2015 年第三季度报告
公司代码:600353 公司简称:旭光股份
成都旭光电子股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人葛行、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人(会计主管人员)张纯保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化葛
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,342,646,176.77 1,261,433,147.63 6.44
归属于上市公司股 1,002,188,341.96 981,432,859.49 2.11
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现 -5,427,455.45 5,742,347.30 -194.52
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 570,657,097.27 355,054,225.42 60.72
归属于上市公司股 39,776,419.65 64,701,279.52 -38.52
东的净利润
归属于上市公司股 28,786,562.24 18,182,763.75 58.32
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 3.99 6.55 减少 2.56 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/ 0.07 0.24 -70.83
股)
稀释每股收益(元/ 0.07 0.24 -70.83
股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 491,842.49 494,660.56
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 1,067,122.48 4,256,642.48
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 5,618.51 71,144.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,416.91 55,652.98
对外委托贷款取得的损益 1,380,054.79 6,746,253.85
滞纳金 -90,646.68 -90,646.68
所得税影响额 -240,879.77 -1,730,056.14
少数股东权益影响额(税后) 363,078.62 1,186,205.94
合计 2,987,607.35 10,989,857.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 40,602
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 (%) 有限 股份 数量
售条 状态
件股
份数
量
新的集团有限公司 151,771,568 27.91 100,000,000 境内非国有
质押
法人
成都欣天颐投资有限责任公司 82,079,300 15.10 无 国有法人
五矿国际信托有限公司-五矿 9,473,700 1.74 未知
信托-【盛隆一号】证券投资集 未知
合资金信托计划
孙海强 5,714,712 1.05 未知 境内自然人
五矿国际信托有限公司-五矿 5,562,622 1.02 未知
信托-朝阳一号证券投资集合 未知
资金信托计划
许晶晶 4,726,135 0.87 未知 境内自然人
全国社保基金四一三组合 4,000,000 0.74 未知 未知
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王建军 3,909,100 0.72 未知 境内自然人
冯娟 3,735,000 0.69 未知 境内自然人
五矿国际信托有限公司-五矿 2,927,413 0.54 未知
信托-新时代恒禧证券投资集 未知
合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
新的集团有限公司 151,771,568 人民币普通股 151,771,568
成都欣天颐投资有限责任公司 82,079,300 人民币普通股 82,079,300
五矿国际信托有限公司-五矿信托-【盛隆一号】
9,473,700 人民币普通股 9,473,700
证券投资集合资金信托计划
孙海强 5,714,712 人民币普通股 5,714,712
五矿国际信托有限公司-五矿信托-朝阳一号证 5,562,622 5,562,622
人民币普通股
券投资集合资金信托计划
许晶晶 4,726,135 人民币普通股 4,726,135
全国社保基金四一三组合 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
王建军 3,909,100 人民币普通股 3,909,100
冯娟 3,735,000 人民币普通股 3,735,000
五矿国际信托有限公司-五矿信托-新时代恒禧
2,927,413 人民币普通股 2,927,413
证券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
除此之外,公司未知上述其他前十名股东之间、前十
名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表主要项目增减情况及原因说明
变动比例
项 目 期末数 期初数 变动原因
(%)
应收票据 65,259,885.40 150,281,552.62 -56.57 主要是期初应收票据本期已到期承兑或
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背书转让。
应收账款 375,989,195.38 219,955,596.34 70.94 由于本行业货款回收一般在年末。
主要是公司预付的材料及设备款增加所
预付款项 20,878,267.42 4,030,226.71 418.04
致。
主要是本期支付保证金及员工备用金增
其他应收款 11,076,348.07 4,561,636.83 142.82
加所致。
主要是公司新区二期固封厂房已达到预
在建工程 4,250,661.55 14,035,113.31 -69.71
定可使用状态并转入固定资产。
主要是公司本期购置的设备物资增加所
工程物质 2,484,638.55 36,752.12 6660.53
致。
主要是公司本期购置材料使用票据增加
应付票据 19,352,682.90 13,525,440.00 43.08
结算所致。
8,912,968.21 6,539,103.62 36.30 主要是公司预收的货款增加所致。
预收款项
51,017,478.08 18,514,737.62 175.55 主要是利润增加所致。
少数股东权益
(2)利润表主要项目增减情况及原因说明
变动比例
项 目 本期数 上期数 变动原因
(%)
主要是控股子公司储翰科技营业收入增
营业收入 570,657,097.27 355,054,225.42 60.72
长所致。
主要是由于营业收入增加营业成本同步
营业成本 456,298,975.82 278,175,430.75 64.03
增加。
主要是汇兑损失增加及银行利息收入减
财务费用 -252,016.21 -2,347,190.38 89.26
少所致。
资产减值损失 8,825,623.00 5,138,463.69 71.76 主要是计提应收账款坏账准备所致。
所得税费用 7,345,186.37 14,499,550.87 -49.34 主要是利润减少所致。
归属于母公司所 主要是上期收到转让子公司股权款所
39,776,419.65 64,701,279.52 -38.52
有者净利润 致。
少数股东权益 14,495,450.46 618,946.92 2241.95 子公司利润增加所致。
(3)现金流量表目增减情况及原因说明
变动比例
项 目 本期数 上期数 变动原因
(%)
经营活动产生的
-5,427,455.45 5,742,347.30 -194.52 主要是购买商品支付的现金增加所致。
现金流量净额
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投资活动产生的
152,625,834.83 -58,194,804.33 362.27 主要是委托贷款到期收回所致。
现金流量净额
