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天奇自动化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

天奇自动化工程股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

天奇自动化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 4,300,714,629.17 3,892,819,542.10 10.48%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,461,808,044.85 1,425,882,169.05 2.52%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 488,296,802.37 11.07% 1,304,412,101.28 5.99%

归属于上市公司股东的净利润(元) 9,611,028.35 -75.72% 50,239,067.97 -38.70%

归属于上市公司股东的扣除非经常

7,939,517.14 -40.06% 38,374,380.08 -21.42%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 237,981,830.61 386.01%

基本每股收益(元/股) 0.03 -76.92% 0.16 -38.46%

稀释每股收益(元/股) 0.03 -76.92% 0.16 -38.46%

加权平均净资产收益率 0.66% -1.92% 3.48% -2.28%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 122,057.49 固定资产处置收益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

6,242,476.85 计入营业外收入的政府补助

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 4,513,373.00

债务重组损益 3,155,616.15

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -350.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 473,933.11

减:所得税影响额 1,855,743.49

少数股东权益影响额(税后) 786,675.22

合计 11,864,687.89 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

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说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元) 原因

本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业,增值税

软件企业增值税退税款 10,481,120.93 实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策,该退税额根据

收入的一定比例计算,不作为非经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 43,825

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

黄伟兴境内自然人 17.65% 56,665,412 42,499,059 质押 31,300,000

白开军境内自然人 4.77% 15,306,254 11,479,690

杨雷境内自然人 1.92% 6,159,836 4,619,877

中国工商银行-博时

第三产业成长股票境内非国有法人 1.56% 5,000,064 0

证券投资基金

中国建设银行股份

有限公司-汇添富环

境内非国有法人 1.56% 5,000,004 0

保行业股票型证券

投资基金

全国社保基金一零

境内非国有法人 1.56% 5,000,000 0

九组合

东方证券股份有限

境内非国有法人 1.50% 4,807,878 0

公司

无锡威孚高科技集

境内非国有法人 1.47% 4,710,000 0

团股份有限公司

中国农业银行-大成

创新成长混合型证境内非国有法人 0.93% 3,000,000 0

券投资基金(LOF)

天安财产保险股份

有限公司-保盈理财境内非国有法人 0.78% 2,509,689 0

1号

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

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股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

黄伟兴 14,166,353 人民币普通股 14,166,353

中国工商银行-博时第三产业成长股

5,000,064 人民币普通股 5,000,064

票证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-汇添富

5,000,004 人民币普通股 5,000,004

环保行业股票型证券投资基金

全国社保基金一零九组合 5,000,000 人民币普通股 5,000,000

东方证券股份有限公司 4,807,878 人民币普通股 4,807,878

无锡威孚高科技集团股份有限公司 4,710,000 人民币普通股 4,710,000

白开军 3,826,564 人民币普通股 3,826,564

中国农业银行-大成创新成长混合型

3,000,000 人民币普通股 3,000,000

证券投资基金(LOF)

天安财产保险股份有限公司-保盈理

2,509,689 人民币普通股 2,509,689

财1号

阳光人寿保险股份有限公司-分红保

2,500,000 人民币普通股 2,500,000

险产品

公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市

上述股东关联关系或一致行动的说公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知以上无限售条件股

明东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东

持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内,公司大股东黄伟兴将其持有的公司股份共计21,100,000股(该股份性质为流通股,合计占公司股份总数的6.6%)

用于办理股票质押式回购交易业务。

截止报告黄伟兴持有本公司股份56,665,412股,占公司股份总数的17.65%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明

