公司代码:603368 公司简称:柳州医药
广西柳州医药股份有限公司
2015 年第三季度报告
二〇一五年十月二十八日
广西柳州医药股份有限公司 2015 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 7
四、 附录............................................................ 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人(会计主管人员)苏春燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,157,970,201.39 3,735,623,328.01 11.31
归属于上市公司 1,278,775,389.08 1,155,645,634.71 10.65
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 -515,325,602.39 -353,704,662.36 -45.69
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 4,875,775,756.33 4,239,180,600.77 15.02
归属于上市公司 158,004,754.37 126,312,172.57 25.09
股东的净利润
归属于上市公司 154,579,636.52 127,925,188.43 20.84
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 13.00 23.65 减少 10.65 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 1.40 1.40 0
(元/股)
稀释每股收益 1.40 1.40 0
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(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 35,855.10
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 401,900.00 5,806,900.00
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -144,200.00 -1,813,204.69
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -38,655.00 -604,432.56
少数股东权益影响额
(税后)
合计 219,045.00 3,425,117.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 5,674
前十名股东持股情况
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持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股份 数量 股东性质
(全称) 量
量 状态
朱朝阳 33,682,194 29.94% 33,645,194 无 0 境内自然人
苏州周原九鼎投 8,225,142 7.31% 8,225,142 5,085,000 境内非国有法人
资中心(有限合 质押
伙)
Jiuding Venus 5,450,639 4.85% 5,450,639 0 境外法人
无
Limited
柳州柳药投资中 4,936,567 4.39% 4,936,567 0 境内非国有法人
无
心(有限合伙)
柳州众诚投资中 4,643,475 4.13% 4,643,475 0 境内非国有法人
无
心(有限合伙)
柳州新干线投资 4,169,399 3.71% 4,169,399 0 境内非国有法人
无
中心(有限合伙)
曾松林 2,863,987 2.55% 2,862,987 无 0 境内自然人
黄世囊 2,862,987 2.54% 2,862,987 无 0 境内自然人
招商银行股份有 2,515,767 2.24% 0 0 未知
限公司-汇添富
医疗服务灵活配 无
置混合型证券投
资基金
陈洪 1,389,800 1.24% 1,389,800 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
招商银行股份有限公司-汇 2,515,767 人民币普通股 2,515,767
添富医疗服务灵活配置混合
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司 1,218,665 人民币普通股 1,218,665
-中欧新蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金
兴业银行股份有限公司-中 1,124,187 人民币普通股 1,124,187
欧新趋势股票型证券投资基
金(LOF)
中国银行股份有限公司-招 1,040,166 人民币普通股 1,040,166
商医药健康产业股票型证券
投资基金
中国工商银行股份有限公司 1,008,724 人民币普通股 1,008,724
-汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金
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中国银行股份有限公司-华 895,840 人民币普通股 895,840
宝兴业国策导向混合型证券
投资基金
东方证券股份有限公司 600,050 人民币普通股 600,050
中国银行股份有限公司-华 600,000 人民币普通股 600,000
宝兴业先进成长混合型证券
投资基金
中国工商银行-汇添富成长 600,000 人民币普通股 600,000
焦点混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司 554,100 人民币普通股 554,100
-汇添富医药保健混合型证
券投资基金
上述股东关联关系或一致行 (1)公司前十名股东中,苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、
动的说明 Jiuding Venus Limited 的投资管理者的实际控制人均为吴刚、黄
晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇等五人,存在关联关系。
(2)此外,公司未知以上其余股东是否存在关联关系,也未知是否
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目
货币资金期末数为 23,430.33 万元,比期初数减少 74.87%,主要原因是:偿还银行贷款和支
付货款增加所致。
应收票据期末数为 4,531.71 万元,比期初数增加 867.89%,主要原因是:以应收票据结算货
款增加所致。
应收账款期末数为 266,051.08 万元,比期初数增加 47.74%,主要原因是:销售增加致应收账
款增加。
其他流动资产期末数为 36.23 万元,比期初数增加 1,068.91%,主要原因是:待抵扣税款增加。
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固定资产期期末数为 12,943.35 万元,比期初数增加 620.99%,主要原因是:本年在建工程转
入增加。
应付票据期末数为 5,728.42 万元,比期初数减少 59.38%,主要原因是:应付票据到期支付
所致。
