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石家庄东方能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

石家庄东方能源股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

石家庄东方能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人安建国、主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人(会计主管人员)程帆声明:保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期末比上年度

上年度末

本报告期末末增减

调整前调整后调整后

总资产(元) 2,332,814,773.79 1,514,657,387.73 2,189,880,005.59 增加了 6.53 个百分点

归属于上市公司股东的净资产增加了 24.98 个百分

1,065,128,973.27 832,173,121.63 852,227,998.20

(元) 点

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

减少了 11.36 个百分

营业收入(元) 103,529,595.10 增加了 1.41 个百分点 503,478,947.46

点

归属于上市公司股东的净利润增加了 118.39 个百分增加了 29.87 个百分

38,365,322.44 212,900,975.07

(元) 点点

归属于上市公司股东的扣除非经增加了 43.00 个百分增加了 21.27 个百分

24,325,197.35 199,601,813.18

常性损益的净利润(元) 点点

经营活动产生的现金流量净额增加了 400.30 个百分

-- -- 78,215,768.73

(元) 点

增加了 119.44 个百分增加了 29.41 个百分

基本每股收益(元/股) 0.079 0.44

点点

增加了 119.44 个百分增加了 29.41 个百分

稀释每股收益(元/股) 0.079 0.44

点点

加权平均净资产收益率 3.64 增加了 1.53 个百分点 22.73% 5.05%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 16,589.52

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

468,166.67

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,843,593.36

少数股东权益影响额(税后) 29,187.66

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合计 13,299,161.89 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 18,547

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

中国电力投资集

国有法人 38.05% 183,908,000 183,908,000

团公司

石家庄东方热电质押 49,005,412

国有法人 10.14% 49,005,412 49,005,412

集团有限公司冻结 49,005,412

全国社保基金一

境内非国有法人 2.77% 13,394,205

一五组合

全国社保基金一

境内非国有法人 2.55% 12,315,463

零七组合

全国社保基金一

境内非国有法人 2.40% 11,606,141

一三组合

全国社保基金一

境内非国有法人 2.35% 11,370,000

一六组合

中国工商银行股

份有限公司-华

境内非国有法人 2.10% 10,131,570

夏领先股票型证

券投资基金

中国工商银行-

嘉实策略增长混

境内非国有法人 1.56% 7,560,021

合型证券投资基

金

中国农业银行股

份有限公司-景境内非国有法人 1.45% 6,999,965

顺长城核心竞争

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力混合型证券投

资基金

中国农业银行股

份有限公司-景

顺长城资源垄断境内非国有法人 1.14% 5,509,704

股票型证券投资

基金(LOF)

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

全国社保基金一一五组合 13,394,205 人民币普通股 13,394,205

全国社保基金一零七组合 12,315,463 人民币普通股 12,315,463

全国社保基金一一三组合 11,606,141 人民币普通股 11,606,141

全国社保基金一一六组合 11,370,000 人民币普通股 11,370,000

中国工商银行股份有限公司-华

10,131,570 人民币普通股 10,131,570

夏领先股票型证券投资基金

中国工商银行-嘉实策略增长混

7,560,021 人民币普通股 7,560,021

合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-景

顺长城核心竞争力混合型证券投 6,999,965 人民币普通股 6,999,965

资基金

中国农业银行股份有限公司-景

顺长城资源垄断股票型证券投资 5,509,704 人民币普通股 5,509,704

基金(LOF)

中国工商银行-上投摩根内需动

5,479,659 人民币普通股 5,479,659

力股票型证券投资基金

中国银行股份有限公司-华夏行

5,364,229 人民币普通股 5,364,229

业精选混合型证券投资基金(LOF)

