武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
武汉中商集团股份有限公司
WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD
2015 年
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第三季度报告全文
2015 年 10 月
1
武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
汪海粟 独立董事 因公出差 谢获宝
公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)牛波霞声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,711,672,648.87 2,884,269,185.94 -5.98%
归属于上市公司股东的净资产(元) 828,334,862.04 845,980,288.64 -2.09%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 976,874,593.55 0.23% 3,229,864,729.88 1.49%
归属于上市公司股东的净利润(元) -16,132,491.75 -252.31% 7,476,743.20 -70.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-19,914,635.05 -185.55% -1,602,688.08 -106.41%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 52,942,000.59 -40.21%
基本每股收益(元/股) -0.06 -200.00% 0.03 -70.00%
稀释每股收益(元/股) -0.06 -200.00% 0.03 -70.00%
加权平均净资产收益率 -1.93% -1.39% 0.91% -2.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -254,884.24 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
4,009,308.00 政府补助收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 2,564,020.41 理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,280,423.17 其他营业外收支
减:所得税影响额 1,848,469.40 所得税影响数
少数股东权益影响额(税后) 670,966.66 少数股东损益影响数
合计 9,079,431.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 20,975
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
武汉商联(集团)股份有限公司 国有法人 41.19% 103,477,594 0 - 0
陈卓婷 境内自然人 1.42% 3,556,427 0 - 0
陈霆 境内自然人 1.26% 3,168,056 0 - 0
徐敏 境内自然人 1.25% 3,149,900 0 - 0
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 其他 0.72% 1,799,950 0 - 0
黄建华 境内自然人 0.55% 1,374,499 0 - 0
交通银行股份有限公司-长信量化先锋股票型证券投资基金 其他 0.44% 1,099,160 0 - 0
全国社保基金四一八组合 其他 0.43% 1,090,774 0 - 0
刘霞 境内自然人 0.31% 777,700 0 - 0
武汉重型机床集团有限公司 国有法人 0.30% 752,382 0 - 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
武汉商联(集团)股份有限公司 103,477,594 人民币普通股 103,477,594
陈卓婷 3,556,427 人民币普通股 3,556,427
陈霆 3,168,056 人民币普通股 3,168,056
徐敏 3,149,900 人民币普通股 3,149,900
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 1,799,950 人民币普通股 1,799,950
黄建华 1,374,499 人民币普通股 1,374,499
交通银行股份有限公司-长信量化先锋股票型
1,099,160 人民币普通股 1,099,160
证券投资基金
全国社保基金四一八组合 1,090,774 人民币普通股 1,090,774
刘霞 777,700 人民币普通股 777,700
武汉重型机床集团有限公司 752,382 人民币普通股 752,382
①前十名股东中,公司控股股东武汉商联(集团)股份有限公司与其他股
东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
上述股东关联关系或一致行动的说明
办法》规定的一致行动人。②持股 5%以上的股东仅武汉商联(集团)股
份有限公司,为公司控股股东。
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①公司股东陈霆通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司股份 2,000,000 股,通过普通证券账户持有公司股份 1,168,056
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 股,占公司总股本的 1.26%。②公司股东徐敏通过广发证券股份有限公司
(如有) 客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,149,900 股,占公司总股本的
1.25%。③公司股东黄建华通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有公司股份 1,374,499 股,占公司总股本的 0.55%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位:元
资产负债表项目 2015年9月30日 2014年12月31日 增减幅度% 说明
主要是支付工程款、货款、各项税费及费
货币资金 351,646,658.66 540,916,943.21 -34.99
用,购买部分银行理财产品未到期
应收账款 49,885,133.77 32,521,165.94 53.39 应收货款增加
主要原因是本报告期未到期银行
其他流动资产 90,945,535.59 11,462,666.34 693.41
理财产品增加
应付票据 7,000,000.00 16,867,825.46 -58.5 部分应付票据到期已支付
应付职工薪酬 14,478,378.82 27,725,321.71 -47.78 主要是应付职工工资减少
应交税费 19,498,899.60 47,348,289.99 -58.82 应交增值税、所得税等税款减少
应付股利 25,600.00 12,800.00 100 应付现金股利增加
一年内到期的非流动负债 24,750,000.00 103,100,000.00 -75.99 一年内到期的长期借款减少
其他流动负债 1,627,800.90 1,155,749.51 40.84 主要是预提费用增加
利润表项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减幅度% 说明
资产减值损失 -226,627.16 705,390.01 -132.13 按账龄分析法计提的坏账损失减少
主要是权益法核算的长期股权投
投资收益 9,173,896.40 1,340,270.55 584.48
资收益增加
营业外收入 10,071,145.07 7,051,955.12 42.81 主要是政府补助及地铁修建赔偿款增加
主要是固定资产处置损失及闭店
营业外支出 1,036,298.14 6,996,329.25 -85.19
赔偿款减少
主营业务利润下降,费用总额上升
净利润 31,632,836.64 46,234,839.29 -31.58
影响营业利润下降
归属于母公司所有者 主营业务利润下降,费用总额上升影响营
7,476,743.20 25,050,925.50 -70.15
的净利润 业利润下降。少数股东损益上升。
