智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
智度投资股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人(会计主管人员)宋婷婷声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 563,890,039.69 628,927,180.13 -10.34%
归属于上市公司股东的净资产(元) 124,869,992.16 141,981,108.65 -12.05%
本报告期比
年初至报告 年初至报告期末
本报告期 上年同期增
期末 比上年同期增减
减
营业收入(元) 81,633,648.54 -1.18% 247,338,898.06 5.20%
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,887,633.91 -17,111,116.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 4,045,723.25 -16,859,732.38
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 104,274,600.60
基本每股收益(元/股) 0.0124 -0.0544
稀释每股收益(元/股) 0.0124 -0.0544
加权平均净资产收益率 3.16% -12.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -933,724.71
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,339,918.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 548,878.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,932,822.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,931.50
减:所得税影响额 -28,169.53
少数股东权益影响额(税后) 322,734.95
合计 -251,384.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 21,024
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人 20.03% 63,000,000 63,000,000
李向清 境内自然人 9.22% 29,000,000
浙江新建纺织有限公司 境内非国有法人 0.83% 2,605,589
丁朵玲 境内自然人 0.78% 2,444,700
赵兴宝 境内自然人 0.76% 2,385,990
郭旭 境内自然人 0.69% 2,182,196
陆玉芝 境内自然人 0.68% 2,150,368
天治基金-光大银行-天治盛世金牛分
其他 0.64% 2,007,153
级 1 号资产管理计划
廖咏姬 境内自然人 0.61% 1,917,300
薛鼎男 境内自然人 0.58% 1,816,116
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
李向清 29,000,000 人民币普通股 29,000,000
浙江新建纺织有限公司 2,605,589 人民币普通股 2,605,589
丁朵玲 2,444,700 人民币普通股 2,444,700
赵兴宝 2,385,990 人民币普通股 2,385,990
郭旭 2,182,196 人民币普通股 2,182,196
陆玉芝 2,150,368 人民币普通股 2,150,368
天治基金-光大银行-天治盛世金牛分级 1 号资产管理计划 2,007,153 人民币普通股 2,007,153
廖咏姬 1,917,300 人民币普通股 1,917,300
薛鼎男 1,816,116 人民币普通股 1,816,116
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唐梦华 1,689,750 人民币普通股 1,689,750
前十名股东中,控股股东与其他股东无关联关系,也不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人;其他股东未知是否存在其他关联关系,也未
知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
公司前 10 名股东中只有赵兴宝参与融资融券业务,通过
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
融资融券账户持有公司 2,382,490 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本期期末(元) 上年期末(元) 变动原因
应收票据 1,269,075.50 22,421,883.68 本期持有的国外客户的大额信用证到期承兑。
其他流动资产 10,373,401.17 266,147.12 本期购买短期银行理财产品所致。
到期厂房装修费余额摊销及仪表公司新增互联专线项
长期待摊费用 93,974.69 134,155.88
目摊销所致。
短期借款 122,770,000.00 179,300,000.00 银行借款到期清偿所致。
应付账款 75,798,768.29 111,543,476.83 本期采购额减少,以及清欠前期应付账款所致。
应付利息 122,412.02 386,030.98 本期偿还上年末已计提的应付未付利息费用。
其他应付款 186,413,378.69 136,047,184.53 本期向大股东智度德普借入流动资金用所致。
年初至报告期
项目 上年同期(元) 变动原因
末(元)
主要原因系本期出口销售免抵税额缴纳附征的营业税
营业税金及附加 2,658,436.08 4,395,037.29
金及附加较上年同期减少所致。
财务费用 4,622,934.03 14,565,469.10 本期银行贷款较上年同期减少,降低了银行利息支出。
本期的应收账款余额增加幅度小于上年同期增加数,
资产减值损失 2,612,496.91 4,275,724.45
对应计提本期减值准备小于上年同期。
投资收益 20,931.50 183,940.49 本期购买短期银行理财产品利息收益减少。
仪表公司上年同期收到节能环保项目专项资金财政拨
营业外收入 2,379,808.31 11,685,072.77 款补贴,本期无该类补贴;同时本期出口销售收入同
比下降,导致退税补贴收入减少。
本期仪表公司转让闲置车辆;以及支付厄瓜多尔订单
营业外支出 2,906,436.70 630,628.61
出现质量问题赔款、江苏省电力公司违约金等所致。
本期深圳仪表公司利润总额减少,导致所得税费用降
所得税费用 1,058,619.10 1,663,729.16
低。
收到的税费返还 8,009,705.07 11,873,620.00 本期出口销售收入同比下降,收到出口退税款减少。
收到其他与经营活动有
76,105,490.79 38,206,946.06 本期向大股东智度德普借入流动资金用所致。
