2015 年第三季度报告
公司代码:600617 公司简称:国新能源
山西省国新能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司负责人刘军、主管会计工作负责人王树花及会计机构负责人(会计主管人员)张莉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 17,597,753,012.56 14,227,593,398.92 23.69
归属于上市公司股东的净资产 2,448,725,268.47 2,085,767,503.47 17.40
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减
末
(1-9 月) (%)
(1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 252,093,107.51 112,577,829.69 123.93
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减
末
(1-9 月) (%)
(1-9 月)
营业收入 4,791,521,554.76 3,633,762,764.93 31.86
归属于上市公司股东的净利润 362,957,765.00 312,902,705.62 16.00
归属于上市公司股东的扣除非
359,348,281.76 271,695,110.77 32.26
经常性损益的净利润
减少 2.05 个百
加权平均净资产收益率(%) 16.01 18.06
分点
基本每股收益(元/股) 0.36 0.31 16.13
稀释每股收益(元/股) 0.36 0.31 16.13
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 1,739,094.43 3,111,599.34
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
785,655.47 1,383,814.91
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
对外委托贷款取得的损益 1,008,333.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 557,063.03 -383,686.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -378,869.43 -1,094,021.90
少数股东权益影响额(税后) -324,028.78 -416,556.45
合计 2,378,914.72 3,609,483.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 32724
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
(全称) 量 (%) 股份状态 数量
量
山西省国新能
源发展集团有 343,195,592 34.04 343,195,592 无 0 国有法人
限公司
太原市宏展房
境内非国有
地产开发有限 164,868,470 16.35 164,868,470 质押 82,620,000
法人
公司
山西田森集团
159,766,00 境内非国有
物流配送有限 164,868,470 16.35 164,868,470 质押
0 法人
公司
中国证券金融
26,579,038 2.64 0 无 0 国有法人
股份有限公司
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(H
17,017,930 1.69 0 无 0 未知
ONGKONG)LIMI
TED
招商证券香港
15,794,620 1.57 0 无 0 未知
有限公司
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中国银行股份
有限公司-长
盛转型升级主
10,144,682 1.01 0 无 0 未知
题灵活配置混
合型证券投资
基金
中国建设银行
股份有限公司
-博时主题行
9,416,577 0.93 0 无 0 未知
业混合型证券
投资基金
(LOF)
中央汇金投资
8,699,900 0.86 0 无 0 国有法人
有限责任公司
李金琛 7,934,900 0.79 0 质押 6,500,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
中国证券金融股份有限公司 26,579,038 人民币普通股 26,579,038
GUOTAI JUNAN
17,017,930 境内上市外资股 17,017,930
SECURITIES(HONGKONG)LIMITED
招商证券香港有限公司 15,794,620 境内上市外资股 15,794,620
中国银行股份有限公司-长盛
转型升级主题灵活配置混合型 10,144,682 人民币普通股 10,144,682
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-
博时主题行业混合型证券投资 9,416,577 人民币普通股 9,416,577
基金(LOF)
中央汇金投资有限责任公司 8,699,900 人民币普通股 8,699,900
李金琛 7,934,900 人民币普通股 7,934,900
山西太钢投资有限公司 7,039,605 人民币普通股 7,039,605
高风坤 6,206,700 人民币普通股 6,206,700
挪威中央银行-自有资金 4,389,802 人民币普通股 4,389,802
上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购
的说明 管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持
无
股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末数或本期数 年初数或上年同期数 增减幅度(%) 变化原因
货币资金 2,748,417,859.14 1,417,911,874.54 93.84% 银行存款增加
应收账款 548,303,832.49 347,858,733.08 57.62% 收入增加,应收气款增加
预付款项 278,090,963.82 124,531,497.65 123.31% 预付款项增加
应收利息 852,515.07 -100.00% 利息收回
其他应收款 540,557,008.61 397,576,219.20 35.96% 应收往来款及保证金增加
存货 74,516,712.65 47,994,962.86 55.26% 库存增加
其他流动资产 79,020,966.85 134,549,336.61 -41.27% 短期内待抵扣进项税减少
在建工程 7,848,443,878.61 6,034,671,946.56 30.06% 工程项目投入增加
无形资产 210,414,327.90 143,146,110.87 46.99% 无形资产增加
长期待摊费用 16,904,484.58 2,881,150.27 486.73% 资产租赁费增加
其他非流动资产 335,015,093.11 535,597,645.59 -37.45% 预付工程款减少
