2015 年第三季度报告
公司代码:601388 公司简称:怡球资源
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄崇胜、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人(会计主管人员)王舜鈱
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,679,877,911.46 3,810,907,306.84 -3.44
归属于上市公司股东的净资产 2,088,918,383.09 2,196,737,477.32 -4.91
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 194,480,557.85 288,251,369.70 -32.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增(%)
(1-9 月) (1-9 月)
营业收入 2,762,292,756.14 3,407,932,839.97 -18.95
归属于上市公司股东的净利润 17,721,856.79 27,513,369.70 -35.59
归属于上市公司股东的扣除非
-391,689.27 19,132,525.98 -102.05
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 0.80 1.23 减少 0.42 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.03 0.06 -50.00
稀释每股收益(元/股) 0.03 0.06 -50.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 -137,071.11 -821,811.49
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 0 1,174,911.00
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
-306,294.91 17,428,614.21
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,458.04 565,846.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 22,534.19 -234,014.32
合计 -373,373.79 18,113,546.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 18,814
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
怡球(香港)有限公司 245,480,000 46.06 质押 34,995,000 境外法人
智联投资控股有限公司 34,151,200 6.41 无 境外法人
STARRL INVESTMENT
14,529,500 2.73 无 境外法人
HOLDING CO.,LIMITED
华宝信托有限责任公司-
时节好雨 20 号集合资金 14,000,000 2.63 无 境内非国有法人
信托
曹盈平 12,650,000 2.37 无 境内自然人
丰和价值证券投资基金 10,921,250 2.05 无 境内非国有法人
中国农业银行-中邮核心
9,300,000 1.74 无 境内非国有法人
成长股票型证券投资基金
万向信托有限公司-万信
-聚惠 1 号证券结构化投 7,230,000 1.36 无 境内非国有法人
资集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公
司-嘉实企业变革股票型 6,160,932 1.16 无 境内非国有法人
证券投资基金
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嘉实基金-建设银行-中
国人寿-中国人寿委托嘉 5,998,844 1.13 无 境内非国有法人
实基金公司混合型组合
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
怡球(香港)有限公司 245,480,000 人民币普通股 245,480,000
智联投资控股有限公司 34,151,200 人民币普通股 34,151,200
STARRL INVESTMENT HOLDING CO.,LIMITED 14,529,500 人民币普通股 14,529,500
华宝信托有限责任公司-时节好雨 20 号集合资金
14,000,000 人民币普通股 14,000,000
信托
曹盈平 12,650,000 人民币普通股 12,650,000
丰和价值证券投资基金 10,921,250 人民币普通股 10,921,250
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基
9,300,000 人民币普通股 9,300,000
金
万向信托有限公司-万信-聚惠 1 号证券结构化投
7,230,000 人民币普通股 7,230,000
资集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司-嘉实企业变革股票
6,160,932 人民币普通股 6,160,932
型证券投资基金
嘉实基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托
5,998,844 人民币普通股 5,998,844
嘉实基金公司混合型组合
上述股东之间未知其有无关联关系,也未知是否属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产项目
本报告期末比上
项 目 本报告期末 上年度末 说 明
年度末增减(%)
预付款项 48,663,994.90 35,896,963.87 35.57 预付原料款增多
募集资金理财满 3 年,按
应收利息 62,355,648.85 34,897,417.42 78.68
3 年期利率补计提利息
在建工程 235,592,121.41 123,240,953.44 91.16 子公司 YCTL 扩建
固定资产清理 54,297.57 - 100.00 固定资产清理未完成
以公允价值计量且
远期外汇合约公允价值
其变动计入当期损 -3,232,784.17 1,436,531.48 -325.04
变动
益的金融负债
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应付帐款 51,050,439.02 80,105,544.48 -36.27 原料采购减少
应付利息 6,132,337.97 2,720,763.96 125.39 短期借款利息未到期
应交税费 12,584,609.27 4,155,641.23 202.83 应缴所得税增加
其他应付款 5,215,735.29 2,844,084.99 83.39 汇率变动影响
长期借款 104,712,478.51 - 100.00 YCTL 扩建借款
递延收益 9,159,716.61 14,655,546.63 -37.50 收益按期实现
外币报表折算差汇率变
其他综合收益 -246,466,876.79 -131,585,925.77 87.30
动影响
2. 利润表项目
上年初至上年报 比上年同期增减
项 目 年初至报告期末 说 明
告期末 (%)
有价证券实现收益缴纳
营业税金及附加 692,602.59 988.90 69937.68
的营业税
财务费用 -1,251,613.81 4,122,889.15 -130.36 汇率变动
