广东华声电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广东华声电器股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜力、主管会计工作负责人赵岑及会计机构负责人(会计主管
人员)林森声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
本报告期末比上年
项目 本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产(元) 1,188,767,803.78 1,358,335,178.07 -12.48%
归属于上市公司股东的净资产(元) 777,699,119.45 826,424,697.64 -5.90%
本报告期比上年 年初至报告期末比
项目 本报告期 年初至报告期末
同期增减(%) 上年同期增减(%)
营业收入(元) 235,537,271.30 -38.22% 832,717,312.28 -28.38%
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,270,245.02 -90.48% 31,274,421.81 -59.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常
1,338,707.82 -94.38% 29,081,137.43 -61.68%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 121,891,430.90 592.60%
基本每股收益(元/股) 0.0114 -90.44% 0.1564 -59.30%
稀释每股收益(元/股) 0.0114 -90.44% 0.1564 -59.30%
加权平均净资产收益率 0.29% -2.70% 3.88% -5.67%
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位:元
年初至报告期期
项目 说明
末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -564,560.25
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
5,389,650.00
准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,907,332.57
减:所得税影响额 724,472.80
合计 2,193,284.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 12,390
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
北京凤凰财智创新投资
其他 29.83% 59,658,719 59,658,719
中心(有限合伙)
罗桥胜 境内自然人 9.80% 19,600,000 19,600,000
张盛根 境内自然人 4.97% 9,949,998
谭少伦 境内自然人 4.91% 9,813,951
萧志刚 境内自然人 4.80% 9,600,000
廖起雄 境内自然人 4.50% 9,000,000
张怀斌 境内自然人 1.05% 2,104,112
黄喜强 境内自然人 0.85% 1,700,000 1,700,000
罗绮霞 境内自然人 0.82% 1,631,000
周建新 境内自然人 0.76% 1,512,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
张盛根 9,949,998 人民币普通股 9,949,998
谭少伦 9,813,951 人民币普通股 9,813,951
萧志刚 9,600,000 人民币普通股 9,600,000
廖起雄 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
张怀斌 2,104,112 人民币普通股 2,104,112
罗绮霞 1,631,000 人民币普通股 1,631,000
周建新 1,512,000 人民币普通股 1,512,000
梁家炫 1,303,200 人民币普通股 1,303,200
长安基金-光大银行-长安瑞阳 1 号
1,211,400 人民币普通股 1,211,400
分级资产管理计划
黄成城 1,180,000 人民币普通股 1,180,000
公司未知上述股东间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属
上述股东关联关系或一致行动的说明
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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前 10 名普通股股东参与融资融券业务
不适用。
股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
单位:元
2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变动比例
科目 原因分析
(2015 年 1-9 月) (2014 年 1-9 月) (%)
应收账款 248,847,448.49 357,542,111.51 -30.40% 销售额下降。
其他应收款 3,393,374.76 975,243.37 247.95% 预付重组中介机构款增加。
长期待摊费用 5,136,815.04 2,764,609.57 85.81% 零星工程摊销项目增加。
资金需求量下降,期末借款
短期借款 80,000,000.00 122,500,000.00 -34.69%
余额减少。
其他应付款 2,661,401.20 5,222,258.00 -49.04% 供应商质保金减少。
资金价格下调,资金需求量
财务费用 17,838,844.13 26,751,813.00 -33.32%
下降,资金来源结构调整。
资产减值损失 1,287,295.24 283,120.05 354.68% 计提存货跌价准备增加。
营业外收入 5,572,806.74 1,418,468.17 292.87% 政府补贴收入增加。
营业外支出 657,989.07 280,773.03 134.35% 非流动资产处置损失增加。
所得税费用 8,593,412.99 16,449,210.27 -47.76% 利润减少。
经营活动产生的
121,891,430.90 -24,744,261.26 592.60% 票据贴现增加,存货减少。
现金流量净额
投资活动产生的
-17,201,783.83 -30,621,020.82 43.82% 投资项目减少。
现金流量净额
筹资活动产生的
-104,337,076.63 37,590,310.22 -377.56% 贷款减少。
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用
公司自2015年5月开始筹划重大资产重组事项,截止本报告披露日,本次重大资产重组方案尚未提交
董事会审议。筹划中重大资产重组整体交易方案由两部分组成,一是公司以非公开发行股份及/或支付现金
为对价,购买国盛证券有限责任公司股东所持股权,二是公司非公开发行股份募集配套资金,二者互为前
提、同时进行,共同构成整体交易不可分割的组成部分。本次重大资产重组有利于公司提高资产质量、改
善财务状况、增强持续盈利能力。
重组具体进展情况见公司披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的有关公告。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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自 2015 年 6 月 8 日起十二个月内不转让其协
北京凤凰财智
议受让华声(香港)有限公司、佛山市顺德区 2015 年 06
创新投资中心 12 个月 严格履行
远茂化工实业有限公司所持公司股份共计 月 08 日
(有限合伙)
59,658,719 股。
遵守证监会公告[2015]18 号规定,自 2015 年 7 2015 年 7
2015 年 09
