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华斯控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

华斯控股股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-064

2015 年 10 月

华斯控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人贺国英、主管会计工作负责人苑桂芬及会计机构负责人(会计主管人员)白少平声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,253,520,827.17 2,140,326,450.93 5.29%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,395,725,616.79 1,391,925,121.81 0.27%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 160,586,980.14 -29.99% 403,349,806.76 -33.42%

归属于上市公司股东的净利润(元) -2,125,599.96 -109.17% 7,971,800.50 -88.27%

归属于上市公司股东的扣除非经常

-2,470,498.70 -110.88% 3,925,529.02 -93.61%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 5,300,822.67

基本每股收益(元/股) -0.01 -114.29% 0.02 -90.00%

稀释每股收益(元/股) -0.01 -114.29% 0.02 -90.00%

加权平均净资产收益率 -0.15% -1.86% 0.57% -4.76%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -159,583.85

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

4,731,531.45

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 187,924.29

减:所得税影响额 713,600.41

合计 4,046,271.48 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 47,501

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

贺国英境内自然人 33.58% 117,012,093 95,596,570 质押 5,390

中国工商银行股份

有限公司-富国文

其他 2.72% 9,489,500 0

体健康股票型证券

投资基金

中国建设银行股份

有限公司-富国天

其他 2.44% 8,502,553 0

博创新主题混合型

证券投资基金

全国社保基金一一

其他 2.17% 7,578,651 0

四组合

中国建设银行股份

有限公司-交银施

其他 1.72% 5,999,930 0

罗德蓝筹混合型证

券投资基金

贺树峰境内自然人 1.41% 4,914,000 3,685,500

陈新宇境内自然人 1.40% 4,867,300

上海纺织投资管理

国有法人 1.30% 4,537,073 0

有限公司

肃宁县华德投资管

境内非国有法人 0.83% 2,892,994 0

理有限公司

中国建设银行股份

有限公司-富国高

其他 0.78% 2,706,200 0

端制造行业股票型

证券投资基金

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

贺国英 21,415,523 人民币普通股 21,415,523

中国工商银行股份有限公司-富国 9,489,500 人民币普通股 9,489,500

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文体健康股票型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-富国

8,502,553 人民币普通股 8,502,553

天博创新主题混合型证券投资基金

全国社保基金一一四组合 7,578,651 人民币普通股 7,578,651

中国建设银行股份有限公司-交银

5,999,930 人民币普通股 5,999,930

施罗德蓝筹混合型证券投资基金

陈新宇 4,867,300 人民币普通股 4,867,300

上海纺织投资管理有限公司 4,537,073 人民币普通股 4,537,073

肃宁县华德投资管理有限公司 2,892,994 人民币普通股 2,892,994

中国建设银行股份有限公司-富国

2,706,200 人民币普通股 2,706,200

高端制造行业股票型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-银河

转型增长主题灵活配置混合型证券 2,000,000 人民币普通股 2,000,000

投资基金

前 10 名股东中贺国英为本公司的控股股东,贺树峰是贺国英的堂弟,构成关联关系。

上述股东关联关系或一致行动的说

上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理

明

办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

不适用

务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目期末余额期初余额变动比率变动原因

(或本期金额) (或上期金额)

