2015 年第三季度报告
公司代码:600354 公司简称:敦煌种业
甘肃省敦煌种业股份有限公司
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王建华 独立董事 因公出差 无
2.3 公司负责人马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人(会计主管人员)刘国荣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.5 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,988,064,832.22 3,686,225,621.04 -18.94
归属于上市公司股东的净资产 539,267,363.38 674,755,111.07 -20.08
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
经营活动产生的现金流量净额 16,844,095.31 168,787,059.95 -90.02
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 510,472,070.25 451,989,721.48 12.94
归属于上市公司股东的净利润 -135,487,747.69 -174,100,118.23 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 -134,990,696.71 -178,059,081.70 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) -22.32 -19.09 不适用
基本每股收益(元/股) -0.3026 -0.3888 不适用
稀释每股收益(元/股) -0.3026 -0.3888 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 -175,911.26 -124,082.69
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 557,266.67 2,510,100.01
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -1,214,510.94 -369,934.49
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,638.54 -4,243,727.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 - -53,100.00
少数股东权益影响额(税后) 137,341.99 1,783,693.83
合计 -796,452.08 -497,050.98
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 57,324
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
酒泉地区现代农业 68,170,168 15.22 0 32,000,000 国有法人
(控股集团)有限 质押
责任公司
敦煌市供销合作社 29,568,876 6.60 0 境内非国
未知
联合社 有法人
中国工商银行股份 14,713,937 3.29 0 未知
有限公司-华商量
未知
化进取灵活配置混
合型证券投资基金
金塔县供销合作联 7,514,480 1.68 0 境内非国
未知
社 有法人
中国建设银行股份 5,108,683 1.14 0 未知
有限公司-华商新
未知
量化灵活配置混合
型证券投资基金
酒泉市农业科学研 4,511,494 1.01 0 国有法人
未知
究所
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北京祥云万盛投资 3,600,000 0.80 0 未知
未知
管理有限公司
陈锦明(国信证券 3,095,400 0.69 0 未知
未知
信用担保户)
洪晓霞(中投证券 3,042,200 0.68 0 未知
未知
信用担保户)
张吉昌(中信证券 3,000,000 0.67 0 未知
未知
信用担保户)
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股 数量
种类
的数量
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司 68,170,168 人民币普通股 68,170,168
敦煌市供销合作社联合社 29,568,876 人民币普通股 29,568,876
中国工商银行股份有限公司-华商量化进取 14,713,937 14,713,937
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
金塔县供销合作联社 7,514,480 人民币普通股 7,514,480
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵 5,108,683 5,108,683
人民币普通股
活配置混合型证券投资基金
酒泉市农业科学研究所 4,511,494 人民币普通股 4,511,494
北京祥云万盛投资管理有限公司 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
陈锦明(国信证券信用担保户) 3,095,400 人民币普通股 3,095,400
洪晓霞(中投证券信用担保户) 3,042,200 人民币普通股 3,042,200
张吉昌(中信证券信用担保户) 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
上述股东 上述股东中酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司与其他发起法人股股东、
关联关系 社会公众股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
或一致行 理办法》中规定的一致行动人;除此之外,本公司未知上述流通股股东之间是否存
动的说明 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
变动率
项 目 期末余额 期初余额 变动额
(%)
在建工程 7,842,125.81 3,425,507.74 4,416,618.07 128.93
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其他非流动资产 19,082,500.07 13,268,403.27 5,814,096.80 43.82
应付票据 8,000,000.00 22,000,000.00 -14,000,000.00 -63.64
应付账款 43,872,777.37 219,555,990.23 -175,683,212.86 -80.02
预收款项 206,453,873.25 133,188,640.01 73,265,233.24 55.01
应付职工薪酬 15,102,789.77 22,185,329.54 -7,082,539.77 -31.92
应交税费 -3,377,040.45 19,769,760.16 -23,146,800.61 -117.08
应付利息 2,402,880.09 3,764,119.74 -1,361,239.65 -36.16
其他应付款 172,843,519.67 261,958,753.83 -89,115,234.16 -34.02
未分配利润 -456,329,863.01 -320,842,115.32 -135,487,747.69 42.23
资产减值损失 16405148.5 29027137 -12,621,988.50 -43.5
投资收益 5562030.24 135313.78 5,426,716.46 4010.5
营业外收入 4079358.53 6079754.27 -2,000,395.74 -32.9
营业外支出 5937068.85 1418416.59 4,518,652.26 318.6
