宁波东力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
宁波东力股份有限公司
2015 年第三季度报告
证券代码:002164
2015 年 10 月
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宁波东力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人朱黎明及会计机构负责人(会计主管人员)包爱君声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,728,237,534.31 1,833,676,478.08 -5.75%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,065,613,404.60 1,112,628,890.49 -4.23%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入(元) 118,226,461.37 -15.19% 334,205,956.95 -11.75%
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,304,280.70 142.85% -2,452,985.89 74.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常
2,062,289.54 117.74% -10,151,696.20 56.02%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 23,348,302.05 179.14%
基本每股收益(元/股) 0.01 200.00% -0.01 50.00%
稀释每股收益(元/股) 0.01 200.00% -0.01 50.00%
加权平均净资产收益率 0.21% 0.70% -0.23% 0.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -138,745.11
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
8,063,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益 466,105.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,170,759.02
减:所得税影响额 1,862,409.15
合计 7,698,710.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 49,993
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
例 股份状态 数量
股份数量
东力控股集团有限公司 境内非国有法人 31.08% 138,500,000 质押 100,000,000
宋济隆 境内自然人 5.97% 26,591,000 20,250,000
许丽萍 境内自然人 4.54% 20,250,300 20,250,225
宁波德斯瑞投资有限公司 境内非国有法人 1.12% 4,973,395
四川信托有限公司-汇丰 10 号
境内非国有法人 0.53% 2,365,300
证券投资集合资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司
-陕国投海中湾 1 期证券投 境内非国有法人 0.42% 1,881,600
资集合资金信托计划
张万国 境内自然人 0.34% 1,519,600
朱永存 境内自然人 0.25% 1,110,000
夏重阳 境内自然人 0.18% 810,000
张骞 境内自然人 0.17% 770,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
东力控股集团有限公司 138,500,000 人民币普通股 138,500,000
宋济隆 6,341,000 人民币普通股 6,341,000
宁波德斯瑞投资有限公司 4,973,395 人民币普通股 4,973,395
四川信托有限公司-汇丰 10 号证
2,365,300 人民币普通股 2,365,300
券投资集合资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司-陕
国投海中湾 1 期证券投资集合资 1,881,600 人民币普通股 1,881,600
金信托计划
张万国 1,519,600 人民币普通股 1,519,600
朱永存 1,110,000 人民币普通股 1,110,000
夏重阳 810,000 人民币普通股 810,000
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张骞 770,000 人民币普通股 770,000
林欣 700,000 人民币普通股 700,000
宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 70%和 30%的股
上述股东关联关系或一致行动的说 权,该三位股东存在关联关系,是一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关
明 联关系,也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。
东力控股集团有限公司除通过普通证券帐户持有 100,000,000 股外,还通过海通证
前 10 名普通股股东参与融资融券
券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 38,500,000 股,实际合计持有
业务股东情况说明
138,500,000 股。
宋济隆先生除通过普通证券帐户持有 21,500,000 股外,还通过中融基金-海通证券
其它
-宋济隆帐户持有 5,091,000 股,实际合计持有 26,591,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
1、应收票据比年初减少 3,983.24 万元,下降 39.2%,主要系到期票据托收到账增加所致;
2、其他应收款比年初减少 8,918.94 万元,下降 97.2%,主要系收到股权转让款 9,000 万元所致;
3、其他流动资产比年初减少 1,124.06 万元,下降 41.0%,主要系留抵增值税税金减少所致;
4、投资性房地产比年初增加 882.20 万元,增长 77.5%,主要系增加对外出租房屋所致;
5、其他流动资产比年初增加 5,899.42 万元,增长 377.7%,主要系本期预付欧尼克公司股权收购款 6,000 万元所致;
6、短期借款比年初减少 20,175.5 万元,下降 45.50%,主要系本期调整融资结构,减少银行贷款所致;
7、应付票据比年初增加 16,947.11 万元,增长 186%,主要系本期调整融资结构和开具银行承兑汇票支付供应商货款增加所
致;
8、应付职工薪酬比年初减少 503.76 万元,下降 38.6%,主要系上年计提的年终奖本期发放影响所致;
9、财务费用比上年同期减少 1,222.83 万元,下降 38.3%,主要系本期银行借款减少,减少利息支出所致;
10、资产减值损失比上年同期增加 1,484.61 万元,增长 191.7%,主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致;
11、营业外收入比上年同期减少 615.15 万元,下降 35.4%,主要系本期收到的政府补助减少所致;
12、利润总额比上年同期增加 1,486.91 万元,增长 81.6%,主要系本期产品结构调整增加毛利率和本期三项费用减少所致;
13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5,285.16 万元,增长 179.1%,主要系税费同比减少 4,196.03 万元和其
他费用支出同比减少所致;
14、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,916.32 万元,增长 179.1%,主要系收到上期股权转让款 9000 万和本
期支付欧尼克公司股权投资款 6,000 万元所致;
15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 7,884.88 万元,下降 341.8%,主要系分配股利 4,456.25 万元和短期借
款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年9月11日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购欧尼克公司股权的议案》,公司以自有资金
12,000万元收购宁波欧尼克科技有限公司(以下简称“欧尼克科技”)100%股权,以自有资金3,000万元收购宁波欧尼克自动
门有限公司(以下简称“欧尼克自动门”)100%股权。该议案于2015年9月28日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015
年10月,欧尼克科技和欧尼克自动门已完成工商变更登记手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于第四届董事会第五次会议决议的公告》(公告号:2015-043)、
2015 年 09 月 12 日
《关于收购欧尼克公司股权的公告》(公告号:2015-044)
《关于 2015 年第二次临时股东大会决议的公告》