1、石家庄东方热电集团有限公司与本公司同一实际控制人。

上述股东关联关系或一致行动的

2、前 10 名无限售流通股东之间,以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间,本

说明

公司未知其关联关系。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目期末金额期初金额变动比例变动原因

主要为新华热电本期预付

阳泉煤业煤本发票入账所

预付账款 3,860,223.10 7,011,099.92 -44.94% 致

主要为股份本部本期支付

其他应收款 11,678,639.18 6,986,691.21 67.16% 拍卖公司拍卖款挂账所致

主要为新华热电原煤库存

存货 15,303,667.68 52,120,668.02 -70.64% 量减少

主要为北京东方能源和涞

源东方能源项目投资增加

在建工程 55,089,944.11 10,454,865.85 426.93% 所致

主要为沧州本年增加保理

长期待摊费用 2,897,092.40 1,224,789.39 136.54% 费所致

主要为易县以银行承兑汇

应付票据 5,121,284.00 - 票方式支付晶澳设备款

主要为易县归还河北公司

其他应付款 121,016,951.29 188,251,920.94 -35.72% 暂借款

主要为本年计提资产减值

资产减值 1,308,069.84 7,276,913.94 -82.02% 减少所致

主要为公司参股的良村热

电和供热公司实现利润同

期比增加,相应导致确认的

投资收益 169,051,521.64 127,564,659.71 32.52% 投资收益增加所致

主要为收到北京丰实联合

营业外收入 14,925,881.94 337,462.63 4322.97% 投资公司违约金 1400 万

主要为热电一厂支出市中

营业外支出 1,597,532.39 1,047,597.30 52.49% 院执行款 100 万元

主要是由于控股子公司经

开热电已关停,本年度亏损

少数股东损益 -543,362.71 104,667.69 -619.13% 所致

收到其他与经 180.88% 主要为收到河北公司暂借

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营活动有关的 82,474,960.63 29,362,780.28 款和收到北京丰实联合投

现金资公司违约金

支付其他与经

营活动有关的主要为归还河北公司暂借

现金 140,278,412.76 15,903,208.75 782.08% 款

主要由于上年同期股份本

取得投资收益部收到良村热电的分红所

收到的现金 - 49,000,000.00 -100.00% 致

处置固定资产、

无形资产和其

他长期资产收主要由于上年同期热电一

回的现金净额 6,017.70 20,700,000.00 -99.97% 厂收到资产处置款

购建固定资产、

无形资产和其

他长期资产支主要由于今年支付工程设

付的现金 67,264,348.59 156,761,445.41 -57.09% 备款大幅度减少

主要由于上年同期对良村

投资支付的现热电和供热公司进行增资

金 - 55,312,940.00 -100.00% 所致

取得子公司及

其他营业单位主要由于上年同期支付收

支付的现金净购沧州公司和易县公司款

额 - 221,197,100.00 -100.00% 项

主要是本年贷款到期转贷

偿还债务所支增加,上年同期为归还债务

付的现金 586,010,805.39 986,948,635.88 -40.62% 重组欠款

分配股利、利润

或偿付利息所主要是由于本年股份本部

支付的现金 34,738,648.90 20,285,037.26 71.25% 平均贷款较去年增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月15日,中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建国家电力投资集团公司(简称国家电投),公司控

股股东名称变更为国家电力投资集团公司。

2、2015年3月11日,公司召开五届七次董事会,审议通过了《非公开发行股票预案》等议案。2015年3月31日,召开五届九

次董事会,审议通过了《非公开发行股票预案》(修订稿)等议案。7月28日,本公司收到《中国证监会行政许可申请受理

通知书》(151954)号,中国证券监督管理委员会对本公司提交的《石家庄东方能源股份有限公司发行股份购买资产核准》

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行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

3、2015年9月21日,公司与相关中介机构就中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151954

号)所提出的问题进行了了回复。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

巨潮信息网 2014-035-《非公开发行股票

非公开发行股票预案(修改稿) 2015 年 03 月 31 日

预案》(修订稿)

