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陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

陕西兴化化学股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王颖、总经理赵波、总会计师胡明松及会计机构负责人(会计主

管人员)邹宝英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减

总资产(元) 1,814,489,506.76 1,939,607,378.72 -6.45%

归属于上市公司股东的净资产

1,067,270,638.34 1,160,383,886.03 -8.02%

(元)

本报告期比上年年初至报告期末

本报告期年初至报告期末

同期增减比上年同期增减

营业收入(元) 227,406,295.42 -14.82% 642,391,931.89 -9.85%

归属于上市公司股东的净利润

-35,565,771.65 11.32% -92,807,272.23 -15.54%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非

-34,557,920.48 14.68% -88,434,907.53 -8.16%

经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -46,943,673.62 45.87%

(元)

基本每股收益(元/股) -0.0992 11.32% -0.2589 -15.54%

稀释每股收益(元/股) -0.0992 11.32% -0.2589 -15.54%

加权平均净资产收益率 -3.28% -0.08% -8.33% -2.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按

1,848,428.56

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,091,433.26

减:所得税影响额 0.00

少数股东权益影响额(税后) 129,360.00

合计 -4,372,364.70 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 20,277

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

陕西兴化集团有

国有法人 41.38% 148,315,793 0

限责任公司

欧海鹰境内自然人 0.90% 3,231,700 0

孔国兴境内自然人 0.39% 1,390,900 0

彭友豪境内自然人 0.36% 1,281,200 0

夏重阳境内自然人 0.35% 1,270,800 0

元秀湘境内自然人 0.32% 1,133,279 0

余岚境内自然人 0.32% 1,130,800 0

湖北凯龙化工集境内非国有法

0.31% 1,120,000 0

团股份有限公司人

李建生境内自然人 0.30% 1,069,100 0

黄勇境内自然人 0.29% 1,035,300 0

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

陕西兴化集团有限责任公司 148,315,793 人民币普通股 148,315,793

欧海鹰 3,231,700 人民币普通股 3,231,700

孔国兴 1,390,900 人民币普通股 1,390,900

彭友豪 1,281,200 人民币普通股 1,281,200

夏重阳 1,270,800 人民币普通股 1,270,800

元秀湘 1,133,279 人民币普通股 1,133,279

余岚 1,130,800 人民币普通股 1,130,800

湖北凯龙化工集团股份有限公

1,120,000 人民币普通股 1,120,000

司

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李建生 1,069,100 人民币普通股 1,069,100

黄勇 1,035,300 人民币普通股 1,035,300

上述股东关联关系或一致行动公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未知上述股东是

的说明否属于一致行动人。

股东欧海鹰通过中国中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券

账户持 3,231,700 股,普通账户持 0 股,合计持有 3,231,700 股;股东孔

国兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,390,900

股,普通账户持 0 股,合计持有 1,390,900 股;股东元秀湘通过证券股份

前 10 名普通股股东参与融资融

有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,133,279 股,普通账户持 0 股,

券业务股东情况说明(如有)

合计持有 1,133,279 股;股东李建生通过证券股份有限公司客户信用交易

担保证券账户持 1,069,100 股,普通账户持 0 股,合计持有 1,069,100 股;

股东黄勇通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,035,300

股,普通账户持 0 股,合计持有 1,035,300 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目:

1.应收账款较期初增加68.42%,主要是由于主导产品市场竞争激烈,为确保市场占有率。

2.其他流动资产较期初减少36.25%,主要是由于期初待抵扣增值税重分类到此科目。

3.应付票据较期初减少77.14%,主要由于应付票据结算原料款的款项报告期内支付。

4.预收账款较期初减少40.81%,主要由于前期预收账款部分结算。

5.应付职工薪酬较期初增加112.23%,主要由于期末未交社保。

6.应交税费较期初增加330.79%,主要由于计提税费与缴纳的时间性差异。

利润表项目:

