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河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

河北钢铁股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月 29 日

河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于勇、主管会计工作负责人常广申及会计机构负责人(会计主管人员)常广申声明:保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 169,577,286,675.21 170,368,205,305.32 -0.46%

归属于上市公司股东的净资产

43,540,285,446.09 43,036,758,761.08 1.17%

(元)

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 18,761,736,714.11 -24.89% 61,193,163,973.31 -19.12%

归属于上市公司股东的净利润

150,521,742.54 -10.13% 507,517,221.44 1.42%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

148,011,322.47 -10.43% 460,117,888.86 3.67%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 10,334,657,126.70 -6.07%

(元)

基本每股收益(元/股) 0.014 -12.50% 0.048 2.13%

稀释每股收益(元/股) 0.014 -12.50% 0.048 2.13%

加权平均净资产收益率 0.34% -0.05% 1.17% 0.00%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 105,337.88

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

10,068,191.36

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

债务重组损益 1,117,272.37

对外委托贷款取得的损益 50,017,782.80

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,894,583.27

减:所得税影响额 16,550,791.92

少数股东权益影响额(税后) 2,253,043.18

合计 47,399,332.58 --

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 590,049

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

邯郸钢铁集团有

国有法人 37.82% 4,016,108,180 0

限责任公司

唐山钢铁集团有

国有法人 17.45% 1,853,409,753

限责任公司

承德钢铁集团有

国有法人 4.07% 432,063,701

限公司

中国证券金融股

国有法人 2.99% 317,497,616

份有限公司

河北钢铁集团矿

国有法人 0.87% 91,970,260

业有限公司

张丽华境内自然人 0.27% 28,539,005

全国社保基金零

境内非国有法人 0.12% 12,701,103

二零组合

中国工商银行-

融通深证 100 指境内非国有法人 0.12% 12,226,303

数证券投资基金

王宗任境内自然人 0.11% 12,078,200

工银瑞信基金-

农业银行-工银

境内非国有法人 0.11% 11,930,800

瑞信中证金融资

产管理计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类

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股份种类数量

邯郸钢铁集团有限责任公司 4,016,108,180 人民币普通股 4,016,108,180

唐山钢铁集团有限责任公司 1,853,409,753 人民币普通股 1,853,409,753

承德钢铁集团有限公司 432,063,701 人民币普通股 432,063,701

中国证券金融股份有限公司 317,497,616 人民币普通股 317,497,616

河北钢铁集团矿业有限公司 91,970,260 人民币普通股 91,970,260

张丽华 28,539,005 人民币普通股 28,539,005

全国社保基金零二零组合 12,701,103 人民币普通股 12,701,103

中国工商银行-融通深证 100 指数

12,226,303 人民币普通股 12,226,303

证券投资基金

王宗任 12,078,200 人民币普通股 12,078,200

工银瑞信基金-农业银行-工银

11,930,800 人民币普通股 11,930,800

瑞信中证金融资产管理计划

邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河

上述股东关联关系或一致行动的北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系,河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁集

说明团有限责任公司的全资子公司。邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公

司和承德钢铁集团有限公司同受河北钢铁集团有限公司控制。

前 10 名普通股股东参与融资融券

截止报告期末,邯郸钢铁集团有限责任公司因参与转融通业务导致股份减少 1200 万股。

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)应收股利较期初减少99.94%,主要原因是收回了合营或联营公司分配的股利分红;

(2)应收利息较期初增加43.21%,原因为委托理财收益增加;

(3)应付利息较期初减少28.17%,主要原因是偿还了到期的公司债利息;

(4)长期应付款较年初增加了49.64%,主要原因是公司融资租赁规模的增加;

(5)其他综合收益较年初减少59.81%,主要原因是人民币相对于外资子公司的记账货币的汇率上升;

(6)投资收益较上年同期减少54.40%,主要原因是联营子公司的盈利水平较上年同期大幅下降;

(7)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加52.24%,主要原因是偿还了到期的融资借款较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司2015年8月14日召开的二届十四次董事会和2015年9月29日召开的二届十六次董事会审议通过,公司拟非公开发行股

票,募集资金总额不超过80亿元,发行价格不低于4.2元/股,发行股份数量不超过190476.1905万股。募集资金用于收购唐钢

集团持有的唐钢汽车板公司100%股权、新建高强度汽车板技术改造项目二期工程以及偿还银行借款。详见公司于2015年8

月24日、2015年9月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上的相关公告。本次非公开发行方案已获得公司2015年10月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过,目前正在组织