中国证监会受理公司关于发行股份购买巨潮信息网 2015-066-关于发行股份购买

2015 年 07 月 28 日

资产核准的申请资产核准获得中国证监会受理的公告

答复中国证监会行政许可项目审查一次关于答复中国证监会行政许可项目审查

2015 年 09 月 21 日

反馈意见通知书一次反馈意见通知书的公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

1、实际控制人

关于避免同业

竞争承诺。中电

投集团承诺本

次非公开发行

完成后三年内,

逐步注入河北

1、同业竞争承

区域具备条件

诺为非公开完

的热电相关资

成后 3 年内。2、

产及其他优质

独立性承诺为

收购报告书或权益变动报告书中所作承中国电力投资资产。逐步减少 2013 年 05 月 29

无偿划转完成正在履行中

诺集团公司并最终消除同日

后 6 个月内。3、

业竞争。2、实

限售承诺为无

际控制人承诺

偿划转完成后

积极采取措施

12 个月。

减少规范关联

交易。3、实际

控制人关于保

持公司独立性

的承诺。4、无

偿划转间接取

得上市公司的

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股份自划转完

成后 12 个月内

不上市交易或

转让。

资产重组时所作承诺

非公开认购股

份自上市日起

中国电力投资 2013 年 05 月 29

首次公开发行或再融资时所作承诺三十六个月内 3年正在履行中

集团公司日

不上市交易或

转让。

9 月 10 日前增

中电投河北电持东方能源股 2015 年 07 月 10

其他对公司中小股东所作承诺 2 个月已履行完毕

力有限公司份不超过 2000 日

万元

承诺是否及时履行是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算

证券品种证券代码证券简称股份来源

成本(元)数量(股) 比例数量(股) 比例值(元) 益(元) 科目

15,856,40 16,108,91 252,510.4 其他流动

股票 000958 东方能源 0 0.00% 610,186 0.13% 二级市场

0.00 0.40 0 资产

15,856,40 16,108,91 252,510.4

合计 0 -- 610,186 -- -- --

0.00 0.40 0

证券投资审批董事会公告披露

2015 年 07 月 10 日

日期

证券投资审批股东会公告披露

日期(如有)

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:石家庄东方能源股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 59,857,180.39 40,312,964.62

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 142,467,390.87 128,360,552.35

预付款项 3,860,223.10 7,011,099.92

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 11,678,639.18 6,986,691.21

买入返售金融资产

存货 15,303,667.68 52,120,668.02

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 233,167,101.22 234,791,976.12

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 744,681,470.59 575,629,948.95

投资性房地产 2,239,055.00 2,319,660.98

固定资产 1,119,817,701.24 1,186,923,985.37

在建工程 55,089,944.11 10,454,865.85

工程物资 2,543,441.53 2,513,976.64

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 172,378,967.70 176,020,802.29

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,897,092.40 1,224,789.39

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 2,099,647,672.57 1,955,088,029.47

资产总计 2,332,814,773.79 2,189,880,005.59

流动负债:

短期借款 399,000,000.00 380,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 5,121,284.00

应付账款 174,487,809.34 241,476,413.26

预收款项 38,561,851.34 33,319,819.34

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 76,205.55

应交税费 -28,185,314.28 -41,390,242.29

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应付利息 18,307,446.02 15,138,176.61

应付股利

其他应付款 121,016,951.29 188,251,920.94

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 728,386,233.26 816,796,087.86

非流动负债:

长期借款 340,910,000.00 284,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 146,382,123.85 181,327,273.69

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 74,200,951.09 77,178,790.81

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 561,493,074.94 542,506,064.50

负债合计 1,289,879,308.20 1,359,302,152.36

所有者权益:

股本 483,393,000.00 483,393,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,124,812,988.71 1,124,812,988.71

减:库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 75,738,249.36 75,738,249.36

一般风险准备

未分配利润 -618,815,264.80 -831,716,239.87

归属于母公司所有者权益合计 1,065,128,973.27 852,227,998.20

少数股东权益 -22,193,507.68 -21,650,144.97

所有者权益合计 1,042,935,465.59 830,577,853.23

负债和所有者权益总计 2,332,814,773.79 2,189,880,005.59

法定代表人:安建国主管会计工作负责人:王景明会计机构负责人:程帆

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 40,921,805.06 25,312,847.31

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 18,296,501.41 51,016,163.06

预付款项 1,688,147.30 5,110,057.08

应收利息

应收股利

其他应收款 19,075,818.05 3,631,250.29

存货 14,617,614.00 51,395,954.93

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 94,599,885.82 136,466,272.67

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 963,159,778.72 769,108,257.08

投资性房地产 2,239,055.00 2,319,660.98

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固定资产 631,354,140.17 674,255,323.75

在建工程 6,726,913.80

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 165,985,194.19 169,432,683.77

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 1,769,465,081.88 1,615,115,925.58

资产总计 1,864,064,967.70 1,751,582,198.25

流动负债:

短期借款 399,000,000.00 380,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 100,690,033.31 156,275,915.80

预收款项 38,561,851.34 33,319,819.34

应付职工薪酬 76,205.55

应交税费 3,897,131.88 2,429,688.05

应付利息 482,395.55 696,666.65

应付股利

其他应付款 24,257,219.81 40,092,639.71

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 566,964,837.44 612,814,729.55

非流动负债:

长期借款

应付债券

石家庄东方能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款 102,616,516.38 122,440,064.88

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 74,200,951.09 77,178,790.81

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 176,817,467.47 199,618,855.69

负债合计 743,782,304.91 812,433,585.24

所有者权益:

股本 483,393,000.00 483,393,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,166,217,223.92 1,166,217,223.92

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 74,028,978.66 74,028,978.66

未分配利润 -603,356,539.79 -784,490,589.57

所有者权益合计 1,120,282,662.79 939,148,613.01

负债和所有者权益总计 1,864,064,967.70 1,751,582,198.25

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 103,529,595.10 102,093,186.39

其中:营业收入 103,529,595.10 102,093,186.39

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 122,035,487.63 117,200,934.21

石家庄东方能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 95,849,021.02 95,944,484.49

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 658,022.69 444,188.98

销售费用

管理费用 13,427,034.59 9,452,982.91

财务费用 12,101,409.33 11,363,013.20

资产减值损失 -3,735.37

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

42,619,118.70 32,316,029.48

列)

其中:对联营企业和合营企业

42,619,118.70 32,316,029.48

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,113,226.17 17,208,281.66

加:营业外收入 14,069,312.75 216,102.63

其中:非流动资产处置利得 16,589.52

减:营业外支出 236,544.90

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,182,538.92 17,187,839.39

减:所得税费用 1,775.56

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,182,538.92 17,186,063.83

归属于母公司所有者的净利润 38,365,322.44 17,567,236.00

少数股东损益 -182,783.52 -381,172.17

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

石家庄东方能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 38,182,538.92 17,186,063.83

归属于母公司所有者的综合收益

38,365,322.44 17,567,236.00

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -182,783.52 -381,172.17

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.079 0.036

(二)稀释每股收益 0.079 0.036

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:安建国主管会计工作负责人:王景明会计机构负责人:程帆

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 74,388,592.32 74,941,781.92

减:营业成本 84,011,625.00 84,631,589.94

营业税金及附加 658,163.86 439,306.20

石家庄东方能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用

管理费用 13,246,573.99 9,123,588.22

财务费用 5,278,692.99 4,087,365.79

资产减值损失 -3,735.37

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

42,619,118.70 32,316,029.48

列)

其中:对联营企业和合营企

42,619,118.70 32,316,029.48

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,812,655.18 8,979,696.62

加:营业外收入 14,203,250.00 216,102.63

其中:非流动资产处置利得 -24,000.00

减:营业外支出 236,544.90

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

28,015,905.18 8,959,254.35

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,015,905.18 8,959,254.35

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

石家庄东方能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 28,015,905.18 8,959,254.35

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 503,478,947.46 568,021,464.47

其中:营业收入 503,478,947.46 568,021,464.47

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 473,501,206.29 530,831,354.59

其中:营业成本 391,256,259.19 458,660,123.58

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,283,805.84 3,398,782.43

销售费用

管理费用 40,361,801.55 32,381,367.29

财务费用 36,291,269.87 29,114,167.35

资产减值损失 1,308,069.84 7,276,913.94

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

169,051,521.64 127,564,659.71

列)

其中:对联营企业和合营企业 169,051,521.64 127,564,659.71

石家庄东方能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 199,029,262.81 164,754,769.59

加:营业外收入 14,925,881.94 337,462.63

其中:非流动资产处置利得 16,589.52

减:营业外支出 1,597,532.39 1,047,597.30

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 212,357,612.36 164,044,634.92

减:所得税费用 1,775.56

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 212,357,612.36 164,042,859.36

归属于母公司所有者的净利润 212,900,975.07 163,938,191.67

少数股东损益 -543,362.71 104,667.69

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

石家庄东方能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 212,357,612.36 164,042,859.36