1.营业税金及附加较去年同期增加3619.01%,主要由于报告期内流转税增加。

2.财务费用较去年同期增加131.27%,主要由于部分长期借款利息停止资本化。

3.资产减值损失较去年同期增加372.69%,主要由于报告期末应收账款增加。

现金流量表项目:

1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加45.87%,主要是由于报告期内公司现款交易减少,银行承

兑汇票结算增加。

2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加90.5%,由于公司主要项目建设均处于收尾阶段,投入减

少。

3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少113.06%,主要由于报告期内公司偿还借款增加,取得借

款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

一、本公司以及下属全资、控股子公司保

证在限制期内不从事与兴化股份主营业

收购报告书陕西延长务(硝酸铵、复合肥、特种气体)相同或

或权益变动石油(集类似的业务,且将来也不再新设或控制其 2009 年 01 月

长期严格履行中

报告书中所团)有限他从事与兴化股份主营业务相同或类似 20 日

作承诺责任公司业务的子公司。二、若因国家政策或其他

可能出现与兴化股份有相同或类似业务

的情形,本公司保证,不利用兴化股份实

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际控制人的地位,损害兴化股份、兴化股

份股东特别是中小股东的利益。

1、尽量减少和规范关联交易,对于无法

避免或者有合理原因而发生的关联交易,

承诺遵循市场化定价原则,并依法签订协

陕西延长

议,履行合法程序。2、遵守兴化股份之

石油(集 2009 年 01 月

《公司章程》以及其他关联交易管理制长期严格履行中

团)有限 20 日

度,并根据有关法律法规和证券交易所规

责任公司

则等有关规定履行信息披露义务和办理

有关报批程序,保证不通过关联交易损害

兴化股份或其他股东的合法权益。

(一)保证上市公司人员独立。1、保证

上市公司的总经理、副总经理、财务总监、

董事会秘书等高级管理人员不在本公司、

本公司之全资附属企业或控股公司担任

经营性职务。2、保证上市公司的劳动、

人事及工资管理与本公司之间完全独立。

(二)保证上市公司资产独立完整。1、

保证上市公司具有独立完整的资产。2、

保证上市公司不存在资金、资产被本公司

占用的情形。3、保证上市公司的住所独

立于本公司。(三)保证上市公司财务的

独立。1、保证上市公司建立独立的财务

陕西延长部门和独立的财务核算体系。2、保证上

石油(集市公司具有规范、独立的财务会计制度。 2009 年 01 月

长期严格履行中

团)有限 3、保证上市公司独立在银行开户。4、保 20 日

责任公司证上市公司的财务人员不在本公司兼职。

5、保证上市公司依法独立纳税。6、保证

上市公司能够独立作出财务决策,本公司

不干预上市公司的资金使用。(四)保证

上市公司机构独立。1、保证上市公司建

立健全股份公司法人治理结构,拥有独

立、完整的组织机构。2、保证上市公司

的股东大会、董事会、独立董事、监事会、

总经理等依照法律、法规和公司章程独立

行使职权。(五)保证上市公司业务独立。

保证本公司除通过兴化集团行使股东权

利之外,不对上市公司的业务活动进行干

预。

资产重组时

所作承诺

首次公开发陕西兴化为了进一步规范陕西兴化化学股份有限 2006 年 07 月

长期严格履行中

行或再融资集团有限公司的运作,做到公平、公正、公开,减 07 日

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时所作承诺责任公少与关联方的关联度。双方郑重承诺:不

司、陕西再增加陕西兴化集团有限责任公司与陕

兴化化学西兴化化学股份有限公司经常性关联交

股份有限易量,并采取措施,逐步减少。

公司

1、本公司及下属全资、控股子公司均未

直接或间接经营任何与兴化股份经营的

业务构成竞争或可能构成竞争的其他企

业。2、本公司及下属全资、控股子公司

将不直接或间接经营任何与兴化股份经

营的业务构成竞争或可能构成竞争的业

务,也不参与投资任何与兴化股份经营业

陕西兴化务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

2006 年 07 月

集团有限 3、如兴化股份进一步拓展其业务范围, 长期严格履行中

10 日

责任公司本公司以及下属全资、控股子公司将不与

兴化股份拓展后的业务相竞争;若与兴化

股份拓展后业务产生竞争,本公司以及下

属全资、控股子公司将以停止经营相竞争

的业务方式或者将相竞争的业务纳入兴

化股份的方式或者将相竞争的业务转让

给无关联关系第三方的方式避免同业竞

争。

陕西兴化化学股份有限公司因落实高新

陕西兴化技术企业和产品实行所得税优惠政策而

2006 年 07 月

集团有限得到 530 万元,若因国家有关政策的规定长期严格履行中

10 日

责任公司需追缴,由陕西兴化集团有限责任公司予

以补交。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"

股份公司")在 1997 年股份公司发起设立

时,把募股资金手续费结余 4518264.57

