湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
湖南江南红箭股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人隋建辉、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人(会计主管人员)郭慧芳声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 5,069,144,955.63 4,909,085,188.83 3.26%
归属于上市公司股东的净资产
4,150,029,852.51 3,982,312,663.29 4.21%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 380,776,216.40 -19.52% 1,176,123,612.90 -19.18%
归属于上市公司股东的净利润
67,773,153.78 -10.31% 211,661,818.64 -20.86%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
65,763,736.93 -5.12% 205,710,634.24 -20.27%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -118,281,167.01 42.60%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0656 -30.14% 0.2049 -43.46%
稀释每股收益(元/股) 0.0656 -30.14% 0.2049 -43.46%
加权平均净资产收益率 1.65% -0.17% 5.18% -2.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 234,035.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
8,218,440.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
466,890.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -975,822.43
减:所得税影响额 1,724,818.55
少数股东权益影响额(税后) 267,539.64
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合计 5,951,184.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 36,920
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
豫西工业集团有
国有法人 36.04% 372,369,629 372,369,629
限公司
中兵投资管理有
国有法人 7.63% 78,845,490 78,845,490
限责任公司
王四清 境内自然人 4.33% 44,739,007 44,739,007
上海迅邦投资有
国有法人 2.86% 29,555,575 29,555,575
限公司
江南工业集团有
国有法人 2.47% 25,550,700
限公司
北京金万众科技
境内非国有法人 2.43% 25,131,886 25,131,886
发展有限公司
北京市基础设施
国有法人 1.80% 18,595,920
投资有限公司
喻国兵 境内自然人 1.56% 16,096,038 16,096,038
中国建设银行股
份有限公司-富
国中证军工指数 境内非国有法人 1.45% 14,953,737
分级证券投资基
金
银河(长沙)高
科技实业有限公 国有法人 1.06% 10,932,249
司
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
江南工业集团有限公司 25,550,700 人民币普通股 25,550,700
北京市基础设施投资有限公司 18,595,920 人民币普通股 18,595,920
中国建设银行股份有限公司-富
国中证军工指数分级证券投资基 14,953,737 人民币普通股 14,953,737
金
银河(长沙)高科技实业有限公司 10,932,249 境外上市外资股 10,932,249
新华人寿保险股份有限公司-分
8,405,078 人民币普通股 8,405,078
红-团体分红-018L-FH001 深
长江证券股份有限公司 8,271,543 人民币普通股 8,271,543
工银瑞信基金-工商银行-深圳
7,210,000 人民币普通股 7,210,000
市有色金属财务有限公司
中国北方工业公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
西安现代控制技术研究所 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
申银万国证券股份有限公司 6,720,134 人民币普通股 6,720,134
本公司上述股东中豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、上海迅邦投资
上述股东关联关系或一致行动的 有限公司、江南工业集团有限公司、中国北方工业公司、西安现代控制技术研究所均为
说明 中国兵器工业集团公司的子公司,为一致行动人,上述股东与其它股东之间不存在关联
关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末货币资金较年初下降46.90%,主要原因为募集资金用于项目建设;
2、本报告期末应收票据较年初下降59.96%,主要原因为以应收票据支付原材料及工程款;
3、本报告期末应收账款较年初增长57.04%,主要原因为适应市场变化,调整营销策略,回款周期延长;
4、本报告期末预付款项较年初增长70.40%,主要原因为预付材料采购款;
5、本报告期末其他应收款较年初增长75.95%,主要原因为往来款项增加;
6、本报告期末其他流动资产较年初下降94.38%,主要原因为银行理财资金减少;
7、本报告期末在建工程较年初增长58.66%,主要原因为南阳高韧性工业钻石等项目投入增加;
8、本报告期末工程物资较年初下降78.69%,主要原因为工程物资储备减少;
9、本报告期末开发支出较年初增长166.47%,主要原因为科研开发资本化项目金额增加;
10、本报告期末应付账款较年初增长47.25%,主要原因为材料款未结算;
11、本报告期末预收账款较年初下降31.76%,主要原因为整体需求增长缓慢,客户预付采购款减少;
12、本报告期末应付职工薪酬较年初增长59.33%,主要原因为员工住房公积金部分延后支付;
13、本报告期末应交税费较年初下降43.38%,主要原因为未付增值税及所得税减少;
14、本报告期末应付利息较年初下降98.64%,主要为长期借款应付利息减少;
15、本报告期财务费用同比下降73.10%,主要原因为贷款规模总体下降,利息支出减少;
16、本报告期公允价值变动损益同比下降59.90%,主要原因为公司所持大通燃气股票价格变化;
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2015年6月15日起以筹划重大事项为由开始停牌,
并于2015年7月14日转为重大资产重组停牌。本次重大资产重组中,公司拟通过发行股份及支付现金购买
资产的方式购买中国兵器工业集团公司旗下相关标的资产,并募集配套资金。
停牌以来,公司及有各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,就本次重组方案相关事项进行了大
量的沟通和论证。公司选聘的本次重组相关的中介机构独立财务顾问中信证券股份有限公司、审计机构大
华会计师事务所(特殊普通合伙)、资产评估机构中联资产评估集团有限公司、法律顾问北京金杜(成都)
律师事务所进场对分布于全国多地的潜在标的资产范围进行初步尽职调查及审计、评估工作,初步确定标
的资产范围包括本公司控股股东豫西工业集团有限公司等中国兵器工业集团公司旗下子公司持有的相关
军、民品资产。
截至本报告日,本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成,待相关准备工作完成后,公司将召
开董事会审议本次重组的相关事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌进展公告 2015 年 07 月 07 日 www.cninfo.com.cn
重大资产重组停牌公告 2015 年 07 月 14 日 www.cninfo.com.cn
