江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江西赣锋锂业股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李良彬、主管会计工作负责人杨满英及会计机构负责人(会计主管人员)林奎声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,598,084,364.78 1,954,451,783.93 32.93%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,806,168,646.94 1,386,551,002.42 30.26%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 322,685,417.82 45.05% 867,084,848.39 37.77%
归属于上市公司股东的净利润(元) 33,564,238.21 62.34% 84,582,709.40 41.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常
28,034,313.16 61.03% 73,199,832.87 38.06%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 117,593,581.48 197.87%
基本每股收益(元/股) 0.09 50.00% 0.23 35.29%
稀释每股收益(元/股) 0.09 50.00% 0.23 35.29%
加权平均净资产收益率 2.06% 0.51% 5.68% 1.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 66,011.40
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
12,725,380.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
548,972.37
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -252,480.51
减:所得税影响额 1,772,278.36
少数股东权益影响额(税后) -67,271.01
合计 11,382,876.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 52,212
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李良彬 境内自然人 23.79% 89,923,484 67,442,613 质押 17,970,202
王晓申 境内自然人 8.90% 33,632,968 25,224,726 质押 8,290,000
李万春 境内自然人 3.06% 11,549,775 11,549,775
沈海博 境内自然人 1.39% 5,257,856 3,943,392 质押 3,572,000
胡叶梅 境内自然人 1.31% 4,949,903 4,949,903
罗顺香 境内自然人 1.23% 4,643,324 0
曹志昂 境内自然人 1.04% 3,948,700 2,961,525
吴凤英 境内自然人 1.01% 3,800,000 0
黄闻 境内自然人 1.00% 3,772,070 0
熊剑浪 境内自然人 0.62% 2,343,770 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
李良彬 22,480,871 人民币普通股 22,480,871
王晓申 8,408,242 人民币普通股 8,408,242
罗顺香 4,643,324 人民币普通股 4,643,324
吴凤英 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
黄闻 3,772,070 人民币普通股 3,772,070
熊剑浪 2,343,770 人民币普通股 2,343,770
朱峥 2,222,259 人民币普通股 2,222,259
兴业银行股份有限公司-工银瑞信
新材料新能源行业股票型证券投资 2,157,131 人民币普通股 2,157,131
基金
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中海信托股份有限公司-浦江之星 8
1,862,029 人民币普通股 1,862,029
号集合资金信托计划二期
朱萌 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
1、公司控股股东李良彬家族与其他前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 2、本公司未知其他
明
前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 截至 2015 年 9 月 30 日,吴凤英通过投资者信用账户持有公司股份 3800000 股,朱峥