陕西兴化

元,作为公司公积金处理。作为股份公司 2006 年 07 月

集团有限长期严格履行中

的控股股东,本公司就此作出郑重承诺: 10 日

责任公司

本公司对设立时的原始股东的该项权益,

不再追索;并承诺若其他发起人股东追索

该项其相应权益时,由本公司予以承担。

陕西兴化

集团有限陕西兴化集团有限责任公司保证业务、机

其他对公司责任公构、财务与陕西兴化化学股份有限公司财

2007 年 12 月

中小股东所司、陕西务相互独立,建立健全各自完备的银行财长期严格履行中

06 日

作承诺兴化化学务账户,严格执行财务纪律,不发生没有

股份有限交易内容的资金往来承诺。

公司

承诺是否及是

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时履行

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润(万元) -14,000 至 -11,000

2014 年度归属于上市公司股东的净利润

-15,107.94

(万元)

业绩变动主要原因:受市场因素影响,主导产品硝酸铵的售价

业绩变动的原因说明持续下跌。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 24,058,961.59 100,142,000.70

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 90,702,045.53 111,388,980.73

应收账款 113,912,690.58 67,634,541.33

预付款项 2,898,370.39 2,903,172.18

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 1,201,109.35 113,378.40

买入返售金融资产

存货 79,551,663.98 70,619,417.95

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 29,714,230.27 46,608,954.82

流动资产合计 342,039,071.69 399,410,446.11

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 3,771,848.05 3,863,813.65

固定资产 1,256,767,313.84 1,333,510,647.85

在建工程 137,806,826.25 128,245,108.39

工程物资 988,827.35

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 37,373,804.26 38,164,117.30

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 6,917,295.33 6,368,435.57

其他非流动资产 19,813,347.34 19,055,982.50

非流动资产合计 1,472,450,435.07 1,540,196,932.61

资产总计 1,814,489,506.76 1,939,607,378.72

流动负债:

短期借款 275,000,000.00 260,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 8,000,000.00 35,000,000.00

应付账款 184,692,672.81 191,689,205.51

预收款项 30,356,092.27 51,283,916.58

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 29,030,962.70 13,679,248.31

应交税费 5,695,182.05 1,322,031.57

应付利息 665,395.00 814,200.00

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应付股利

其他应付款 5,991,012.51 3,442,393.06

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 43,700,000.00 37,850,000.00

其他流动负债

流动负债合计 583,131,317.34 595,080,995.03

非流动负债:

长期借款 142,877,120.00 162,050,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 4,500,000.00 4,500,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 8,928,571.45 10,000,000.01

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 156,305,691.45 176,550,000.01

负债合计 739,437,008.79 771,630,995.04

所有者权益:

股本 358,400,000.00 358,400,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 196,842,528.90 196,842,528.90

