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山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

山东兴民钢圈股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主管人员)李亚萍声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 3,154,239,029.79 2,944,919,989.79 7.11%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,970,341,903.63 1,953,816,431.90 0.85%

本报告期比上年年初至报告期末比上年

本报告期年初至报告期末

同期增减同期增减

营业收入(元) 241,008,547.82 -18.17% 831,512,333.27 -19.84%

归属于上市公司股东的净利润(元) 7,104,339.64 -7.55% 21,063,663.84 -53.20%

归属于上市公司股东的扣除非经常

4,287,918.12 -31.85% 15,902,729.37 -56.27%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 93,038,893.66 92.47%

基本每股收益(元/股) 0.01 0.00% 0.04 -55.56%

稀释每股收益(元/股) 0.01 0.00% 0.04 -55.56%

加权平均净资产收益率 0.36% -0.04% 1.07% -1.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,027,233.83

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

4,970,732.50

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -422,055.60

短期投资收益 1,305,335.23

减:所得税影响额 1,720,311.49

合计 5,160,934.47 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 25,747

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

王志成境内自然人 33.84% 173,848,000 130,386,000 质押 101,250,000

姜开学境内自然人 2.74% 14,095,600 10,571,700

邹志强境内自然人 2.68% 13,780,000 10,335,000

崔积旺境内自然人 2.68% 13,780,000 10,335,000

李元建境内自然人 2.27% 11,677,200 0

刘殿强境内自然人 2.15% 11,046,000 0

吕荣广境内自然人 1.56% 7,993,300 0

中央汇金投资有限责任公司境内非国有法人 1.42% 7,317,300 0

孙淑贤境内自然人 1.06% 5,433,300 0

中国平安人寿保险股份有限

其他 0.97% 5,003,577 0

公司-分红-个险分红

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

王志成 43,462,000 人民币普通股 43,462,000

李元建 11,677,200 人民币普通股 11,677,200

刘殿强 11,046,000 人民币普通股 11,046,000

吕荣广 7,993,300 人民币普通股 7,993,300

中央汇金投资有限责任公司 7,317,300 人民币普通股 7,317,300

孙淑贤 5,433,300 人民币普通股 5,433,300

中国平安人寿保险股份有限公司-分红

5,003,577 人民币普通股 5,003,577

-个险分红

王宏春 4,800,000 人民币普通股 4,800,000

梁美玲 3,792,000 人民币普通股 3,792,000

姜开学 3,523,900 人民币普通股 3,523,900

1、王志成先生系本公司控股股东、实际控制人;2、姜开学先生系王志成先生的姨

上述股东关联关系或一致行动的说明

夫;3、邹志强先生系王志成先生的大姑夫;4、崔积旺先生系王志成先生的小姑夫;

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5、梁美玲女士系王志成先生的母亲,除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之

间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务公司股东孙淑贤通过普通证券账户持有 5,392,600 股,通过齐鲁证券有限公司客户信

股东情况说明(如有) 用交易担保证券账户持有 40,700 股,总持股比例 1.06%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末较期初减少39.48%主要系本期收购英泰斯特部分股权并增资等支付的现金较多所致;

2、应收票据期末较期初增加46.73%主要系本期末持有的银行承兑汇票增加所致;

3、应收账款期末较期初增加35.45%主要系部分客户回款期延长等所致;

4、预付账款期末较期初减少69.86%主要系期初预付材料款等本期形成结算等所致;

5、其他流动资产期末较期初增加102.75%主要系本期购买的保本型理财产品增加等所致;

6、长期股权投资期末余额284,440,480.79元主要系本期收购英泰斯特部分股权及增资所致;

7、短期借款期末较期初增加30.25%主要系本期流动资金借款增加所致;

8、应交税费期末较期初减少39.36%主要系本期缴纳企业所得税等所致;

9、其他流动负债期末较期初减少77.17%主要系1年内摊销的递延收益本期内摊销所致;

10、营业税金及附加本期较上年同期减少32.14%主要系本期应交流转税等减少所致;

11、资产减值损失本期较上年同期增加364.25%主要系本期坏账准备计提基数增加所致;

12、营业利润本期较上年同期减少53.46%主要系本期下游客户市场需求变化营业收入下降等所致。

13、营业外收入本期较上年同期减少32.56%主要系本期固定资产处置收益及政府补助减少等所致;

14、所得税本期较上年同期减少42.78%主要系本期利润减少所致;

15、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加92.47%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少等所致;

16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1870.72%主要系本期收购英泰斯特部分股权并增资等所致;

