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2015 年第三季度报告

公司代码:600409 公司简称:三友化工

唐山三友化工股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 9

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人么志义、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人(会计主管人员)刘广来

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度末

年度末增减(%)

总资产 20,428,863,690.07 20,025,941,719.04 2.01

归属于上市公司股东的净资产 6,274,796,292.25 6,088,979,801.08 3.05

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

经营活动产生的现金流量净额 692,819,582.71 317,767,267.27 118.03

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 10,093,042,947.19 9,077,929,393.22 11.18

归属于上市公司股东的净利润 331,207,216.44 371,784,737.87 -10.91

归属于上市公司股东的扣除非 315,206,206.56 371,543,346.80 -15.16

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 5.32 6.30 减少 0.98 个百

分点

基本每股收益(元/股) 0.1790 0.2009 -10.90

稀释每股收益(元/股) 0.1790 0.2009 -10.90

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金

项目

(7-9 月) 额(1-9 月)

非流动资产处置损益 -22,096,310.66 -30,177,472.68

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 5,470,620.38 41,690,736.80

关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收

益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准

备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净

损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 20,258.49 1,166,034.62

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值

变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性

调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,833,383.51 22,102,843.86

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -3,322,107.15 -16,182,924.16

少数股东权益影响额(税后) -1,241,966.67 -2,598,208.56

合计 -3,336,122.10 16,001,009.88

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 69,428

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限质押或冻结情况股东性质

(全称) 量 (%) 售条件股股份数量

份数量状态

唐山三友碱业(集团)有限公司 739,855,965 39.98 0 质押 125,000,000 国有法人

唐山三友集团有限公司 167,257,721 9.04 0 无 0 国有法人

中央汇金投资有限责任公司 60,813,300 3.29 0 无 0 国有法人

文细棠 29,296,144 1.58 0 0 境内自然

无

人

唐山投资有限公司 19,958,816 1.08 0 无 0 国有法人

中国证券金融股份有限公司 18,730,660 1.01 0 无 0 国有法人

工银瑞信基金-农业银行-工 18,146,900 0.98 0 0 未知

无

银瑞信中证金融资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方 18,146,900 0.98 0 0 未知

无

达中证金融资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中 18,146,900 0.98 0 0 未知

无

证金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中 18,146,900 0.98 0 0 未知

无

证金融资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中 18,146,900 0.98 0 0 未知

无

证金融资产管理计划

博时基金-农业银行-博时中 18,146,900 0.98 0 0 未知

无

证金融资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中 18,146,900 0.98 0 0 未知

无

证金融资产管理计划

银华基金-农业银行-银华中 18,146,900 0.98 0 0 未知

无

证金融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中 18,146,900 0.98 0 0 未知

无

证金融资产管理计划

华夏基金-农业银行-华夏中 18,146,900 0.98 0 0 未知

无

证金融资产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条股份种类及数量

件流通股的数数量

种类

量

唐山三友碱业(集团)有限公司 739,855,965 人民币普通股 739,855,965

唐山三友集团有限公司 167,257,721 人民币普通股 167,257,721

中央汇金投资有限责任公司 60,813,300 人民币普通股 60,813,300

文细棠 29,296,144 人民币普通股 29,296,144

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唐山投资有限公司 19,958,816 人民币普通股 19,958,816

中国证券金融股份有限公司 18,730,660 人民币普通股 18,730,660

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产 18,146,900 18,146,900

人民币普通股

管理计划

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理 18,146,900 18,146,900

人民币普通股

计划

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 18,146,900 人民币普通股 18,146,900

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 18,146,900 人民币普通股 18,146,900

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 18,146,900 人民币普通股 18,146,900

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 18,146,900 人民币普通股 18,146,900

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 18,146,900 人民币普通股 18,146,900

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 18,146,900 人民币普通股 18,146,900

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 18,146,900 人民币普通股 18,146,900

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 18,146,900 人民币普通股 18,146,900

