2015 年第三季度报告
公司代码:600468 公司简称:百利电气
天津百利特精电气股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人左斌、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人员)洪波保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,494,988,096.55 1,527,068,320.83 -2.10
归属于上市公司股东的 658,468,521.33 638,190,068.53 3.18
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
经营活动产生的现金流 9,755,558.78 -37,360,004.26 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 678,692,845.70 595,722,692.23 13.93
归属于上市公司股东的 33,388,586.67 21,807,475.62 53.11
净利润
归属于上市公司股东的 28,592,428.13 19,405,775.50 47.34
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 5.16 3.58 增加 1.58 个百分
(%) 点
基本每股收益(元/股) 0.0732 0.0478 53.14
稀释每股收益(元/股) 0.0732 0.0478 53.14
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 -17,335.36 156,010.66
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 568,371.24 4,127,088.70 本期增加主要为增
司正常经营业务密切相关,符合国 值税退税
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
53,071.85 2,080,818.96 主要为本期子公司
天津市百利开关设
债务重组损益
备有限公司债权转
让导致
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
654,466.33 825,537.56 本期增加主要为子
除上述各项之外的其他营业外收入 公司成都瑞联电气
和支出 股份有限公司无法
支付债务转入导致
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 -189,823.25 -767,528.82
少数股东权益影响额(税后) -56,226.53 -1,625,768.52
合计 1,012,524.28 4,796,158.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 16,510
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
天津液压机械(集团)
276,003,271 60.50 0 无 国有法人
有限公司
天津市鑫皓投资发展
11,556,110 2.53 0 无 国有法人
有限公司
中国证券金融股份有
9,160,145 2.01 0 未知 未知
限公司
中国银行股份有限公
司-富国改革动力混 5,000,051 1.10 0 未知 未知
合型证券投资基金
中央汇金投资有限责
4,481,300 0.98 0 未知 未知
任公司
中国人寿保险股份有
限公司-分红-个人
3,000,000 0.66 0 未知 未知
分红-005L-FH002
沪
中国人寿财产保险股
份有限公司-传统- 3,000,000 0.66 0 未知 未知
普通保险产品
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上海久富资产管理有
限公司-久富-浩领
2,470,592 0.54 0 未知 未知
福翼 1 号证券投资基
金
亓小燕 2,051,351 0.45 0 未知 未知
中国人寿保险(集团)
公司-传统-普通保 2,000,000 0.44 0 未知 未知
险产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
天津液压机械(集团)有限公司 276,003,271 人民币普通股 276,003,271
天津市鑫皓投资发展有限公司 11,556,110 人民币普通股 11,556,110
中国证券金融股份有限公司 9,160,145 人民币普通股 9,160,145
中国银行股份有限公司-富国改革 5,000,051 5,000,051
人民币普通股
动力混合型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 4,481,300 人民币普通股 4,481,300
中国人寿保险股份有限公司-分红 3,000,000 3,000,000
人民币普通股
-个人分红-005L-FH002 沪
中国人寿财产保险股份有限公司- 3,000,000 3,000,000
人民币普通股
传统-普通保险产品
上海久富资产管理有限公司-久富 2,470,592 2,470,592
人民币普通股
-浩领福翼 1 号证券投资基金
亓小燕 2,051,351 人民币普通股 2,051,351
中国人寿保险(集团)公司-传统- 2,000,000 2,000,000
人民币普通股
普通保险产品
上述股东关联关系或一致行动的说 天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公
明 司为天津百利机械装备集团有限公司的控股子公司,属于中
国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未
知其他股东之间关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
(或本期金额) (或上期金额)
本期归还借款及增加投
货币资金 186,732,713.98 304,745,275.94 -38.72%
资所致
主要为承兑汇票背书转
应收票据 59,155,205.52 85,361,188.42 -30.70%
让及到期兑现所致
主要为本期增加投标保
其他应收款 12,540,965.38 7,912,122.60 58.50%
证金
公司本期投资认购基金
可供出售金融资产 21,994,000.00 380,000.00 5687.89%
产品
主要为本期气体绝缘金
在建工程 32,160,634.13 10,913,632.57 194.68% 属封闭开关设备项目厂
房建设投入增加所致
短期借款 49,990,000.00 75,000,000.00 -33.35% 本期归还借款