减:库存股

其他综合收益

专项储备 22,380,634.32 22,686,609.78

盈余公积 125,163,704.53 125,163,704.53

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一般风险准备

未分配利润 364,483,770.59 457,291,042.82

归属于母公司所有者权益合计 1,067,270,638.34 1,160,383,886.03

少数股东权益 7,781,859.63 7,592,497.65

所有者权益合计 1,075,052,497.97 1,167,976,383.68

负债和所有者权益总计 1,814,489,506.76 1,939,607,378.72

法定代表人:王颖总经理:赵波总会计师:胡明松会计机构负责人:邹宝英

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 21,597,823.47 95,977,649.84

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 89,702,045.53 111,338,980.73

应收账款 117,483,349.61 58,697,975.60

预付款项 2,847,110.89 2,903,172.18

应收利息

应收股利

其他应收款 1,190,281.53 20,520.00

存货 62,021,350.57 57,660,629.90

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 24,265,222.10 42,734,793.59

流动资产合计 319,107,183.70 369,333,721.84

非流动资产:

可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 57,027,960.00 57,027,960.00

投资性房地产 3,771,848.05 3,863,813.65

固定资产 1,227,032,386.62 1,302,221,583.24

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在建工程 137,806,826.25 128,245,108.39

工程物资 988,827.35

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 37,373,804.26 38,164,117.30

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 5,910,995.54 5,400,864.39

其他非流动资产 19,813,347.34 18,809,740.50

非流动资产合计 1,498,737,168.06 1,564,722,014.82

资产总计 1,817,844,351.76 1,934,055,736.66

流动负债:

短期借款 275,000,000.00 260,000,000.00

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 8,000,000.00 35,000,000.00

应付账款 182,186,154.94 188,466,628.08

预收款项 28,864,271.37 49,268,831.42

应付职工薪酬 28,367,095.75 12,845,850.41

应交税费 6,217,628.36 891,431.23

应付利息 665,395.00 814,200.00

应付股利

其他应付款 5,205,619.03 3,315,533.06

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 43,700,000.00 37,850,000.00

其他流动负债

流动负债合计 578,206,164.45 588,452,474.20

非流动负债:

长期借款 142,877,120.00 162,050,000.00

应付债券

其中:优先股

陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款 4,500,000.00 4,500,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 8,928,571.45 10,000,000.01

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 156,305,691.45 176,550,000.01

负债合计 734,511,855.90 765,002,474.21

所有者权益:

股本 358,400,000.00 358,400,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 198,504,423.77 198,504,423.77

减:库存股

其他综合收益

专项储备 22,394,367.97 22,658,380.69

盈余公积 125,163,704.53 125,163,704.53

未分配利润 378,869,999.59 464,326,753.46

所有者权益合计 1,083,332,495.86 1,169,053,262.45

负债和所有者权益总计 1,817,844,351.76 1,934,055,736.66

法定代表人:王颖总经理:赵波总会计师:胡明松会计机构负责人:邹宝英

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 227,406,295.42 266,968,359.05

其中:营业收入 227,406,295.42 266,968,359.05

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 262,567,753.80 307,178,590.18

陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 216,679,788.49 262,214,048.83

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,721,187.60 26,658.02

销售费用 18,617,416.60 20,037,263.08

管理费用 16,880,340.76 21,839,647.56

财务费用 5,573,020.24 3,134,555.12

资产减值损失 3,096,000.11 -73,582.43

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

号填列)

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号

填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -35,161,458.38 -40,210,231.13

加:营业外收入 397,969.77 404,142.85

其中:非流动资产处置

利得

减:营业外支出 1,405,820.94 3,960.00

其中:非流动资产处置

损失

四、利润总额(亏损总额以“-”

-36,169,309.55 -39,810,048.28

号填列)

减:所得税费用 -705,391.10 140,133.98

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -35,463,918.45 -39,950,182.26

归属于母公司所有者的净利

-35,565,771.65 -40,103,729.03

润

少数股东损益 101,853.20 153,546.77

陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合

收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 -35,463,918.45 -39,950,182.26

