2015 年第三季度报告
公司代码:600513 公司简称:联环药业
江苏联环药业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人(会计主管人员)王爱新
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 959,201,893.87 658,958,880.42 45.56
归属于上市公司股东的净资产 761,833,091.76 433,924,839.15 75.57
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 49,406,057.08 15,289,447.66 223.14
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 496,915,693.64 513,380,031.49 -3.21
归属于上市公司股东的净利润 37,798,772.68 34,192,783.41 10.55
归属于上市公司股东的扣除非经 36,438,535.68 34,713,177.84 4.97
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 6.08 8.16 减少 2.08 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.22 0.22 0
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 2,000,000.00 2,000,000.00
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, -20,391.68 -23,232.10
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,637.96 -393,570.41
所得税影响额 -268,291.76 -224,183.44
少数股东权益影响额(税后) 409.40 1,222.95
合计 1,540,088.00 1,360,237.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 19,002
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 件股份数量 股份状态 数量
江苏联环药业集团有限公司 62,644,091 37.09 4,600,189 无 国有法人
华宝信托有限责任公司 4,844,607 2.87 4,844,607 无 未知
全国社保基金一零八组合 3,999,866 2.37 0 无 未知
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L 3,981,321 2.36 0 未知
无
-FH002 沪
国药集团药业股份有限公司 3,019,281 1.79 0 境内非国有
无
法人
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混 3,000,000 1.78 0 未知
无
合型证券投资基金
平安大华基金-平安银行-平安大华股往金来(金达 2,447,307 1.45 2,447,307 未知
无
稳盈)定增 2 号特定客户资产管理
博时基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企 2,199,904 1.30 0 未知
无
业年金理事会
重庆国际信托有限公司-渝信通系列单一信托 2 号 2,149,424 1.27 0 无 未知
淮海天玺投资管理有限公司 1,923,076 1.14 1,923,076 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
江苏联环药业集团有限公司 58,043,902 人民币普通股 58,043,902
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全国社保基金一零八组合 3,999,866 人民币普通股 3,999,866
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪 3,981,321 人民币普通股 3,981,321
国药集团药业股份有限公司 3,019,281 人民币普通股 3,019,281
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
博时基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 2,199,904 人民币普通股 2,199,904
重庆国际信托有限公司-渝信通系列单一信托 2 号 2,149,424 人民币普通股 2,149,424
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,491,455 人民币普通股 1,491,455
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,235,706 人民币普通股 1,235,706
曾援 949,505 人民币普通股 949,505
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司与其他股
东无关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度% 原因
公司报告期内完成非公开发
货币资金 398,114,798.14 105,425,559.50 292,689,238.64 277.63%
行股票募集资金。
以公允价值计量且其变动计入
53,910.00 305,782.05 -251,872.05 -82.37% 报告期内出售了部分股票
当期损益的金融资产
销售较上年下降,库存原材
存货 41,129,255.88 60,170,249.69 -19,040,993.81 -31.65%
料较上年降低
在建工程 14,812,228.25 2,773,870.51 12,038,357.74 433.99% 报告期内项目未结转
应付职工薪酬 2,895,417.92 1,340,676.20 1,554,741.72 115.97% 公司考核奖金未发放
应付利息 100,500.00 192,669.44 -92,169.44 -47.84% 公司贷款金额较上年减少
其他流动负债 5,320,734.46 2,561,463.93 2,759,270.53 107.72% 公司部分销售费用未结账
公司报告期内完成非公开发
资本公积 374,046,273.66 82,826,123.66 291,220,150.00 351.60%
行股票募集资金。
利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 增减幅度% 原因
公允价值变动收益 -23,232.10 -4,082.20 -19,149.90 -469.11% 股票价格波动
报告期收到政府 200 万再融
营业外收入 2,005,000.00 220,000.00 1,785,000.00 811.36%
资成功奖励
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现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 原因
经营活动产生的现金流量净额 49,406,057.08 15,289,447.66 34,116,609.42 223.14% 报告期回款情况较上期好
投资活动产生的现金流量净额 -32,377,691.72 -12,096,949.32 -20,280,742.40 167.65% 报告期内项目未结转
公司报告期内完成非公开发
筹资活动产生的现金流量净额 275,803,875.65 -21,607,544.50 297,411,420.15 1376.42%
行股票募集资金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 及 时履
承诺时 有 行应说
承诺 诺 承诺 时 行应