主要为银行承兑汇票到
应付票据 1,862,480.00 24,980,117.45 -92.54%
期支付所致
上期末计提的职工薪酬
应付职工薪酬 6,438,787.81 9,307,794.59 -30.82%
已发放
本期应交增值税及企业
应交税费 4,711,112.20 2,384,419.37 97.58%
所得税增加导致
应付股利 32,283,048.57 22,581,484.67 42.96% 本期分配 2014 年股利
本期子公司收到专项拨
专项应付款 17,826,195.99 13,326,195.99 33.77%
款
其他综合收益(资产 主要为可供出售金融资
1,122,250.13
负债表) 产公允价值变动导致
主要为本期收入增加导
营业税金及附加 3,959,298.94 2,730,364.30 45.01%
致税费增加
主要为本期利息支出减
财务费用 494,907.99 2,193,805.01 -77.44%
少
主要为本期债权转让收
营业外收入 7,323,072.27 3,031,192.89 141.59%
益及政府补助增加导致
所得税费用 6,712,458.51 2,174,304.37 208.72% 本期利润总额增加所致
主要为可供出售金融资
其他综合收益(利润
1,122,250.13 1,833,995.11 -38.81% 产公允价值变动导致
表)
销售商品、提供劳务 本期销售收到现金增加
571,294,200.20 394,052,273.88 44.98%
收到的现金 导致
本期收到的退税款较上
收到的税费返还 3,857,973.54 2,212,122.54 74.40%
年同期增加所致
收到的其他与经营活 本期收到往来款较上年
95,664,604.08 242,463,978.65 -60.54%
动有关的现金 同期减少所致
主要为合并报表范围变
支付的各项税费 44,479,966.82 33,918,085.44 31.14%
化导致
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2015 年第三季度报告
支付其他与经营活动 本期支付往来款较上年
103,549,841.61 181,856,199.47 -43.06%
有关的现金 同期减少所致
经营活动产生的现金 主要为本期销售收现较
9,755,558.78 -37,360,004.26 126.11%
流量净额 同期大幅增加导致
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 564,308.00 37,192.00 1417.28% 本期处置固定资产
收回的现金净额
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 26,738,700.71 19,509,346.62 37.06% 本期在建工程投入增加
支付的现金
子公司购买可供出售金
投资支付的现金 20,000,000.00
融资产
取得子公司及其他营
主要为公司按照协议支
业单位支付的现金净 28,932,490.77
付成都瑞联股权款
额
本期较上年同期借款减
取得借款收到的现金 49,990,000.00 104,500,000.00 -52.16%
少
收到其他与筹资活动 本期子公司收到专项拨
4,500,000.00
有关的现金 款
子公司支付少数股东
6,597,676.87 1,996,301.06 230.50% 本期子公司分红
的股利、利润
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、非公开发行股票事项
经公司董事会五届三十三次会议审议通过及 2015 年第一次临时股东大会批准了公司本次非
公开发行股票相关议案。目前,公司非公开发行股票的申请已获得中国证监会发行审核委员会审
核通过,但公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。详见公司在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告,公告编号:2015-049。
2、参股子公司天津市特变电工变压器有限公司之全资子公司天津市津疆国际物流有限公司诉
讼事项
除公司 2015 年半年度报告已披露的相关信息外,尚未有其它进展。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺时间及 有 及时
承诺背景 承诺内容
类型 方 期限 履行 严格
期限 履行
收购报告
百利装备集团及其所控制的子公司目前没有从事与百
书或权益 解决 百利
利电气所从事的业务构成同业竞争的业务,今后任何时 2014-12-5
变动报告 同业 装备 否 是
间也将不会直接或间接的从事与百利电气所从事的业 长期有效
书中所作 竞争 集团
务构成同业竞争的业务。
承诺
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1、在百利装备集团今后经营活动中,百利装备集团以
及其所控制企业将尽最大的努力减少或避免与百利电
气及其所属企业之间的关联交易。2、若百利装备集团
以及其所控制企业与百利电气及其所属企业发生无法
收购报告
避免的关联交易,则此种关联交易的条件必须按照正常
书或权益 解决 百利
的商业行为准则进行,关联交易的定价政策遵循市场公 2014-12-5
变动报告 关联 装备 否 是
平、公正、公开的原则,不要求或接受百利电气及其所 长期有效
书中所作 交易 集团
属企业给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者
承诺
给予或者给予第三者的条件,以保证交易价格的公允
性。若需要与该项交易具有关联关系的百利电气股东或
董事回避表决,百利装备集团将促成该等关联股东或董
事回避表决。
与首次公 解决 液压集团及其所有全资、控股企业今后将不以任何方式
液压 2001-5-14
开发行相 同业 直接或间接从事与本公司相同、雷同或交叉之相竞争的 否 是
集团 长期有效
关的承诺 竞争 任何业务活动
液压集团在与本公司的任何交易中,将遵循公平、诚信
与首次公 解决
液压 的原则,以市场公认的合理价格和条件进行;液压集团 2001-5-14
开发行相 关联 否 是
集团 不得要求或接受本公司给予任何优于在一项公平交易 长期有效
关的承诺 交易
中的第三者给予的利益。
2014-12-29
与再融资 百利 百利电气本
股份 百利装备认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个
相关的承 装备 次发行股份 是 是
限售 月内不得转让。
诺 集团 结束之日起
36 个月内
(1)本公司保证自本承诺书出具之日起,本公司及本
公司除发行人以外的其他控股子公司或企业(以下称
“下属企业”)将不增加其对与发行人生产、经营相同
或类似业务的投入,以避免对发行人的生产经营构成新
的、可能的直接或间接的业务竞争;本公司保证将促使
