2015 年第三季度报告
公司代码:600149 公司简称:廊坊发展
廊坊发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3
三、 重要事项 ............................................... 8
四、 附录 .................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵为军、主管会计工作负责人刘美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈珊珊
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 449,253,805.12 301,577,766.52 48.97
归属于上市公司股东的
270,825,838.11 272,831,943.49 -0.74
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
经营活动产生的现金流
-10,585,608.57 -13,275,486.48 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 4,395,708.37 28,352,067.26 -84.50
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归属于上市公司股东的
-2,006,105.38 4,080,163.57 -149.17
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -6,546,853.29 -4,337,481.57 不适用
利润
加权平均净资产收益率
-0.81 1.49 减少 2.3 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股) -0.0053 0.011 -148.18
稀释每股收益(元/股) -0.0053 0.011 -148.18
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额(1-9 月)
(7-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 269,166.67 1,229,722.23
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
8,237.71 8,237.71
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置 3,819,832.36 3,949,703.94
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益 866,666.67
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
所得税影响额 -1,024,309.19 -1,513,582.64
少数股东权益影响额(税后)
合计 3,072,927.55 4,540,747.91
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 77,831
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
(全称)
量 股份状态 数量
廊坊市投资控股
50,280,000 13.23 无 国有法人
集团有限公司
招商证券股份有
7,460,100 1.96 未知 未知
限公司
黄裕平 4,791,400 1.26 未知 境内自然人
北京元和盛德投
4,300,000 1.13 未知 未知
资有限责任公司
中国对外经济贸
易信托有限公司
-昀沣证券投资 3,874,100 1.02 未知 未知
集合资金信托计
划
中铁宝盈资产-
招商银行-外贸
信托-昀沣 3 号 3,800,000 1.00 未知 未知
证券投资集合资
金信托计划
北京千石创富-
光大银行-千石
3,300,000 0.87 未知 未知
资本-千纸鹤 1
号资产管理计划
中融国际信托有
限公司-阳光大
2,996,525 0.79 未知 未知
道证券投资集合
资金信托计划
李葛卫 1,950,000 0.51 未知 境内自然人
白雪峰 1,880,000 0.49 未知 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
廊坊市投资控股集团有限公司 50,280,000 人民币普通股 50,280,000
招商证券股份有限公司 7,460,100 人民币普通股 7,460,100
黄裕平 4,791,400 人民币普通股 4,791,400
北京元和盛德投资有限责任公
4,300,000 人民币普通股 4,300,000
司
中国对外经济贸易信托有限公
司-昀沣证券投资集合资金信 3,874,100 人民币普通股 3,874,100
托计划
中铁宝盈资产-招商银行-外
贸信托-昀沣 3 号证券投资集 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
合资金信托计划
北京千石创富-光大银行-千
石资本-千纸鹤 1 号资产管理 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
计划
中融国际信托有限公司-阳光
大道证券投资集合资金信托计 2,996,525 人民币普通股 2,996,525
划
李葛卫 1,950,000 人民币普通股 1,950,000
白雪峰 1,880,000 人民币普通股 1,880,000
上述股东关联关系或一致行动
公司未知上述股东关联关系,也未知是否属于一致行动人。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:万元
增减变动
资产负债表项目 期末数 期初数 原因
(%)
报告期内公司增加借款补充流动资
货币资金 17,165.45 4,690.04 266.00
金
交易性金融资产 1,764.74 2.89 60,900.50 报告期内进行证券投资
一年内到期的
- 2,000.00 -100.00 报告期内公司收回投资款
非流动资产
持有至到期投资 2,000.00 - 不适用 报告期内进行信托产品投资
长期借款 15,000.00 - 不适用 报告期内公司增加借款
上期数
本期数 增减变动
利润表项目 (1 月-9 原因
(1 月-9 月) (%)
月)
营业收入 439.57 2,835.21 -84.50 较去年同期贸易量下降
营业成本 301.29 2,360.65 -87.24 较去年同期贸易量下降
投资收益 517.94 22.98 2,154.06 较去年同期证券投资收益有所增长
公司上年同期收到政府补助及出售
营业外收入 0.82 799.51 -99.90
房产产生的收益
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于委托贷款逾期的情况
详见2015年3月14日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报,编号:
临2015-008公告。
2、关于诉讼进展的情况
详见2015年3月25日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报,编号:
临2015-009公告。
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3、关于委托贷款逾期的进展公告
详见2015年5月30日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报,编号:
临2015-023公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
承 承 承诺 及 如未能及时
有
诺 诺 承诺 承诺 时间 时 履行应说明
履 如未能及时履行应说明下一步计划
背 类 方 内容 及期 严 未完成履行
行
景 型 限 格 的具体原因
期
履
限
行
置
公司已起诉海南中谊并于 2014 年 5 月 5
入 承 诺
海南 日正式立案(【2014】廊开字第 305 号),
资 置 入 海南中谊国
中谊 2014 年 6 月 30 日召开了 2014 年第二次临
产 资 产 际经济技术
其 国际 2008 时股东大会,审议通过了《关于对海南中
价 年 净 合作有限公
他 经济 年 12 谊履行承诺事项实施有条件豁免的议
值 资 产 否 否 司因经营艰
承 技术 月 12 案》。公司于 2014 年 12 月 19 日收到《民
保 收 益 难,2010 年
诺 合作 日 事裁定书》,法院依据置换协议中关于发
证 率 不 起无力履行
有限 生争议解决方式已经明确了仲裁方式,故
及 低 于 前期承诺。
公司 不属于审理范围,对公司起诉应予驳回。
补 6%
公司拟申请仲裁。
偿
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 廊坊发展股份有限公司
法定代表人 邵为军
日期 2015 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:廊坊发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 171,654,467.30 46,900,365.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
17,647,445.70 28,930.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,524,154.63 11,982,924.89
预付款项 6,259,072.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,602,189.82 26,445,120.82
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产 8,463,572.02 8,463,572.02
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00
其他流动资产 32,558,314.89 32,505,361.66
流动资产合计 277,709,217.25 146,326,275.31
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 124,534,182.13 127,229,143.30
