华帝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
华帝股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘叶江、主管会计工作负责人吴刚及会计机构负责人(会计主管人员)石晓梅声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 2,564,440,647.53 2,638,212,776.76 -2.80%
归属于上市公司股东的净资产
1,451,392,041.05 1,462,387,391.21 -0.75%
(元)
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入(元) 868,147,228.02 -13.90% 2,633,597,201.11 -12.14%
归属于上市公司股东的净利润
21,427,226.54 -73.35% 132,643,287.04 -34.31%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
19,949,501.42 -70.07% 113,177,504.37 -35.38%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 116,843,447.21 -40.23%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.06 -72.73% 0.37 -33.93%
稀释每股收益(元/股) 0.06 -72.73% 0.37 -33.93%
加权平均净资产收益率 1.45% -76.91% 8.96% -41.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
-1,843,967.72
分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
6,866,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,860,449.97
减:所得税影响额 3,403,937.25
少数股东权益影响额(税后) 12,762.33
合计 19,465,782.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 17,282
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
石河子九洲股权
境内非国有法
投资有限合伙企 17.42% 62,513,789
人
业
石河子奋进股权
境内非国有法
投资普通合伙企 14.04% 50,400,000 50,400,000 质押 45,400,000
人
业
潘叶江 境内自然人 5.73% 20,575,440 15,431,580
米林县联动投资 境内非国有法
3.39% 12,161,794
有限公司 人
李苗颜 境外自然人 2.71% 9,741,311
中国人寿保险(集
团)公司-传统- 其他 1.99% 7,133,371
普通保险产品
泰康人寿保险股
份有限公司-传
统-普通保险产 其他 1.62% 5,819,039
品-019L-CT001
深
泰康人寿保险股
份有限公司-分
其他 1.52% 5,469,624
红-个人分红
-019L-FH002 深
中国工商银行股
份有限公司-南 其他 1.49% 5,363,593
方消费活力灵活
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配置混合型发起
式证券投资基金
新华人寿保险股
份有限公司-分
其他 1.17% 4,210,390
红-团体分红
-018L-FH001 深
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
石河子九洲股权投资有限合伙企业 62,513,789 人民币普通股 62,513,789
米林县联动投资有限公司 12,161,794 人民币普通股 12,161,794
李苗颜 9,741,311 人民币普通股 9,741,311
中国人寿保险(集团)公司-传统
7,133,371 人民币普通股 7,133,371
-普通保险产品
泰康人寿保险股份有限公司-传统
5,819,039 人民币普通股 5,819,039
-普通保险产品-019L-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司-分红
5,469,624 人民币普通股 5,469,624
-个人分红-019L-FH002 深
中国工商银行股份有限公司-南方
消费活力灵活配置混合型发起式证 5,363,593 人民币普通股 5,363,593
券投资基金
潘叶江 5,143,860 人民币普通股 5,143,860
新华人寿保险股份有限公司-分红
4,210,390 人民币普通股 4,210,390
-团体分红-018L-FH001 深
中央汇金投资有限责任公司 3,646,700 人民币普通股 3,646,700
潘权枝先生持有九洲投资 7%的股权,且其与潘叶江先生为父子关系,潘叶江先生
上述股东关联关系或一致行动的说 为华帝股份实际控制人、董事长,直接持有公司股份,并通过九洲投资和奋进投资
明 间接持有公司股份。除前述以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计科目 期末数 期初数 变动幅度 说明
主要系支付公司
2014 年度现金分红
货币资金 240,833,032.24 428,628,617.49 -43.81%
及购买理财产品增
加所致。
主要系本期销售下
降导致收到的应收
应收票据 136,251,243.44 226,670,219.52 -39.89%
票据减少及应收票
据背书增加所致。
主要系母公司对中
山金融投资控股有
长期股权投资 71,609,830.15 23,310,403.62 207.20%
限公司投资 5,000 万
所致。
主要系在建工程完
工转入固定资产及
在建工程 298,391.00 1,799,790.56 -83.42%
取消在建项目转入
费用所致。
主要系子公司中山
百得厨卫有限公司
其他非流动资产 47,867,842.34 28,698,686.81 66.79%
预付购买土地款增
加所致。
主要系公司将部分
供应商的付款方式
由电汇调整为支付
应付票据 80,843,472.74 41,754,899.95 93.61%
银行承兑汇票,且本
期支付供应商货款
增加所致。
主要系年初应付职
工薪酬中包含的上
应付职工薪酬 35,248,807.05 80,558,090.89 -56.24%
年度员工激励于本
期发放所致。
主要系本期应交增
应交税费 21,103,075.67 43,862,836.47 -51.89%
值税减少所致
会计科目 本期数 上期数 变动幅度 说明
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主要系报告期内理
财务费用 -18,468,420.21 -9,202,700.67 -100.68% 财产品收益增加所
致。
主要系母公司投资
投资收益 1,443,015.21 64,977.06 2120.81% 的小额贷款公司投
资收益增加所致。
主要系捐赠支出增
营业外支出 3,842,517.65 1,029,684.68 273.17% 加及本期固定资产
处置损失增加所致。
主要系本期利润较
所得税费用 29,153,615.72 48,828,334.40 -40.29%
上期下降所致。
主要系本期销售下
经营活动产生的现
116,843,447.21 195,495,827.25 -40.23% 降导致销售商品收
金流量净额
到的现金减少所致。
主要系报告期内购
投资活动产生的现 买理财产品投资支
-159,278,010.38 -230,315,565.75 30.84%
金流量净额 出及购置固定资产
支出减少所致。
主要系报告期内支
筹资活动产生的现
-144,939,277.71 -51,132,525.52 -183.46% 付公司 2014 年度现
金流量净额
金分红增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
华帝股份就资产重组交易完成后的现金分红政策特此
华帝股
声明并承诺:华帝股份将严格按照《公司章程》、《分 2012 年 12