关的现金
本期缴纳2014年度的所得税,上年同期缴纳2013年度
支付的各项税费 9,986,534.67 14,199,275.23 所得税,因2014年度比2013年度利润有较大下滑使得
本期缴纳的税金减少。
经营活动产生的现金流 本期收到大股东智度德普的大额流动资金借款,以及
104,274,600.60 -31,502,455.42
量净额 销售回款及预收款增加,支付的税费减少所致。
收回投资收到的现金 22,000,000.00 183,500,000.00 本期购买及收回短期银行理财产品同比减少。
取得投资收益所收到的 本期购买的短期银行理财产品金额减少,利息收益随
20,931.50 183,940.49
现金 之减小。
处置固定资产、无形资 310,000.00 本期处置小汽车及其他废旧物资收回的现金,上期无
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产和其他长期资产收回 同类业务。
的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 2,066,526.36 6,939,468.61 上年同期对车间进行技术改造,本期已完成。
的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 191,101,000.00 本期购买及收回的短期银行理财产品同比减少。
投资活动产生的现金流
-9,735,594.86 -14,356,528.12 上年同期对车间进行技术改造,本期已完成。
量净额
本期的销售回款同比增长较多,对银行的贷款需求量
取得借款收到的现金 162,770,000.00 317,900,000.00
有所减少。
收到其他与筹资活动有
6,954,843.72 1,807,879.04 本期收回的保证金较上年同期增加。
关的现金
分配股利、利润或偿付
8,986,371.34 15,665,391.23 本期银行贷款较上年同期减少,降低了银行利息支出。
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有 本期子公司定期存单方式所支付的保证金较上年同期
3,869,631.72 22,872,800.00
关的现金 减少。
筹资活动产生的现金流
-63,181,159.34 -21,512,130.19 本期银行贷款较上年同期减少。
量净额
汇率变动对现金及现金
2,283,464.86 563,153.96 本期美元汇率大幅升值,上年同期美元汇率较为平稳。
等价物的影响
现金及现金等价物净增
33,641,311.26 -66,807,959.77 本期经营活动净流入大于筹、投资活动净流出所致。
加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年12月29日,公司第一大股东正弘置业与智度德普签订股权转让协议,正弘置业将其持有的本公
司股权63,000,000股转让给智度德普,占本公司总股本的比例为20.03%,转让总价款为6.3亿元,股权转
让的交割和登记变更于2014年12月31日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成,智度德普持有本公
司63,000,000股股份,占本公司总股本的20.03%,成为公司第一大股东,并随之筹划重大资产重组事项。
2015年1月鉴于公司第一大股东已变更为北京智度德普股权投资中心(有限合伙),为满足公司第一
大股东变更及资产重组涉及公司治理的需要,公司董事会、监事会提前进行了换届选举,并修改了公司章
程的部分提案、修改了公司的制度、规则。
2015年2月4日,公司变更了公司全称、简称及经营范围;
变更前的中文名称:河南思达高科技股份有限公司,英文名称:HENAN STAR HI-TECH CO.,LTD;
变更后的中文名称:智度投资股份有限公司,英文名称:Genimous Investment CO.,LTD;
简称由“思达高科”变更为“智度投资”,英文简称由“STAR HI-TECH”变更为“Genimous Investment”。
变更前的经营范围:仪器仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及设备的开发、生产、加工、销
售;自动化工程;信息服务,高、低压配电设备,经营本企业自产产品及技术的出口业务,代理出口将本
企业技术转让给其他企业所生产的产品;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;经营本
企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务;技术转让,
咨询服务;电能计量检测车销售;
变更后的经营范围:投资与资产管理,投资咨询,经济贸易咨询,仪器仪表、工业自动化设备、电子
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智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
计算机软硬件及设备的开发、生产、加工、销售;自动化工程;信息服务,高、低压配电设备,经营本企
业自产产品及技术的出口业务,代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品。
2015年9月23日,公司第七届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案,并于2015年9月24日在中国证监会指定的信
息披露网站-巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露了本次重大资产重组的董事会决议以
及与之相关的文件。
根据深圳证券交易所于2015年9月30日出具的《关于对智度投资股份有限公司的重组问询函》(许可
类重组问询函【2015】第28号),公司于2015年10月8日对函件所涉问题进行回复,并对重大资产重组报
告书(草案)进行更新与修订。
根据相关规定,经公司申请,公司股票已于2015年10月9日(星期五)开市起复牌。
2015年10月9日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等16项议案。
2015年10月16日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152981号),中国证监会对公司提交
的《智度投资股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,
符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核,并经中国证券监督管理委员会核准后实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
鉴于北京智度德普股权投资中心(有限合伙)拟受让河南正
弘置业有限公司持有的河南思达高科技股份有限公司(以下
简称"思达高科"或"上市公司")20.03%的股权,持股数量
63,000,000 股。本次交易完成后,北京智度德普股权投资中 2014 年 12 处于履
吴红心 三年
