2015 年第三季度报告
公司代码:600328 公司简称:兰太实业
内蒙古兰太实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)李有军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,732,040,622.94 6,822,706,303.94 -1.33
归属于上市公司 1,221,063,109.34 1,255,398,624.58 -2.74
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 337,497,156.18 109,506,081.44 208.20
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 1,693,755,435.56 2,039,356,265.23 -16.95
归属于上市公司 -26,260,173.59 12,163,520.74 -315.89
股东的净利润
归属于上市公司 -32,251,247.89 8,668,058.51 -472.07
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产 -2.12 0.96 减少 3.08 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 -0.073 0.034 -314.71
(元/股)
稀释每股收益 -0.073 0.034 -314.71
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 2,564,637.32 2,521,876.06
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补 2,291,518.52 5,403,314.99
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他 -2,074,748.59 -2,109,320.19
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
所得税影响额 -224,189.50 -229,228.16
少数股东权益影响额 815,387.92 404,431.60
(税后)
合计 3,372,605.67 5,991,074.30
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 37,220
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 售条件股 股份 数量
份数量 状态
中盐吉兰泰盐化集 357,000 144,152,644 40.14 80,000,000 国有法人
质押
团有限公司
全国社保基金四一 14,430,284 14,430,284 4.02 0.00 境内非国有
无
五组合 法人
中国证券金融股份 2,732,000 2,732,000 0.76 0.00 境内非国有
无
有限公司 法人
广发银行股份有限 1,380,000 2,432,600 0.68 0.00 境内非国有
公司-中欧盛世成 法人
无
长分级股票型证券
投资基金
中国建设银行股份 960,000 2,275,710 0.63 0.00 境内非国有
有限公司-中欧永 法人
无
裕混合型证券投资
基金
中国建设银行-上 2,148,375 2,148,375 0.60 0.00 境内非国有
投摩根中国优势证 无 法人
券投资基金
中国建设银行股份 1,800,000 1,800,000 0.50 0.00 境内非国有
有限公司-华安国 法人
企改革主题灵活配 无
置混合型证券投资
基金
万向信托有限公司 1,742,010 1,742,010 0.49 0.00 境内非国有
-万信-聚惠 5 号 法人
无
证券结构化投资集
合资金信托计划
苏州寒山物业管理 1,700,000 1,700,000 0.47 0.00 境内非国有
无
有限公司 法人
兴业国际信托有限 -1,000,000 1,566,746 0.44 0.00 境内非国有
公司-兴星华福 1 法人
无
号集合资金信托计
划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
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中盐吉兰泰盐化集团有限公司 144,152,644 人民币普通股 144,152,644
全国社保基金四一五组合 14,430,284 人民币普通股 14,430,284
中国证券金融股份有限公司 2,732,000 人民币普通股 2,732,000
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长 2,432,600 2,432,600
人民币普通股
分级股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕 2,275,710 2,275,710
人民币普通股
混合型证券投资基金
中国建设银行-上投摩根中国优势证券 2,148,375 2,148,375
人民币普通股
投资基金
中国建设银行股份有限公司-华安国企 1,800,000 1,800,000
人民币普通股
改革主题灵活配置混合型证券投资基金
万向信托有限公司-万信-聚惠 5 号证 1,742,010 1,742,010
人民币普通股
券结构化投资集合资金信托计划
苏州寒山物业管理有限公司 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
兴业国际信托有限公司-兴星华福 1 号 1,566,746 1,566,746
人民币普通股
集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司 40.14%的股
份,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市
规则》的相关规定,构成关联关系
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产 年初数 期末数 增减比例 说明
本期销售回款下降及银行承
应收票据 416,315,485.64 253,197,170.04 -39.18%
兑汇票贴现增加所致
应收账款 213,748,684.66 381,748,305.98 78.60% 本期赊销增加所致
本期将应交税费科目借方余
其他流动资产 35,617,963.72 7,909,186.31 -77.79% 额列入其他流动资产科目所
致
负债 年初数 期末数 增减比例 说明
预收款项 103,019,433.99 33,670,939.30 -67.32% 本期预收货款下降所致
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其他应付款 114,598,895.69 209,594,150.82 82.89% 本期单位往来增加所致
一年内到期的 一年内到期的长期借款和长
925,951,573.19 1,251,735,604.04 35.18%
非流动负债 期应付款增加所致
一年内到期的长期借款增加
长期借款 952,500,000.00 478,875,000.00 -49.72%
所致
利润 2015 年 9 月 2014 年 9 月 增减比例 说明
营业税金及附加 34,355,446.56 21,856,426.16 57.19% 本期增值税附加税增加所致