经营活动产生的现
16,844,095.31 168,787,059.95 -151,942,964.64 -90.02
金流量净额
原因说明:
1、在建工程:较期初增加 4,416,618.07 元,主要系武威子公司修建公租房所致;
2、其他非流动资产:较期初增加 5814096.80 元,系未结算的工程项目预付款所致;
3、应付票据:较期初减少 14,000,000.00 元, 系票据到期支付所致;
4、应付账款:较期初减少 175,683,212.86 元,系本年支付上年度收购款所致;
5、预收账款:较期初增加 73,265,233.24 元,主要系子公司敦种先锋预收销售款所致;
6、应付职工薪酬:较期初减少 7082539.77 元,主要系油脂子公司解聘职工支付补偿金所致;
7、应交税费:较年初减少 23,146,800.61 元,系子公司敦种先锋本期缴纳上年度企业所得税所致;
8、应付利息:较年初减少 1,361,239.65 元,因银行借款减少相应计提的利息也减少(月末 21 日至 30 日);
9、其他应付款:较年初减少 89,115,234.16 元,系子公司敦种先锋支付品种权使用费和销售返利所致;
10、未分配利润:较年初减少 135,487,747.69 元,系本期亏损形成;
11、资产减值损失:较上年同期减少 12621988.50 元, 系应收款项的结构变化坏账计提比例下降所致;
12、投资收益:较上年同期增加 5,426,716.46 元,主要系公司出售东海证券股权所致;
13、营业外收入:较上年同期减少 2,000,395.74 元, 系同期收到的政府补贴减少所致;
14、营业外支出:较上年同期增加 4,518,652.26 元,主要系子公司敦种先锋报废种子所致.
15、经营活动产生现金流量净额减少 151,942,964.64 元,主要系较上年同期收回的应收账款减少、预
收的货款下降所致。
2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014 年 9 月 25 日,公司召开六届董事会第一次临时会议,会议审议通过《关于公司符合
非公开发行股票条件的议案》等议案,拟以 6 元/股价格,向特定投资者非公开发行 8,000 万股,
拟募集资金 48,000 万元,募集资金全部用于补充流动资金;2014 年 10 月 17 日,公司召开 2014
年第二次临时股东大会,出席现场会议及参加网络投票的股东(包括股东代理人)逐项审议通过
了与本次发行有关的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案; 2015 年 6 月 17 日,
公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过; 2015 年 8 月 10 日,
敦煌种业收到中国证监会《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证
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监许可[2015]1865 号);2015 年 10 月 20 日公司向特定投资者非公开发行 8,000 万股新股于中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币
46,529.53 万元已存放于募集资金专户。
本次发行完毕后公司前十名股东情况(截止股权登记日 2015 年 10 月 20 日) 单位:股
持股比 有条件限售
序号 股东全称 持股数量
例(%) 股份数
1 酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司 68,170,168 12.92 -
2 江苏融卓投资有限公司 60,000,000 11.37 60,000,000
3 敦煌市供销合作社联合社 29,568,876 5.60 -
4 甘肃星利达投资管理有限责任公司 20,000,000 3.79 20,000,000
中国工商银行股份有限公司-华商量化进取灵活
5 9,247,329 1.75 -
配置混合型证券投资基金
6 金塔县供销合作联社 7,514,480 1.42 -
7 酒泉市农业科学研究所 4,511,494 0.85 -
8 北京祥云万盛投资管理有限公司 3,600,000 0.68 --
9 张吉昌 3,094,000 0.59 -
10 洪晓霞 3,042,200 0.58 -
合计 208,748,547 39.55 80,000,000
本次发行完毕后,公司的控股股东仍为现代农业,新增股份 8000 万股限售期 36 个月,预计
解禁日为 2018 年 10 月 20 日。
2.10公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司、持股 5%以上的股东及实际控制人承诺事项详见公司《2014 年年度报告》,目前该等承
诺事项仍在持续履行中。
2.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 甘肃省敦煌种业股份有限公司
法定代表人 马宗海
日期 2015-10-29
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四、 附录
2.12财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 958,684,922.40 1,343,045,422.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 632,618.54 37,961.64
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 680,000.00 9,310,000.00
应收账款 231,374,843.68 289,101,057.05
预付款项 99,505,089.20 86,420,884.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,317,192.40 4,152,298.45
应收股利
其他应收款 58,770,645.92 58,267,866.23
买入返售金融资产
存货 600,869,567.39 813,239,055.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,799,120.92 7,221,452.50
流动资产合计 1,964,634,000.45 2,610,795,998.34
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 71,270,000.00 71,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,904,504.01 9,432,961.38
投资性房地产
固定资产 681,769,823.29 734,804,426.93
在建工程 7,842,125.81 3,425,507.74
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 209,537,769.83 217,329,794.75
开发支出
商誉 584,464.73 584,464.73
长期待摊费用 2,993,188.82 2,675,356.46
递延所得税资产 21,446,455.21 22,208,707.44
其他非流动资产 19,082,500.07 13,268,403.27
非流动资产合计 1,023,430,831.77 1,075,429,622.70
资产总计 2,988,064,832.22 3,686,225,621.04
流动负债:
短期借款 1,157,800,000.00 1,718,053,708.33
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,000,000.00 22,000,000.00
应付账款 43,872,777.37 219,555,990.23