心(有限合伙)将成为思达高科的控股股东。实际控制人吴 月 29 日 行中
红心承诺本次股权过户完成之日起三年内不让渡对上市公
司的控制权,且控制的股份不低于上市公司总股本的
20.03%。
收购报告书或
自本次协议收购股份过户完成之日起 12 个月内向思达高科
权益变动报告
股东大会提交经思达高科董事会审议通过的重大资产重组
书中所作承诺
方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案,并于本次协
议收购股份过户完成之日起 24 个月内完成重大资产重组方 2014 年 12 处于履
吴红心 一年
案或非公开发行股份募集资金购买资产方案,即完成注入资 月 29 日 行中
产过户。本次收购完成后,收购方拟向思达高科注入医疗健
康、TMT(通讯、传媒、互联网)、文化体育、新材料或能
源等领域具有较高成长性的优质资产。
鉴于北京智度德普股权投资中心(有限合伙)拟受让河南正
西藏智度 2014 年 12 三年 处于履
弘置业有限公司持有的河南思达高科技股份有限公司(以下
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智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
简称"思达高科"或"上市公司")20.03%的股权,持股数量 月 29 日 行中
63,000,000 股。本次交易完成后,北京智度德普股权投资中
心(有限合伙)将成为思达高科的控股股东。西藏智度投资
有限公司承诺,本次股权过户完成之日起三年内不让渡对上
市公司的控制权,且共同控制的股份不低于上市公司总股本
的 20.03%。
自本次协议收购股份过户完成之日起 12 个月内向思达高科
股东大会提交经思达高科董事会审议通过的重大资产重组
方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案,并于本次协
议收购股份过户完成之日起 24 个月内完成重大资产重组方 2014 年 12 处于履
西藏智度 一年
案或非公开发行股份募集资金购买资产方案,即完成注入资 月 29 日 行中
产过户。本次收购完成后,收购方拟向思达高科注入医疗健
康、TMT(通讯、传媒、互联网)、文化体育、新材料或能
源等领域具有较高成长性的优质资产。
自本次协议收购股份过户完成之日起 12 个月内向思达高科
股东大会提交经思达高科董事会审议通过的重大资产重组
方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案,并于本次协
议收购股份过户完成之日起 24 个月内完成重大资产重组方 2014 年 12 处于履
智度德普 一年
案或非公开发行股份募集资金购买资产方案,即完成注入资 月 29 日 行中
产过户。本次收购完成后,收购方拟向思达高科注入医疗健
康、TMT(通讯、传媒、互联网)、文化体育、新材料或能
源等领域具有较高成长性的优质资产。
智度德普承诺,本次协议收购股份过户完成之日起 12 个月 2014 年 12 处于履
智度德普 一年
内不转让其持有的上市公司股份。 月 29 日 行中
资产重组时所
作承诺
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
公司持股 5%以上股东北京智度德普股权投资中心(有限合
2015 年 07 处于履
智度德普 伙)承诺:自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内,不通过二级市 半年
其他对公司中 月 10 日 行中
场减持所持有的智度投资股份有限公司股份。
小股东所作承
公司持股 5%以上股东河南正弘置业有限公司共同承诺:自
诺 2015 年 07 处于履
正弘置业 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内,不通过二级市场减持所持有 半年
月 10 日 行中
的智度投资股份有限公司股份。
承诺是否及时
是
履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:智度投资股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 83,788,711.68 94,202,469.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,269,075.50 22,421,883.68
应收账款 112,987,001.18 126,317,679.06
预付款项 4,955,890.81 5,793,635.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,674,517.40 10,859,823.98
买入返售金融资产
存货 83,580,682.21 103,740,894.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,373,401.17 266,147.12
流动资产合计 310,629,279.95 363,602,533.69
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 54,104,758.53 63,001,423.34
固定资产 151,383,175.39 153,535,496.16
在建工程
工程物资 55,400.00 55,400.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,956,456.47 47,035,448.61
开发支出
商誉 36,770.69 36,770.69
长期待摊费用 93,974.69 134,155.88
递延所得税资产 1,630,223.97 1,525,951.76
其他非流动资产
非流动资产合计 253,260,759.74 265,324,646.44
资产总计 563,890,039.69 628,927,180.13
流动负债:
短期借款 122,770,000.00 179,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,858,479.87 4,837,193.01
应付账款 75,798,768.29 111,543,476.83
预收款项 10,956,229.63 9,654,572.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,673,527.29 5,168,910.85
应交税费 3,803,758.51 5,360,176.52
应付利息 122,412.02 386,030.98
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智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利 587,799.88 587,799.88
其他应付款 186,413,378.69 136,047,184.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 467,511.00 419,771.89
