行上述承诺事
项,致使投资者在证券交易中遭
受损失的,本人将依法赔偿投资
者损失。
“(6)上述承诺为本人真实意
思表示,自愿接受监管机构、自
律组织及社会公众的监督,若违
反上述承诺将依法承担相应责
任。”
其他 本公司 在公司上市后三年内,如出现公 2015 年 6 是 是 不适 不适
司股价低于每股净资产的情况, 月 29 日 用 用
将以回购公司股份方式来稳定 -2018 年
股价。具体内容如下: 6 月 29 日
与 “(一)启动股价稳定措施的前
首 提条件
次 “如果公司在其 A 股股票正式挂
公 牌上市之日后三年内,公司股价
开 连续 20 个交易日的收盘价(如
发 果因派发现金红利、送股、转增
行 股本、增发新股等原因进行除
相 权、除息的,须按照证券交易所
关 的有关规定作复权处理,下同)
的 均低于公司最近一期经审计的
承 每股净资产(每股净资产=合并
诺 财务报表中归属于母公司普通
股股东权益合计数÷期末公司
股份总数,需扣除转增股本和分
红的影响,下同)且公司实际控
制人、董事、高级管理人员已履
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行稳定股价措施(以下简称为
“启动股价稳定措施的前提条
件”),公司将依据法律法规、
公司章程规定制定并实施股价
稳定措施。
“(二)稳定公司股价的具体措
施
“在启动股价稳定措施的前提
条件满足时,公司应以集中竞价
交易方式或证券监督管理部门
认可的其他方式向社会公众股
东回购公司股份(以下简称“回
购股份”)。公司应在 10 日内
召开董事会,讨论公司向社会公
众股东回购公司股份的方案,并
提交股东大会审议。在股东大会
审议通过股份回购方案后,公司
将根据相关的法律法规履行法
定程序后实施回购股份。
“公司回购股份的资金为自有
资金,回购股份的价格不超过最
近一期经审计的每股净资产的
110%。
“公司用于回购股份的资金金
额不高于回购股份事项发生时
上一个会计年度经审计的归属
于母公司股东净利润的 20%。
“公司回购股份应在公司股东
大会批准并履行相关法定手续
后的 30 日内实施完毕。如果公
司股价已经不满足启动稳定公
司股价措施的条件的,公司可不
再实施回购股份。
“回购股份后,公司的股权分布
应当符合上市条件。公司回购股
份应符合相关法律、法规及规范
性文件的规定。
“在启动股价稳定措施的前提
条件满足时,如本公司未采取上
述稳定股价的具体措施,本公司
承诺接受以下约束措施:
“(1)公司将在股东大会及中
国证监会指定报刊上公开说明
未采取上述稳定股价措施的具
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体原因并向公司股东和社会公
众投资者道歉。
“(2)如果未履行上述承诺事
项,致使投资者在证券交易中遭
受损失的,公司将依法赔偿投资
者损失。
“(3)上述承诺为公司真实意
思表示,自愿接受监管机构、自
律组织及社会公众的监督,若违
反上述承诺将依法承担相应责
任。”
股份 徐进、 “1、除本次发行涉及的公开发 2015 年 6 是 是 不适 不适
限售 刘安省 售股份之外,本人已经承诺所持 月 29 日 用 用
口子酒业股份锁定 36 个月。本 -2020 年
人计划,如果在锁定期满后两年 6 月 29 日
内,本人拟减持股票的,减持价
格(如果因上市后派发现金红
利、送股、转增股本、增发新股
等原因进行除权、除息的,则按
照证券交易所的有关规定作复
权处理)不低于发行价。锁定期
满后两年内,本人每年减持所持
与
有的口子酒业公司股份数量合
首
计不超过上一年度最后一个交
次
易日登记在本人名下的股份总
公
数的 10%。因口子酒业进行权益
开
分派、减资缩股等导致本人所持
发
公司股份变化的,相应年度可转
行
让股份额度做相应变更;
相
“2、本人减持口子酒业股份应
关
符合相关法律、法规、规章的规
的
定,具体方式包括但不限于交易
承
所集中竞价交易方式、大宗交易
诺
方式、协议转让方式等;
“3、本人减持口子酒业股份前,
应提前三个交易日予以公告,并
按照证券交易所的规则及时、准
确地履行信息披露义务;
“4、如果本人违反上述减持意
向,则本人承诺接受以下约束措
施:
“(1)本人将在股东大会及中
国证监会指定的披露媒体上公
开说明违反减持意向的具体原
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2015 年第三季度报告
因并向口子酒业股东和社会公
众投资者道歉;
“(2)本人持有的口子酒业股
份自本人违反上述减持意向之
日起 6 个月内不得减持;
“(3)本人因违反上述减持意
向所获得的收益归口子酒业所
有。”
股份 GSCP “1、除本次发行涉及的公开发 2015 年 6 是 是 不适 不适
限售 Bouquet 售股份之外,本公司已经承诺所 月 29 日 用 用
Holdings 持口子酒业股份锁定 12 个月。 -2018 年
SRL 本公司计划,在锁定期满后 12 6 月 29 日
个月内,本公司减持股份数量不
超过口子酒业上市前本公司所
持股份总数(股份总数不含公开
发售的数量,以送股、转增或增
发股份后的股本数量计算,下
同)的 70%;在锁定期满后的 24
个月内,本公司减持股份数量不
超过口子酒业上市前本公司所
与 持股份总数的 100%;
首 “锁定期满后两年内拟减持股
次 票的,减持价格(如果因派发现
公 金红利、送股、转增股本、增发
开 新股等原因进行除权、除息的,
发 减持价格将进行相应调整)不低
行 于减持时口子酒业最近一期经
相 审计的每股净资产。
关 “2、本公司减持口子酒业股份
的 应符合相关法律、法规、规章的
承 规定,具体方式包括但不限于交
诺 易所集中竞价交易方式、大宗交
易方式、协议转让方式等;
“3、本公司减持口子酒业股份,
应按照证券交易所的规则及时
准确履行信息披露义务;本公司
持有口子酒业股份低于 5%以下
时除外;
“4、如果本公司违反上述减持
意向,则本公司承诺接受以下约
束措施:
“(1)本公司持有的口子酒业
股份自本公司违反上述减持意
向之日起 6 个月内不得减持;
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2015 年第三季度报告
“(2)本公司因违反上述减持
意向所获得的收益归口子酒业
所有。”