筹资活动产生的 主要是由于控股子公司储翰科技定向增
15,588,396.16 -43,916,976.52 135.50
现金流量净额 发所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 成都旭光电子股份有限公司
法定代表人 葛行
日期 2015-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:成都旭光电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 394,901,632.35 223,772,328.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 65,259,885.40 150,281,552.62
应收账款 375,989,195.38 219,955,596.34
预付款项 20,878,267.42 4,030,226.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 218,960.85 169,539.09
应收股利
其他应收款 11,076,348.07 4,561,636.83
买入返售金融资产
存货 165,948,566.98 166,566,796.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,439,999.99
流动资产合计 1,034,272,856.45 949,777,676.96
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,969,958.92 10,969,958.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 240,009,583.14 233,953,238.79
在建工程 4,250,661.55 14,035,113.31
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工程物资 2,484,638.55 36,752.12
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,815,280.83 30,578,414.30
开发支出
商誉 6,159,296.05 6,159,296.05
长期待摊费用 2,327,380.92 2,661,669.27
递延所得税资产 12,062,520.36 11,086,663.30
其他非流动资产 294,000.00 2,174,364.61
非流动资产合计 308,373,320.32 311,655,470.67
资产总计 1,342,646,176.77 1,261,433,147.63
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,352,682.90 13,525,440.00
应付账款 210,662,984.70 176,099,296.00
预收款项 8,912,968.21 6,539,103.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,734,267.71 22,626,937.69
应交税费 21,785,829.19 25,367,261.64
应付利息
应付股利 583,001.20 583,001.20
其他应付款 7,673,298.29 11,009,185.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 283,705,032.20 255,750,225.99
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款 748,237.00 748,237.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 983,087.53 983,087.53
其他非流动负债 4,004,000.00 4,004,000.00
非流动负债合计 5,735,324.53 5,735,324.53
负债合计 289,440,356.73 261,485,550.52
所有者权益
股本 543,720,000.00 271,860,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 89,425,693.20 361,285,693.20
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,530,879.71 91,530,879.71
一般风险准备
未分配利润 277,511,769.05 256,756,286.58
归属于母公司所有者权益合计 1,002,188,341.96 981,432,859.49
少数股东权益 51,017,478.08 18,514,737.62
所有者权益合计 1,053,205,820.04 999,947,597.11
负债和所有者权益总计 1,342,646,176.77 1,261,433,147.63
法定代表人:葛行 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:张纯
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:成都旭光电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 348,186,125.92 210,609,198.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 65,259,885.40 149,464,730.62
应收账款 241,457,774.31 149,045,452.97
预付款项 13,339,160.33 1,827,457.99
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2015 年第三季度报告
应收利息 218,960.85 169,539.09
应收股利
其他应收款 7,602,843.25 4,309,184.77
存货 146,347,460.77 155,481,455.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,041,666.67 200,476,666.66
流动资产合计 847,453,877.50 871,383,685.94
非流动资产:
可供出售金融资产 10,969,958.92 10,969,958.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,613,710.00 18,320,000.00
投资性房地产
固定资产 228,523,468.73 226,375,914.32
在建工程 2,742,622.56 13,772,262.72
工程物资 2,484,638.55 36,752.12
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,707,253.65 30,461,197.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,652,756.65 9,864,541.77
其他非流动资产 294,000.00 2,174,364.61
非流动资产合计 315,988,409.06 311,974,992.31
资产总计 1,163,442,286.56 1,183,358,678.25
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,250,000.00 4,950,000.00
应付账款 124,802,423.48 133,067,845.36
预收款项 8,742,808.20 6,536,343.62
应付职工薪酬 10,559,497.04 20,462,931.48
应交税费 14,381,432.39 21,637,681.44
应付利息
应付股利 583,001.20 583,001.20
其他应付款 6,519,587.40 10,753,547.78
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 167,838,749.71 197,991,350.88