承诺内容 间及期 履 明未完
背景 类 方 严 说明
限 行 成履行
型 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
盈 江苏 (1)根据江苏中天资产评估事务所有限公司于 2012 年 9 月 26 日出具的《江苏 2013 是 是
利 联环 联环药业股份有限公司资产收购涉及江苏联环药业集团有限公司持有扬州制药 年度
预 药业 有限公司 100%股权价值评估报告书》(苏中资评报字(2012)第 101 号),标 -2015
与重 测 集团 的资产 2013 年度、2014 年度及 2015 年度盈利预测数分别为人民币 654.36 万 年度
大资 及 有限 元、677.59 万元和 704.51 万元。(2)、联环集团承诺标的资产对应的 2013
产重 补 公司 年度、2014 年度和 2015 年度净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有
组相 偿 者的净利润)分别为人民币 654.36 万元、677.59 万元和 704.51 万元,不低于
关的 以上盈利预测数。(3)、本次交易实施完毕后,如标的资产对应的 2013 年、
承诺 2014 年和 2015 年的实际盈利数(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润)不足上述 2013 年、2014 年和 2015 年联环集团净利润承诺数的,联环
集团应向联环药业利润补偿实施公告所确定的股权登记日登记在册的除联环集
团之外的联环药业股东(以下简称“其他股东”)进行现金补偿。
与重 股 江苏 本次交易中以资产认购而取得的联环药业股份,自证券变更登记完成之日(2013 2013 是 是
大资 份 联环 年 6 月 20 日)起 36 个月内不进行转让或委托他人管理其认购的联环药业股份, 年 6 月
产重 限 药业 之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 20 日
组相 售 集团 -2016
关的 有限 年6月
承诺 公司 20 日
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与重 解 江苏 在本次重大资产重组完成后,联环集团作为联环药业控股股东期间,联环集团 否 是
大资 决 联环 不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营
产重 同 药业 或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与联环药业及其子
组相 业 集团 公司相同或相似的业务。
关的 竞 有限
承诺 争 公司
与重 解 江苏 联环集团及其控制的其他企业不会利用联环集团拥有的联环药业控股股东权利 否 是
大资 决 联环 操纵、指示联环药业或者联环药业的董事、监事、高级管理人员,使得联环药
产重 关 药业 业以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任
组相 联 集团 何损害联环药业及其中小股东利益的行为。
关的 交 有限
承诺 易 公司
其 江苏 (1)保证人员独立①联环集团保证联环药业的总经理、副总经理、财务负责人 否 是
他 联环 和董事会秘书等高级管理人员不在联环集团及其控制的其他企业中担任除董
药业 事、监事以外的其他职务,且不在联环集团及其控制的其他企业领薪;保证联
集团 环药业的财务人员不在联环集团及其控制的其他企业中兼职、领薪;②联环集
有限 团保证联环药业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完
公司 全独立于联环集团及其控制的其他企业。(2)保证资产独立完整①联环集团保
证联环药业具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法
拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的
所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统;②联环集团保证联
环药业具有独立完整的资产,且资产全部处于联环药业的控制之下,并为联环
与重
药业独立拥有和运营;③联环集团保证联环集团及其控制的其他企业不以任何
大资
方式违规占有联环药业的资金、资产;不以联环药业的资产为承诺人及其控制
产重
的其他企业的债务提供担保。(3)保证财务独立①联环集团保证联环药业建立
组相
独立的财务部门和独立的财务核算体系;②联环集团保证联环药业具有规范、
关的
独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;③联环集团保证联
承诺
环药业独立在银行开户,不与联环集团及其控制的其他企业共用一个银行账户;
④联环集团保证联环药业能够作出独立的财务决策,承诺不违法干预联环药业
的资金使用调度;⑤联环集团保证不干涉联环药业依法独立纳税。(4)保证机
构独立①联环集团保证联环药业建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、
完整的组织机构。②联环集团保证联环药业内部经营管理机构依照法律、法规
和公司章程独立行使职权。③联环集团保证承诺人及其控制的其他企业与联环
药业之间不产生机构混同的情形。(5)保证业务独立①联环集团保证联环药业
的业务独立于承诺人及其控制的其他企业。② 联环集团保证联环药业拥有独
立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营
的能力。③联环集团保证除行使股东权利之外,不干涉联环药业的业务活动。
其 江苏 本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以 否 是
与重
他 联环 及《江苏联环药业股份有限公司章程》的规定,依法行使股东权利,严格履行
大资
药业 股东义务,不会利用控股股东的身份要求联环药业或其控制的其他企业以下列
产重
集团 方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他企业使用:(1)有
组相
有限 偿或无偿地拆借联环药业或其控制的其他企业的资金给本公司或本公司控制的
关的
公司 其他企业使用;(2)通过银行或非银行金融机构向本公司或本公司控制的其他
承诺
企业提供委托贷款;(3)委托本公司或本公司控制的其他企业进行投资活动;
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(4)为本公司或本公司控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇
票;(5)代本公司或本公司控制的其他企业偿还债务; (6)通过其他方式
直接或间接占用联环药业或其控制的其他企业的资金。本公司将严格履行上述
承诺,并将督促本公司控制的其他企业同样严格履行上述承诺。如本公司或本
公司控制的其他企业违反本承诺给联环药业或其控制的其他企业造成损失,本
公司将赔偿联环药业或其控制的其他企业的全部损失。
股 江苏 联环集团于 2015 年 8 月 26 日通过定向资产管理的方式增持本公司股份 170,902 2015 是 是
份 联环 股,占公司总股本的 0.1%。本次增持完成后六个月内不减持本次增持的公司股 年8月
其他 限 药业 份。 26 日
承诺 售 集团 —2015
有限 年2月
公司 26 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏联环药业股份有限公司
法定代表人 姚兴田
日期 2015-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:江苏联环药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 398,114,798.14 105,425,559.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 53,910.00 305,782.05
衍生金融资产
应收票据 41,738,438.88 42,860,363.97
应收账款 179,669,098.43 150,801,475.67