固定资产 27,010,405.74 28,022,347.91
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 171,544,587.87 155,251,491.21
资产总计 449,253,805.12 301,577,766.52
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 132,000.00 201,000.00
预收款项 3,800,000.00 3,180,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,392.74 369,637.49
应交税费 1,835,087.75 2,047,515.74
应付利息
应付股利
其他应付款 21,887,687.46 22,006,781.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 27,691,167.95 27,804,934.95
非流动负债:
长期借款 150,000,000.00
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,000,000.00
负债合计 177,691,167.95 27,804,934.95
所有者权益
股本 380,160,000.00 380,160,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 105,973,752.03 105,973,752.03
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,544,231.47 46,544,231.47
一般风险准备
未分配利润 -261,852,145.39 -259,846,040.01
归属于母公司所有者权益合计 270,825,838.11 272,831,943.49
少数股东权益 736,799.06 940,888.08
所有者权益合计 271,562,637.17 273,772,831.57
负债和所有者权益总计 449,253,805.12 301,577,766.52
法定代表人:邵为军 主管会计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:陈珊珊
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:廊坊发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 170,546,534.19 44,957,768.88
以公允价值计量且其变动计入当期损
17,647,445.70 28,930.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,459,044.63 11,982,924.89
预付款项 6,006,438.89
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2015 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 24,952,189.82 24,795,120.82
存货
划分为持有待售的资产 8,463,572.02 8,463,572.02
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00
其他流动资产 32,451,626.68 32,402,000.46
流动资产合计 274,526,851.93 142,630,317.07
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 11,639,876.63 11,639,876.63
投资性房地产 124,534,182.13 127,229,143.30
固定资产 26,517,731.18 27,454,177.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 182,691,789.94 166,323,197.57
资产总计 457,218,641.87 308,953,514.64
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 132,000.00 132,000.00
预收款项 3,770,000.00 3,150,000.00
应付职工薪酬 36,392.74 362,014.17
应交税费 1,835,037.25 2,047,515.74
应付利息
应付股利
其他应付款 29,005,054.73 29,122,636.26
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,778,484.72 34,814,166.17
非流动负债:
长期借款 150,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,000,000.00
负债合计 184,778,484.72 34,814,166.17
所有者权益:
股本 380,160,000.00 380,160,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 105,973,752.03 105,973,752.03
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,544,231.47 46,544,231.47
未分配利润 -260,237,826.35 -258,538,635.03
所有者权益合计 272,440,157.15 274,139,348.47
负债和所有者权益总计 457,218,641.87 308,953,514.64
法定代表人:邵为军 主管会计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:陈珊珊
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:廊坊发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额(1-9 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
月) (1-9 月)
一、营业总收入 3,012,561.70 8,684,849.67 4,395,708.37 28,352,067.26
其中:营业收入 3,012,561.70 8,684,849.67 4,395,708.37 28,352,067.26
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,758,674.00 9,713,148.49 11,793,566.65 33,158,055.04
其中:营业成本 2,751,501.56 6,594,548.09 3,012,932.18 23,606,500.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,203.20 114,403.20 91,142.93 260,275.20
销售费用 119,674.06 119,662.85 371,760.26 375,424.82
管理费用 2,396,526.77 2,907,914.56 8,913,474.27 9,047,792.47
财务费用 -523,231.59 -23,380.21 -595,742.99 -131,937.73
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损
204,203.09 -3,635.00
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
3,884,795.94 229,781.66 5,179,426.17 828,383.73
号填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
2,342,886.73 -802,152.16 -2,218,432.11 -3,977,604.05
号填列)
加:营业外收入 8,237.71 3,841,521.23 8,237.71 7,995,143.12
其中:非流动资产处置
利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置
损失
四、利润总额(亏损总额以
2,351,124.44 3,039,369.07 -2,210,194.40 4,017,539.07
“-”号填列)
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”
2,351,124.44 3,039,369.07 -2,210,194.40 4,017,539.07
号填列)
归属于母公司所有者的净
2,434,166.67 3,101,993.57 -2,006,105.38 4,080,163.57
利润
少数股东损益 -83,042.23 -62,624.50 -204,089.02 -62,624.50
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2015 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额 -19,252.23
归属母公司所有者的其他
-19,252.23
综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损
-19,252.23
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
-19,252.23
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,351,124.44 3,039,369.07 -2,210,194.40 3,998,286.84
归属于母公司所有者的综
2,434,166.67 3,101,993.57 -2,006,105.38 4,060,911.34
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-83,042.23 -62,624.50 -204,089.02 -62,624.50
益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