17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加425.48%主要系本期借款收到的现金增加同时偿还债务支付的现

金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年5月31日公司与武汉英泰斯特电子技术有限公司(以下简称“英泰斯特”)及其全体股东就收购英泰斯特股权事宜

签署了《合作框架协议》,2015年8月8日公司与英泰斯特及其股东签署了《关于武汉英泰斯特电子技术有限公司之股权转让

及增资协议》,2015年8月31日公司收购英泰斯特46%股权并办理了工商变更登记,2015年10月27日公司完成对英泰斯特增

资后持有英泰斯特51%股份,并办理了工商变更登记。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无无无无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无无

资产重组时所作承诺无无无无

首次公开发行或再融资时所作承诺王志成避免与公司同业竞争的承诺 2011 年 04 月 27 日长期有效正常履行

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姜开学避免与公司同业竞争的承诺 2008 年 02 月 23 日长期有效正常履行

邹志强避免与公司同业竞争的承诺 2008 年 03 月 01 日长期有效正常履行

崔积旺避免与公司同业竞争的承诺 2008 年 02 月 25 日长期有效正常履行

易舟、糜承诺自申请股份锁定之日起 2015 年 9

锋、林宏、 12 个月内不减持、不转让或月 25 至

其他对公司中小股东所作承诺 2015 年 09 月 23 日正常履行

吴强、蒋高者委托他人管理该部分股票, 2016 年 9

峰、曹明阔也不由公司回购该部分股票。月 24 日

承诺是否及时履行是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -50.00% 至 -10.00%

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 2,497 至 4,495

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 4,994.04

受下游客户市场需求改变的影响,公司产品中货值较大的中重

卡车轮销售仍将出现一定程度的下降,虽然年内将控股合并英

业绩变动的原因说明

泰斯特部分利润,但预计 2015 年度公司经营业绩同比仍有所降

低。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东兴民钢圈股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 254,764,788.67 420,976,058.60

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 128,025,110.50 87,253,629.77

应收账款 243,164,340.08 179,520,346.75

预付款项 51,320,550.78 170,267,869.48

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 433,472.22 700,756.17

应收股利

其他应收款 2,841,980.87 2,059,596.56

买入返售金融资产

存货 772,275,990.49 746,599,052.07

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 143,428,376.29 70,741,581.61

流动资产合计 1,596,254,609.90 1,678,118,891.01

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00

持有至到期投资

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长期应收款

长期股权投资 284,440,480.79

投资性房地产 13,904,824.05 12,800,272.86

固定资产 723,419,463.63 768,933,208.71

在建工程 436,473,521.63 382,825,647.58

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 86,134,677.64 88,565,803.09

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 10,611,452.15 10,676,166.54

其他非流动资产

非流动资产合计 1,557,984,419.89 1,266,801,098.78

资产总计 3,154,239,029.79 2,944,919,989.79

流动负债:

短期借款 876,610,430.00 673,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 61,897,450.00 75,312,650.00

应付账款 133,994,425.02 123,353,736.45

预收款项 18,616,722.18 17,272,100.91

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,772,724.71 5,120,177.96

应交税费 5,053,329.90 8,333,364.01

应付利息 211,555.56

应付股利 26,046.67 26,046.67

其他应付款 3,036,784.81 4,180,506.40

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应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,315,577.50 5,762,310.00

流动负债合计 1,105,323,490.79 912,572,447.96

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 57,522,260.00 57,522,260.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 57,522,260.00 57,522,260.00

负债合计 1,162,845,750.79 970,094,707.96

所有者权益:

股本 513,700,050.00 513,700,050.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 983,723,486.03 983,723,486.03

减:库存股

其他综合收益 -43,647.93 -52,060.00

专项储备

盈余公积 54,776,062.78 54,776,062.78

一般风险准备

未分配利润 418,185,952.75 401,668,893.09

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归属于母公司所有者权益合计 1,970,341,903.63 1,953,816,431.90

少数股东权益 21,051,375.37 21,008,849.93

所有者权益合计 1,991,393,279.00 1,974,825,281.83

负债和所有者权益总计 3,154,239,029.79 2,944,919,989.79

法定代表人:高赫男主管会计工作负责人:刘荫成会计机构负责人:李亚萍

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 252,426,791.27 417,196,496.89

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 128,025,110.50 87,253,629.77

应收账款 243,156,589.04 179,431,496.96

预付款项 40,705,757.68 138,487,056.62

应收利息 433,472.22 700,756.17

应收股利

其他应收款 15,277,039.32 10,279,590.33

存货 678,174,383.57 653,251,612.71

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 100,651,960.52 27,677,039.03

