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福建榕基软件股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码:002474 证券简称:榕基软件公告编号:2015-062

福建榕基软件股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明:保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 1,709,066,925.66 1,686,154,881.95 1.36%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,373,504,939.55 1,355,839,634.45 1.30%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 144,912,882.15 9.57% 377,157,003.54 -3.54%

归属于上市公司股东的净利润(元) 4,079,855.23 -45.16% 23,768,173.31 -46.51%

归属于上市公司股东的扣除非经常

-1,102,303.60 -160.82% 8,575,077.15 -67.19%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -54,489,214.46 -23.61%

基本每股收益(元/股) 0.0066 -45.00% 0.0382 -46.50%

稀释每股收益(元/股) 0.0066 -45.00% 0.0382 -46.50%

加权平均净资产收益率 0.23% -0.31% 1.74% -1.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

5,270,191.09

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 13,576,444.14

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -39,601.85

减:所得税影响额 3,614,787.22

少数股东权益影响额(税后) -850.00

合计 15,193,096.16 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 75,091

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

鲁峰境内自然人 23.09% 143,655,740 107,741,805 质押 23,000,000

侯伟境内自然人 10.20% 63,487,766 47,615,824

赵坚境内自然人 1.10% 6,850,000 5,220,000

陈明平境内自然人 0.87% 5,396,146 4,197,109

张之戈境内自然人 0.71% 4,425,256 2,212,628

王捷境内自然人 0.69% 4,262,995 4,262,995

鲁波境内自然人 0.64% 3,994,160 0

杨学圆境内自然人 0.56% 3,468,732 3,037,207

候强境内自然人 0.54% 3,370,000 0

耿贤华境内自然人 0.50% 3,137,130 0

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

鲁峰 35,913,935 人民币普通股 35,913,935

侯伟 15,871,942 人民币普通股 15,871,942

鲁波 3,994,160 人民币普通股 3,994,160

候强 3,370,000 人民币普通股 3,370,000

耿贤华 3,137,130 人民币普通股 3,137,130

张之戈 2,212,628 人民币普通股 2,212,628

唐春山 1,957,600 人民币普通股 1,957,600

赵坚 1,630,000 人民币普通股 1,630,000

吴伟 1,591,100 人民币普通股 1,591,100

刘荣俊 1,580,000 人民币普通股 1,580,000

上述股东关联关系或一致行动的说公司前十名股东中,鲁波为鲁峰之胞兄,候强为侯伟之胞弟。除上述情况外,其他前

明十名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业耿贤华参与融资融券,信用证券账户持有 3,062,505 股,与其普通证券账户合计持有

务股东情况说明(如有) 公司股份 3,137,130 股;唐春山参与融资融券,信用证券账户持有 1,957,600 股;吴伟

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参与融资融券,信用证券账户持有 1,588,300 股,与其普通证券账户合计持有公司股

份 1,591,100 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目:

1、应收票据比上年期末减少32.99%,主要是报告期部分应收票据到期承兑及背书转让所致。

2、应收账款比上年期末增加55.97%,主要是报告期按项目完工进度确认收入的应收款增加所致所致。

3、预付款项比上年期末增加71.99%,主要是报告期预付供应商的货款增加所致。

4、应收利息比上年期末增加187.58%,主要是报告期计提定期存款利息增加所致。

5、其他应收款比上年期末增加40.53%,主要是报告期保证金、备用金等增加所致。

6、其他流动资产比上年期末减少34.06%,主要是报告期理财产品赎回等增加所致。

7、开发支出比上年期末增加1,496.96万元,主要是报告期资本化研发投入增加所致。

8、长期待摊费用比上年期末减少40.38万元,主要是报告期费用摊销所致。

9、其他非流动资产比上年期末增加91.69%,主要是报告期预付的购置资产款项增加所致。

10、短期借款比上年期末减少50%,主要是报告期偿还部分短期借款所致。

11、应付职工薪酬比上年期末减少53.05%,主要是报告期已计提未支付的职工工资减少所致。

12、应交税费比上年期末增加42.85%,主要是报告期已计提未支付的税费增加所致。

13、应付利息比上年期末减少48.28%,主要是报告期计提的借款利息减少所致。

14、其他应付款比上年期末增加55.01%,主要是报告期代垫及代付款项增加所致。

15、其他流动负债比上年期末增加5,212.04万元,主要是报告期发行短期债券及计提利息所致。

16、其他综合收益比上年期末增加215.99%,主要是报告期外币报表折算差额影响所致。

17、少数股东权益比上年期末减少100.92%,主要是报告期未完全控股的子公司亏损所致。

(二)利润表项目:

1、财务费用较上年同期增加129.80%,主要是报告期利息支出增加所致。

2、资产减值损失较上年同期增加101.20%,主要是报告期按账龄计提的减值准备增加所致。

3、投资收益较上年同期减少31.53%,主要是报告期购买理财产品收益减少及对联营企业的投资收益减少所致。

4、营业外支出较上年同期减少66.07%,主要是报告期捐赠支出及处置非流动资产损失等减少所致。

5、少数股东损益较上年同期减少30.80%,主要是报告期未完全控股的子公司亏损所致。

6、其他综合收益较上年同期增加597.13%,主要是报告期外币报表折算差额影响所致。

(三)现金流量表项目:

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.79%,主要是报告期购建资产支出增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加91.18%,主要是报告期发行债券同时支付的股利减少等所致。

3、汇率变动对现金的影响较上年同期增加292.99%,主要是报告期境外子公司汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)2011年2月25日,公司与马鞍山市秀山新区建设管委会就积极推进马鞍山市软件及服务外包产业的合作意向签订了《“榕

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基-马鞍山软件园”合作项目投资合同》,地方政府为公司选址建设“榕基-马鞍山软件园”。2011年4月18日,公司用自有资金

投资设立马鞍山榕基软件信息科技有限公司(注册资本5,000万,以下简称“马鞍山榕基”)。2011年6月22日马鞍山市国土资

源局公布《国有建设用地使用权挂牌出让公告》(马国土出让告字[2011]第26号),公司于2011年7月13日召开董事会审议

通过《关于马鞍山子公司拟购买土地使用权的议案》,马鞍山榕基拟以自筹资金不超过2,500万人民币支付项目建设保证金,

授权马鞍山榕基经理层办理土地竞拍及转让手续,马鞍山榕基于2011年7月25日收到马鞍山市国土资源局下发的《成交确认

书》,公司以总价为人民币2,500万元竞得编号为马土让2011-26号地块的国有土地使用权,使用权面积62585.09平方米。2011

年7月28日,马鞍山榕基与马鞍山市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。2011年12月15日马鞍山榕基取得马

鞍山市人民政府下发的《中华人民共和国国有土地使用证》(马国有[2011]第84065号)。2012年7月,应当地政府及项目建

设要求,马鞍山榕基全资设立了马鞍山榕基置业投资有限公司(注册资本800万元)负责建设“马鞍山智慧园项目一期工程”。

2012年11月21日马鞍山榕基将原取得的上述土地转让给马鞍山榕基置业投资有限公司(《中华人民共和国国有土地使用证》

(马国有[2012]第84996号))。马鞍山智慧园项目一期工程于2012年7月动工,预计总投资额为1.5亿元,截至报告期末,项

目已投入资金约1.29亿元。

(二)公司控股股东、实际控制人鲁峰先生分别于2014年9月16日、2014年9月19日、2014年9月22日、2014年9月24日、2014

年9月25日、2014年9月26日、2014年9月29日、2014年10月30日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计3,500万

股,占公司总股本的5.625%。本次减持后,鲁峰先生拥有公司143,655,740股,占公司总股本的23.09%,仍为控股股东及实

际控制人。公司控股股东、实际控制人鲁峰先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。

相关公告《关于控股股东减持公司股份及高管股份变动的公告》(公告编号:2014-069)于2014年9月30日披露于巨潮资讯

网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200275355.PDF。

(三)公司因筹划电子政务领域重大对外合作事项,申请公司股票于2015年7月8日(星期三)开市起停牌。公司已分别于2015

年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8

月26日、2015年9月2日、2015年9月11日、2015年9月18日、2015年9月25日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-033)、

《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-036)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-037)、《重大事项继

续停牌公告》(公告编号:2015-039)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-040)、《重大事项继续停牌公告》

(公告编号:2015-041)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-046)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:

2015-048)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-049)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-050)、

《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-051)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-054),具体详见公司

指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

2015年10月8日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,公司根据《福

建省电子信息集团关于转发<福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省星云大数据应用服务有限公司参与设立