资产减值损失 8,127,550.55 15,078,804.33 -46.10% 本期计提的坏账准备减少所致
投资收益(损失以 本期对江西兰太长期股权投资
-8,899,439.59 1,400,000.00 -735.67%
“-”号填列) 按权益法核算所致
营业外收入 8,128,612.01 4,970,893.99 63.52% 本期收到政府补助增加所致
本期昆仑碱业罚款及滞纳金增
营业外支出 2,312,741.15 1,254,046.37 84.42%
加所致
所得税费用 4,778,166.08 -4,182,395.65 不适用 本期计提递延所得税减少所致
现金流量项目 2015 年 9 月 2014 年 9 月 增减比例 说明
销售商品、提供劳 本期银行承兑汇票贴现增加所
1,454,740,243.12 1,059,971,126.50 37.24%
务收到的现金 致
收到的税费返还 279,879.62 759,665.75 -63.16% 本期收到的税费返还较少所致
本期增值税及附加等其他税款
支付的各项税费 176,612,363.75 115,174,980.20 53.34%
增加所致
支付其他与经营 本期火车运费及各类保证金增
310,793,201.53 86,008,345.24 261.35%
活动有关的现金 加所致
处置子公司及其
本期收到处置江西兰太股权尾
他营业单位收到 1,526,581.00 0.00 不适用
款所致
的现金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长
31,041,591.95 13,162,674.46 135.83% 本期无形资产投资增加所致
期资产支付的现
金
取得借款收到的
1,154,680,000.00 1,764,800,000.00 -34.57% 本期贷款降低所致
现金
收到其他与筹资
642,500,000.00 340,000,000.00 88.97% 本期融资租赁业务增加所致
活动有关的现金
支付其他与筹资 本期融资租赁业务支付的租金
537,168,994.22 171,428,830.69 213.35%
活动有关的现金 增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 2 月 4 日,董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公开披露《关
于筹划非公开发行股票事项停牌公告》;2 月 9 日,董事会筹备召开了第五届董事会第十五次会
议,审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》等八项议案,同时发布《关于筹划非公开发行股票事项复牌公告》。
本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 8,354 万股,发行价格不低于 8.69 元/股,募集资金总额
不超过人民币 7.26 亿元,主要用于:一是年产 20 万吨精制盐技改项目;二是用于盐藻健康生态
产业链建设;三是用于补充公司流动资金。4 月 3 日,董事会收到国务院国有资产监督管理委员
会《关于内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》,公开披露进展公告;4
月 28 日,董事会组织召开了公司 2015 年第一次临时股东大会,审议通过上述议案;6 月 15 日,
董事会收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》,该行政许可申请正式被受理;10 月 13 日,
公司非公开发行股票申请通过中国证监会初审会审核,并提交发审会;10 月 23 日,公司收到中
国证监会发审会关于该申请获得通过的审核结果。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 承 承诺 是否 是否
时履行应 及时履
诺 诺 承诺 时间 有履 及时
承诺内容 说明未完 行应说
背 类 方 及期 行期 严格
成履行的 明下一
景 型 限 限 履行
具体原因 步计划
解 中盐 2003 年,公司与内蒙古华康药业 2003 否 是
决 吉兰 经销公司共同出资组建了兰太药 年3
同 泰盐 业(现为公司的全资子公司), 月 31
业 化集 公司的控股股东--内蒙古吉兰泰 日
竞 团有 盐化集团公司(现更名为中盐吉
争 限公 兰泰盐化集团有限公司)承诺在
司 药品生产经营上不会与公司发生
同业竞争。
其
其 中盐 根据《关于上市公司大股东及董 承诺 是 是
他
他 吉兰 事、监事、高级管理人员增持本 时
承
泰盐 公司股票相关事项的通知》(证 间:
诺
化集 监发〔2015〕51 号)的相关规定, 2015
团有 控股股东中盐吉兰泰盐化集团有 年7
限公 限公司承诺自 2015 年 7 月 10 日 月 10
司 起在未来六个月内增持本公司股 日,
份,增持金额不低于人民币 承诺
1,300 万元,并在未来六个月内 期
不减持本公司股份。 限:
六个
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月
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古兰太实业股份有限公司
法定代表人 李德禄
日期 2015 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 264,339,785.13 273,715,804.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 253,197,170.04 416,315,485.64
应收账款 381,748,305.98 213,748,684.66
预付款项 52,910,451.53 63,332,253.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 125,563,537.93 129,740,345.59
买入返售金融资产
存货 395,668,992.93 419,897,504.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,909,186.31 35,617,963.72
流动资产合计 1,481,337,429.85 1,552,368,041.75
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 106,000,000.00 106,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,623,127.68 76,680,255.85
投资性房地产 51,453,136.56 53,866,246.56
固定资产 3,783,397,318.39 3,952,790,994.65
在建工程 497,399,965.15 386,658,847.16
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工程物资 3,287,805.78 3,254,181.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 460,258,287.55 446,502,328.79
开发支出 943,140.09
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 54,949,673.90 53,835,182.83