货币资金 263,773,694.05 385,321,839.87 -31.54% 主要原因是本期偿还银行借款所致。

预付账款 88,598,155.64 66,730,088.78 32.77% 主要原因是本公司预付原料款增加所致。

应收利息 2,605,119.45 1,270,411.11 105.06% 本公司定期存款利息增加所致。

一年内到期的非 --- 9,522,702.36 -100.00% 主要原因是期初将长期应收款中一年内到

流动资产期的应收经营权转让款转入一年内到期的

非流动资产列示,期末收回。

其他流动资产 568,194.85 2,343,867.31 -75.76% 主要原因是预交社会保险减少所致。

长期股权投资 84,242,738.84 8,831,081.07 853.93% 主要原因是子公司华卓投资公司本期对外

投资所致。

在建工程 253,088,129.31 80,335,185.26 215.04% 主要原因是华斯国际展销中心未完工所致。

短期借款 66,793,650.00 134,054,550.82 -50.17% 本期偿还银行借款所致。

预收账款 41,788,560.56 10,628,899.55 293.16% 主要原因是本公司预收货款及租金所致。

其他应付款 255,215,611.36 49,759,433.11 412.90% 主要原因是本公司向实际控制人贺国英借

款所致。

应交税费 -1,837,917.72 14,834,961.85 -112.39% 主要原因是营业税及所得税上年计提于本

年缴纳。

股本 348,478,000.00 174,239,000.00 100.00% 主要原因是公司以资本公积转增股本,以总

股本17,423.90万股为基数,向全体股东每10

股转增10股,共转增17,423.90万股。

其他综合收益 -5,350,041.45 -1,178,735.93 -353.88% 主要原因是外币报表折算所致。

营业总收入 403,349,806.76 605,816,349.48 -33.42% 主要原因一方面本公司毛皮产业园一期部

分商铺的经营权转让以及本公司之子公司

京南裘皮城将中国尚村毛皮交易市场二期

工程部分商铺出售于本期确认收入及结转

成本减少所致;另一方面报告期内本公司受

俄罗斯经济萧条的影响,本期俄罗斯市场收

入及结转成本减少所致。

营业税金及附加 4,648,400.37 16,970,257.95 -72.61% 主要原因是本公司毛皮产业园一期商铺经

营权转让以及本公司之子公司京南裘皮城

将中国尚村皮毛交易市场二期工程部分商

铺出售本期确认收入较去年同期减少,导致

营业税、土地增值税大幅减少。

财务费用 13,758,414.71 9,570,325.51 43.76% 主要原因是利息支出增加所致。

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资产减值损失 741,377.27 8,025,459.24 -90.76% 原因主要是受期末应收账款、其他应收款、

长期应收款及一年内到期的非流动资产余

额及账龄的影响,计提的坏账准备减少所

致。

投资收益 -245,379.73 51,364.77 -577.72% 主要是子公司华卓投资公司本期新增权益

法核算投资收益所致。

营业外收入 4,957,911.66 7,777,522.33 -36.25% 主要原因是政府补助较去年同期减少所致。

所得税费用 4,403,042.71 13,124,740.67 -66.45% 主要原因是收入和利润总额同期减少所致。

经营活动产生的 5,300,822.67 -262,263,311.00 102.02% 主要原因是购买原材料支出较去年同期减

现金流量净额少所致。

筹资活动产生的 91,503,193.55 659,097,064.91 -86.12% 主要原因是本公司去年同期增发及取得银

现金流量净额行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

公司控股股东、

实际控制人、董

事长贺国英承

诺:"自公司股

票上市之日起

三十六个月内,

不转让或者委

托他人管理其 2010 年 11 月 02

首次公开发行或再融资时所作承诺贺国英 3年严格履行承诺

直接或间接持日

有的公司股份,

也不由公司回

购该部分股份。

承诺期限届满

后,在其担任公

司董事、监事、

高级管理人员

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期间每年转让

的股份不超过

持有的公司股

份总数的 25%。

离职后半年内

不转让所持有

公司的股份,离

职六个月后的

十二个月内通

过证券交易所

挂牌交易出售

的股份数量占

其所持有的公

司股份总数的

比例不超过

50%。"

贺国英先生或

其一致行动人

计划在公司股

票复牌后的 6

个月内通过证

券公司、基金管

理公司定向资

产管理等合规

方式增持本公

2015 年 07 月 10

贺国英司股份,并承诺 6 个月严格履行中

日

增持资金不低

于 2900 万元。

贺国英先生或

其一致行动人

其他对公司中小股东所作承诺

承诺在增持行

为完成后的 6

个月内,不转让

持有的公司股

份。

为避免同业竞

争,公司控股股

东和实际控制

人贺国英先生

2010 年 11 月 02

贺国英向公司出具了长期严格履行中。

日

《避免同业竞

争的承诺函》,

承诺:“本人目

前乃至将来不

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从事、亦促使本

人控制、与他人

共同控制、具有

重大影响的企

业不从事任何

在商业上对贵

公及/或贵公司

的子公司、分公

司、合营或联营

公司构成或可

能构成竞争或

潜在竞争的业

务或活动”、“在

贵公司今后经

营活动中,本人

将尽最大的努

力减少与贵公

司之间的关联

交易。若本人与

贵公司发生无

法避免的关联

交易,包括但不

限于商品交易,

相互提供服务

或作为代理,则

此种关联交易

的条件必须按

正常的商业条

件进行,本人不

要求或接受贵

公司给予任何

优于在一项市

场公平交易中

的第三者给予

或给予第三者

的条件。若需要

与该项交易具

有关联关系的

贵公司的股东

及/或董事回避

表决,本人将促

成该等关联股

东及/或董事回

避表决”。

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承诺是否及时履行否

未完成履行的具体原因及下一步计划(如

不适用

有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-100.00% 至 -50.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