其他应付款期末数为 6,576.23 万元,比期初数增加 595.59%,主要原因是:收到保证金增加。
长期借款期末数为 0,比期初数减少 100%,主要原因是:偿还银行借款。
未分配利润期末数为 52,798.04 万元,比期初数增加 30.41%,主要原因是:本年利润增加。
(2)利润表项目
财务费用同比减少 35.88%,主要原因是:银行贷款减少。
营业外收入同比增长 429.90%,主要原因是:收到的财政拨款比同期增加。
净利润同比增长 31.68%,主要原因是:销售增长,财务费用同比减少。
(3)现金流量表项目
收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增加 171.16%,主要原因是:收到的往来
款项增加。
支付其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增加 39%,主要原因是:支付的往来款项增
加。
经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 45.69%,主要原因是:支付货款等增加。
收回投资收到的现金与上年同期相比增加 100%,主要原因是:收回投资额比去年同期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与上年同期相比增加 1,691.04%,
主要原因是:处置固定资产的收入比去年同期增加。
取得借款收到的现金与上年同期相比减少 30.98%,主要原因是:本期贷款比上年同期减少。
收到其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增加 692.56%,主要原因是:汇票保证金转
回等。
筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少 131.48%,主要原因是:偿还银行贷款比
去年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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公司因筹划非公开发行股票事项,分别于 2015 年 4 月 29 日、2015 年 5 月 21 日召开第二届
董事会第十一次会议、2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发
行股票方案的议案》等非公开发行相关议案,并向中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)
报送非公开发行股票相关材料。公司于 2015 年 6 月 1 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政
许可申请受理通知书》(151303 号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》
行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予
以受理。公司于 2015 年 8 月 3 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见
通知书》(151303 号)。公司于 2015 年 9 月 29 日对反馈意见回复进行公开披露,并及时向中国
证监会报送反馈意见回复材料。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得
核准尚存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风
险。
具体详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2015-024 号、2015-037 号、2015-041 号、2015-054 号、
2015-056 号、2015-064 号公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期
背景 类型 行期 严格
限
限 履行
解决 控股股 本人承诺在直接或间接持有公司股权的相关期间内,本人将 2012 否 是
关联 东及实 严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、 年1月
交易 际控制 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定,依法 10 日
与首次 人朱朝 行使股东权利,尽可能避免和减少关联交易,自觉维护股份 长期
公开发 阳 公司及全体股东的利益,将不利用本人在发行人中的股东地
行相关 位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制
的承诺 的企业进行关联交易,则本人承诺,均严格履行相关法律程
序,遵照市场公平交易的原则进行,将促使交易的价格、相
关协议条款和交易条件公平合理,不会要求发行人给予与第
三人的条件相比更优惠的条件。
解决 周原九 本企业将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易 2012 否 是
关联 鼎 管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 年1月
与首次
交易 等规定,依法行使股东权利,尽可能避免和减少关联交易, 10 日
公开发
自觉维护股份公司及全体股东的利益,将不利用本企业在发 长期
行相关
行人中的股东的地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行
的承诺
人必须与本企业控制的企业进行关联交易,则本企业承诺,
均严格履行相关法律程序,遵照市场公平交易的原则进行,
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将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不
会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。
股份 控股股 1.本人自发行人股票票上市交易之日起三十六个月内,不转 2014 否 是
限售 东及实 让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发 年4月
与首次 际控制 行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 16 日
公开发 人朱朝 2.本人在发行人处任职期间每年转让的股份不超过本人所 长期
行相关 阳 持有发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所
的承诺 持有的发行人股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过
证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发
行人股票总数的比例不超过 50%。
股份 周原九 自发行人股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托 2014 是 是
与首次
限售 鼎 他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股 年4月
公开发
份。 16 日
行相关
期限:
的承诺
年
其他 控股股 如因有关税务部门要求或决定,公司需要补缴或被追缴整体 2012 否 是
东及实 变更设立股份公司时全体自然人股东以未分配利润折股所 年1月
与首次
际控制 涉及的个人所得税,则本人将按照整体变更时持有的公司股 10 日
公开发
