2015 年第三季度报告
公司代码:600257 公司简称:大湖股份
大湖水殖股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人李志东 及会计机构负责人(会计主管人员)
李志东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,497,376,256.72 1,418,652,925.35 5.55
归属于上市公司 747,251,778.00 757,079,474.47 -1.30
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 -42,512,437.94 -53,363,512.93 20.33
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 495,152,726.53 427,681,043.99 15.78
归属于上市公司 4,319,000.01 1,536,526.58 181.09
股东的净利润
归属于上市公司 1,268,433.04 1,570,812.30 -19.25
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.57 0.2 增加 0.37 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.0101 0.0036 180.56
(元/股)
稀释每股收益 0.0101 0.0036 180.56
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 1,620.73 49,375.22
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补 243,060.54 6,662,437.25
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交
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易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务 -30,651.59 -14,586.61
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他 -59,982.99 -199,319.41
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
所得税影响额 -1,053,070.49 -2,115,239.37
少数股东权益影响额 -855,953.40 -1,332,100.11
(税后)
合计 -1,754,977.20 3,050,566.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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股东总数(户) 45,509
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 条件股份数 股份状态 数量
量
西藏泓杉科技 94,778,995 22.19 0 9,500,000 境内非国有
质押
发展有限公司 法人
陈东 3,500,000 0.82 0 未知 境内自然人
中国银行-大 2,721,542 0.64 0 未知
成财富管理
未知
2020 生命周期
证券投资基金
刘庆渝 2,173,500 0.51 0 未知 境内自然人
中国证券金融 2,025,100 0.47 0 国有法人
未知
股份有限公司
戴晖 1,989,050 0.47 0 未知 境内自然人
林彬 1,912,000 0.45 0 未知 境内自然人
唐红海 1,450,000 0.34 0 未知 境内自然人
林恒雄 1,237,400 0.29 0 未知 境内自然人
胡旭 1,200,000 0.28 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
西藏泓杉科技发展有限公司 94,778,995 人民币普通股 94,778,995
陈东 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
中国银行-大成财富管理 2,721,542 2,721,542
人民币普通股
2020 生命周期证券投资基金
刘庆渝 2,173,500 人民币普通股 2,173,500
中国证券金融股份有限公司 2,025,100 人民币普通股 2,025,100
戴晖 1,989,050 人民币普通股 1,989,050
林彬 1,912,000 人民币普通股 1,912,000
唐红海 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
林恒雄 1,237,400 人民币普通股 1,237,400
胡旭 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
上述股东关联关系或一致行 1、公司控股股东西藏泓杉科技发展有限公司与其他九名股东不存
动的说明 在关联关系或一致行动。
2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
资产负债项目 本期末 上期末 增减变动 说明
本期购买 1100 万元银行理
交易性金融资产 11,211,505.82 226,092.43 4858.82%
财产品
应收账款 68,591,285.50 42,416,932.23 61.71% 本期销售增加赊销增大
预付款项 76,938,427.09 53,974,160.37 42.55% 本期预付采购款增大
本期投资北京百合在线科
可供出售金融资产 40,000,000.00 15,000,000.00 166.67%
技有限公司 2500 万元
短期借款 433,950,000.00 347,500,000.00 24.88% 本期贷款额度增加所致
本期预收定向增发定金款
预收款项 45,001,149.49 32,571,266.21 38.16%
项
应付职工薪酬 754,424.74 2,995,505.87 -74.81% 本期支付前期应付工资
长期借款 47,000,000.00 35,000,000.00 34.29% 本期新增长期贷款
利润表项目 本期 去年同期
财务费用 18,558,377.89 16,012,717.29 15.90% 本期银行贷款增加所致
合营企业江苏阳澄湖大闸
蟹股份有限公司上年同期
投资收益 72,518.34 21,368,916.57 -99.66%
处置资产形成净利润按权
益法本公司反映投资收益
营业外收入 7,033,767.80 3,169,195.35 121.94% 本期收到政府补助增加
归属于上市公司股 本期品牌营销等项目逐步
4,319,000.01 1,536,526.58 181.09%
东的净利润 发挥效益
现金流量表项目 本期 去年同期
经营活动产生的现
-42,512,437.94 -53,363,512.93 -20.33% 本期销售额增大所致
金流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 5 月 29 日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了“关于公司非公开发行股票”
的相关议案;2015 年 6 月 19 日,公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了“关于公司非公开
发行股票”的相关议案; 2015 年 8 月 10 日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》
(152429 号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了
审查,决定对该行政许可申请予以受理,相关工作正在进行中。公司将及时披露本次非公开发行
股票的进展情况。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2015年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)披露的《大湖水殖股份有限公司董事长暨实际控制人签署联合声