货币资金 739,195,825.85 619,571,656.82 19.31% 主要系新增合并范围及项目回款增加

应收账款 839,757,487.53 928,312,146.65 -9.54% 本期项目回款增加所致

应收票据 27,194,514.15 75,412,574.53 -63.94% 票据结算业务减少及票据到期所致

其他应收款 75,400,174.18 54,022,187.75 39.57% 主要系本期投标保证增加及新增合并

范围公司所致

长期股权投资 13,023,880.31 38,603,792.75 -66.26% 主要系原参股公司欧保天奇纳入合并

范围所致

在建工程 230,294,780.57 140,667,993.55 63.72% 下属子公司长春一汽天奇工艺装备工

程有限公司及安徽欧保天奇再生资源

科技有限公司新建厂房本期投入增加

开发支出 77,346,741.41 43,606,199.52 77.38% 本期新增研发项目及研发投入增加

递延所得税资产 11,406,998.88 18,156,999.03 -37.18% 主要系母公司对原子公司竹风科技长

期股权投资减值调整递延所得税资产

所致

预收款项 349,523,234.47 154,512,557.25 126.21% 下属子公司长春一汽天奇工艺装备工

程有限公司本期收到一汽大众厂房租

金、项目预收款及母公司新增项目预收

款所致

应付职工薪酬 5,047,056.41 28,314,014.65 -82.17% 支付年末计提工资所致

应交税费 21,107,273.40 12,594,059.53 67.60% 主要系新增合并子公司及母公司应交

增值税增加所致

应付利息 16,267,518.72 11,551,593.24 40.82% 主要系子公司长春一汽天奇工艺装备

工程有限公司计提与中国第一汽车股

份有限公司资金占用费

其他应付款 262,332,190.48 157,787,766.31 66.26% 主要为新增合并公司及未支付股权款

项所致

利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明

营业收入 1,304,412,101.28 1,230,690,886.60 5.99% 主要系风电业务增加所致

营业成本 1,008,053,673.58 951,438,063.80 5.95% 主要系风电业务增加所致

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营业税金及附加 9,087,875.33 4,447,605.37 104.33% 主要系公司收入规模扩大导致税金增

加

销售费用 54,020,094.51 39,761,685.42 35.86% 主要系子公司黑龙江天华风电增加运

费及母公司组织架构变动导致费用归

集口径变化所致

管理费用 117,998,055.08 129,138,169.00 -8.63% 母公司组织架构变动导致费用归集口

径变化所致

财务费用 36,820,890.91 50,078,326.20 -26.47% 主要系贷款利息降低所致

资产减值损失 30,793,266.64 3,042,894.41 911.97% 主要系本期应收账款账龄变动导致坏

账增加所致

投资收益 3,300,582.70 8,235,182.73 -59.92% 主要系本期理财规模降低,投资收益减

少

营业外收入 22,526,718.14 41,704,098.49 -45.98% 主要系去年同期竹风诉讼案判决下达,

母公司冲减预计负债同时增加营业外

收入所致

所得税费用 6,816,357.70 12,147,551.54 -43.89% 主要系本期子公司天奇信息技术科技

有限公司系双软企业,享受两免三减半

征收企业所得税待遇

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司相关的重要事项均已在临时报告中披露,详见下表。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

关于本公司与无锡力优医药自动化技术

巨潮网 2015-105《天奇自动化工程股份

有限公司原始股东签署《增资扩股框架协 2015 年 09 月 07 日

有限公司重大事项公告》

议》的事项

巨潮网 2015-096《天奇自动化工程股份

2015 年 08 月 13 日有限公司关于收到<中国证监会行政许

可申请受理通知书>的公告》

巨潮网 2015-106《天奇自动化工程股份

有限公司关于收到<中国证监会行政许

2015 年 09 月 07 日

可项目审查一次反馈意见通知书的公

关于本公司发行股份购买资产并募集配

告>》

套资金暨关联交易的事项

巨潮网 2015-115《天奇自动化工程股份

有限公司关于中国证监会并购重组委员

2015 年 10 月 16 日

会审核公司重大资产重组事项的停牌公

告》

巨潮网 2015-118《天奇自动化工程股份

2015 年 10 月 24 日

有限公司关于重大资产重组事项获得中

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国证监会并购重组委员会审核通过暨复

牌公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

2003 年 03 月 15

黄伟兴避免同业竞争长期正常履行中

日

首次公开发行或再融资时所作承诺关于规范和减

2003 年 03 月 15

黄伟兴少关联交易的长期正常履行中

日

承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划(如

无

有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-10.00% 至 10.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

8,611.34 至 10,524.98

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 9,568.16

变动原因主要系力帝集团因同一控制下的合并,预计在四季度纳入合并范

业绩变动的原因说明

围所致。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天奇自动化工程股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 739,195,825.85 619,571,656.82

结算备付金 0.00 0.00

拆出资金 0.00 0.00

以公允价值计量且其变动计入当

0.00 0.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 27,194,514.15 75,412,574.53