务股东情况说明(如有) 通过投资者信用账户持有公司股份 2135159 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
1、2015 年7 月17日,公司股东王晓申先生将其持有的本公司高管锁定股3200000股与海通证券股份有限公司进行了股
票质押式回购交易业务。
截止2015年09月30日,王晓申先生共持有本公司股份33632968股,占公司股份总数的8.90%;报告期末,王晓申先生共
质押其持有的本公司股份8290000股,占其所持本公司股份的24.65%,占公司股份总数的2.19%。
2、2015 年7 月22日,公司股东李良彬先生将其持有的本公司无限售流通股17000000股与中信证券股份有限公司进行了
股票质押式回购交易业务。
截止2015年09月30日,李良彬先生共持有本公司股份89923484股,占公司股份总数的23.79%;报告期末,李良彬先生
共质押其持有的本公司股份17970202股,占其所持本公司股份的19.98%,占公司股份总数的4.25%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)、资产负债表项目
1、应收票据比期初增加45715323.37元,增长41%,主要是收到的银行承兑汇票增加所致;
2、应收账款比期初增加168500203.80元,增长81.97%,主要为2015年7月深圳市美拜电子有限公司纳入合并范围,本期末合
并新增应收账款17168.6万元所致;
3、其他应收款比期初增加4908270.15,增长128.91%,主要为应收出口退税增加所致;
4、预付款项比期初增加70667929.85元,增长256.44%,主要是预付原材料款增加;
5、其他流动资产比期初减少83256530.88元,减低91.13%,主要为原购买理财产品到期减少所致;
6、在建工程比期初增加74467154.18元,增长90.575,主要是江西西部资源(宁都矿)在建工程增加所致;
7、工程物资比期初减少4198739.16元,减少35.32%,主要是工程物资投入到工程项目降低了工程物资库存所致;
8、无形资产比期初增加137700130.98元,增长132.45%,主要收购江西西部资源增加采矿权所致;
9、长期股权投资比期初增加159664587.81元,增长2342.08%,主要本期新增投资收购澳大利亚 RIM 公司 25%股权所致;
10、商誉比期初增加256357025.23元,增长10241.93%,主要为本期合并新增美拜电子商誉25635.7万元所致;
11、递延所得税资产比期初增加3809986.38元,增长111.61%,主要为本期合并新增美拜电子递延所得税资产204.55万元所
致;
12、应付票据比期初增加48089018.2元,增长283.51%,主要为本期合并新增美拜电子应付票据3578.59万元所致;
13、应付账款比期初增加81934151.08,增长75.64%,主要为本期合并新增美拜电子应付账款9826.23万元所致;
14、预收款项比期初增加16903199.78元,增长183.68%,主要预收货款增加所致;
15、应付职工薪酬比期初增加2922134.76元,增长41.36%,主要为本期合并新增美拜电子应付职工薪酬381.46万元所致;
16、应付利息比期初减少507606.94元,减少84.11%,主要是本期缴付应付利息减少期末余额所致;
17、应付股利比期初增加264100元,增长57.73%,主要为股权激励未行权部分的分红;
18、长期借款比期初增加6000000元,增长85.71%,本期增加了江西创投600万三年期无息贷款所致;
19、应交税费比期初增加30282570.07元,增长255.1%,主要为:1、本期合并新增美拜电子应交税费1627.8万元所致;2、
随着固定资产进项税抵扣减少,应交增值税增加所致;
20、其他应付款比期初增加1681483.35元,增长50.96%,主要本期合并新增美拜电子其他应付款227.59万元所致
21、专项储备比期初增加427543.37元,增长158.1%,主要为本期计提的安全专项经费增加所致;
22、资本公积比期初增加345630258.08元,增长45.23%,主要为发行股份购买美拜资产所产生的资本公积所致.
(二)利润表项目
1、营业收入比上年同期增加237693249.62元,增长37.77%,主要是募投项目的达产销售量增加及碳酸锂价格上涨所致;
2、营业成本比上年同期增加190076452.82元,增长38.36%,营业成本随着营业收入的增长而增长;
3、营业税金及附加比上年同期增加1925955.13元,增长161.86%,主要为应交增值税增加,导致其城建税及教育附加等营业
税费增加所致;
4、财务费用比上年同期增加7407774.83元,增长131.86%,主要汇兑损失增加所致;
5、资产减值损失比上年同期增加1943053.53元,增长1763.42%,主要为本期计提的坏账准备所致;