份有限 长期有效 正在履行
资产重组时 红管理制度》及《未来三年股东回报计划(2012 年度 月 27 日
公司
所作承诺 至 2014 年度)》的相关规定执行现金分红政策。
石河子 九洲投资作为华帝股份的控股股东,就资产重组交易 2012 年 12
长期有效 正在履行
九洲股 完成后华帝股份的现金分红政策特此声明并承诺:九 月 27 日
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权投资 洲投资将积极行使股东权利,督促华帝股份严格按照
有限合 《分红管理制度》及《公司章程》的相关规定执行现
伙企业 金分红政策,并承诺对相关现金分红的利润分配方案
投赞成票。
《不同业竞争声明与承诺函》:"截至本承诺函出具之
日,我公司目前没有进行实质性的生产,主要进行对
外投资业务,不直接从事具体的生产与经营,目前与
石河子 上市公司不存在同业竞争。在我公司为上市公司第一
九洲股 大股东或对贵公司拥有实质控制权期间,我公司不以
2004 年 08
权投资 任何方式(包括但不限于单独经营;与他人合资、合 长期有效 正在履行
月 05 日
有限合 作或联营等经营方式经营)直接或间接从事与上市公
伙企业 司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构
成实质性竞争的业务或活动。我公司不会利用在上市
公司的控股地位及控制关系进行损害、侵占、影响上
市公司其他股东特别是中小股东利益的经营活动。"
本公司董事会承诺自公司上市之日起,将严格遵守《公
司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、
首次公开发
《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保
行或再融资
荐制度暂行办法》和《深圳证券交易所中小企业板块
时所作承诺
上市公司特别规定》等法律、法规的如下规定:(一)
本公司将真实、准确、完整、公允和及时地公布定期
报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受
中国证监会、证券交易所的监督管理;(二)本公司在
2004 年 08
董事会 知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播 长期有效 正在履行
月 05 日
媒介中出现的消息后,将及时予以公开澄清;(三)本
公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持
有本公司股票发生变化时,在报告中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的同时向投资者披露;(四)
本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将
认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内
幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票
的买卖活动。
公司未来三年股东回报规划(2015 年度-2017 年度):
1、公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与
现金相结合三种方式。在满足现金分红条件的情况下,
公司将优先采用现金方式分配股利。2、在 2015 年-2017
其他对公司 年期间,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和
2015 年 08 2015 年
中小股东所 董事会 长期发展的条件下,公司将实施现金分红,且以现金 正在履行
月 22 日 -2017 年
作承诺 方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的
10%,且任意三个连续年度内,公司以现金方式累计
分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的
30%。 每年具体分红比例由公司董事会根据相关规定
和公司当年度经营情况拟定,由公司股东大会审议决
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定。3、公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,
在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构
合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同步,
当报告期内每股收益超过 0.2 元时,公司可以考虑进
行股票股利分红。
承诺是否及
是。
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用。
及下一步计
划(如有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-30.00% 至 0.00%
幅度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
19,676.25 至 28,108.93
区间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万
28,108.93
元)
业绩变动的原因说明 公司营业收入下降,导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华帝股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 240,833,032.24 428,628,617.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 136,251,243.44 226,670,219.52
应收账款 377,272,030.58 303,562,401.33
预付款项 62,150,328.81 57,470,152.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,042,805.31 26,001,873.39
买入返售金融资产
存货 273,393,302.57 271,905,823.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 376,248,333.32 301,933,766.80
流动资产合计 1,489,191,076.27 1,616,172,854.39
非流动资产:
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 32,536,056.61 26,536,056.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,609,830.15 23,310,403.62
投资性房地产
固定资产 599,882,244.64 615,269,116.55
在建工程 298,391.00 1,799,790.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,082,260.65 144,553,849.20
开发支出
商誉 103,960,533.99 103,751,692.39
长期待摊费用 67,864,245.69 68,680,539.30
递延所得税资产 11,148,166.19 9,439,787.33
其他非流动资产 47,867,842.34 28,698,686.81
非流动资产合计 1,075,249,571.26 1,022,039,922.37
资产总计 2,564,440,647.53 2,638,212,776.76
流动负债:
短期借款 30,024,872.00 30,719,146.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,843,472.74 41,754,899.95
应付账款 363,219,425.54 418,072,312.12
预收款项 168,163,511.39 198,379,776.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,248,807.05 80,558,090.89
