浙江久立特材科技股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-089
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海
琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,771,562,214.88 3,520,917,917.50 7.12%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,455,222,188.52 2,404,725,296.97 2.10%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
项 目 本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 654,834,373.12 -11.31% 1,955,912,301.69 -6.67%
归属于上市公司股东的净利润(元) 43,163,015.24 -26.46% 116,858,965.25 -28.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常
38,664,295.74 -25.99% 104,172,018.22 -34.15%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 98,591,843.41 -39.90%
基本每股收益(元/股) 0.13 -31.58% 0.35 -32.69%
稀释每股收益(元/股) 0.13 -31.58% 0.35 -32.69%
加权平均净资产收益率(%) 1.77 下降 1.21 个百分点 4.82% 下降 3.67 个百分点
注 1:根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算
及披露(2010 年修订)》的规定,在资产负债表日至财务报告批准报出日,公司股本因送红股、资本公积
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转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的,应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报
基本每股收益和稀释每股收益。
本公司资本公积金转增股本导致股数变化发生于报告期末至三季度报告批准报出日之间,截止披露前一交
易日,公司总股本如下:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 841,505,932
按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益情况如下:
项 目 本报告期 上年同期
用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 0.05 0.08
用最新股本计算的稀释每股收益(元/股) 0.05 0.08
项 目 年初至报告期末 上年同期
用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 0.14 0.21
用最新股本计算的稀释每股收益(元/股) 0.14 0.21
非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -734,588.58
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,063,814.26
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
12,570,118.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
-161,102.38
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -358,681.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额 2,441,512.69
少数股东权益影响额(税后) 251,100.56
合计 12,686,947.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,说明原因如下:
项目 涉及金额(元) 原因
因其系国家规定之税费,且其金额计算与公司正常经营业务存在
地方水利建设基金 3,011,784.15 直接关系,故不具特殊和偶发性,因此将其界定为经常性损益项
目。
因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民
民政福利企业增值税先征后
985,833.34 政福利企业,其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶
返
发性,故将其界定为经常性损益项目。
二、报告期末股东总数 及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 24,657
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
久立集团股份有限公司 境内非国有法人 36.23% 121,956,168 质押 42,700,000
徐州方放物资贸易有限公司 境内非国有法人 4.72% 15,885,725
中国银行股份有限公司-富国
境内非国有法人 3.45% 11,616,184
改革动力混合型证券投资基金
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周志江 境内自然人 2.10% 7,052,960 6,789,720 质押 1,000,000
国信证券-工商银行-国信久
境内非国有法人 1.35% 4,552,000
立成长 1 号集合资产管理计划
全国社保基金一一四组合 境内非国有法人 1.33% 4,490,140
全国社保基金四一五组合 境内非国有法人 1.19% 4,018,601
中国建设银行股份有限公司-
富国城镇发展股票型证券投资 境内非国有法人 1.19% 3,999,937
基金
招商银行股份有限公司-富国
天合稳健优选混合型证券投资 境内非国有法人 1.19% 3,998,902
基金
李郑周 境内非国有法人 0.95% 3,202,538 3,000,836
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
久立集团股份有限公司 121,956,168 人民币普通股 121,956,168
徐州方放物资贸易有限公司 15,885,725 人民币普通股 15,885,725
中国银行股份有限公司-富国改革
11,616,184 人民币普通股 11,616,184
动力混合型证券投资基金
国信证券-工商银行-国信久立成
4,552,000 人民币普通股 4,552,000
长 1 号集合资产管理计划
全国社保基金一一四组合 4,490,140 人民币普通股 4,490,140
全国社保基金四一五组合 4,018,601 人民币普通股 4,018,601
