2015 年第三季度报告
公司代码:600512 公司简称:腾达建设
腾达建设集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶林富、杨九如、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人(会计主管人员)
陈德锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,341,833,732.64 5,661,251,317.62 -5.64
归属于上市公司股东的净资产 2,062,461,244.48 1,170,608,075.10 76.19
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 -127,449,327.26 -396,955,662.41 67.89
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 2,009,684,078.01 1,302,361,899.95 54.31
归属于上市公司股东的净利润 17,875,204.88 27,751,057.69 -35.59
归属于上市公司股东的扣除非经 12,396,643.36 22,368,615.24 -44.58
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 1.51 2.24 -0.73
基本每股收益(元/股) 0.02 0.04 -50.00
稀释每股收益(元/股) 0.02 0.04 -50.00
扣除非经常性损益后的基本每股 0.01 0.03 -66.67
收益(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期 说明
项目
(7-9 月) 末金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 7,440.22
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 3,434,548.00 3,434,548.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,638,568.42
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 519,550.00 403,346.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -988,524.50 -961,333.65
少数股东权益影响额(税后) -64,183.14 -44,007.85
合计 2,901,390.36 5,478,561.52
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 102503
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
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叶林富 70,543,760 6.93 47,231,772 无 境内自然人
金鹰基金-工商银行-金鹰 57,943,924 5.69 57,943,924 其他
无
穗通 1 号资产管理计划
上银基金-浦发银行-上银 46,573,216 4.57 46,573,216 其他
基金财富 34 号美林资产管理 无
计划
新华基金-民生银行-腾达 42,523,364 4.18 42,523,364 其他
建设定向增发 1 号资产管理计 无
划
申万菱信基金-光大银行- 34,233,644 3.36 34,233,644 其他
申万菱信资产-华宝瑞森林 无
定增 1 号
叶洋友 33,079,360 3.25 无 境内自然人
建信基金-工商银行-陕西 26,422,429 2.60 26,422,429 其他
省信托-陕国投汇祥 9 号定 无
向投资集合资金信托计划
天弘基金-宁波银行-天弘 26,168,224 2.57 26,168,224 境内自然人
华鑫金鼎瑛勋 49 号资产管理 无
计划
叶小根 24,422,484 2.40 无 境内自然人
叶立春 15,640,932 1.54 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
叶洋友 33,079,360 人民币普通股
叶小根 24,422,484 人民币普通股
叶林富 23,311,988 人民币普通股
叶立春 15,640,932 人民币普通股
徐君明 12,532,708 人民币普通股
叶亚妮 12,000,000 人民币普通股
叶洋增 11,833,900 人民币普通股
长信基金-浦发银行-中金投 11,165,300
人民币普通股
资 2 号资产管理计划
项兆云 11,101,924 人民币普通股
叶世君 9,143,400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 前十名无限售条件的流通股股东中:叶洋友与叶林富系父子关系;叶洋友、叶
的说明 小根、叶洋增系兄弟关系;叶立春与叶亚妮系父女关系。其他股东之间不存在
关联关系,且都不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
(%)
应收票据 - 200,000.00 -100.00 本期承兑汇票收款
预付账款 75,855,791.16 29,350,696.26 158.45 报告期工程材料采购款预付增加
其他流动资产 - 30,158,402.60 -100.00 原预缴税金结转
台州政府按期支付了路泽太公司
长期应收款 41,628,741.90 83,257,483.70 -50.00
公路补偿款
发起设立产业投资基金所支付的
其他非流动资产 73,730,000.00 -
首期款项
云南房地产项目完工,部分交付的
预收账款 468,052,672.35 738,029,353.25 -36.58
原预收款项确认收入
本公司在春节期间支付了上年度
应付职工薪酬 44,354,396.31 80,135,903.21 -44.65
的职工工资
其他流动负债 1,689,020.44 201,689,020.44 -99.16 本期归还了短期融资券 2 亿元
长期借款 133,000,000.00 318,000,000.00 -58.18 归还部分银行借款
实收资本(或股
1,018,037,229.00 736,940,656.00 38.14 本期定向增发 281,096,573 股股票
本)
资本公积 633,107,849.70 25,085,519.94 2,423.80 增发股票之溢价增加
部分子公司亏损,少数股东权益相
少数股东权益 -9,254,937.45 628,556.07 -1,572.41
应减少
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
(%)
报告期市政工程施工和房地产项
营业收入 2,009,684,078.01 1,302,361,899.95 54.31
目收入增加
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报告期市政工程施工和房地产成