人朱朝 权比例及时、足额缴纳相关个人所得税以及由此可能引起的 长期
行相关
阳 全部滞纳金或罚款;如因此导致公司承担责任或遭受损失,
的承诺
本人将按照整体变更时持有的公司股权比例及时、足额的向
公司赔偿因此导致的全部损失。
其他 控股股 如果因为出租方的权利受到限制,或者出租房屋产生产权纠 2012 否 是
与首次
东及实 纷,从而导致发行人及其子公司不能继续使用该等房屋,发 年1月
公开发
际控制 行人可以立即搬迁至权属证书齐全的场所继续经营业务;并 10 日
行相关
人朱朝 承诺以现金方式承担因上述原因搬迁租赁场所而对发行人 长期
的承诺
阳 及其子公司造成的相应损失。
其他 控股股 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 2013 否 是
东及实 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质 年 12
际控制 影响的,本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或 月 27
人朱朝 处罚决定后五个工作日内,制订股份回购方案并予以公告, 日
阳 依法购回首次公开发行股票时发行人股东发售的原限售股 长期
份,回购价格为发行价格加上同期银行存款利息(若公司股
与首次 票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,
公开发 回购的股份包括原限售股份及其派生股份,发行价格将相应
行相关 进行除权、除息调整)。本人作为发行人的控股股东,将督
的承诺 促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。
本人承诺,发行人招股书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投
资者损失。
上述承诺事项涉及的有权获得赔偿的投资者资格、投资者损
失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照
《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述
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引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2 号)等相
关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届
时有效的法律法规执行。各承诺主体将严格履行生效司法文
书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资
者合法权益得到有效保护。
其他 柳州医 公司及公司的关联方没有直接或间接参与认购本次非公开 2015 否 是
药 发行的资管产品(九泰基金拟设立的资管计划)及其委托人、 年8月
与再融 合伙企业(包括上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)、重庆 14 日
资相关 程奉盈森投资合伙企业(有限合伙)宁波光辉嘉耀投资管理 长期
的承诺 合伙企业(有限合伙)及其合伙人提供任何形式的财务资助
或者补偿,不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六
条等有关法规规定的情形)。
其他 控股股 1、本人及本人直系近亲属等关联方未通过直接或间接方式 2015 否 是
东及实 参与投资九泰基金拟设立的资管计划,上海六禾芳甸投资中 年8月
际控制 心(有限合伙)、重庆程奉盈森投资合伙企业(有限合伙) 14 日
人朱朝 及宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人不 长期
阳 包括本人的关联方。如有违反,反得收益归柳州医药所有。
与再融 2、本人及与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、
资相关 年满 8 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父
的承诺 母、兄弟姐妹,子女配偶的父母)未直接或间接向参与认购
本次非公开发行的资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙
人提供任何形式的财务资助或者补偿,不存在违反《证券发
行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。亦不
会对前述资管产品及其委托人或合伙企业及其委托人作出
任何形式的保底收益承诺或类似安排。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西柳州医药股份有限公司
法定代表人 朱朝阳
日期 2015 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:广西柳州医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 234,303,309.54 932,278,588.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,317,065.36 4,682,061.39
应收账款 2,660,510,839.69 1,800,801,607.02
预付款项 73,383,677.88 72,112,171.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,172,621.84 52,964,591.33
买入返售金融资产
存货 730,133,940.70 602,004,398.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 362,347.53 30,998.70
流动资产合计 3,792,183,802.54 3,464,874,417.86
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 243,899.30 243,899.30
固定资产 129,433,546.64 17,952,122.22
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在建工程 125,547,234.69 163,663,459.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,272,357.15 65,069,132.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,633,712.55 6,270,006.35
递延所得税资产 12,810,777.86 10,677,802.85
其他非流动资产 6,844,870.66 6,872,487.79
非流动资产合计 365,786,398.85 270,748,910.15
资产总计 4,157,970,201.39 3,735,623,328.01
流动负债:
短期借款 587,494,381.96 559,890,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,284,218.30 141,027,081.33
应付账款 2,040,932,288.84 1,675,294,647.20
预收款项 4,534,067.99 5,036,601.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,017,700.00 5,030,000.00