应收账款 839,757,487.53 928,312,146.65

预付款项 78,416,812.84 72,550,428.59

应收保费 0.00 0.00

应收分保账款 0.00 0.00

应收分保合同准备金

应收利息 1,270,000.00 1,926,735.00

应收股利 0.00 0.00

其他应收款 75,400,174.18 54,022,187.75

买入返售金融资产 0.00 0.00

存货 889,572,030.09 724,260,442.55

划分为持有待售的资产 0.00 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 225,214,459.74 314,571,761.42

流动资产合计 2,876,021,304.38 2,790,627,933.31

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 2,119,715.91 2,119,715.91

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持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 13,023,880.31 38,603,792.75

投资性房地产 0.00 0.00

固定资产 695,436,558.35 614,853,305.83

在建工程 230,294,780.57 140,667,993.55

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 257,142,268.50 223,714,665.75

开发支出 77,346,741.41 43,606,199.52

商誉 106,501,418.30 0.00

长期待摊费用 12,600,248.56 7,766,136.45

递延所得税资产 11,406,998.88 18,156,999.03

其他非流动资产 18,820,714.00 12,702,800.00

非流动资产合计 1,424,693,324.79 1,102,191,608.79

资产总计 4,300,714,629.17 3,892,819,542.10

流动负债:

短期借款 950,769,591.83 929,919,855.56

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 313,189,337.44 328,071,736.80

应付账款 575,414,380.16 573,838,666.15

预收款项 349,523,234.47 154,512,557.25

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 5,047,056.41 28,314,014.65

应交税费 21,107,273.40 12,594,059.53

应付利息 16,267,518.72 11,551,593.24

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应付股利

其他应付款 262,332,190.48 157,787,766.31

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 17,017,786.00 18,017,786.00

其他流动负债

流动负债合计 2,510,668,368.91 2,214,608,035.49

非流动负债:

长期借款 19,499,900.00 19,499,900.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 850,083.27 925,833.30

预计负债

递延收益

递延所得税负债 558,787.04 558,787.04

其他非流动负债 66,614,907.20 59,276,727.00

非流动负债合计 87,523,677.51 80,261,247.34

负债合计 2,598,192,046.42 2,294,869,282.83

所有者权益:

股本 321,010,822.00 321,010,822.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 629,739,022.03 629,739,022.03

减:库存股

其他综合收益

专项储备 6,795,088.00 5,057,739.07

盈余公积 54,892,667.65 54,892,667.65

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一般风险准备

未分配利润 449,370,445.17 415,181,918.30

归属于母公司所有者权益合计 1,461,808,044.85 1,425,882,169.05

少数股东权益 240,714,537.90 172,068,090.22

所有者权益合计 1,702,522,582.75 1,597,950,259.27

负债和所有者权益总计 4,300,714,629.17 3,892,819,542.10

法定代表人:白开军主管会计工作负责人:沈保卫会计机构负责人:沈保卫

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 412,362,411.96 398,231,179.57

以公允价值计量且其变动计入当

0.00 0.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 8,031,460.00 24,862,000.00

应收账款 293,684,950.67 506,734,054.20

预付款项 8,300,837.11 6,397,081.02

应收利息 1,270,000.00 1,613,000.00

应收股利

其他应收款 325,643,340.35 274,541,057.76

存货 263,561,197.99 120,668,277.95

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 200,000,000.00 299,601,730.21

流动资产合计 1,512,854,198.08 1,632,648,380.71

非流动资产:

可供出售金融资产 1,919,715.91 1,919,715.91

持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 699,902,812.86 501,524,341.30

投资性房地产 0.00 0.00

固定资产 155,430,826.79 137,206,385.61

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在建工程 26,641,435.36 26,320,302.15

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 91,074,066.01 100,722,351.33

开发支出 60,597,364.14 40,109,147.51

商誉

长期待摊费用 3,637,392.94 2,023,377.54

递延所得税资产 5,419,204.63 12,169,204.78

其他非流动资产

非流动资产合计 1,044,622,818.64 821,994,826.13

资产总计 2,557,477,016.72 2,454,643,206.84

流动负债:

短期借款 530,000,000.00 465,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 174,826,000.00 185,965,496.55

应付账款 261,784,230.36 251,776,666.43

预收款项 114,450,058.83 67,781,979.12

应付职工薪酬 3,315.00 16,175,479.16

应交税费 10,954,236.63 6,284,563.11

应付利息

应付股利

其他应付款 102,766,435.58 50,727,294.26

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,194,784,276.40 1,043,711,478.63