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6、营业利润比上年同期增加25385061.12元,增长39.43%,主要随着募投项目的达产,营业收入增加,相应的营业利润增加;
7、利润总额比上年同期增加30694017.02元,增长42.86%,主要随着募投项目的达产,营业收入增加,相应的利润总额增加;
8、净利润比上年同期增加25463903.95元,增长43.31%,主要随着募投项目的达产,营业收入增加,相应的净利润增加。
(三)现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加78115254.0元,增长197.87%,因销售额增长,本期销售商品、提供劳务收
到的现金增加所致;
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少207453793.10元,减少84.34%,主要为本期收购江西西部资源100%股权和
投资收购澳大利亚 RIM 公司 25%股权所致所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加204171115.96元,增长156.33%,主要为收到发行股份购买美拜资产募集资
金和增加长、短期借款所致.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年9月2日,公司三届十七次董事会审议通过《关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚RIM公司25%股权涉及矿
业权投资的议案》,赣锋国际已经完成对RIM的财务、法律尽职调查,首期将出资2500万美元获得RIM 25%的股权。本次交
易完成后,赣锋国际将持有RIM 25%的股权。2015年9月19日,赣锋国际、Neometals、PMI签署了《股权销售和认购协议书》。
2、公司发行股份及支付现金购买深圳市美拜电子有限公司资产并募集配套资金于 2015 年 6 月 18 日收到中国证监会
《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1227 号),
核准公司向李万春发行 11,549,775 股,向胡叶梅发行 4,949,903 股购买相关资产,核准公司非公开发行不超过 8,565,310 股
新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体情况详见《江西赣锋锂业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:临 2015-038)。 截至2015年9月30日,本次交易已实
施完毕,具体情况详见临 2015-046江西赣锋锂业股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)
和临2015-069江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发
行情况报告暨上市公告书摘要。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 9 月 2 日,公司三届十七次董事会 临 2015-061 关于全资子公司赣锋国际收
审议通过《关于全资子公司赣锋国际收购 购澳大利亚 RIM 公司 25%股权涉及矿业
澳大利亚 RIM 公司 25%股权涉及矿业权 2015 年 09 月 02 日 权投资的公告详见 2015 年 9 月 2 日《证
投资的议案》,赣锋国际已经完成对 RIM 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
的财务、法律尽职调查,首期将出资 2500 (www.cninfo.com.cn)
万美元获得 RIM 25%的股权。本次交易完 临 2015-067 关于收购澳大利亚 RIM 公
成后,赣锋国际将持有 RIM 25%的股权。 司 25%股权事项的进展公告详见 2015
2015 年 09 月 22 日
2015 年 9 月 19 日,赣锋国际、Neometals、 年 9 月 22 日《证券时报》、《证券日报》
PMI 签署了《股权销售和认购协议书》。 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司发行股份及支付现金购买深圳市美 临 2015-046 江西赣锋锂业股份有限公
拜电子有限公司资产并募集配套资金于 司发行股份购买资产实施情况暨新增股
2015 年 07 月 16 日
2015 年 6 月 18 日收到中国证监会《关 份上市公告书(摘要)详见 2015 年 7 月
于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李 16 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮
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万春等发行股份购买资产并募集配套资 资讯网(www.cninfo.com.cn)