应交税费 40,581,957.64 42,376,943.02
应付利息
应付股利
其他应付款 65,762,329.24 9,454,131.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,801,606,943.97 2,438,109,404.90
非流动负债:
长期借款 74,743,444.43
应付债券
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其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 43,480,300.00 41,962,800.00
递延所得税负债
其他非流动负债 6,885,400.00 6,885,400.00
非流动负债合计 50,365,700.00 123,591,644.43
负债合计 2,851,972,643.97 2,561,701,049.33
所有者权益
股本 112,500,000.00 112,500,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 593,874,768.46 593,874,768.46
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,420,202.60 44,420,202.60
一般风险准备
未分配利润 527,980,418.02 404,850,663.65
归属于母公司所有者权益合计 1,278,775,389.08 1,155,645,634.71
少数股东权益 27,222,168.34 18,276,643.97
所有者权益合计 1,305,997,557.42 1,173,922,278.68
负债和所有者权益总计 4,157,970,201.39 3,735,623,328.01
法定代表人:朱朝阳 主管会计工作负责人:苏春燕 会计机构负责人:苏春燕
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:广西柳州医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 151,006,711.78 828,458,784.52
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,317,065.36
应收账款 2,479,368,778.91 1,735,832,768.59
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广西柳州医药股份有限公司 2015 年第三季度报告
预付款项 50,702,693.86 58,971,002.46
应收利息
应收股利
其他应收款 83,325,680.95 49,042,825.90
存货 620,396,556.14 525,905,389.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 340,826.32
流动资产合计 3,430,458,313.32 3,198,210,770.84
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,994,000.00 60,694,000.00
投资性房地产 243,899.30 243,899.30
固定资产 122,807,942.99 12,480,153.76
在建工程 125,547,234.69 163,663,459.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,114,023.85 64,882,298.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,624,427.42 1,875,407.11
递延所得税资产 10,623,019.17 8,945,765.52
其他非流动资产 6,844,870.66 6,872,487.79
非流动资产合计 485,799,418.08 319,657,471.79
资产总计 3,916,257,731.40 3,517,868,242.63
流动负债:
短期借款 479,494,381.96 479,890,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,284,218.30 141,027,081.33
应付账款 1,997,009,973.72 1,640,508,853.62
预收款项 43,322,061.06 5,940,613.39
应付职工薪酬 2,317,700.00 2,300,000.00
应交税费 32,536,389.68 35,508,096.21
应付利息
应付股利
其他应付款 64,323,067.21 9,071,746.16
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广西柳州医药股份有限公司 2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,676,287,791.93 2,314,246,390.71
非流动负债:
长期借款 74,743,444.43
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 43,480,300.00 41,962,800.00
递延所得税负债
其他非流动负债 6,885,400.00 6,885,400.00
非流动负债合计 50,365,700.00 123,591,644.43
负债合计 2,726,653,491.93 2,437,838,035.14
所有者权益:
股本 112,500,000.00 112,500,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 595,328,181.52 595,328,181.52
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,420,202.60 44,420,202.60
未分配利润 437,355,855.35 327,781,823.37
所有者权益合计 1,189,604,239.47 1,080,030,207.49
负债和所有者权益总计 3,916,257,731.40 3,517,868,242.63
法定代表人:朱朝阳 主管会计工作负责人:苏春燕 会计机构负责人:苏春燕
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:广西柳州医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收入 1,733,088,267.20 1,484,521,109.24 4,875,775,756.33 4,239,180,600.77
其中:营业收入 1,733,088,267.20 1,484,521,109.24 4,875,775,756.33 4,239,180,600.77
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广西柳州医药股份有限公司 2015 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,658,546,699.52 1,428,994,651.73 4,675,516,859.59 4,077,726,361.74