流动资产合计 1,458,851,104.12 1,514,277,678.48

非流动资产:

可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,011,576,576.10 660,314,269.81

投资性房地产

固定资产 507,191,886.80 542,597,063.11

在建工程 57,308,194.20 59,983,537.51

工程物资

固定资产清理

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生产性生物资产

油气资产

无形资产 49,032,986.12 49,511,264.62

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 4,867,302.55 4,096,507.89

其他非流动资产

非流动资产合计 1,632,976,945.77 1,319,502,642.94

资产总计 3,091,828,049.89 2,833,780,321.42

流动负债:

短期借款 876,610,430.00 673,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 61,897,450.00 75,312,650.00

应付账款 86,824,390.51 66,940,477.74

预收款项 18,616,009.58 15,958,920.91

应付职工薪酬 4,627,737.27 4,879,209.46

应交税费 5,229,287.79 4,241,570.65

应付利息 211,555.56

应付股利

其他应付款 88,498,581.99 61,477,273.91

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 500,000.00

流动负债合计 1,142,303,887.14 902,521,658.23

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

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预计负债

递延收益 2,500,000.00 2,500,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,500,000.00 2,500,000.00

负债合计 1,144,803,887.14 905,021,658.23

所有者权益:

股本 513,700,050.00 513,700,050.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 983,723,486.03 983,723,486.03

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 54,776,062.78 54,776,062.78

未分配利润 394,824,563.94 376,559,064.38

所有者权益合计 1,947,024,162.75 1,928,758,663.19

负债和所有者权益总计 3,091,828,049.89 2,833,780,321.42

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 241,008,547.82 294,507,334.25

其中:营业收入 241,008,547.82 294,507,334.25

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 237,902,763.34 285,850,082.60

其中:营业成本 208,198,986.39 252,434,636.53

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

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提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 590,655.00 1,169,061.76

销售费用 11,731,124.20 15,059,552.58

管理费用 12,939,168.05 10,738,902.85

财务费用 2,849,228.76 6,456,683.64

资产减值损失 1,593,600.94 -8,754.76

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 3,174,035.20 1,091,460.87

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,279,819.68 9,748,712.52

加:营业外收入 3,337,702.28 1,555,593.76

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 244,028.00 789,422.72

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,373,493.96 10,514,883.56

减:所得税费用 2,256,602.22 2,813,479.79

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,116,891.74 7,701,403.77

归属于母公司所有者的净利润 7,104,339.64 7,684,762.80

少数股东损益 12,552.10 16,640.97

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 7,116,891.74 7,701,403.77

归属于母公司所有者的综合收益总额 7,104,339.64 7,684,762.80

归属于少数股东的综合收益总额 12,552.10 16,640.97

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.01 0.01

(二)稀释每股收益 0.01 0.01

法定代表人:高赫男主管会计工作负责人:刘荫成会计机构负责人:李亚萍

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 243,861,984.21 298,780,947.72

减:营业成本 212,340,159.25 258,443,485.99

营业税金及附加 578,885.62 1,158,513.18

销售费用 9,489,172.92 13,738,069.39

管理费用 9,781,853.66 9,048,455.90

财务费用 3,094,430.95 6,629,596.27

资产减值损失 1,593,667.98 -12,812.22

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 3,174,035.20 1,091,460.87

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,157,849.03 10,867,100.08

加:营业外收入 681,333.04 679,253.76

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 230,100.00 30,000.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,609,082.07 11,516,353.84

减:所得税费用 1,912,433.97 3,005,251.69

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,696,648.10 8,511,102.15

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 8,696,648.10 8,511,102.15

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 831,512,333.27 1,037,273,301.27

其中:营业收入 831,512,333.27 1,037,273,301.27

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 811,098,565.94 988,526,655.52

其中:营业成本 720,506,737.47 898,334,450.37

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,895,284.08 2,792,907.18

销售费用 34,076,596.45 35,299,885.57

山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

管理费用 36,832,141.66 31,604,091.57

财务费用 16,035,736.27 20,117,919.57

资产减值损失 1,752,070.01 377,401.26

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 3,817,816.02 3,320,008.82

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,231,583.35 52,066,654.57

加:营业外收入 6,220,797.33 9,224,198.01

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 644,886.60 1,015,682.50

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 29,807,494.08 60,275,170.08