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 748,237.00 748,237.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 983,087.53 983,087.53
其他非流动负债 4,004,000.00 4,004,000.00
非流动负债合计 5,735,324.53 5,735,324.53
负债合计 173,574,074.24 203,726,675.41
所有者权益:
股本 543,720,000.00 271,860,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 89,425,693.20 361,285,693.20
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,530,879.71 91,530,879.71
未分配利润 265,191,639.41 254,955,429.93
所有者权益合计 989,868,212.32 979,632,002.84
负债和所有者权益总计 1,163,442,286.56 1,183,358,678.25
法定代表人:葛行 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:张纯
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:成都旭光电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
月) (1-9 月)
一、营业总收入 241,382,158.39 150,459,323.82 570,657,097.27 355,054,225.42
其中:营业收入 241,382,158.39 150,459,323.82 570,657,097.27 355,054,225.42
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 212,848,746.54 137,808,166.52 520,573,748.40 329,681,663.99
其中:营业成本 190,498,831.68 117,435,923.88 456,298,975.82 278,175,430.75
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 1,168,773.96 1,217,331.74 3,409,447.86 2,904,509.33
加
销售费用 7,216,775.87 5,629,295.58 14,647,198.59 13,148,391.72
管理费用 12,857,128.23 13,285,493.98 37,644,519.34 32,662,058.88
财务费用 -1,576,051.64 240,121.34 -252,016.21 -2,347,190.38
资产减值损失 2,683,288.44 0.00 8,825,623.00 5,138,463.69
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 1,380,054.79 3,921,643.84 6,746,253.85 48,278,171.07
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以 29,913,466.64 16,572,801.14 56,829,602.72 73,650,732.50
“-”号填列)
加:营业外收入 1,582,518.04 4,154,802.02 4,912,780.11 6,293,624.31
其中:非流动资
产处置利得
减:营业外支出 97,164.33 61,503.77 125,326.35 124,579.50
其中:非流动资
产处置损失
四、利润总额(亏损总 31,398,820.35 20,666,099.39 61,617,056.48 79,819,777.31
额以“-”号填列)
减:所得税费用 2,721,673.98 2,978,325.37 7,345,186.37 14,499,550.87
五、净利润(净亏损以 28,677,146.37 17,687,774.02 54,271,870.11 65,320,226.44
“-”号填列)
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2015 年第三季度报告
归属于母公司所有 21,213,723.10 17,101,807.00 39,776,419.65 64,701,279.52
者的净利润
少数股东损益 7,463,423.27 585,967.02 14,495,450.46 618,946.92
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 28,677,146.37 17,687,774.02 54,271,870.11 65,320,226.44
归属于母公司所有 21,213,723.10 17,101,807.00 39,776,419.65 64,701,279.52
者的综合收益总额
归属于少数股东的 7,463,423.27 585,967.02 14,495,450.46 618,946.92
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2015 年第三季度报告
综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.04 0.06 0.07 0.24
(元/股)
(二)稀释每股收益 0.04 0.06 0.07 0.24
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:葛行 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:张纯
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:成都旭光电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 117,909,149.44 117,236,209.72 316,792,004.59 303,889,236.82
减:营业成本 88,233,745.77 87,557,938.86 244,476,413.35 232,322,783.69
营业税金及附 870,190.64 1,127,838.50 2,638,829.86 2,642,992.52
加
销售费用 5,524,822.81 5,485,693.53 12,416,044.11 12,921,548.92
管理费用 10,071,440.93 11,284,835.00 31,048,427.39 29,742,700.76
财务费用 -2,462,136.87 94,829.49 -1,449,636.74 -2,693,105.40
资产减值损失 5,391,765.84 4,682,058.20
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 1,763,388.12 3,921,643.84 7,762,920.51 48,278,171.07
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以 17,434,474.28 15,606,718.18 30,033,081.29 72,548,429.20
“-”号填列)
加:营业外收入 1,079,997.98 4,149,802.02 2,516,500.00 6,258,624.31
其中:非流动资
产处置利得
减:营业外支出 95,520.03 61,503.77 119,237.03 124,579.50
其中:非流动资
产处置损失
三、利润总额(亏损总 18,418,952.23 19,695,016.43 32,430,344.26 78,682,474.01
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2015 年第三季度报告
额以“-”号填列)
减:所得税费用 2,634,831.96 3,034,979.19 3,173,197.60 14,447,833.68
四、净利润(净亏损以 15,784,120.27 16,660,037.24 29,257,146.66 64,234,640.33