其他非流动资产 225,390,737.99 190,750,225.00
非流动资产合计 5,250,703,193.09 5,270,338,262.19
资产总计 6,732,040,622.94 6,822,706,303.94
流动负债:
短期借款 1,261,980,000.00 1,296,243,171.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 306,294,720.00 368,212,800.00
应付账款 697,228,983.05 684,565,833.37
预收款项 33,670,939.30 103,019,433.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 98,878,392.27 93,637,303.35
应交税费 64,010,255.85 72,905,355.79
应付利息 4,269,036.04 5,795,992.69
应付股利
其他应付款 209,594,150.82 114,598,895.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,251,735,604.04 925,951,573.19
其他流动负债
流动负债合计 3,927,662,081.37 3,664,930,359.97
非流动负债:
长期借款 478,875,000.00 952,500,000.00
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款 951,676,524.63 769,186,316.64
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,277,566.74 41,394,800.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,471,829,091.37 1,763,081,117.37
负债合计 5,399,491,172.74 5,428,011,477.34
所有者权益
股本 359,118,030.00 359,118,030.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 375,444,778.54 374,578,106.02
减:库存股
其他综合收益
专项储备 11,833,988.53 16,150,410.20
盈余公积 91,569,521.40 91,569,521.40
一般风险准备
未分配利润 383,096,790.87 413,982,556.96
归属于母公司所有者权益合计 1,221,063,109.34 1,255,398,624.58
少数股东权益 111,486,340.86 139,296,202.02
所有者权益合计 1,332,549,450.20 1,394,694,826.60
负债和所有者权益总计 6,732,040,622.94 6,822,706,303.94
法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 65,871,058.91 135,455,747.20
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 222,720,064.33 381,973,422.80
应收账款 262,931,884.01 123,182,916.69
预付款项 18,700,769.85 6,509,619.77
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应收利息
应收股利
其他应收款 689,533,655.99 748,958,538.60
存货 222,119,320.38 175,228,666.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,364,759.04 14,461,934.31
流动资产合计 1,487,241,512.51 1,585,770,845.49
非流动资产:
可供出售金融资产 90,000,000.00 90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 610,114,692.80 619,237,361.55
投资性房地产 28,715,303.51 30,466,483.46
固定资产 793,428,014.21 825,201,891.80
在建工程 21,265,294.15 16,534,013.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,395,571.14 12,046,240.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 61,084,227.20 60,293,791.27
其他非流动资产 5,740,737.99 8,000,000.00
非流动资产合计 1,639,743,841.00 1,661,779,782.70
资产总计 3,126,985,353.51 3,247,550,628.19
流动负债:
短期借款 957,980,000.00 1,017,643,171.90
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,829,720.00 135,747,800.00
应付账款 182,768,652.12 162,718,402.72
预收款项 25,204,230.51 19,614,421.07
应付职工薪酬 55,209,047.92 48,329,610.77
应交税费 5,447,792.01 6,110,267.36
应付利息 3,454,604.19
应付股利
其他应付款 77,024,650.04 41,372,994.61
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 450,884,503.41 88,836,491.83
其他流动负债
流动负债合计 1,825,348,596.01 1,523,827,764.45
非流动负债:
长期借款 444,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,523,205.56 24,228,606.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,523,205.56 468,728,606.29
负债合计 1,847,871,801.57 1,992,556,370.74
所有者权益:
股本 359,118,030.00 359,118,030.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 365,121,831.63 364,279,520.21
减:库存股
其他综合收益
专项储备 10,250,920.81 11,701,506.06
盈余公积 91,401,192.76 91,401,192.76
未分配利润 453,221,576.74 428,494,008.42
所有者权益合计 1,279,113,551.94 1,254,994,257.45
负债和所有者权益总计 3,126,985,353.51 3,247,550,628.19