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2015 年 07 月 21 日 www.cninfo.com.cn
2015 年 07 月 28 日 www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告
2015 年 08 月 04 日 www.cninfo.com.cn
2015 年 08 月 11 日 www.cninfo.com.cn
重大资产重组延期复牌 2015 年 08 月 13 日 www.cninfo.com.cn
2015 年 08 月 20 日 www.cninfo.com.cn
2015 年 08 月 27 日 www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 07 日 www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告
2015 年 09 月 14 日 www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 21 日 www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 28 日 www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
豫西工业集团有限公
司、中国兵器工业集 通过江南红箭发行股份购买中南钻石 100%
团公司、上海迅邦投 股权过程中取得的股份,自新增股份发行上 2013 年 09 月
资产重组时所作 2013 年 01 正常履行
资有限公司、北京金 市之日(2013 年 9 月 11 日)起 36 个月内 11 日至 2016
承诺 月 30 日 中
万众科技发展有限公 不以任何方式转让,包括但不限于通过证券 年 09 月 10 日
司、王四清、喻国兵、市场公开转让或通过协议方式转让。
张奎、张相法、梁浩
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
本公司及本公司控制的其他企业与上市公
司及中南钻石之间不存在产品交叉、重叠的
情况;本公司将不从事并努力促使本公司控
中国兵器工业集团公 制的其他企业不从事于上市公司相同或相
其他对公司中小 2013 年 01 正常履行
司、豫西工业集团有 近的业务以避免与上市公司的业务经营构 长期有效
股东所作承诺 月 30 日 中
限公司 成直接或间接的竞争;当本公司或本公司控
制的其他企业在市场份额、商业机会及资源
配置等方面等可能对上市公司带来不公平
的影响时自愿放弃与上市公司的业务竞争;
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赔偿上市公司因本公司违反承诺任何条款
而遭受损失或产生的任何损失或开支。
对于无法避免或有合理原因而发生的关联
交易,将遵循市场交易的公开、公平、公正
中国兵器工业集团公
的原则按照公允、合理的市场价格进行交
司、豫西工业集团有 2013 年 01 正常履行
易,并依法履行关联交易决策程序和信息披 长期有效
限公司、上海迅邦投 月 30 日 中
露义务;不通过与上市公司及其控制的企业
资有限公司、王四清
的关联交易取得任何不正当的利益和承担
任何不正当的义务。
中国兵器工业集团公 在本次重大资产重组完成后,将保证上市公
2013 年 01 正常履行
司、豫西工业集团有 司在人员、资产、财务、机构、业务等方面 长期有效
月 30 日 中
限公司 的独立性。
中南钻石有权自主决定是否选择兵工财务
公司为中南钻石提供包括存款、贷款、贴现、
担保等金融服务;保证中南钻石能够独立做
中国兵器工业集团公 2013 年 01 正常履行
出财务决策,不干预中南钻石的资金使用, 长期有效
司 月 30 日 中
不以任何方式直接、间接或变相要求重组后
的中南钻石与兵工财务公司进行存贷款等
金融业务。
豫西工业集团有限公
司、中国兵器工业集
在中南钻石实现的扣除非经常损益后归属
团公司、上海迅邦投
于母公司所有的净利润未达到承诺利润时,2013 年 01 正常履行
资有限公司、北京金 2013-2015 年
上市公司有权以 1 元的总价格回购并注销 月 30 日 中
万众科技发展有限公
交易对方持有的上市公司进行业绩补偿。
司、王四清、喻国兵、
张奎、张相法、梁浩
中南钻石及其原股东丽晶公司、下属公司江
西碳素历史上存在的股权代持情形已清理
豫西工业集团有限公 2013 年 05 正常履行
完毕,未发生也不存在潜在法律争议和纠 长期有效
司 月 17 日 中
纷,对因股权代持事宜遭受的损失给予及时
等额的补偿。
本次重组完成后,若未来中南钻石、郑州中
南因上述事项被相关方提出权利主张、异议
而产生任何纠纷、遭受任何损失或因违反法
律法规的规定被有权主管部门给予行政处
豫西工业集团有限公 罚,本公司将对中南钻石、郑州中南因此造 2013 年 05 正常履行
长期有效
司 成的损失及时给予足额补偿。在中南钻石、月 17 日 中
郑州中南必须先行支付相关费用的情况下,
本公司将及时向中南钻石、郑州中南给予全
额补偿,以确保中南钻石、郑州中南不会因
此遭受相应损失。
湖南江南红箭股份有 2013 年-2015 年,上市公司在满足现金分红 2013 年 02 三年 正常履行
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限公司 的条件下,将坚持以现金分红为主的分配政 月 08 日 中
策,每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的 10%,累计分配的利润
不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。
1、诚实经营,以真实业绩回报投资者,以
此奠定好证券市场的基石。2、公司控股股
东豫西工业集团有限公司及一致行动人承
湖南江南红箭股份有 诺 2015 年年内不减持本公司股票,以实际
2015 年 07 2015 年 12 月 正常履行
限公司控股股东、一 行动维护上市公司信用体系,切实保护投资
月 11 日 31 日 中
致行动力 者利益。3、公司诚邀各类投资者走进上市
公司,增进彼此间了解和信任,共同见证企
业发展,以增强市场信心,实现真正意义上
的价值投资。
承诺是否及时履
是
行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅下降
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数(万元) 23,000 -- 28,000 39,670 下降 -42.02% -- -29.42%
基本每股收益(元/股) 0.2226 -- 0.2710 0.540 下降 -58.78% -- -49.81%
本报告期,受宏观经济形势影响,公司主要产品终端市场需求增长缓慢、市场竞争加剧,公
业绩预告的说明
司主要产品销售数量及销售单价均呈一定程度下降态势,引起可比期间预计净利润同比下降。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券代 证券 最初投资成 期初持股 期初持 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核 股份
品种 码 简称 本(元) 数量(股)股比例 数量(股) 比例 (元) (元) 算科目 来源
交易性
大通
股票 000593 1,252,500.00 591,000 0.21% 591,000 0.21% 4,887,570.00 -2,795,430.00 金融资 购买
燃气
产
合计 1,252,500.00 591,000 -- 591,000 -- 4,887,570.00 -2,795,430.00 -- --
证券投资审批董事会
公告披露日期
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证券投资审批股东会
公告披露日期(如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
分红与复牌事宜,未提供
2015 年 07 月 02 日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者
书面资料。
停复牌事宜,未提供书面
2015 年 08 月 11 日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者
资料。
重大资产重组是否涉及军
2015 年 08 月 20 日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 工资产注入和豫西集团整