资产减值损失 31,944,743.63 8,992,854.68 255.22 价格下跌致增多
公允变动收益 -4,525,951.16 -459,980.38 883.94 投资有价证券变动
投资收益 21,954,565.37 6,968,950.16 215.03 投资有价证券实现收益
营业外支出 973,512.89 14,159.70 6775.24 固定资产报废
所得税费用 24,744,316.17 9,228,975.64 168.12 预缴所得税增多
3. 现金流项目
上年初至上年报 比上年同期增减
项 目 年初至报告期末 说 明
告期末 (%)
收到的税费返还 16,551,328.60 1,420,779.41 1064.95 子公司退回的消费税增多
收回投资所收到的
1,020,155,482.47 629,891,714.43 61.96 部份资金循环理财到期
现金
取得投资收益所收 理财利息及有价证券收益
24,441,504.51 2,111,921.72 1057.31
到的现金 增多
处置固定资产、无
形资产和其他长期
150,906.74 559,679.51 -73.04 处置的资产市场价值低
资产收到的现金净
额
购建固定资产、无
形资产和其他长期 155,733,173.06 27,588,391.57 464.49 YCTL 扩建
资产支付的现金
投资所支付的现金 1,061,213,994.87 658,400,394.28 61.18 部份资金做循环理财
收到其他与筹资活
75,711,944.00 100.00 内保外贷到期保证金释放
动有关的现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 33,443,250.76 53,687,486.67 -37.71 分配股利减少
金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否 如未能及时
如未能及时
诺 承诺 承诺时间 有履 及时 履行应说明
承诺方 承 诺 内 容 履行应说明
背 类型 及期限 行期 严格 未完成履行
下一步计划
景 限 履行 的具体原因
怡球(香港)有限公司、 在黄崇胜、林胜枝担任公司董事、监事、高管人员的任职期间内,两家公司每年转
股
太仓智胜商务 咨询有 让的股份合计不超过黄崇胜、林胜枝间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职
份
限公司 后半年内,不以任何方式转让其间接持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内 长期 否 是
限
通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五
售
十。
承诺人及承诺人子女与股份公司间不存在同业竞争;承诺人今后作为股份公司实际
解 控制人或控股股东或能够实际控制股份公司期间,不会在中国境内或境外,以任何
相
决 方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其
关
同 公司实际控制 人黄崇 它权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动;承诺人保证
的 长期 否 是
业 胜、林胜枝夫妇 其子女在承诺人作为股份公司实际控制人或控股股东或能够实际控制股份公司期
承
竞 间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经
诺
争 营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与股份公司构成
竞争的任何业务或活动。
1、子公司马来西亚怡球:每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配
利润的百分之二十;
分红 境外子公司 长期 否 是
2、子公司和睦公司和金城公司:每年度实现的可分配净利润全额以现金形式分配
予母公司,并依据萨摩亚共和国、香港、中国相关法律法规办理。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
法定代表人 黄崇胜
日 期 2015 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 756,612,741.26 716,224,134.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
65,519,765.61 86,373,216.35
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,641,194.10 27,905,875.16
应收账款 425,861,118.15 459,394,149.95
预付款项 48,663,994.90 35,896,963.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 62,355,648.85 34,897,417.42
应收股利
其他应收款 6,132,366.10 7,050,361.40
买入返售金融资产
存货 760,763,195.55 1,034,603,720.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 702,441,292.43 652,020,733.92
流动资产合计 2,859,991,316.95 3,054,366,573.36
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 171,780,520.26 177,390,462.33
固定资产 309,270,965.48 341,940,390.55
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在建工程 235,592,121.41 123,240,953.44
工程物资
固定资产清理 54,297.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,941,263.93 95,265,759.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,412,377.60 10,546,148.80
递延所得税资产 8,835,048.26 8,157,018.82
其他非流动资产
非流动资产合计 819,886,594.51 756,540,733.48
资产总计 3,679,877,911.46 3,810,907,306.84
流动负债:
短期借款 1,377,937,701.47 1,481,597,035.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
-3,232,784.17 1,436,531.48
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 51,050,439.02 80,105,544.48
预收款项 1,652,325.24 1,476,840.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,508,171.20 17,579,879.19
应交税费 12,584,609.27 4,155,641.23
应付利息 6,132,337.97 2,720,763.96
应付股利
其他应付款 5,215,735.29 2,844,084.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,469,848,535.29 1,591,916,321.26
非流动负债:
长期借款 104,712,478.51
应付债券