应交税费 21,103,075.67 43,862,836.47
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应付利息
应付股利
其他应付款 32,327,183.72 31,223,537.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 329,161,540.45 281,662,041.81
流动负债合计 1,060,091,888.56 1,126,232,641.32
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,150,000.00 10,060,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,150,000.00 10,060,000.00
负债合计 1,071,241,888.56 1,136,292,641.32
所有者权益:
股本 358,861,302.00 358,861,302.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 370,498,021.04 370,592,137.44
减:库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 135,704,774.02 135,704,774.02
一般风险准备
未分配利润 586,327,943.99 597,229,177.75
归属于母公司所有者权益合计 1,451,392,041.05 1,462,387,391.21
少数股东权益 41,806,717.92 39,532,744.23
所有者权益合计 1,493,198,758.97 1,501,920,135.44
负债和所有者权益总计 2,564,440,647.53 2,638,212,776.76
法定代表人:潘叶江 主管会计工作负责人:吴刚 会计机构负责人:石晓梅
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 128,055,135.64 320,837,116.72
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 95,366,973.81 152,217,554.46
应收账款 409,252,536.72 326,659,330.89
预付款项 43,768,317.94 44,150,621.17
应收利息
应收股利
其他应收款 13,465,889.78 14,362,938.55
存货 141,572,859.35 138,417,084.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 292,000,000.00 262,000,000.00
流动资产合计 1,123,481,713.24 1,258,644,645.96
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 564,709,430.15 506,270,403.62
投资性房地产
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固定资产 405,203,808.82 437,614,985.88
在建工程 38,834.95 1,632,752.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,606,877.37 68,294,507.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 58,323,532.39 56,169,422.95
递延所得税资产 7,563,709.53 7,092,137.84
其他非流动资产 6,804,816.71 8,698,686.81
非流动资产合计 1,105,251,009.92 1,085,772,897.06
资产总计 2,228,732,723.16 2,344,417,543.02
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 67,981,852.92 27,334,013.24
应付账款 245,894,731.70 331,132,713.89
预收款项 128,991,065.22 156,160,660.47
应付职工薪酬 19,180,085.97 60,232,738.88
应交税费 18,490,572.37 43,558,466.01
应付利息
应付股利
其他应付款 12,312,934.60 15,715,698.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 307,312,379.12 254,257,602.27
流动负债合计 800,163,621.90 888,391,893.42
非流动负债:
长期借款
应付债券
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其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,800,000.00 9,710,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,800,000.00 9,710,000.00
负债合计 810,963,621.90 898,101,893.42
所有者权益:
股本 358,861,302.00 358,861,302.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 384,253,118.81 384,253,118.81
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,272,444.52 116,272,444.52
未分配利润 558,382,235.93 586,928,784.27
所有者权益合计 1,417,769,101.26 1,446,315,649.60
负债和所有者权益总计 2,228,732,723.16 2,344,417,543.02
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 868,147,228.02 1,008,245,080.31
其中:营业收入 868,147,228.02 1,008,245,080.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 837,490,000.58 920,758,309.45
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华帝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:营业成本 549,309,269.84 636,383,260.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,854,358.43 6,392,845.73
销售费用 218,617,665.11 197,428,766.40
管理费用 68,468,835.08 79,184,768.41
财务费用 -6,989,372.34 -1,173,410.52
资产减值损失 2,229,244.46 2,542,079.15
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
514,510.65 -48,519.49
填列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 31,171,738.09 87,438,251.37
加:营业外收入 2,982,428.90 16,822,998.05
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 1,222,346.84 206,076.27
其中:非流动资产处置损失 1,279,852.61 10,204.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号
32,931,820.15 104,055,173.15
填列)