体注入,未提供书面资料。
停复牌事宜,未提供书面
2015 年 09 月 06 日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者
资料。
重大资产重组范围事宜,
2015 年 09 月 21 日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者
未提供书面资料。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖南江南红箭股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 287,725,431.82 541,838,592.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
4,887,570.00 4,420,680.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,379,391.67 233,230,082.33
应收账款 654,671,893.66 416,890,090.43
预付款项 35,224,891.44 20,671,498.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,225,961.92 25,135,028.14
买入返售金融资产
存货 1,363,848,656.86 1,126,742,933.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,033,517.69 125,166,826.89
流动资产合计 2,490,997,315.06 2,494,095,732.56
非流动资产:
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 68,376,894.83 68,376,894.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 3,320,289.05 3,468,500.78
固定资产 1,436,495,929.34 1,629,073,088.16
在建工程 738,657,878.96 465,564,789.55
工程物资 1,712,398.30 8,035,183.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 167,468,191.65 175,120,528.18
开发支出 40,504,883.16 15,200,663.45
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,995,256.84 6,294,467.77
其他非流动资产 115,615,918.44 43,855,339.59
非流动资产合计 2,578,147,640.57 2,414,989,456.27
资产总计 5,069,144,955.63 4,909,085,188.83
流动负债:
短期借款 420,000,000.00 452,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,660,000.00
应付账款 292,158,357.40 198,414,807.14
预收款项 15,435,696.26 22,621,194.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,914,095.66 17,519,620.46
应交税费 23,334,027.85 41,208,852.84
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湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 53,141.13 3,915,048.33
应付股利
其他应付款 57,929,476.87 55,971,211.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 841,484,795.17 851,650,734.79
非流动负债:
长期借款 46,000,000.00 46,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 553,882.13 749,331.93
专项应付款 4,387,400.00
预计负债
递延收益 20,195,792.31 21,729,332.31
递延所得税负债 1,231,917.95 1,231,917.95
其他非流动负债
非流动负债合计 72,368,992.39 69,710,582.19
负债合计 913,853,787.56 921,361,316.98
所有者权益:
股本 1,033,224,158.00 738,017,256.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,021,359,973.89 1,316,566,875.89
减:库存股
其他综合收益
专项储备 3,578,545.18 3,242,139.24
13
湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 55,737,512.26 55,737,512.26
一般风险准备
未分配利润 2,036,129,663.18 1,868,748,879.90
归属于母公司所有者权益合计 4,150,029,852.51 3,982,312,663.29
少数股东权益 5,261,315.56 5,411,208.56
所有者权益合计 4,155,291,168.07 3,987,723,871.85
负债和所有者权益总计 5,069,144,955.63 4,909,085,188.83
法定代表人:隋建辉 主管会计工作负责人:申兴良 会计机构负责人:郭慧芳
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,851,760.23 55,904,688.47
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 536,250.00
应收股利
其他应收款 10,745,596.63 6,622,232.90
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00 325,000,000.00
流动资产合计 52,597,356.86 388,063,171.37
非流动资产:
可供出售金融资产 68,064,926.12 68,064,926.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,338,833,117.01 3,338,833,117.01
投资性房地产 472,683.14 495,180.44
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湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 1,162,608.71 1,293,930.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,853,525.00 1,909,955.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,410,386,859.98 3,410,597,108.62
资产总计 3,462,984,216.84 3,798,660,279.99
流动负债:
短期借款 60,000,000.00 345,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 158,910.80 1,628.00
应交税费 87,702.26 161,679.49
应付利息 574,138.89
应付股利
其他应付款 6,600.00 1,094,400.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 60,253,213.06 346,831,846.38
非流动负债:
长期借款
应付债券
15
湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 60,253,213.06 346,831,846.38
所有者权益:
股本 1,033,224,158.00 738,017,256.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,266,151,036.58 2,561,357,938.58
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,651,689.30 55,651,689.30
未分配利润 47,704,119.90 96,801,549.73
所有者权益合计 3,402,731,003.78 3,451,828,433.61
负债和所有者权益总计 3,462,984,216.84 3,798,660,279.99
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 380,776,216.40 473,122,292.78
其中:营业收入 380,776,216.40 473,122,292.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 297,431,299.30 388,482,109.22
16
湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:营业成本 251,521,510.57 325,515,138.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,264,609.71 1,909,124.56
销售费用 7,635,567.11 10,114,172.99
管理费用 44,340,247.58 46,910,483.07
财务费用 -7,330,635.67 4,033,189.90
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
-2,795,430.00 1,453,860.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
3,409,150.69
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 80,549,487.10 89,503,194.25
加:营业外收入 2,535,034.82 1,724,458.97
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 525,617.97 161,595.11
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 82,558,903.95 91,066,058.11
减:所得税费用 14,444,866.99 15,994,152.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 68,114,036.96 75,071,905.48
归属于母公司所有者的净利润 67,773,153.78 75,562,269.84
少数股东损益 340,883.18 -490,364.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 68,114,036.96 75,071,905.48
归属于母公司所有者的综合收益
67,773,153.78 75,562,269.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 340,883.18 -490,364.36
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0656 0.0939
(二)稀释每股收益 0.0656 0.0939
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:隋建辉 主管会计工作负责人:申兴良 会计机构负责人:郭慧芳
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,900.00 4,167.00
减:营业成本 7,499.10 7,499.10
营业税金及附加 554.40 233.35
18
湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用
管理费用 1,987,457.96 2,067,432.69
财务费用 -71,242.24 4,800,607.62
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
4,485,000.00
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,914,369.22 -2,386,605.76
加:营业外收入
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 16.80
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-1,914,369.22 -2,386,622.56
列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,914,369.22 -2,386,622.56
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,914,369.22 -2,386,622.56
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,176,123,612.90 1,455,279,624.48
其中:营业收入 1,176,123,612.90 1,455,279,624.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 927,051,595.31 1,140,045,110.14
其中:营业成本 753,888,256.61 941,334,792.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,972,550.74 6,035,463.29
销售费用 30,691,128.59 35,078,240.11
管理费用 132,976,498.91 140,068,144.34
财务费用 4,546,768.88 16,900,348.83
资产减值损失 -1,023,608.42 628,121.30
加:公允价值变动收益(损失以
466,890.00 1,164,270.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
4,240,123.29 4,739,890.41
列)
其中:对联营企业和合营企业
20
湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 253,779,030.88 321,138,674.75
加:营业外收入 9,902,823.62 5,131,867.08
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 2,426,171.03 617,517.98
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 261,255,683.47 325,653,023.85
减:所得税费用 49,743,757.83 58,199,299.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 211,511,925.64 267,453,724.03
归属于母公司所有者的净利润 211,661,818.64 267,459,428.27
少数股东损益 -149,893.00 -5,704.24
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
21
湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 211,511,925.64 267,453,724.03
归属于母公司所有者的综合收益
211,661,818.64 267,459,428.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -149,893.00 -5,704.24
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.2049 0.3624
(二)稀释每股收益 0.2049 0.3624