罗桥胜 月 8 日起六个月内不通过二级市场转让其协议 月 8 日起 6 严格履行
月 02 日
受让江西达顺投资有限公司所持公司股份。 个月
遵守证监会公告[2015]18 号规定,自 2015 年 7 2015 年 7
2015 年 09
收购报告 张盛根 月 8 日起六个月内不通过二级市场转让其协议 月 8 日起 6 严格履行
月 02 日
书或权益 受让江西达顺投资有限公司所持公司股份。 个月
变动报告 遵守证监会公告[2015]18 号规定,自 2015 年 7 2015 年 7
2015 年 09
书中所作 萧志刚 月 8 日起六个月内不通过二级市场转让其协议 月 8 日起 6 严格履行
月 02 日
承诺 受让江西达顺投资有限公司所持公司股份。 个月
遵守证监会公告[2015]18 号规定,自 2015 年 7
2015 年 7
月 8 日起六个月内不通过二级市场转让其协议 2015 年 09
谭少伦 月 8 日起 6 严格履行
受让佛山市顺德区远茂化工实业有限公司所 月 02 日
个月
持公司股份。
遵守证监会公告[2015]18 号规定,自 2015 年 7
2015 年 7
月 8 日起六个月内不通过二级市场转让其协议 2015 年 09
廖起雄 月 8 日起 6 严格履行
受让佛山市顺德区远茂化工实业有限公司所 月 02 日
个月
持公司股份。
自本公司股票上市之日起三十六个月内,除华
严格履
佛山锐达投资 声(香港)有限公司与佛山锐达投资发展有限
行;2015
发展有限公 公司存在股份委托管理的情形外,华声(香港)2012 年 04
36 个月 年 4 月 15
司、华声(香 有限公司及佛山锐达投资发展有限公司不转 月 16 日
日承诺到
港)有限公司 让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也
期。
不由本公司回购其持有的股份。
严格履
佛山市顺德区 自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转 行;2015
2012 年 04
首次公开 远茂化工实业 让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也 36 个月 年 4 月 15
月 16 日
发行或再 有限公司 不由本公司回购其持有的股份。 日承诺到
融资时所 期。
作承诺 自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转
让或者委托他人管理其于本公司公开发行股
严格履
票前已经持有的华声(香港)有限公司、佛山
行;2015
罗桥胜、冯倩 锐达投资发展有限公司股权,也不由华声(香 2012 年 04
36 个月 年 4 月 15
红 港)有限公司、佛山锐达投资发展有限公司回 月 16 日
日承诺到
购其所持股权;不转让或者委托他人管理其持
期。
有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的
股份。
罗桥胜、冯倩 在作为本公司董事、监事、高级管理人员期间,2012 年 04 公司上市 严格履
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红、卢锡球、 每年转让的股份不超过其直接或间接持有本 月 16 日 一年后至 行;报告
黄喜强、谢基 公司股份总数的 25%。如其离职,离职后半年 其离任后 期内,罗
柱、卢惠全、 内不转让其所持有的本公司股份,在申报离任 18 个月 桥胜、冯
刘琛、刘世明 六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 倩红、卢
交易出售的股份不超过其所持有本公司股份 锡球、黄
总数的 50%。 喜强、卢
惠全辞
职。
罗桥胜、冯倩
红及佛山锐达
投资发展有限
公司、华声(香 不直接或间接从事、参与或进行与本公司的生 2012 年 04
长期 严格履行
港)有限公司、产、经营相竞争的任何活动。 月 16 日
佛山市顺德区
远茂化工实业
有限公司
1、在华声(香港)有限公司持有公司股份期
间,保证促使华声(香港)有限公司和佛山锐
达投资发展有限公司不终止并完全履行于
2011 年 8 月 31 日签署的《股份委托管理协议
书》,不再通过华声(香港)有限公司行使除
资产收益权和处置权以外的其他全部股东权
利。2、在华声(香港)有限公司持有公司股
份期间,保证不转让华声(香港)有限公司和
佛山锐达投资发展有限公司的股权或引进新
严格履
的股东;保证维持华声(香港)有限公司及佛
行;2015
山锐达投资发展有限公司的董事不变,即华声
年6月8
(香港)有限公司的董事为罗桥胜及冯倩红,
罗桥胜、冯倩 2012 年 04 日至今华
佛山锐达投资发展有限公司的执行董事为罗 长期
红 月 16 日 声(香港)
桥胜。3、在华声(香港)有限公司及佛山锐
有限公司
达投资发展有限公司所持公司股份达到法定
未持有公
减持条件并依法减持时,保证先减持华声(香
司股份。
港)有限公司所持公司的股份;在华声(香港)
有限公司所持公司的股份减持完毕之前,不减
持佛山锐达投资发展有限公司所持公司的股
份。4、保证无条件配合中国证监会及其派出
机构、主管部门、保荐机构、律师、会计师对
华声(香港)有限公司的监管及调查要求。5、
若违背上述承诺,除承担相关处罚等法律责任
及向有关利益方承担损害赔偿责任外,还将向
公司一次支付赔偿金 1,000 万元。
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -80.00% 至 -50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 1,867.18 至 4,667.96
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 9,335.91
受家电市场需求不足、行业竞争加剧、劳动
业绩变动的原因说明 力成本上升等因素影响,公司销售量、销售
收入下滑,经营规模效应降低,利润率下降。
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东华声电器股份有限公司 单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 76,609,510.29 93,892,442.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 323,568,778.03 288,888,119.30
应收账款 248,847,448.49 357,542,111.51
预付款项 12,705,771.71 11,602,677.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,393,374.76 975,243.37
买入返售金融资产
存货 161,547,865.92 226,982,702.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,416.74 12,957,389.72
流动资产合计 827,043,165.94 992,840,685.80
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 302,527,351.66 308,736,521.98
在建工程 14,346,797.33 12,773,667.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,061,446.64 36,821,747.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,136,815.04 2,764,609.57
递延所得税资产 808,312.93 664,239.97
其他非流动资产 2,843,914.24 3,733,705.68
非流动资产合计 361,724,637.84 365,494,492.27
资产总计 1,188,767,803.78 1,358,335,178.07
流动负债:
短期借款 80,000,000.00 122,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 183,332,984.89 194,645,116.97
应付账款 95,354,477.91 128,309,490.73