减:所得税费用 9,008,842.09 21,309,801.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,922,978.06 82,745,371.32
归属于母公司所有者的净利润 21,427,226.54 80,404,852.15
少数股东损益 2,495,751.52 2,340,519.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
17
华帝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 23,922,978.06 82,745,371.32
归属于母公司所有者的综合收
21,427,226.54 80,404,852.15
益总额
归属于少数股东的综合收益总
2,495,751.52 2,340,519.17
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.06 0.22
(二)稀释每股收益 0.06 0.22
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:潘叶江 主管会计工作负责人:吴刚 会计机构负责人:石晓梅
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 633,717,647.90 835,238,498.79
18
华帝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减:营业成本 400,908,108.19 532,789,267.84
营业税金及附加 4,083,961.39 4,827,844.91
销售费用 172,153,084.71 159,469,478.26
管理费用 42,005,719.90 60,223,925.95
财务费用 -3,750,794.83 -3,294,398.93
资产减值损失 2,082,068.35 1,056,579.15
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
514,510.65 -48,519.49
号填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
16,750,010.84 80,117,282.12
列)
加:营业外收入 2,592,802.02 16,430,103.79
其中:非流动资产处置利
得
减:营业外支出 1,000,497.73 120,353.36
其中:非流动资产处置损
1,088,359.25 10,204.89
失
三、利润总额(亏损总额以“-”
18,342,315.13 96,427,032.55
号填列)
减:所得税费用 3,227,625.84 17,684,423.53
四、净利润(净亏损以“-”号填
15,114,689.29 78,742,609.02
列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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华帝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 15,114,689.29 78,742,609.02
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,633,597,201.11 2,997,647,115.24
其中:营业收入 2,633,597,201.11 2,997,647,115.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,488,945,938.52 2,772,458,681.75
其中:营业成本 1,650,510,831.39 1,927,752,603.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,611,876.24 21,218,922.87
销售费用 620,286,491.57 592,177,676.08
管理费用 209,629,236.98 231,749,830.01
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财务费用 -18,468,420.21 -9,202,700.67
资产减值损失 8,375,922.55 8,762,350.27
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
1,443,015.21 64,977.06
填列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 146,094,277.80 225,253,410.55
加:营业外收入 26,724,999.90 32,580,374.53
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 3,842,517.65 1,029,684.68
其中:非流动资产处置损失 1,890,611.32 10,204.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号
168,976,760.05 256,804,100.40
填列)
减:所得税费用 29,153,615.72 48,828,334.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 139,823,144.33 207,975,766.00
归属于母公司所有者的净利润 132,643,287.04 201,932,925.88
少数股东损益 7,179,857.29 6,042,840.12
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
21
华帝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 139,823,144.33 207,975,766.00
归属于母公司所有者的综合收
132,643,287.04 201,932,925.88
益总额
归属于少数股东的综合收益总
7,179,857.29 6,042,840.12
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.37 0.56
(二)稀释每股收益 0.37 0.56
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,027,461,654.58 2,494,253,003.37
减:营业成本 1,252,169,306.86 1,617,399,856.61
营业税金及附加 13,415,728.86 14,731,431.39
销售费用 511,749,830.79 486,975,971.24
管理费用 140,305,253.50 176,609,988.96
财务费用 -12,600,969.26 -9,784,409.69
资产减值损失 10,529,157.40 9,560,998.32
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
1,390,436.29 2,609.12
号填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填 113,283,782.72 198,761,775.66
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华帝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
列)
加:营业外收入 25,535,783.74 31,325,209.28
其中:非流动资产处置利
得
减:营业外支出 3,161,577.58 253,458.84
其中:非流动资产处置损
1,388,789.98 10,204.89
失
三、利润总额(亏损总额以“-”
135,657,988.88 229,833,526.10
号填列)
减:所得税费用 20,660,016.42 36,419,734.68
四、净利润(净亏损以“-”号填
114,997,972.46 193,413,791.42