收购欧尼克公司股权 2015 年 09 月 29 日
(公告号:2015-046)
《关于收购欧尼克公司完成工商变更登记的公告》
2015 年 10 月 14 日
(公告号:2015-047)。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
东力控股集团有限公司 不设立与公司相同 承诺人一直坚
或类似业务的子公 持承诺事项,
首次公开发行或再融 2007 年 08
宋济隆、许丽萍 司,不从事与公司目 长期 报告期内,未
资时所作承诺 月 23 日
前主营业务相同或 发生同业竞争
宁波德斯瑞投资有限公司 相近的主营业务。 情况。
自 2015 年 7 月 9 日
已履行,详见
起 6 个月内,通过证
《关于实际控
券公司、基金管理公 自 2015 年 7
其他对公司中小股东 2015 年 07 制人增持公司
宋济隆 司定向资产管理等 月 9 日起 6
所作承诺 月 09 日 股份的公告》
方式增持公司股份, 个月内
(公告号
增持金额不低于
2015-042)。
3,100 万元。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -79% 至 -37%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 500 至 1500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 2,384.87
因 2015 年产品结构优化,费用控制等因素,主营业务利润好
业绩变动的原因说明
于 2014 年,但投资收益比 2014 年减少。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:宁波东力股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 49,483,178.65 68,740,745.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 61,896,305.33 101,728,709.70
应收账款 362,606,762.49 337,631,864.02
预付款项 6,291,470.44 2,534,962.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,524,456.68 91,713,825.49
买入返售金融资产
存货 183,414,880.73 180,788,680.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,169,507.24 27,410,128.16
流动资产合计 682,386,561.56 810,548,915.91
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,037,753.42 36,394,960.98
投资性房地产 20,208,754.19 11,386,727.14
固定资产 656,385,262.73 682,046,432.84
在建工程 93,038,898.80 117,122,373.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,617,656.83 135,714,729.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,862,422.29 4,017,215.54
递延所得税资产 21,787,158.85 20,526,248.15
其他非流动资产 74,613,065.64 15,618,875.12
非流动资产合计 1,045,850,972.75 1,023,127,562.17
资产总计 1,728,237,534.31 1,833,676,478.08
流动负债:
短期借款 242,000,000.00 443,755,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 260,570,000.00 91,098,921.00
应付账款 112,555,713.31 119,745,569.39
预收款项 13,592,666.85 17,184,796.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,999,254.02 13,036,845.30
应交税费 3,974,044.17 3,288,140.57
应付利息 252,966.66 735,985.51
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应付股利
其他应付款 924,000.29 5,492,290.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,645,047.49 5,315,593.06
流动负债合计 643,513,692.79 699,653,142.33
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 100,000.00
预计负债
递延收益 17,296,200.00 19,694,800.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,396,200.00 19,694,800.00
负债合计 660,909,892.79 719,347,942.33
所有者权益:
股本 445,625,000.00 445,625,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 438,375,718.62 438,375,718.62
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,570,547.46 41,570,547.46
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一般风险准备
未分配利润 140,042,138.52 187,057,624.41
归属于母公司所有者权益合计 1,065,613,404.60 1,112,628,890.49
少数股东权益 1,714,236.92 1,699,645.26
所有者权益合计 1,067,327,641.52 1,114,328,535.75
负债和所有者权益总计 1,728,237,534.31 1,833,676,478.08
法定代表人:宋济隆 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:包爱君
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 31,713,001.31 62,474,510.22
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,576,330.20 94,448,277.70
应收账款 341,829,492.01 334,477,818.89
预付款项 59,148.06 125,063,276.17
应收利息
应收股利
其他应收款 1,179,095.65 63,828,221.93
存货 3,066,243.24 1,317,434.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,444.16 816.00
流动资产合计 407,484,754.63 681,610,355.67
非流动资产:
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 833,768,796.66 833,768,796.66
投资性房地产
固定资产 821,974.60 1,191,403.01
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在建工程 1,500,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,324,403.10 1,528,614.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,801,668.09 11,538,196.16
其他非流动资产 71,600,776.00 11,600,776.00
非流动资产合计 922,117,618.45 859,927,786.46
资产总计 1,329,602,373.08 1,541,538,142.13
流动负债:
短期借款 132,000,000.00 235,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 140,280,000.00 115,073,921.00
应付账款 15,482,131.58 84,433,795.87
预收款项 13,466,266.85 16,228,871.68
应付职工薪酬 664,049.62 777,280.02
应交税费 407,009.34 497,173.66
应付利息 99,155.55 378,607.75
应付股利
其他应付款 661,828.34 4,751,654.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,245,615.88 5,315,593.06
流动负债合计 304,306,057.16 462,456,897.70