营业成本 1,775,339,517.68 1,152,463,708.28 54.05
本随收入同步增加
营业税金及附加 70,554,046.66 42,068,855.85 67.71 随营业收入相应增加
销售费用 5,573,225.22 9,428,298.94 -40.89 云南房地产项目营销费用减少
部分房地产完工后,按规定项目本
财务费用 74,666,182.96 32,808,224.87 127.58
期利息支出费用化
报告期应收款项金额增加,相应计
资产减值损失 13,084,872.70 -12,534,174.33 204.39
提的坏账准备增加
营业外支出 252,639.86 622,741.10 -59.43 本期无资产处置损失
所得税费用 16,917,935.36 8,510,758.16 98.78 本期部分子公司负利润所致
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
(%)
经营活动产生的 本期云南置业公司房地产完工,相
-127,449,327.26 -396,955,662.41 67.89
现金流量净额 应工程支出减少
投资活动产生的
1,795,261.01 46,405,356.95 -96.13 本期定期存款减少
现金流量净额
筹资活动产生的
-13,740,174.92 77,933,928.10 -117.63 本期归还了部分银行借款
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内,本公司法定代表人、第七届董事会董事兼公司总经理徐君明先生,因病于 2015
年 9 月 28 日不幸去世。(详见公司临 2015-042 公告)
徐君明先生的离世并未使公司本届董事会的董事人数低于法定或章程规定的最低人数,对本
届董事会的履职不会产生影响。
经公司第七届董事会 2015 年第六次临时会议决定,暂由公司董事长叶林富先生代行公司法定
代表人和总经理职责。
根据董事长提名,经公司第七届董事会第九次会议审议,决定聘任杨九如先生为公司总经理。
根据公司章程规定,杨九如先生将任公司法定代表人,工商变更工作正在进行之中。(详见公司
临 2015-049 公告)
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 是否 是否
承诺时 时履行应 及时履
诺 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 说明未完 行应说
类 行期 严格
限 成履行的 明下一
型 限 履行
具体原因 步计划
解 全体发起 股份公司上市后,将不直接或通 2001 否 是
决 人股东 过其他任何方式间接从事构成 年 11
与首次公
同 与股份公司业务有同业竞争的 月 18
开发行相
业 经营活动,并愿意对违反上述承 日
关的承诺
竞 诺而给股份公司造成的经济损
争 失承担赔偿责任。
其 董事长叶 未来作为腾达建设实际控制人 2014 是 是
他 林富 期间,将不直接或通过其他任何 年6月
与再融资 方式间接从事构成与腾达建设 12 日
相关的承 业务有同业竞争的经营活动,并
诺 愿意对违反上述承诺而给腾达
建设造成的经济损失承担赔偿
责任。
不 董事长叶 在 2015 年年内(2015 年 7 月 2015 是 是 尚未到期
减 林富 8 日—2015 年 12 月 31 日) 年 7
持 不减持所持有的公司股票 月 8
日—
2015
年 12
月 31
与维护股
日
价相关的
增 公司大股 在符合中国证监会和上海证券 自公司 是 否 尚未到期 将择机
承诺
持 东及其直 交易所规定的前提下,通过证券 股票复 完成增
系亲属会 公司、基金管理公司定向资产管 牌之日 持承诺
同公司部 理等合法合规的方式增持公司 (2015
分董事、 股份,增持金额不低于人民币 年7月
监事及高 3000 万元,并承诺在增持完成 16 日)
管人员 后六个月内不减持本次购买的 起6
公司股份 个月内
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
腾达建设集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 叶林富(代)
日期 2015-10-27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 471,131,016.85 639,258,485.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 520,590,581.28 443,639,533.68
预付款项 75,855,791.16 29,350,696.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 235,353,578.08 188,664,475.10
买入返售金融资产
存货 3,002,745,007.39 3,270,105,625.65
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,158,402.60
流动资产合计 4,305,675,974.76 4,601,377,218.45
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 41,628,741.90 83,257,483.70
长期股权投资
投资性房地产 323,837,390.67 336,979,322.10
固定资产 125,537,138.09 134,207,525.14
在建工程 12,778,712.96 12,778,712.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 389,118,750.00 417,942,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 66,527,024.26 71,709,055.27
其他非流动资产 73,730,000.00
非流动资产合计 1,036,157,757.88 1,059,874,099.17
资产总计 5,341,833,732.64 5,661,251,317.62
流动负债:
短期借款 1,122,500,000.00 1,188,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 555,520,605.63 743,808,569.11
预收款项 468,052,672.35 738,029,353.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,354,396.31 80,135,903.21
应交税费 49,708,675.13 64,869,843.71
应付利息 43,198,959.32 51,967,247.52
应付股利
其他应付款 578,529,286.72 702,240,339.50
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 272,025,600.00 380,326,200.00
其他流动负债 1,689,020.44 201,689,020.44