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其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,159,716.61 14,655,546.63
递延所得税负债 7,242,437.65 7,560,898.80
其他非流动负债
非流动负债合计 121,114,632.77 22,216,445.43
负债合计 1,590,963,168.06 1,614,132,766.69
所有者权益
股本 533,000,000.00 533,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,110,526,722.30 1,110,526,722.30
减:库存股
其他综合收益 -246,466,876.79 -131,585,925.77
专项储备
盈余公积 93,828,368.03 93,828,368.03
一般风险准备
未分配利润 598,030,169.55 590,968,312.76
归属于母公司所有者权益合计 2,088,918,383.09 2,196,737,477.32
少数股东权益 -3,639.69 37,062.83
所有者权益合计 2,088,914,743.40 2,196,774,540.15
负债和所有者权益总计 3,679,877,911.46 3,810,907,306.84
法定代表人:黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜鈱
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 509,080,609.30 601,280,572.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
34,649,656.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,641,194.10 27,905,875.16
应收账款 183,193,623.63 214,813,029.12
预付款项 15,138,772.49 19,618,495.83
应收利息 62,355,648.85 34,897,417.42
应收股利 274,065,056.71 274,065,056.71
其他应收款 5,791,916.08 5,737,878.00
存货 285,316,278.70 327,165,806.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 694,816,312.22 651,388,179.63
流动资产合计 2,061,399,412.08 2,191,521,966.72
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 320,629,107.39 290,629,107.39
投资性房地产 166,257,537.59 170,582,813.57
固定资产 274,187,712.50 297,943,644.41
在建工程 10,665,154.60 6,176,809.76
工程物资
固定资产清理 54,297.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,164,697.35 55,559,705.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,500,000.00 6,175,000.00
递延所得税资产 6,018,470.86 6,018,470.86
其他非流动资产
非流动资产合计 838,476,977.86 833,085,551.75
资产总计 2,899,876,389.94 3,024,607,518.47
流动负债:
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2015 年第三季度报告
短期借款 204,282,227.47 236,408,422.53
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 218,799,517.31 456,707,632.79
预收款项 197,133,193.38 71,437,520.67
应付职工薪酬 10,315,806.96 8,838,859.85
应交税费 3,083,853.07 1,136,017.72
应付利息 254,827.12 326,393.17
应付股利
其他应付款 1,165,248.10 962,814.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 635,034,673.41 775,817,660.84
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,159,716.61 14,655,546.63
递延所得税负债 2,873,953.31 2,873,953.31
其他非流动负债
非流动负债合计 12,033,669.92 17,529,499.94
负债合计 647,068,343.33 793,347,160.78
所有者权益:
股本 533,000,000.00 533,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,050,981,557.55 1,050,981,557.55
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 93,828,368.03 93,828,368.03
未分配利润 574,998,121.03 553,450,432.11
所有者权益合计 2,252,808,046.61 2,231,260,357.69
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2015 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 2,899,876,389.94 3,024,607,518.47
法定代表人:黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜鈱
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
(7-9 月) (7-9 月) 期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入 854,064,195.73 1,096,968,184.45 2,762,292,756.14 3,407,932,839.97
其中:营业收入 854,064,195.73 1,096,968,184.45 2,762,292,756.14 3,407,932,839.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 869,866,104.50 1,075,300,177.48 2,738,214,846.08 3,380,181,214.66
其中:营业成本 805,089,876.74 1,029,727,982.86 2,588,811,482.71 3,241,923,207.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,562.36 988.90 692,602.59 988.90
销售费用 9,092,860.62 13,039,261.05 29,246,398.82 39,192,234.23