预收款项 206,453,873.25 133,188,640.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,102,789.77 22,185,329.54
应交税费 -3,377,040.45 19,769,760.16
应付利息 2,402,880.09 3,764,119.74
应付股利 3,200,000.00 3,200,000.00
其他应付款 172,843,519.67 261,958,753.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,606,298,799.70 2,403,676,301.84
非流动负债:
长期借款 260,000.00 260,000.00
应付债券 317,334,750.00
其中:优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 420,000.00 420,000.00
预计负债
递延收益 12,214,524.32 10,690,324.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 330,229,274.32 11,370,324.33
负债合计 1,936,528,074.02 2,415,046,626.17
所有者权益
股本 447,802,080.00 447,802,080.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 516,949,641.77 516,949,641.77
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,845,504.62 30,845,504.62
一般风险准备
未分配利润 -456,329,863.01 -320,842,115.32
归属于母公司所有者权益合计 539,267,363.38 674,755,111.07
少数股东权益 512,269,394.82 596,423,883.80
所有者权益合计 1,051,536,758.20 1,271,178,994.87
负债和所有者权益总计 2,988,064,832.22 3,686,225,621.04
法定代表人:马宗海 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:刘国荣
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 220,496,693.94 298,749,720.59
以公允价值计量且其变动计入当期损 629,802.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00 310,000.00
应收账款 140,481,454.03 125,510,764.93
预付款项 44,382,086.56 50,302,348.35
应收利息
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2015 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 316,435,263.69 211,698,968.07
存货 176,235,255.28 290,975,240.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,843.12 2,008,843.12
流动资产合计 899,069,398.62 979,555,886.00
非流动资产:
可供出售金融资产 61,270,000.00 61,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 354,813,392.84 295,341,850.21
投资性房地产
固定资产 209,988,912.22 220,952,039.70
在建工程 185,370.55 175,370.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,713,808.34 161,680,960.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,850,337.77 2,527,673.73
递延所得税资产
其他非流动资产 15,699,892.88 10,551,656.26
非流动资产合计 800,521,714.60 752,929,550.75
资产总计 1,699,591,113.22 1,732,485,436.75
流动负债:
短期借款 987,000,000.00 1,195,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,300,325.90 124,490,424.84
预收款项 48,614,807.68 73,767,482.42
应付职工薪酬 5,695,628.37 9,179,545.82
应交税费 -4,364,127.30 -4,736,877.52
应付利息 1,840,055.65 2,425,501.42
应付股利
其他应付款 76,776,563.68 50,541,640.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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2015 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 1,127,863,253.98 1,450,667,717.04
非流动负债:
长期借款 260,000.00 260,000.00
应付债券 317,334,750.00
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 135,000,000.00 135,000,000.00
递延收益 373,333.32 393,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 452,968,083.32 135,653,333.33
负债合计 1,580,831,337.30 1,586,321,050.37
所有者权益:
股本 447,802,080.00 447,802,080.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 518,498,372.80 518,498,372.80
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,845,504.62 30,845,504.62
未分配利润 -878,386,181.50 -850,981,571.04
所有者权益合计 118,759,775.92 146,164,386.38
负债和所有者权益总计 1,699,591,113.22 1,732,485,436.75
法定代表人:马宗海 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:刘国荣
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收入 190,234,549.67 121,944,020.45 510,472,070.25 451,989,721.48
其中:营业收入 190,234,549.67 121,944,020.45 510,472,070.25 451,989,721.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,556,070.52 180,030,200.66 673,800,516.13 647,648,817.59
其中:营业成本 153,050,303.65 93,060,679.74 413,627,556.13 362,141,206.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40,276.79 159,608.55 769,099.82 607,898.31