股份 范博、 “1、除本次发行涉及的公开发 2015 年 6 是 是 不适 不适
限售 张国强、 售股份之外,本人已经承诺所持 月 29 日 用 用
徐钦祥、 口子酒业股份锁定 36 个月。本 -2020 年
孙朋东、 人计划,如果在锁定期满后两年 6 月 29 日
朱成寅、 内,本人拟减持股票的,减持价
周图亮、 格(如果因上市后派发现金红
黄绍刚、 利、送股、转增股本、增发新股
段炼、 等原因进行除权、除息的,则按
赵杰、 照证券交易所的有关规定作复
仲继华 权处理)不低于发行价。锁定期
满后两年内,本人每年减持所持
有的口子酒业股份数量合计不
超过上一年度最后一个交易日
登记在本人名下的股份总数的
20%。因口子酒业进行权益分派、
与
减资缩股等导致本人所持公司
首
股份变化的,相应年度可转让股
次
份额度做相应变更;
公
“2、本人减持口子酒业股份应
开
符合相关法律、法规、规章的规
发
定,具体方式包括但不限于交易
行
所集中竞价交易方式、大宗交易
相
方式、协议转让方式等;
关
“3、本人减持口子酒业股份前,
的
应提前三个交易日予以公告,并
承
按照证券交易所的规则及时、准
诺
确地履行信息披露义务;
“4、如果本人违反上述减持意
向,则本人承诺接受以下约束措
施:
“(1)本人将在股东大会及中
国证监会指定的披露媒体上公
开说明违反减持意向的具体原
因并向口子酒业股东和社会公
众投资者道歉;
“(2)本人持有的口子酒业股
份自本人违反上述减持意向之
日起 6 个月内不得减持;
“(3)本人因违反上述减持意
向所获得的收益归口子酒业所
有。”
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2015 年第三季度报告
其他 徐进、 “除个别承诺中提到的约束措 2015 年 6 是 是 不适 不适
刘安省、 施外,还需遵守如下约束措施, 月 29 日 用 用
范博、 “(一)如本人非因不可抗力原 -2020 年
张国强、 因导致未能履行公开承诺事项 6 月 29 日
徐钦祥、 的,需提出新的承诺并接受如下
孙朋东、 约束措施,直至新的承诺履行完
朱成寅、 毕或相应补救措施实施完毕:
周图亮、 “1、在股东大会及中国证监会
黄绍刚、 指定的披露媒体上公开说明未
段炼、 履行的具体原因并向股东和社
赵杰、 会公众投资者道歉;
仲继华、 “2、不得转让口子酒业股份。
束庆瑞、 因继承、被强制执行、上市公司
瞿惠华 重组、为履行保护投资者利益承
诺等必须转股的情形除外;
与 “3、暂不领取口子酒业分配利
首 润中归属于本人的部分;
次 “4、可以职务变更但不得主动
公 要求离职;
开 “5、主动申请调减或停发薪酬
发 或津贴;
行 “6、如果因未履行相关承诺事
相 项而获得收益的,所获收益归口
关 子酒业所有,并在获得收益的五
的 个工作日内将所获收益支付给
承 口子酒业指定账户;
诺 “7、本人未履行相关承诺,给
投资者造成损失的,依法赔偿投
资者损失。
“(二)如本人因不可抗力原因
导致未能履行公开承诺事项的,
需提出新的承诺并接受如下约
束措施,直至新的承诺履行完毕
或相应补救措施实施完毕:
“1、在股东大会及中国证监会
指定的披露媒体上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社
会公众投资者道歉;
“2、尽快研究将投资者利益损
失降低到最小的处理方案,尽可
能地保护口子酒业本公司投资
者利益。”
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2015 年第三季度报告
其他 本公司 “除个别承诺中提到的约束措 2015 年 6 是 是 不适 不适
施外,还需遵守如下约束措施, 月 29 日 用 用
“(一)如本公司非因不可抗力 -2018 年
原因导致未能履行公开承诺事 6 月 29 日
项的,需提出新的承诺(相关承
诺需按法律、法规、公司章程的
规定履行相关审批程序)并接受
如下约束措施,直至新的承诺履
行完毕或相应补救措施实施完
毕:
“1、在股东大会及中国证监会
指定的披露媒体上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社
会公众投资者道歉;
“2、不得进行公开再融资;
与
“3、对本公司该等未履行承诺
首
的行为负有个人责任的董事、监
次
事、高级管理人员调减或停发薪
公
酬或津贴;
开
“4、不得批准未履行承诺的董
发
事、监事、高级管理人员的主动
行
离职申请,但可以进行职务变
相
更;
关
“5、给投资者造成损失的,本
的
公司将向投资者依法承担赔偿
承
责任。
诺
“(二)如本公司因不可抗力原
因导致未能履行公开承诺事项
的,需提出新的承诺(相关承诺
需按法律、法规、公司章程的规
定履行相关审批程序)并接受如
下约束措施,直至新的承诺履行
完毕或相应补救措施实施完毕:
“1、在股东大会及中国证监会
指定的披露媒体上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社
会公众投资者道歉;
“2、尽快研究将投资者利益损
失降低到最小的处理方案,并提
交股东大会审议,尽可能地保护
本公司投资者利益。”
与 解决 徐进、 “本人作为持有安徽口子酒业 长期有效 否 是 不适 不适
首 同业 刘安省 股份有限公司(以下简称“口子 用 用
次 竞争 酒业”)的控股股东和实际控制
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2015 年第三季度报告
公 人,在此对避免与口子酒业产生
开 同业竞争作出如下承诺:
发 “1、本人及近亲属目前在中国
行 境内外未直接或间接从事或参
相 与任何在商业上对口子酒业构
关 成竞争的业务或活动;
的 “2、本人及近亲属将来也不在
承 中国境内外直接或间接从事或
诺 参与任何在商业上对口子酒业
构成竞争的业务及活动,或拥有
与口子酒业存在竞争关系的任
何经济实体、机构、经济组织的
权益,或以其他任何形式取得该
经济实体、机构、经济组织的控
制权,或在该经济实体、机构、
经济组织中担任董事、监事、高
级管理人员或核心技术人员;
“3、本人愿意承担违反上述承
诺而给口子酒业造成的全部损
失。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽口子酒业股份有限公司
法定代表人 徐进
