新南洋:2015年第三季度报告

来源:上交所 2015-10-29 12:38:15
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2015 年第三季度报告

公司代码:600661 公司简称:新南洋

上海新南洋股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 .................................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、 重要事项 .................................................................. 7

四、 附录..................................................................... 10

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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承

担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘玉文、总经理吴竹平、主管会计工作负责人刘江萍及会计机构负责人(会计主管人员)王家栋保证季度报告中财务报表的真实、准确、

完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

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本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 1,694,556,199.55 1,722,979,098.27 -1.65

归属于上市公司股东的净资产 780,109,322.75 831,087,062.17 -6.13

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的现金流量净额 150,335,651.44 127,787,910.98 17.64

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 841,914,528.14 898,836,095.84 -6.33

归属于上市公司股东的净利润 48,085,131.57 43,490,965.41 10.56

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,048,275.54 9,282,498.98 363.76

加权平均净资产收益率(%) 5.80 8.50 减少 2.7 个百分点

基本每股收益(元/股) 0.186 0.173 7.51

稀释每股收益(元/股) 0.186 0.173 7.51

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 27,683.17 -60,505.21

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

4,715,128.44 5,707,927.18

续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产

生的收益

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非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

555,588.54

动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,791.86 -71,229.32

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -667,089.53 -866,218.22

少数股东权益影响额(税后) 43,351.49 -228,706.94

合计 3,818,281.71 5,036,856.03

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 19,608

前十名股东持股情况

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股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质

(全称) 量 件股份数量 股份状态 数量

上海交大产业投资管理(集团)有限公司 61,771,194 23.843 0 无 0 国有法人

上海交大企业管理中心 32,923,462 12.708 32,923,462 无 0 国有法人

上海起然教育管理咨询有限公司 19,668,524 7.592 19,668,524 无 0 境内非国有法人

中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券 7,000,047 2.702 0 0 其他

投资基金

罗会云 6,556,200 2.531 6,556,200 质押 4,050,000 境内自然人

中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券 6,200,106 2.393 0 0 其他

投资基金

中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券 5,800,000 2.239 0 0 其他

投资基金

东方国际(集团)有限公司 5,101,857 1.969 0 无 0 国有法人

刘常科 4,097,586 1.582 4,097,586 质押 700,000 境内自然人

中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 3,665,050 1.415 0 无 0 其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

种类 数量

上海交大产业投资管理(集团)有限公司 61,771,194 人民币普通股 61,771,194

中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券 7,000,047 7,000,047

人民币普通股

投资基金

中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券 6,200,106 6,200,106

人民币普通股

投资基金

中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券 5,800,000 5,800,000

人民币普通股

投资基金

东方国际(集团)有限公司 5,101,857 人民币普通股 5,101,857

中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 3,665,050 人民币普通股 3,665,050

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全国社保基金一一六组合 2,700,000 人民币普通股 2,700,000

汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富 2,320,091 2,320,091

人民币普通股

基金公司股票型组合

中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 2,145,163 人民币普通股 2,145,163

全国社保基金四一六组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 本报告期前十名股东中,公司第一大股东交大产业集团、第二大股东交大企管中心为公司实

际控制人上海交大的全资子公司,交大产业集团和交大企管中心互为一致行动人。

公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》

中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

说明: 2015 年 8 月 3 日,公司接到公司控股股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司通知,为维护证券市场稳定,逐步落实大股东稳定股价相关举

措,上海交大产业投资管理(集团)有限公司通过中信证券金融衍生品交易互换产品增持了 208,400 股公司股份,占公司总股本 0.08%。截止 2015 年 9

月 30 日,上海交大产业投资管理(集团)有限公司通过自有股票账户和中信证券金融衍生品交易互换产品共持有公司 61,979,594 股,占公司总股本

23.923%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表: 单位:元 币种:人民币

资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变化比例 变化原因

货币资金 287,316,404.04 435,026,164.76 -147,709,760.72 -33.95% 系报告期出资 1.3 亿元参与设立教育产业投资基金

