航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
航天科技控股集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李立新、主管会计工作负责人严波及会计机构负责人(会计主管人员)王挺声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,178,312,641.73 2,127,417,680.05 2.39%
归属于上市公司股东的净资产
1,360,901,345.98 1,336,995,938.33 1.79%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 386,609,424.98 29.90% 1,200,857,692.12 24.79%
归属于上市公司股东的净利润
13,199,941.42 1,359.47% 28,838,971.26 81.54%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
13,104,935.78 862.81% 27,997,836.24 165.42%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -96,950,972.25 -142.94%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0408 1,071.43% 0.0891 40.31%
稀释每股收益(元/股) 0.0408 1,071.43% 0.0891 40.31%
加权平均净资产收益率 0.99% 0.87% 2.14% 0.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,723.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,364,061.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益 -140,752.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,506.35
减:所得税影响额 313,475.35
少数股东权益影响额(税后) 769,916.65
合计 841,135.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 43,644
前 10 名普通股股东持股情况
股东 质押或冻结情况
股东名称 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
性质 股份状态 数量
中国航天科工飞航技术研究院(中国 国有
21.35% 69,105,038 0
航天海鹰机电技术研究院) 法人
中国航天科工集团公司 国家 14.12% 45,690,033 0
中国建设银行股份有限公司-富国
其他 2.78% 8,991,026 0
中证军工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-鹏华
其他 2.46% 7,970,031 0
中证国防指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商
其他 2.34% 7,581,945 0
未来主题混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华商
新锐产业灵活配置混合型证券投资 其他 2.28% 7,372,218 0
基金
中国建设银行股份有限公司-易方
其他 2.13% 6,878,383 0
达国防军工混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商
其他 1.48% 4,793,623 0
主题精选混合型证券投资基金
全国社保基金一一三组合 其他 1.26% 4,072,082 0
全国社保基金一一五组合 其他 0.96% 3,099,706 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天
69,105,038
海鹰机电技术研究院)
中国航天科工集团公司 45,690,033
4
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中国建设银行股份有限公司-富国中证军
8,991,026
工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国
7,970,031
防指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商未来主
7,581,945
题混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产
7,372,218
业灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-易方达国防
6,878,383
军工混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商主题精
4,793,623
选混合型证券投资基金
全国社保基金一一三组合 4,072,082
全国社保基金一一五组合 3,099,706
中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究院存在关联关系。中国航天
上述股东关联关系或一致行动的说明
科工飞航技术研究院是中国航天科工集团公司的全资事业单位。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年度末 同比增减 变动原因
货币资金 229,264,918.78 554,095,062.22 -58.62% 主要系本期偿还借款以
及支付投资款所致
预付账款 249,955,743.87 143,342,113.94 74.38% 主要系本期公司预付货
款增加所致
其他应收款 24,691,198.42 16,992,187.09 45.31% 主要系本期公司投标保
证金与备用金增加所致
其他流动资产 4,001,720.76 1,107,878.46 261.21% 主要系本期未抵扣的增
值税进项税增加所致
投资性房地产 9,944,566.90 7,328,063.92 35.71% 本期惯性公司投资性房
地产增加
短期借款 19,000,000.00 10,000,000.00 90.00% 主要系本期益来公司借
款增加所致
应付账款 275,349,202.07 187,607,983.54 46.77% 主要系本期公司销售规
模扩大,应付货款增加
预收账款 146,914,297.02 78,112,259.25 88.08% 主要系本期公司销售规
模扩大,预收货款增加
应付职工薪酬 1,544,942.18 430,035.71 259.26% 主要系本期九通公司应
付职工薪酬增加
应交税费 9,819,392.71 27,689,830.68 -64.54% 主要系本期公司缴纳应
纳税款所致
其他应付款 16,977,563.13 35,116,988.25 -51.65% 本期福建公司偿还福建
省电子信息集团借款
2000万
长期借款 5,709,090.00 95,709,090.00 -94.03% 主要系本期偿还借款
9700万所致