现金流量表项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减幅度% 说明
经营活动产生的现金 主要是支付货款、支付职工薪酬费
52,942,000.59 88,552,544.51 -40.21
流量净额 用及支付各项税费增加
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 250,544.70 4,976,651.41 -94.97 处置固定资产收回的现金净额减少
收回的现金净额
购建固定资产、无形
购建固定资产及其他长期资产支
资产和其他长期资产 96,873,322.48 284,962,248.54 -66
付的现金减少
支付的现金
投资支付的现金 485,000,000.00 355,000,000.00 36.62 投资支付的现金增加
取得借款收到的现金 435,000,000.00 215,000,000.00 102.33 取得的银行借款增加
分配股利、利润或偿
85,272,567.77 44,717,347.15 90.69 分配现金股利增加
付利息支付的现金
主要是偿还债务支付的现金及分
筹资活动现金流出小计 505,672,567.77 382,217,347.15 32.3
配现金股利增加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2013年7月12日,公司召开2013年第二次临时董事会,审议通过了《公司关于拟竞价收购资产的议案》
授权公司经营层参与竞价收购湖北省实验幼儿师范学校在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让其所属
武汉市武昌区武珞路391号资产,包括无形资产(24032.44平方米土地使用权)及地上附着物。并授权公司
经营层根据实际情况相机决定具体竞价事宜。(公告刊登于2013年7月16日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和公司信息披露指定网站:httP://www.cninfo.com.cn,详见《公司2013年第二次临时董
事会决议公告》临2013-008号、《公司关于拟竞价收购资产的公告》临2013-009号)
根据2013年第二次临时董事会决议的授权,公司于2013年7月23日参加了上述资产挂牌转让活动,竞
价取得上述资产,成交价格为人民币30,050万元。(公告刊登于2013年7月24日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站:httP://www.cninfo.com.cn,详见《公司关于竞价收购
资产结果的公告》临2013-010号)
目前进展情况 :本报告期内,论证地块并宗规划设计,进行地块的上位规划调整。
2、2014年8月20日,公司召开八届十次董事会,审议通过了《公司关于以资产抵押申请银行贷款的议
案》,以公司及全资子公司武汉中江房地产开发有限公司位于武昌中南路中商广场房地产作抵押,向中国
工商银行武汉市水果湖支行申请总额不超过人民币捌亿元的抵押贷款,最高期限为十年,用于中商广场第
三期扩建工程和项目建设。2014年11月19日,公司与中国工商银行武汉市水果湖支行签订借款合同。(公
告刊登于2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站:
httP://www.cninfo.com.cn,详见《公司八届十次董事会决议公告》临2014-015号)
目前进展情况 :截止至本报告期末,已实际贷款 23,410 万元。
3、2015年4月7日,公司作为原告,针对湖北凯瑞矿业有限公司房屋租赁合同纠纷,向武汉市中级人
民法院提起民事诉讼。武汉市中级人民法院针对公司的诉讼主张正式立案,诉讼金额为848万元。 (详见
2015年4月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站
httP://www.cninfo.com.cn的《公司2015年第一季度报告》)
目前进展情况:案件已由武汉市中级人民法院开庭审理,未判决。鉴于案件尚未判决,本次公告的诉
讼案件对公司本期利润无影响。
4、2015年7月8日,公司收到控股股东武汉商联(集团)股份有限公司发来的《关于增持武汉中商股
份计划的通知》,通知称“基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,计划自2015年7月9日
起六个月内,在不违反相关法律、法规的情形下增持公司股份,承诺增持资金不低于250万元,并且在法
定期限内不减持所持有的公司股份。” 公司于2015年7月9日刊登《武汉中商集团股份有限公司关于控股
股东增持公司股份计划的公告》。(详见2015年7月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和公司信息披露指定网站httP://www.cninfo.com.cn的《武汉中商集团股份有限公司关于控股股东
增持公司股份计划的公告》临2015-012号)
目前进展情况:上述增持公司股份计划正在推进中。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司控股股东武汉商联(集
团)股份有限公司承诺:争取
在 5 年之内,采取多种方式逐
武汉商联(集团) 步解决武汉武商集团股份有
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 2014 年07 月21 日 5 年 履行中
股份有限公司 限公司、中百控股集团股份有
限公司、武汉中商集团股份有
限公司三家上市公司的同业
竞争问题。
承诺是否及时履行 是
2014 年 7 月 21 日公司收到控股股东武汉商联关于规范前期承诺的函告,对
有关同业竞争承诺进行规范,公司发布《关于公司股东规范前期承诺的函告的公
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) 告》(详见 2014 年 7 月 22 日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网刊
登的《武汉中商集团股份有限公司关于公司股东承诺及履行情况的公告》,公告编
号临 2014-012)。报告期内,公司控股股东按规范后的承诺积极推进。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待对 谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
象类型 的资料
2015 年07 月08 日 深圳互动易 其他 个人 公众投资者 公司股价下跌情况
2015 年07 月21 日 深圳互动易 其他 个人 公众投资者 公司自有物业情况
2015 年07 月24 日 深圳互动易 其他 个人 公众投资者 公司会计政策
公司大股东增持公司股
2015 年07 月26 日 深圳互动易 其他 个人 公众投资者
份计划情况
2015 年07 月30 日 深圳互动易 其他 个人 公众投资者 公司董事会换届情况
2015 年07 月31 日 深圳互动易 其他 个人 公众投资者 公司同业竞争情况
2015 年08 月20 日 深圳互动易 其他 个人 公众投资者 大股东对公司的定位
中信证券徐晓芳、周羽;华夏基金梁珺、刘洋;信 公司经营、电商发展、
2015 年09 月08 日 会议室 实地调研 机构
达澳银刘维华;嘉实基金汤舒婷;上投摩根刘亮 物流建设情况
公司董事会换届、股东
2015 年09 月15 日 深圳互动易 其他 个人 公众投资者
大会投票情况
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:武汉中商集团股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 351,646,658.66 540,916,943.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,422,634.00 2,020,000.00
应收账款 49,885,133.77 32,521,165.94
预付款项 53,757,718.64 69,550,423.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,418,856.81 56,926,372.08
买入返售金融资产
存货 289,956,054.40 298,429,357.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,945,535.59 11,462,666.34
流动资产合计 896,032,591.87 1,011,826,928.23