流动负债合计 3,135,579,215.90 4,151,966,476.74
非流动负债:
长期借款 133,000,000.00 318,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 20,048,209.71 20,048,209.71
非流动负债合计 153,048,209.71 338,048,209.71
负债合计 3,288,627,425.61 4,490,014,686.45
所有者权益
股本 1,018,037,229.00 736,940,656.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 633,107,849.70 25,085,519.94
减:库存股
其他综合收益
专项储备 33,190,764.63 27,970,958.31
盈余公积 114,006,172.89 114,006,172.89
一般风险准备
未分配利润 264,119,228.26 266,604,767.96
归属于母公司所有者权益合计 2,062,461,244.48 1,170,608,075.10
少数股东权益 -9,254,937.45 628,556.07
所有者权益合计 2,053,206,307.03 1,171,236,631.17
负债和所有者权益总计 5,341,833,732.64 5,661,251,317.62
法定代表人:叶林富(代)主管会计工作负责人:叶林富会计机构负责人:陈德锋
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 372,567,658.31 572,306,225.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 708,804,995.76 663,346,796.09
预付款项 28,856,492.76 10,838,176.26
应收利息
应收股利
其他应收款 2,838,202,187.36 2,410,016,258.68
存货 276,285,356.59 320,313,716.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,078,446.68
流动资产合计 4,224,716,690.78 3,979,099,619.00
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 707,230,000.00 707,230,000.00
投资性房地产
固定资产 83,388,406.66 89,459,168.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 243,750.00 379,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 28,322,149.69 24,280,103.18
其他非流动资产 73,730,000.00
非流动资产合计 892,914,306.35 821,348,771.41
资产总计 5,117,630,997.13 4,800,448,390.41
流动负债:
短期借款 1,085,000,000.00 1,072,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 546,017,473.94 602,762,944.70
预收款项 353,745,087.51 378,105,975.25
应付职工薪酬 43,678,550.71 77,051,053.44
应交税费 57,764,486.04 44,010,471.03
应付利息 2,163,794.41 18,197,857.48
应付股利
其他应付款 504,171,707.39 820,576,934.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债 1,689,020.44 201,689,020.44
流动负债合计 2,624,230,120.44 3,239,394,256.45
非流动负债:
长期借款 115,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 115,000,000.00 90,000,000.00
负债合计 2,739,230,120.44 3,329,394,256.45
所有者权益:
股本 1,018,037,229.00 736,940,656.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 714,070,027.39 106,047,697.63
减:库存股
其他综合收益
专项储备 33,190,764.63 27,970,958.31
盈余公积 114,006,172.89 114,006,172.89
未分配利润 499,096,682.78 486,088,649.13
所有者权益合计 2,378,400,876.69 1,471,054,133.96
负债和所有者权益总计 5,117,630,997.13 4,800,448,390.41
法定代表人:叶林富(代)主管会计工作负责人:叶林富会计机构负责人:陈德锋
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收入 771,642,084.80 420,793,609.09 2,009,684,078.01 1,302,361,899.95
其中:营业收入 771,642,084.80 420,793,609.09 2,009,684,078.01 1,302,361,899.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 765,370,511.62 415,789,107.14 1,988,727,126.58 1,270,308,099.85
其中:营业成本 689,710,229.20 372,076,265.05 1,775,339,517.68 1,152,463,708.28
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,888,651.71 13,459,891.24 70,554,046.66 42,068,855.85
销售费用 2,608,788.19 4,406,191.93 5,573,225.22 9,428,298.94
管理费用 15,644,123.09 17,889,228.37 49,509,281.36 46,073,186.24
财务费用 16,952,073.33 10,703,979.65 74,666,182.96 32,808,224.87
资产减值损失 14,566,646.10 -2,746,449.10 13,084,872.70 -12,534,174.33
加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以 228,600.00 180,000.00 228,600.00
“-”号填列)
其中:对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏 6,271,573.18 5,233,101.95 21,136,951.43 32,282,400.10