管理费用 29,438,423.50 32,959,153.86 88,771,232.14 85,949,039.96
财务费用 20,579,794.40 -4,131,272.41 -1,251,613.81 4,122,889.15
资产减值损失 5,627,586.88 3,704,063.22 31,944,743.63 8,992,854.68
加:公允价值变动
收益(损失以“-” -3,388,043.96 -962,432.92 -4,525,951.16 -459,980.38
号填列)
投资收益(损失以
3,081,749.05 5,826,996.56 21,954,565.37 6,968,950.16
“-”号填列)
其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损
-16,108,203.68 26,532,570.61 41,506,524.27 34,260,595.09
以“-”号填列)
加:营业外收入 63,274.44 384,487.12 1,892,459.06 2,509,991.62
其中:非流动资产处
置利得
减:营业外支出 152,887.53 2,803.92 973,512.89 14,159.70
其中:非流动资产处
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2015 年第三季度报告
置损失
四、利润总额(亏损
总额以“-”号填 -16,197,816.77 26,914,253.81 42,425,470.44 36,756,427.01
列)
减:所得税费用 5,516,252.00 5,028,425.36 24,744,316.17 9,228,975.64
五、净利润(净亏损
-21,714,068.77 21,885,828.45 17,681,154.27 27,527,451.37
以“-”号填列)
归属于母公司所有者
-21,707,074.97 21,871,746.78 17,721,856.79 27,513,369.70
的净利润
少数股东损益 -6,993.80 14,081.67 -40,702.52 14,081.67
六、其他综合收益的
-71,382,885.42 -5,667,906.55 -114,880,951.03 6,155,794.37
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 -71,382,885.42 -5,667,906.55 -114,880,951.03 6,155,794.37
后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损
益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类
进损益的其他综合收 -71,382,885.42 -5,667,906.55 -114,880,951.03 6,155,794.37
益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
-71,382,885.42 -5,667,906.55 -114,880,951.03 6,155,794.37
差额
6.其他
归属于少数股东的其
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2015 年第三季度报告
他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -93,096,954.19 16,217,921.90 -97,199,796.76 33,683,245.74
归属于母公司所有者
-93,089,960.39 16,203,840.23 -97,159,094.24 33,669,164.07
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-6,993.80 14,081.67 -40,702.52 14,081.67
合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益
-0.04 0.04 0.03 0.06
(元/股)
(二)稀释每股收益
-0.04 0.04 0.03 0.06
(元/股)
法定代表人:黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜鈱
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母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 386,200,864.42 428,154,008.93 1,276,102,045.45 1,538,548,165.41
减:营业成本 361,910,839.75 401,592,355.46 1,156,238,578.90 1,471,640,295.79
营业税金及附加 37,562.36 692,602.59
销售费用 5,516,520.22 7,891,220.22 19,717,332.42 25,124,555.49
管理费用 19,272,349.09 23,526,045.73 57,353,193.52 59,194,652.20
财务费用 7,364,958.75 -11,502,057.20 -19,480,473.62 -31,909,004.97
资产减值损失 2,243,061.08 313,542.41 20,517,847.13 2,512,955.28
加:公允价值变动收益
-887,353.39 283.10 -11,495,813.22 283.10
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
759,599.92 -8,798.07 12,624,722.00 -8,798.07
号填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以
-10,272,180.30 6,324,387.34 42,191,873.29 11,976,196.65
“-”号填列)
加:营业外收入 46,938.41 305,318.92 1,708,084.49 2,346,912.28
其中:非流动资产处置利
得
减:营业外支出 153,391.65 3,000.00 956,372.55 3,000.00
其中:非流动资产处置损
失
三、利润总额(亏损总额
-10,378,633.54 6,626,706.26 42,943,585.23 14,320,108.93
以“-”号填列)
减:所得税费用 -2,594,658.38 1,765,840.92 10,735,896.31 3,575,938.11
四、净利润(净亏损以
-7,783,975.16 4,860,865.34 32,207,688.92 10,744,170.82
“-”号填列)
法定代表人:黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜鈱
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合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,951,893,187.54 3,614,340,478.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,551,328.60 1,420,779.41
收到其他与经营活动有关的现金 13,863,388.05 18,599,509.56
经营活动现金流入小计 2,982,307,904.19 3,634,360,767.11
