明星电力：2015年第三季度报告_股票频道

公司代码:600101 公司简称:明星电力

四川明星电力股份有限公司

2015 年第三季度报告

一、重要提示 ..................................................................................................................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................................................................. 3

三、重要事项 ..................................................................................................................................... 6

四、附录............................................................................................................................................. 9

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人(会计主管人员)梁文波保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 2,771,680,353.78 2,692,118,521.72 2.96

归属于上市公司股东

1,893,777,848.02 1,822,835,281.00 3.89

的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的现金

147,621,362.44 162,919,512.15 -9.39

流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 914,637,584.86 882,996,498.34 3.58

归属于上市公司股东

87,354,660.80 114,193,967.57 -23.50

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 82,076,396.54 109,629,965.95 -25.13

的净利润

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2015 年第三季度报告

加权平均净资产收益

4.70 6.40 减少 1.70 个百分点

率(%)

基本每股收益(元/股) 0.269 0.352 -23.58

稀释每股收益(元/股) 0.269 0.352 -23.58

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金额

项目说明

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 -1,794,005.68 -1,975,877.74

计入当期损益的政府补助,但与公

司正常经营业务密切相关,符合国

1,351,687.96

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入

5,322,062.83 5,902,454.04

和支出

合计 3,528,057.15 5,278,264.26

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 30,067

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

股东名称期末持股数

比例(%) 售条件股股份股东性质

(全称) 量数量

份数量状态

国网四川省电力

65,070,097 20.07 0 无 0 国有法人

公司

遂宁兴业资产经

18,486,534 5.70 0 无 0 国家

营公司

遂宁金源科技发

18,312,969 5.65 0 质押 13,440,000 国有法人

展公司

前海人寿保险股

境内非国有

份有限公司-海 16,259,527 5.02 0 无 0

法人

利年年

钟美娃 11,341,804 3.50 0 无 0 境内自然人

鹏华资产-浦发

银行-鹏华资产

7,997,129 2.47 0 无 0 未知

金润 29 号资产管

理计划

黄木标 7,744,847 2.39 0 无 0 境内自然人

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2015 年第三季度报告

华泰证券股份有

6,046,400 1.87 0 无 0 未知

限公司

鹏华资产管理-

浦发银行-鹏华

5,390,000 1.66 0 无 0 未知

资产金润 18 号资

产管理计划

融通资本财富-

兴业银行-融通

5,062,266 1.56 0 无 0 未知

资本融腾 36 号资

产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股股份种类及数量

股东名称

的数量种类数量

国网四川省电力公司 65,070,097 人民币普通股 65,070,097

遂宁兴业资产经营公司 18,486,534 人民币普通股 18,486,534

遂宁金源科技发展公司 18,312,969 人民币普通股 18,312,969

前海人寿保险股份有限公司-

16,259,527 人民币普通股 16,259,527

海利年年

钟美娃 11,341,804 人民币普通股 11,341,804

鹏华资产-浦发银行-鹏华资

7,997,129 人民币普通股 7,997,129

产金润 29 号资产管理计划

黄木标 7,744,847 人民币普通股 7,744,847

华泰证券股份有限公司 6,046,400 人民币普通股 6,046,400

鹏华资产管理-浦发银行-鹏

5,390,000 人民币普通股 5,390,000

华资产金润 18 号资产管理计划

融通资本财富-兴业银行-融

5,062,266 人民币普通股 5,062,266

通资本融腾 36 号资产管理计划

在公司前十名股东中,前三位国家股股东、法人股股东之间不

上述股东关联关系或一致行动属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致

的说明行动人;公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的

情况。

表决权恢复的优先股股东及持

不适用。

股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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2015 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目

本报告期末比上年

项目本报告期末上年度末

度末增减(%)