预付款项 15,955,367.91 21,525,903.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,044,089.18 32,360,507.61
买入返售金融资产
存货 41,129,255.88 60,170,249.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 221,437.68 256,278.21
流动资产合计 702,926,396.10 413,706,119.70
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,065,345.08 36,384,119.43
投资性房地产
固定资产 172,835,293.09 181,367,489.13
在建工程 14,812,228.25 2,773,870.51
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,040,201.48 5,165,578.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,649,639.97 4,688,913.58
其他非流动资产 14,872,789.90 14,872,789.90
非流动资产合计 256,275,497.77 245,252,760.72
资产总计 959,201,893.87 658,958,880.42
流动负债:
短期借款 95,500,000.00 108,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 53,889,482.13 72,486,459.17
预收款项 4,939,718.64 8,466,366.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,895,417.92 1,340,676.20
应交税费 16,198,029.86 16,035,759.33
应付利息 100,500.00 192,669.44
应付股利 116,400.00 116,400.00
其他应付款 17,580,969.20 15,006,453.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,320,734.46 2,561,463.93
流动负债合计 196,541,252.21 224,706,247.41
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 196,541,252.21 224,706,247.41
所有者权益
股本 168,909,035.00 156,700,189.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 374,046,273.66 82,826,123.66
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,794,629.81 28,794,629.81
一般风险准备
未分配利润 190,083,153.29 165,603,896.68
归属于母公司所有者权益合计 761,833,091.76 433,924,839.15
少数股东权益 827,549.90 327,793.86
所有者权益合计 762,660,641.66 434,252,633.01
负债和所有者权益总计 959,201,893.87 658,958,880.42
法定代表人:姚兴田 主管会计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱新
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:江苏联环药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 294,523,996.70 59,380,467.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 53,910.00 289,803.10
衍生金融资产
应收票据 41,538,438.88 41,180,363.97
应收账款 110,168,065.99 85,646,318.72
预付款项 15,955,367.91 8,493,912.73
应收利息
应收股利
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其他应收款 26,307,140.06 31,887,900.19
存货 28,967,950.93 36,887,465.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,945.12 132,624.91
流动资产合计 517,631,815.59 263,898,856.54
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 196,465,051.57 129,883,655.12
投资性房地产
固定资产 110,407,907.86 115,622,446.17
在建工程 7,978,319.83 118,868.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,835,440.87 5,165,578.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,430,487.98 2,559,499.99
其他非流动资产 14,872,789.90 14,872,789.90
非流动资产合计 335,989,998.01 268,222,838.30
资产总计 853,621,813.60 532,121,694.84
流动负债:
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,281,366.83 13,803,337.62
预收款项 3,857,407.36 4,776,874.07
应付职工薪酬 1,182,179.96 907,311.77
应交税费 8,567,132.46 7,560,334.13
应付利息 100,500.00 49,044.44
应付股利 116,400.00 116,400.00
其他应付款 49,353,777.33 48,496,143.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,100,000.00 1,100,000.00
流动负债合计 107,558,763.94 106,809,445.96
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2015 年第三季度报告
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 107,558,763.94 106,809,445.96
所有者权益:
股本 168,909,035.00 156,700,189.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 360,815,422.63 69,595,272.63
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,794,629.81 28,794,629.81
未分配利润 187,543,962.22 170,222,157.44
所有者权益合计 746,063,049.66 425,312,248.88
负债和所有者权益总计 853,621,813.60 532,121,694.84
法定代表人:姚兴田 主管会计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱新
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:江苏联环药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