下属企业不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生
产、经营相竞争的任何活动。(2)如发生本公司及下
属企业拥有与发行人之生产经营相同或类似的经营性
资产的情形,本公司及本公司下属企业将把该等资产以
托管、租赁的方式交由发行人经营管理,或由发行人收
购、兼并,或通过股份认购的方式逐步投入发行人,或
液压 转让给无关联关系的第三方。(3)本公司将不利用对
集 发行人的控股关系进行损害发行人及发行人除本公司
与再融资 解决
团、 以外的其他股东利益的经营活动。(4)本公司之高级 2015-3-23
相关的承 同业 否 是
百利 管理人员将不兼任发行人除董事、监事以外的高级管理 长期有效
诺 竞争
装备 人员职务。(5)对于由本公司及下属企业本身研究开
集团 发、或从国外引进或与他人合作而开发的,与发行人生
产、经营有关的新技术、新产品,发行人有优先受让、
生产的权利。(6)本公司及下属企业如拟出售其与发
行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,发
行人均有优先购买的权利;本公司保证在出售或转让有
关资产或业务时给予发行人的条件不逊于本公司向任
何独立第三人提供的条件。(7)如果发生本承诺第(5)、
(6)项的情况,本公司承诺会尽快将有关新技术、新
产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式
通知发行人,并尽快提供发行人合理要求的资料。发行
人可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生
产或购买权。
本公司及本公司除发行人以外的其他控股子公司或企
液压
业(以下称“下属企业”)将尽可能减少与公司之间的
集
与再融资 解决 关联交易。对于确实无法避免的关联交易,将依法签订
团、 2015-3-23
相关的承 关联 协议,并严格按照《公司法》、《天津百利特精电气股 否 是
百利 长期有效
诺 交易 份有限公司章程》、《天津百利特精电气股份有限公司
装备
关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定,履行
集团
相应的程序。
自本承诺书签署之日起至百利电气本次非公开发行 A 股
液压 2015-6-25
股票完成后六个月内,不减持本公司所持有的百利电气
集 至百利电气
与再融资 股份(包括承诺期间因百利电气发生资本公积转增股
团、 本次非公开
相关的承 其他 本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份)。此承 是 是
百利 发行 A 股股
诺 诺为不可撤销的承诺,若本公司违反上述承诺减持百利
装备 票完成后六
电气股份,减持股份所得收益将全部上缴百利电气,并
集团 个月内
承担由此引发的法律责任。
百利 未来六个月内增持天津百利特精电气股份有限公司股 2015-7-12
其他承诺 其他 是 是
装备 份,增持金额为陆仟万元人民币,并承诺在增持实施期 至
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2015 年第三季度报告
集团 间及法定期限内不减持所持有的天津百利特精电气股 2016-1-11
份有限公司股份。
1、利润分配形式:公司采用现金、股票、现金与股票
相结合或法律法规允许的其他方式分配股利。在有条件
的情况下,公司可以进行中期利润分配。2、现金分红
的条件和比例:除特殊情况外,在现金流满足公司正常
生产经营和未来发展,公司当年盈利且累计未分配利润 2015-1-14
百利
其他承诺 分红 为正的情况下,应采取现金方式分配股利;公司最近三 2015-2017 是 是
电气
年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年 年度
均可分配利润的 30%。具体详见公司于 2014 年 12 月 30
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天
津百利特精电气股份有限公司未来三年(2015-2017 年
度)股东回报规划》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津百利特精电气股份有
公司名称
限公司
法定代表人 左斌
日期 2015 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 186,732,713.98 304,745,275.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,155,205.52 85,361,188.42
应收账款 307,444,346.12 249,316,425.05
预付款项 15,480,210.69 12,744,354.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,540,965.38 7,912,122.60
买入返售金融资产
存货 169,148,671.98 183,093,588.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 750,502,113.67 843,172,954.27
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 21,994,000.00 380,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 264,625,174.26 234,381,757.15
投资性房地产
固定资产 289,046,783.07 302,497,972.60
在建工程 32,160,634.13 10,913,632.57
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,100,487.84 104,939,914.95
开发支出 16,712,478.09 17,244,017.21
商誉 8,021,061.88 7,456,111.09
长期待摊费用 435,800.07 436,870.54
递延所得税资产 5,389,563.54 5,645,090.45
其他非流动资产
非流动资产合计 744,485,982.88 683,895,366.56
资产总计 1,494,988,096.55 1,527,068,320.83
流动负债:
短期借款 49,990,000.00 75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,862,480.00 24,980,117.45
应付账款 161,296,676.87 157,187,892.00