0 至 4,741.22

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 9,482.44

华斯裘皮城经营权转让收入同比下降,京南裘皮城商铺出售收入同比下

业绩变动的原因说明

降,主要产品销售收入下降等因素影响。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华斯控股股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 263,773,694.05 385,321,839.87

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 158,060,420.85 133,164,264.81

预付款项 88,598,155.64 66,730,088.78

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,605,119.45 1,270,411.11

应收股利

其他应收款 10,622,038.92 14,494,865.60

买入返售金融资产

存货 511,877,160.56 554,812,751.83

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 9,522,702.36

其他流动资产 568,194.85 2,343,867.31

流动资产合计 1,036,104,784.32 1,167,660,791.67

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

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持有至到期投资

长期应收款 28,330,179.49 28,330,179.49

长期股权投资 84,242,738.84 8,831,081.07

投资性房地产 316,118,007.37 340,886,314.17

固定资产 293,384,210.52 302,062,086.04

在建工程 253,088,129.31 80,335,185.26

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 122,452,602.06 96,565,467.91

开发支出

商誉 42,353,044.27 42,353,044.27

长期待摊费用 3,458,549.63 4,095,235.04

递延所得税资产 2,012,467.36 1,775,604.01

其他非流动资产 71,976,114.00 67,431,462.00

非流动资产合计 1,217,416,042.85 972,665,659.26

资产总计 2,253,520,827.17 2,140,326,450.93

流动负债:

短期借款 66,793,650.00 134,054,550.82

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 81,071,863.56 97,974,528.68

预收款项 41,788,560.56 10,628,899.55

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 9,511,276.18 7,453,047.37

应交税费 -1,837,917.72 14,834,961.85

应付利息 1,605,090.82

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应付股利

其他应付款 255,215,611.36 49,759,433.11

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 454,148,134.76 314,705,421.38

非流动负债:

长期借款 368,900,000.00 393,900,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 16,567,836.97 17,422,150.43

递延所得税负债 2,343,449.38 2,534,213.83

其他非流动负债

非流动负债合计 387,811,286.35 413,856,364.26

负债合计 841,959,421.11 728,561,785.64

所有者权益:

股本 348,478,000.00 174,239,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 708,398,015.79 882,637,015.79

减:库存股

其他综合收益 -5,350,041.45 -1,178,735.93

专项储备

盈余公积 40,988,980.13 40,988,980.13

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一般风险准备

未分配利润 303,210,662.32 295,238,861.82

归属于母公司所有者权益合计 1,395,725,616.79 1,391,925,121.81

少数股东权益 15,835,789.27 19,839,543.48

所有者权益合计 1,411,561,406.06 1,411,764,665.29

负债和所有者权益总计 2,253,520,827.17 2,140,326,450.93

法定代表人:贺国英主管会计工作负责人:苑桂芬会计机构负责人:白少平

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 251,910,816.10 366,651,127.12

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 162,321,942.74 125,982,528.86

预付款项 85,093,645.07 64,767,399.54

应收利息 2,605,119.45 1,270,411.11

应收股利

其他应收款 134,236,119.90 81,194,150.68

存货 405,804,244.40 486,708,154.33

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 9,522,702.36

其他流动资产 553,793.98 2,246,811.60

流动资产合计 1,042,525,681.64 1,138,343,285.60

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 28,330,179.49 28,330,179.49

长期股权投资 298,373,488.48 217,226,481.07

投资性房地产 57,472,051.36 62,878,492.85

固定资产 216,492,647.90 223,214,806.10

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在建工程 234,648,104.54 80,335,185.26

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 91,180,362.32 65,128,463.51

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,458,549.63 4,095,235.04

递延所得税资产 1,317,620.55 1,467,311.96

其他非流动资产 69,047,179.00 67,087,012.00

非流动资产合计 1,000,320,183.27 749,763,167.28

资产总计 2,042,845,864.91 1,888,106,452.88

流动负债:

短期借款 49,777,423.22

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 39,372,405.85 54,952,036.15

预收款项 39,654,191.13 9,072,469.00

应付职工薪酬 7,668,692.00 6,054,071.50

应交税费 -1,016,606.30 11,512,534.24

应付利息

应付股利

其他应付款 221,620,042.17 19,151,448.78

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 307,298,724.85 150,519,982.89

非流动负债:

长期借款 290,000,000.00 315,000,000.00

应付债券

其中:优先股

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永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 16,567,836.97 17,422,150.43

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 306,567,836.97 332,422,150.43

