凯瑞德控股股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-D027
凯瑞德控股股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴联模、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘书艳声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,027,756,704.21 1,116,289,787.57 -7.93%
归属于上市公司股东的净资产(元) 113,116,937.73 187,398,865.32 -39.64%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 12,983,428.50 -93.46% 66,626,037.92 -86.43%
归属于上市公司股东的净利润(元) -16,768,798.41 -20.72% -74,281,927.59 -120.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-16,768,798.41 -20.85% -74,281,899.22 -124.18%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -14,478,115.26 -119.24%
基本每股收益(元/股) -0.095 -20.37% -0.422 -119.79%
稀释每股收益(元/股) -0.095 -20.37% -0.422 -119.79%
加权平均净资产收益率 -13.58% -4.68% -50.21% -29.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28.37 税款滞纳金
合计 -28.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
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报告期末普通股股东总数 29,333
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江第五季实业有 质押 18,000,000
境内非国有法人 12.22% 21,500,000 0
限公司 冻结 21,500,000
北京阳光融汇医疗
健康产业成长投资
境内非国有法人 5.00% 8,800,097 0
管理中心(有限合
伙)
中央汇金投资有限
国有法人 2.32% 4,091,300 0
责任公司
中国银行股份有限
公司-华宝兴业国
其他 1.19% 2,099,936 0
策导向混合型证券
投资基金
南方资本-工商银
行-中国工商银行
其他 0.95% 1,680,000 0
股份有限公司私人
银行部
中国银行股份有限
公司-华宝兴业先
其他 0.85% 1,500,000 0
进成长混合型证券
投资基金
万控集团有限公司 境内非国有法人 0.77% 1,350,000 0
鲍铁中 境内自然人 0.74% 1,299,000 0
工银瑞信基金-农
业银行-工银瑞信
其他 0.69% 1,221,200 0
中证金融资产管理
计划
中欧基金-农业银
行-中欧中证金融 其他 0.69% 1,221,200 0
资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江第五季实业有限公司 21,500,000 人民币普通股 21,500,000
北京阳光融汇医疗健康产业成长投 8,800,097 人民币普通股 8,800,097
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资管理中心(有限合伙)
中央汇金投资有限责任公司 4,091,300 人民币普通股 4,091,300
中国银行股份有限公司-华宝兴业
2,099,936 人民币普通股 2,099,936
国策导向混合型证券投资基金
南方资本-工商银行-中国工商银
1,680,000 人民币普通股 1,680,000
行股份有限公司私人银行部
中国银行股份有限公司-华宝兴业
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
先进成长混合型证券投资基金
万控集团有限公司 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
鲍铁中 1,299,000 人民币普通股 1,299,000
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞
1,221,200 人民币普通股 1,221,200
信中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金
1,221,200 人民币普通股 1,221,200
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说
上述股东未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。
明
前 10 名普通股股东参与融资融券业 股东鲍铁中通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
务股东情况说明(如有) 1,299,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期货币资金减少84.48%,主要是票据融资减少,其他货币资金承兑保证金减少。
2、应收票据增加256%,主要为本期收到的票据增加。
3、应收账款增加31%,主要是本期销售货款收回较少,公司采取措施加紧催收。
4、长期股权投资减少31.08%,本期因联营公司亏损,长期股权投资账面价值减少。
5、短期借款增加39.13%,本期公司由票据融资方式转换成流动资金贷款,流动贷款增加。
6、应付票据减少84.22%,本期公司由票据融资方式转换成流动资金贷款,票据减少。
7、营业收入减少86%,本期因公司正在筹划实施纺织资产出售,因此订单减少,导致营业收入下降。
8、营业成本减少83.55%,本期因营业收入减少,营业成本相应减少。
9、销售费用减少69.35%,本期因营业收入减少,发生的运输费用等业务费用减少。
10、管理费用增加42.61%,本期因订单减少、生产能力不足,部分闲置设备折旧计入管理费用。
11、资产减值损失增加344.41%,本期计提资产减值准备增加。
12、经营活动现金流量净额减少119.24%,本期因营业收入减少,导致经营活动现金流净额减少。
13、投资活动现金流量净额增加477.85%,本期公司预付的股权收购款增加。
14、筹资活动现金流量净额增加69.63%,本期筹资活动支付的现金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟向山东德棉集团有限公司协议出售其持有的锦棉纺织100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包。该事项
已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,目前正在实施过程中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司拟向山东德棉集团有限公司协议出 2015 年 07 月 23 日 巨潮资讯网《重大资产出售报告书》
售其持有的锦棉纺织 100%股权、纺织设
备以及部分债权债务组成的资产包。该事 巨潮资讯网《2015 年第一次临时股东大
2015 年 08 月 12 日
项已经公司 2015 年第一次临时股东大会 会决议公告》
审议通过,目前正在实施过程中。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
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2011/12/3 到第
报告期内,第五
浙江第五季实 不与本公司发 2011 年 12 月 03 五季实业不再
资产重组时所作承诺 季实业履行了
业有限公司 生同业竞争 日 为德棉股份的
上述承诺
控股股东止
首次公开发行或再融资时所作承诺
若中彩凯德(北
京)科技有限公
司(以下简称
“中彩凯德”)于
2015 年 6 月 30
日前仍无法取
得相关部门授
予的经营资质,
浙江第五季实 公司于 2015 年
业有限公司将 4 月 28 日收到
浙江第五季实 收购中彩凯德 2015 年 03 月 02 2015/3/2-2015/6 浙江第五季实
其他对公司中小股东所作承诺
业有限公司 全部股权,收购 日 /30 业有限公司股
金额不低于公 权保证金 2700
司受让中彩凯 万元。
德 100%股权时
支付的对价。同
时承诺于两个
月内将 2700 万
元作为收购中
彩凯德 100%股
权保证金划入
公司账户。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
2015 年度净利润(万元) -10,000 至 -9,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 459.22
受纺织市场低迷和公司纺织资产出售等因素的影响,公司产品订单减
少、开台不足,致使营业收入、营业利润同比大幅下滑。同时,公司目
业绩变动的原因说明
前正在进行纺织标的股权和资产的交割,若年底前本次纺织标的股权和
资产顺利完成交割,将会对公司整体业绩的提升产生积极的影响。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
凯瑞德控股股份有限公司
2015 年 10 月 29 日
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