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 20,480,000.00 20,480,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 40,504,231.77 36,413,395.78
投资性房地产 544,941,244.15 558,617,991.05
固定资产 795,203,746.88 820,801,177.15
在建工程 2,278,211.61 2,360,897.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,231,670.78 46,866,416.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 149,811,463.38 169,712,891.41
递延所得税资产 3,627,238.43 3,627,238.43
其他非流动资产 213,562,250.00 213,562,250.00
非流动资产合计 1,815,640,057.00 1,872,442,257.71
资产总计 2,711,672,648.87 2,884,269,185.94
流动负债:
短期借款 220,000,000.00 210,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,000,000.00 16,867,825.46
应付账款 347,325,995.54 382,390,465.16
预收款项 318,685,075.89 352,809,943.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,478,378.82 27,725,321.71
应交税费 19,498,899.60 47,348,289.99
应付利息
应付股利 25,600.00 12,800.00
其他应付款 270,720,536.01 321,351,184.34
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 24,750,000.00 103,100,000.00
其他流动负债 1,627,800.90 1,155,749.51
流动负债合计 1,224,112,286.76 1,462,761,579.99
非流动负债:
长期借款 531,250,000.00 448,300,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 531,250,000.00 448,300,000.00
负债合计 1,755,362,286.76 1,911,061,579.99
所有者权益:
股本 251,221,698.00 251,221,698.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 73,617,059.32 73,617,059.32
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 212,848,404.70 212,848,404.70
一般风险准备
未分配利润 290,647,700.02 308,293,126.62
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归属于母公司所有者权益合计 828,334,862.04 845,980,288.64
少数股东权益 127,975,500.07 127,227,317.31
所有者权益合计 956,310,362.11 973,207,605.95
负债和所有者权益总计 2,711,672,648.87 2,884,269,185.94
法定代表人:郝健 主管会计工作负责人:易国华 会计机构负责人:牛波霞
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 263,246,470.82 399,431,910.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,873,289.45 2,284,367.77
预付款项 7,828,001.93 9,481,097.82
应收利息
应收股利 39,482,453.45
其他应收款 702,763,789.74 613,895,074.93
存货 4,208,933.68 3,703,591.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,020,987.52 10,056,687.16
流动资产合计 1,069,941,473.14 1,078,335,182.98
非流动资产:
可供出售金融资产 20,480,000.00 20,480,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 315,993,532.77 316,902,696.78
投资性房地产
固定资产 43,440,630.74 45,468,513.30
在建工程
工程物资
13
武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 806,906.99 947,277.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,826,377.16 9,658,390.13
递延所得税资产 3,559,943.43 3,559,943.43
其他非流动资产 213,562,250.00 213,562,250.00
非流动资产合计 607,669,641.09 610,579,071.02
资产总计 1,677,611,114.23 1,688,914,254.00
流动负债:
短期借款 170,000,000.00 180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,000,000.00 16,867,825.46
应付账款 47,408,126.70 60,233,578.88
预收款项 302,457,992.61 336,258,989.26
应付职工薪酬 5,225,794.20 6,032,656.28
应交税费 4,231,542.35 7,777,945.18
应付利息
应付股利 25,600.00 12,800.00
其他应付款 62,289,326.39 115,811,935.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 24,750,000.00 0.00
其他流动负债 248,034.00 112,900.00
流动负债合计 623,636,416.25 723,108,630.64
非流动负债:
长期借款 211,650,000.00 102,300,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
14
武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 211,650,000.00 102,300,000.00
负债合计 835,286,416.25 825,408,630.64
所有者权益:
股本 251,221,698.00 251,221,698.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 79,903,510.42 79,903,510.42
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 212,848,404.70 212,848,404.70
未分配利润 298,351,084.86 319,532,010.24
所有者权益合计 842,324,697.98 863,505,623.36
负债和所有者权益总计 1,677,611,114.23 1,688,914,254.00
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 976,874,593.55 974,607,240.46
其中:营业收入 976,874,593.55 974,607,240.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 991,005,671.96 968,061,077.68
其中:营业成本 781,520,047.02 770,805,105.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,121,665.28 11,246,960.13