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,600,000.00 4,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,600,000.00 4,000,000.00
负债合计 307,906,057.16 466,456,897.70
所有者权益:
股本 445,625,000.00 445,625,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 423,547,379.77 423,547,379.77
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,359,324.49 35,359,324.49
未分配利润 117,164,611.66 170,549,540.17
所有者权益合计 1,021,696,315.92 1,075,081,244.43
负债和所有者权益总计 1,329,602,373.08 1,541,538,142.13
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 118,226,461.37 139,399,622.12
其中:营业收入 118,226,461.37 139,399,622.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,831,049.69 154,759,693.85
其中:营业成本 92,690,537.74 124,504,734.43
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 632,189.36 177,328.71
销售费用 5,619,843.83 5,088,185.65
管理费用 13,002,516.29 14,154,473.70
财务费用 5,181,568.90 10,247,970.58
资产减值损失 -295,606.43 587,000.78
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
654,697.71 2,538,597.38
填列)
其中:对联营企业和合营企
654,697.71 2,538,597.38
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,050,109.39 -12,821,474.35
加:营业外收入 905,598.21 7,099,459.39
其中:非流动资产处置利得 8,427.19
减:营业外支出 962,228.62 1,528,556.82
其中:非流动资产处置损失 124,419.00 220,784.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号
1,993,478.98 -7,250,571.78
填列)
减:所得税费用 -310,312.76 -1,881,996.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,303,791.74 -5,368,575.24
归属于母公司所有者的净利润 2,304,280.70 -5,378,137.91
少数股东损益 -488.96 9,562.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
14
宁波东力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 2,303,791.74 -5,368,575.24
归属于母公司所有者的综合收
2,304,280.70 -5,378,137.91
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-488.96 9,562.67
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.01 -0.01
(二)稀释每股收益 0.01 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:宋济隆 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:包爱君
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 101,208,540.87 139,129,837.45
15
宁波东力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减:营业成本 97,226,486.40 134,256,786.78
营业税金及附加 89,272.63 115,588.69
销售费用 2,105,956.82 1,632,240.98
管理费用 1,847,648.32 1,530,650.41
财务费用 1,859,117.63 3,344,818.21
资产减值损失 -422,398.20 814,681.54
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
30,000.00 -2,713,929.68
号填列)
其中:对联营企业和合营
30,000.00 -2,713,929.68
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
-1,467,542.73 -5,278,858.84
列)
加:营业外收入 -61,699.59 1,317,827.87
其中:非流动资产处置利
8,427.19
得
减:营业外支出 769,212.50 1,122,196.37
其中:非流动资产处置损
124,419.00
失
三、利润总额(亏损总额以“-”
-2,298,454.82 -5,083,227.34
号填列)
减:所得税费用 -570,877.16 -1,282,876.15
四、净利润(净亏损以“-”号填
-1,727,577.66 -3,800,351.19
列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
16
宁波东力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -1,727,577.66 -3,800,351.19
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 334,205,956.95 378,721,873.36
其中:营业收入 334,205,956.95 378,721,873.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 350,231,877.94 412,893,129.99
其中:营业成本 268,972,269.40 322,328,581.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,143,755.32 4,494,133.49
销售费用 14,978,275.22 17,279,636.63
管理费用 38,370,879.30 44,641,796.67
17
宁波东力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 19,665,581.88 31,893,922.30
资产减值损失 7,101,116.82 -7,744,940.22
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
3,922,792.44 2,538,597.38
填列)
其中:对联营企业和合营企
3,922,792.44 2,538,597.38
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -12,103,128.55 -31,632,659.25
加:营业外收入 11,229,024.84 17,380,516.61
其中:非流动资产处置利得 8,427.19
减:营业外支出 2,487,242.72 3,978,342.17
其中:非流动资产处置损失 147,172.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号
-3,361,346.43 -18,230,484.81
填列)
减:所得税费用 -922,952.20 -8,588,125.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,438,394.23 -9,642,359.34
归属于母公司所有者的净利润 -2,452,985.89 -9,631,790.49
少数股东损益 14,591.66 -10,568.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
18
宁波东力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -2,438,394.23 -9,642,359.34
归属于母公司所有者的综合收
-2,452,985.89 -9,631,790.49
益总额
归属于少数股东的综合收益总
14,591.66 -10,568.85
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.01 -0.02
(二)稀释每股收益 -0.01 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 297,002,478.17 391,668,691.46