销售费用 19,897,897.49 29,091,328.87 71,385,016.31 87,882,534.25
管理费用 34,749,602.82 36,958,880.09 115,814,335.11 115,155,364.46
财务费用 17,327,840.68 15,936,943.20 55,799,360.26 52,834,676.74
资产减值损失 -1,509,850.91 4,822,760.21 16,405,148.50 29,027,137.00
加:公允价值变动 80,390.14 82,893.10 -9,635.00 69,966.39
收益(损失以“-”
号填列)
投资收益(损 2,044,450.96 2,415,865.99 5,562,030.24 135,313.78
失以“-”号填列)
其中:对联营 -128,321.07 -258,058.95 -528,457.37 -671,736.83
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益(损
失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损 -31,196,679.75 -55,587,421.12 -157,776,050.64 -195,453,815.94
以“-”号填列)
加:营业外收入 742,860.58 3,798,526.00 4,079,358.53 6,079,754.27
其中:非流动资产处
置利得
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2015 年第三季度报告
减:营业外支出 462,143.71 -82,872.11 5,937,068.85 1,418,416.59
其中:非流动资产处 185,134.76 -666,419.35 802,813.53 509,632.61
置损失
四、利润总额(亏损 -30,915,962.88 -51,706,023.01 -159,633,760.96 -190,792,478.26
总额以“-”号填
列)
减:所得税费用 268,290.14 350,974.48 1,208,475.71 246,237.28
五、净利润(净亏损 -31,184,253.02 -52,056,997.49 -160,842,236.67 -191,038,715.54
以“-”号填列)
归属于母公司所有 -31,854,344.87 -46,759,770.49 -135,487,747.69 -174,100,118.23
者的净利润
少数股东损益 670,091.85 -5,297,227.00 -25,354,488.98 -16,938,597.31
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
(二)以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
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2015 年第三季度报告
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -31,184,253.02 -52,056,997.49 -160,842,236.67 -191,038,715.54
归属于母公司所 -31,854,344.87 -46,759,770.49 -135,487,747.69 -174,100,118.23
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 670,091.85 -5,297,227.00 -25,354,488.98 -16,938,597.31
的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收 -0.07 -0.10 -0.303 -0.389
益(元/股)
(二)稀释每股收 -0.07 -0.10 -0.303 -0.389
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:马宗海 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:刘国荣
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 41,067,516.06 12,142,482.30 193,846,179.06 115,830,607.54
减:营业成本 40,864,279.91 10,203,246.42 151,172,132.29 103,695,609.27
营业税金及附 9,371.12 85,202.66 539,128.51 379,163.90
加
销售费用 4,700,796.04 5,074,527.56 19,945,918.15 20,738,785.74
管理费用 15,656,238.93 16,967,271.41 47,670,539.52 58,314,241.37
财务费用 16,078,053.20 11,617,321.37 53,994,710.75 40,309,783.26
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2015 年第三季度报告
资产减值损失 -1,544,410.84 -336,767.79 15,398,115.96 23,809,928.32
加:公允价值变动收 96,900.00 -130,650.00 -10,100.00
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 3,242,452.04 988,848.44 67,132,429.73 117,897,082.79
以“-”号填列)
其中:对联营企 -128,321.07 -258,058.95 -528,457.37 -671,736.83
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以 -31,357,460.26 -30,610,120.89 -27,752,036.39 -13,519,821.53
“-”号填列)
加:营业外收入 205,578.33 2,658,772.54 1,760,362.42 3,745,551.75
其中:非流动资
产处置利得
减:营业外支出 8,112.00 -655,817.61 1,397,338.49 814,162.85
其中:非流动资 -697,603.20 599,139.92 462,604.45
产处置损失
三、利润总额(亏损总 -31,159,993.93 -27,295,530.74 -27,389,012.46 -10,588,432.63
额以“-”号填列)
减:所得税费用 8,000.00 15,598.00 8,000.00
四、净利润(净亏损以 -31,159,993.93 -27,303,530.74 -27,404,610.46 -10,596,432.63
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
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2015 年第三季度报告
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -31,159,993.93 -27,303,530.74 -27,404,610.46 -10,596,432.63
七、每股收益:
(一)基本每股收 -0.07 -0.06 -0.061 -0.024
益(元/股)
(二)稀释每股收
益(元/股)
法定代表人:马宗海 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:刘国荣