损以“-”号填列)
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2015 年第三季度报告
加:营业外收入 3,954,648.00 1,803,286.00 4,025,335.15 1,958,312.87
其中:非流 7,440.22 99,878.00
动资产处置利得
减:营业外支出 19,569.88 84,399.42 252,639.86 622,741.10
其中:非流 23,838.00 400,242.33
动资产处置损失
四、利润总额(亏 10,206,651.30 6,951,988.53 24,909,646.72 33,617,971.87
损总额以“-”
号填列)
减:所得税费用 7,982,568.58 1,287,570.40 16,917,935.36 8,510,758.16
五、净利润(净亏 2,224,082.72 5,664,418.13 7,991,711.36 25,107,213.71
损以“-”号填
列)
归属于母公司 5,158,640.28 6,587,002.64 17,875,204.88 27,751,057.69
所有者的净利润
少数股东损益 -2,934,557.56 -922,584.51 -9,883,493.52 -2,643,843.98
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
(一)以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
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2015 年第三季度报告
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 2,224,082.72 5,664,418.13 7,991,711.36 25,107,213.71
归属于母公司 5,158,640.28 6,587,002.64 17,875,204.88 27,751,057.69
所有者的综合收
益总额
归属于少数股东 -2,934,557.56 -922,584.51 -9,883,493.52 -2,643,843.98
的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股 0.00 0.01 0.02 0.04
收益(元/股)
(二)稀释每股 0.00 0.01 0.02 0.04
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方
实现的净利润为: 元。
法定代表人:叶林富(代)主管会计工作负责人:叶林富会计机构负责人:陈德锋
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 651,947,436.66 395,281,901.72 1,593,250,902.35 1,277,274,248.61
减:营业成本 585,417,637.73 365,439,602.88 1,425,332,332.57 1,172,683,835.16
营业税金及附加 19,190,813.36 10,759,100.01 46,780,336.55 33,520,370.64
销售费用
管理费用 12,365,577.02 15,537,119.27 38,802,640.21 38,888,717.09
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2015 年第三季度报告
财务费用 3,966,956.06 2,585,353.51 22,827,317.41 3,564,793.99
资产减值损失 15,005,729.60 274,579.88 16,168,186.02 -5,214,063.01
加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以
“-”号填列)
其中:对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润(亏 16,000,722.89 686,146.17 43,340,089.59 33,830,594.74
损以“-”号填列)
加:营业外收入 1,216,000.00 1,703,000.00 1,273,823.20 1,841,532.07
其中:非流动资产 7,440.22 99,878.00
处置利得
减:营业外支出 550.00 24,238.00 122,208.46 513,970.21
其中:非流动资产 23,838.00 400,242.33
处置损失
三、利润总额(亏 17,216,172.89 2,364,908.17 44,491,704.33 35,158,156.60
损总额以“-”号
填列)
减:所得税费用 4,304,043.24 591,227.05 11,122,926.10 8,789,539.16
四、净利润(净亏 12,912,129.65 1,773,681.12 33,368,778.23 26,368,617.44
损以“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
(二)以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
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2015 年第三季度报告
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,912,129.65 1,773,681.12 33,368,778.23 26,368,617.44
七、每股收益:
(一)基本每 0.01 0.01 0.03 0.04
股收益(元/股)
(二)稀释每 0.01 0.01 0.03 0.04
股收益(元/股)
法定代表人:叶林富(代)主管会计工作负责人:叶林富会计机构负责人:陈德锋
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,912,204,118.22 1,505,875,988.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2015 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 461,133,221.98 240,465,052.47
经营活动现金流入小计 2,373,337,340.20 1,746,341,040.75
购买商品、接受劳务支付的现金 1,889,837,285.82 1,504,180,390.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 302,508,504.53 265,963,661.64
支付的各项税费 89,426,259.38 156,532,745.28
支付其他与经营活动有关的现金 219,014,617.73 216,619,905.94
经营活动现金流出小计 2,500,786,667.46 2,143,296,703.16
