2015 年第三季度报告
公司代码:600229 公司简称:城市传媒
青岛城市传媒股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孟鸣飞、主管会计工作负责人杨延亮及会计机构负责人(会计主管人员)苏彩霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 本期报告中合并财务报表的比较信息是置入资产青岛出版传媒有限公司的前期合并财务报表;
本期报告中母公司财务报表的比较信息是本公司的前期母公司的财务报表。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,524,107,858.54 1,852,422,261.46 36.26
归属于上市公司股东的净资产 1,807,006,087.65 1,278,686,813.84 41.32
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 33,990,687.86 8,090,420.69 320.13
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 1,049,152,127.72 935,420,056.77 12.16
归属于上市公司股东的净利润 127,869,278.26 97,557,303.00 31.07
归属于上市公司股东的扣除非 122,338,791.08 91,152,635.47 34.21
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 9.22 8.61 增加 0.61 个百分点
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基本每股收益(元/股) 0.4576 0.4306 6.29
稀释每股收益(元/股) 0.4576 0.4306 6.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 -20,320.39 6,713.19
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 3,032,329.59 4,785,186.15
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 734,273.17 738,587.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)
合计 3,746,282.37 5,530,487.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 61,348
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 条件股份数 股份状 数量
量 态
青岛出版集团有限公司 372,876,591 53.11 237,289,341 无 国有法人
青岛出版置业有限公司 35,034,590 4.99 35,034,590 无 国有法人
青岛产业发展投资有限责任公 14,727,210 2.10 14,727,210 国有法人
无
司
山东鲁信文化产业创业投资有 12,461,485 1.77 12,461,485 国有法人
无
限公司
青岛国信发展(集团)有限责 6,797,174 0.97 6,797,174 国有法人
无
任公司
中国人寿保险股份有限公司- 4,000,000 0.57 未知
传统-普通保险产品-005L- 未知
CT001 沪
李洪涛 2,231,200 0.32 未知 未知
青岛凯联(集团)有限责任公 1,537,155 0.22 国有法人
未知
司
张积团 1,458,050 0.21 未知 未知
北京天相创业投资管理顾问有 1,121,800 0.16 未知
未知
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
青岛出版集团有限公司 135,587,250 人民币普通股 135,587,250
中国人寿保险股份有限公司-传统 4,000,000 4,000,000
人民币普通股
-普通保险产品-005L-CT001 沪
李洪涛 2,231,200 人民币普通股 2,231,200
青岛凯联(集团)有限责任公司 1,537,155 人民币普通股 1,537,155
张积团 1,458,050 人民币普通股 1,458,050
北京天相创业投资管理顾问有限公 1,121,800 1,121,800
人民币普通股
司
朱善永 1,069,439 人民币普通股 1,069,439
岑文龙 903,245 人民币普通股 903,245
陈显康 880,000 人民币普通股 880,000
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天安财产保险股份有限公司-保赢 849,400 849,400
人民币普通股
理财 1 号
1、青岛出版置业有限公司为公司第一大股东青岛出版集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说 的全资子公司,二者存在关联关系;
明 2、其他前十大股东之间,以及流通股股东之间公司未知其关联关系,
也未知是否存在一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 公司不涉及优先股。
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:万元
项 目 期末金额 年初余额 增减% 变动的主要原因说明
筹资活动产生的净现金流量的增
货币资金 1,049,177,811.01 649,825,491.15 61.46%
加所致。
客户以票据方式结算货款减少所
应收票据 5,212,067.06 9,375,614.25 -44.41%
致。
应收账款 273,899,129.03 119,536,285.70 129.13% 应收销货款增加所致。
扩大生产规模,为销售所做存货
存货 259,376,222.01 163,133,412.44 59.00%
储备增长所致。
其他流动资产 2,236,211.42 11,117,187.18 -79.89% 返还上年度的预交所得税所致。
可供出售金融资 本期投资上海童石网络科技有限
15,156,080.00 1,500,000.00 910.41%
产 公司所致。
在建工程 44,622,163.90 21,930,880.98 103.47% 新增工程项目投资所致。
长期待摊费用 5,166,030.03 2,530,416.76 104.16% 尚未摊销费用增加所致。
资产减值确认递延所得税资产增
