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永高股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金

国声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期末比上年度

上年度末

本报告期末末增减

调整前调整后调整后

总资产(元) 4,049,145,950.78 3,472,243,388.08 3,663,882,237.631 10.52%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,286,434,278.78 2,210,075,268.75 2,021,736,021.10 13.09%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 931,075,790.15 5.65% 2,483,588,861.08 3.11%

归属于上市公司股东的净利润(元) 70,997,682.372 42.15% 176,698,257.68 29.80%

归属于上市公司股东的扣除非经常

84,394,204.05 89.95% 185,923,310.02 40.30%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 288,791,862.86 275.88%

基本每股收益(元/股) 0.08 33.33% 0.20 25.00%3

稀释每股收益(元/股) 0.08 33.33% 0.20 25.00%

加权平均净资产收益率 3.03% 0.45% 8.45% 1.37%

注:1 报告期内,公司收购了同一控制下企业浙江公元电器有限公司和浙江公元太阳能科技有限公司,对

上年末及上年同期数进行了追溯调整。

2 由于母公司高新技术企业需要重新认定,在未取得高新技术企业证书之前 2015 年的企业所得税暂按

25%计算和缴纳。

3 报告期内,公司因实施 2014 年度利润分配方案(每 10 股送红股 3 股,资本公积每 10 股转增 7 股),

股本由 4.32 亿股变更为 8.64 亿股。本表按 8.64 亿股调整计算了上年同期相关数据。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,015,312.22

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

11,931,275.28

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

-18,001,815.55

益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 915,709.66

减:所得税影响额 3,054,909.51

合计 -9,225,052.34 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 39,641

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

公元塑业集团有限

境内非国有法人 48.82% 370,004,900 0

公司

卢彩芬境内自然人 15.00% 129,600,000 97,200,000 质押 23,720,000

张炜境内自然人 12.16% 105,063,000 83,297,250 质押 43,300,000

吴玉姐境内自然人 1.57% 13,534,560 0

卢震宇境内自然人 1.00% 8,640,100 6,480,075

中央汇金投资有限

国有法人 0.79% 6,789,600 0

责任公司

广州市京海龙实业

境内非国有法人 0.61% 5,300,000 0

有限公司

李玉兰境内自然人 0.52% 4,469,500 0

郑双惠境内自然人 0.50% 4,355,800 0

郑超境内自然人 0.48% 4,128,000 0

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

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股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

公元塑业集团有限公司 370,004,900 人民币普通股 370,004,900

卢彩芬 32,400,000 人民币普通股 32,400,000

张炜 21,765,750 人民币普通股 21,765,750

吴玉姐 13,534,560 人民币普通股 13,534,560

中央汇金投资有限责任公司 6,789,600 人民币普通股 6,789,600

广州市京海龙实业有限公司 5,300,000 人民币普通股 5,300,000

李玉兰 4,469,500 人民币普通股 4,469,500

郑双惠 4,355,800 人民币普通股 4,355,800

郑超 4,128,000 人民币普通股 4,128,000

卢彩玲 3,010,000 人民币普通股 3,010,000

公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东,张

建均持有公元集团 75%股权,卢彩芬持有公元集团 25%股权。卢彩芬作为自然人,

上述股东关联关系或一致行动的说又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母,卢

明震宇为卢彩芬之弟,卢彩玲为卢彩芬之妹,郑超和卢彩玲为夫妻关系。除上述关系外,

公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司

收购管理办法》中的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内,公司收购了同一控制下的浙江公元太阳能科技有限公司,对可比期间数据

进行了追溯调整。

一、资产负债表项目:

应收利息期末数比年初下降 96.47%,主要是募集资金专户存款减少所致。

其他应收款期末数比年初增长 43.09%,,主要是加大工程承揽力度,招投标与履约保证

金增加所致。

其他流动资产期末数比年初下降 43.97%,主要是增值税留抵税额抵扣所致。

递延所得税资产期末数比年初增长 47.02%,主要是母公司高新技术企业重新评审,导致

所得税税率变动,以及应收账款增加带来坏帐准备增加所致。

预收款项期末数比年初增长 181.45%,主要是暂收货款增加所致。

其他应付款期末数比年初下降 47.54%,主要是公元太阳能债务转增资本所致。

一年内到期的非流动负债期末数比年初下降 85.00%,主要是归还长期借款所致。

长期借款期末数比年初增长 277.14%,主要是经营需要长期借款增加所致。

股本期末数比年初增长 100%,主要是利润分配与资本公积送 3 股转 7 股转入所致。

二、利润表项目:

资产减值损失同比增长 52.16%,主要是应收账款大幅上升所致。

营业外收入同比下降 34.82%,主要是政府补助减少所致。

营业外支出同比下降 62.29%,主要是非流动资产处置损失减少所致。

所得税费用同比增长 62.37%,主要是母公司高新技术企业重新评审,暂按 25%所得税税

率计算所致。

三、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额同比增长 275.88%,主要是销售回款增加与原料价格下降

所致。

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投资活动产生的现金流量净额同比下降 118.67%,主要是收回募集资金专户存款同比减

少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2015 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于购买浙江公

元太阳能科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

公司于 2015 年 9 月 14 日召开的第三届董

事会第十三次会议审议通过了《关于购买巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2015 年 09 月 15 日

浙江公元太阳能科技有限公司 100%股权公告编号:2015-049

暨关联交易的议案》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

自股份公司股票在证券交易所上市交易之日

首次公开发行或再融公元塑业集团起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其 2011 年 12

2014-12-08 已履行完毕

资时所作承诺有限公司直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份月 08 日

公司回购该部分股份。

自股份公司股票在证券交易所上市交易之日

起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其 2011 年 12

卢彩芬 2014-12-08 已履行完毕

直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份月 08 日

公司回购该部分股份。

自股份公司股票在证券交易所上市交易之日

起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其 2011 年 12

张炜 2014-12-08 已履行完毕

直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份月 08 日

公司回购该部分股份。

自股份公司股票在证券交易所上市交易之日

台州市元盛投起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其 2011 年 12

2014-12-08 已履行完毕

资有限公司直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份月 08 日

公司回购该部分股份。

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在其任职期间每年转让的股份不超过其直接

或间接持有股份总数的百分之二十五,离职后

2010 年 08

卢彩芬;张炜半年内不转让其直接或间接持有的股份;在申 9999-12-31 正常履行中

月 30 日

报离任六个月后的十二个月内,出售股份总数

不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。

公元塑业集团

有限公司;台州

2010 年 08

市元盛投资有避免与公司进行同业竞争 9999-12-31 正常履行中

月 30 日

限公司;张建均;

卢彩芬;张炜

分别出具规范关联交易的承诺函,承诺在与公

司发生关联交易时,严格遵循市场原则,尽量

避免不必要的关联交易发生;对于无法避免或

者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场

公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,

公元塑业集团

履行合法程序,按照《公司法》等法律法规、

有限公司;台州

永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交 2010 年 08

市元盛投资有 9999-12-31 正常履行中

易规则》等有关规定履行信息披露义务和办理月 30 日

限公司;张建均;

有关审议程序,保证不通过关联交易损害永高

卢彩芬

股份及其他股东的合法权益。涉及到本人(公

司)的关联交易,本人(公司)将在相关董事

会和股东大会中回避表决,不利用本人(公司)

在股份公司中的地位,为本人(公司)在与本

公司关联交易中谋取不正当利益。

张建均;卢彩芬;

公元塑业集团公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代

2010 年 08

有限公司;台州偿债务、代垫款项或者其他方式占用永高股份 9999-12-31 正常履行中

月 30 日

市元盛投资有及其子公司的资金。

限公司

如永高股份及其控股子公司在首次公开发行

股票并上市前因违反社保及住房公积金缴纳

公元塑业集团的有关规定,被有权主管部门责令要求补缴相 2011 年 01

9999-12-31 正常履行中

有限公司关费用或承担相关滞纳金时,由其承担补缴费月 25 日

用或相关滞纳金,且无需永高股份支付任何对

价。

如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有

限公司占有使用集体土地及在集体土地上建

造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东

公元塑业集团 2010 年 08

永高进行罚款,承诺人将以连带责任方式全额 9999-12-31 正常履行中

有限公司月 30 日

补偿广东永高由此产生的搬迁费用、生产停滞

所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有

损失。

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若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有

限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高进

公元塑业集团行罚款,承诺人将以连带责任方式全额补偿深 2010 年 08

9999-12-31 正常履行中

有限公司圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造月 30 日

成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损

失。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前,

公司将该部分募集资金及时归还至募集资金

永高股份有限专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进 2014 年 06

2015-06-23 已履行完毕

公司行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金月 24 日

的使用提前,公司总经理负责将用于补充流动

资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

其他对公司中小股东

"闲置募集资金用于补充流动资金期限届满

所作承诺

前,公司将该部分募集资金及时归还至募集资

金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常

永高股份有限 2015 年 06

进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资 2016-06-24 正常履行中

公司月 25 日

金的使用提前,公司总经理负责将用于补充流

动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账

户。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原

因及下一步计划(如无

有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情

形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

15.00% 至 45.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

22,144.60 至 27,921.45

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 19,256.171

业绩变动的原因说明销售业务增长及原材料价格下降。

注:1 2015 年度,公司收购了同一控制下企业浙江公元电器有限公司和浙江公元太阳能科技有限公司,对

全年业绩预计时公司将 2014 年度已披露的净利润进行了追溯调整。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:永高股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 445,008,619.27 436,196,910.29