预收款项 13,224,823.78 14,376,051.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,438,787.81 9,307,794.59
应交税费 4,711,112.20 2,384,419.37
应付利息
应付股利 32,283,048.57 22,581,484.67
其他应付款 431,947,969.85 452,447,833.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 701,754,899.08 758,265,593.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 17,826,195.99 13,326,195.99
预计负债 200,000.00 200,000.00
递延收益 9,611,009.28 7,880,252.83
递延所得税负债 9,452,365.53 9,571,960.08
其他非流动负债
非流动负债合计 37,089,570.80 30,978,408.90
负债合计 738,844,469.88 789,244,002.36
所有者权益
股本 456,192,000.00 456,192,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 35,504,476.40 35,138,716.40
减:库存股
其他综合收益 1,122,250.13
专项储备
盈余公积 27,686,006.90 27,686,006.90
一般风险准备
未分配利润 137,963,787.90 119,173,345.23
归属于母公司所有者权益合计 658,468,521.33 638,190,068.53
少数股东权益 97,675,105.34 99,634,249.94
所有者权益合计 756,143,626.67 737,824,318.47
负债和所有者权益总计 1,494,988,096.55 1,527,068,320.83
法定代表人:左斌 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 4,695,399.50 53,702,146.74
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,422,857.00
应收账款
预付款项 3,000,000.00 3,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 172,442,992.03 171,385,739.28
存货 2,316.87 1,911.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 180,140,708.40 233,512,654.62
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 799,594,836.68 769,351,419.57
投资性房地产
固定资产 1,698,909.64 1,608,911.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,401,717.00 4,872,956.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 748.06 100.00
其他非流动资产
非流动资产合计 805,696,211.38 775,833,387.90
资产总计 985,836,919.78 1,009,346,042.52
流动负债:
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2015 年第三季度报告
短期借款 40,000,000.00 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,396.60 4,785.90
预收款项
应付职工薪酬 31,830.52 11,626.45
应交税费 -196,818.73 -198,145.52
应付利息
应付股利 26,360,103.57 17,423,993.91
其他应付款 379,584,082.09 407,402,695.59
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 445,790,594.05 484,644,956.33
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 445,790,594.05 484,644,956.33
所有者权益:
股本 456,192,000.00 456,192,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,138,519.35 2,772,759.35
减:库存股
其他综合收益 -249,649.87
专项储备
盈余公积 15,230,327.42 15,230,327.42
未分配利润 65,735,128.83 50,505,999.42
所有者权益合计 540,046,325.73 524,701,086.19
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2015 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 985,836,919.78 1,009,346,042.52
法定代表人:左斌 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
月) (1-9 月)
一、营业总收入 230,227,903.19 235,185,423.84 678,692,845.70 595,722,692.23
其中:营业收入 230,227,903.19 235,185,423.84 678,692,845.70 595,722,692.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 225,627,596.75 236,339,378.66 669,615,707.98 598,317,793.40
其中:营业成本 183,624,135.37 196,756,432.63 537,813,954.66 478,684,678.71
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 1,370,641.19 856,131.36 3,959,298.94 2,730,364.30
加
销售费用 13,815,168.15 10,485,358.38 40,111,786.61 31,333,941.69
管理费用 26,531,601.08 27,168,033.56 82,887,572.54 78,947,352.01