应收票据 1,275,531.94 550,000.00 131.91

应收账款 24,843,964.86 7,839,445.85 216.91

预付款项 2,859,474.49 5,577,944.11 -48.74

存货 55,449,776.08 114,322,651.36 -51.50

固定资产清理 1,859,810.80 100

应交税费 27,384,909.50 40,423,676.86 -32.26

一年内到期的非流动负债 1,366,797.12 2,718,485.08 -49.72

少数股东权益 10,630,493.26 15,372,295.42 -30.85

1、应收票据本报告期末比上年度末增加 131.91%,原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公

司安装工程款收取银行承兑汇票增加。

2、应收账款本报告期末比上年度末增加 216.91%,主要原因是本报告期应收电费、电气安装款、

酒店消费款等增加。

3、预付款项本报告期末比上年度末减少 48.74%,主要原因是工程结算加快后预付工程款项减少。

4、存货本报告期末比上年度末减少 51.50%,主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公

司工程结算加快后存货减少。

5、固定资产清理本报告期末比上年度末增加 100%,主要原因是本报告期公司待处置固定资产清

理增加。

6、应交税费本报告期末比上年度末减少 32.26%,主要原因是本报告期支付了期初应交未交的所

得税及增值税。

7、一年内到期的非流动负债本报告期末比上年度末减少 49.72%,原因是本报告期对政府补助的

递延收益进行了摊销。

8、少数股东权益本报告期末比上年度末减少 30.85%,主要原因是控股子公司本期末所有者权益

减少,其少数股东按持股比例计算相应减少少数股东权益。

(二)利润表项目

本报告期比上年同

项目本报告期上年同期

期增减(%)

投资收益 5,534,027.84 8,412,032.65 -34.21

营业外收入 10,119,075.36 4,396,578.38 130.16

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2015 年第三季度报告

营业外支出 6,591,018.21 1,836,672.28 258.86

非流动资产处置损失 1,794,005.68 1,008,366.10 77.91

少数股东损益 -1,073,238.40 -1,634,084.87 34.32

1、投资收益本报告期比上年同期减少 34.21%,原因是合营企业四川华润万通燃气股份有限公司

本报告期实现的净利润比上年同期减少,公司按持股比例计算投资收益减少。

2、营业外收入本报告期比上年同期增加 130.16%,主要原因是本报告期公司收到的供电线路补偿

款增加。

3、营业外支出本报告期比上年同期增加 258.86%,主要原因是本报告期公司处置报废固定资产形

成的处置损失增加。

4、非流动资产处置损失本报告期比上年同期增加 77.91%,主要原因是本报告期公司处置报废固

定资产形成的处置损失增加。

5、少数股东损益本报告期比上年同期增加 34.32%,主要原因是本报告期控股子公司形成的净利

润亏损数比上年同期减少,公司按持股比例计算少数股东损益增加。

(三)现金流量表项目

年初至报告期末比

上年年初至报告

项目年初至报告期末上年年初至报告期

期末

末增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 147,621,362.44 162,919,512.15 -9.39

投资活动产生的现金流量净额 -112,483,155.99 -106,012,193.79 -6.10

筹资活动产生的现金流量净额 -20,142,470.97 -25,016,928.66 19.48

1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年年初至报告期末减少 9.39%,主要原因是

受涪江来水减少影响,公司自发电减少,致外购电量增加,外购电成本支出增幅较大。

2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年年初至报告期末减少 6.10%,主要原因是

购建电网、水网等固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年年初至报告期末增加 19.48%,主要原因

是本报告期支付股东红利比上年同期减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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2015 年第三季度报告

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称四川明星电力股份有限公司

法定代表人秦怀平

日期 2015 年 10 月 28 日

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:四川明星电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 263,506,722.55 248,910,987.07

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,275,531.94 550,000.00

应收账款 24,843,964.86 7,839,445.85

预付款项 2,859,474.49 5,577,944.11

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 30,434,088.18 35,344,062.54

买入返售金融资产

存货 55,449,776.08 114,322,651.36

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 378,369,558.10 412,545,090.93

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 1,100,000.00 1,100,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 191,020,916.60 189,848,035.75