预收款项 1,616,254.59 1,577,339.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,999,414.33 16,647,488.72
应交税费 9,941,070.82 12,113,406.12
应付利息 226,183.33
应付股利
其他应付款 2,661,401.20 5,222,258.00
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 402,905,603.74 506,241,283.42
非流动负债:
长期借款 25,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 675,647.35 669,197.01
其他非流动负债 1,540,000.00
非流动负债合计 2,215,647.35 25,669,197.01
负债合计 405,121,251.09 531,910,480.43
所有者权益:
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 429,089,779.67 429,089,779.67
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,210,413.29 32,210,413.29
一般风险准备
未分配利润 116,398,926.49 165,124,504.68
归属于母公司所有者权益合计 777,699,119.45 826,424,697.64
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少数股东权益 5,947,433.24
所有者权益合计 783,646,552.69 826,424,697.64
负债和所有者权益总计 1,188,767,803.78 1,358,335,178.07
法定代表人:杜力 主管会计工作负责人:赵岑 会计机构负责人:林森
2、母公司资产负债表
编制单位:广东华声电器股份有限公司 单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 62,557,817.45 64,479,087.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 245,104,161.50 273,400,180.75
应收账款 169,952,301.84 355,166,756.11
预付款项 81,059,264.92 10,944,883.42
应收利息
应收股利
其他应收款 2,572,930.74 360,539.80
存货 103,302,632.76 172,595,132.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,416.74 12,957,389.72
流动资产合计 664,919,525.95 889,903,969.42
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 138,012,700.00 129,012,700.00
投资性房地产 8,826,880.00
固定资产 200,025,129.99 218,174,952.86
在建工程 7,537,849.53 11,699,000.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 8,274,138.40 8,548,900.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,843,289.95 2,365,847.28
递延所得税资产 744,740.75 560,535.97
其他非流动资产 214,414.24 3,512,191.15
非流动资产合计 368,479,142.86 373,874,128.49
资产总计 1,033,398,668.81 1,263,778,097.91
流动负债:
短期借款 30,000,000.00 102,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 183,332,984.89 161,144,346.46
应付账款 67,561,559.02 172,045,948.61
预收款项 3,210,870.35 1,489,124.58
应付职工薪酬 4,659,535.53 12,322,708.77
应交税费 3,314,422.29 3,872,185.72
应付利息 226,183.33
应付股利
其他应付款 2,484,719.55 4,934,171.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 312,564,091.63 478,534,668.67
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
14
广东华声电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
递延收益
递延所得税负债 381,109.25 330,538.02
其他非流动负债 1,540,000.00
非流动负债合计 1,921,109.25 330,538.02
负债合计 314,485,200.88 478,865,206.69
所有者权益:
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 427,808,758.31 427,808,758.31
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,210,413.29 32,210,413.29
未分配利润 58,894,296.33 124,893,719.62
所有者权益合计 718,913,467.93 784,912,891.22
负债和所有者权益总计 1,033,398,668.81 1,263,778,097.91
法定代表人:杜力 主管会计工作负责人:赵岑 会计机构负责人:林森
3、合并本报告期利润表
编制单位:广东华声电器股份有限公司 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 235,537,271.30 381,222,719.39
其中:营业收入 235,537,271.30 381,222,719.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,056,809.60 352,276,910.96
其中:营业成本 205,791,196.74 320,651,766.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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广东华声电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,273,328.15 1,916,683.38
销售费用 5,863,443.27 8,027,266.65
管理费用 15,897,560.33 13,545,780.53
财务费用 5,039,207.51 8,274,332.51
资产减值损失 1,192,073.60 -138,918.81
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -519,538.30 28,945,808.43
加:营业外收入 2,897,341.27 41,977.00
其中:非流动资产处置利得 11,630.77 266.99
减:营业外支出 -344,731.63 22,116.55
其中:非流动资产处置损失 570,583.55 -26,980.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,722,534.60 28,965,668.88
减:所得税费用 473,771.48 5,119,292.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,248,763.12 23,846,376.44
