国轩高科股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:
国轩高科股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
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国轩高科股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李缜、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明:保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 5,426,180,864.92 2,634,694,965.71 105.95%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,763,948,063.93 1,104,173,590.16 150.32%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 607,216,239.41 314.72% 1,498,817,987.74 200.46%
归属于上市公司股东的净利润(元) 110,972,600.40 383.56% 332,076,872.42 257.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常
104,310,925.43 443.61% 320,125,506.42 276.32%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 34,546,693.36
基本每股收益(元/股) 0.11 120.00% 0.49 157.89%
稀释每股收益(元/股) 0.11 120.00% 0.49 157.89%
加权平均净资产收益率 4.03% 1.58% 17.63% 7.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -443,389.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
14,057,389.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,040,878.85
减:所得税影响额 2,548,470.25
少数股东权益影响额(税后) 155,043.26
合计 11,951,366.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 26,410
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
珠海国轩贸易有限
境内非国有法人 25.19% 217,193,296 217,193,296 质押 105,870,000
责任公司
李缜 境内自然人 11.86% 102,307,529 102,307,529
佛山电器照明股份
境内非国有法人 8.47% 73,006,150 73,006,150
有限公司
厦门京道天能动力
股权投资合伙企业 境内非国有法人 4.80% 41,370,152 41,370,152
(有限合伙)
深圳金涌泉投资企
境内非国有法人 4.70% 40,518,413 40,518,413
业(有限合伙)
孙益源 境内自然人 2.85% 24,554,000 24,554,000
安徽欧擎海泰投资
合伙企业(有限合 境内非国有法人 2.82% 24,335,383 24,335,383
伙)
李晨 境内自然人 2.54% 21,901,845 21,901,845
南通投资管理有限
国有法人 1.76% 15,177,278
公司
蚌埠皖北金牛创业
境内非国有法人 1.69% 14,601,230 14,601,230
投资有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
南通投资管理有限公司 15,177,278 人民币普通股 15,177,278
刘洪海 3,285,986 人民币普通股 3,285,986
中国农业银行股份有限公司-长盛
国企改革主题灵活配置混合型证券 3,059,365 人民币普通股 3,059,365
投资基金
中国建设银行股份有限公司-中欧
3,013,260 人民币普通股 3,013,260
新蓝筹灵活配置混合型证券投资基
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金
兴业银行股份有限公司-中欧新趋
3,012,529 人民币普通股 3,012,529
势股票型证券投资基金(LOF)
中国工商银行股份有限公司-农银
汇理信息传媒主题股票型证券投资 2,951,936 人民币普通股 2,951,936
基金
中国银行股份有限公司-招商丰庆
灵活配置混合型发起式证券投资基 2,745,700 人民币普通股 2,745,700
金
胡玉水 2,127,681 人民币普通股 2,127,681
胡金粦 2,094,300 人民币普通股 2,094,300
中国工商银行股份有限公司-中欧
精选灵活配置定期开放混合型发起 2,087,776 人民币普通股 2,087,776
式证券投资基金
公司股东李缜、李晨及珠海国轩为一致行动人(李缜为珠海国轩控股股东、法定代表
上述股东关联关系或一致行动的说 人、执行董事;李晨系李缜之子)。厦门京道与安徽欧擎为一致行动人。除此之外,
明 未知前 10 名无限售条件普通股股东之间以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10
名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 变动比率 变动原因
合并资产负债表项 货币资金 53.83% 主要系全资子公司合肥国轩销售回款较好及
目 重大资产重组配套募集资金结余所致。
应收票据 131.79% 主要系合肥国轩销售形势良好,收到银行承兑
汇票增加所致。
应收账款 88.57% 主要系合肥国轩动力电池市场形势良好、销售
规模增加所致。
预付款项 1100.96% 主要系合肥国轩产能规模扩大,预付材料采购
款所致。
其他应收款 98.51% 主要系合肥国轩投标保证金增加所致。
存货 329.76% 主要系合肥国轩产能增加,存货相应增加,以
及资产重组完毕合并报表范围变化所致。
固定资产 145.34% 主要系合肥国轩扩充产能新建的厂房、研发综
合楼结转固定资产及生产线投产购置设备所
致。
无形资产 64.17% 主要系期末合并报表范围包含东源电器期末
余额所致。
长期待摊费用 242.86% 主要系合肥国轩扩充产能,对原有的厂房改造
装修所致。