法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收入 503,530,570.39 687,525,549.15 1,693,755,435.56 2,039,356,265.23
其中:营业收入 503,530,570.39 687,525,549.15 1,693,755,435.56 2,039,356,265.23
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2015 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 524,877,985.93 733,149,467.84 1,741,854,411.76 2,113,374,668.04
其中:营业成本 343,265,773.19 519,907,410.89 1,196,494,632.09 1,544,625,084.71
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 9,899,827.86 6,647,977.03 34,355,446.56 21,856,426.16
及附加
销售费用 42,324,923.43 75,852,556.91 158,694,790.05 198,084,865.65
管理费用 59,290,058.75 56,533,000.44 137,973,832.00 137,692,867.01
财务费用 66,175,429.26 71,069,534.42 206,208,160.51 196,036,620.18
资产减值 3,921,973.44 3,138,988.15 8,127,550.55 15,078,804.33
损失
加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益 430,727.85 -8,899,439.59 1,400,000.00
(损失以“-”号
填列)
其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏 -20,916,687.69 -45,623,918.69 -56,998,415.79 -72,618,402.81
损以“-”号填列)
加:营业外收入 1,266,233.93 1,443,528.91 8,128,612.01 4,970,893.99
其中:非流
动资产处置利得
减:营业外支出 1,127,600.41 761,144.90 2,312,741.15 1,254,046.37
其中:非流
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2015 年第三季度报告
动资产处置损失
四、利润总额(亏 -20,778,054.17 -44,941,534.68 -51,182,544.93 -68,901,555.19
损总额以“-”
号填列)
减:所得税费用 -1,108,348.48 -23,165,360.09 4,778,166.08 -4,182,395.65
五、净利润(净亏 -19,669,705.69 -21,776,174.59 -55,960,711.01 -64,719,159.54
损以“-”号填
列)
归属于母公司 -6,715,297.16 5,275,346.32 -26,260,173.59 12,163,520.74
所有者的净利润
少数股东损益 -12,954,408.53 -27,051,520.91 -29,700,537.42 -76,882,680.28
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
(一)以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
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2015 年第三季度报告
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -19,669,705.69 -21,776,174.59 -55,960,711.01 -64,719,159.54
归属于母公司 -6,715,297.16 5,275,346.32 -26,260,173.59 12,163,520.74
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -12,954,408.53 -27,051,520.91 -29,700,537.42 -76,882,680.28
东的综合收益总
额
八、每股收益:
(一)基本每股 -0.019 0.015 -0.073 0.034
收益(元/股)
(二)稀释每股 -0.019 0.015 -0.073 0.034
收益(元/股)
法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 233,185,372.32 291,164,855.62 759,081,689.18 919,917,186.26
减:营业成本 157,090,958.51 200,701,030.58 536,080,939.83 625,923,334.40
营业税金及附 5,123,628.57 5,867,681.11 15,353,049.80 18,420,877.20
加
销售费用 21,355,776.84 29,412,930.65 66,737,834.25 88,141,914.85
管理费用 30,984,646.03 36,558,906.86 86,213,988.12 77,493,645.71
财务费用 12,760,072.05 16,837,884.07 43,718,742.03 46,364,106.10
资产减值损失 4,448,850.60 -1,231,878.06 5,592,889.22 22,671,140.00
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
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2015 年第三季度报告
投资收益(损失 -591,119.01 17,616,706.00 27,030,477.07
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以 830,320.71 3,018,300.41 23,000,951.93 67,932,645.07
“-”号填列)
加:营业外收入 610,805.19 1,079,909.31 5,677,803.41 3,603,938.06
其中:非流动资
产处置利得
减:营业外支出 21,301.51 3,000.00 42,818.80 364,842.60
其中:非流动资
产处置损失
三、利润总额(亏损总 1,419,824.39 4,095,209.72 28,635,936.54 71,171,740.53
额以“-”号填列)
减:所得税费用 -22,345,573.14 -760,166.17 -10,976,063.81
四、净利润(净亏损以 1,419,824.39 26,440,782.86 29,396,102.71 82,147,804.34
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
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2015 年第三季度报告