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,唐山投资有限公司同时是唐山三友集

团有限公司的股东,唐山三友碱业(集团)有限公

司是唐山三友集团有限公司的全资子公司。除此之

外,本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系

及一致行动的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

1、资产负债表项目

项目期末金额期初金额变动幅度原因

对优质客户适当延长信用周期,部分客户已收取信

应收账款 849,835,309.06 457,525,306.36 85.75%

用证尚未到期

预付款项 261,423,533.15 176,326,857.27 48.26% 主要是按合同规定预付设备款、材料款增加

其他流动资产 8,002,454.63 84,431,147.49 -90.52% 上期留底进项税,本期实现增值税增加,冲减留底

工程物资 30,830,157.76 51,488,062.12 -40.12% 主要是本期热电公司联产项目领用工程物资增加

预收账款 390,166,771.75 256,967,082.35 51.84% 主要是化纤公司未结算货款增加

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应付职工薪酬 174,067,692.20 126,171,936.24 37.96% 主要原因为本期计提奖励基金增加

长期应付款 228,037,267.93 46,074,622.80 394.93% 本期青海五彩碱业增加 2 亿元长期融资

2、利润表项目

变动幅

项目本期发生额上期发生额原因

度

营业税金及附加 70,646,290.59 52,504,834.67 34.55% 本期实现的增值税较去年同期增加

一票制运费同比增加,营业费用同比增加,青海五彩

销售费用 460,740,777.88 281,366,892.30 63.75%

碱业 2014 年 7 月正式投产,本期营业费用同比增加

职工薪酬同比增加,本期加大科研投入,技术开发费

管理费用 724,212,273.31 552,443,700.51 31.09% 增加,青海五彩碱业 2014 年 7 月正式投产,本期管理

费用同比增加

资产减值损失 19,143,605.42 11,640,918.39 64.45% 本期计提坏账准备增加

投资净收益 1,166,034.62 443,111.22 163.15% 本期理财产品收益增加

营业外收入 65,747,590.64 16,897,800.10 289.09% 本期收到的政府补助、补偿款增加

营业外支出 32,131,482.66 6,612,721.68 385.90% 本期固定资产报废增加

3、现金流量表项目

项目本期发生额上期发生额变动幅度原因

收到的税费返还 40,338,486.87 99,971,714.44 -59.65% 本期收到出口退税款同比减少

本期收到的政府补助同比增加,本期钙

收到的其他与经营活动有关

103,908,444.73 62,733,850.94 65.63% 业公司收到占地补偿款 1666 万元,去

的现金

年同期无发生

支付的各项税费 584,868,942.67 377,384,102.31 54.98% 本期支付增值税、所得税同比增加

取得投资收益所收到的现金 1,166,034.62 443,633.91 162.84% 本期理财产品收益增加

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产所收回的现金净 449,624.41 72,300.00 521.89% 本期报废固定资产处置收益同比增加

额

去年同期收到与资产相关政府补助

收到的其他与投资活动有关

601,828.25 34,410,000.00 -98.25% 1441 万元,青海五彩碱业收少数股东往

的现金

来款 2000 万元,本期无

购建固定资产、无形资产和其

82,015,852.61 174,162,613.00 -52.91% 本期固定资产项目投资同比减少

他长期资产所支付的现金

支付的其他与投资活动有关去年同期化纤公司支付河北科技大学

691,914.09 2,156,703.46 -67.92%

的现金战略合作新兴项目合作款,本期无发生

去年同期收到盈利预测补偿款,本期无

吸收投资所收到的现金 109,905,000.00 -100.00%

发生

境外子公司的现金流量折算差异变动

汇率变动对现金的影响额 844,699.74 -3,574,122.57 123.63%

减少

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2015 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015年5月27日,公司2015年第一次临时董事会审议通过了《关于减少全资子公司唐山三友商

务酒店有限公司注册资本金并转让其股权的议案》。2015年7月13日,三友商务酒店完成减资及工

商变更手续,并取得了新的营业执照,注册资本变更为3,200万元。

2015年9月16日,公司2015年第二次临时董事会审议通过了《关于设立纯碱分公司的议案》。

2015年10月13日,唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司在唐山市曹妃甸区工商行政管理局登记