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,784,120.27 16,660,037.24 29,257,146.66 64,234,640.33
七、每股收益:
(一)基本每股收 0.03 0.06 0.05 0.24
益(元/股)
(二)稀释每股收 0.03 0.06 0.05 0.24
益(元/股)
法定代表人:葛行 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:张纯
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:成都旭光电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 570,369,419.86 413,575,122.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 190,078.69
收到其他与经营活动有关的现金 7,602,358.48 3,842,878.93
经营活动现金流入小计 577,971,778.34 417,608,080.21
购买商品、接受劳务支付的现金 405,850,793.53 269,953,171.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,586,535.70 64,697,200.27
支付的各项税费 43,018,444.22 43,113,802.17
支付其他与经营活动有关的现金 60,943,460.34 34,101,558.50
经营活动现金流出小计 583,399,233.79 411,865,732.91
经营活动产生的现金流量净额 -5,427,455.45 5,742,347.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 400,000,000.00 264,960,000.00
取得投资收益收到的现金 8,360,088.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,890,581.02
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,205,420.50
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2015 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 408,205,420.50 278,210,669.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,278,375.67 16,933,874.51
产支付的现金
投资支付的现金 232,293,710.00 319,471,599.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,007,500.00
投资活动现金流出小计 255,579,585.67 336,405,473.63
投资活动产生的现金流量净额 152,625,834.83 -58,194,804.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 30,301,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,301,000.00
偿还债务支付的现金 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,712,603.84 27,489,976.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,427,000.00
筹资活动现金流出小计 19,712,603.84 43,916,976.52
筹资活动产生的现金流量净额 15,588,396.16 -43,916,976.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -184,714.75 -3,846.02
五、现金及现金等价物净增加额 162,602,060.79 -96,373,279.57
加:期初现金及现金等价物余额 215,196,888.66 352,799,895.38
六、期末现金及现金等价物余额 377,798,949.45 256,426,615.81
法定代表人:葛行 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:张纯
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:成都旭光电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 361,655,633.25 374,033,543.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,082,646.61 3,554,055.54
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2015 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 363,738,279.86 377,587,599.29
购买商品、接受劳务支付的现金 243,791,128.35 234,494,718.28
支付给职工以及为职工支付的现金 56,557,831.46 60,112,274.33
支付的各项税费 31,906,738.45 37,083,131.55
支付其他与经营活动有关的现金 33,933,865.72 31,284,158.23
经营活动现金流出小计 366,189,563.98 362,974,282.39
经营活动产生的现金流量净额 -2,451,284.12 14,613,316.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 400,000,000.00 264,960,000.00
取得投资收益收到的现金 8,360,088.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,890,581.02
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,205,420.50
投资活动现金流入小计 408,205,420.50 278,210,669.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,670,346.89 15,818,721.75
产支付的现金
投资支付的现金 232,293,710.00 337,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,007,500.00
投资活动现金流出小计 248,971,556.89 353,138,721.75
投资活动产生的现金流量净额 159,233,863.61 -74,928,052.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,020,937.18 27,327,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 19,020,937.18 37,327,666.67
筹资活动产生的现金流量净额 -19,020,937.18 -37,327,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -184,714.75
五、现金及现金等价物净增加额 137,576,927.56 -97,642,402.22
加:期初现金及现金等价物余额 210,609,198.36 352,799,895.38
六、期末现金及现金等价物余额 348,186,125.92 255,157,493.16
法定代表人:葛行 主管会计工作负责人:张纯 会计机构负责人:张纯
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2015 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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