流动负债合计 410,451,865.18 453,305,116.57
非流动负债:
长期借款 14,340,910.00 15,090,910.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,030,000.00 10,520,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,370,910.00 25,610,910.00
负债合计 436,822,775.18 478,916,026.57
所有者权益:
股本 314,586,699.00 314,586,699.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 66,908,321.60 66,908,321.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,771,673.94 31,771,673.94
13
智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 -288,396,702.38 -271,285,585.89
归属于母公司所有者权益合计 124,869,992.16 141,981,108.65
少数股东权益 2,197,272.35 8,030,044.91
所有者权益合计 127,067,264.51 150,011,153.56
负债和所有者权益总计 563,890,039.69 628,927,180.13
法定代表人:赵立仁 主管会计工作负责人:刘韡 会计机构负责人:宋婷婷
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 46,887,977.47 54,438,843.68
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 800,000.00
应收账款 66,636,522.90
预付款项 4,623,557.66
应收利息
应收股利
其他应收款 25,797,837.21 2,967,590.40
存货 18,541,730.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,013,185.33 257,144.54
流动资产合计 74,699,000.01 148,265,390.15
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,269,765.95 88,269,765.95
投资性房地产
固定资产 1,587,984.37 3,123,395.77
14
智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 278,739.32 311,736.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 119,385.81
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 90,136,489.64 91,824,284.27
资产总计 164,835,489.65 240,089,674.42
流动负债:
短期借款 19,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,981,200.07
预收款项 2,376,345.69
应付职工薪酬 4,137,172.12
应交税费 29,695.47 306,775.83
应付利息
应付股利 587,799.88
其他应付款 153,993,670.70 146,344,858.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 154,023,366.17 226,134,152.32
非流动负债:
长期借款 1,090,910.00 1,090,910.00
应付债券
其中:优先股
15
智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,090,910.00 1,090,910.00
负债合计 155,114,276.17 227,225,062.32
所有者权益:
股本 314,586,699.00 314,586,699.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 63,913,072.88 63,913,072.88
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,771,673.94 31,771,673.94
未分配利润 -400,550,232.34 -397,406,833.72
所有者权益合计 9,721,213.48 12,864,612.10
负债和所有者权益总计 164,835,489.65 240,089,674.42
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 81,633,648.54 82,610,323.26
其中:营业收入 81,633,648.54 82,610,323.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,955,318.59 96,028,399.12
其中:营业成本 47,267,212.83 56,540,001.06
16
智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 590,249.06 555,382.88
销售费用 12,444,055.97 11,863,131.13
管理费用 17,207,269.68 21,156,296.45
财务费用 87,486.50 5,037,357.72
资产减值损失 359,044.55 876,229.88
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
9,424.65 89,147.28
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,687,754.60 -13,328,928.58
加:营业外收入 120,010.89 8,429,599.02
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 322,741.12 491,829.41
其中:非流动资产处置损失 14,279.40 410,107.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,485,024.37 -5,391,158.97
减:所得税费用 930,000.00 656,890.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,555,024.37 -6,048,049.30
归属于母公司所有者的净利润 3,887,633.91 -5,597,796.20
少数股东损益 -1,332,609.54 -450,253.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