金的批复》(证监许可[2015]1227 号),核
准公司向李万春发行 11,549,775 股,向
胡叶梅发行 4,949,903 股购买相关资产,
核准公司非公开发行不超过 8,565,310
股新股募集本次发行股份购买资产的配
套资金。具体情况详见《江西赣锋锂业股
临 2015-069 江西赣锋锂业股份有限公司
份有限公司关于发行股份及支付现金购
发行股份及支付现金购买资产并募集配
买资产并募集配套资金事项获得中国证
套资金之募集配套资金非公开发行股票
监会核准批复的公告》(公告编号:临
2015 年 09 月 29 日 发行情况报告暨上市公告书摘要。详见
2015-038)。 截至 2015 年 9 月 30 日,本
2015 年 9 月 29 日《证券时报》、《证券
次交易已实施完毕,具体情况详见临
日报》和巨潮资讯网
2015-046 江西赣锋锂业股份有限公司发
(www.cninfo.com.cn)
行股份购买资产实施情况暨新增股份上
市公告书(摘要)和临 2015-069 江西赣锋
锂业股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金之募集配套资
金非公开发行股票发行情况报告暨上市
公告书摘要。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
李万春、胡叶梅
在公司发行股
份及支付现金
购买深圳市美
拜电子有限公
司并募集配套
资金中取得的
2015 年 07 月 21 遵守了所做的
李万春;胡叶梅 股份,自发行上 3年
资产重组时所作承诺 日 承诺
市之日起 36 个
月内不对外转
让。由于赣锋锂
业送红股、转增
股本等原因而
增持的股份,亦
遵守上述承诺。
中国对外经济 公司发行股份 2015 年 09 月 30 1 年 遵守了所做的
8
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贸易信托有限 及支付现金购 日 承诺
公司;财通基金 买资产并募集
管理有限公司; 配套资金之募
九泰基金管理 集配套资金事
有限公司;泰达 项中配套募集
宏利基金管理 资金的 4 名特
有限公司 定投资者——
中国对外经济
贸易信托有限
公司、财通基金
管理有限公司、
九泰基金管理
有限公司、泰达
宏利基金管理
有限公司——
均承诺将本次
获配股份进行
锁定处理,并承
诺获配股份自
该股份上市之
日起 12 个月不
转让。
为避免同业竞
争,2008 年 6
月 1 日,公司的
控股股东李良
控股股东李良
彬家族成员李
彬家族成员李
良彬、李良学、
良彬、李良学、
李华彪、熊建 2008 年 06 月 01 遵守了所做的
李华彪、熊建 长期
浪、罗顺香及黄 日 承诺
浪、罗顺香及黄
闻与公司的第
闻与公司的第
二大股东王晓
二大股东王晓
申
首次公开发行或再融资时所作承诺 申向公司出具
了《非竞争承诺
函》。
李良彬承诺自
公司 2013 年 12
月实施非公开
发行认购的股 2013 年 12 月 30 遵守了所做的
李良彬 3年
票限售期为本 日 承诺
次发行新增股
份上市首日起
三十六个月
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现金分红比例:
在满足公司正
常生产经营所
需资金的情况
下,公司在当年
盈利且累计未
分配利润为正
值的情况下,采
取现金方式分
配股利,每年以
现金方式分配
的利润应当不
少于当年实现 2015 年 04 月 14 遵守了所做的
公司 3年
的可分配利润 日 承诺
的 10%。公司最
近三年以现金
方式累计分配
的利润不少于
最近三年实现
的年均可分配
利润的 30%。
其他对公司中小股东所作承诺 (详见公司未
来三年
(2015-2017
年)股东回报规
划)
2014 年 6 月 5
日至公司发行 2014 年 6 月 5
曹志昂;余小丽; 股份及支付现 日至公司发行
杨满英;欧阳明; 金购买深圳市 股份及支付现
徐建华;刘明;傅 美拜电子有限 2014 年 06 月 05 金购买深圳市 遵守了所做的
利华;章保秀;邓 公司并募集配 日 美拜电子有限 承诺
招男;周放忠;胡 套资金事项交 公司并募集配
萍 割完成之日止 套资金事项交
的期间内不买 割完成之日止
卖公司的股票。
2014 年 9 月 26 2014 年 9 月 26
日至赣锋锂业 日至赣锋锂业
发行股份及支 发行股份及支
李良彬;张春卿; 2014 年 09 月 26 遵守了所做的
付现金购买深 付现金购买深
朱钦德;邹卫群 日 承诺
圳市美拜电子 圳市美拜电子
有限公司并募 有限公司并募
集配套资金事 集配套资金事
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项交割完成之 项交割完成之
日止的期间内 日止
不买卖赣锋锂
业的股票。
公司控股股东
李良彬先生承
诺:自即日起 6
个月内(即 2015 2015 年 07 月 10 遵守了所做的
李良彬 6 个月
年 7 月 10 日 日 承诺
至 2016 年 1
月 9 日)不减
持公司股票.