短期借款 1,814,500,000.00 1,205,000,000.00 50.58% 银行借款增加
应付票据 384,207,132.50 94,202,840.42 307.85% 应付承兑汇票增加
应交税费 64,091,491.19 102,607,763.29 -37.54% 缴纳应交税费
一年内到期的非
1,144,367,784.70 1,894,408,888.35 -39.59% 一年内到期的长期借款减少
流动负债
长期借款 9,134,789,213.09 6,264,540,812.14 45.82% 借款增加
长期应付款 101,352,007.99 173,918,474.25 -41.72% 摊销未确认融资费用
股本 1,008,163,692.00 593,037,466.00 70.00% 资本公积转增股本
资本公积 46,997,456.63 462,123,682.63 -89.83% 资本公积转增股本
归属于股东所有的净利润增
未分配利润 1,349,818,570.62 986,860,805.62 36.78%
加
营业收入 4,791,521,554.76 3,633,762,764.93 31.86% 销气量增加
营业成本 3,691,445,702.77 2,825,736,812.19 30.64% 销气量增加
营业税金及附加 16,525,851.06 9,966,329.96 65.82% 应缴纳的附加税增加
销售费用 264,171,646.20 194,952,755.68 35.51% 折旧费及职工薪酬增加
财务费用 211,964,344.32 160,100,892.85 32.39% 融资增加
上年冲回了计提的资产减值
资产减值损失 -13,516,338.61 100.00%
损失
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投资收益 -1,795,031.64 19,981,237.77 -108.98% 参股子公司利润减少
上年收到股东支付的东山煤
营业外收入 5,300,119.56 38,070,273.35 -86.08%
矿赔偿款
营业外支出 1,594,665.25 1,015,840.84 56.98% 其他支出增加
利润增加,应交所得税费用增
所得税费用 133,020,201.35 98,068,870.95 35.64%
加
少数股东损益 9,482,847.67 -459,834.53 2162.23% 少数股东投资增加
经营活动产生的 销售商品、提供劳务收到的现
252,093,107.51 112,577,829.69 123.93%
现金流量净额 金增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
能及
如未能及
是否 是否 时履
承诺时 时履行应
承诺 承诺 有履 及时 行应
承诺方 承诺内容 间及期 说明未完
背景 类型 行期 严格 说明
限 成履行的
限 履行 下一
具体原因
步计
划
收购 山西天然气截至
报告 2013 年年底、2014
2013 年
书或 年年底和 2015 年累
盈利 7 月 2
权益 国新能源、宏 积净利润分别不低
预测 日; 至
变动 展房产、田森 于 30,083.77 万元、 是 是
及补 2015 年
报告 物流 71,241.45 万元及
偿 12 月 31
书中 128,513.97 万元;
日
所作 否则,将以股份补偿
承诺 上市公司。
收购 若山西天然气需要
报告 向东山煤矿承担赔 2013 年
书或 偿责任,且山西天然 7 月 2
国新能源、宏
权益 气完成借壳上市,按 日; 至
其他 展房产、田森 是 是
变动 其对山西天然气的 2014 年
物流
报告 出资比例代山西天 3 月 25
书中 然气向东山煤矿承 日
所作 担赔偿责任。
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承诺
若山西天然气及其
合并报表范围内的
子公司未能在交割
日前办理完成该等
收购
资产权属手续及经
报告
营资质,且本公司在
书或 解决
交割日后因该等资
权益 土地 国新能源、宏
产权属手续及经营 承诺之
变动 等产 展房产、田森 否 是
资质问题受到损失, 日起
报告 权瑕 物流
国新能源、宏展房
书中 疵
产、田森物流将分别
所作
按照其对山西天然
承诺
气的出资比例以现
金方式补偿本公司
因此受到的实际损
失。
收购
报告
承诺其通过本次重 2013 年
书或
组认购的本公司股 7 月 2
权益 国新能源、宏
股份 份自本次发行结束 日; 至
变动 展房产、田森 是 是
限售 之日起三十六个月 2015 年
报告 物流
内不进行转让或上 12 月 23
书中
市交易 日;
所作
承诺
太原燃气项目成熟
后,将其持有的太原
与重 燃气 40%股权,国新 2013 年
大资 正泰、平遥远东的项 7 月 2
解决
产重 目建成投产后 6 个 日 ; 10
同业 国新能源 是 是
组相 月内,将其持有国新 月 8 日;
竞争
关的 正泰和平遥远东股 11 月 15
承诺 权经山西省国资委 日
批准后转让给本公
司。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山西省国新能源股份有限公司
法定代表人 刘 军
日期 2015 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山西省国新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 2,748,417,859.14 1,417,911,874.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,507,409.25 58,810,008.80
应收账款 548,303,832.49 347,858,733.08
预付款项 278,090,963.82 124,531,497.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 852,515.07
应收股利
其他应收款 540,557,008.61 397,576,219.20
买入返售金融资产
存货 74,516,712.65 47,994,962.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 79,020,966.85 134,549,336.61
流动资产合计 4,310,414,752.81 2,530,085,147.81
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 770,375,241.61 772,170,273.25
投资性房地产
固定资产 3,812,255,367.82 3,963,159,912.34
在建工程 7,848,443,878.61 6,034,671,946.56
工程物资 251,646,941.92 203,598,288.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 210,414,327.90 143,146,110.87
开发支出
商誉 15,458,299.36 15,458,299.36
长期待摊费用 16,904,484.58 2,881,150.27
递延所得税资产 23,824,624.84 23,824,624.84
其他非流动资产 335,015,093.11 535,597,645.59