申报材料上报中国证监会。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

非公开发行股票预案 2015 年 08 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

调整本次非公开发行股票发行价格及发

2015 年 09 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

行数量的相关事项

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动

报告书中所作承诺

关于避免同业竞争的承诺:立即启动竞争性业务与资

河北钢铁集 2010 年 01

资产重组时所作承诺产注入工作,把现有竞争性业务与资产在合适的市场长期履行

团有限公司月 20 日

时机以合理价格及合法方式全部注入存续公司。具

河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

体安排为:宣化钢铁集团有限责任公司和舞阳钢铁有

限责任公司在本次换股吸收合并完成后一年内注入

上市公司,邯钢集团邯宝钢铁有限公司和唐山不锈钢

有限责任公司在本次换股吸收合并完成后三年内注

入上市公司。自相关承诺函出具之日起,除已有同业

竞争情况之外,河北钢铁集团及河北钢铁集团控制的

企业将不会主动实施任何行为或采取任何措施 (包

括但不限于设立子公司、合营、联营、协议等任何直

接或间接方式),取得与存续公司存在竞争的业务或

资产,从事对存续公司构成竞争的业务。如果河北钢

铁集团和河北钢铁集团控制的企业获得与存续公司

可能产生竞争的新的收购、开发和投资等机会,河北

钢铁集团将立即通知存续公司,优先提供给存续公司

选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给存

续公司的条件。如未能按照以上安排将现有竞争性业

务与资产按时注入存续公司,河北钢铁集团将与存续

公司平等协商并履行各自内部审议程序后,签订协

议,通过委托管理经营、租赁经营等方式将未按时注

入存续公司的竞争性业务与资产交由存续公司独立

管理,直至河北钢铁集团将相关业务与资产注入存续

公司。

关于土地房产事项的承诺 : 1、河北省人民政府已于

2008 年 8 月 22 日批复河北钢铁集团为河北省国有资

产授权经营机构,按照国家及河北省土地资产处置的

相关政策规定,并参考近期河北省其他国有资产授权

经营机构相关经验,河北钢铁集团拟在完善集团相关

国有划拨土地确权手续后,向河北省国土资源管理部

门统一申请办理土地授权经营。河北省人民政府国有

资产监督管理委员会于 2009 年 9 月 29 日出具了《关

于河北钢铁集团有限公司所属上市公司涉及土地资

产处置有关问题的通知》(冀国资字[2009]151 号),

对河北钢铁集团申请并加快办理土地授权经营予以

河北钢铁集 2010 年 01

支持。河北钢铁集团将加快对包括邯钢集团在内的集长期履行

团有限公司月 20 日

团现存土地权属情况统一清查, 并在本次换股吸收

合并完成后加快和河北省国土资源管理部门的沟通,

推进土地授权经营处置的审批,完善相关国有划拨土

地的租赁手续。2、河北钢铁集团将督促并协助邯钢

集团在本次换股吸收合并完成后两年内完善其租赁

给邯郸钢铁的全部土地权属;督促并协助存续公司在

本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕承德钒钛

未办证土地的出让土地使用证;督促并协助存续公司

在本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕邯郸钢

铁和承德钒钛未办证房产的房屋所有权证。如存续公

司办理土地和房屋权证存在资金不足,河北钢铁集团

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及下属企业将在履行双方内部审议程序后通过合法

方式向存续公司提供必要的资金支持,用于办理土地

和房屋权证。3、在土地和房屋以面积计算的权属完

善率均达到 90%之前,河北钢铁集团及下属企业将

不通过交易系统向河北钢铁集团及下属企业以外的

单位和个人转让所持有的存续公司股份 (因经相关

政府部门批准的国有资产重组导致的转让除外)。4、

河北钢铁集团保证存续公司在权属完善之前继续有

效占有并使用土地和房屋,并且不会因此增加使用成

本或受到实质性不利影响。如因土地和房屋权证未能

及时办理导致存续公司不能继续使用或不能继续以

现有方式使用土地和房屋,河北钢铁集团承诺及时、

全额补偿存续公司因此而遭受的任何损失,包括但不

限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任导致

的全部经济损失。

邯钢集团就邯宝公司土地房产事项作出承诺:(1)邯

钢集团将继续坚持保护广大中小投资者利益的立场,

积极采取相关措施解决有关房地产事项,保证河北钢

铁和投资者利益不受到损害。(2)邯钢集团承诺在本

次公开发行完成后继续采取有效措施解决有关房地

邯郸钢铁集

首次公开发行或再融资产事项,并保证邯宝公司在相关事项解决之前有效行 2010 年 06

团有限责任长期履行

时所作承诺使相关土地和房产的所有权或使用权,并且不会因此月 27 日

公司

增加成本或受到实质性不利影响。(3)本次公开发行

完成后,若邯宝公司因房地产有关事项而遭受任何损

失,邯钢集团承诺将赔偿邯宝公司因此而遭受的一切

经济损失,确保河北钢铁及其中小投资者不会因此而

遭受任何损害。

1、在股市异常波动时期,河北钢铁集团及其下属企

业不减持所持河北钢铁股份有限公司股票。2、基于

对公司未来持续稳定发展的信心,自河北钢铁股份有

限公司股票复牌之日起未来 12 个月内,如果河北钢

其他对公司中小股东所河北钢铁集铁股份有限公司股票价格连续 10 个交易日内累计跌 2015 年 07

12 个月履行

作承诺团有限公司幅超过 30%,河北钢铁集团及其下属企业将通过合月 09 日

法、合规的方式增持河北钢铁股份有限公司股份,累