递延所得税资产 51,731.40 33,475.76 54.53%
加所致。
短期借款 28,000,000.00 43,000,000.00 -34.88% 本年偿还借款所致。
应付账款 403,360,512.69 230,866,252.16 74.72% 尚未支付的货款增加所致。
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应付职工薪酬 1,948,760.37 1,385,227.84 40.68% 尚未支付的薪酬增加所致。
应交税费 5,037,057.63 14,629,921.79 -65.57% 应交增值税减少所致。
其他应付款 46,725,750.67 32,011,580.86 45.97% 公司其他往来款增加所致。
反向购买及募集配套资金发行股
股本 702,096,010.00 226,572,465.00 209.88%
份所致。
项 目 本期金额 上期金额 增减% 变动的主要原因说明
贷款利息支出减少及存款利息收
财务费用 -3,462,956.40 430,417.83 -904.56%
入增加所致。
资产减值损失 17,180,301.49 12,720,877.62 35.06% 计提坏账准备增加所致。
固定资产处置损失较上年减少所
营业外支出 324,954.95 757,174.68 -57.08%
致。
所得税费用 54,184.32 3,118,112.60 -98.26% 递延所得税费用减少所致。
合并范围内的非全资子公司利润
少数股东损益 -13,458.93 14,090.88 -195.52%
减少所致。
项 目 本期金额 上期金额 增减% 变动的主要原因说明
经营活动产生的 销售商品收到的现金流入增加所
33,990,687.86 8,090,420.69 320.13%
现金流量净额 致。
投资活动产生的 增加工程项目及投资上海童石网
-53,683,778.71 -17,738,018.19 202.65%
现金流量净额 络科技有限公司所致。
筹资活动产生的 定向募集配套资金吸收投资所
397,505,789.74 -2,478,330.04 -16139.26%
现金流量净额 致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)2014 年 8 月下旬,公司正式启动重大资产重组工作, 2015 年 2 月 10 日正式向中国证
监会递交了重组上市的申请,证监会于 3 月 27 日出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》、于 5 月 27 日经并购重组委员会 2015 年第 42 次工作会议审核有条件通过、于 7 月 2
日正式下发《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》。7 月 15 日,青岛出版集团有限公司通过股权无偿划转取得
上市公司 34.26%股份,成为第一大股东;8 月 24 日,4.25 亿元配套募集资金到位,置入资产和
置出资产完成交割;8 月 31 日,上市公司召开股东大会,审议通过了更换董事、监事以及更改公
司名称事项;同日,公司在中登公司完成新股发行登记工作;9 月 2 日,上市公司召开董事会,
选举董事长、监事会主席,新聘公司高管;9 月 10 日,公司完成相关工商变更登记手续并取得了
青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司名称由“青岛碱业股份有限公司”变更为“青
岛城市传媒股份有限公司”;9 月 17 日,经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称
变更为“城市传媒”。
(2)截至报告期末,公司的重大资产重组事项已经实施完成,根据《财政部关于做好执行会
计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)、《关于非上市公司购买上市公司股
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权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17 号)、《企业会计准则讲解》(2010)等文
件的规定,确定本次重组交易形成反向购买,本公司在交易发生时不持有构成业务的资产或负债,
在编制财务报表时,按照权益性交易的原则进行处理。本公司作为发行权益性证券的一方虽然为
法律上的母公司,但为会计上的被收购方,置入资产青岛出版传媒有限公司为法律上的子公司(购
买方),但为会计上的收购方。本公司合并财务报表以青岛出版传媒有限公司 2015 年 1-9 月财务
报表为基础编制,权益结构(即发行的权益的数量和类型)反映了本公司的权益结构,包括本次
为了购买青岛出版传媒有限公司股权而非公开发行的权益。本期报告中合并财务报表的比较信息
是置入资产出版传媒有限的前期合并财务报表。
本期报告中母公司财务报表系以本公司母公司财务报表为基础编制,对重大资产重组中形成
的青岛出版传媒有限公司长期股权投资成本的确定,执行《企业会计准则第 2 号--长期股权投
资》的相关规定。本财务报表母公司报表的比较信息是本公司的前期母公司财务报表。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否
承 承诺时
诺 承诺类 有履 是否及时严
诺 承诺内容 间及期
背 型 行期 格履行
方 限
景 限
就本次资产重组置入上市公司的房产、土地中,本公司实际占有、使用但 2015 年
尚未取得权属证书的瑕疵房产、土地,本公司承诺在本次重组取得中国证券监 6 月 30
是 是
督管理委员会核准之日起三年内,按照相关法律、行政法规、规章、规范性文 日起三
件的规定以及相关主管部门的要求解决该等瑕疵问题。 年内
青 在本次交易中,置入资产涉及若干城市传媒正在办理展期手续的商标专用
岛 权,就该等商标专用权,本公司确认并承诺:本公司正在办理该等商标专用权
与 2015 年
城 的展期手续,相关办理费用由具体办理变更登记手续的权利人各自承担;截至
重 关于置 10 月 31 是 已完成
市 本承诺函出具之日,办理该等商标专用权的展期手续不存在实质性法律障碍,
大 入资产 日前
传 且该等商标专用权不存在任何因权属不清而引起纠纷的情况;本公司承诺于
资 (土地、
媒 2015 年 10 月 31 日前办理完毕上述商标专用权的展期手续。
产 房产等)
股 在本次交易中,置入资产涉及若干城市传媒正在办理名称变更登记手续的
重 瑕疵解
份 许可证书,就该等许可证书,本公司确认并承诺:本公司正在办理该等许可证
组 决的承 2016 年
有 的名称变更登记手续,相关办理费用由具体办理变更登记手续的权利人各自承
相 诺 4 月 30 是 是
限 担;截至本承诺函出具之日,办理该等许可证书的名称变更登记手续不存在实