财务费用 286,050.96 1,118,706.05 494,907.99 2,193,805.01
资产减值损失 -45,283.32 4,348,187.24 4,427,651.68
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 3,011,130.76 9,040,165.04 30,127,306.98 27,943,907.08
以“-”号填列)
其中:对联营企 3,011,130.76 9,040,165.04 30,127,306.98 27,943,907.08
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以 7,611,437.20 7,886,210.22 39,204,444.70 25,348,805.91
“-”号填列)
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2015 年第三季度报告
加:营业外收入 1,290,558.57 1,166,862.24 7,323,072.27 3,031,192.89
其中:非流动资 13,996.32 95.99 227,406.35 117,912.14
产处置利得
减:营业外支出 31,984.51 81,328.20 133,616.39 89,388.64
其中:非流动资 31,331.68 2,911.03 71,395.69 8,758.47
产处置损失
四、利润总额(亏损总 8,870,011.26 8,971,744.26 46,393,900.58 28,290,610.16
额以“-”号填列)
减:所得税费用 1,865,233.61 1,213,411.63 6,712,458.51 2,174,304.37
五、净利润(净亏损以 7,004,777.65 7,758,332.63 39,681,442.07 26,116,305.79
“-”号填列)
归属于母公司所有 5,738,923.92 6,625,470.89 33,388,586.67 21,807,475.62
者的净利润
少数股东损益 1,265,853.73 1,132,861.74 6,292,855.40 4,308,830.17
六、其他综合收益的税 50,000.00 1,122,250.13 1,833,995.11
后净额
归属母公司所有者 50,000.00 1,122,250.13 1,833,995.11
的其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分 50,000.00 1,122,250.13 1,833,995.11
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在 50,000.00 -249,649.87 50,000.00
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 1,371,900.00 1,783,995.11
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
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2015 年第三季度报告
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 7,004,777.65 7,808,332.63 40,803,692.20 27,950,300.90
归属于母公司所有 5,738,923.92 6,675,470.89 34,510,836.80 23,641,470.73
者的综合收益总额
归属于少数股东的 1,265,853.73 1,132,861.74 6,292,855.40 4,308,830.17
综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0126 0.0145 0.0732 0.0478
(元/股)
(二)稀释每股收益 0.0126 0.0145 0.0732 0.0478
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为: 0.00 元。
法定代表人:左斌 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入
减:营业成本
营业税金及附加 5,450.87 5,450.87
销售费用
管理费用 3,028,802.66 2,523,540.41 10,939,041.03 8,353,222.41
财务费用 427,833.83 797,596.48 1,242,500.41 2,545,855.30
资产减值损失 2,592.25 -19,051.94
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
投资收益(损失以 14,759,130.76 8,951,548.93 41,875,306.98 27,040,226.56
“-”号填列)
其中:对联营企业和 3,011,130.76 8,951,548.93 30,127,306.98 27,040,226.56
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-” 11,302,494.27 5,624,961.17 29,691,173.29 16,154,749.92
号填列)
加:营业外收入 0.11 200,160.11 966,800.00
其中:非流动资产处
置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处
置损失
三、利润总额(亏损总额以 11,302,494.38 5,624,961.17 29,891,333.40 17,121,549.92
“-”号填列)
减:所得税费用 64,059.99 4,762.99
四、净利润(净亏损以“-” 11,302,494.38 5,624,961.17 29,827,273.41 17,116,786.93
号填列)
五、其他综合收益的税后净额 -249,649.87
(一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损 -249,649.87
益的其他综合收益
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2015 年第三季度报告
1.权益法下在被投资单 -249,649.87
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 11,302,494.38 5,624,961.17 29,577,623.54 17,116,786.93
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀释每股收益(元/