成立。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内,公司及持股 5%以上的股东严格执行持续到本报告期的承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称唐山三友化工股份有限公司

法定代表人么志义

日期 2015-10-29

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2015 年第三季度报告

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 1,577,854,010.78 1,647,260,856.33

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,301,224,927.74 1,291,125,294.25

应收账款 849,835,309.06 457,525,306.36

预付款项 261,423,533.15 176,326,857.27

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 25,619,972.89 32,795,516.71

买入返售金融资产

存货 1,197,247,887.39 1,330,056,307.30

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8,002,454.63 84,431,147.49

流动资产合计 5,221,208,095.64 5,019,521,285.71

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 48,706,039.87 58,151,553.80

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2015 年第三季度报告

固定资产 12,838,826,893.88 12,377,918,724.74

在建工程 1,125,830,380.26 1,412,671,300.67

工程物资 30,830,157.76 51,488,062.12

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 832,342,069.46 800,969,965.03

开发支出 823,689.65 87,952.46

商誉 2,391,911.11 2,391,911.11

长期待摊费用

递延所得税资产 166,997,128.65 142,150,065.51

其他非流动资产 160,907,323.79 160,590,897.89

非流动资产合计 15,207,655,594.43 15,006,420,433.33

资产总计 20,428,863,690.07 20,025,941,719.04

流动负债:

短期借款 4,548,805,001.69 4,961,134,819.87

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 192,478,315.00 244,434,533.75

应付账款 2,437,391,469.37 2,190,299,367.89

预收款项 390,166,771.75 256,967,082.35

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 174,067,692.20 126,171,936.24

应交税费 85,317,015.03 88,246,071.31

应付利息 18,169,364.51 21,823,569.90

应付股利

其他应付款 190,727,391.04 174,188,215.65

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 702,000,000.00 804,900,000.00

其他流动负债

流动负债合计 8,739,123,020.59 8,868,165,596.96

非流动负债:

长期借款 2,420,806,500.00 2,289,800,000.00

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2015 年第三季度报告

应付债券 2,031,696,189.77 1,994,540,670.79

其中:优先股

永续债

长期应付款 228,037,267.93 46,074,622.80

长期应付职工薪酬 84,874,402.70 90,247,945.77

专项应付款

预计负债

递延收益 158,546,485.70 137,897,618.20

递延所得税负债 15,774,901.52 16,177,848.44

其他非流动负债

非流动负债合计 4,939,735,747.62 4,574,738,706.00

负债合计 13,678,858,768.21 13,442,904,302.96

所有者权益

股本 1,850,385,487.00 1,850,385,487.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,365,411,231.07 2,365,411,231.07

减:库存股

其他综合收益 596,364.14 -1,310,862.77

专项储备 39,367,572.08 38,634,685.30

盈余公积 233,915,822.52 233,915,822.52

一般风险准备

未分配利润 1,785,119,815.44 1,601,943,437.96

归属于母公司所有者权益合计 6,274,796,292.25 6,088,979,801.08

少数股东权益 475,208,629.61 494,057,615.00

所有者权益合计 6,750,004,921.86 6,583,037,416.08

负债和所有者权益总计 20,428,863,690.07 20,025,941,719.04

法定代表人:么志义主管会计工作负责人:王习文会计机构负责人:刘广来

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 535,103,136.42 453,958,868.70

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

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2015 年第三季度报告

应收票据 322,512,833.16 430,381,925.15

应收账款 353,910,125.64 201,598,635.75

预付款项 139,615,241.24 129,936,150.92

应收利息 1,040,527.78 1,346,125.00

应收股利 48,655,536.26 0.00

其他应收款 11,605,708.90 4,149,692.99

存货 107,181,419.06 168,127,891.29

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 685,000,000.00 685,000,000.00

流动资产合计 2,204,624,528.46 2,074,499,289.80

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,275,466,596.84 4,363,466,596.84

投资性房地产 40,791,764.18 41,808,542.24

固定资产 1,898,585,523.12 1,902,604,608.01

在建工程 271,781,317.14 257,802,113.21

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 69,679,579.97 59,654,172.93