(7-9 月) (7-9 月) 期末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入 168,594,606.38 177,055,532.48 496,915,693.64 513,380,031.49
其中:营业收入 168,594,606.38 177,055,532.48 496,915,693.64 513,380,031.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2015 年第三季度报告
二、营业总成本 155,329,009.22 164,040,620.26 457,463,445.81 475,754,503.16
其中:营业成本 78,163,218.36 87,001,395.78 228,574,978.71 260,555,400.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,261,655.01 2,295,540.37 6,584,103.48 6,253,179.83
销售费用 58,108,279.77 57,065,654.57 167,154,634.55 155,986,178.57
管理费用 15,195,766.81 15,519,746.34 48,095,174.69 43,924,161.66
财务费用 1,216,652.43 2,194,432.40 3,912,904.81 5,491,830.84
资产减值损失 383,436.84 -36,149.20 3,141,649.57 3,543,751.89
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -20,391.68 9,590.70 -23,232.10 -4,082.20
投资收益(损失以“-”号填列) 1,680,329.31 969,798.73 4,494,343.70 3,848,151.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,680,329.31 970,333.83 4,465,717.33 3,848,151.83
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 14,925,534.79 13,994,301.65 43,923,359.43 41,469,597.96
加:营业外收入 2,005,000.00 2,005,000.00 220,000.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 176,637.96 229,434.16 398,570.41 873,112.58
其中:非流动资产处置损失 222,453.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,753,896.83 13,764,867.49 45,529,789.02 40,816,485.38
减:所得税费用 2,754,314.57 1,560,656.47 7,737,601.77 6,617,694.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,999,582.26 12,204,211.02 37,792,187.25 34,198,790.67
归属于母公司所有者的净利润 13,997,847.03 12,106,480.60 37,798,772.68 34,192,783.41
少数股东损益 1,735.23 97,730.42 -6,585.43 6,007.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2015 年第三季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 13,999,582.26 12,204,211.02 37,792,187.25 34,198,790.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,997,847.03 12,106,480.60 37,798,772.68 34,192,783.41
归属于少数股东的综合收益总额 1,735.23 97,730.42 -6,585.43 6,007.26
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.08 0.08 0.22 0.22
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:姚兴田 主管会计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱新
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:江苏联环药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 85,987,075.27 81,414,960.86 241,809,636.96 221,915,825.74
减:营业成本 22,176,350.97 21,135,144.71 60,628,944.16 58,213,571.48
营业税金及附加 1,653,234.65 1,575,283.99 4,511,705.78 3,929,531.01
销售费用 42,688,503.93 39,668,775.12 117,474,018.76 105,550,612.38
管理费用 8,596,466.64 8,728,102.45 26,453,341.88 23,192,478.24
财务费用 228,166.98 914,197.68 699,687.17 1,856,036.67
资产减值损失 678,855.12 856,200.03 2,408,391.46 2,592,217.90
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -20,391.68 7,596.50 -23,232.10 311.80
投资收益(损失以“-”号填列) 1,680,329.31 970,333.83 4,491,225.65 3,848,151.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,680,329.31 970,333.83 4,465,717.33 3,848,151.83
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,625,434.61 9,515,187.21 34,101,541.30 30,429,841.69
加:营业外收入 2,000,000.00 2,000,000.00 10,000.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 142,600.12 78,062.80 260,608.63 309,332.29
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,482,834.49 9,437,124.41 35,840,932.67 30,130,509.40
减:所得税费用 1,890,084.80 738,347.19 5,199,611.82 3,958,815.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,592,749.69 8,698,777.22 30,641,320.85 26,171,694.12
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
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2015 年第三季度报告
他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,592,749.69 8,698,777.22 30,641,320.85 26,171,694.12