股)
法定代表人:左斌 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 571,294,200.20 394,052,273.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,857,973.54 2,212,122.54
收到其他与经营活动有关的现金 95,664,604.08 242,463,978.65
经营活动现金流入小计 670,816,777.82 638,728,375.07
购买商品、接受劳务支付的现金 404,470,361.14 368,618,502.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 108,561,049.47 91,695,592.19
支付的各项税费 44,479,966.82 33,918,085.44
支付其他与经营活动有关的现金 103,549,841.61 181,856,199.47
经营活动现金流出小计 661,061,219.04 676,088,379.33
经营活动产生的现金流量净额 9,755,558.78 -37,360,004.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 564,308.00 37,192.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 564,308.00 37,192.00
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2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,738,700.71 19,509,346.62
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 28,932,490.77
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,671,191.48 19,509,346.62
投资活动产生的现金流量净额 -75,106,883.48 -19,472,154.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 49,990,000.00 104,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,500,000.00
筹资活动现金流入小计 54,490,000.00 104,500,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,189,354.08 11,607,634.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、 6,597,676.87 1,996,301.06
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,457.82 11,116.39
筹资活动现金流出小计 89,204,811.90 104,618,750.99
筹资活动产生的现金流量净额 -34,714,811.90 -118,750.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 194.17 -64.29
五、现金及现金等价物净增加额 -100,065,942.43 -56,950,974.16
加:期初现金及现金等价物余额 276,815,654.13 145,920,155.39
六、期末现金及现金等价物余额 176,749,711.70 88,969,181.23
法定代表人:左斌 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,954,487.65 125,251,349.74
经营活动现金流入小计 14,954,487.65 125,251,349.74
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,416,737.08 5,810,556.09
支付的各项税费 80,506.60 25,709.42
支付其他与经营活动有关的现金 13,051,120.93 156,741,721.16
经营活动现金流出小计 21,548,364.61 162,577,986.67
经营活动产生的现金流量净额 -6,593,876.96 -37,326,636.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,748,000.00 9,915,028.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,748,000.00 9,915,028.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 284,036.00 21,114.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 26,827,836.58
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,111,872.58 21,114.00
投资活动产生的现金流量净额 -15,363,872.58 9,893,914.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,033,539.88 8,403,883.50
支付其他与筹资活动有关的现金 15,457.82 11,116.39
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 67,048,997.70 68,414,999.89
筹资活动产生的现金流量净额 -27,048,997.70 11,585,000.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,006,747.24 -15,847,721.97
加:期初现金及现金等价物余额 53,702,146.74 20,017,536.74
六、期末现金及现金等价物余额 4,695,399.50 4,169,814.77
法定代表人:左斌 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
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4.2 审计报告
□适用 √不适用
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