日期 2015 年 10 月 28 日
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2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 981,284,914.70 601,561,261.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 380,900,619.00 292,127,933.20
应收账款 16,674,571.99 6,221,105.90
预付款项 39,505,616.85 19,638,646.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,518,010.62 9,977,340.09
买入返售金融资产
存货 1,385,351,085.98 1,279,343,377.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,000,000.00 867,133.20
流动资产合计 3,205,234,819.14 2,209,736,797.49
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 956,246,579.77 809,673,125.02
在建工程 228,248,920.66 263,328,261.92
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2015 年第三季度报告
工程物资 28,192,380.80 29,964,000.00
固定资产清理 27,674,917.12 27,674,917.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 249,694,448.82 253,407,957.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,236,258.74 20,739,516.06
其他非流动资产 68,600,200.00 47,100,200.00
非流动资产合计 1,581,893,705.91 1,451,887,977.90
资产总计 4,787,128,525.05 3,661,624,775.39
流动负债:
短期借款 80,000,000.00 180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 289,270,000.00 252,080,000.00
应付账款 145,799,754.56 188,397,637.49
预收款项 147,592,196.39 170,099,995.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,654,622.17 7,569,975.28
应交税费 237,112,421.63 176,297,658.64
应付利息
应付股利
其他应付款 262,659,220.22 228,340,709.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,166,088,214.97 1,262,785,976.70
非流动负债:
长期借款 20,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
其中:优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 120,000,000.00
负债合计 1,186,088,214.97 1,382,785,976.70
所有者权益
股本 600,000,000.00 540,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 976,882,369.04 145,511,023.11
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 148,977,774.87 148,977,774.87
一般风险准备
未分配利润 1,875,180,166.17 1,444,350,000.71
归属于母公司所有者权益合计 3,601,040,310.08 2,278,838,798.69
少数股东权益
所有者权益合计 3,601,040,310.08 2,278,838,798.69
负债和所有者权益总计 4,787,128,525.05 3,661,624,775.39
法定代表人:徐进 主管会计工作负责人:范博 会计机构负责人:瞿惠华
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 901,043,098.51 481,882,521.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 373,567,769.00 290,578,319.00
应收账款
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2015 年第三季度报告
预付款项 23,558,752.39 4,501,373.94
应收利息
应收股利
其他应收款 91,361.95 8,639,350.95
存货 1,371,668,222.61 1,270,497,220.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,000,000.00 862,200.56
流动资产合计 3,069,929,204.46 2,056,960,987.31
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,288,853.44 9,288,853.44
投资性房地产
固定资产 935,172,355.28 786,810,505.65
在建工程 227,648,920.66 263,328,261.92
工程物资 28,192,380.80 29,964,000.00