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 59,499,237.27 56,703,841.88

其他非流动资产 1,381,160.00 6,184,392.03

非流动资产合计 6,617,185,178.52 6,688,224,267.14

资产总计 8,821,809,706.98 8,762,723,556.94

流动负债:

短期借款 793,000,000.00 838,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 77,708,305.00 56,000,000.00

应付账款 531,535,428.04 539,292,825.65

预收款项 31,130,341.08 29,759,724.13

应付职工薪酬 69,795,736.68 79,208,389.01

应交税费 22,150,480.97 30,947,231.86

应付利息 1,248,174.17 1,710,508.25

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2015 年第三季度报告

应付股利

其他应付款 106,688,865.05 102,184,917.39

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,633,257,330.99 1,677,103,596.29

非流动负债:

长期借款 67,600,000.00 67,600,000.00

应付债券 2,031,696,189.77 1,994,540,670.79

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 36,947,407.32 42,940,636.01

专项应付款

预计负债

递延收益 7,617,262.39 8,211,905.17

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,143,860,859.48 2,113,293,211.97

负债合计 3,777,118,190.47 3,790,396,808.26

所有者权益:

股本 1,850,385,487.00 1,850,385,487.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,303,748,152.94 2,303,748,152.94

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 218,381,298.15 218,381,298.15

未分配利润 672,176,578.42 599,811,810.59

所有者权益合计 5,044,691,516.51 4,972,326,748.68

负债和所有者权益总计 8,821,809,706.98 8,762,723,556.94

法定代表人:么志义主管会计工作负责人:王习文会计机构负责人:刘广来

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期

项目

(7-9 月) (7-9 月) 期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)

一、营业总 3,585,767,420.43 3,181,673,988.35 10,093,042,947.19 9,077,929,393.22

收入

其中:营业 3,585,767,420.43 3,181,673,988.35 10,093,042,947.19 9,077,929,393.22

收入

利息收入

已赚保费

手续费及佣

金收入

二、营业总 3,393,614,021.57 2,910,980,179.01 9,696,686,483.61 8,588,668,063.03

成本

其中:营业 2,755,799,688.28 2,499,534,168.93 7,960,711,882.18 7,327,154,387.93

成本

利息支出

手续费及佣

金支出

退保金

赔付支出净

额

提取保险合

同准备金净

额

保单红利支

出

分保费用

营业税金及 24,235,909.03 20,834,754.13 70,646,290.59 52,504,834.67

附加

销售费用 160,703,955.67 96,456,185.23 460,740,777.88 281,366,892.30

管理费用 264,105,720.29 178,932,334.52 724,212,273.31 552,443,700.51

财务费用 181,245,694.01 113,587,759.06 461,231,654.23 363,557,329.23

资产减值损 7,523,054.29 1,634,977.14 19,143,605.42 11,640,918.39

失

加:公允

价值变动收

益(损失以

“-”号填

列)

投资收益 20,258.49 435,954.24 1,166,034.62 443,111.22

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2015 年第三季度报告

(损失以

“-”号填

列)

其中:对联

营企业和合

营企业的投

资收益

汇兑收益

(损失以

“-”号填

列)

三、营业利 192,173,657.35 271,129,763.58 397,522,498.20 489,704,441.41

润(亏损以

“-”号填

列)

加:营业 23,587,405.94 5,913,285.11 65,747,590.64 16,897,800.10

外收入

其中:非流 230,258.22 1,033,864.92 952,286.53 1,054,475.43

动资产处置

利得

减:营业外 22,379,712.61 242,637.93 32,131,482.66 6,612,721.68

支出

其中:非流 21,963,154.57 186,419.06 31,129,759.21 5,038,411.58

动资产处置

损失

四、利润总 193,381,350.68 276,800,410.76 431,138,606.18 499,989,519.83

额(亏损总

额以“-”

号填列)

减:所得 55,277,075.87 59,650,306.37 117,300,818.05 123,655,990.92

税费用

五、净利润 138,104,274.81 217,150,104.39 313,837,788.13 376,333,528.91

(净亏损以

“-”号填

列)