列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 114,997,972.46 193,413,791.42
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
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华帝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现
2,163,118,633.61 2,418,421,230.25
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
31,191,062.90 56,314,887.71
金
经营活动现金流入小计 2,194,309,696.51 2,474,736,117.96
购买商品、接受劳务支付的现
1,103,478,136.61 1,318,275,191.43
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 314,080,108.13 302,644,124.36
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华帝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
现金
支付的各项税费 227,517,288.80 206,634,492.81
支付其他与经营活动有关的现
432,390,715.76 451,686,482.11
金
经营活动现金流出小计 2,077,466,249.30 2,279,240,290.71
经营活动产生的现金流量净额 116,843,447.21 195,495,827.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,162,416.45
取得投资收益收到的现金 2,068,755.84
处置固定资产、无形资产和其
9,582.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
1,633,995.54
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
13,871,728.87
金
投资活动现金流入小计 17,102,901.16 1,643,577.54
购建固定资产、无形资产和其
31,241,311.54 50,709,143.29
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 66,139,600.00 1,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
79,000,000.00 180,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 176,380,911.54 231,959,143.29
投资活动产生的现金流量净额 -159,278,010.38 -230,315,565.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 60,060,107.00 50,093,150.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 60,060,107.00 50,093,150.00
偿还债务支付的现金 60,672,523.00 40,048,515.91
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分配股利、利润或偿付利息支
144,091,997.05 61,177,159.61
付的现金
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
234,864.66
金
筹资活动现金流出小计 204,999,384.71 101,225,675.52
筹资活动产生的现金流量净额 -144,939,277.71 -51,132,525.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
3,530,678.25 -1,598,323.96
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -183,843,162.63 -87,550,587.98
加:期初现金及现金等价物余
414,494,159.31 394,700,376.62
额
六、期末现金及现金等价物余额 230,650,996.68 307,149,788.64
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现
1,531,265,342.86 1,863,277,574.56
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
31,932,207.22 42,120,716.39
金
经营活动现金流入小计 1,563,197,550.08 1,905,398,290.95
购买商品、接受劳务支付的现
782,617,465.71 1,039,622,924.42
金
支付给职工以及为职工支付的
195,758,606.21 188,720,671.28
现金
支付的各项税费 200,061,379.66 165,340,441.83
支付其他与经营活动有关的现
336,565,983.39 354,887,533.33
金
经营活动现金流出小计 1,515,003,434.97 1,748,571,570.86
经营活动产生的现金流量净额 48,194,115.11 156,826,720.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,162,416.45
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取得投资收益收到的现金 2,016,176.92
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
1,633,995.54
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,089,252.16
金
投资活动现金流入小计 13,267,845.53 1,633,995.54
购建固定资产、无形资产和其
18,830,461.13 35,626,974.55
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,139,600.00 1,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
30,000,000.00 160,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 108,970,061.13 196,876,974.55
投资活动产生的现金流量净额 -95,702,215.60 -195,242,979.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
143,544,520.80 59,810,217.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
234,864.66
金
筹资活动现金流出小计 143,779,385.46 59,810,217.00
筹资活动产生的现金流量净额 -143,779,385.46 -59,810,217.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -191,287,485.95 -98,226,475.92
加:期初现金及现金等价物余
313,019,072.08 310,402,844.21
额
六、期末现金及现金等价物余额 121,731,586.13 212,176,368.29
27
华帝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
28
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