非流动资产合计 13,287,338,259.75 11,697,508,251.11
资产总计 17,597,753,012.56 14,227,593,398.92
流动负债:
短期借款 1,814,500,000.00 1,205,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 384,207,132.50 94,202,840.42
应付账款 232,047,195.77 207,919,274.16
预收款项 273,256,955.36 259,705,511.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,550,809.97 26,993,221.15
应交税费 64,091,491.19 102,607,763.29
应付利息 63,262,314.17 56,227,766.42
应付股利 12,352,054.78 12,352,054.78
其他应付款 1,196,205,424.28 1,166,262,017.85
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,144,367,784.70 1,894,408,888.35
其他流动负债 10,353,271.32 10,353,271.32
流动负债合计 5,219,194,434.04 5,036,032,609.73
非流动负债:
长期借款 9,134,789,213.09 6,264,540,812.14
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 101,352,007.99 173,918,474.25
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 144,346,702.28 136,803,460.31
递延所得税负债 97,500.00 97,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 9,380,585,423.36 6,575,360,246.70
负债合计 14,599,779,857.40 11,611,392,856.43
所有者权益
股本 1,008,163,692.00 593,037,466.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 46,997,456.63 462,123,682.63
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,745,549.22 43,745,549.22
一般风险准备
未分配利润 1,349,818,570.62 986,860,805.62
归属于母公司所有者权益合计 2,448,725,268.47 2,085,767,503.47
少数股东权益 549,247,886.69 530,433,039.02
所有者权益合计 2,997,973,155.16 2,616,200,542.49
负债和所有者权益总计 17,597,753,012.56 14,227,593,398.92
法定代表人:刘 军 主管会计工作负责人:王树花 会计机构负责人:张莉
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
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编制单位:山西省国新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 542,742.42 3,758,877.74
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 803,280.00 996,780.00
应收利息
应收股利 120,000,000.00
其他应收款 23,436,519.74 30,595,781.77
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 144,782,542.16 35,351,439.51
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,254,890,356.60 3,989,890,356.60
投资性房地产
固定资产 1,378,422.25 1,692,633.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,569,858.23 1,086,508.48
非流动资产合计 4,257,838,637.08 3,992,669,498.22
资产总计 4,402,621,179.24 4,028,020,937.73
流动负债:
短期借款
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2015 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 828,294.85 828,294.85
预收款项 294,293.89 294,293.89
应付职工薪酬 1,477,211.23 1,404,669.73
应交税费 55,100.77 39,029.70
应付利息
应付股利 608,164.78 608,164.78
其他应付款 51,453,154.54 51,639,339.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 54,716,220.06 54,813,792.89
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 54,716,220.06 54,813,792.89
所有者权益:
股本 1,008,163,692.00 593,037,466.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,201,416,066.60 3,616,542,292.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,630,027.66 28,630,027.66
未分配利润 109,695,172.92 -265,002,641.42
所有者权益合计 4,347,904,959.18 3,973,207,144.84
负债和所有者权益总计 4,402,621,179.24 4,028,020,937.73
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2015 年第三季度报告
法定代表人:刘 军 主管会计工作负责人:王树花 会计机构负责人:张莉
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:山西省国新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 (1-9 月) 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月)
一、营业总收入 1,444,008,553.00 1,087,706,999.09 4,791,521,554.76 3,633,762,764.93