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 29,700.00 4,167.00
减:营业成本 22,497.30 22,497.30
营业税金及附加 1,663.20 233.35
销售费用
管理费用 5,109,415.73 9,182,312.63
财务费用 -265,481.56 9,170,960.40
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
7,316,250.00
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,838,394.67 -11,055,586.68
加:营业外收入 22,000.20
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 16.80
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-4,816,394.47 -11,055,603.48
列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,816,394.47 -11,055,603.48
五、其他综合收益的税后净额
22
湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,816,394.47 -11,055,603.48
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 562,322,148.03 725,536,157.42
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
23
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 82,829.91
收到其他与经营活动有关的现金 119,749,670.47 164,721,997.41
经营活动现金流入小计 682,071,818.50 890,340,984.74
购买商品、接受劳务支付的现金 371,995,836.75 573,736,692.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
187,471,898.85 200,804,910.67
金
支付的各项税费 126,042,528.97 126,139,927.82
支付其他与经营活动有关的现金 114,842,720.94 195,709,166.23
经营活动现金流出小计 800,352,985.51 1,096,390,697.13
经营活动产生的现金流量净额 -118,281,167.01 -206,049,712.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 560,000,000.00 570,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,240,123.29 4,739,890.41
处置固定资产、无形资产和其他
268,593.00 758,939.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,890.46
投资活动现金流入小计 564,508,716.29 575,510,719.87
购建固定资产、无形资产和其他
99,646,031.32 95,235,979.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 440,000,000.00 817,080,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
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湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 539,646,031.32 912,315,979.05
投资活动产生的现金流量净额 24,862,684.97 -336,805,259.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 690,000,000.00 646,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 690,000,000.00 646,000,000.00
偿还债务支付的现金 782,000,000.00 1,058,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
68,694,678.38 30,971,044.06
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 850,694,678.38 1,088,971,044.06
筹资活动产生的现金流量净额 -160,694,678.38 -442,971,044.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -254,113,160.42 -985,826,015.63
加:期初现金及现金等价物余额 541,838,592.24 1,349,206,951.89
六、期末现金及现金等价物余额 287,725,431.82 363,380,936.26
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 547,386,009.90 176,466,451.69
经营活动现金流入小计 547,386,009.90 176,466,451.69
购买商品、接受劳务支付的现金
25
湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
1,590,864.80 650,164.60
金
支付的各项税费 814,491.72 1,530,303.70
支付其他与经营活动有关的现金 261,554,903.90 148,968,321.82
经营活动现金流出小计 263,960,260.42 151,148,790.12
经营活动产生的现金流量净额 283,425,749.48 25,317,661.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,316,250.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,890.46
投资活动现金流入小计 7,328,140.46
购建固定资产、无形资产和其他
613,105.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,594,988,011.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,595,601,116.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,588,272,975.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 445,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 445,000,000.00
偿还债务支付的现金 445,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
52,478,677.72 9,053,194.45
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 497,478,677.72 149,053,194.45
筹资活动产生的现金流量净额 -337,478,677.72 295,946,805.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,052,928.24 -1,267,008,508.42
加:期初现金及现金等价物余额 55,904,688.47 1,272,361,731.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,851,760.23 5,353,223.02
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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