负债合计 613,866,561.82 482,942,133.32

所有者权益:

股本 348,478,000.00 174,239,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 711,654,645.06 885,893,645.06

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 40,988,980.13 40,988,980.13

未分配利润 327,857,677.90 304,042,694.37

所有者权益合计 1,428,979,303.09 1,405,164,319.56

负债和所有者权益总计 2,042,845,864.91 1,888,106,452.88

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 160,586,980.14 229,364,025.23

其中:营业收入 160,586,980.14 229,364,025.23

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 162,612,563.80 203,414,395.91

其中:营业成本 129,603,225.04 160,938,177.66

华斯控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 314,450.87 5,199,547.17

销售费用 9,475,811.16 11,526,052.85

管理费用 23,007,726.06 15,010,084.92

财务费用 -1,453,973.33 6,201,932.93

资产减值损失 1,665,324.00 4,538,600.38

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-264,648.91 32,192.08

列)

其中:对联营企业和合营企业

-264,648.91 32,192.08

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,290,232.57 25,981,821.40

加:营业外收入 428,211.21 555,723.28

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 22,984.11

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,885,005.47 26,537,544.68

减:所得税费用 1,136,791.95 5,823,452.83

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,021,797.42 20,714,091.85

归属于母公司所有者的净利润 -2,125,599.96 23,184,572.45

少数股东损益 -896,197.46 -2,470,480.60

六、其他综合收益的税后净额 -3,386,834.46 -2,046,830.76

归属母公司所有者的其他综合收益

-2,433,037.09 -1,659,092.90

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

华斯控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-2,433,037.09 -1,659,092.90

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -2,433,037.09 -1,659,092.90

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-953,797.37 -387,737.86

税后净额

七、综合收益总额 -6,408,631.88 18,667,261.09

归属于母公司所有者的综合收益

-4,558,637.05 21,525,479.55

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,849,994.83 -2,858,218.46

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.01 0.07

(二)稀释每股收益 -0.01 0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:贺国英主管会计工作负责人:苑桂芬会计机构负责人:白少平

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 153,633,044.84 211,030,550.58

减:营业成本 122,153,935.58 144,643,484.78

营业税金及附加 220,998.94 4,105,347.03

销售费用 6,532,124.33 5,551,688.61

管理费用 18,586,604.78 9,228,676.21

华斯控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 -3,075,817.01 48,055.82

资产减值损失 1,717,665.56 4,683,288.18

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

127,738.23 22,703.88

列)

其中:对联营企业和合营企

127,738.23 32,192.08

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,625,270.89 42,792,713.83

加:营业外收入 425,173.14 555,723.28

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 22,984.11

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

8,027,459.92 43,348,437.11

列)

减:所得税费用 946,469.15 5,799,772.33

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,080,990.77 37,548,664.78

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

华斯控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 7,080,990.77 37,548,664.78

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 403,349,806.76 605,816,349.48

其中:营业收入 403,349,806.76 605,816,349.48

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 398,085,234.94 532,314,397.17

其中:营业成本 299,154,238.86 422,512,400.99

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,648,400.37 16,970,257.95

销售费用 31,890,038.51 34,163,651.87

管理费用 47,892,765.22 41,072,301.61

财务费用 13,758,414.71 9,570,325.51

资产减值损失 741,377.27 8,025,459.24

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-245,379.73 51,364.77

列)

其中:对联营企业和合营企业

-245,379.73 51,364.77

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

华斯控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,019,192.09 73,553,317.08

加:营业外收入 4,957,911.66 7,777,522.33

其中:非流动资产处置利得 4,834.95

减:营业外支出 198,039.77

其中:非流动资产处置损失 164,418.80

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,779,063.98 81,330,839.41

减:所得税费用 4,403,042.71 13,124,740.67

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,376,021.27 68,206,098.74

归属于母公司所有者的净利润 7,971,800.50 67,973,334.87

少数股东损益 -2,595,779.23 232,763.87

六、其他综合收益的税后净额 -5,579,280.50 -1,848,147.65

归属母公司所有者的其他综合收益

-4,171,305.52 -1,455,017.51

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-4,171,305.52 -1,455,017.51

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -4,171,305.52 -1,455,017.51

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-1,407,974.98 -393,130.14

税后净额

七、综合收益总额 -203,259.23 66,357,951.09

归属于母公司所有者的综合收益 3,800,494.98 66,518,317.36

华斯控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -4,003,754.21 -160,366.27

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.02 0.20

(二)稀释每股收益 0.02 0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 366,123,210.08 450,562,451.63