归属于母 141,670,723.46 214,848,602.17 331,207,216.44 371,784,737.87

公司所有者

的净利润

少数股东 -3,566,448.65 2,301,502.22 -17,369,428.31 4,548,791.04

损益

六、其他综 1,904,400.21 -74,969.58 1,907,226.91 501,494.82

合收益的税

后净额

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2015 年第三季度报告

归属母公 1,904,400.21 -74,969.58 1,907,226.91 501,494.82

司所有者的

其他综合收

益的税后净

额

(一)以后

不能重分类

进损益的其

他综合收益

1.重新计量

设定受益计

划净负债或

净资产的变

动

2.权益法下

在被投资单

位不能重分

类进损益的

其他综合收

益中享有的

份额

(二)以后 1,904,400.21 -74,969.58 1,907,226.91 501,494.82

将重分类进

损益的其他

综合收益

1.权益法下

在被投资单

位以后将重

分类进损益

的其他综合

收益中享有

的份额

2.可供出售

金融资产公

允价值变动

损益

3.持有至到

期投资重分

类为可供出

售金融资产

损益

4.现金流量

套期损益的

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2015 年第三季度报告

有效部分

5.外币财务 1,904,400.21 -74,969.58 1,907,226.91 501,494.82

报表折算差

额

6.其他

归属于少数

股东的其他

综合收益的

税后净额

七、综合收 140,008,675.02 217,075,134.81 315,745,015.04 376,835,023.73

益总额

归属于母公 143,575,123.67 214,773,632.59 333,114,443.3500 372,286,232.69

司所有者的

综合收益总

额

归属于少数 -3,566,448.65 2,301,502.22 -17,369,428.3100 4,548,791.04

股东的综合

收益总额

八、每股收

益:

(一)基本 0.0766 0.1161 0.1790 0.2009

每股收益

(元/股)

(二)稀释 0.0766 0.1161 0.1790 0.2009

每股收益

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方

实现的净利润为: 元。

法定代表人:么志义主管会计工作负责人:王习文会计机构负责人:刘广来

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 716,350,056.37 774,013,085.30 2,200,796,179.43 2,337,182,827.07

减:营业成本 519,711,615.85 578,837,843.15 1,597,042,184.34 1,791,810,749.66

营业税金 5,081,311.70 5,545,162.77 18,191,924.50 14,407,909.86

及附加

17 / 22

2015 年第三季度报告

销售费用 51,125,870.16 39,229,735.61 146,348,413.08 112,541,663.92

管理费用 45,327,752.03 29,823,142.19 131,641,008.19 103,375,861.31

财务费用 35,246,355.70 45,749,996.85 116,846,586.73 136,039,240.56

资产减值 2,095,988.80 2,746,406.36 8,927,657.47 7,681,226.74

损失

加:公允价值变

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以 9,389,065.07 11,457,841.74 89,650,225.55 156,856,952.56

“-”号填列)

其中:对联营企业

和合营企业的投

资收益

二、营业利润(亏 67,150,227.20 83,538,640.11 271,448,630.67 328,183,127.58

损以“-”号填列)

加:营业外收入 229,465.25 791,184.26 7,334,185.73 1,529,982.04

其中:非流 0 0 600.00 3,053.02

动资产处置利得

减:营业外支出 767,851.93 94,567.50 6,315,845.98 391,359.56

其中:非流动资产 666,811.54 94,360.93 5,911,499.85 391,152.99

处置损失

三、利润总额(亏 66,611,840.52 84,235,256.87 272,466,970.42 329,321,750.06

损总额以“-”号

填列)

减:所得税费用 14,829,762.52 21,083,201.00 52,071,363.63 51,588,404.61

四、净利润(净亏 51,782,078.00 63,152,055.87 220,395,606.79 277,733,345.45

损以“-”号填列)

五、其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重

分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定

受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类

进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分

类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被

18 / 22

2015 年第三季度报告

投资单位以后将

重分类进损益的

其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供

出售金融资产损

益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 51,782,078.00 63,152,055.87 220,395,606.79 277,733,345.45