李良彬家族承
诺:自 2014 年
07 月 14 日起至
未来六个月内,
通过证券交易
黄闻;李华彪;李
系统出售的本 2014 年 07 月 14 2015 年 01 月 13 遵守了所做承
良彬;李良学;罗
公司股份低于 日 日 诺。
顺香;熊剑浪
公司股份总数
的 5%(含本次
披露的减持股
份 5,239,961
股)
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 50.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,833 至 11,041.25
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 7,360.83
1、发挥产能,提高产量,增加产品销售收入;2、美拜电子下半年业绩并
业绩变动的原因说明
入;
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
368,013.3 147,000.0 -221,013.
股票 600173 卧龙地产 30,000 30,000 自有资金
5 0 35
372,391.1 197,400.0 -174,991.
股票 600219 南山铝业 30,000 30,000 自有资金
7 0 17
-26,197.0
股票 600325 华发股份 61,027.07 3,000 3,000 34,830.00 自有资金
7
TCL 集 202,708.7 113,100.0 -89,608.7
股票 000100 30,000 30,000 自有资金
团 8 0 8
596,135.8 274,000.0 -322,135.
股票 000547 航天发展 20,000 20,000 自有资金
8 0 88
407,933.9 158,470.0 -249,463.
股票 300389 艾比森 6,500 6,500 自有资金
1 0 91
2,008,210 924,800.0 -1,083,41
合计 119,500 -- 119,500 -- -- --
.16 0 0.16
证券投资审批董事会公告披露
2015 年 04 月 14 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
2015 年 05 月 09 日
日期
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
12
江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江西赣锋锂业股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 128,401,825.00 373,782,271.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
924,800.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 157,207,286.63 111,491,963.26
应收账款 374,056,567.80 205,556,364.00
预付款项 98,225,682.83 27,557,752.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 561,736.50
应收股利
其他应收款 8,715,921.33 3,807,651.18
买入返售金融资产
存货 371,209,131.70 329,099,116.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,108,303.76 91,364,834.64
流动资产合计 1,146,849,519.05 1,143,221,691.12
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,200,000.00 1,200,000.00
13
江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 166,481,812.52 6,817,224.71
投资性房地产 256,145.85 276,853.59
固定资产 576,853,307.67 574,984,538.04
在建工程 156,684,037.44 82,216,883.26
工程物资 7,688,289.94 11,887,029.10
固定资产清理 594,936.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产 241,665,390.72 103,965,259.74
开发支出
商誉 258,860,040.50 2,503,015.27
长期待摊费用 34,852.00 49,702.00
递延所得税资产 7,223,645.55 3,413,659.17
其他非流动资产 30,692,386.95 23,915,927.93
非流动资产合计 1,451,234,845.73 811,230,092.81
资产总计 2,598,084,364.78 1,954,451,783.93
流动负债:
短期借款 351,581,525.26 327,478,874.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,050,769.83 16,961,751.63
应付账款 190,258,864.50 108,324,713.42
预收款项 26,105,819.73 9,202,619.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,986,919.61 7,064,784.85
应交税费 42,153,488.86 11,870,918.79
应付利息 95,912.03 603,518.97
14
江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利 721,541.88 457,441.88
其他应付款 4,981,205.67 3,299,722.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,500,000.00
流动负债合计 694,436,047.37 485,264,345.86
非流动负债:
长期借款 13,000,000.00 7,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 53,182,462.24 56,228,541.86
递延所得税负债 3,208,845.00
其他非流动负债 18,085,935.00 18,180,235.00
非流动负债合计 87,477,242.24 81,408,776.86
负债合计 781,913,289.61 566,673,122.72
所有者权益:
股本 377,952,115.00 356,500,550.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,109,825,581.08 764,195,323.00
减:库存股 18,085,935.00 18,180,235.00
其他综合收益 1,298,603.13 -1,782,720.54
专项储备 697,971.37 270,428.00
盈余公积 31,770,430.00 31,770,430.00
15
江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 302,709,881.36 253,777,226.96
归属于母公司所有者权益合计 1,806,168,646.94 1,386,551,002.42
少数股东权益 10,002,428.23 1,227,658.79
所有者权益合计 1,816,171,075.17 1,387,778,661.21
负债和所有者权益总计 2,598,084,364.78 1,954,451,783.93
法定代表人:李良彬 主管会计工作负责人:杨满英 会计机构负责人:林奎