计增持金额不低于 5.87 亿元。3、着力提高上市公司

质量,建立健全投资者回报长效机制,不断提高投资

者回报水平。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因

不适用

及下一步计划(如有)

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

谈论的主要内容及提供的

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象

资料

招商证券,富国基

金,华商基金,天行业情况、公司生产经营

2015 年 07 月 01 日石家庄实地调研机构

弘基金,华夏基金,和负债情况

平安资管

公司生产经营、淘汰落后

中国人寿资产管理

2015 年 08 月 26 日石家庄实地调研机构产能及集团发展战略方面

公司

的情况

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河北钢铁股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 13,645,704,046.49 12,026,212,566.11

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,350,316,394.42 4,550,396,946.59

应收账款 2,045,891,775.17 1,821,530,501.75

预付款项 3,361,251,357.43 3,478,831,633.11

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 165,768,162.43 115,750,379.63

应收股利 181,917.11 292,753,917.11

其他应收款 561,017,867.69 460,339,524.08

买入返售金融资产

存货 25,453,189,375.34 29,269,360,708.46

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,430,218,284.14 4,062,851,598.94

流动资产合计 53,013,539,180.22 56,078,027,775.78

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 307,925,660.39 307,925,660.39

持有至到期投资

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长期应收款

长期股权投资 2,660,860,605.44 2,601,547,944.58

投资性房地产

固定资产 78,097,128,939.18 79,054,482,220.53

在建工程 32,989,975,430.44 29,824,749,344.48

工程物资 1,050,018,081.79 1,052,959,687.97

固定资产清理 39,499,056.62 33,809,452.55

生产性生物资产

油气资产

无形资产 388,302,640.30 363,700,641.43

开发支出

商誉 87,924.78 87,924.78

长期待摊费用 82,950,141.13 85,829,615.20

递延所得税资产 220,654,014.92 238,740,037.63

其他非流动资产 726,345,000.00 726,345,000.00

非流动资产合计 116,563,747,494.99 114,290,177,529.54

资产总计 169,577,286,675.21 170,368,205,305.32

流动负债:

短期借款 43,544,570,000.00 42,686,987,039.85

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 36,557,788,346.56 33,031,191,095.33

应付账款 18,002,848,844.98 22,274,465,798.22

预收款项 5,863,634,820.69 5,827,340,337.26

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 349,764,681.33 318,152,999.35

应交税费 49,628,354.42 125,076,667.72

应付利息 295,160,087.08 410,907,836.36

应付股利 32,426,579.51 32,284,765.97

其他应付款 2,559,465,419.28 2,766,210,538.27

河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 2,324,994,095.61 2,810,658,875.96

其他流动负债 -41,372,419.94 -31,044,005.85

流动负债合计 109,538,908,809.52 110,252,231,948.44

非流动负债:

长期借款 7,043,340,182.00 7,976,953,400.00

应付债券 4,993,781,793.41 4,989,281,255.39

其中:优先股

永续债

长期应付款 1,864,779,378.50 1,246,211,264.22

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,083,080,000.00 1,083,080,000.00

递延收益 -528,522,373.13 -428,795,608.71

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 14,456,458,980.78 14,866,730,310.90