其中:营业成本 1,580,770,417.92 1,356,815,238.91 4,451,053,264.72 3,874,322,012.90
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,489,265.05 1,284,737.57 6,708,709.19 5,597,980.22
销售费用 34,756,300.95 30,519,356.49 97,349,739.59 82,333,640.00
管理费用 29,599,476.15 24,192,475.97 84,786,373.37 68,433,570.59
财务费用 7,913,442.20 10,988,317.42 23,787,739.52 37,095,958.40
资产减值损失 3,017,797.25 5,194,525.37 11,831,033.20 9,943,199.63
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以 74,541,567.68 55,526,457.51 200,258,896.74 161,454,239.03
“-”号填列)
加:营业外收入 401,900.00 200,000.00 5,881,395.31 1,109,910.00
其中:非流动资 36,000.00 2,010.00
产处置利得
减:营业外支出 144,200.00 825,000.00 1,851,844.90 2,229,252.19
其中:非流动资 144.90 1,286.19
产处置损失
四、利润总额(亏损总 74,799,267.68 54,901,457.51 204,288,447.15 160,334,896.84
额以“-”号填列)
减:所得税费用 12,767,029.05 11,158,932.87 32,685,168.41 30,015,280.42
五、净利润(净亏损以 62,032,238.63 43,742,524.64 171,603,278.74 130,319,616.42
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广西柳州医药股份有限公司 2015 年第三季度报告
“-”号填列)
归属于母公司所有者 57,414,021.73 39,735,080.79 158,004,754.37 126,312,172.57
的净利润
少数股东损益 4,618,216.90 4,007,443.85 13,598,524.37 4,007,443.85
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
(一)以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 62,032,238.63 43,742,524.64 171,603,278.74 130,319,616.42
归属于母公司所有者 57,414,021.73 39,735,080.79 158,004,754.37 126,312,172.57
的综合收益总额
归属于少数股东的综 4,618,216.90 4,007,443.85 13,598,524.37 4,007,443.85
合收益总额
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广西柳州医药股份有限公司 2015 年第三季度报告
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.51 0.44 1.40 1.40
(元/股)
(二)稀释每股收益 0.51 0.44 1.40 1.40
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:朱朝阳 主管会计工作负责人:苏春燕 会计机构负责人:苏春燕
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:广西柳州医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 1,642,693,266.80 1,405,716,774.66 4,610,660,589.71 4,035,603,662.89
减:营业成本 1,542,511,721.57 1,323,039,106.27 4,339,412,881.95 3,799,877,320.28
营业税金及附加 1,493,193.84 975,887.15 3,995,821.14 4,381,080.78
销售费用 11,254,142.66 10,103,735.40 31,320,428.92 26,772,240.44
管理费用 18,254,441.25 16,456,959.78 54,439,208.86 47,782,620.87
财务费用 6,248,159.40 9,689,104.45 18,471,872.74 32,500,389.67
资产减值损失 2,291,512.96 3,717,790.15 9,646,491.02 8,696,955.47
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 44,904,142.38 11,247,000.00 44,904,142.38
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以 60,640,095.12 86,638,333.84 164,620,885.08 160,497,197.76
“-”号填列)
加:营业外收入 401,900.00 5,876,900.00 909,910.00
其中:非流动资 36,000.00 2,010.00
产处置利得
减:营业外支出 144,200.00 25,000.00 1,851,844.90 1,127,852.19
其中:非流动资 144.90 1,286.19
产处置损失
三、利润总额(亏损总 60,897,795.12 86,613,333.84 168,645,940.18 160,279,255.57
额以“-”号填列)
减:所得税费用 10,085,722.77 7,769,418.50 24,196,908.20 19,024,561.32
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广西柳州医药股份有限公司 2015 年第三季度报告
四、净利润(净亏损以 50,812,072.35 78,843,915.34 144,449,031.98 141,254,694.25
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 50,812,072.35 78,843,915.34 144,449,031.98 141,254,694.25
七、每股收益:
(一)基本每股收
益(元/股)
(二)稀释每股收
益(元/股)
法定代表人:朱朝阳 主管会计工作负责人:苏春燕 会计机构负责人:苏春燕
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:广西柳州医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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广西柳州医药股份有限公司 2015 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 4,112,580,209.15 3,779,070,713.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,711,219.71 5,794,135.62