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 43,116,127.22 189,370,203.12
以公允价值计量且其变动计入当
924,800.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 130,539,089.25 68,683,884.73
应收账款 80,893,129.45 93,053,556.42
预付款项 46,009,448.69 18,057,086.82
应收利息
应收股利
其他应收款 116,228,595.19 141,869,082.14
存货 199,435,651.21 215,306,174.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,652.59 16,954,861.71
流动资产合计 617,162,493.60 743,294,849.05
非流动资产:
可供出售金融资产 4,200,000.00 1,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,218,405,737.91 442,746,312.95
投资性房地产 256,145.85 276,853.59
固定资产 408,748,150.70 436,194,301.03
16
江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程 89,726,701.09 61,869,478.58
工程物资 3,843,032.38 4,474,103.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,247,010.42 72,899,851.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,539,358.80 2,096,701.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,798,966,137.15 1,021,757,602.16
资产总计 2,416,128,630.75 1,765,052,451.21
流动负债:
短期借款 339,581,525.26 309,904,087.85
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,852,887.83 16,961,751.63
应付账款 55,892,272.81 65,809,150.96
预收款项 14,609,312.55 5,886,130.96
应付职工薪酬 2,843,623.09 3,657,291.20
应交税费 14,252,760.01 7,097,865.09
应付利息 95,912.03 575,392.50
应付股利 721,541.88 457,441.88
其他应付款 264,670,613.31 21,510,717.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 707,520,448.77 431,859,829.98
非流动负债:
长期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
应付债券
其中:优先股
17
江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,622,028.25 33,802,606.79
递延所得税负债
其他非流动负债 18,085,935.00 18,180,235.00
非流动负债合计 56,707,963.25 58,982,841.79
负债合计 764,228,412.02 490,842,671.77
所有者权益:
股本 377,952,115.00 356,500,550.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,107,134,213.14 761,503,955.06
减:库存股 18,085,935.00 18,180,235.00
其他综合收益
专项储备 779,674.60
盈余公积 31,770,430.00 31,770,430.00
未分配利润 152,349,720.99 142,615,079.38
所有者权益合计 1,651,900,218.73 1,274,209,779.44
负债和所有者权益总计 2,416,128,630.75 1,765,052,451.21
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 322,685,417.82 222,461,752.80
其中:营业收入 322,685,417.82 222,461,752.80
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 289,404,444.07 201,040,830.21
其中:营业成本 249,247,991.96 176,231,502.65
18
江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
营业税金及附加 2,008,610.68 477,993.50
销售费用 8,768,835.35 6,138,118.45
管理费用 20,888,775.16 16,933,033.76
财务费用 7,866,241.01 1,806,917.09
资产减值损失 623,989.91 -546,735.24
加:公允价值变动收益(损失以
-704,185.83
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
607,663.65 -277,000.00
列)
其中:对联营企业和合营企业
-88,338.24 554,000.00
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 33,184,451.57 21,143,922.59
加:营业外收入 6,630,899.54 3,906,212.73
其中:非流动资产处置利得 0.00 338,984.25
减:营业外支出 253,402.86 120,708.97
其中:非流动资产处置损失 73.76 23,851.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 39,561,948.25 24,929,426.35
减:所得税费用 6,160,167.81 4,203,055.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,401,780.44 20,726,370.46
归属于母公司所有者的净利润 33,564,238.21 20,675,499.24
少数股东损益 -162,457.77 50,871.22
六、其他综合收益的税后净额 3,063,840.10 -3,368.94
归属母公司所有者的其他综合收益
3,063,840.10 -3,368.94
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
0.00
负债或净资产的变动
19
江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
3,063,840.10 -3,368.94
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 3,063,840.10 -3,368.94
6.其他 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00
税后净额
七、综合收益总额 36,465,620.54 20,723,001.52
归属于母公司所有者的综合收益
36,628,078.30 20,672,130.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -162,457.76 50,871.22