购买商品、接受劳务支付的现金 2,613,212,782.11 3,156,182,701.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,067,215.87 88,579,502.74
支付的各项税费 63,337,094.19 74,489,766.47
支付其他与经营活动有关的现金 28,210,254.17 26,857,426.30
经营活动现金流出小计 2,787,827,346.34 3,346,109,397.41
经营活动产生的现金流量净额 194,480,557.85 288,251,369.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,020,155,482.47 629,891,714.43
取得投资收益收到的现金 24,441,504.51 2,111,921.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
150,906.74 559,679.51
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,044,747,893.72 632,563,315.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 155,733,173.06 27,588,391.57
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2015 年第三季度报告
现金
投资支付的现金 1,061,213,994.87 658,400,394.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,216,947,167.93 685,988,785.85
投资活动产生的现金流量净额 -172,199,274.21 -53,425,470.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,565,337,849.51 1,687,072,002.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 75,711,944.00
筹资活动现金流入小计 1,641,049,793.51 1,687,072,002.25
偿还债务支付的现金 1,512,327,378.00 1,884,589,964.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,443,250.76 53,687,486.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,984,982.29 10,133,074.98
筹资活动现金流出小计 1,555,755,611.05 1,948,410,526.19
筹资活动产生的现金流量净额 85,294,182.46 -261,338,523.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,137,455.50 9,689,901.78
五、现金及现金等价物净增加额 106,438,010.60 -16,822,722.65
加:期初现金及现金等价物余额 640,512,190.66 592,096,557.07
六、期末现金及现金等价物余额 746,950,201.26 575,273,834.42
法定代表人:黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜鈱
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,584,754,490.52 1,927,804,913.61
收到的税费返还 3,487,384.32 1,420,779.41
收到其他与经营活动有关的现金 12,840,173.22 13,326,368.33
经营活动现金流入小计 1,601,082,048.06 1,942,552,061.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,463,347,013.95 1,782,324,573.94
支付给职工以及为职工支付的现金 56,984,046.69 62,686,760.90
支付的各项税费 56,079,579.40 62,621,161.95
支付其他与经营活动有关的现金 17,628,407.33 17,178,758.98
经营活动现金流出小计 1,594,039,047.37 1,924,811,255.77
经营活动产生的现金流量净额 7,043,000.69 17,740,805.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 982,979,842.75 612,075,110.00
取得投资收益收到的现金 22,212,497.11 2,111,921.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
150,906.74 149,150.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,005,343,246.60 614,336,181.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
12,833,590.63 7,639,705.43
的现金
投资支付的现金 1,007,125,999.98 641,593,516.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000
投资活动现金流出小计 1,049,959,590.61 649,233,222.16
投资活动产生的现金流量净额 -44,616,344.01 -34,897,040.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 452,471,667.42 452,518,184.25
收到其他与筹资活动有关的现金 75,711,944.00
筹资活动现金流入小计 528,183,611.42 452,518,184.25
偿还债务支付的现金 491,016,890.81 483,985,820.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,462,428.49 31,441,826.57
支付其他与筹资活动有关的现金 9,662,540.00 9,711,944.00
筹资活动现金流出小计 514,141,859.30 525,139,591.04
筹资活动产生的现金流量净额 14,041,752.12 -72,621,406.79
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2015 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,618,967.91 4,959,055.91
五、现金及现金等价物净增加额 -26,150,559.11 -84,818,585.74
加:期初现金及现金等价物余额 525,568,628.41 496,659,536.69
六、期末现金及现金等价物余额 499,418,069.30 411,840,950.95
法定代表人:黄崇胜 主管会计工作负责人:黄勤利 会计机构负责人:王舜鈱
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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