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2015 年第三季度报告

投资性房地产

固定资产 1,751,151,791.11 1,683,090,886.67

在建工程 257,429,088.89 238,863,965.65

工程物资

固定资产清理 1,859,810.80

生产性生物资产

油气资产

无形资产 167,618,463.31 143,539,817.75

开发支出

商誉 4,506,434.45 4,506,434.45

长期待摊费用

递延所得税资产 18,624,290.52 18,624,290.52

其他非流动资产

非流动资产合计 2,393,310,795.68 2,279,573,430.79

资产总计 2,771,680,353.78 2,692,118,521.72

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 149,986,300.62 134,309,025.26

预收款项 153,542,039.71 152,690,046.44

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 18,995,448.31 16,309,255.68

应交税费 27,384,909.50 40,423,676.86

应付利息

应付股利 59,704.87 59,459.17

其他应付款 212,115,800.22 203,579,984.66

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

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2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债 1,366,797.12 2,718,485.08

其他流动负债

流动负债合计 563,451,000.35 550,089,933.15

非流动负债:

长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 140,859,730.97 140,859,730.97

长期应付职工薪酬 2,150,276.04 2,150,276.04

专项应付款 43,680,000.00 43,680,000.00

预计负债

递延收益 17,099,395.26 17,099,395.26

递延所得税负债 31,609.88 31,609.88

其他非流动负债

非流动负债合计 303,821,012.15 303,821,012.15

负债合计 867,272,012.50 853,910,945.30

所有者权益

股本 324,178,977.00 324,178,977.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 461,402,471.62 461,402,471.62

减:库存股

其他综合收益

专项储备 5,225,962.47 5,429,107.40

盈余公积 102,899,427.18 102,899,427.18

一般风险准备

未分配利润 1,000,071,009.75 928,925,297.80

归属于母公司所有者权益合计 1,893,777,848.02 1,822,835,281.00

少数股东权益 10,630,493.26 15,372,295.42

所有者权益合计 1,904,408,341.28 1,838,207,576.42

负债和所有者权益总计 2,771,680,353.78 2,692,118,521.72

法定代表人:秦怀平主管会计工作负责人:张涛会计机构负责人:梁文波

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:四川明星电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 256,987,575.52 233,228,792.87

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产

衍生金融资产

应收票据 550,000.00

应收账款 5,098,299.46 1,145,944.98

预付款项 1,491,221.57 1,145,351.69

应收利息 11,428,979.25 11,428,979.25

应收股利

其他应收款 64,088,134.39 67,518,264.38

存货 15,157,730.59 29,172,677.17

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 354,251,940.78 344,190,010.34

非流动资产:

可供出售金融资产 1,100,000.00 1,100,000.00

持有至到期投资

长期应收款 24,000,000.00 24,000,000.00

长期股权投资 385,118,885.27 383,946,004.42

投资性房地产

固定资产 1,208,403,952.48 1,221,933,883.40

在建工程 171,335,147.85 92,727,448.81

工程物资

固定资产清理 1,859,810.80

生产性生物资产

油气资产

无形资产 57,480,577.09 54,435,387.90

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 16,184,900.25 16,184,900.25

其他非流动资产 232,670,000.00 218,120,000.00

非流动资产合计 2,098,153,273.74 2,012,447,624.78

资产总计 2,452,405,214.52 2,356,637,635.12

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

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2015 年第三季度报告

衍生金融负债

应付票据

应付账款 84,447,099.30 68,476,925.05

预收款项 54,465,158.12 54,134,466.49

应付职工薪酬 14,353,503.11 12,578,359.75

应交税费 29,570,908.24 36,852,860.04

应付利息

应付股利 59,704.87 59,459.17

其他应付款 238,938,520.17 233,260,655.40

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 775,909.10 1,551,818.20

其他流动负债

流动负债合计 422,610,802.91 406,914,544.10

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 140,859,730.97 140,859,730.97

长期应付职工薪酬 1,514,286.82 1,514,286.82

专项应付款 34,180,000.00 34,180,000.00

预计负债

递延收益 8,535,000.10 8,535,000.10

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 185,089,017.89 185,089,017.89