负债合计 123,995,367,790.30 125,118,962,259.34

所有者权益:

股本 10,618,607,852.00 10,618,607,852.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 23,205,813,930.50 23,205,813,930.50

减:库存股

其他综合收益 -105,185,495.52 -65,818,405.10

专项储备 179,509,469.56 144,132,915.57

盈余公积 1,910,920,486.16 1,910,920,486.16

一般风险准备

未分配利润 7,730,619,203.39 7,223,101,981.95

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归属于母公司所有者权益合计 43,540,285,446.09 43,036,758,761.08

少数股东权益 2,041,633,438.82 2,212,484,284.90

所有者权益合计 45,581,918,884.91 45,249,243,045.98

负债和所有者权益总计 169,577,286,675.21 170,368,205,305.32

法定代表人:于勇主管会计工作负责人:常广申会计机构负责人:常广申

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 9,037,082,979.70 7,996,871,015.69

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,700,682,131.12 3,926,017,308.95

应收账款 6,439,327,480.50 6,174,611,842.02

预付款项 3,390,604,065.17 2,781,590,750.00

应收利息 165,768,162.43 115,750,379.63

应收股利 181,917.11 292,753,917.11

其他应收款 3,489,038,409.24 3,158,478,581.79

存货 23,107,265,830.92 26,334,179,150.65

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,851,620,111.89 3,019,410,258.03

流动资产合计 52,181,571,088.08 53,799,663,203.87

非流动资产:

可供出售金融资产 290,825,660.39 290,825,660.39

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 17,403,178,070.88 17,363,865,410.02

投资性房地产

固定资产 48,646,168,052.11 50,422,859,251.08

在建工程 18,734,702,279.06 13,288,760,990.28

工程物资 1,050,018,081.79 1,050,856,235.21

固定资产清理 31,181,451.79 25,491,847.72

河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

生产性生物资产

油气资产

无形资产 74,459,079.86 76,324,104.96

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 171,725,453.83 226,327,285.86

其他非流动资产 726,345,000.00 726,345,000.00

非流动资产合计 87,128,603,129.71 83,471,655,785.52

资产总计 139,310,174,217.79 137,271,318,989.39

流动负债:

短期借款 32,238,570,000.00 31,892,692,206.52

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 26,710,065,829.67 22,459,450,000.00

应付账款 16,391,651,211.28 18,776,486,682.66

预收款项 5,511,973,893.75 5,767,328,097.97

应付职工薪酬 283,520,064.94 283,134,606.78

应交税费 26,578,779.03 27,221,957.57

应付利息 287,815,128.73 407,157,836.36

应付股利 29,892,746.92 29,892,746.92

其他应付款 1,879,102,592.83 1,816,100,641.54

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 2,013,005,732.64 2,503,909,867.03

其他流动负债 -40,508,584.70 -28,905,665.25

流动负债合计 85,331,667,395.09 83,934,468,978.10

非流动负债:

长期借款 5,423,571,582.00 6,059,253,400.00

应付债券 4,993,781,793.41 4,989,281,255.39

其中:优先股

永续债

长期应付款 1,565,258,997.08 859,822,673.60

长期应付职工薪酬

专项应付款

河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

预计负债

递延收益 -503,956,436.39 -400,032,922.01

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 11,478,655,936.10 11,508,324,406.98

负债合计 96,810,323,331.19 95,442,793,385.08

所有者权益:

股本 10,618,607,852.00 10,618,607,852.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 23,621,213,346.00 23,621,213,346.00

减:库存股

其他综合收益

专项储备 165,851,903.42 139,786,948.67

盈余公积 1,888,068,279.29 1,888,068,279.29

未分配利润 6,206,109,505.89 5,560,849,178.35

所有者权益合计 42,499,850,886.60 41,828,525,604.31

负债和所有者权益总计 139,310,174,217.79 137,271,318,989.39

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 18,761,736,714.11 24,979,190,303.46

其中:营业收入 18,761,736,714.11 24,979,190,303.46

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 18,658,052,057.73 24,777,595,916.73

其中:营业成本 16,620,264,112.01 22,827,281,138.05

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 30,971,239.88 16,773,158.55

销售费用 193,391,941.40 147,528,753.84

管理费用 722,596,835.76 878,636,349.09

财务费用 1,090,827,928.68 907,402,693.93

资产减值损失 -26,176.73

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 19,497,617.69 47,165,257.64