固定资产清理 27,674,917.12 27,674,917.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 248,901,715.92 253,407,957.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,570,740.01 6,615,258.94
其他非流动资产 68,600,200.00 47,100,200.00
非流动资产合计 1,552,050,083.23 1,424,189,954.85
资产总计 4,621,979,287.69 3,481,150,942.16
流动负债:
短期借款 80,000,000.00 180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 289,270,000.00 252,080,000.00
应付账款 152,039,121.91 180,522,349.79
预收款项 826,265,097.11 745,199,268.26
应付职工薪酬 3,584,964.97 5,037,589.11
应交税费 116,233,640.76 77,050,771.53
应付利息
应付股利
其他应付款 129,351,753.86 108,972,191.75
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,596,744,578.61 1,608,862,170.44
非流动负债:
长期借款 20,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 120,000,000.00
负债合计 1,616,744,578.61 1,728,862,170.44
所有者权益:
股本 600,000,000.00 540,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 976,882,369.04 145,511,023.11
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 148,977,774.87 148,977,774.87
未分配利润 1,279,374,565.17 917,799,973.74
所有者权益合计 3,005,234,709.08 1,752,288,771.72
负债和所有者权益总计 4,621,979,287.69 3,481,150,942.16
法定代表人:徐进 主管会计工作负责人:范博 会计机构负责人:瞿惠华
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收入 804,980,172.64 684,560,262.60 2,113,554,950.16 1,783,371,104.64
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2015 年第三季度报告
其中:营业收入 804,980,172.64 684,560,262.60 2,113,554,950.16 1,783,371,104.64
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 458,346,507.81 451,795,462.52 1,397,370,748.30 1,323,719,371.62
其中:营业成本 216,014,818.67 212,295,296.93 630,971,285.31 585,372,078.61
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 117,655,718.73 105,778,016.09 334,535,438.50 279,745,972.33
及附加
销售费用 72,698,574.76 86,778,176.70 273,771,433.92 301,490,878.85
管理费用 50,056,937.00 42,193,668.18 145,469,666.62 132,720,490.09
财务费用 1,580,929.08 4,770,321.55 8,772,672.98 12,303,606.11
资产减值 339,529.57 -20,016.93 3,850,250.97 12,086,345.63
损失
加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益 1,739,147.60 4,361,010.33
(损失以“-”号
填列)
其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏 346,633,664.83 234,503,947.68 716,184,201.86 464,012,743.35
损以“-”号填列)
加:营业外收入 882,466.00 1,247,091.19 1,962,646.84 2,180,677.58
其中:非流 303,393.31 101,409.40
动资产处置利得
减:营业外支出 750,000.00 2,000,020.83 1,476,187.12 3,144,075.68
27 / 34
2015 年第三季度报告
其中:非流 642,915.96 163,093.99
动资产处置损失
四、利润总额(亏 346,766,130.83 233,751,018.04 716,670,661.58 463,049,345.25
损总额以“-”
号填列)
减:所得税费用 79,543,574.27 52,936,870.24 177,840,496.12 109,798,850.38
五、净利润(净亏 267,222,556.56 180,814,147.80 538,830,165.46 353,250,494.87
损以“-”号填
列)
归属于母公司 267,222,556.56 180,814,147.80 538,830,165.46 353,250,494.87
所有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
(一)以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