关 日前
公 质性法律障碍,且该等许可证书不存在任何因权属不清而引起纠纷的情况;本
的
司 公司承诺于 2016 年 4 月 30 日前办理完毕上述许可证书的名称变更登记手续。
承
在本次交易中,置入资产涉及若干城市传媒正在办理名称变更手续的土地
诺
及房产,就该等土地及房产,本公司确认并承诺:本公司正在办理该等土地及
否 是
房产的名称变更登记手续,相关办理费用由具体办理变更登记手续的权利人各
自承担,该等土地及房产不存在任何因权属不清而引起纠纷的情况。
关于业 青 根据《业绩补偿协议》,公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度的预测净
绩补偿 岛 利润数分别为 21,160.28 万元、22,406.90 万元、24,638.28 万元。若公司在利 三年 是 是
的承诺 出 润补偿期间内每一年度结束时的当期累积实际净利润数未达到当期累积预测净
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版 利润数,青岛出版集团有限公司及青岛出版置业有限公司同意以股份补偿的方
集 式对公司进行补偿,对于每年需补偿的股份数将由公司以 1 元总价回购并予以
团 注销。业绩承诺方业绩补偿价值不超过本次置入资产交易价格。
有 对于上市公司使用募集配套资金投资项目在业绩承诺期间内相应的业绩及
限 募集资金专户存储或现金管理所产生的利息等收益,不计入上市公司与本方根
三年 是 是
公 据《业绩补偿协议》及其补充协议确定的城市传媒在业绩承诺期间内的实际净
司 利润(扣除非经常性损益后归属母公司的净利润)。
2015 年
本公司因股份无偿划转取得的上市公司股份自该等股份登记至本公司名下
7 月 15 是 是
之日起 12 个月不以任何形式转让。
日起
2015 年
本公司因上市公司发行股份购买资产和募集配套资金取得的股份自该等股
8 月 31 是 是
份登记至本公司名下之日起 36 个月内不以任何形式转让。
关于股 日起
份锁定 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
的承诺 发行价(指发行股份购买资产和募集配套资金的发行价之较高者,在此期间内,
上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,须按照中国 2015 年
证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同),或者 8 月 31 是 是
交易完成后 6 个月上市公司股票期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个 日起
交易日)收盘价低于发行价的,则本公司持有上市公司股份的锁定期自动延长
6 个月。
关于保 在本次交易完成后,本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,
持上市 做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何
公司独 影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行 长期 否 是
立性的 为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业
承诺 务、机构和财务等方面的独立。
本公司及本公司的下属企业应尽量避免与上市公司及其下属企业发生关联
交易,并确保不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求上市公司及其下属企
业在业务合作等方面给予本公司及本公司的下属企业优于市场第三方的权利;
关于规 本公司及本公司的下属企业不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市
范关联 公司及其下属企业达成交易的优先权利。对于确有必要且不可避免的关联交易,
长期 否 是
交易的 本公司及本公司的下属企业将与上市公司及其下属企业按照市场公允价格,遵
承诺 循公平、等价、有偿等原则依法签订协议,并按照相关法律、法规和上市公司
章程等规定依法履行相应内部决策程序和信息披露义务;本公司及本公司的下
属企业保证不以显失公平的条件与上市公司及其下属企业进行交易,亦不利用
该等关联交易从事任何损害上市公司及其股东合法权益的行为。
本公司及本公司的下属企业(含直接或间接控制的除城市传媒外的企业,
下同)不存在直接或间接从事与上市公司及其下属企业有实质性竞争的业务活
动,未来也不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和
关于避
联营)从事与上市公司及其下属企业有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务
免同业
活动。 长期 否 是
竞争的
若未来本公司及本公司的下属企业从事的业务或所生产的产品与上市公司
承诺
及其下属企业构成竞争关系,本公司承诺上市公司有权按照自身情况和意愿,
采用必要的措施解决同业竞争问题,该等措施包括但不限于收购存在同业竞争
的企业的股权、资产;要求本公司及本公司的下属企业在限定的时间内将构成
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同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方;若本公司及本公司
的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与上市公司及其下属企业的主营业
务存在竞争的资产、股权或业务机会,本公司及本公司的下属企业将授予上市
公司及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参
与权,上市公司及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先
权。
本公司及本公司的下属企业不会向业务与上市公司及其下属企业所从事的
业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务
相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
如因本公司及本公司的下属企业违反上述承诺而给上市公司及其下属企业
造成损失的,本公司或本公司的下属企业应及时足额赔偿上市公司及其下属企
业因此遭受的一切损失,本公司及其下属企业因此取得的经营收益亦应归上市
公司所有。
关于置 在本次交易中,就置入资产中所有权(房产、土地、商标专用权、经营资
入资产 质等)之上瑕疵,公司承诺,就置入资产涉及城市传媒及其全资子公司实际占
长期 否 是