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.09 0.06
(二)稀释每股收益 0.09 0.06
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李良彬 主管会计工作负责人:杨满英 会计机构负责人:林奎
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 217,308,744.42 171,925,576.78
减:营业成本 185,173,141.75 147,112,909.60
营业税金及附加 675,645.66 229,700.64
销售费用 2,941,949.02 3,048,408.34
管理费用 8,785,354.52 11,525,659.46
20
江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 11,932,214.73 1,301,912.23
资产减值损失 -54,094.44 47,754.74
加:公允价值变动收益(损失以
-704,185.83
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
141,505.05
列)
其中:对联营企业和合营企
0.00
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,291,852.40 8,659,231.77
加:营业外收入 5,010,859.18 3,688,475.59
其中:非流动资产处置利得 0.00 330,884.16
减:营业外支出 71,640.76 7,200.00
其中:非流动资产处置损失 73.76 7,200.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
12,231,070.82 12,340,507.36
列)
减:所得税费用 1,833,765.70 1,810,485.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,397,305.12 10,530,021.96
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
21
江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 10,397,305.12 10,530,021.96
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 867,084,848.39 629,391,598.77
其中:营业收入 867,084,848.39 629,391,598.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 777,861,885.50 564,452,513.37
其中:营业成本 685,609,682.65 495,533,229.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,115,847.56 1,189,892.43
销售费用 22,934,647.38 19,029,553.46
管理费用 51,122,917.60 42,971,875.70
财务费用 13,025,549.84 5,617,775.01
资产减值损失 2,053,240.47 110,186.94
加:公允价值变动收益(损失以
-1,083,410.16
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
1,624,198.59 -560,395.20
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
22
江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 89,763,751.32 64,378,690.20
加:营业外收入 12,837,862.12 9,733,851.51
其中:非流动资产处置利得 71,590.34 373,585.03
减:营业外支出 299,024.37 2,503,969.66
其中:非流动资产处置损失 5,652.70 109,032.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 102,302,589.07 71,608,572.05
减:所得税费用 18,041,944.25 12,811,831.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 84,260,644.82 58,796,740.87
归属于母公司所有者的净利润 84,582,709.40 59,807,782.70
少数股东损益 -322,064.58 -1,011,041.83
六、其他综合收益的税后净额 3,081,323.67 225,060.60
归属母公司所有者的其他综合收益
3,081,323.67 225,060.60
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
3,081,323.67 225,060.60
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 3,081,323.67 225,060.60
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 87,341,968.49 59,021,801.47
归属于母公司所有者的综合收益 87,664,033.06 60,032,843.30
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总额
归属于少数股东的综合收益总额 -322,064.57 -1,011,041.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.23 0.17
(二)稀释每股收益 0.23 0.17
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 606,260,870.46 484,496,432.01
减:营业成本 502,857,660.86 400,750,433.26
营业税金及附加 1,411,533.89 300,850.37
销售费用 8,429,897.69 8,754,904.26
管理费用 29,495,178.60 28,419,133.37
财务费用 17,852,402.99 5,269,974.18
资产减值损失 225,400.73 228,602.43
加:公允价值变动收益(损失以
-1,083,410.16
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
151,674.35 50,270,604.80
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 45,057,059.89 91,043,138.94
加:营业外收入 8,562,202.14 5,249,486.25
其中:非流动资产处置利得 48,290.60 349,103.74
减:营业外支出 74,356.66 27,615.91
其中:非流动资产处置损失 960.66 8,884.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
53,544,905.37 96,265,009.28
列)
减:所得税费用 8,160,208.76 7,215,285.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 45,384,696.61 89,049,723.45
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 45,384,696.61 89,049,723.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,013,338,665.71 702,842,079.83