销售费用 12,475,860.72 11,857,844.18
管理费用 172,047,081.19 161,910,210.81
财务费用 12,046,667.75 12,249,657.22
资产减值损失 -205,650.00 -8,700.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 5,112,180.59 -1,671,315.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,553,824.44 -1,826,986.78
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -9,018,897.82 4,874,847.03
加:营业外收入 3,294,100.26 3,573,249.05
其中:非流动资产处置利得 18,001.35 49,335.30
减:营业外支出 27,777.66 1,621,432.60
其中:非流动资产处置损失 39,920.34 816,593.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,752,575.22 6,826,663.48
减:所得税费用 2,742,528.93 4,768,422.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,495,104.15 2,058,240.72
归属于母公司所有者的净利润 -16,132,491.75 -4,579,124.76
少数股东损益 7,637,387.60 6,637,365.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
16
武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -8,495,104.15 2,058,240.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 -16,132,491.75 -4,579,124.76
归属于少数股东的综合收益总额 7,637,387.60 6,637,365.48
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.06 -0.02
(二)稀释每股收益 -0.06 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:郝健 主管会计工作负责人:易国华 会计机构负责人:牛波霞
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 109,920,783.75 114,499,648.31
减:营业成本 95,065,149.34 94,379,550.52
营业税金及附加 1,245,748.07 1,418,621.34
销售费用 1,517,508.61 1,745,606.38
管理费用 18,812,104.33 17,665,497.88
财务费用 4,163,761.30 2,803,533.96
资产减值损失 -5,650.00 -5,350.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 15,572,500.59 -1,671,315.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,553,824.44 -1,826,986.78
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,694,662.69 -5,179,127.52
加:营业外收入 470,255.55 2,190,082.87
其中:非流动资产处置利得 9,854.86
减:营业外支出 55,355.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,164,918.24 -3,044,399.65
减:所得税费用 -548,950.65
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武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,164,918.24 -2,495,449.00
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,164,918.24 -2,495,449.00
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,229,864,729.88 3,182,369,270.19
其中:营业收入 3,229,864,729.88 3,182,369,270.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,199,603,005.81 3,117,281,929.27
其中:营业成本 2,590,571,002.75 2,531,423,537.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
18
武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 38,963,086.32 35,117,703.66
销售费用 40,832,396.54 40,211,542.52
管理费用 494,338,059.47 476,695,783.13
财务费用 35,125,087.89 33,127,972.21
资产减值损失 -226,627.16 705,390.01
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 9,173,896.40 1,340,270.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,090,835.99 -3,963,204.37
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 39,435,620.47 66,427,611.47
加:营业外收入 10,071,145.07 7,051,955.12
其中:非流动资产处置利得 23,106.92 140,694.92
减:营业外支出 1,036,298.14 6,996,329.25
其中:非流动资产处置损失 277,991.16 2,821,855.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 48,470,467.40 66,483,237.34
减:所得税费用 16,837,630.76 20,248,398.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,632,836.64 46,234,839.29
归属于母公司所有者的净利润 7,476,743.20 25,050,925.50
少数股东损益 24,156,093.44 21,183,913.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
19
武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,632,836.64 46,234,839.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,476,743.20 25,050,925.50
归属于少数股东的综合收益总额 24,156,093.44 21,183,913.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.03 0.10
(二)稀释每股收益 0.03 0.10
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 391,050,706.72 446,204,907.22
减:营业成本 335,120,051.21 377,933,702.97
营业税金及附加 4,496,934.44 4,980,083.35
销售费用 5,643,827.74 6,184,091.42
管理费用 57,529,468.98 57,742,134.75
财务费用 9,923,457.96 3,227,235.41