明的公告》中, 公司控股股东西藏泓杉科技发展有限公司承诺2015年年内不减持本公司股票。截
至报告期末,承诺正常履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大湖水殖股份有限公司
法定代表人 罗订坤
日期 2015 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 104,167,413.06 123,895,126.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 11,211,505.82 226,092.43
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,827,011.20 1,900,000.00
应收账款 68,591,285.50 42,416,932.23
预付款项 76,938,427.09 53,974,160.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,199,424.82 38,963,148.50
买入返售金融资产
存货 483,829,944.56 479,094,818.08
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,388,447.57 25,970,802.90
流动资产合计 806,153,459.62 766,441,080.53
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 40,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,750,000.00 4,888,411.56
投资性房地产 68,724,559.05 69,677,302.20
固定资产 190,471,137.43 183,333,497.81
在建工程 64,735,875.96 55,964,101.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,374,366.48 1,345,747.48
油气资产
无形资产 288,487,264.34 287,307,922.53
开发支出
商誉 1,684,069.49 1,684,069.49
长期待摊费用 25,585,937.54 27,667,568.36
递延所得税资产 5,409,586.81 5,343,224.03
其他非流动资产
非流动资产合计 691,222,797.10 652,211,844.82
资产总计 1,497,376,256.72 1,418,652,925.35
流动负债:
短期借款 433,950,000.00 347,500,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,000,000.00
应付账款 44,457,957.22 47,601,974.37
预收款项 45,001,149.49 32,571,266.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 754,424.74 2,995,505.87
应交税费 33,327,565.59 36,369,950.24
应付利息
应付股利
其他应付款 71,216,935.90 69,577,585.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 631,708,032.94 553,616,282.02
非流动负债:
长期借款 47,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款 5,200,000.00 5,400,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 15,000,000.00 15,000,000.00
预计负债
递延收益 2,377,157.10 6,203,333.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 69,577,157.10 61,603,333.34
负债合计 701,285,190.04 615,219,615.36
所有者权益
股本 427,050,000.00 427,050,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 84,738,713.80 98,885,410.28
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,302,112.12 42,302,112.12
一般风险准备
未分配利润 193,160,952.08 188,841,952.07
归属于母公司所有者权益合计 747,251,778.00 757,079,474.47
少数股东权益 48,839,288.68 46,353,835.52
所有者权益合计 796,091,066.68 803,433,309.99
负债和所有者权益总计 1,497,376,256.72 1,418,652,925.35
法定代表人:罗订坤 主管会计工作负责人:李志东 会计机构负责人:李志东
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 59,381,320.19 45,565,439.25
以公允价值计量且其变动计入当期损 10,211,505.82 226,092.43
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 9,270,995.38 5,713,422.63
预付款项 3,411,066.10 6,008,209.14
应收利息
应收股利
其他应收款 207,678,992.03 164,335,478.93
存货 201,005,871.62 180,493,901.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 434,608.00
流动资产合计 490,959,751.14 402,777,151.95
非流动资产:
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 339,570,180.68 333,262,323.15
投资性房地产 68,724,559.05 69,677,302.20
固定资产 53,366,274.50 55,397,674.53
在建工程 59,145,408.91 52,434,195.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 309,595.42 511,689.27
油气资产
无形资产 120,299,292.40 123,329,774.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,664,646.63 20,735,492.56
递延所得税资产 3,297,409.97 3,225,463.62
其他非流动资产
非流动资产合计 678,377,367.56 673,573,915.35
资产总计 1,169,337,118.70 1,076,351,067.30
流动负债:
短期借款 337,000,000.00 259,500,000.00
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2015 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,015,514.67 7,333,398.05
预收款项 27,815,008.29 1,064,130.73
应付职工薪酬 318,013.52 1,863,552.30
应交税费 -152,832.52 958,612.40
应付利息
应付股利
其他应付款 58,629,480.25 42,256,852.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 432,625,184.21 326,976,545.51
非流动负债:
长期借款 47,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,418,333.34 1,763,333.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,418,333.34 36,763,333.34
负债合计 481,043,517.55 363,739,878.85
所有者权益:
股本 427,050,000.00 427,050,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 79,923,741.52 95,555,935.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,302,112.12 42,302,112.12
未分配利润 139,017,747.51 147,703,141.14
所有者权益合计 688,293,601.15 712,611,188.45
负债和所有者权益总计 1,169,337,118.70 1,076,351,067.30
法定代表人:罗订坤 主管会计工作负责人:李志东 会计机构负责人:李志东
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
月) (1-9 月)
一、营业总收入 174,149,835.01 150,984,682.17 495,152,726.53 427,681,043.99
其中:营业收入 174,149,835.01 150,984,682.17 495,152,726.53 427,681,043.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 181,514,560.47 159,405,964.66 495,170,369.34 444,377,171.93
其中:营业成本 142,221,238.09 115,298,223.82 375,712,638.97 314,336,589.33
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 1,607,649.02 2,359,699.56 5,158,029.36 5,515,294.68
加
销售费用 10,278,313.28 11,424,126.02 29,660,009.86 37,536,898.63
管理费用 24,040,707.35 27,011,280.01 65,244,308.02 70,155,138.65
财务费用 3,466,764.50 3,312,635.25 18,558,377.89 16,012,717.29
资产减值损失 -100,111.77 837,005.24 820,533.35
加:公允价值变动收 -16,754.89 11,939.22 -14,586.61 -3,587.07
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 1,434,289.22 -302,381.18 72,518.34 21,368,916.57
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2015 年第三季度报告
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以 -5,947,191.13 -8,711,724.45 40,288.92 4,669,201.56
“-”号填列)
加:营业外收入 263,567.45 861,878.50 7,033,767.80 3,169,195.35
其中:非流动资
产处置利得
减:营业外支出 264,219.80 2,272,726.06 706,625.37 3,021,983.18
其中:非流动资
产处置损失
四、利润总额(亏损总 -5,947,843.48 -10,122,572.01 6,367,431.35 4,816,413.73
额以“-”号填列)
减:所得税费用 -2,968,933.82 -87,830.19 802,754.51
五、净利润(净亏损以 -2,978,909.66 -10,122,572.01 6,455,261.54 4,013,659.22
“-”号填列)
归属于母公司所有 -2,643,786.41 -9,524,210.77 4,319,000.01 1,536,526.58
者的净利润
少数股东损益 -335,123.25 -598,361.24 2,136,261.53 2,477,132.64
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
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2015 年第三季度报告
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -2,978,909.66 -10,122,572.01 6,455,261.54 4,013,659.22
归属于母公司所有 -2,643,786.41 -9,524,210.77 4,319,000.01 1,536,526.58
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -335,123.25 -598,361.24 2,136,261.53 2,477,132.64
综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0062 -0.0223 0.0101 0.0036
(元/股)
(二)稀释每股收益 -0.0062 -0.0223 0.0101 0.0036
(元/股)
法定代表人:罗订坤 主管会计工作负责人:李志东 会计机构负责人:李志东
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 31,201,290.65 30,198,341.82 104,938,766.93 77,080,086.93
减:营业成本 19,951,315.94 19,209,562.60 66,149,867.67 48,061,852.96
营业税金及附加 39,154.45 60,149.60 124,061.65 104,328.79
销售费用 2,419,455.55 2,306,590.23 6,252,173.89 6,730,265.76
管理费用 11,008,837.25 13,348,393.15 27,698,801.64 32,969,658.16
财务费用 2,311,334.39 1,493,585.47 12,675,943.20 10,257,267.91
资产减值损失 517,101.94 597,477.09
加:公允价值变动收益 -16,754.89 11,939.22 -14,586.61 -3,587.07
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以 56,453.36 -302,381.18 -1,305,317.52 21,347,209.72
“-”号填列)
其中:对联营企业 -1,377,835.86
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-” -4,489,108.46 -6,510,381.19 -9,799,087.19 -297,141.09
号填列)
加:营业外收入 -1,399,016.53 215,000.00 1,342,997.88 834,938.94
其中:非流动资产
处置利得
减:营业外支出 106,026.22 2,235,544.19 301,250.57 2,235,547.09
其中:非流动资产
处置损失
三、利润总额(亏损总额以 -5,994,151.21 -8,530,925.38 -8,757,339.88 -1,697,749.24
“-”号填列)
减:所得税费用 -71,946.25 332,889.45
四、净利润(净亏损以“-” -5,994,151.21 -8,530,925.38 -8,685,393.63 -2,030,638.69
号填列)
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2015 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后净
