股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2015-052
腾达建设集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕11 号文核准,并经上海证券交易
所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式,向
金鹰基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、上银基金管理有
限公司、天弘基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、新华基金管理有
限公司、叶林富发行人民币普通股 281,096,573 股,发行价为每股人民币 3.21 元,
共计募集资金 902,319,999.33 元,坐扣承销和保荐费用 10,000,000.00 元后的募集
资金计 892,319,999.33 元,已由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2015 年 2
月 16 日 16 时前汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、申报会计师费、
法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,201,096.57 元
后,公司本次募集资金净额为 889,118,902.76 元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕
33 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:
单位:人民币元
初始存放金额 2015 年 9 月 30
开户银行 银行账号 备注
日余额[注 2]
[注 1]
中国建设银行台 33001665100053
622,319,999.33 1,040,486.32
州路桥支行 013921
中国银行台州市 已于 2015 年 7
367568126503 270,000,000.00
路桥区支行 月 29 日销户
合计 892,319,999.33 1,040,486.32
注 1:初始存放金额中含应减除的律师费、申报会计师费、法定信息披露费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 3,201,096.57 元,募集资金净额为 889,118,902.76 元。
注 2:截至 2015 年 9 月 30 日,公司上述募集资金账户中支出 78,485,600.00 元用于投资
台州市内环南路 BT 项目(其中含以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 3,722.09 万
元);支出 270,000,000.00 元用于补充永久性流动资金;支出 542,700,000.00 元用于补充暂时
性流动资金;支付证券发行相关费用 281,096.57 元;收到募集资金相关银行利息净额
187,183.56 元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
根据募集资金的实际到位情况,公司前次募集资金承诺投资 61,911.89 万元
于台州市内环南路 BT 项目。截至 2015 年 9 月 30 日,台州市内环南路 BT 项目
募集资金实际投入金额为 7,848.56 万元,与承诺投资额相差 54,063.33 万元,差
异原因系该项目仍处于建设期,尚未完工,以后期间仍将继续投入。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
为提高募集资金使用效率,公司经第七届董事会 2015 年第一次临时会议审
议批准,将闲置募集资金 57,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超
过 12 个月(自公司董事会审议批准之日起)。截至 2015 年 9 月 30 日,公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 54,270.00 万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目中,27,000.00 万元用于补充流动资金,无法单独核算
效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的
情况说明
前次募集资金投资项目台州市内环南路 BT 项目工程因尚未完工,暂无法测
算累计实现效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件:1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
腾达建设集团股份有限公司
二〇一五年十月二十七日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 9 月 30 日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额:88,911.89 已累计使用募集资金总额:34,848.56
变更用途的募集资金总额:0.00 各年度使用募集资金总额:34,848.56
变更用途的募集资金总额比例:0.00
2015 年:34,848.56(其中含以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 3,722.09 万元)
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
募集后承 实际投资金额与 使用状态日期
序 承诺投 实际投 募集前承诺 实际投 募集前承诺投 募集后承诺投 (或截止日项目
诺投资金 实际投资金额 募集后承诺投资
号 资项目 资项目 投资金额 资金额 资金额 资金额 完工程度)
额 金额的差额
台州市 台 州 市
内环南 内 环 南 61,911.89 7,848.56 61,911.89[注
1 63,232.00 63,232.00 7,848.56 54,063.33 尚未完工
路 BT 路 BT 项 [注 1] [注 2] 1]
项目 目
补充流 补 充 流
2 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
动资金 动资金
注 1:根据募集资金的实际到位情况,公司将台州市内环南路 BT 项目的承诺投资金额由 63,232.00 万元调整为 61,911.89 万元。
注 2:截至 2015 年 9 月 30 日,台州市内环南路 BT 项目尚在建设中,募集资金实际已投资金额为 7,848.56 万元。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 9 月 30 日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司 单位:人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2013 年 2014 年 2015-1-9 月 累计实现效益 预计效益
工程尚未完工,暂无
台州市内环
1 尚未交付 20,750.00[注] - - - - 法测算项目累计实现
南路 BT 项目
效益。
注: 根据台州市内环南路 BT 项目可行性研究报告,该项目预计投资支出 63,232.00 万元,预计回笼资金 83,982.00 万元,差额为 20,750.00 万元。
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