福建星榕基信息技术有限公司>的函》,与福建省电子信息(集团)有限责任公司全资子公司福建省星云大数据应用服务有

限公司、自然人(待定)分别以自有资金/自筹资金3,550万元、950万元、500万元出资设立福建星榕基信息技术有限公司(最

终以工商部门核定为准),(注册资本5,000万),目标公司成立后,公司持有目标公司71%股权,星云大数据持有目标公

司19%股权、自然人持有目标公司10%。公司股票于2015年10月9日(星期五)上午开市起复牌。相关公告《关于对外投资

设立合资公司的公告》(公告编号:2015-056)和《关于重大事项复牌的公告》(公告编号:2015-057)于2015年10月9日

披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-09/1201669246.PDF、

http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-09/1201669247.PDF。

(四)2015年7月,公司部分董事、高级管理人员和核心骨干响应证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人

员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发【2015】51号文件),待公司股票复牌后的10个工作日内(公司因筹划电子政

务领域重大对外合作事项于2015年7月8日起停牌),增持不低于150万股的公司股份。公司已于2015年7月9日在中国证券报、

证券日报、证券时报和巨潮资讯网上发布了《关于公司部分董事、高级管理人员和核心骨干计划增持公司股份的公告》(公

告编号2015-034)。公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,对增持人增持的公司股票进行管理,并督促相关

人员严格按照有关规定买卖公司股票。增持人承诺:在法定期限内不减持其所持有的本公司股份;严格遵守有关规定,不进

行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。公司将严格遵守证监会【2015】18号公告,6个月内,公司控股股东和持股5%以

上股东及董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。2015年10月14日至2015年10月16日,公司部分监事、

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高级管理人员通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场合计增持了1,501,990股公司股份,占公司总股本的0.24%,完成

上述承诺增持公司股份不低于150万股的增持计划。相关公告《关于公司部分监事、高级管理人员完成增持公司股份计划的

公告》(公告编号:2015-059)于2015年10月17日披露于巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-17/1201703460.PDF。

(五)募投项目建设进度情况说明:

根据公司5个募投项目计划,募集资金中软硬件投入11,596.59万元,实施费用投入10,471.49万元,两项合计共22,068.08万元。

场地投入5,828.75万元,计划需要购置7,600平方米用房,用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。2014年9月,

榕基工程和福州高新技术产业开发区管理委员会就榕基工程在福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内投资建设软

件及服务外包产业基地项目事宜进行协商,签署了《福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园投资建设协议书》,并竞

得闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂(工业)16号国有建设用地使用权,待交付土地之后公司将尽快开展办公场所建

设。截至目前,福州高新技术产业开发区管理委员会正在抓紧该地块的收储工作以交付给公司。根据公司的发展规划,为了

更好地利用全资子公司自有土地,实现资源的有效整合,公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过

将变更募投项目实施地点至上述地块,变更募投项目实施方式,并追加投资,拟使用募集资金不超过13,300万元(实际金额

以2014年度审计报告为准)与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼,项目建设期2年分批投入,并根据公司募集资金

的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权,用于募投项目目前实际所需研发用房。公司将严格按照募集资金管理

和使用的监管要求,使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末,本公司募集资金累计直接投入募投项目

29,451.28万元,募投项目建设基本完成。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

在本公司任董

事、高级管理人

员的股东鲁峰、

侯伟承诺:在其

任职期间每年

转让的股份不

得超过其所持

在职期间以及

有本公司股份在承诺期限内,

2010 年 09 月 15 申报离职 6 个

首次公开发行或再融资时所作承诺鲁峰、侯伟总数的 25%;离按承诺持续履

日月后的 12 个月

职后半年内,不行中

内

转让其所持有

的本公司股份;