归属于母公司所有者的综合

-35,565,771.65 -40,103,729.03

收益总额

归属于少数股东的综合收益

101,853.20 153,546.77

总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0992 -0.11

(二)稀释每股收益 -0.0992 -0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:

元。

法定代表人:王颖总经理:赵波总会计师:胡明松会计机构负责人:邹宝英

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4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 221,732,581.32 266,363,212.54

减:营业成本 214,962,597.03 262,593,573.59

营业税金及附加 1,646,739.49 3,000.51

销售费用 15,047,164.30 17,828,885.62

管理费用 15,720,533.78 20,826,570.39

财务费用 5,580,781.38 3,148,381.21

资产减值损失 2,777,284.22 -15,905.29

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

号填列)

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填

-34,002,518.88 -38,021,293.49

列)

加:营业外收入 357,142.85 404,142.85

其中:非流动资产处置

利得

减:营业外支出 1,405,820.94 0.00

其中:非流动资产处置

损失

三、利润总额(亏损总额以“-”

-35,051,196.97 -37,617,150.64

号填列)

减:所得税费用 -630,937.47 22,382.63

四、净利润(净亏损以“-”号填

-34,420,259.50 -37,639,533.27

列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其他

陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 -34,420,259.50 -37,639,533.27

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0960 -0.11

(二)稀释每股收益 -0.0960 -0.11

法定代表人:王颖总经理:赵波总会计师:胡明松会计机构负责人:邹宝英

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 642,391,931.89 712,572,990.51

其中:营业收入 642,391,931.89 712,572,990.51

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 731,572,582.85 793,964,604.43

其中:营业成本 598,825,715.34 660,606,174.02

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,163,296.16 85,057.41

销售费用 55,701,003.79 53,374,529.80

管理费用 51,156,169.71 71,172,661.84

财务费用 17,742,844.67 7,671,892.54

资产减值损失 4,983,553.18 1,054,288.82

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

400,000.00

号填列)

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号

填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -88,780,650.96 -81,391,613.92

加:营业外收入 3,684,500.78 1,661,466.97

其中:非流动资产处置

利得

减:营业外支出 7,927,505.48 256,295.19

其中:非流动资产处置

损失

四、利润总额(亏损总额以“-”

-93,023,655.66 -79,986,442.14

号填列)

减:所得税费用 -405,745.41 77,488.45

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -92,617,910.25 -80,063,930.59

归属于母公司所有者的净利

-92,807,272.23 -80,326,692.27

润

少数股东损益 189,361.98 262,761.68

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合

收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 -92,617,910.25 -80,063,930.59

归属于母公司所有者的综合

-92,807,272.23 -80,326,692.27

收益总额

归属于少数股东的综合收益

189,361.98 262,761.68

总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.2589 -0.22

(二)稀释每股收益 -0.2589 -0.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:

元。

法定代表人:王颖总经理:赵波总会计师:胡明松会计机构负责人:邹宝英

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 631,270,103.14 707,514,213.99

减:营业成本 592,945,512.52 657,073,924.85

陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

营业税金及附加 3,036,104.66 10,464.88

销售费用 45,996,648.58 47,505,997.33

管理费用 47,635,297.03 67,771,351.04

财务费用 17,763,848.12 7,730,385.30

资产减值损失 5,623,745.63 1,379,253.86

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

400,000.00

号填列)

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填

-81,331,053.40 -73,957,163.27

列)

加:营业外收入 3,139,673.86 1,661,466.97

其中:非流动资产处置

利得

减:营业外支出 7,775,505.48 133,494.71

其中:非流动资产处置

损失

三、利润总额(亏损总额以“-”

-85,966,885.02 -72,429,191.01

号填列)

减:所得税费用 -510,131.15 -107,463.62

四、净利润(净亏损以“-”号填

-85,456,753.87 -72,321,727.39

列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 -85,456,753.87 -72,321,727.39