负债合计 607,699,820.80 592,003,561.99

所有者权益:

股本 324,178,977.00 324,178,977.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 456,571,475.84 456,571,475.84

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 102,899,427.18 102,899,427.18

未分配利润 961,055,513.70 880,984,193.11

所有者权益合计 1,844,705,393.72 1,764,634,073.13

负债和所有者权益总计 2,452,405,214.52 2,356,637,635.12

法定代表人:秦怀平主管会计工作负责人:张涛会计机构负责人:梁文波

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:四川明星电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业总收入 316,291,196.04 317,227,273.06 914,637,584.86 882,996,498.34

其中:营业收入 316,291,196.04 317,227,273.06 914,637,584.86 882,996,498.34

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 277,615,601.07 259,491,355.39 842,391,989.29 780,775,857.53

其中:营业成本 248,364,174.86 226,528,647.96 746,264,285.95 683,504,976.19

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,037,366.39 4,739,887.49 12,003,555.62 13,009,880.41

销售费用 3,608,428.52 3,525,756.55 10,697,622.26 10,861,295.01

管理费用 20,439,110.03 23,245,189.68 69,992,942.74 69,599,380.30

财务费用 1,166,521.27 1,451,873.71 3,433,599.92 3,800,814.54

资产减值损失 -17.20 -488.92

加:公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

5,534,027.84 8,412,032.65 20,372,978.73 20,131,990.47

列)

其中:对联营企业和合营企

5,534,027.84 8,360,332.65 20,317,978.73 20,080,290.47

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填

44,209,622.81 66,147,950.32 92,618,574.30 122,352,631.28

列)

加:营业外收入 10,119,075.36 4,396,578.38 17,329,973.14 7,537,409.28

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 6,591,018.21 1,836,672.28 12,051,708.88 2,973,407.66

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2015 年第三季度报告

其中:非流动资产处置损失 1,794,005.68 1,008,366.10 1,975,877.74 1,054,329.49

四、利润总额(亏损总额以“-”

47,737,679.96 68,707,856.42 97,896,838.56 126,916,632.90

号填列)

减:所得税费用 7,772,474.23 9,799,181.51 15,251,702.58 18,720,475.59

五、净利润(净亏损以“-”号填

39,965,205.73 58,908,674.91 82,645,135.98 108,196,157.31

列)

归属于母公司所有者的净利润 41,038,444.13 60,542,759.78 87,354,660.80 114,193,967.57

少数股东损益 -1,073,238.40 -1,634,084.87 -4,709,524.82 -5,997,810.26

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合

收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 39,965,205.73 58,908,674.91 82,645,135.98 108,196,157.31

归属于母公司所有者的综合收益

41,038,444.13 60,542,759.78 87,354,660.80 114,193,967.57

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,073,238.40 -1,634,084.87 -4,709,524.82 -5,997,810.26

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.126 0.187 0.269 0.352

(二)稀释每股收益(元/股) 0.126 0.187 0.269 0.352

法定代表人:秦怀平主管会计工作负责人:张涛会计机构负责人:梁文波

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:四川明星电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 267,781,230.09 260,365,913.19 782,908,965.44 740,121,683.37

减:营业成本 202,694,501.96 182,045,622.83 638,368,234.72 572,491,647.94

营业税金及附加 2,662,233.20 2,281,878.27 6,654,552.08 6,416,582.08

销售费用 1,630,350.79 1,663,254.58 5,285,488.66 5,132,129.07

管理费用 14,771,876.14 15,464,453.18 50,291,090.82 47,712,219.73

财务费用 -567,200.06 -219,321.96 -1,523,878.11 -1,161,005.54

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

5,534,027.84 8,412,032.65 20,372,978.73 20,131,990.47

号填列)

其中:对联营企业和合

5,534,027.84 8,360,332.65 20,317,978.73 20,080,290.47

营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号

52,123,495.90 67,542,058.94 104,206,456.00 129,662,100.56

填列)