归属于母公司所有者的净利润 2,270,245.02 23,846,376.44
少数股东损益 -21,481.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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广东华声电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,248,763.12 23,846,376.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,270,245.02 23,846,376.44
归属于少数股东的综合收益总额 -21,481.90
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0114 0.1192
(二)稀释每股收益 0.0114 0.1192
法定代表人:杜力 主管会计工作负责人:赵岑 会计机构负责人:林森
4、母公司本报告期利润表
编制单位:广东华声电器股份有限公司 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 159,380,704.77 380,578,952.46
减:营业成本 142,342,119.77 335,969,185.95
营业税金及附加 1,596,145.16 1,676,655.25
销售费用 4,367,436.29 5,988,685.53
管理费用 10,396,237.84 9,197,025.12
财务费用 3,968,642.29 6,255,222.08
资产减值损失 1,207,754.38 -138,918.81
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,497,630.96 21,631,097.34
加:营业外收入 2,889,780.77 29,277.00
其中:非流动资产处置利得 11,630.77 266.99
减:营业外支出 -373,117.70 2,985.49
其中:非流动资产处置损失 542,420.16 -46,111.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,234,732.49 21,657,388.85
减:所得税费用 -218,325.75 3,248,979.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,016,406.74 18,408,408.86
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
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广东华声电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,016,406.74 18,408,408.86
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人:杜力 主管会计工作负责人:赵岑 会计机构负责人:林森
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位:广东华声电器股份有限公司 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 832,717,312.28 1,162,765,649.36
其中:营业收入 832,717,312.28 1,162,765,649.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 797,816,861.91 1,070,598,842.05
其中:营业成本 714,433,189.02 977,587,831.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,202,271.57 4,923,934.85
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广东华声电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 19,198,864.43 23,023,588.71
管理费用 40,856,397.52 38,028,554.34
财务费用 17,838,844.13 26,751,813.00
资产减值损失 1,287,295.24 283,120.05
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 34,900,450.37 92,166,807.31
加:营业外收入 5,572,806.74 1,418,468.17
其中:非流动资产处置利得 29,788.27 13,591.88
减:营业外支出 657,989.07 280,773.03
其中:非流动资产处置损失 598,638.15 181,187.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 39,815,268.04 93,304,502.45
减:所得税费用 8,593,412.99 16,449,210.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,221,855.05 76,855,292.18
归属于母公司所有者的净利润 31,274,421.81 76,855,292.18
少数股东损益 -52,566.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,221,855.05 76,855,292.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,274,421.81 76,855,292.18
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广东华声电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -52,566.76
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.1564 0.3843
(二)稀释每股收益 0.1564 0.3843
法定代表人:杜力 主管会计工作负责人:赵岑 会计机构负责人:林森
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位:广东华声电器股份有限公司 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 680,880,569.61 1,156,008,466.56
减:营业成本 609,240,119.40 1,020,005,780.15
营业税金及附加 2,939,021.73 4,080,510.56
销售费用 13,727,836.06 16,296,369.60
管理费用 25,804,600.10 24,959,647.52
财务费用 13,435,518.16 19,752,190.08
资产减值损失 1,376,917.77 283,120.05
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 14,356,556.39 70,630,848.60
加:营业外收入 5,388,826.24 1,325,398.17
其中:非流动资产处置利得 34,077.90 13,591.88
减:营业外支出 563,511.94 208,335.62
其中:非流动资产处置损失 558,425.92 158,749.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 19,181,870.69 71,747,911.15
减:所得税费用 5,181,293.98 10,762,558.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,000,576.71 60,985,352.82