其他非流动资产 575.79% 主要系合肥国轩扩充产能预付的工程设备款
增加所致。
应付账款 134.20% 主要系合肥国轩产能规模扩大后采购规模扩
大,经营应付增加所致。
预收款项 119.26% 主要系合肥国轩客户预收货款增加所致。
应付利息 530.85% 主要系合肥国轩计提按年支付长期借款利息
所致。
其他应付款 614.25% 主要系合并报表范围包含南通东源公司期末
数及合肥国轩应付供应商质保金增加所致。
预计负债 106.38% 主要系合肥国轩销售规模扩大后计提相应的
售后维保费增加所致。
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资本公积 195.03% 主要系期末余额包含非公开发行募集配套资
金形成的资本公积以及反向购买对合并报表
影响形成的资本公积所致。
合并年初到报告期 营业收入 200.46% 主要系我国新能源汽车产业进入快速发展阶
末利润表项目 段,市场规模不断扩大,合肥国轩锂电池新增
产能逐步释放,业务收入快速增长。
营业税金及附加 387.02% 主要系合肥国轩业务规模扩大,城建税、教育
费附加相应增加所致。
销售费用 235.48% 主要系合肥国轩销售收入增加计提的产品质
量保证金以及物流运输费用相应增加所致。
管理费用 120.92% 主要系职工薪酬增加以及研发投入增加所致。
营业外支出 3222.03% 主要系合肥国轩捐款支出及南通东源公司固
定资产处置损失增加所致。
合并年初到报告期 经营活动产生的现金流量净额 增加142,333,378.35元 由于去年同期经营活动产生的现金流量净额
末现金流量表项目 为负数,此处以绝对值表示。报告期内,经营
活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增
加系销售回款及客户预付款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 754.19% 主要系重大资产重组配套募集资金到位所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年6月1日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司出资2亿元设立全
资子公司南通东源新能源科技发展有限公司。
2、公司下属全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司拟以16,000万元自有资金与其他合伙人共同投资设立新能源汽车科
技创新 (合肥)股权投资合伙企业(暂定名),该投资基金将优先投资于国家科技成果转化项目库中与新能源汽车上下游
产业链相关的优质项目。
3、2015年8月26日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》及其相关事项的议案,第六届监事会第十三次会议对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实。
4、2015年9月18日,公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 6 月 1 日,公司第六届董事会第十
巨潮资讯网《江苏东源电器集团股份有
四次会议审议通过了《关于投资设立全资
限公司第六届董事会第十四次会议决议
子公司的议案》,公司出资 2 亿元设立全 2015 年 06 月 02 日
公告》和《江苏东源电器集团股份有限
资子公司南通东源新能源科技发展有限
公司关于投资设立全资子公司的公告》
公司。
公司下属全资子公司合肥国轩高科动力 2015 年 07 月 21 日 巨潮资讯网《江苏东源电器集团股份有
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能源有限公司拟以 16,000 万元自有资金 限公司关于对外投资处于筹划阶段的提
与其他合伙人共同投资设立新能源汽车 示性公告》
科技创新 (合肥)股权投资合伙企业(暂
定名),该投资基金将优先投资于国家科
技成果转化项目库中与新能源汽车上下
游产业链相关的优质项目。
2015 年 8 月 26 日,公司第六届董事会第 巨潮资讯网《江苏东源电器集团股份有
十八次会议审议通过了《关于公司<限制 限公司第六届董事会第十八次会议决议
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议 公告》、《江苏东源电器集团股份有限公
2015 年 09 月 02 日
案》及其相关事项的议案,第六届监事会 司第六届监事会第十三次会议决议公
第十三次会议对公司本次股权激励计划 告》和《江苏东源电器集团股份有限公
的激励对象名单进行了核实。 司限制性股票激励计划(草案)》
2015 年 9 月 18 日,公司 2015 年第五次临
巨潮资讯网《江苏东源电器集团股份有
时股东大会审议通过了《关于公司<限制
2015 年 09 月 21 日 限公司 2015 年第五次临时股东大会会
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
议决议公告》
案》。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
所持股份锁定 2014 年 09 月 05 自股份登记完
珠海国轩、李缜 正在履行
的承诺 日 成之日起 3 年
佛山照明、厦门 所持股份锁定 2014 年 09 月 05 自股份登记完
正在履行
京道、安徽欧擎 的承诺 日 成之日起 1 年
保证上市公司 2014 年 09 月 05
珠海国轩、李缜 长期 正在履行
独立性的承诺 日
资产重组时所作承诺
避免同业竞争 2014 年 09 月 05
珠海国轩、李缜 长期 正在履行
的承诺 日
减少及规范关 2014 年 09 月 05
珠海国轩、李缜 长期 正在履行
联交易的承诺 日
2014 年 09 月 05 2015-2017 三个
珠海国轩 盈利预测补偿 正在履行
日 会计年度
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
80.00% 至 110.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
45,104.27 至 52,621.65
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 25,057.93
目前我国新能源汽车产业已进入快速发展阶段,公司作为国内动力锂离子
业绩变动的原因说明 电池行业的龙头企业之一,新增产能不断释放,市场规模不断扩大,经营
业绩持续快速增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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