归属于母公司所有者的综合收益

212,900,975.07 163,938,191.67

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -543,362.71 104,667.69

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.44 0.34

(二)稀释每股收益 0.44 0.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 416,194,357.55 445,852,726.47

减:营业成本 355,855,879.29 397,940,790.20

营业税金及附加 4,275,428.64 3,205,791.16

销售费用

管理费用 39,602,421.26 29,436,709.32

财务费用 16,379,054.75 8,975,782.41

资产减值损失 1,159,450.05 6,761,842.04

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

169,051,521.64 127,564,659.71

列)

其中:对联营企业和合营企

169,051,521.64 127,564,659.71

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 167,973,645.20 127,096,471.05

加:营业外收入 14,612,514.90 337,462.63

其中:非流动资产处置利得 9,589.52

减:营业外支出 1,452,110.32 702,595.30

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

181,134,049.78 126,731,338.38

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 181,134,049.78 126,731,338.38

五、其他综合收益的税后净额

石家庄东方能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 181,134,049.78 126,731,338.38

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 549,655,181.53 472,519,471.88

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

石家庄东方能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 82,474,960.63 29,362,780.28

经营活动现金流入小计 632,130,142.16 501,882,252.16

购买商品、接受劳务支付的现金 255,891,911.97 338,248,282.52

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

123,946,627.13 97,655,924.05

金

支付的各项税费 33,797,421.57 34,440,993.32

支付其他与经营活动有关的现金 140,278,412.76 15,903,208.75

经营活动现金流出小计 553,914,373.43 486,248,408.64

经营活动产生的现金流量净额 78,215,768.73 15,633,843.52

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 49,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

6,017.70 20,700,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 6,017.70 69,700,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

67,264,348.59 156,761,445.41

长期资产支付的现金

投资支付的现金 55,312,940.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付 221,197,100.00

石家庄东方能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 67,264,348.59 433,271,485.41

投资活动产生的现金流量净额 -67,258,330.89 -363,571,485.41

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 629,000,000.00 610,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 341,221.61 372,514.66

筹资活动现金流入小计 629,341,221.61 610,372,514.66

偿还债务支付的现金 586,010,805.39 986,948,635.88

分配股利、利润或偿付利息支付

34,738,648.90 20,285,037.26

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 4,989.39 1,842,515.30

筹资活动现金流出小计 620,754,443.68 1,009,076,188.44

筹资活动产生的现金流量净额 8,586,777.93 -398,703,673.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 19,544,215.77 -746,641,315.67

加:期初现金及现金等价物余额 40,312,964.62 817,848,783.32

六、期末现金及现金等价物余额 59,857,180.39 71,207,467.65

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 494,685,181.53 376,622,971.88

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 107,996,059.70 89,808,999.15

经营活动现金流入小计 602,681,241.23 466,431,971.03

购买商品、接受劳务支付的现金 253,829,363.82 334,053,117.75

石家庄东方能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

117,990,701.83 86,630,450.22

金

支付的各项税费 32,598,319.48 32,116,065.68

支付其他与经营活动有关的现金 138,833,933.03 17,551,225.15

经营活动现金流出小计 543,252,318.16 470,350,858.80

经营活动产生的现金流量净额 59,428,923.07 -3,918,887.77

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 49,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

6,017.70 20,700,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 6,017.70 69,700,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

21,188,931.89 54,137,217.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 25,000,000.00 55,312,940.00

取得子公司及其他营业单位支付

221,197,100.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 46,188,931.89 330,647,257.00

投资活动产生的现金流量净额 -46,182,914.19 -260,947,257.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 399,000,000.00 380,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 170,000.00

筹资活动现金流入小计 399,170,000.00 380,000,000.00

偿还债务支付的现金 380,000,000.00 892,414,935.90

分配股利、利润或偿付利息支付

16,807,051.13 9,545,577.78

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 1,840,000.00

筹资活动现金流出小计 396,807,051.13 903,800,513.68

筹资活动产生的现金流量净额 2,362,948.87 -523,800,513.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的

石家庄东方能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 15,608,957.75 -788,666,658.45

加:期初现金及现金等价物余额 25,312,847.31 790,491,824.99

六、期末现金及现金等价物余额 40,921,805.06 1,825,166.54

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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