0.0064 0.008 -0.0053 0.011
股)
(二)稀释每股收益(元/
0.0064 0.008 -0.0053 0.011
股)
法定代表人:邵为军 主管会计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:陈珊珊
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:廊坊发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 3,012,561.70 8,684,849.67 4,333,854.59 28,352,067.26
减:营业成本 2,751,501.56 6,474,902.09 2,809,832.18 23,486,854.28
营业税金及附加 14,203.20 114,403.20 91,142.93 260,275.20
销售费用 119,674.06 119,662.85 371,760.26 375,424.82
管理费用 2,396,526.77 2,869,477.67 8,537,092.42 9,004,434.50
财务费用 -523,231.59 -22,133.43 -589,118.00 -130,675.63
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损
204,203.09 -3,635.00
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
3,884,795.94 229,781.66 5,179,426.17 828,383.73
号填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
2,342,886.73 -645,316.05 -1,707,429.03 -3,815,862.18
号填列)
加:营业外收入 8,237.71 3,841,521.23 8,237.71 7,995,143.12
其中:非流动资产处置
利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以
2,351,124.44 3,196,205.18 -1,699,191.32 4,179,280.94
“-”号填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”
2,351,124.44 3,196,205.18 -1,699,191.32 4,179,280.94
号填列)
五、其他综合收益的税后净额 -19,252.23
(一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益
-19252.23
的其他综合收益
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2015 年第三季度报告
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
-19,252.23
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 2,351,124.44 3,196,205.18 -1,699,191.32 4,160,028.71
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀释每股收益(元/
股)
法定代表人:邵为军 主管会计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:陈珊珊
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:廊坊发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,115,909.40 9,549,242.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,391,215.62 7,600,879.63
经营活动现金流入小计 5,507,125.02 17,150,122.15
购买商品、接受劳务支付的现金 9,293,412.00 18,666,466.00
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2015 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,948,487.38 3,890,304.55
支付的各项税费 673,013.88 816,428.08
支付其他与经营活动有关的现金 2,177,820.33 7,052,410.00
经营活动现金流出小计 16,092,733.59 30,425,608.63
经营活动产生的现金流量净额 -10,585,608.57 -13,275,486.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 80,793,319.44 30,850.09
取得投资收益收到的现金 10,570.62 250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-691,762.29 24,626,490.70
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,112,127.77 24,657,590.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资
299,716.00 5,591,332.22
产支付的现金
投资支付的现金 94,472,701.82 53,300,370.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 94,772,417.82 58,891,702.78
投资活动产生的现金流量净额 -14,660,290.05 -34,234,111.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 1,100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 1,100,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
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2015 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 150,000,000.00 1,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 124,754,101.38 -46,409,598.47
加:期初现金及现金等价物余额 46,900,365.92 63,376,592.37
六、期末现金及现金等价物余额 171,654,467.30 16,966,993.90
法定代表人:邵为军 主管会计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:陈珊珊
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:廊坊发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,115,454.40 9,549,242.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,383,732.13 7,687,177.03
经营活动现金流入小计 5,499,186.53 17,236,419.55
购买商品、接受劳务支付的现金 9,000,000.00 18,546,820.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3,802,597.35 3,890,304.55
支付的各项税费 669,960.92 811,242.34
支付其他与经营活动有关的现金 2,077,288.90 6,977,579.10
经营活动现金流出小计 15,549,847.17 30,225,945.99
经营活动产生的现金流量净额 -10,050,660.64 -12,989,526.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 80,793,319.44 30,850.09
取得投资收益收到的现金 10,570.62 250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-691,762.29 24,626,490.70
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,112,127.77 24,657,590.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,953,542.22
产支付的现金
投资支付的现金 94,472,701.82 54,950,370.56
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 94,472,701.82 59,903,912.78
投资活动产生的现金流量净额 -14,360,574.05 -35,246,321.99
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2015 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 150,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 125,588,765.31 -48,235,848.43
加:期初现金及现金等价物余额 44,957,768.88 63,068,213.53
六、期末现金及现金等价物余额 170,546,534.19 14,832,365.10
法定代表人:邵为军 主管会计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:陈珊珊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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