加:营业外收入 10,097,020.84 4,116,540.89 16,566,508.56 6,635,553.93

其中:非流动资产处置

利得

减:营业外支出 6,280,173.70 515,755.72 11,087,584.99 1,052,447.53

其中:非流动资产处置

1,783,161.17 3,242.78 1,913,980.58 138,594.57

损失

三、利润总额(亏损总额以“-”

55,940,343.04 71,142,844.11 109,685,379.57 135,245,206.96

号填列)

减:所得税费用 7,560,947.28 9,417,376.72 13,405,110.13 17,274,737.47

四、净利润(净亏损以“-”号

48,379,395.76 61,725,467.39 96,280,269.44 117,970,469.49

填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

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2015 年第三季度报告

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 48,379,395.76 61,725,467.39 96,280,269.44 117,970,469.49

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/

股)

(二)稀释每股收益(元/

股)

法定代表人:秦怀平主管会计工作负责人:张涛会计机构负责人:梁文波

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:四川明星电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

项目

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,166,597,880.01 1,127,151,625.08

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 79,876,338.08 77,096,403.70

经营活动现金流入小计 1,246,474,218.09 1,204,248,028.78

购买商品、接受劳务支付的现金 703,598,997.58 683,012,604.47

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 162,302,100.06 179,605,672.62

支付的各项税费 91,933,622.57 77,786,216.13

支付其他与经营活动有关的现金 141,018,135.44 100,924,023.41

经营活动现金流出小计 1,098,852,855.65 1,041,328,516.63

经营活动产生的现金流量净额 147,621,362.44 162,919,512.15

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 19,200,097.88 20,280,992.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资

581,428.49 367,358.76

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

18 / 21

2015 年第三季度报告

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 19,781,526.37 20,648,351.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资

132,264,682.36 126,660,544.93

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 132,264,682.36 126,660,544.93

投资活动产生的现金流量净额 -112,483,155.99 -106,012,193.79

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,142,470.97 25,016,928.66

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 20,142,470.97 25,016,928.66

筹资活动产生的现金流量净额 -20,142,470.97 -25,016,928.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 14,995,735.48 31,890,389.70

加:期初现金及现金等价物余额 248,510,987.07 285,251,726.71

六、期末现金及现金等价物余额 263,506,722.55 317,142,116.41

法定代表人:秦怀平主管会计工作负责人:张涛会计机构负责人:梁文波

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:四川明星电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

项目

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 936,944,588.09 893,273,651.04

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 53,394,963.52 48,555,245.30

经营活动现金流入小计 990,339,551.61 941,828,896.34

购买商品、接受劳务支付的现金 540,992,502.14 516,178,603.49

支付给职工以及为职工支付的现金 127,872,587.94 144,269,386.46

支付的各项税费 73,250,994.47 62,997,179.87

支付其他与经营活动有关的现金 110,442,706.69 70,534,007.24

经营活动现金流出小计 852,558,791.24 793,979,177.06

经营活动产生的现金流量净额 137,780,760.37 147,849,719.28

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 19,200,097.88 20,280,992.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资

492,455.25 273,298.80

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00

投资活动现金流入小计 39,692,553.13 20,554,291.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资

107,955,582.00 69,791,401.59

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 29,550,000.00 39,000,000.00

投资活动现金流出小计 137,505,582.00 108,791,401.59

投资活动产生的现金流量净额 -97,813,028.87 -88,237,110.41

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

20 / 21

2015 年第三季度报告

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,208,948.85 19,866,524.81

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 16,208,948.85 19,866,524.81

筹资活动产生的现金流量净额 -16,208,948.85 -19,866,524.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 23,758,782.65 39,746,084.06

加:期初现金及现金等价物余额 233,228,792.87 268,669,162.68

六、期末现金及现金等价物余额 256,987,575.52 308,415,246.74

法定代表人:秦怀平主管会计工作负责人:张涛会计机构负责人:梁文波

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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