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:姚兴田 主管会计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱新
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:江苏联环药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
(1-9 月) (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 462,054,627.70 381,389,701.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 86,825,153.64 98,761,791.26
经营活动现金流入小计 548,879,781.34 480,151,492.55
购买商品、接受劳务支付的现金 143,091,088.75 149,393,098.13
客户贷款及垫款净增加额
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2015 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,954,990.30 33,289,616.18
支付的各项税费 65,050,964.10 62,871,147.73
支付其他与经营活动有关的现金 252,376,681.11 219,308,182.85
经营活动现金流出小计 499,473,724.26 464,862,044.89
经营活动产生的现金流量净额 49,406,057.08 15,289,447.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 59,398,900.22
取得投资收益收到的现金 810,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,208,900.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 29,939,591.94 12,096,949.32
的现金
投资支付的现金 59,187,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,460,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 92,586,591.94 12,096,949.32
投资活动产生的现金流量净额 -32,377,691.72 -12,096,949.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 307,429,996.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 98,500,000.00 113,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 405,929,996.00 113,500,000.00
偿还债务支付的现金 111,500,000.00 117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,626,120.35 18,107,544.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 130,126,120.35 135,107,544.50
筹资活动产生的现金流量净额 275,803,875.65 -21,607,544.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -209,930.67 -44,050.92
五、现金及现金等价物净增加额 292,622,310.34 -18,459,097.08
加:期初现金及现金等价物余额 105,425,559.50 115,252,413.10
六、期末现金及现金等价物余额 398,047,869.84 96,793,316.02
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2015 年第三季度报告
法定代表人:姚兴田 主管会计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱新
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:江苏联环药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
(1-9 月) 末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 242,057,475.89 169,743,412.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 82,100,000.00 69,575,642.90
经营活动现金流入小计 324,157,475.89 239,319,055.26
购买商品、接受劳务支付的现金 22,753,489.54 20,444,215.65
支付给职工以及为职工支付的现金 20,826,905.12 15,428,137.17
支付的各项税费 44,276,626.43 41,673,343.07
支付其他与经营活动有关的现金 201,844,368.05 128,777,872.80
经营活动现金流出小计 289,701,389.14 206,323,568.69
经营活动产生的现金流量净额 34,456,086.75 32,995,486.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 211,900.22
取得投资收益收到的现金 810,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,021,900.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 29,939,591.94 12,077,949.32
金
投资支付的现金 59,187,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,460,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 92,586,591.94 12,077,949.32
投资活动产生的现金流量净额 -91,564,691.72 -12,077,949.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 307,429,996.00
取得借款收到的现金 40,000,000.00 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 347,429,996.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 60,000,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,177,861.83 14,523,107.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 55,177,861.83 74,523,107.54
筹资活动产生的现金流量净额 292,252,134.17 -14,523,107.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 235,143,529.20 6,394,429.71
加:期初现金及现金等价物余额 59,380,467.50 51,778,096.09
六、期末现金及现金等价物余额 294,523,996.70 58,172,525.80
法定代表人:姚兴田 主管会计工作负责人:姚兴田 会计机构负责人:王爱新
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