瑕疵的 有、使用但其权属证上存在瑕疵的,若该等资产因法律障碍影响城市传媒实际
承诺 经营的,公司将对城市传媒因此而遭受的各项损失,予以全额补偿。
2015 年 9 月
15 日,公司
控股股东的
2015 年
全资子公司
维 关于增 在通过无偿划转取得青岛碱业 34.26%股份并完成在中国证券登记结算公 7 月 15
青岛出版投
稳 持公司 司变更登记后 6 个月内,择机在二级市场购买公司股份,增持比例不超过截至 日后 6
是 资有限公司
股 股份的 2015 年 7 月 9 日公司总股本(395786210 股)的 2%,金额不超过 1 亿元, 个月内
通过上海证
价 承诺 并承诺在上述增持完成后 6 个月内不转让本次购买的公司股份。 完成增
券交易所交
持。
易系统增持
了公司股份
50 万股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青岛城市传媒股份有限公司
法定代表人 孟鸣飞
日期 2015-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:青岛城市传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,049,177,811.01 649,825,491.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 5,212,067.06 9,375,614.25
应收账款 273,899,129.03 119,536,285.70
预付款项 38,793,608.43 30,468,184.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,990,669.96 34,113,500.94
买入返售金融资产
存货 259,376,222.01 163,133,412.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,236,211.42 11,117,187.18
流动资产合计 1,665,685,718.92 1,017,569,676.65
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,156,080.00 1,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 933,421.12 907,011.83
投资性房地产 43,105,257.95 44,684,899.63
固定资产 272,756,679.34 285,131,469.55
在建工程 44,622,163.90 21,930,880.98
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2015 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理 5,705,094.36 5,705,094.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 449,702,916.31 451,206,570.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,166,030.03 2,530,416.76
递延所得税资产 51,731.40 33,475.76
其他非流动资产 21,222,765.21 21,222,765.21
非流动资产合计 858,422,139.62 834,852,584.81
资产总计 2,524,107,858.54 1,852,422,261.46
流动负债:
短期借款 28,000,000.00 43,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 117,047,229.34 120,467,134.68
应付账款 403,360,512.69 230,866,252.16
预收款项 103,161,859.46 119,466,270.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,948,760.37 1,385,227.84
应交税费 5,037,057.63 14,629,921.79
应付利息
应付股利
其他应付款 46,725,750.67 32,011,580.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,800,000.00 2,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 708,081,170.16 564,626,387.98
非流动负债:
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
其中:优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,891,666.69 2,966,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,891,666.69 8,966,666.67
负债合计 716,972,836.85 573,593,054.65
所有者权益
股本 702,096,010.00 226,572,465.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 482,959,430.16 558,032,979.61
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,878,767.27 4,878,767.27
一般风险准备
未分配利润 617,071,880.22 489,202,601.96
归属于母公司所有者权益合计 1,807,006,087.65 1,278,686,813.84
少数股东权益 128,934.04 142,392.97
所有者权益合计 1,807,135,021.69 1,278,829,206.81
负债和所有者权益总计 2,524,107,858.54 1,852,422,261.46
法定代表人:孟鸣飞 主管会计工作负责人:杨延亮 会计机构负责人:苏彩霞
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:青岛城市传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 415,109,336.52 361,484,923.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 34,086,800.00