经营活动现金流入小计 4,128,291,428.86 3,784,864,848.66
购买商品、接受劳务支付的现金 4,324,214,940.01 3,876,919,669.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 88,106,960.19 73,764,526.41
支付的各项税费 105,109,950.11 97,107,570.19
支付其他与经营活动有关的现金 126,185,180.94 90,777,745.19
经营活动现金流出小计 4,643,617,031.25 4,138,569,511.02
经营活动产生的现金流量净额 -515,325,602.39 -353,704,662.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 4,153,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 36,000.00 2,010.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,189,000.00 2,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 93,521,585.70 76,041,919.68
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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广西柳州医药股份有限公司 2015 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,521,585.70 76,041,919.68
投资活动产生的现金流量净额 -89,332,585.70 -76,039,909.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 710,844,381.96 1,029,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 114,133,289.02 14,400,665.48
筹资活动现金流入小计 824,977,670.98 1,044,300,665.48
偿还债务支付的现金 795,983,444.43 816,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,278,028.48 81,227,276.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、 4,653,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,400,000.00 7,450,000.00
筹资活动现金流出小计 868,661,472.91 905,517,276.99
筹资活动产生的现金流量净额 -43,683,801.93 138,783,388.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -648,341,990.02 -290,961,183.55
加:期初现金及现金等价物余额 850,630,574.58 626,737,743.92
六、期末现金及现金等价物余额 202,288,584.56 335,776,560.37
法定代表人:朱朝阳 主管会计工作负责人:苏春燕 会计机构负责人:苏春燕
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:广西柳州医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,988,603,899.37 3,723,194,825.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,746,313.61 42,495,703.34
经营活动现金流入小计 3,999,350,212.98 3,765,690,528.54
购买商品、接受劳务支付的现金 4,234,646,752.35 3,854,373,477.92
支付给职工以及为职工支付的现金 37,583,320.31 34,669,554.14
支付的各项税费 67,459,088.91 67,786,275.81
支付其他与经营活动有关的现金 112,862,423.04 85,826,739.68
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经营活动现金流出小计 4,452,551,584.61 4,042,656,047.55
经营活动产生的现金流量净额 -453,201,371.63 -276,965,519.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 4,153,000.00
取得投资收益收到的现金 11,247,000.00 44,904,142.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资 36,000.00 2,010.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,436,000.00 44,906,152.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资 91,008,332.39 73,782,207.54
产支付的现金
投资支付的现金 73,300,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 164,308,332.39 93,782,207.54
投资活动产生的现金流量净额 -148,872,332.39 -48,876,055.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 680,844,381.96 879,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 106,633,289.02 14,400,665.48
筹资活动现金流入小计 787,477,670.98 894,300,665.48
偿还债务支付的现金 755,983,444.43 746,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,339,306.25 76,904,443.68
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 812,322,750.68 823,744,443.68
筹资活动产生的现金流量净额 -24,845,079.70 70,556,221.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -626,918,783.72 -255,285,352.37
加:期初现金及现金等价物余额 759,310,770.52 530,424,648.86
六、期末现金及现金等价物余额 132,391,986.80 275,139,296.49
法定代表人:朱朝阳 主管会计工作负责人:苏春燕 会计机构负责人:苏春燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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