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所致

应收票据 3,808,590.20 10,602,195.00 -6,793,604.80 -64.08% 系年初应收票据在报告期兑现所致

应收账款 92,315,313.14 52,492,199.09 39,823,114.05 75.86% 系报告期销售资金帐期未到所致

系报告期出资 1.3 亿元参与设立教育产业投资基金

可供出售金融资产 157,429,000.00 25,875,000.00 131,554,000.00 508.42%

所致

在建工程 11,659,105.75 2,286,018.80 9,373,086.95 410.02% 系报告期扩建教育培训场地所致

开发支出 33,732,167.90 13,669,925.04 20,062,242.86 146.76% 系报告期新增教育研发项目投入所致。

长期待摊费用 27,782,762.78 17,944,112.33 9,838,650.45 54.83% 系报告期新增教育培训场地装修所致

其他非流动资产 16,700,000.00 5,771,529.20 10,928,470.80 189.35% 系报告期支付投资项目款项所致

短期借款 125,787,907.20 197,000,000.00 -71,212,092.80 -36.15% 系报告期归还银行短期贷款所致

应交税费 18,605,831.93 27,225,973.49 -8,620,141.56 -31.66% 系报告期缴纳上年末应交税费所致

系报告期暂收款、代收代付款、物业押金等增加所

其他应付款 71,415,535.50 45,927,233.74 25,488,301.76 55.50%

一年内到期的非流动负债 - 7,200,000.00 -7,200,000.00 -100.00% 系报告期归还年内到期的长期借款所致

长期借款 - 17,800,000.00 -17,800,000.00 -100.00% 系报告期归还长期借款所致

系报告期权益法投资企业权益项目公允价值变动所

其他综合收益 100,821,514.95 199,884,385.94 -99,062,870.99 -49.56%

合并利润表: 单位:元 币种:人民币

利润表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动金额 变化比例 变化原因

财务费用 8,192,549.23 19,678,528.47 -11,485,979.24 -58.37% 系报告期归还银行贷款,利息支出减少所致

资产减值损失 - 3,153,856.05 -3,153,856.05 -100.00% 系子公司上年同期有计提存货跌价准备所致

投资收益 13,848,552.49 21,336,259.16 -7,487,706.67 -35.09% 系子公司上年同期有长期股权投资处置收益所致

营业外收入 6,440,929.17 9,212,208.45 -2,771,279.28 -30.08% 系公司上年同期有处置投资性房地产获得收益所致

营业外支出 864,736.52 1,544,317.34 -679,580.82 -44.01% 系报告期非流动资产处置损失同比减少所致

其他综合收益税后净额 -99,062,870.99 20,818,589.65 -119,881,460.64 -575.84% 系报告期权益法投资企业权益项目公允价值变动所

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合并现金流量表: 单位:元 币种:人民币

现金流量表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动金额 变化比例 变化原因

系报告期税金及其他经营活动支付现金同比减少所

经营活动现金流量净额 150,335,651.44 127,787,910.98 22,547,740.46 17.64%

投资活动现金流量净额 -196,991,806.17 39,808,427.64 -236,800,233.81 -594.85% 系报告期投资项目支付现金同比增加所致

筹资活动现金流量净额 -101,054,630.95 -77,260,618.31 -23,794,012.64 -30.80% 系报告期归还银行贷款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2015年3月12日,经公司八届四次董事会审议,同意公司与上海交大产业投资管理(集团)有限公司(以下简称“交大产业集团”)、东方国际创业股份

有限公司、上海赛领资本管理有限公司受托管理的上海赛领股权投资基金合伙企业(有限合伙)及上海润旗投资管理中心(有限合伙)共同发起设立教

育产业投资基金——上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业(有限合伙)。总规模为10.05亿元,首期认缴规模5.025亿元。首期资金中,公司出资1.3

亿元。本项投资为重大关联交易,具体详见公司公告临2015-006。目前各项相关工作进展顺利。

2、2015年10月14日,公司召开八届九次董事会和八届七次监事会,审议通过了《上海新南洋股份有限公司股票期权激励计划(草案) 》及《上海新南洋

股份有限公司股票期权首次授予计划(草案)》及其摘要等议案,具体详见公司公告临2015-037以及相关公告。

3、2015年10月15日,公司接到公司控股股东--交大产业集团的通知,交大产业集团正在筹划与本公司有关的非公开发行股份事项。目前,公司正就上述

非公开发行股份事项的具体方案进行论证。

4、因公司拟筹划实施股票期权激励计划和非公开发行股份事项,根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年10月9日起停牌(具体详见

公司公告临2015-034、038、039)。停牌期间,公司将及时履行信息披露义务,待有关事项确定后及时公告并复牌。

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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内,公司及持股5%以上的股东承诺情况履行正常。各项承诺的具体内容可参见公司于2015年8月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn

的《2015年半年度报告全文》中“第五节重要事项”的“七、承诺事项履行情况”。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海新南洋股份有限公司

法定代表人 刘玉文

日期 2015 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海新南洋股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 287,316,404.04 435,026,164.76