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2015 年第三季度报告
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 267,222,556.56 180,814,147.80 538,830,165.46 353,250,494.87
归属于母公司 267,222,556.56 180,814,147.80 538,830,165.46 353,250,494.87
所有者的综合收
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益:
(一)基本每股 0.46 0.33 0.96 0.65
收益(元/股)
(二)稀释每股 0.46 0.33 0.96 0.65
收益(元/股)
法定代表人:徐进 主管会计工作负责人:范博 会计机构负责人:瞿惠华
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 434,728,819.21 392,784,845.96 1,257,664,224.09 1,054,105,763.57
减:营业成本 215,550,794.31 212,619,298.29 627,722,998.00 582,104,668.45
营业税金 111,424,259.20 100,404,154.53 318,116,459.06 266,862,317.54
及附加
销售费用 -2,285,153.75 394,817.53 326,720.47 5,167,509.90
管理费用 37,152,855.70 29,029,727.49 100,181,074.04 92,658,245.39
财务费用 1,814,943.20 5,186,275.87 9,405,957.83 13,499,437.39
资产减值 2,929,958.46 11,843,999.51
损失
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2015 年第三季度报告
加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益 1,739,147.60 320,000,000.00 324,361,010.33
(损失以“-”号
填列)
其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏 71,071,120.55 46,889,719.85 518,981,056.23 406,330,595.72
损以“-”号填列)
加:营业外收入 7,746.00 8,624.19 485,663.53 297,248.51
其中:非流 101,409.40
动资产处置利得
减:营业外支出 642,915.96 1,065,555.84
其中:非流 642,915.96 163,093.99
动资产处置损失
三、利润总额(亏 71,078,866.55 46,898,344.04 518,823,803.80 405,562,288.39
损总额以“-”号
填列)
减:所得税费 17,716,450.72 12,325,763.50 49,249,212.37 24,718,316.45
用
四、净利润(净亏 53,362,415.83 34,572,580.54 469,574,591.43 380,843,971.94
损以“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
(二)以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
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2015 年第三季度报告
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 53,362,415.83 34,572,580.54 469,574,591.43 380,843,971.94
七、每股收益:
(一)基本每
股收益(元/股)
(二)稀释每
股收益(元/股)
法定代表人:徐进 主管会计工作负责人:范博 会计机构负责人:瞿惠华
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,127,572,582.94 1,757,294,928.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,645,690.14 14,061,175.99
经营活动现金流入小计 2,131,218,273.08 1,771,356,104.58
购买商品、接受劳务支付的现金 638,274,725.39 766,163,189.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 169,045,354.70 167,448,724.72
支付的各项税费 712,877,169.66 658,707,711.04
支付其他与经营活动有关的现金 279,422,090.53 280,291,688.19
经营活动现金流出小计 1,799,619,340.28 1,872,611,313.92
经营活动产生的现金流量净额 331,598,932.80 -101,255,209.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 554,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 130,000.00 54,450.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,835,313.49 10,715,459.98
投资活动现金流入小计 6,965,313.49 564,769,910.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 85,765,287.36 36,451,542.12