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.2384 -0.2

(二)稀释每股收益 -0.2384 -0.2

法定代表人:王颖总经理:赵波总会计师:胡明松会计机构负责人:邹宝英

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的

398,442,704.28 417,409,840.65

现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

额

处置以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产

净增加额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关

7,469,565.07 4,085,888.23

的现金

经营活动现金流入小计 405,912,269.35 421,495,728.88

购买商品、接受劳务支付的

316,879,402.17 367,099,826.89

现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

80,806,304.06 91,405,713.63

付的现金

支付的各项税费 27,416,803.33 4,389,876.42

支付其他与经营活动有关

27,753,433.41 45,332,248.65

的现金

经营活动现金流出小计 452,855,942.97 508,227,665.59

经营活动产生的现金流量净额 -46,943,673.62 -86,731,936.71

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 400,000.00

处置固定资产、无形资产和

459,926.00

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计 400,000.00 459,926.00

购建固定资产、无形资产和

9,400,328.86 95,210,849.94

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计 9,400,328.86 95,210,849.94

投资活动产生的现金流量净额 -9,000,328.86 -94,750,923.94

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金 179,677,120.00 259,900,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

21,000,000.00

的现金

筹资活动现金流入小计 200,677,120.00 259,900,000.00

偿还债务支付的现金 178,000,000.00 91,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息

22,708,255.57 15,467,659.32

支付的现金

其中:子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

18,500,000.00 11,500,000.00

的现金

筹资活动现金流出小计 219,208,255.57 117,967,659.32

筹资活动产生的现金流量净额 -18,531,135.57 141,932,340.68

四、汇率变动对现金及现金等价

892,098.94 134,860.25

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -73,583,039.11 -39,415,659.72

加:期初现金及现金等价物

89,642,000.70 125,972,009.89

余额

六、期末现金及现金等价物余额 16,058,961.59 86,556,350.17

法定代表人:王颖总经理:赵波总会计师:胡明松会计机构负责人:邹宝英

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的

370,759,974.05 399,544,255.25

现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关

6,206,221.61 2,322,174.29

的现金

经营活动现金流入小计 376,966,195.66 401,866,429.54

购买商品、接受劳务支付的

296,002,858.35 350,651,798.57

现金

支付给职工以及为职工支

77,338,719.38 88,053,734.03

付的现金

支付的各项税费 25,538,806.96 2,301,745.54

支付其他与经营活动有关

23,481,784.15 40,675,679.40

的现金

经营活动现金流出小计 422,362,168.84 481,682,957.54

经营活动产生的现金流量净额 -45,395,973.18 -79,816,528.00

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 400,000.00

处置固定资产、无形资产和

459,926.00

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计 400,000.00 459,926.00

购建固定资产、无形资产和

9,244,816.56 95,054,933.18

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计 9,244,816.56 95,054,933.18

投资活动产生的现金流量净额 -8,844,816.56 -94,595,007.18

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 179,677,120.00 259,900,000.00

陕西兴化化学股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

21,000,000.00

的现金

筹资活动现金流入小计 200,677,120.00 259,900,000.00

偿还债务支付的现金 178,000,000.00 91,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息

22,708,255.57 15,467,659.32

支付的现金

支付其他与筹资活动有关

18,500,000.00 11,500,000.00

的现金

筹资活动现金流出小计 219,208,255.57 117,967,659.32

筹资活动产生的现金流量净额 -18,531,135.57 141,932,340.68

四、汇率变动对现金及现金等价

892,098.94 134,860.25

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -71,879,826.37 -32,344,334.25

加:期初现金及现金等价物

85,477,649.84 112,862,343.29

余额

六、期末现金及现金等价物余额 13,597,823.47 80,518,009.04

法定代表人:王颖总经理:赵波总会计师:胡明松会计机构负责人:邹宝英

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

陕西兴化化学股份有限公司

董事长:王颖

二〇一五年十月二十八日

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