融资产
衍生金融资产
应收票据 131,011,581.99
应收账款 114,288,837.23
13 / 22
2015 年第三季度报告
预付款项 5,869,656.67
应收利息
应收股利
其他应收款 256,159,990.95
存货 71,122,424.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,611,554.41
流动资产合计 415,109,336.52 976,635,768.80
非流动资产:
可供出售金融资产 39,160,623.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,878,684,900.00 768,179,694.91
投资性房地产
固定资产 661,636,109.30
在建工程 279,095,362.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,318,797.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 105,989,463.97
其他非流动资产 9,105,993.60
非流动资产合计 2,878,684,900.00 1,976,486,046.22
资产总计 3,293,794,236.52 2,953,121,815.02
流动负债:
短期借款 864,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 158,838,547.13
应付账款 281,967,732.42
预收款项 20,472,639.75
应付职工薪酬 23,121,114.25
应交税费 4,227,716.21
应付利息 1,770,520.55
应付股利 20,148.70
其他应付款 14,550,000.00 121,846,520.15
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,868,989.82
流动负债合计 14,550,000.00 1,494,133,928.98
非流动负债:
长期借款 4,941,030.37
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 114,886,877.67
递延所得税负债 6,207,882.08
其他非流动负债 20,783,343.45
非流动负债合计 0.00 146,819,133.57
负债合计 14,550,000.00 1,640,953,062.55
所有者权益:
股本 702,096,010.00 395,786,210.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,989,594,725.42 737,669,219.10
减:库存股
其他综合收益 2,345,421.29
专项储备 1,184,564.51 776,107.88
盈余公积 136,595,640.71 136,595,640.71
未分配利润 449,773,295.88 38,996,153.49
所有者权益合计 3,279,244,236.52 1,312,168,752.47
负债和所有者权益总计 3,293,794,236.52 2,953,121,815.02
法定代表人:孟鸣飞 主管会计工作负责人:杨延亮 会计机构负责人:苏彩霞
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:青岛城市传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
月) (1-9 月)
一、营业总收入 327,880,680.17 257,762,680.61 1,049,152,127.72 935,420,056.77
其中:营业收入 327,880,680.17 257,762,680.61 1,049,152,127.72 935,420,056.77
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2015 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 304,319,854.59 254,125,183.33 939,992,825.07 855,843,663.75
其中:营业成本 214,847,825.78 170,956,726.68 676,005,457.78 609,941,709.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,186,961.30 257,256.64 5,359,374.02 4,552,330.06
销售费用 47,354,114.88 38,996,943.35 129,568,015.95 114,663,874.58
管理费用 40,506,810.71 41,584,432.55 115,342,632.23 113,534,454.06
财务费用 -2,900,377.01 -164,594.73 -3,462,956.40 430,417.83
资产减值损失 3,324,518.93 2,494,418.84 17,180,301.49 12,720,877.62
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以 26,409.29 33,966.64 26,409.29 33,966.64
“-”号填列)
其中:对联营企业和 26,409.29 33,966.64 26,409.29 33,966.64
合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-” 23,587,234.87 3,671,463.92 109,185,711.94 79,610,359.66
号填列)
加:营业外收入 3,946,656.30 1,439,098.33 19,049,246.66 21,836,321.50
其中:非流动资产处 97,692.33 0.00 134,427.60 63,958.13
置利得
减:营业外支出 200,373.93 651,191.60 324,954.95 757,174.68
其中:非流动资产处 118,012.72 573,649.60 127,714.41 593,915.45
置损失
四、利润总额(亏损总额以 27,333,517.24 4,459,370.65 127,910,003.65 100,689,506.48
“-”号填列)
减:所得税费用 43,171.97 226,750.39 54,184.32 3,118,112.60