七、每股收益:

(一)基本每股收

益(元/股)

(二)稀释每股收

益(元/股)

法定代表人:么志义主管会计工作负责人:王习文会计机构负责人:刘广来

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 5,636,895,496.22 4,440,711,022.38

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

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2015 年第三季度报告

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 40,338,486.87 99,971,714.44

收到其他与经营活动有关的现金 103,908,444.73 62,733,850.94

经营活动现金流入小计 5,781,142,427.82 4,603,416,587.76

购买商品、接受劳务支付的现金 3,290,671,739.07 2,863,219,037.83

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,088,760,106.23 908,489,558.09

支付的各项税费 584,868,942.67 377,384,102.31

支付其他与经营活动有关的现金 124,022,057.14 136,556,622.26

经营活动现金流出小计 5,088,322,845.11 4,285,649,320.49

经营活动产生的现金流量净额 692,819,582.71 317,767,267.27

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 172,001,000.00 190,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,166,034.62 443,633.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资 449,624.41 72,300.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 601,828.25 34,410,000.00

投资活动现金流入小计 174,218,487.28 224,925,933.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资 82,015,852.61 174,162,613.00

产支付的现金

投资支付的现金 172,001,000.00 190,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 691,914.09 2,156,703.46

投资活动现金流出小计 254,708,766.70 366,319,316.46

投资活动产生的现金流量净额 -80,490,279.42 -141,393,382.55

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 109,905,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 5,247,048,318.24 4,946,743,810.90

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 5,247,048,318.24 5,056,648,810.90

20 / 22

2015 年第三季度报告

偿还债务支付的现金 5,444,204,163.35 4,293,360,236.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 473,250,003.47 453,671,256.46

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 12,175,000.00 100,300,000.00

筹资活动现金流出小计 5,929,629,166.82 4,847,331,492.85

筹资活动产生的现金流量净额 -682,580,848.58 209,317,318.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 844,699.74 -3,574,122.57

五、现金及现金等价物净增加额 -69,406,845.55 382,117,080.20

加:期初现金及现金等价物余额 1,647,260,856.33 1,411,485,287.56

六、期末现金及现金等价物余额 1,577,854,010.78 1,793,602,367.76

法定代表人:么志义主管会计工作负责人:王习文会计机构负责人:刘广来

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,104,597,091.41 851,710,427.56

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 13,265,231.05 9,868,925.99

经营活动现金流入小计 1,117,862,322.46 861,579,353.55

购买商品、接受劳务支付的现金 434,835,713.09 493,400,303.21

支付给职工以及为职工支付的现金 263,640,442.44 199,760,459.67

支付的各项税费 208,304,678.50 108,118,670.32

支付其他与经营活动有关的现金 14,092,366.37 18,133,945.52

经营活动现金流出小计 920,873,200.40 819,413,378.72

经营活动产生的现金流量净额 196,989,122.06 42,165,974.83

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 773,000,000.00 735,000,000.00

取得投资收益收到的现金 31,553,388.76 93,898,483.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资 72,300.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 601,828.25

投资活动现金流入小计 805,155,217.01 828,970,783.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,749,887.32 39,104,540.89

产支付的现金

21 / 22

2015 年第三季度报告

投资支付的现金 685,000,000.00 745,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 699,749,887.32 784,104,540.89

投资活动产生的现金流量净额 105,405,329.69 44,866,242.68

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 109,905,000.00

取得借款收到的现金 695,000,000.00 740,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 695,000,000.00 849,905,000.00

偿还债务支付的现金 740,000,000.00 671,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176,250,184.03 248,609,749.45

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 916,250,184.03 920,209,749.45

筹资活动产生的现金流量净额 -221,250,184.03 -70,304,749.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 81,144,267.72 16,727,468.06

加:期初现金及现金等价物余额 453,958,868.70 480,376,777.02

六、期末现金及现金等价物余额 535,103,136.42 497,104,245.08

法定代表人:么志义主管会计工作负责人:王习文会计机构负责人:刘广来

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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