减:所得税费用 8,701,304.80 15,205,634.37

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,106,189.28 45,069,535.71

归属于母公司所有者的净利润 21,063,663.84 45,008,942.68

少数股东损益 42,525.44 60,593.03

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 21,106,189.28 45,069,535.71

归属于母公司所有者的综合收益总额 21,063,663.84 45,008,942.68

归属于少数股东的综合收益总额 42,525.44 60,593.03

山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.04 0.09

(二)稀释每股收益 0.04 0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 851,339,291.16 1,058,652,249.55

减:营业成本 745,245,736.11 925,424,911.39

营业税金及附加 1,806,992.02 2,751,829.06

销售费用 30,116,749.48 33,871,022.30

管理费用 28,951,434.71 26,015,796.35

财务费用 16,635,568.57 21,031,265.17

资产减值损失 3,583,178.66 431,655.21

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 3,817,816.02 3,320,008.82

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 28,817,447.63 52,445,778.89

加:营业外收入 2,232,440.59 3,346,868.01

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 630,158.60 230,218.91

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30,419,729.62 55,562,427.99

减:所得税费用 7,017,229.56 13,937,290.49

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,402,500.06 41,625,137.50

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 23,402,500.06 41,625,137.50

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 585,105,859.62 683,283,264.17

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 17,047,281.60 18,984,319.51

收到其他与经营活动有关的现金 11,379,098.03 23,589,163.39

经营活动现金流入小计 613,532,239.25 725,856,747.07

购买商品、接受劳务支付的现金 376,968,590.45 523,563,021.69

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 77,835,969.82 80,402,779.12

山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付的各项税费 19,888,403.84 27,037,621.15

支付其他与经营活动有关的现金 45,800,381.48 46,513,883.08

经营活动现金流出小计 520,493,345.59 677,517,305.04

经营活动产生的现金流量净额 93,038,893.66 48,339,442.03

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,305,335.23 3,320,008.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 172,000,000.00 290,000,000.00

投资活动现金流入小计 173,305,335.23 293,320,008.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,359,351.89 169,150,100.32

投资支付的现金 281,928,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 252,000,000.00 100,000,000.00

投资活动现金流出小计 601,287,351.89 269,150,100.32

投资活动产生的现金流量净额 -427,982,016.66 24,169,908.50

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,006,720,422.00 953,205,271.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,006,720,422.00 953,205,271.00

偿还债务支付的现金 803,109,992.00 970,205,271.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,886,989.00 34,838,385.81

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 837,996,981.00 1,005,043,656.81

筹资活动产生的现金流量净额 168,723,441.00 -51,838,385.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,412.07

五、现金及现金等价物净增加额 -166,211,269.93 20,670,964.72

加:期初现金及现金等价物余额 420,976,058.60 280,660,337.24

山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

六、期末现金及现金等价物余额 254,764,788.67 301,331,301.96

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 392,180,843.33 461,119,006.90

收到的税费返还 17,047,281.60 18,984,319.51

收到其他与经营活动有关的现金 10,747,867.05 9,474,454.44

经营活动现金流入小计 419,975,991.98 489,577,780.85

购买商品、接受劳务支付的现金 196,475,276.94 287,511,887.06

支付给职工以及为职工支付的现金 68,292,246.65 68,015,884.20

支付的各项税费 13,152,034.15 21,884,838.23

支付其他与经营活动有关的现金 40,811,473.44 43,584,595.29

经营活动现金流出小计 318,731,031.18 420,997,204.78

经营活动产生的现金流量净额 101,244,960.80 68,580,576.07

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,305,335.23 3,320,008.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 172,000,000.00 290,000,000.00

投资活动现金流入小计 173,305,335.23 293,320,008.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,293,617.15 16,854,111.14

投资支付的现金 348,749,825.50 172,354,812.24

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 252,000,000.00 100,000,000.00

投资活动现金流出小计 608,043,442.65 289,208,923.38

投资活动产生的现金流量净额 -434,738,107.42 4,111,085.44

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,006,720,422.00 953,205,271.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计 1,006,720,422.00 953,205,271.00

偿还债务支付的现金 803,109,992.00 970,205,271.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,886,989.00 34,838,385.81

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 837,996,981.00 1,005,043,656.81

筹资活动产生的现金流量净额 168,723,441.00 -51,838,385.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -164,769,705.62 20,853,275.70

加:期初现金及现金等价物余额 417,196,496.89 275,889,516.43

六、期末现金及现金等价物余额 252,426,791.27 296,742,792.13

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事长:高赫男

2015 年 10 月 29 日

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