五、净利润(净亏损以 27,290,345.27 4,232,620.26 127,855,819.33 97,571,393.88
“-”号填列)
归属于母公司所有者的 27,362,767.38 4,223,674.42 127,869,278.26 97,557,303.00
净利润
少数股东损益 -72,422.11 8,945.84 -13,458.93 14,090.88
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2015 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
(二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27,290,345.27 4,232,620.26 127,855,819.33 97,571,393.88
归属于母公司所有者的 27,362,767.38 4,223,674.42 127,869,278.26 97,557,303.00
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -72,422.11 8,945.84 -13,458.93 14,090.88
收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/ 0.0711 0.0186 0.4576 0.4306
股)
(二)稀释每股收益(元/ 0.0711 0.0186 0.4576 0.4306
股)
法定代表人:孟鸣飞 主管会计工作负责人:杨延亮 会计机构负责人:苏彩霞
17 / 22
2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:青岛城市传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 291,329,460.04 536,116,831.99 834,110,746.63
减:营业成本 233,820,053.36 407,791,313.76 690,045,748.56
营业税金及附加 1,756,837.27 5,269,574.92 3,298,513.37
销售费用 12,262,729.13 8,249,596.45 25,915,050.58
管理费用 21,714,588.69 40,715,395.83 57,421,568.51
财务费用 -109,340.97 10,557,948.62 25,924,918.58 29,950,908.92
资产减值损失 2,782,730.29 3,018,728.84 3,163,580.26
加:公允价值变动收益(损 1,606,550.00 -21,704,300.00 768,350.00
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-” 320,110,038.48 809,093.93 374,356,041.11 3,275,796.90
号填列)
其中:对联营企业和合 -542,854.89 -332,539.94 1,011,946.88
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-” 320,219,379.45 10,850,216.61 397,799,044.72 28,359,523.33
号填列)
加:营业外收入 20,842,673.56 31,718,832.44 24,682,428.39
其中:非流动资产处置 28,774,146.48
利得
减:营业外支出 156,821.78 219,802.00 266,821.78
其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以 320,219,379.45 31,536,068.39 429,298,075.16 52,775,129.94
“-”号填列)
减:所得税费用 -662,241.40 18,520,932.77 2,456,481.67
四、净利润(净亏损以“-” 320,219,379.45 32,198,309.79 410,777,142.39 50,318,648.27
号填列)
五、其他综合收益的税后净额 178,029.28 -2,345,421.29 195,397.99
(一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益 178,029.28 -2,345,421.29 195,397.99
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2015 年第三季度报告
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 178,029.28 -2,345,421.29 195,397.99
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 320,219,379.45 32,376,339.07 408,431,721.10 50,514,046.26
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀释每股收益(元/
股)
法定代表人:孟鸣飞 主管会计工作负责人:杨延亮 会计机构负责人:苏彩霞
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:青岛城市传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 916,303,809.16 835,723,310.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,221,049.25 32,868,221.38
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2015 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 9,510,798.96 9,296,310.39
经营活动现金流入小计 946,035,657.37 877,887,842.34
购买商品、接受劳务支付的现金 666,381,952.01 610,642,027.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 133,068,133.04 135,802,887.90
支付的各项税费 42,375,183.17 44,411,310.00