减:营业成本 285,520,698.51 379,684,746.35
营业税金及附加 133,391.53 854,137.63
销售费用 5,117,230.90 6,645,657.73
管理费用 5,633,382.98 6,365,731.93
财务费用 7,083,634.07 10,196,899.22
资产减值损失 6,763,298.47 -11,948,612.57
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
30,000.00 -2,713,929.68
号填列)
其中:对联营企业和合营
30,000.00 -2,713,929.68
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填 -13,219,158.29 -2,843,798.51
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宁波东力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
列)
加:营业外收入 4,609,731.10 3,609,538.39
其中:非流动资产处置利
8,427.19
得
减:营业外支出 1,476,473.25 2,823,393.80
其中:非流动资产处置损
147,172.30
失
三、利润总额(亏损总额以“-”
-10,085,900.44 -2,057,653.92
号填列)
减:所得税费用 -1,263,471.93 -5,778,622.98
四、净利润(净亏损以“-”号填
-8,822,428.51 3,720,969.06
列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -8,822,428.51 3,720,969.06
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
20
宁波东力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现
212,566,034.27 221,071,658.42
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,299,686.27 263,154.76
收到其他与经营活动有关的现
13,518,762.50 22,988,771.35
金
经营活动现金流入小计 227,384,483.04 244,323,584.53
购买商品、接受劳务支付的现
99,478,929.81 87,993,894.63
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 59,450,935.79 62,115,774.68
21
宁波东力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
现金
支付的各项税费 18,276,328.54 60,236,593.19
支付其他与经营活动有关的现
26,829,986.85 63,480,615.12
金
经营活动现金流出小计 20,403,6180.99 273,826,877.62
经营活动产生的现金流量净额 23,348,302.05 -29,503,293.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,780,000.00 30,000.00
处置固定资产、无形资产和其
225,195.00 4,853,742.59
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
90,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 94,005,195.00 4,883,742.59
购建固定资产、无形资产和其
2,538,584.39 9,330,302.99
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
60,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 69,288,584.39 9,330,302.99
投资活动产生的现金流量净额 24,716,610.61 -4,446,560.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,480,400,000.00 627,760,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,480,400,000.00 627,760,000.00
偿还债务支付的现金 1,471,240,000.00 579,920,000.00
22
宁波东力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支
64,937,805.25 24,769,005.29
付的现金
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,536,177,805.25 604,689,005.29
筹资活动产生的现金流量净额 -55,777,805.25 23,070,994.71
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,712,892.59 -10,878,858.78
加:期初现金及现金等价物余
24,938,301.24 21,511,429.70
额
六、期末现金及现金等价物余额 17,225,408.65 10,632,570.92
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现
195,502,554.89 218,599,469.90
金
收到的税费返还 691,469.10 263,154.76
收到其他与经营活动有关的现
11,055,783.43 16,457,545.63
金
经营活动现金流入小计 207,249,807.42 235,320,170.29
购买商品、接受劳务支付的现
84,738,705.94 221,943,184.25
金
支付给职工以及为职工支付的
4,554,996.66 5,802,982.23
现金
支付的各项税费 1,352,970.16 10,459,578.72
支付其他与经营活动有关的现
13,497,275.59 13,374,999.59
金
经营活动现金流出小计 104,143,948.35 251,580,744.79
经营活动产生的现金流量净额 103,105,859.07 -16,260,574.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 67,256,070.32
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宁波东力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
取得投资收益收到的现金 30,000.00 30,000.00
处置固定资产、无形资产和其
225,195.00 7,400,706.94
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
63,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 63,255,195.00 74,686,777.26
购建固定资产、无形资产和其
157,500.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
60,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 60,000,000.00 35,157,500.00
投资活动产生的现金流量净额 3,255,195.00 39,529,277.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 561,000,000.00 271,760,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 561,000,000.00 271,760,000.00
偿还债务支付的现金 624,000,000.00 285,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
50,142,526.00 8,660,079.38
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 674,142,526.00 294,580,079.38
筹资活动产生的现金流量净额 -113,142,526.00 -22,820,079.38
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,781,471.93 448,623.38
加:期初现金及现金等价物余
18,903,173.24 1,269,419.80
额
六、期末现金及现金等价物余额 12,121,701.31 1,718,043.18
24
宁波东力股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
宁波东力股份有限公司
董事长:宋济隆
2015 年 10 月 28 日
25
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