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结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,808,590.20 10,602,195.00

应收账款 92,315,313.14 52,492,199.09

预付款项 22,258,538.46 25,751,365.22

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 67,721,212.28 58,483,362.43

买入返售金融资产

存货 97,607,186.40 92,970,727.49

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 107,186,445.20 116,788,453.66

流动资产合计 678,213,689.72 792,114,467.65

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 157,429,000.00 25,875,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 340,498,159.24 437,647,832.37

投资性房地产 27,495,123.39 28,187,632.69

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2015 年第三季度报告

固定资产 307,493,991.48 315,589,056.03

在建工程 11,659,105.75 2,286,018.80

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 72,026,103.63 62,367,428.50

开发支出 33,732,167.90 13,669,925.04

商誉

长期待摊费用 27,782,762.78 17,944,112.33

递延所得税资产 21,526,095.66 21,526,095.66

其他非流动资产 16,700,000.00 5,771,529.20

非流动资产合计 1,016,342,509.83 930,864,630.62

资产总计 1,694,556,199.55 1,722,979,098.27

流动负债:

短期借款 125,787,907.20 197,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 58,431,055.61 45,514,603.08

预收款项 529,206,400.23 407,462,314.56

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

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2015 年第三季度报告

应付职工薪酬 29,745,155.58 32,919,277.72

应交税费 18,605,831.93 27,225,973.49

应付利息

应付股利 3,187,220.90 3,187,220.90

其他应付款 71,415,535.50 45,927,233.74

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 7,200,000.00

其他流动负债

流动负债合计 836,379,106.95 766,436,623.49

非流动负债:

长期借款 17,800,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 428,209.52 524,048.26

专项应付款 -

预计负债 3,400,000.00 3,400,000.00

递延收益 3,661,151.71 3,661,151.71

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 7,489,361.23 25,385,199.97

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2015 年第三季度报告

负债合计 843,868,468.18 791,821,823.46

所有者权益

股本 259,076,526.00 259,076,526.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 254,171,554.75 254,171,554.75

减:库存股

其他综合收益 100,821,514.95 199,884,385.94

专项储备

盈余公积 44,529,154.67 44,529,154.67

一般风险准备

未分配利润 121,510,572.38 73,425,440.81

归属于母公司所有者权益合计 780,109,322.75 831,087,062.17

少数股东权益 70,578,408.62 100,070,212.64

所有者权益合计 850,687,731.37 931,157,274.81

负债和所有者权益总计 1,694,556,199.55 1,722,979,098.27

法定代表人:刘玉文 总经理:吴竹平 主管会计工作负责人:刘江萍 会计机构负责人:王家栋

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海新南洋股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 34,919,802.79 138,509,072.66

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2015 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 7,961,408.00 3,252,191.00

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款 132,186,603.09 102,450,352.12

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,197,742.84 28,197,742.84

流动资产合计 178,265,556.72 272,409,358.62

非流动资产:

可供出售金融资产 138,409,000.00 6,855,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 767,558,949.70 761,457,160.53

投资性房地产 33,728,852.57 34,774,241.27

固定资产 924,027.40 841,351.83

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

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2015 年第三季度报告

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 2,100,000.00

非流动资产合计 940,620,829.67 806,027,753.63

资产总计 1,118,886,386.39 1,078,437,112.25

流动负债:

短期借款 100,000,000.00 150,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 2,726,284.00 17,779.60

应交税费 161,546.58 116,476.46

应付利息

应付股利 2,822,220.90 2,822,220.90

其他应付款 314,626,471.98 124,794,957.06

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 420,336,523.46 277,751,434.02

非流动负债:

长期借款

应付债券

16 / 26

2015 年第三季度报告

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 428,209.52 524,048.26

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 428,209.52 524,048.26

负债合计 420,764,732.98 278,275,482.28

所有者权益:

股本 259,076,526.00 259,076,526.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 316,889,375.60 316,889,375.60

减:库存股

其他综合收益 91,093,244.70 190,184,268.80

专项储备

盈余公积 44,529,154.67 44,529,154.67

未分配利润 -13,466,647.56 -10,517,695.10

所有者权益合计 698,121,653.41 800,161,629.97

负债和所有者权益总计 1,118,886,386.39 1,078,437,112.25

法定代表人:刘玉文 总经理:吴竹平 主管会计工作负责人:刘江萍 会计机构负责人:王家栋

17 / 26

2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:上海新南洋股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