经营活动产生的现金流量净额 -127,449,327.26 -396,955,662.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 20,000,000.00 34,000,000.00
取得投资收益收到的现金 180,000.00 228,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 41,628,741.80 41,629,721.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,876,658.21 11,400,612.48
投资活动现金流入小计 75,685,400.01 87,258,934.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资 160,139.00 4,553,213.00
产支付的现金
投资支付的现金 73,730,000.00 36,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,364.33
投资活动现金流出小计 73,890,139.00 40,853,577.33
投资活动产生的现金流量净额 1,795,261.01 46,405,356.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 892,319,999.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,269,500,000.00 1,588,900,000.00
发行债券收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 167,800,000.00 372,506,024.91
筹资活动现金流入小计 2,329,619,999.33 2,161,406,024.91
偿还债务支付的现金 1,911,400,000.00 1,646,000,000.00
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2015 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,160,174.25 184,972,096.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 308,800,000.00 252,500,000.00
筹资活动现金流出小计 2,343,360,174.25 2,083,472,096.81
筹资活动产生的现金流量净额 -13,740,174.92 77,933,928.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -139,394,241.17 -272,616,377.36
加:期初现金及现金等价物余额 598,987,416.74 566,378,470.42
六、期末现金及现金等价物余额 459,593,175.57 293,762,093.06
法定代表人:叶林富(代)主管会计工作负责人:叶林富会计机构负责人:陈德锋
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,570,228,451.59 1,302,188,736.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 355,706,320.46 226,029,252.67
经营活动现金流入小计 1,925,934,772.05 1,528,217,988.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,766,976,029.61 1,132,494,562.09
支付给职工以及为职工支付的现金 294,531,536.49 255,835,813.52
支付的各项税费 55,697,627.52 72,694,233.67
支付其他与经营活动有关的现金 382,799,072.14 289,922,009.82
经营活动现金流出小计 2,500,004,265.76 1,750,946,619.10
经营活动产生的现金流量净额 -574,069,493.71 -222,728,630.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 34,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,338,533.04 31,284,460.23
投资活动现金流入小计 26,338,533.04 65,284,460.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,315,693.00
产支付的现金
投资支付的现金 73,730,000.00 36,000,000.00
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2015 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,364.33
投资活动现金流出小计 73,730,000.00 40,616,057.33
投资活动产生的现金流量净额 -47,391,466.96 24,668,402.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 892,319,999.33
取得借款收到的现金 1,232,000,000.00 1,172,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 167,800,000.00 372,506,024.91
筹资活动现金流入小计 2,292,119,999.33 1,544,506,024.91
偿还债务支付的现金 1,475,000,000.00 1,242,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,572,046.69 125,973,763.80
支付其他与筹资活动有关的现金 308,800,000.00 252,500,000.00
筹资活动现金流出小计 1,870,372,046.69 1,620,973,763.80
筹资活动产生的现金流量净额 421,747,952.64 -76,467,738.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -199,713,008.03 -274,527,966.38
加:期初现金及现金等价物余额 565,206,225.00 517,717,503.76
六、期末现金及现金等价物余额 365,493,216.97 243,189,537.38
法定代表人:叶林富(代)主管会计工作负责人:叶林富会计机构负责人:陈德锋
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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