支付其他与经营活动有关的现金 70,219,701.29 78,941,196.23
经营活动现金流出小计 912,044,969.51 869,797,421.65
经营活动产生的现金流量净额 33,990,687.86 8,090,420.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 100,000.00 161,340.81
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,000.00 161,340.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 40,127,778.71 17,899,359.00
的现金
投资支付的现金 13,656,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,783,778.71 17,899,359.00
投资活动产生的现金流量净额 -53,683,778.71 -17,738,018.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 414,999,995.55 0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,000,000.00 21,190,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 427,999,995.55 24,190,000.00
偿还债务支付的现金 28,000,000.00 24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,494,205.81 2,668,330.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,494,205.81 26,668,330.04
筹资活动产生的现金流量净额 397,505,789.74 -2,478,330.04
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2015 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 377,812,698.89 -12,125,927.54
加:期初现金及现金等价物余额 588,538,236.35 434,941,312.68
六、期末现金及现金等价物余额 966,350,935.24 422,815,385.14
法定代表人:孟鸣飞 主管会计工作负责人:杨延亮 会计机构负责人:苏彩霞
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:青岛城市传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 632,292,809.18 955,789,139.22
收到的税费返还 29,279.28 2,440,538.52
收到其他与经营活动有关的现金 51,935,121.88 48,783,196.07
经营活动现金流入小计 684,257,210.34 1,007,012,873.81
购买商品、接受劳务支付的现金 455,925,632.23 682,209,153.18
支付给职工以及为职工支付的现金 62,966,332.38 88,241,202.98
支付的各项税费 55,883,807.80 21,852,226.86
支付其他与经营活动有关的现金 148,927,283.94 36,076,039.72
经营活动现金流出小计 723,703,056.35 828,378,622.74
经营活动产生的现金流量净额 -39,445,846.01 178,634,251.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 36,085,868.96 0.00
取得投资收益收到的现金 17,933,875.05 5,020,604.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 22,932,696.20 21,278,949.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 47,725,850.00
投资活动现金流入小计 76,952,440.21 74,025,403.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 94,110,708.22 211,686,400.44
的现金
投资支付的现金 297,519,288.22 81,460,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 391,629,996.44 293,146,400.44
投资活动产生的现金流量净额 -314,677,556.23 -219,120,996.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 414,999,995.55 0.00
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2015 年第三季度报告
取得借款收到的现金 99,372,996.65 19,941,030.37
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 514,372,992.20 19,941,030.37
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,973,366.37 34,232,576.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,973,366.37 34,232,576.26
筹资活动产生的现金流量净额 490,399,625.83 -14,291,545.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 136,276,223.59 -54,778,291.72
加:期初现金及现金等价物余额 278,833,112.93 311,725,837.44
六、期末现金及现金等价物余额 415,109,336.52 256,947,545.72
法定代表人:孟鸣飞 主管会计工作负责人:杨延亮 会计机构负责人:苏彩霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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