本期金额 上期金额 年初至报告期 期末 上年年初至报告期期末

项目

(7-9 月) (7-9 月) 金额 (1-9 月) 金额(1-9 月)

一、营业总收入 318,533,807.36 326,610,768.65 841,914,528.14 898,836,095.84

其中:营业收入 318,533,807.36 326,610,768.65 841,914,528.14 898,836,095.84

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 297,629,934.68 315,898,105.48 814,330,361.92 875,531,729.80

其中:营业成本 184,476,948.00 193,316,824.13 505,624,318.17 530,355,103.41

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 8,837,365.05 8,379,651.83 22,748,352.36 21,544,486.75

销售费用 59,829,477.13 57,589,258.50 158,351,333.19 169,773,366.71

管理费用 39,064,860.88 47,272,123.99 119,413,808.97 131,026,388.41

财务费用 5,421,283.62 9,272,845.98 8,192,549.23 19,678,528.47

资产减值损失 0.00 67,401.05 0.00 3,153,856.05

18 / 26

2015 年第三季度报告

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

投资收益(损失以“-”号填列) 1,853,966.63 9,525,852.90 13,848,552.49 21,336,259.16

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 923,603.33 2,046,404.83 9,568,709.94 3,237,227.43

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,757,839.31 20,238,516.07 41,432,718.71 44,640,625.20

加:营业外收入 4,869,133.24 1,584,119.13 6,440,929.17 9,212,208.45

其中:非流动资产处置利得 144,630.39 408,945.45 50.13

减:营业外支出 427,113.49 483,106.09 864,736.52 1,544,317.34

其中:非流动资产处置损失 116,947.22 5,616.06 469,450.66 44,404.55

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27,199,859.06 21,339,529.11 47,008,911.36 52,308,516.31

减:所得税费用 12,407,960.96 5,532,918.93 25,863,628.16 16,950,665.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,791,898.10 15,806,610.18 21,145,283.20 35,357,850.62

归属于母公司所有者的净利润 17,329,458.55 16,077,712.55 48,085,131.57 43,490,965.41

少数股东损益 -2,537,560.45 -271,102.37 -26,939,848.37 -8,133,114.79

六、其他综合收益的税后净额 -68,357,006.87 27,065,976.65 -99,062,870.99 20,818,589.65

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -68,357,006.87 27,065,976.65 -99,062,870.99 20,818,589.65

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -68,357,006.87 27,065,976.65 -99,062,870.99 20,818,589.65

1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -68,356,913.33 27,065,976.58 -99,062,870.99 20,818,601.97

进损益的其他综合收益中享有的份额

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2015 年第三季度报告

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -93.54 0.07 -12.32

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -53,565,108.77 42,872,586.83 -77,917,587.79 56,176,440.27

归属于母公司所有者的综合收益总额 -51,027,548.32 43,143,689.20 -50,977,739.42 64,309,555.06

归属于少数股东的综合收益总额 -2,537,560.45 -271,102.37 -26,939,848.37 -8,133,114.79

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.067 0.064 0.186 0.173

(二)稀释每股收益(元/股) 0.067 0.064 0.186 0.173

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

法定代表人:刘玉文 总经理:吴竹平 主管会计工作负责人:刘江萍 会计机构负责人:王家栋

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:上海新南洋股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

本期金额 上期金额

项目 (1-9 月) 金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月)

一、营业收入 1,705,911.00 12,600,308.00 6,117,733.00 18,075,336.00

减:营业成本 418,047.54 4,880,142.27 1,251,552.00 6,613,697.31

20 / 26

2015 年第三季度报告

营业税金及附加 97,027.92 114,288.65 345,651.94 437,045.98

销售费用

管理费用 9,088,099.61 2,005,277.39 16,017,776.10 6,925,143.07

财务费用 1,635,630.98 5,504,772.41 3,586,744.53 9,963,991.48

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 969,017.76 8,331,663.49 12,000,373.61 12,807,974.05

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 969,017.76 6,516,968.06 11,444,785.07 10,993,278.62

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,563,877.29 8,427,490.77 -3,083,617.96 6,943,432.21

加:营业外收入 -2,711,792.45 134,665.50

其中:非流动资产处置利得 -2,711,792.45

减:营业外支出 23,122.95 23,122.95

其中:非流动资产处置损失 3,122.95 3,122.95

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,563,877.29 5,692,575.37 -2,948,952.46 6,920,309.26

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,563,877.29 5,692,575.37 -2,948,952.46 6,920,309.26