产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00 554,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 485,765,287.36 590,451,542.12
投资活动产生的现金流量净额 -478,799,973.87 -25,681,631.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 891,371,345.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 450,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,628,654.07
筹资活动现金流入小计 1,110,000,000.00 450,000,000.00
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2015 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 460,000,000.00 376,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,296,104.27 126,335,981.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,936,201.25
筹资活动现金流出小计 594,232,305.52 502,335,981.66
筹资活动产生的现金流量净额 515,767,694.48 -52,335,981.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 368,566,653.41 -179,272,822.71
加:期初现金及现金等价物余额 515,637,261.29 571,148,646.72
六、期末现金及现金等价物余额 884,203,914.70 391,875,824.01
法定代表人:徐进 主管会计工作负责人:范博 会计机构负责人:瞿惠华
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,301,459,566.06 958,571,776.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,437,143.14 2,347,566.00
经营活动现金流入小计 1,304,896,709.20 960,919,342.96
购买商品、接受劳务支付的现金 646,306,024.75 775,167,809.19
支付给职工以及为职工支付的现金 133,414,501.03 132,814,823.51
支付的各项税费 447,584,529.50 416,521,501.20
支付其他与经营活动有关的现金 25,936,279.57 35,223,052.45
经营活动现金流出小计 1,253,241,334.85 1,359,727,186.35
经营活动产生的现金流量净额 51,655,374.35 -398,807,843.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 554,000,000.00
取得投资收益收到的现金 320,000,000.00 320,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 130,000.00 54,450.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,142,153.06 9,455,615.51
投资活动现金流入小计 326,272,153.06 883,510,065.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 85,691,645.32 33,139,019.04
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2015 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00 554,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 485,691,645.32 587,139,019.04
投资活动产生的现金流量净额 -159,419,492.26 296,371,046.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 891,371,345.93
取得借款收到的现金 200,000,000.00 440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 18,628,654.07
筹资活动现金流入小计 1,110,000,000.00 440,000,000.00
偿还债务支付的现金 460,000,000.00 366,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,296,104.27 126,334,114.99
支付其他与筹资活动有关的现金 10,936,201.25
筹资活动现金流出小计 594,232,305.52 492,334,114.99
筹资活动产生的现金流量净额 515,767,694.48 -52,334,114.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 408,003,576.57 -154,770,911.48
加:期初现金及现金等价物余额 395,958,521.94 462,233,933.17
六、期末现金及现金等价物余额 803,962,098.51 307,463,021.69
法定代表人:徐进 主管会计工作负责人:范博 会计机构负责人:瞿惠华
审计报告
□适用 √不适用
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