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 89,697,964.82 75,185,335.45

应收账款 581,517,266.41 467,360,444.46

预付款项 114,717,085.83 101,132,714.68

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 9,966.67 282,022.22

应收股利

其他应收款 38,853,349.15 27,152,541.71

买入返售金融资产

存货 636,137,648.17 560,437,983.43

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 19,626,092.28 35,029,916.78

流动资产合计 1,925,567,992.60 1,702,777,869.02

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,250,000.00

投资性房地产 1,770,836.06

固定资产 1,264,566,507.47 1,192,727,538.12

在建工程 428,231,676.68 350,658,574.53

工程物资

固定资产清理 91,763.05

生产性生物资产

油气资产

无形资产 309,044,937.60 315,222,899.41

开发支出

商誉 51,490,230.95 51,490,230.95

长期待摊费用 20,175,341.11 19,067,132.53

递延所得税资产 46,956,665.26 31,937,993.07

其他非流动资产

非流动资产合计 2,123,577,958.18 1,961,104,368.61

资产总计 4,049,145,950.78 3,663,882,237.63

流动负债:

短期借款 283,500,000.00 331,184,524.43

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 406,759,820.80 449,858,862.93

应付账款 231,246,590.79 192,343,389.21

预收款项 206,263,728.08 73,287,020.22

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 70,022,434.42 76,437,556.36

应交税费 49,253,206.12 42,595,667.21

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应付利息 1,120,216.55 835,170.83

应付股利

其他应付款 114,730,715.67 218,689,162.75

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 10,500,000.00 70,000,000.00

其他流动负债 375,000.00

流动负债合计 1,373,771,712.43 1,455,231,353.94

非流动负债:

长期借款 264,000,000.00 70,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 124,773,835.48 116,742,060.87

递延所得税负债 166,124.09 172,801.72

其他非流动负债

非流动负债合计 388,939,959.57 186,914,862.59

负债合计 1,762,711,672.00 1,642,146,216.53

所有者权益:

股本 864,000,000.00 432,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 724,123,993.20 895,323,993.20

减:库存股

其他综合收益

专项储备

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 133,471,950.96 133,471,950.96

一般风险准备

未分配利润 564,838,334.62 560,940,076.94

归属于母公司所有者权益合计 2,286,434,278.78 2,021,736,021.10

少数股东权益

所有者权益合计 2,286,434,278.78 2,021,736,021.10

负债和所有者权益总计 4,049,145,950.78 3,663,882,237.63

法定代表人:卢震宇主管会计工作负责人:杨永安会计机构负责人:吴金国

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 239,009,527.45 154,436,307.62

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 28,890,762.82 27,362,602.83

应收账款 513,531,902.92 433,976,708.98

预付款项 81,954,308.05 82,912,866.27

应收利息

应收股利

其他应收款 220,684,279.58 225,989,328.36

存货 246,683,735.03 173,706,380.97

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,330,754,515.85 1,098,384,195.03

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,261,998,416.43 1,226,639,479.63

投资性房地产

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 470,080,942.80 386,076,385.94

在建工程 293,535,729.55 252,241,520.43

工程物资

固定资产清理 91,763.05

生产性生物资产

油气资产

无形资产 126,407,519.66 129,036,398.99

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,869,057.67 6,522,142.83

递延所得税资产 21,962,375.85 10,291,540.42

其他非流动资产

非流动资产合计 2,179,945,805.01 2,010,807,468.24

资产总计 3,510,700,320.86 3,109,191,663.27

流动负债:

短期借款 207,500,000.00 195,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 341,952,740.00 358,826,783.00

应付账款 138,943,436.84 95,242,789.18

预收款项 137,627,397.84 33,270,907.30

应付职工薪酬 35,599,735.54 37,101,078.95

应交税费 33,513,844.18 27,566,646.67

应付利息 943,000.61 554,194.46

应付股利

其他应付款 83,251,982.44 19,362,818.48

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 10,500,000.00 70,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 989,832,137.45 836,925,218.04

非流动负债:

长期借款 264,000,000.00 70,000,000.00

应付债券

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 30,798,740.04 23,329,598.35

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 294,798,740.04 93,329,598.35

负债合计 1,284,630,877.49 930,254,816.39

所有者权益:

股本 864,000,000.00 432,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 360,072,138.24 737,613,201.44

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 118,612,364.56 118,612,364.56

未分配利润 883,384,940.57 890,711,280.88

所有者权益合计 2,226,069,443.37 2,178,936,846.88

负债和所有者权益总计 3,510,700,320.86 3,109,191,663.27

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 931,075,790.15 881,324,333.61

其中:营业收入 931,075,790.15 881,324,333.61

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 842,373,668.46 825,998,662.01

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 664,168,208.49 670,958,110.32

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,356,560.38 3,453,973.43

销售费用 65,622,006.89 50,762,653.58

管理费用 91,737,599.30 86,642,162.22

财务费用 7,266,950.72 10,185,326.01

资产减值损失 9,222,342.68 3,996,436.45

加:公允价值变动收益(损失以

2,894,092.17

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

67,000.00 -1,081,033.81

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 88,769,121.69 57,138,729.96

加:营业外收入 5,560,145.85 7,610,143.91

其中:非流动资产处置利得 12,577.76 2,686.24

减:营业外支出 246,359.92 1,044,034.58

其中:非流动资产处置损失 177,728.60 379,820.15

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 94,082,907.62 63,704,839.29

减:所得税费用 23,085,225.25 13,760,808.02

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 70,997,682.37 49,944,031.27

归属于母公司所有者的净利润 70,997,682.37 49,944,031.27

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 70,997,682.37 49,944,031.27

归属于母公司所有者的综合收益

70,997,682.37 49,944,031.27

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.08 0.06

(二)稀释每股收益 0.08 0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-4,462,801.73 元,上期被合并方实现的净利润为:

-11,390,960.64 元。

法定代表人:卢震宇主管会计工作负责人:杨永安会计机构负责人:吴金国

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 553,103,452.29 479,550,832.19

减:营业成本 382,458,708.18 350,210,963.73

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

营业税金及附加 2,680,898.98 2,241,557.59

销售费用 29,010,002.92 17,257,891.06

管理费用 49,682,706.60 45,007,795.87

财务费用 4,158,600.72 3,374,721.77

资产减值损失 6,474,926.66 2,423,521.41

加:公允价值变动收益(损失以

2,894,092.17

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-1,081,033.81

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 78,637,608.23 60,847,439.12

加:营业外收入 880,753.35 1,258,904.39

其中:非流动资产处置利得 801.77

减:营业外支出 52,863.76 473,614.37

其中:非流动资产处置损失 22,707.03 49,461.88

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

79,465,497.82 61,632,729.14

列)

减:所得税费用 20,340,297.15 9,508,218.99

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 59,125,200.67 52,124,510.15

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 59,125,200.67 52,124,510.15

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.07 0.06

(二)稀释每股收益 0.07 0.06

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 2,483,588,861.08 2,408,592,912.49

其中:营业收入 2,483,588,861.08 2,408,592,912.49

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,261,293,498.05 2,247,642,390.99

其中:营业成本 1,765,445,306.51 1,838,435,349.55

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 13,643,288.64 10,891,034.51

销售费用 176,913,193.59 136,566,548.39

管理费用 272,049,858.94 235,590,656.39

财务费用 18,880,955.61 16,720,968.84

资产减值损失 14,360,894.76 9,437,833.31

加:公允价值变动收益(损失以

-2,937,424.60

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

67,000.00 -879,018.63

列)

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 222,362,363.03 157,134,078.27

加:营业外收入 15,180,853.99 23,290,981.42

其中:非流动资产处置利得 201,869.87 91,547.55

减:营业外支出 3,349,181.27 8,881,798.11

其中:非流动资产处置损失 1,217,182.09 5,227,640.16

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 234,194,035.75 171,543,261.58

减:所得税费用 57,495,778.07 35,410,659.19

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 176,698,257.68 136,132,602.39

归属于母公司所有者的净利润 176,698,257.68 136,132,602.39

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

税后净额

七、综合收益总额 176,698,257.68 136,132,602.39

归属于母公司所有者的综合收益

176,698,257.68 136,132,602.39

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.20 0.16

(二)稀释每股收益 0.20 0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-18,001,815.55 元,上期被合并方实现的净利润为:

-22,354,023.50 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,465,874,173.96 1,325,224,038.91

减:营业成本 1,005,557,559.87 951,594,453.63

营业税金及附加 8,932,655.21 6,634,999.09

销售费用 72,908,740.36 49,567,766.56

管理费用 149,993,327.56 124,395,074.45

财务费用 9,869,629.29 6,876,032.67

资产减值损失 6,981,259.55 3,424,157.03

加:公允价值变动收益(损失以

-2,937,424.60

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-879,018.63

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 211,631,002.12 178,915,112.25