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 660,072,714.37 833,090,950.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2015 年第三季度报告
收到的税费返还 6,032,877.77 4,297,586.99
收到其他与经营活动有关的现金 28,711,153.55 29,201,053.97
经营活动现金流入小计 694,816,745.69 866,589,591.18
购买商品、接受劳务支付的现金 359,720,772.82 297,314,822.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 90,993,640.86 102,656,597.51
支付的各项税费 33,903,921.64 56,034,243.01
支付其他与经营活动有关的现金 193,354,315.06 241,796,867.79
经营活动现金流出小计 677,972,650.38 697,802,531.23
经营活动产生的现金流量净额 16,844,095.31 168,787,059.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 7,170,885.21 11,883,043.61
取得投资收益收到的现金 7,431,524.50 1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 974,474.00 20,750,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,576,883.71 34,133,043.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,935,802.07 47,976,382.87
产支付的现金
投资支付的现金 9,117,752.50 23,375,875.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,053,554.57 71,352,258.63
投资活动产生的现金流量净额 -17,476,670.86 -37,219,215.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 777,317,107.51 912,347,259.34
发行债券收到的现金 299,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 44,796,000.00 12,800,000.00
筹资活动现金流入小计 1,121,213,107.51 925,147,259.34
偿还债务支付的现金 1,337,570,815.84 1,271,799,635.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,170,216.64 186,717,780.47
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2015 年第三季度报告
其中:子公司支付给少数股东的股利、 58,800,000.00 112,553,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 11,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,492,741,032.48 1,469,517,416.26
筹资活动产生的现金流量净额 -371,527,924.97 -544,370,156.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -372,160,500.52 -412,802,311.99
加:期初现金及现金等价物余额 1,319,076,577.68 1,259,703,547.30
六、期末现金及现金等价物余额 946,916,077.16 846,901,235.31
法定代表人:马宗海 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:刘国荣
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 148,592,219.08 272,433,191.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,006,733.66 8,966,492.40
经营活动现金流入小计 188,598,952.74 281,399,683.53
购买商品、接受劳务支付的现金 139,989,102.78 132,174,690.13
支付给职工以及为职工支付的现金 31,188,494.67 26,159,107.06
支付的各项税费 3,315,933.98 9,829,261.29
支付其他与经营活动有关的现金 135,664,058.95 88,992,950.19
经营活动现金流出小计 310,157,590.38 257,156,008.67
经营活动产生的现金流量净额 -121,558,637.64 24,243,674.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 4,479,988.15 9,921,877.92
取得投资收益收到的现金 68,631,524.50 118,647,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 840,000.00 20,750,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
19 / 20
2015 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 73,951,512.65 149,318,877.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,142,610.49 42,358,157.26
产支付的现金
投资支付的现金 65,660,528.00 10,000,058.25
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,803,138.49 52,358,215.51
投资活动产生的现金流量净额 1,148,374.16 96,960,662.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 655,000,000.00 675,000,000.00
发行债券收到的现金 299,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,200,000.00 2,700,000.00
筹资活动现金流入小计 958,300,000.00 677,700,000.00
偿还债务支付的现金 863,000,000.00 828,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,942,763.17 42,402,476.08
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 911,942,763.17 871,902,476.08
筹资活动产生的现金流量净额 46,357,236.83 -194,202,476.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,053,026.65 -72,998,138.81
加:期初现金及现金等价物余额 290,530,875.35 317,257,591.55
六、期末现金及现金等价物余额 216,477,848.70 244,259,452.74
法定代表人:马宗海 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:刘国荣
2.13审计报告
□适用 √不适用
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