申报离职 6 个

月后的 12 个月

内通过证券交

易所挂牌交易

出售的发行人

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股票数量占其

所持有发行人

股票总数的比

例不超过 50%。

为了避免将来

发生同业竞争,

公司控股股东

鲁峰和股东侯

伟出具了《放弃

竞争与利益冲

突承诺函》,承

诺不生产、开发

任何与股份公

司及其下属子

公司生产的产

品构成竞争或

可能构成竞争

的产品,不直接

或间接经营任

何与股份公司

及其下属子公

在承诺期限内,

司经营的业务 2010 年 09 月 15

鲁峰、侯伟长期按承诺持续履

构成竞争或可日

行中

能构成竞争的

业务,也不参与

投资任何与股

份公司及其下

属子公司生产

的产品或经营

的业务构成竞

争或可能构成

竞争的其他企

业;从第三方获

得的商业机会

如果属于股份

公司主营业务

范围之内的,将

尽可能地协助

股份公司取得

该等商业机会。

公司属于高新

在承诺期限内,

技术企业,行业 2010 年 09 月 15

公司长期按承诺持续履

内技术人员流日

行中

动性较大,为了

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保护公司的知

识产权和保持

核心人员的稳

定,公司已与高

级管理人员和

核心技术人员

签订劳动合同,

上述人员同时

对公司出具了

《保密义务、技

术成果归属承

诺书》。

公司所有募集

资金将存放于

专户管理,并用

于公司新一代

电子政务应用

平台、信息安全

在承诺期限内,

风险综合管理 2010 年 09 月 15

公司长期按承诺持续履

系统、质检三电日

行中

工程企业端软

件运维服务平

台、协同管理软

件平台、技术研

发与创新中心

等主营业务。

公司章程第一

百六十五条规

定:(一)公司

董事会负责制

定公司的股利

分配预案,股东

大会负责审批。

在公司当年度

在承诺期限内,

盈利且提取法 2012 年 06 月 08

公司长期按承诺持续履

定公积金及弥日

行中

补以前年度亏

损后仍有剩余

时,董事会应当

作出现金分红

预案。公司董事

会未做出现金

利润分配预案

的,应当在定期

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报告中披露原

因,公司独立董

事应当对此发

表独立意见。

(二)公司每年

以现金方式分

配的利润应当

不少于当年可

分配利润的

10%;公司上市

后连续三年以

现金方式累计

分配的利润应

不少于该连续

三年实现的年

均可分配利润

的 30%;在进行

现金分配的同

时,公司可以进

行股票股利的

分配。(三)公

司的利润分配

应重视对投资

者的合理投资

回报;在有条件

的情况下,公司

可以进行中期

分配。(四)存

在股东违规占

用公司资金情

况的,公司应当

扣减该股东所

分配的现金红

利,以偿还其占

用的资金。(五)

公司根据生产

经营情况、投资

规划和长期发

展的需要,确需

调整利润分配

政策的,调整后

的利润分配政

策不得违反中

国证监会和证

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券交易所的有

关规定。在对有

关调整利润分

配政策的议案

进行表决时,由

全体独立董事

同意及监事会

审议并经公司

董事会审议后

方可提交公司

股东大会审议,

公司控股股东

应回避表决,公

司可以采取提

供网络投票等

方式以方便股

东参与股东大

会表决。(六)

公司应以每三

年为一个周期,

制订周期内股

东分红回报规

划。

公司董事会于

2013 年 8 月 20

日召开会议,审

议通过了《关于

签订<信阳榕基

软件园项目投

资合同书>的议

案》,并承诺:

在本次使用自

有资金投资后在承诺期限内,

2014 年 10 月 24 2015 年 10 月 24

其他对公司中小股东所作承诺公司十二个月内不按承诺持续履

日日

使用闲置募集行中

资金暂时补充

流动资金、将募

集资金投向变

更为永久性补

充流动资金、将

超募资金永久

性用于补充流

动资金或者归

还银行贷款。

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公司全资子公

司信阳榕基信

息技术有限公

司出资在河南

省信阳市设立

一家全资子公

司,注册资本人

民币 3,000 万

元,全部以自有

资金出资,占注

册资本的

100%。公司承在承诺期限内,

2014 年 10 月 24 2015 年 10 月 24

公司诺:在此项投资按承诺持续履

日日

后的十二个月行中

内,公司不使用

闲置募集资金

暂时补充流动

资金、不将募集

资金投向变更

为永久性补充

流动资金、也不

将超募资金永

久性用于补充

流动资金或归

还银行贷款。

公司实际控制

人鲁峰先生承

诺,连续六个月

内通过证券交 2014 年 09 月 22

鲁峰六个月内已履行完毕。

易系统出售的日

股份低于公司

股份总数的

5%。

在法定期限内

不减持其所持

有的本公司股

公司部分董事、在承诺期限内,

份;严格遵守有 2015 年 07 月 09

高级管理人员长期按承诺持续履

关规定,不进行日

和核心骨干行中

内幕交易及敏

感期买卖股份、

短线交易。

承诺是否及时履行是

福建榕基软件股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-50.00% 至 0.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

1,112.53 至 2,225.06

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 2,225.06

预计公司的业务仍将保持平稳发展,公司职工薪酬及无形资产摊销增加等

业绩变动的原因说明

因素影响导致本期业绩出现波动。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

福建榕基软件股份有限公司

董事长:

_____________

鲁峰

2015年10月28日

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