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 19,497,617.69 47,165,257.64

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 123,182,274.07 248,759,644.37

加:营业外收入 6,755,158.92 5,984,935.82

其中:非流动资产处置利得 292,421.14

减:营业外支出 1,160,846.88 2,757,142.68

其中:非流动资产处置损失 1,264,831.97

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 128,776,586.11 251,987,437.51

减:所得税费用 38,068,252.45 82,968,664.81

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 90,708,333.66 169,018,772.70

归属于母公司所有者的净利润 150,521,742.54 167,490,402.20

少数股东损益 -59,813,408.88 1,528,370.50

六、其他综合收益的税后净额 -18,263,754.68 -38,324,967.62

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -18,263,754.68 -38,324,967.62

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -18,263,754.68 -38,324,967.62

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益的有效部分

河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差额 -18,263,754.68 -38,324,967.62

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 72,444,578.98 130,693,805.08

归属于母公司所有者的综合收益总额 132,257,987.86 129,165,434.58

归属于少数股东的综合收益总额 -59,813,408.88 1,528,370.50

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.014 0.016

(二)稀释每股收益 0.014 0.016

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:于勇主管会计工作负责人:常广申会计机构负责人:常广申

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 17,323,093,903.04 23,955,631,531.29

减:营业成本 15,667,872,561.70 22,417,504,627.76

营业税金及附加 12,879,401.77 17,765,192.64

销售费用 151,479,536.47 112,582,279.13

管理费用 582,994,208.80 799,439,405.98

财务费用 694,186,723.39 533,681,813.93

资产减值损失 -26,176.73

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 54,614,014.49 417,038,004.76

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 19,497,617.69 47,165,257.64

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 268,295,485.40 491,722,393.34

加:营业外收入 1,871,859.48 569,685.82

其中:非流动资产处置利得 292,421.14

减:营业外支出 805,137.72 2,130,035.53

其中:非流动资产处置损失 1,264,831.97

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 269,362,207.16 490,162,043.63

减:所得税费用 28,118,885.52 46,354,352.47

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 241,243,321.64 443,807,691.16

五、其他综合收益的税后净额

河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 241,243,321.64 443,807,691.16

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.023 0.042

(二)稀释每股收益 0.023 0.042

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 61,193,163,973.31 75,655,341,828.31

其中:营业收入 61,193,163,973.31 75,655,341,828.31

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 60,798,149,675.88 75,225,772,461.83

其中:营业成本 54,488,780,373.48 68,895,674,626.62

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

营业税金及附加 77,624,180.76 52,902,337.93

销售费用 536,894,375.81 452,745,827.29

管理费用 2,601,810,685.29 3,156,803,785.06

财务费用 3,089,423,514.93 2,651,058,266.27

资产减值损失 3,616,545.61 16,587,618.66

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 104,536,607.40 229,247,183.90

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 49,564,099.60 175,986,359.62

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 499,550,904.83 658,816,550.38

加:营业外收入 20,911,024.74 14,146,332.06

其中:非流动资产处置利得 294,081.72

减:营业外支出 4,725,639.86 4,208,711.30

其中:非流动资产处置损失 188,743.84 1,264,831.97

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 515,736,289.71 668,754,171.14

减:所得税费用 123,563,497.49 142,597,570.36

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 392,172,792.22 526,156,600.78

归属于母公司所有者的净利润 507,517,221.44 500,420,826.26

少数股东损益 -115,344,429.22 25,735,774.52

六、其他综合收益的税后净额 -39,367,090.42 -6,821,258.89

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -39,367,090.42 -6,821,258.89

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -39,367,090.42 -6,821,258.89

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -39,367,090.42 -6,821,258.89

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 352,805,701.80 519,335,341.89

河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

归属于母公司所有者的综合收益总额 468,150,131.02 493,599,567.37

归属于少数股东的综合收益总额 -115,344,429.22 25,735,774.52

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.048 0.047

(二)稀释每股收益 0.048 0.047

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 57,093,610,094.72 71,321,864,964.20

减:营业成本 51,840,424,730.12 66,428,321,865.76

营业税金及附加 44,044,799.38 40,390,126.16

销售费用 387,986,331.81 333,906,263.49

管理费用 2,165,884,810.82 2,707,337,743.34

财务费用 2,046,890,252.20 1,712,078,072.57

资产减值损失 3,572,863.58 10,618,194.90

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 134,718,428.31 595,058,681.02

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 49,564,099.60 175,986,359.62

