证券代码:600343 股票简称:航天动力 编号:临 2015-034
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司本次使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,期限
不超过6个月;
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第
五届董事会第八次会议审议通过。
陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第八次会议,于 2015 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开,会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金
管理制度》等有关规定,本次使用募集资金临时补充流动资金事项无需
提交公司股东大会审议。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268 号文《关于核
准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公
司于 2013 年 3 月 20 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股
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7942 万股,每股发行价格 12.59 元,募集资金总额为 99,989.78 万元,
扣除承销及保荐费用 3,248.00 万元,公司实际募集资金净额为
96,741.78 万元。针对本次非公开发行募集资金,公司、招商证券股份
有限公司分别与航天科技财务有限责任公司和中国建设银行股份有限
公司西安兴庆路支行签订了《募集资金三方监管协议》,将募集资金存
放于中航天科技财务有限责任公司(专户账号为 2170056620)、中国建
设银行股份有限公司西安兴庆路支行(专户账 61001790007059319319)。
2013 年 3 月 21 日,募集资金 96,741.78 万元划转至公司以上指定的募
集资金专项存储账户。
公司前次使用募集资金临时补充流动资金 9,000 万元,已于 2015
年 10 月 26 日归还至募集资金专项存储账户(内容详见公司于 10 月 27
日在《上海证券报》、上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露公司临
2015-031 号公告)。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后为96,741.78
万元,将用于公司的汽车液力变矩器建设项目,项目投资情况具体如下:
序 项目投资总 募集资金投资 环境影响评价批
项目名称 投资备案文号
号 额(万元) 金额(万元) 复
陕西省发展和改 西安市环保局高
汽车液力变
革委员会陕发改 新分局高新环评
1 矩器建设项 110,183 96,741.78
动 员 [2011]2148 批 复 [2011]128
目
号 号
今年“汽车液力变矩器建设项目”主要是投入前期引进的国外汽车
液力变矩器生产线设备的恢复、改造、模具工装配套以及生产线的整体
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连线工作等,目前,该生产线的全线自动化连线工作已经完成,形成了
年产 30 万台汽车液力变矩器的生产能力;由于具有较高智能化的汽车
液力变矩器生产线的建设,在国内自主品牌企业尚无先例,且其设备主
体为非标准专用设备。因此,公司在前述生产线的消化吸收、实施并积
累经验的基础上,与相关研究院所、专业公司密切合作,加紧开展本项
目建设的初步设计的编制工作,以期尽快通过有关评审并开展新的生产
线与配套项目的建设实施。
截止 2015 年第三季度末,本次募集资金已使用 11,114.42 万元,
募集资金临时补充流动资金 9,000 万元,募集资金专户资金余额为
81,991.35 万元,其中募集资金本金余额 76,627.36 万元,募集资金利
息收入 5,363.99 万元。
三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的使用计划
依据公司 2015 年度汽车液力变矩器建设项目的资金使用计划,为了
提高募集资金使用效率,公司通过以闲置募集资金暂时补充流动资金的
方式,减少公司财务费用,降低营运成本。本次公司拟再次使用部分闲
置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之
日起不超过 6 个月,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使
用。使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户,并在资金全部
归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议
程序及相关执行承诺
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1、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案经公司第五届
董事会第八次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构招商证
券股份有限公司均发表了同意意见。
2、公司在使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金后六个月内,
保证本次募集资金补充流动资金的使用 仅限于与主营业务相关的生
产经营使用,不进行证券投资等高风险投资。
3、公司将按照实际需求补充流动资金并对外披露相关法定信息。
五、专项意见说明
(一)保荐机构的核查意见:
公司保荐机构招商证券股份有限公司认为:
1、经核查,航天动力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修定)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定。
2、航天动力前次补充流动资金已到期归还。
3、航天动力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进
行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、航天动力承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后六个月
内不进行证券投资等高风险投资,并对外披露相关法定信息。
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5、航天动力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能降低财务
费用,提高公司盈利能力,进一步改善公司财务结构,符合全体股东的
利益最大化要求。
6、航天动力《关于使用部分闲置募集资金资金暂时补充流动资金的
议案》已经航天动力第五届董事会第 8 次会议审议通过,航天动力独立
董事、监事会发表了明确同意的意见。
综上所述,本保荐机构认为航天动力本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金是合理、合规和必要的,同意航天动力本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。
(二)独立董事的独立意见:
公司独立董事认为:
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、
《公司募集资金管理制度》等有关规定。
2、公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,使用部分闲
置部分募集资金暂时补充流动资金,可以提高募集资金使用效率,降低
财务成本,符合公司及全体股东的利益。
因此,独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂
时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过 6 个月。
(三)监事会发表的意见:
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监事会认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时
补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。在保证募集资
金项目建设资金需求的前提下,满足公司经营发展需要,可以提高募集
资金使用效率,减少同等数额银行借款,降低财务成本。监事会同意公
司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
六、备查文件:
1、公司第五届董事会第八次会议决议;
2、公司第五届监事会第六次会议决议;
3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独
立意见;
4、招商证券关于公司使用部分闲置募募集资金暂时补充流动资金的
保荐意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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