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,074,731.99 2,692,758.39
收到其他与经营活动有关的现金 18,950,861.66 11,497,816.68
经营活动现金流入小计 1,034,364,259.36 717,032,654.90
购买商品、接受劳务支付的现金 755,592,056.04 583,911,150.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
68,579,254.83 49,581,951.77
金
支付的各项税费 38,701,792.99 26,849,656.98
支付其他与经营活动有关的现金 53,897,574.02 17,211,567.98
经营活动现金流出小计 916,770,677.88 677,554,327.46
经营活动产生的现金流量净额 117,593,581.48 39,478,327.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 280,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,728,769.45 270,604.80
处置固定资产、无形资产和其他
120,760.70 180,509.12
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 5,228,000.00
投资活动现金流入小计 281,849,530.15 5,679,113.92
购建固定资产、无形资产和其他
83,849,286.80 117,609,064.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 386,767,172.25 120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
263,267,050.80
的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金 1,392,880.30 14,043,116.33
投资活动现金流出小计 735,276,390.15 251,652,180.81
投资活动产生的现金流量净额 -453,426,860.00 -245,973,066.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 110,989,989.92
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 308,281,588.81 293,399,295.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 419,271,578.73 293,399,295.49
偿还债务支付的现金 300,535,411.32 391,378,911.01
分配股利、利润或偿付利息支付
45,067,886.45 30,584,486.37
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 99,266.89 2,038,000.00
筹资活动现金流出小计 345,702,564.66 424,001,397.38
筹资活动产生的现金流量净额 73,569,014.07 -130,602,101.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,265,261.81 -723,708.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -256,999,002.64 -337,820,549.55
加:期初现金及现金等价物余额 361,951,302.46 533,297,690.31
六、期末现金及现金等价物余额 104,952,299.82 195,477,140.76
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 621,043,201.51 440,886,219.49
收到的税费返还 390,358.71 2,628,275.62
收到其他与经营活动有关的现金 10,831,538.79 4,708,645.68
经营活动现金流入小计 632,265,099.01 448,223,140.79
购买商品、接受劳务支付的现金 483,427,549.61 417,769,754.72
支付给职工以及为职工支付的现 29,636,679.49 29,572,748.11
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金
支付的各项税费 16,580,642.01 12,028,553.00
支付其他与经营活动有关的现金 28,312,296.57 5,957,828.15
经营活动现金流出小计 557,957,167.68 465,328,883.98
经营活动产生的现金流量净额 74,307,931.33 -17,105,743.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 105,235.20 50,270,604.80
处置固定资产、无形资产和其他
56,500.00 161,343.12
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 228,000.00
投资活动现金流入小计 161,735.20 50,659,947.92
购建固定资产、无形资产和其他
54,078,937.02 84,867,644.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 554,419,438.50 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,391,082.00
投资活动现金流出小计 609,889,457.52 134,867,644.33
投资活动产生的现金流量净额 -609,727,722.32 -84,207,696.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 110,989,989.92
取得借款收到的现金 272,281,588.81 283,985,247.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 679,974,897.27
筹资活动现金流入小计 1,063,246,476.00 283,985,247.69
偿还债务支付的现金 249,896,077.95 293,369,549.78
分配股利、利润或偿付利息支付
43,952,266.86 29,597,778.38
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 377,747,662.08 68,821,612.91
筹资活动现金流出小计 671,596,006.89 391,788,941.07
筹资活动产生的现金流量净额 391,650,469.11 -107,803,693.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,819,937.88 -988,408.26
影响
28
江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -146,589,259.76 -210,105,541.24
加:期初现金及现金等价物余额 178,930,203.12 322,929,606.27
六、期末现金及现金等价物余额 32,340,943.36 112,824,065.03
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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