五、其他综合收益的税后净额 -68,385,066.44 27,065,976.58 -99,091,024.10 20,818,601.97

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -68,385,066.44 27,065,976.58 -99,091,024.10 20,818,601.97

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -68,385,066.44 27,065,976.58 -99,091,024.10 20,818,601.97

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

21 / 26

2015 年第三季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -76,948,943.73 32,758,551.95 -102,039,976.56 27,738,911.23

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘玉文 总经理:吴竹平 主管会计工作负责人:刘江萍 会计机构负责人:王家栋

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:上海新南洋股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额(1-9 月)

(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 979,345,712.89 1,026,523,528.93

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

22 / 26

2015 年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 821,298.12 2,944,596.43

收到其他与经营活动有关的现金 45,952,710.01 196,982,576.05

经营活动现金流入小计 1,026,119,721.02 1,226,450,701.41

购买商品、接受劳务支付的现金 372,335,046.32 362,316,453.58

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 360,379,237.34 313,345,148.32

支付的各项税费 39,521,297.36 161,725,995.71

支付其他与经营活动有关的现金 103,548,488.56 261,275,192.82

经营活动现金流出小计 875,784,069.58 1,098,662,790.43

经营活动产生的现金流量净额 150,335,651.44 127,787,910.98

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 28,392,041.41 39,150,210.76

取得投资收益收到的现金 8,351,971.80 9,800,944.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,377,573.50 2,208,425.54

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,170,000.00

投资活动现金流入小计 38,121,586.71 52,329,580.96

23 / 26

2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,211,392.88 11,653,948.68

投资支付的现金 196,902,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 867,204.64

投资活动现金流出小计 235,113,392.88 12,521,153.32

投资活动产生的现金流量净额 -196,991,806.17 39,808,427.64

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 9,612,000.00 6,400,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,612,000.00 -

取得借款收到的现金 95,747,907.20 254,889,072.64

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 100,000

筹资活动现金流入小计 105,459,907.20 261,289,072.64

偿还债务支付的现金 192,000,000.00 308,344,478.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,172,538.15 23,892,502.03

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3,520,456.44 3,206,289.20

支付其他与筹资活动有关的现金 2,342,000.00 6,312,710.42

筹资活动现金流出小计 206,514,538.15 338,549,690.95

筹资活动产生的现金流量净额 -101,054,630.95 -77,260,618.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,024.96 -5.15

五、现金及现金等价物净增加额 -147,709,760.72 90,335,715.16

加:期初现金及现金等价物余额 435,026,164.76 351,031,454.18

六、期末现金及现金等价物余额 287,316,404.04 441,367,169.34

法定代表人:刘玉文 总经理:吴竹平 主管会计工作负责人:刘江萍 会计机构负责人:王家栋

24 / 26

2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:上海新南洋股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额(1-9 月)

(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,408,516.00 14,666,702.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3,655,655.91 4,312,845.39

经营活动现金流入小计 5,064,171.91 18,979,547.39

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 6,446,203.92 5,119,412.75

支付的各项税费 1,413,210.39 2,495,269.22

支付其他与经营活动有关的现金 4,163,616.56 6,518,139.81

经营活动现金流出小计 12,023,030.87 14,132,821.78

经营活动产生的现金流量净额 -6,958,858.96 4,846,725.61

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 25,000,000.00 9,790,114.00

取得投资收益收到的现金 8,351,971.80 9,329,623.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70,700.00 590.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 33,422,671.80 19,120,327.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 220,883.73 36,738.00

25 / 26

2015 年第三季度报告

投资支付的现金 231,554,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -

支付其他与投资活动有关的现金 -

投资活动现金流出小计 231,774,883.73 36,738.00

投资活动产生的现金流量净额 -198,352,211.93 19,083,589.86

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 231,484,861.05 229,199,132.43

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 231,484,861.05 229,199,132.43

偿还债务支付的现金 120,000,000.00 224,280,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,251,060.03 11,470,438.64

支付其他与筹资活动有关的现金 512,000.00 6,312,710.42

筹资活动现金流出小计 129,763,060.03 242,063,149.06

筹资活动产生的现金流量净额 101,721,801.02 -12,864,016.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -103,589,269.87 11,066,298.84

加:期初现金及现金等价物余额 138,509,072.66 18,117,639.21

六、期末现金及现金等价物余额 34,919,802.79 29,183,938.05

法定代表人:刘玉文 总经理:吴竹平 主管会计工作负责人:刘江萍 会计机构负责人:王家栋

4.2 审计报告

□适用 √不适用

26 / 26

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