其中:营业收入 1,444,008,553.00 1,087,706,999.09 4,791,521,554.76 3,633,762,764.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,299,817,677.59 988,330,492.94 4,287,971,163.41 3,280,286,693.17
其中:营业成本 1,099,906,386.73 844,001,713.63 3,691,445,702.77 2,825,736,812.19
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 6,186,885.12 2,941,238.98 16,525,851.06 9,966,329.96
附加
销售费用 85,160,143.87 52,801,415.57 264,171,646.20 194,952,755.68
管理费用 37,220,217.27 44,447,160.86 103,863,619.06 103,046,241.1
财务费用 71,344,044.60 57,655,302.51 211,964,344.32 160,100,892.85
资产减值损 -13,516,338.61 -13,516,338.61
失
加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益 -3,368,279.82 5,961,027.30 -1,795,031.64 19,981,237.77
(损失以“-”号
填列)
其中:对联
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2015 年第三季度报告
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏 140,822,595.59 105,337,533.45 501,755,359.71 373,457,309.53
损以“-”号填列)
加:营业外收入 3,115,264.21 965,737.82 5,300,119.56 38,070,273.35
其中:非流
动资产处置利得
减:营业外支出 439,725.22 -423,321.73 1,594,665.25 1,015,840.84
其中:非流
动资产处置损失
四、利润总额(亏 143,498,134.58 106,726,593.00 505,460,814.02 410,511,742.04
损总额以“-”号
填列)
减:所得税费用 38,163,723.89 20,873,597.38 133,020,201.35 98,068,870.95
五、净利润(净亏 105,334,410.69 85,852,995.62 372,440,612.67 312,442,871.09
损以“-”号填
列)
归属于母公司所 100,046,317.60 87,195,352.36 362,957,765.00 312,902,705.62
有者的净利润
少数股东损益 5,288,093.09 -1,342,356.74 9,482,847.67 -459,834.53
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
(二)以后将
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
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2015 年第三季度报告
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所
有者的综合收益总
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股 0.10 0.09 0.36 0.31
收益(元/股)
(二)稀释每股 0.10 0.09 0.36 0.31
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方
实现的净利润为: 元。
法定代表人:刘 军 主管会计工作负责人:王树花 会计机构负责人:张莉
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:山西省国新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
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2015 年第三季度报告
一、营业收入
减:营业成本
营业税金及附加 5,168.84 5,168.84
销售费用
管理费用 6,524,744.29 2,305,646.99 16,789,773.09 8,194,891.14
财务费用 -711.25 813,618.99 29,870.58 3,006,872.14
资产减值损失 -13,516,338.61 -13,516,338.61
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 110,000,000.00 390,062,314.62 110,000,000.00
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以 -6,529,201.88 120,397,072.63 373,237,502.11 112,314,575.33
“-”号填列)
加:营业外收入 1,453,771.85 1,460,312.23
其中:非流动资
产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资
产处置损失
三、利润总额(亏损总额 -5,075,430.03 120,397,072.63 374,697,814.34 112,314,575.33
以“-”号填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以 -5,075,430.03 120,397,072.63 374,697,814.34 112,314,575.33
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
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2015 年第三季度报告
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.01 0.12 0.37 0.11
(元/股)
(二)稀释每股收益 -0.01 0.12 0.37 0.11
(元/股)
法定代表人:刘 军 主管会计工作负责人:王树花 会计机构负责人:张莉
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:山西省国新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 5,259,540,153.25 3,755,220,164.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 156,952.56
收到其他与经营活动有关的现金 32,076,990.52 73,560,555.20