额
(一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
(二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,994,151.21 -8,530,925.38 -8,685,393.63 -2,030,638.69
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(元/股)
(二)稀释每股收益
(元/股)
法定代表人:罗订坤 主管会计工作负责人:李志东 会计机构负责人:李志东
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 490,079,590.55 399,170,337.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,456,269.71 3,169,195.35
经营活动现金流入小计 517,535,860.26 402,339,532.97
购买商品、接受劳务支付的现金 406,556,049.32 328,834,781.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,726,893.67 57,197,383.12
支付的各项税费 16,091,415.09 16,848,772.14
支付其他与经营活动有关的现金 75,673,940.12 52,822,109.56
经营活动现金流出小计 560,048,298.20 455,703,045.90
经营活动产生的现金流量净额 -42,512,437.94 -53,363,512.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 13,000,000.00
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2015 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 16,064.98 521,737.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资 38,324.00 1,063,100.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,054,388.98 1,584,837.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,300,161.06 48,308,008.48
产支付的现金
投资支付的现金 58,750,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,050,161.06 58,308,008.48
投资活动产生的现金流量净额 -58,995,772.08 -56,723,170.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 26,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 401,550,000.00 220,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 428,050,000.00 220,100,000.00
偿还债务支付的现金 314,100,000.00 211,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,274,497.72 22,212,501.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、 500,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,895,005.22 80,000.00
筹资活动现金流出小计 346,269,502.94 233,892,501.40
筹资活动产生的现金流量净额 81,780,497.06 -13,792,501.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,727,712.96 -123,879,185.04
加:期初现金及现金等价物余额 123,895,126.02 204,316,101.06
六、期末现金及现金等价物余额 104,167,413.06 80,436,916.02
法定代表人:罗订坤 主管会计工作负责人:李志东 会计机构负责人:李志东
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 108,747,217.24 71,327,006.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 88,337,530.53 834,938.94
经营活动现金流入小计 197,084,747.77 72,161,945.47
购买商品、接受劳务支付的现金 87,941,097.38 72,321,365.20
支付给职工以及为职工支付的现金 26,141,504.64 25,103,641.92
支付的各项税费 1,155,928.88 4,212,633.62
支付其他与经营活动有关的现金 147,587,247.61 16,831,829.09
经营活动现金流出小计 262,825,778.51 118,469,469.83
经营活动产生的现金流量净额 -65,741,030.74 -46,307,524.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,064.98 521,737.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,974.00 1,063,100.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,038.98 1,584,837.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,300,910.13 13,091,849.41
产支付的现金
投资支付的现金 4,750,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 5,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,050,910.13 28,091,849.41
投资活动产生的现金流量净额 -12,024,871.15 -26,507,011.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 26,500,000.00
取得借款收到的现金 374,600,000.00 190,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 401,100,000.00 190,100,000.00
偿还债务支付的现金 296,100,000.00 177,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,418,217.17 16,619,001.53
支付其他与筹资活动有关的现金 80,000.00
筹资活动现金流出小计 309,518,217.17 194,299,001.53
筹资活动产生的现金流量净额 91,581,782.83 -4,199,001.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,815,880.94 -77,013,537.53
加:期初现金及现金等价物余额 45,565,439.25 118,479,136.28
六、期末现金及现金等价物余额 59,381,320.19 41,465,598.75
法定代表人:罗订坤 主管会计工作负责人:李志东 会计机构负责人:李志东
22 / 23
2015 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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