非流动负债:

长期借款 7,000,000.00 7,000,000.00

应付债券

其中:优先股

天奇自动化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 11,476,462.22 10,346,462.22

非流动负债合计 18,476,462.22 17,346,462.22

负债合计 1,213,260,738.62 1,061,057,940.85

所有者权益:

股本 321,010,822.00 321,010,822.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 629,453,647.15 629,453,647.15

减:库存股

其他综合收益

专项储备 1,755,622.07 2,048,987.71

盈余公积 54,892,667.65 54,892,667.65

未分配利润 337,103,519.23 386,179,141.48

所有者权益合计 1,344,216,278.10 1,393,585,265.99

负债和所有者权益总计 2,557,477,016.72 2,454,643,206.84

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 488,296,802.37 439,629,769.03

其中:营业收入 488,296,802.37 439,629,769.03

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 473,525,495.39 430,050,108.79

其中:营业成本 376,747,439.98 346,246,659.51

天奇自动化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,352,737.03 2,366,761.61

销售费用 18,501,314.78 14,577,062.66

管理费用 44,249,791.21 42,636,089.68

财务费用 8,535,837.58 18,397,940.86

资产减值损失 21,138,374.81 5,825,594.47

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,280,364.08 2,809,430.64

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,051,671.06 12,389,090.88

加:营业外收入 5,991,727.56 31,660,310.42

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 494,899.14 1,119,207.56

其中:非流动资产处置损失 14,256.06

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,548,499.48 42,930,193.74

减:所得税费用 4,310,387.44 2,930,369.48

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,238,112.04 39,999,824.26

归属于母公司所有者的净利润 9,611,028.35 39,578,135.37

少数股东损益 7,627,083.69 421,688.89

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

天奇自动化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 17,238,112.04 39,999,824.26

归属于母公司所有者的综合收益

9,611,028.35 39,578,135.37

总额

归属于少数股东的综合收益总额 7,627,083.69 421,688.89

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.03 0.13

(二)稀释每股收益 0.03 0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:白开军主管会计工作负责人:沈保卫会计机构负责人:沈保卫

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 194,310,939.75 170,986,925.93

减:营业成本 182,083,330.63 128,592,234.91

营业税金及附加 1,089,953.26 290,023.51

销售费用 3,688,962.13 1,406,476.14

管理费用 12,111,327.24 16,226,817.45

天奇自动化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 3,572,498.45 7,112,175.88

资产减值损失 9,205,375.20 9,611,724.11

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,131,340.48 2,850,490.85

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -16,309,166.68 10,597,964.78

加:营业外收入 45,895.00 27,804,699.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 79,677.11 23,030.59

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-16,342,948.79 38,379,633.19

列)

减:所得税费用 0.00 1,706,944.97

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -16,342,948.79 36,672,688.22

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

天奇自动化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 -16,342,948.79 36,672,688.22

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,304,412,101.28 1,230,690,886.60

其中:营业收入 1,304,412,101.28 1,230,690,886.60

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,256,773,856.05 1,177,906,744.20

其中:营业成本 1,008,053,673.58 951,438,063.80

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 9,087,875.33 4,447,605.37

销售费用 54,020,094.51 39,761,685.42

管理费用 117,998,055.08 129,138,169.00

财务费用 36,820,890.91 50,078,326.20

资产减值损失 30,793,266.64 3,042,894.41

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

3,300,582.70 8,235,182.73

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

天奇自动化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 50,938,827.93 61,019,325.13

加:营业外收入 22,526,718.14 41,704,098.49

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 2,051,863.61 1,385,374.98

其中:非流动资产处置损失 14,256.06 4,011,401.59

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 71,413,682.46 101,338,048.64

减:所得税费用 6,816,357.70 12,147,551.54

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 64,597,324.76 89,190,497.10

归属于母公司所有者的净利润 50,239,067.97 81,953,555.72

少数股东损益 14,358,256.79 7,236,941.38

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 64,597,324.76 89,190,497.10

归属于母公司所有者的综合收益 50,239,067.97 81,953,555.72

天奇自动化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

总额

归属于少数股东的综合收益总额 14,358,256.79 7,236,941.38

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.16 0.26

(二)稀释每股收益 0.16 0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 463,479,495.20 554,650,295.67