17
智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,555,024.37 -6,048,049.30
归属于母公司所有者的综合收益
3,887,633.91 -5,597,796.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,332,609.54 -450,253.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0124 -0.0178
(二)稀释每股收益 0.0124 -0.0178
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:赵立仁 主管会计工作负责人:刘韡 会计机构负责人:宋婷婷
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 11,451,818.12
减:营业成本 0.00 8,366,719.88
营业税金及附加 40,492.80
销售费用 4,422,349.42
管理费用 850,202.81 5,872,194.20
18
智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 -297,783.48 1,106,582.51
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -552,419.33 -8,356,520.69
加:营业外收入 464,079.02
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 70,721.79
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-552,419.33 -7,963,163.46
列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -552,419.33 -7,963,163.46
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
19
智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -552,419.33 -7,963,163.46
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 247,338,898.06 235,101,859.29
其中:营业收入 247,338,898.06 235,101,859.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 268,718,471.11 271,515,195.02
其中:营业成本 160,416,382.35 152,083,246.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,658,436.08 4,395,037.29
销售费用 39,534,348.49 40,304,660.46
管理费用 58,873,873.25 55,891,056.88
财务费用 4,622,934.03 14,565,469.10
资产减值损失 2,612,496.91 4,275,724.45
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
20,931.50 183,940.49
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
20
智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -21,358,641.55 -36,229,395.24
加:营业外收入 2,379,808.31 11,685,072.77
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 2,906,436.70 630,628.61
其中:非流动资产处置损失 933,724.71 528,602.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -21,885,269.94 -25,174,951.08
减:所得税费用 1,058,619.10 1,663,729.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -22,943,889.04 -26,838,680.24
归属于母公司所有者的净利润 -17,111,116.48 -22,361,408.74
少数股东损益 -5,832,772.56 -4,477,271.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -22,943,889.04 -26,838,680.24
归属于母公司所有者的综合收益 -17,111,116.48 -22,361,408.74
21
智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,832,772.56 -4,477,271.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0544 -0.0711
(二)稀释每股收益 -0.0544 -0.0711
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 19,375,849.50
减:营业成本 0.00 13,942,957.56
营业税金及附加 42,864.34
销售费用 10,572,774.37
管理费用 2,553,637.69 14,768,325.68
财务费用 594,950.32 4,249,194.59
资产减值损失 809.52 1,654,210.62
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,149,397.53 -25,854,477.66
加:营业外收入 5,998.91 1,845,587.44
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 71,026.40
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-3,143,398.62 -24,079,916.62
列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,143,398.62 -24,079,916.62
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
22
智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,143,398.62 -24,079,916.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 288,273,133.35 239,492,153.35