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,419,824.39 26,440,782.86 29,396,102.71 82,147,804.34
七、每股收益:
(一)基本每股收
益(元/股)
(二)稀释每股收
益(元/股)
法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,454,740,243.12 1,059,971,126.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 279,879.62 759,665.75
收到其他与经营活动有关的现金 109,860,466.16 91,275,785.46
经营活动现金流入小计 1,564,880,588.90 1,152,006,577.71
购买商品、接受劳务支付的现金 518,272,034.56 613,840,343.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 221,705,832.88 227,476,826.90
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2015 年第三季度报告
支付的各项税费 176,612,363.75 115,174,980.20
支付其他与经营活动有关的现金 310,793,201.53 86,008,345.24
经营活动现金流出小计 1,227,383,432.72 1,042,500,496.27
经营活动产生的现金流量净额 337,497,156.18 109,506,081.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00 1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,526,581.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,526,581.00 1,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,041,591.95 13,162,674.46
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,041,591.95 13,162,674.46
投资活动产生的现金流量净额 -28,515,010.95 -11,762,674.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,154,680,000.00 1,764,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 642,500,000.00 340,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,797,180,000.00 2,104,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,374,959,440.74 1,902,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,837,490.63 163,910,125.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 537,168,994.22 171,428,830.69
筹资活动现金流出小计 2,046,965,925.59 2,237,763,955.83
筹资活动产生的现金流量净额 -249,785,925.59 -132,963,955.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,133,642.23 264,390.61
五、现金及现金等价物净增加额 60,329,861.87 -34,956,158.24
加:期初现金及现金等价物余额 95,119,045.21 123,587,646.70
六、期末现金及现金等价物余额 155,448,907.08 88,631,488.46
法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 875,009,128.22 638,279,608.98
收到的税费返还 707,096.20
收到其他与经营活动有关的现金 99,804,517.19 28,084,134.22
经营活动现金流入小计 974,813,645.41 667,070,839.40
购买商品、接受劳务支付的现金 424,712,429.54 192,855,820.75
支付给职工以及为职工支付的现金 143,651,856.25 152,844,920.86
支付的各项税费 78,546,310.58 65,745,135.98
支付其他与经营活动有关的现金 81,325,121.89 251,138,401.92
经营活动现金流出小计 728,235,718.26 662,584,279.51
经营活动产生的现金流量净额 246,577,927.15 4,486,559.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,526,581.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,526,581.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,493,357.10 706,924.30
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,493,357.10 706,924.30
投资活动产生的现金流量净额 -26,966,776.10 -706,924.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 848,830,000.00 1,284,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 848,830,000.00 1,284,900,000.00
偿还债务支付的现金 980,226,920.74 1,274,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,447,271.38 83,943,195.02
支付其他与筹资活动有关的现金 11,310,909.23 17,239,277.27
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 1,066,985,101.35 1,375,282,472.29
筹资活动产生的现金流量净额 -218,155,101.35 -90,382,472.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,456,049.70 -86,602,836.70
加:期初现金及现金等价物余额 59,955,747.20 102,741,901.30
六、期末现金及现金等价物余额 61,411,796.90 16,139,064.60
法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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