资产减值损失 -16,150.00 -15,850.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 22,624,738.57 1,340,270.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,090,835.99 -3,963,204.37
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 977,854.96 -2,506,220.13
加:营业外收入 2,966,549.25 4,354,778.77
其中:非流动资产处置利得 9,854.86 1,075.00
减:营业外支出 3,159.79 306,723.35
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,941,244.42 1,541,835.29
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,941,244.42 1,541,835.29
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
20
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,941,244.42 1,541,835.29
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,722,602,369.78 3,643,127,225.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,142,787.94 18,088,471.08
经营活动现金流入小计 3,741,745,157.72 3,661,215,696.70
购买商品、接受劳务支付的现金 3,078,252,271.54 2,990,291,258.07
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 249,629,987.72 245,876,275.62
支付的各项税费 143,287,536.72 128,473,381.55
支付其他与经营活动有关的现金 217,633,361.15 208,022,236.95
经营活动现金流出小计 3,688,803,157.13 3,572,663,152.19
经营活动产生的现金流量净额 52,942,000.59 88,552,544.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 405,000,000.00 497,250,000.00
取得投资收益收到的现金 5,083,060.41 5,303,474.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 250,544.70 4,976,651.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 410,333,605.11 507,530,126.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,873,322.48 284,962,248.54
投资支付的现金 485,000,000.00 355,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 581,873,322.48 639,962,248.54
投资活动产生的现金流量净额 -171,539,717.37 -132,432,122.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 435,000,000.00 215,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 435,000,000.00 215,000,000.00
偿还债务支付的现金 420,400,000.00 337,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,272,567.77 44,717,347.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 505,672,567.77 382,217,347.15
筹资活动产生的现金流量净额 -70,672,567.77 -167,217,347.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -189,270,284.55 -211,096,924.85
加:期初现金及现金等价物余额 540,916,943.21 660,803,415.21
六、期末现金及现金等价物余额 351,646,658.66 449,706,490.36
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 423,113,032.07 519,927,301.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 72,199,182.42 114,864,862.12
经营活动现金流入小计 495,312,214.49 634,792,163.31
购买商品、接受劳务支付的现金 418,298,297.37 508,823,487.89
支付给职工以及为职工支付的现金 31,469,787.64 31,717,792.64
支付的各项税费 12,621,632.56 14,665,011.06
支付其他与经营活动有关的现金 148,122,611.65 73,306,167.29
经营活动现金流出小计 610,512,329.22 628,512,458.88
经营活动产生的现金流量净额 -115,200,114.73 6,279,704.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 405,000,000.00 497,250,000.00
取得投资收益收到的现金 65,181,495.79 15,064,344.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,854.86 178,187.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 470,191,350.65 512,492,532.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88,523,208.00 171,951,285.09
投资支付的现金 485,000,000.00 355,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 573,523,208.00 526,951,285.09
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武汉中商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -103,331,857.35 -14,458,752.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 395,000,000.00 215,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 395,000,000.00 215,000,000.00
偿还债务支付的现金 270,900,000.00 292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,753,467.10 16,423,839.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 312,653,467.10 308,423,839.97
筹资活动产生的现金流量净额 82,346,532.90 -93,423,839.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,185,439.18 -101,602,887.68
加:期初现金及现金等价物余额 399,431,910.00 408,609,169.11
六、期末现金及现金等价物余额 263,246,470.82 307,006,281.43
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
武汉中商集团股份有限公司董事会
二 O 一五年十月二十七日
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