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
23
智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,009,705.07 11,873,620.00
收到其他与经营活动有关的现金 76,105,490.79 38,206,946.06
经营活动现金流入小计 372,388,329.21 289,572,719.41
购买商品、接受劳务支付的现金 126,244,033.30 172,986,805.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
70,306,074.63 63,025,305.31
金
支付的各项税费 9,986,534.67 14,199,275.23
支付其他与经营活动有关的现金 61,577,086.01 70,863,788.42
经营活动现金流出小计 268,113,728.61 321,075,174.83
经营活动产生的现金流量净额 104,274,600.60 -31,502,455.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 22,000,000.00 183,500,000.00
取得投资收益收到的现金 20,931.50 183,940.49
处置固定资产、无形资产和其他
310,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,330,931.50 183,683,940.49
购建固定资产、无形资产和其他
2,066,526.36 6,939,468.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 191,101,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
24
智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,066,526.36 198,040,468.61
投资活动产生的现金流量净额 -9,735,594.86 -14,356,528.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 162,770,000.00 317,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,954,843.72 1,807,879.04
筹资活动现金流入小计 169,724,843.72 319,707,879.04
偿还债务支付的现金 220,050,000.00 302,681,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,986,371.34 15,665,391.23
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,869,631.72 22,872,800.00
筹资活动现金流出小计 232,906,003.06 341,220,009.23
筹资活动产生的现金流量净额 -63,181,159.34 -21,512,130.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,283,464.86 563,153.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,641,311.26 -66,807,959.77
加:期初现金及现金等价物余额 58,974,857.47 145,375,692.68
六、期末现金及现金等价物余额 92,616,168.73 78,567,732.91
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 34,297,005.20
收到的税费返还 571,191.39
收到其他与经营活动有关的现金 86,379,191.66 5,205,746.61
经营活动现金流入小计 86,379,191.66 40,073,943.20
购买商品、接受劳务支付的现金 15,873,183.31
支付给职工以及为职工支付的现 3,514,953.30 17,365,407.42
25
智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 75,642.78 1,042,903.26
支付其他与经营活动有关的现金 49,592,845.79 53,747,691.58
经营活动现金流出小计 53,183,441.87 88,029,185.57
经营活动产生的现金流量净额 33,195,749.79 -47,955,242.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
121,020.00 192,026.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,020.00 1,193,026.00
投资活动产生的现金流量净额 -121,020.00 -1,193,026.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 108,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,807,879.04
筹资活动现金流入小计 109,807,879.04
偿还债务支付的现金 19,400,000.00 94,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,225,595.00 3,862,033.32
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 20,782,800.00
筹资活动现金流出小计 20,625,595.00 118,826,651.32
筹资活动产生的现金流量净额 -20,625,595.00 -9,018,772.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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智度投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 12,449,134.79 -58,167,040.65
加:期初现金及现金等价物余额 34,438,842.68 92,593,341.48
六、期末现金及现金等价物余额 46,887,977.47 34,426,300.83
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
智度投资股份有限公司
法定代表人:赵立仁
2015 年 10 月 28 日
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