加:营业外收入 3,403,264.96 4,716,452.94

其中:非流动资产处置利得 139,298.58 75,182.76

减:营业外支出 1,419,117.67 2,587,874.04

其中:非流动资产处置损失 61,706.96 73,443.24

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

213,615,149.41 181,043,691.15

列)

减:所得税费用 48,141,489.72 28,133,635.66

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 165,473,659.69 152,910,055.49

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 165,473,659.69 152,910,055.49

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.19 0.18

(二)稀释每股收益 0.19 0.18

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,828,657,518.02 2,592,942,624.33

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,356,572.44 2,506,057.97

收到其他与经营活动有关的现金 308,238,532.01 146,170,117.21

经营活动现金流入小计 3,138,252,622.47 2,741,618,799.51

购买商品、接受劳务支付的现金 2,062,355,955.44 2,088,074,574.17

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

308,363,399.92 272,882,864.44

金

支付的各项税费 180,681,293.14 130,012,623.07

支付其他与经营活动有关的现金 298,060,111.11 173,818,161.56

经营活动现金流出小计 2,849,460,759.61 2,664,788,223.24

经营活动产生的现金流量净额 288,791,862.86 76,830,576.27

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 67,000.00 -879,018.63

处置固定资产、无形资产和其他

13,492,526.40 12,942,287.40

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 34,521,948.67 142,333,046.79

投资活动现金流入小计 48,081,475.07 154,396,315.56

购建固定资产、无形资产和其他

254,990,720.35 245,473,311.56

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,250,000.00

质押贷款净增加额

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

取得子公司及其他营业单位支付

45,100,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 24,741,668.08

投资活动现金流出小计 301,340,720.35 270,214,979.64

投资活动产生的现金流量净额 -253,259,245.28 -115,818,664.08

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 663,112,008.51 443,023,118.48

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 8,034,274.08

筹资活动现金流入小计 663,112,008.51 451,057,392.56

偿还债务支付的现金 576,479,568.76 339,784,847.05

分配股利、利润或偿付利息支付

61,192,848.53 64,685,398.14

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 17,075,354.35

筹资活动现金流出小计 637,672,417.29 421,545,599.54

筹资活动产生的现金流量净额 25,439,591.22 29,511,793.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-174,094.19 365,375.51

影响

五、现金及现金等价物净增加额 60,798,114.61 -9,110,919.28

加:期初现金及现金等价物余额 238,959,372.47 225,582,083.38

六、期末现金及现金等价物余额 299,757,487.08 216,471,164.10

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,648,564,098.42 1,458,534,821.31

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 80,499,983.30 47,155,396.83

经营活动现金流入小计 1,729,064,081.72 1,505,690,218.14

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金 1,173,644,254.67 1,101,497,201.98

支付给职工以及为职工支付的现

157,863,276.79 134,856,631.60

金

支付的各项税费 114,578,587.55 68,108,944.06

支付其他与经营活动有关的现金 94,876,534.98 67,058,913.31

经营活动现金流出小计 1,540,962,653.99 1,371,521,690.95

经营活动产生的现金流量净额 188,101,427.73 134,168,527.19

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 -879,018.63

处置固定资产、无形资产和其他

254,046.40 491,139.83

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 103,074,529.25 359,961,832.62

投资活动现金流入小计 103,328,575.65 359,573,953.82

购建固定资产、无形资产和其他

146,780,466.99 135,826,804.94

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,700,000.00 341,170,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

45,100,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 85,500,000.00 136,360,000.00

投资活动现金流出小计 279,080,466.99 613,356,804.94

投资活动产生的现金流量净额 -175,751,891.34 -253,782,851.12

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 504,112,008.51 270,868,136.17

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 65,000,000.00

筹资活动现金流入小计 569,112,008.51 270,868,136.17

偿还债务支付的现金 357,490,887.75 106,465,337.82

分配股利、利润或偿付利息支付

50,961,129.46 53,387,967.96

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 65,000,000.00 8,894,605.30

筹资活动现金流出小计 473,452,017.21 168,747,911.08

筹资活动产生的现金流量净额 95,659,991.30 102,120,225.09

永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四、汇率变动对现金及现金等价物的

769,761.04 375,309.44

影响

五、现金及现金等价物净增加额 108,779,288.73 -17,118,789.40

加:期初现金及现金等价物余额 45,888,272.72 108,309,597.71

六、期末现金及现金等价物余额 154,667,561.45 91,190,808.31

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

永高股份有限公司

法定代表人:卢震宇

二○一五年十月二十八日

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