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 739,524,735.12 684,271,379.00

加:营业外收入 8,050,357.26 8,296,182.60

其中:非流动资产处置利得 294,081.72

减:营业外支出 2,314,612.65 2,860,565.15

其中:非流动资产处置损失 124,782.18 1,264,831.97

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 745,260,479.73 689,706,996.45

减:所得税费用 100,000,152.19 42,624,289.93

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 645,260,327.54 647,082,706.52

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 645,260,327.54 647,082,706.52

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.061 0.061

(二)稀释每股收益 0.061 0.061

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 71,272,928,953.66 84,561,425,039.86

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净

增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 222,035,257.44 107,009,355.64

收到其他与经营活动有关的现金 40,297,800.52 46,066,832.25

经营活动现金流入小计 71,535,262,011.62 84,714,501,227.75

购买商品、接受劳务支付的现金 56,530,230,204.84 68,970,850,464.49

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 3,456,679,383.09 3,552,650,880.05

支付的各项税费 782,150,855.12 851,063,144.81

支付其他与经营活动有关的现金 431,544,441.87 337,663,466.40

经营活动现金流出小计 61,200,604,884.92 73,712,227,955.75

经营活动产生的现金流量净额 10,334,657,126.70 11,002,273,272.00

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 332,643,121.81 4,061,250.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 185,434.04

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20,005,339.91

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 352,648,461.72 4,246,684.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,974,953,548.48 6,255,254,009.82

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 5,974,953,548.48 6,255,254,009.82

投资活动产生的现金流量净额 -5,622,305,086.76 -6,251,007,325.78

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 71,594,351,788.89 57,727,062,993.63

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,655,379,921.73 687,522,251.34

筹资活动现金流入小计 73,249,731,710.62 58,414,585,244.97

偿还债务支付的现金 72,156,003,335.52 60,890,393,519.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,575,307,019.24 3,250,730,879.05

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 509,519,914.57 535,972,145.99

筹资活动现金流出小计 76,240,830,269.33 64,677,096,544.37

河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

筹资活动产生的现金流量净额 -2,991,098,558.71 -6,262,511,299.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,554,831.13 -250,054.29

五、现金及现金等价物净增加额 1,724,808,312.36 -1,511,495,407.47

加:期初现金及现金等价物余额 9,314,822,794.91 9,050,093,690.86

六、期末现金及现金等价物余额 11,039,631,107.27 7,538,598,283.39

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 66,130,152,488.02 70,166,585,745.23

收到的税费返还 205,609,427.59 72,128,454.38

收到其他与经营活动有关的现金 9,485,481.73 28,796,693.04

经营活动现金流入小计 66,345,247,397.34 70,267,510,892.65

购买商品、接受劳务支付的现金 53,807,279,616.20 60,260,328,298.44

支付给职工以及为职工支付的现金 2,827,380,018.61 2,921,965,187.07

支付的各项税费 383,913,646.06 474,018,167.08

支付其他与经营活动有关的现金 305,163,014.56 306,647,585.04

经营活动现金流出小计 57,323,736,295.43 63,962,959,237.63

经营活动产生的现金流量净额 9,021,511,101.91 6,304,551,655.02

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 320,395,096.81 346,240,800.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 185,434.04

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20,020,149.10

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 340,415,245.91 346,426,234.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,068,659,560.21 5,453,776,857.48

投资支付的现金 100,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 5,068,659,560.21 5,553,776,857.48

投资活动产生的现金流量净额 -4,728,244,314.30 -5,207,350,623.44

三、筹资活动产生的现金流量:

河北钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 59,913,618,600.00 40,835,010,279.25

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 167,403,090.54 150,651,467.56

筹资活动现金流入小计 60,081,021,690.54 40,985,661,746.81

偿还债务支付的现金 60,680,421,256.91 41,700,608,525.78

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,257,128,956.36 1,936,055,104.23

支付其他与筹资活动有关的现金 291,176,747.13 175,163,534.34

筹资活动现金流出小计 63,228,726,960.40 43,811,827,164.35

筹资活动产生的现金流量净额 -3,147,705,269.86 -2,826,165,417.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,053.74 -591,670.24

五、现金及现金等价物净增加额 1,145,534,464.01 -1,729,556,056.20

加:期初现金及现金等价物余额 6,544,968,076.47 6,340,753,492.84

六、期末现金及现金等价物余额 7,690,502,540.48 4,611,197,436.64

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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