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2015 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 5,291,774,096.33 3,828,780,719.50
购买商品、接受劳务支付的现金 4,624,971,286.58 3,268,481,385.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 86,548,243.57 64,789,694.21
支付的各项税费 277,827,491.14 207,004,233.22
支付其他与经营活动有关的现金 50,333,967.53 175,927,577.38
经营活动现金流出小计 5,039,680,988.82 3,716,202,889.81
经营活动产生的现金流量净额 252,093,107.51 112,577,829.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,200,000.00
取得投资收益收到的现金 20,155,473.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000,000.00 2,186,847.53
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 126,818,853.48 19,054,877.21
投资活动现金流入小计 128,818,853.48 42,597,198.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,556,027,154.46 1,805,431,545.15
产支付的现金
投资支付的现金 23,250,000.00 200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,098,433.40 88,500,000.00
投资活动现金流出小计 1,589,375,587.86 1,894,131,545.15
投资活动产生的现金流量净额 -1,460,556,734.38 -1,851,534,346.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 9,332,000.00 480,480,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 9,332,000.00 12,480,000.00
现金
取得借款收到的现金 5,540,103,270.15 2,389,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 230,503,712.50 1,266,340,000.00
筹资活动现金流入小计 5,779,938,982.65 4,136,120,000.00
偿还债务支付的现金 2,577,477,272.75 1,623,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 404,906,870.85 322,064,684.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2015 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 589,153,486.55 377,365,588.40
筹资活动现金流出小计 3,571,537,630.15 2,322,930,272.88
筹资活动产生的现金流量净额 2,208,401,352.50 1,813,189,727.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 999,937,725.63 74,233,210.37
加:期初现金及现金等价物余额 1,365,391,954.21 1,204,282,893.37
六、期末现金及现金等价物余额 2,365,329,679.84 1,278,516,103.74
法定代表人:刘 军 主管会计工作负责人:王树花 会计机构负责人:张莉
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:山西省国新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 18,497.18
收到其他与经营活动有关的现金 12,232,328.48 13,717,201.83
经营活动现金流入小计 12,250,825.66 13,717,201.83
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,351,331.13 2,368,212.59
支付的各项税费 249,180.18 248,762.44
支付其他与经营活动有关的现金 15,446,288.29 6,348,451.26
经营活动现金流出小计 22,046,799.60 8,965,426.29
经营活动产生的现金流量净额 -9,795,973.94 4,751,775.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 270,062,314.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 277,062,314.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资 482,476.00 46,850.00
产支付的现金
投资支付的现金 270,000,000.00 465,849,056.60
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2015 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 270,482,476.00 465,895,906.60
投资活动产生的现金流量净额 6,579,838.62 -465,895,906.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 468,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 468,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,180,943.40
筹资活动现金流出小计 2,180,943.40
筹资活动产生的现金流量净额 465,819,056.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,216,135.32 4,674,925.54
加:期初现金及现金等价物余额 3,758,877.74 160,351.49
六、期末现金及现金等价物余额 542,742.42 4,835,277.03
法定代表人:刘 军 主管会计工作负责人:王树花 会计机构负责人:张莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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