中国建设银行股份有限公司-富国
3,999,937 人民币普通股 3,999,937
城镇发展股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司-富国天合
3,998,902 人民币普通股 3,998,902
稳健优选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华夏
2,699,993 人民币普通股 2,699,993
优势增长混合型证券投资基金
刘荣赠 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥,持有公司股份 3,202,538
上述股东关联关系或一致行动的说
股。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间
明
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司控股股东久立集团股份有限公司除通过普通证券账户持有 117,956,168 股外,还
前 10 名普通股股东参与融资融券业 通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股,实际合计
务股东情况说明(如有) 持有 121,956,168 股;刘荣赠通过普通证券账户持有 0 股,通过华泰证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 2,500,000 股,实际合计持有 2,500,000 股。
注:公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
不适用。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表科目项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本期信用期较长的大客
应收账款 548,890,486.36 408,251,171.36 140,639,315.00 34.45% 户增加,以及经济形势导致下游
客户资金趋紧所致。
主要系本期预付供应商原材
预付款项 71,288,739.53 39,603,585.03 31,685,154.50 80.01%
料款项增加所致。
系为保证正常生产经营而增
短期借款 274,652,558.76 131,296,451.46 143,356,107.30 109.19%
加流动资金借款所致。
增加额系本期已计提待年末
应付职工薪酬 23,692,514.68 4,575,006.86 19,117,507.82 417.87%
发放的职工薪酬。
主要系期初未缴所得税于本
应交税费 33,518,134.70 65,505,720.19 -31,987,585.49 -48.83%
期缴纳所致。
增加额系本期已计提待以后
长期应付职工薪酬 8,437,916.29 6,115,534.28 2,322,382.01 37.98%
发放的年功奖励基金。
利润表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动金额 变动比例 变动原因
系本期银行利率下调和上年
财务费用 14,054,667.46 22,769,084.30 -8,714,416.84 -38.27% 可转债转股本后导致利息支
出减少。
主要系本期计提的存货跌价
损失增加,以及因期末应收
资产减值损失 28,563,467.35 9,130,866.09 19,432,601.26 212.82%
款上升而计提的坏账准备增
加所致。
系公司签订的未到期交割的
公允价值变动收益(损 远期结售汇合约,本期末公
241,190.69 -9,482,507.17 9,723,697.86 102.54%
失以“-”号填列) 允价值比年初上升,而上年
同期则相反所致。
投资收益(损失以“-” 系远期结售汇合约到期交割
-402,293.07 1,104,117.07 -1,506,410.14 -136.44%
号填列) 收益下降所致。
现金流量表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动金额 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金流 主要系本期回收资金同比减
98,591,843.41 164,040,679.47 -65,448,836.06 -39.90%
量净额 少所致。
投资活动产生的现金流 -237,358,998.45 -338,718,932.28 101,359,933.83 29.92% 系项目投入同比减少所致。
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量净额
筹资活动产生的现金流 系本期经营和投资活动的资
39,439,585.05 89,766,252.08 -50,326,667.03 -56.06%
量净额 金需求同比下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在任职期间每年转让的
公司董事、监事、高
股份不超过所持有公司
级管理人员周志江、 2009 年 12 上任之日起至
首次公开发行或再融资时所作承诺 股份总数的百分之二十 履行中
蔡兴强、李郑周、徐 月 11 日 离职后半年内
五,离职后半年内,不转
阿敏、张建新
让所持有的公司股份
久立集团股份有限公 未来 12 个月内增持金额 2015 年 07
其他对公司中小股东所作承诺 未来十二个月 履行中
司 不低于人民币 5000 万元 月 09 日
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计
无
划(如有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-50.00% 至 0.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
9,497.22 至 18,994.43
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 18,994.43
由于下游石油化工行业投资增速放缓,短期也受到油价下跌影响,导致公
司下游需求不景气。由于同质化的激烈竞争使公司传统产品的利润空间进
业绩变动的原因说明 一步受到挤压。但公司始终致力于“长、特、优、高、精、尖”的产品战
略,高端产品的产能在逐步提升过程中,目前尚未得到充分释放。因此,
预计 2015 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 0~50%。
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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七、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
浙江久立特材科技股份有限公司
法定代表人:周志江
二零一五年十月二十七日
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