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
20
广东华声电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,000,576.71 60,985,352.82
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人:杜力 主管会计工作负责人:赵岑 会计机构负责人:林森
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位:广东华声电器股份有限公司 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,030,943,457.35 1,219,107,074.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,524,418.82 5,465,209.42
经营活动现金流入小计 1,041,467,876.17 1,224,572,284.26
购买商品、接受劳务支付的现金 769,787,916.01 1,078,633,985.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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广东华声电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 80,672,971.53 94,114,761.98
支付的各项税费 50,310,661.27 62,918,623.41
支付其他与经营活动有关的现金 18,804,896.46 13,649,174.75
经营活动现金流出小计 919,576,445.27 1,249,316,545.52
经营活动产生的现金流量净额 121,891,430.90 -24,744,261.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80,120.50 28,267.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,120.50 28,267.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,099,840.43 30,649,288.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,182,063.90
投资活动现金流出小计 17,281,904.33 30,649,288.32
投资活动产生的现金流量净额 -17,201,783.83 -30,621,020.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 6,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,000,000.00
取得借款收到的现金 249,802,933.47 402,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 255,802,933.47 402,500,000.00
偿还债务支付的现金 274,302,933.47 292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,599,076.63 72,909,689.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 238,000.00
筹资活动现金流出小计 360,140,010.10 364,909,689.78
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筹资活动产生的现金流量净额 -104,337,076.63 37,590,310.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,881.06
五、现金及现金等价物净增加额 350,689.38 -17,774,971.86
加:期初现金及现金等价物余额 39,326,922.02 104,821,059.35
六、期末现金及现金等价物余额 39,677,611.40 87,046,087.49
法定代表人:杜力 主管会计工作负责人:赵岑 会计机构负责人:林森
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位:广东华声电器股份有限公司 单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 932,474,414.72 1,123,943,258.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,788,911.66 4,634,149.74
经营活动现金流入小计 942,263,326.38 1,128,577,408.64
购买商品、接受劳务支付的现金 672,033,804.02 1,039,649,396.77
支付给职工以及为职工支付的现金 34,007,017.45 62,422,712.40
支付的各项税费 32,405,867.01 50,738,436.89
支付其他与经营活动有关的现金 16,905,872.92 11,986,774.44
经营活动现金流出小计 755,352,561.40 1,164,797,320.50
经营活动产生的现金流量净额 186,910,764.98 -36,219,911.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80,120.50 27,942.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,120.50 27,942.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,144,325.43 22,507,152.24
投资支付的现金 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,182,063.90
投资活动现金流出小计 23,326,389.33 22,507,152.24
投资活动产生的现金流量净额 -23,246,268.83 -22,479,209.74
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三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 119,802,933.47 332,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 119,802,933.47 332,500,000.00
偿还债务支付的现金 194,302,933.47 232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,808,530.51 67,306,739.45
支付其他与筹资活动有关的现金 238,000.00
筹资活动现金流出小计 277,349,463.98 299,306,739.45
筹资活动产生的现金流量净额 -157,546,530.51 33,193,260.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,881.06
五、现金及现金等价物净增加额 6,116,084.58 -25,505,861.05
加:期初现金及现金等价物余额 19,509,833.98 100,268,453.65
六、期末现金及现金等价物余额 25,625,918.56 74,762,592.60
法定代表人:杜力 主管会计工作负责人:赵岑 会计机构负责人:林森
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
广东华声电器股份有限公司
董事长:杜力
二〇一五年十月二十八日
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