减:营业成本 422,998,099.21 420,050,358.04

营业税金及附加 1,998,878.66 1,589,447.31

销售费用 10,528,170.56 4,726,655.76

管理费用 37,116,671.43 48,736,839.92

财务费用 14,660,200.64 18,650,010.71

资产减值损失 16,853,514.34 8,538,083.15

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

3,387,944.77 7,641,085.63

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -37,288,094.87 59,999,986.41

加:营业外收入 5,624,787.10 30,776,423.74

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,361,773.38 252,686.79

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-33,025,081.15 90,523,723.36

列)

减:所得税费用 9,528,558.50

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -33,025,081.15 80,995,164.86

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

天奇自动化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -33,025,081.15 80,995,164.86

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,411,709,985.75 1,185,006,617.48

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

天奇自动化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 49,364,373.10 36,608,956.10

收到其他与经营活动有关的现金 68,164,984.86 113,414,574.60

经营活动现金流入小计 1,529,239,343.71 1,335,030,148.18

购买商品、接受劳务支付的现金 873,511,753.50 827,101,898.01

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

152,920,283.85 141,700,386.13

金

支付的各项税费 66,048,620.82 85,277,156.87

支付其他与经营活动有关的现金 198,776,854.93 231,984,707.02

经营活动现金流出小计 1,291,257,513.10 1,286,064,148.03

经营活动产生的现金流量净额 237,981,830.61 48,966,000.15

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 690,840.00

取得投资收益收到的现金 6,181,039.67 8,898,613.58

处置固定资产、无形资产和其他

3,710.00 4,992,552.15

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 403,050,000.00 258,440,366.48

投资活动现金流入小计 409,925,589.67 272,331,532.21

购建固定资产、无形资产和其他

71,278,336.50 45,836,590.93

长期资产支付的现金

投资支付的现金 117,969,900.00 24,957,268.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

天奇自动化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金 305,000,000.00 298,195,027.00

投资活动现金流出小计 494,248,236.50 368,988,885.93

投资活动产生的现金流量净额 -84,322,646.83 -96,657,353.72

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 2,611,000.00 3,450,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 941,976,806.25 803,627,366.98

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 944,587,806.25 807,077,366.98

偿还债务支付的现金 926,527,887.17 790,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

50,572,267.01 48,544,235.99

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 977,100,154.18 838,644,235.99

筹资活动产生的现金流量净额 -32,512,347.93 -31,566,869.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-6,986.74

影响

五、现金及现金等价物净增加额 121,139,849.11 -79,258,222.58

加:期初现金及现金等价物余额 403,332,692.89 440,475,861.67

六、期末现金及现金等价物余额 524,472,542.00 361,217,639.09

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 567,240,355.82 611,220,132.64

收到的税费返还 8,676,754.17 2,101,230.43

收到其他与经营活动有关的现金 72,461,374.35 51,351,986.59

经营活动现金流入小计 648,378,484.34 664,673,349.66

购买商品、接受劳务支付的现金 330,840,666.83 380,619,712.31

支付给职工以及为职工支付的现 48,830,871.35 48,491,025.72

天奇自动化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

金

支付的各项税费 14,074,069.26 51,857,939.16

支付其他与经营活动有关的现金 203,857,280.70 126,127,767.53

经营活动现金流出小计 597,602,888.14 607,096,444.72

经营活动产生的现金流量净额 50,775,596.20 57,576,904.94

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 5,523,973.21 8,105,821.91

处置固定资产、无形资产和其他

2,785.00 147.50

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 298,000,000.00 218,440,366.48

投资活动现金流入小计 303,526,758.21 226,546,335.89

购建固定资产、无形资产和其他

8,123,509.41 32,274,315.88

长期资产支付的现金

投资支付的现金 136,946,500.00 36,362,500.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 298,000,000.00

投资活动现金流出小计 345,070,009.41 366,636,815.88

投资活动产生的现金流量净额 -41,543,251.20 -140,090,479.99

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 494,000,000.00 425,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 494,000,000.00 425,000,000.00

偿还债务支付的现金 429,000,000.00 425,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

32,868,720.90 26,707,805.25

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 461,868,720.90 451,707,805.25

筹资活动产生的现金流量净额 32,131,279.10 -26,707,805.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

天奇自动化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 41,363,624.10 -109,221,380.30

加:期初现金及现金等价物余额 256,351,369.87 346,971,226.88

六、期末现金及现金等价物余额 297,714,993.97 237,749,846.58

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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