减:营业成本 279,265,051.45 306,497,798.57

营业税金及附加 2,444,864.37 8,944,464.44

销售费用 24,767,616.79 24,939,955.06

管理费用 34,794,362.16 29,447,690.52

财务费用 2,559,866.31 -1,862,021.60

资产减值损失 -997,942.77 6,446,900.57

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

147,007.41 41,876.57

列)

其中:对联营企业和合营企

147,007.41 51,364.77

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 23,436,399.18 76,189,540.64

加:营业外收入 4,954,873.59 7,576,727.09

其中:非流动资产处置利得 4,834.95

减:营业外支出 197,537.55

其中:非流动资产处置损失 164,418.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

28,193,735.22 83,766,267.73

列)

减:所得税费用 4,378,751.69 12,412,483.19

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,814,983.53 71,353,784.54

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

华斯控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 23,814,983.53 71,353,784.54

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 343,606,286.39 366,767,701.90

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

华斯控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 7,446,941.49 8,135,347.39

收到其他与经营活动有关的现金 16,430,414.02 16,602,728.56

经营活动现金流入小计 367,483,641.90 391,505,777.85

购买商品、接受劳务支付的现金 231,036,250.52 518,160,426.27

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

52,343,729.22 53,879,060.80

金

支付的各项税费 34,380,194.59 30,722,356.86

支付其他与经营活动有关的现金 44,422,644.90 51,007,244.92

经营活动现金流出小计 362,182,819.23 653,769,088.85

经营活动产生的现金流量净额 5,300,822.67 -262,263,311.00

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

94,444,517.50 61,095,421.88

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 94,444,517.50 61,095,421.88

购建固定资产、无形资产和其他

232,525,264.57 252,455,805.90

长期资产支付的现金

投资支付的现金 79,763,586.88

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

华斯控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 312,288,851.45 252,455,805.90

投资活动产生的现金流量净额 -217,844,333.95 -191,360,384.02

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 289,738,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 110,000,000.00 564,599,200.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 208,747,544.37 2,315,269.63

筹资活动现金流入小计 318,747,544.37 856,652,469.63

偿还债务支付的现金 204,777,423.22 165,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

22,466,927.60 32,455,404.72

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 227,244,350.82 197,555,404.72

筹资活动产生的现金流量净额 91,503,193.55 659,097,064.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-507,828.09 626,477.02

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -121,548,145.82 206,099,846.91

加:期初现金及现金等价物余额 371,321,839.87 196,024,928.18

六、期末现金及现金等价物余额 249,773,694.05 402,124,775.09

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 302,455,777.81 281,694,074.33

收到的税费返还 6,012,880.81 7,449,029.57

收到其他与经营活动有关的现金 5,299,265.35 5,620,013.67

经营活动现金流入小计 313,767,923.97 294,763,117.57

购买商品、接受劳务支付的现金 194,404,611.73 438,737,632.40

支付给职工以及为职工支付的现 37,882,303.34 44,081,149.77

华斯控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

金

支付的各项税费 25,856,639.15 26,187,757.38

支付其他与经营活动有关的现金 31,293,540.18 35,642,846.94

经营活动现金流出小计 289,437,094.40 544,649,386.49

经营活动产生的现金流量净额 24,330,829.57 -249,886,268.92

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 90,511.80

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

82,506,300.50 50,956,821.32

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 82,506,300.50 51,047,333.12

购建固定资产、无形资产和其他

208,333,422.39 181,086,291.41

长期资产支付的现金

投资支付的现金 81,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 289,333,422.39 181,086,291.41

投资活动产生的现金流量净额 -206,827,121.89 -130,038,958.29

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 289,738,000.00

取得借款收到的现金 110,000,000.00 540,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 208,747,544.37 1,729,415.73

筹资活动现金流入小计 318,747,544.37 831,467,415.73

偿还债务支付的现金 184,777,423.22 165,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

15,639,177.02 25,051,653.15

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 52,680,718.76 50,000,000.00

筹资活动现金流出小计 253,097,319.00 240,051,653.15

筹资活动产生的现金流量净额 65,650,225.37 591,415,762.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2,105,755.93 3,170,310.16

影响

华斯控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 -114,740,311.02 214,660,845.53

加:期初现金及现金等价物余额 352,651,127.12 179,885,605.38

六、期末现金及现金等价物余额 237,910,816.10 394,546,450.91

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

华斯控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

此页无正文,为华斯控股股份有限公司 2015 年三季度报告全文盖章签字页

华斯农业开发股份有限公司

董事长(签字):

贺国英

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