专项储备 1,688,614.70 861,546.18 96.00% 本期公司计提安全专项
储备增加
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
销售费用 77,265,864.09 54,708,333.54 41.23% 主要系本期增加业务拓
展力度所致
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管理费用 129,750,877.55 99,784,333.09 30.03% 主要系本期母公司及新
并入九通公司管理费用
增长所致
财务费用 1,705,519.41 13,598,979.86 -87.46% 主要系本期有息负债平
均占用减少所致
投资收益 11,496,452.04 8,241,000.00 39.50% 主要系本期收到财务公
司分红款增加所致
营业外收入 8,659,608.32 12,530,214.24 -30.89% 主要系本期政府补助减
少所致
营业外支出 523,963.63 156,676.09 234.42% 主要系本期华天公司原
材料运输途中意外损毁
以及益来公司终止房屋
租赁合同赔偿款所致
所得税费用 7,876,325.64 5,036,575.69 56.38% 主要系本期新增九通公
司所致
经营活动产生的现金流 -96,950,972.25 -39,908,130.26 - 142.94% 主要系本期公司经营规
量净额 模扩大,预付货款增加所
致
投资活动产生的现金流 -97,207,056.27 -26,476,218.32 -267.15% 主要系本期支付九通公
量净额 司收购款所致
筹资活动产生的现金流 -126,610,159.92 71,455,337.88 -277.19% 主要系主要是本期偿还
量净额 借款9700万元、上年增加
借款8500万元以及吸收
投资4652万元所致
现金及现金等价物净增 -320,768,188.44 5,070,989.30 -6425.55%
加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司拟收购International Electronics & Engineering S.A.和All Circuits S.A.S.的持股型公司的控制性股权,该事项构
成重大资产重组。目前,公司及相关各方正积极推进本次重组事项相关工作,组织相关中介机构开展法律及财务尽职调查等
各项工作。后续公司将持续披露本次重大资产重组进展情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
报告期内,公司拟收购 International 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 02 日
Electronics & Engineering S.A.和 All (2015-临 034)
Circuits S.A.S.的持股型公司的控制性股 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 11 日
权,该事项构成重大重组。 (2015-临 035)
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2015 年 09 月 18 日
(2015-临 036)
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2015 年 09 月 25 日
(2015-临 037)
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 28 日
(2015-临 038)
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 10 月 12 日
(2015-临 039)
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 10 月 19 日
(2015-临 042)
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 10 月 26 日
(2015-临 043)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承
承
承诺时 诺 履行
承诺事由 诺 承诺内容
间 期 情况
方
限
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
一、航天三院关于避免同业竞争的承诺:航天三院作为航天科技的控股股东,为消除
将来可能与航天科技之间的同业竞争,航天三院就与航天科技间避免同业竞争的持续
性安排承诺如下:1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及
研究的新产品、新技术,航天三院保证将来不生产、不开发、不经营;亦不间接经营、
航天
航 参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、新技术。
2010 年 三院
天 航天三院同时保证不利用第一大股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益。并
05 月 严格
三 且航天三院将促使航天三院全资持有或其持有 50%的股权以上或相对控股的下属子公
06 日 履行
资产重组时 院 司遵守上述承诺。2.凡航天三院及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从
承诺
所作承诺 事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务,航天三院(并将促使其
下属公司)应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技
合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限中未明
确接受的,航天三院及其下属公司方可合理地参与该机会。
航 二、航天三院关于规范关联交易的承诺:为了减少并规范航天三院与航天科技将来可 航天
2010 年
天 能生产的关联交易,确保航天科技及其全体股东利益不受损益,航天三院现作出如下 三院
05 月
三 承诺:1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作 严格
06 日
院 等方面给予优于市场第三方的权利;2.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性 履行
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影响谋求与航天科技达成交易的优先权利;3.不以明显偏离市场价格的条件与航天科 承诺
技进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。同时,航天三院
将保证航天科技在对待将来可能产生的与航天三院的关联交易方面,航天科技将采取
如下措施规范可能发生的关联交易:1.履行合法程序、及时详细进行信息披露;2.依照
市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。
三、航天三院关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺:航天三院承诺,
将按照有关法律法规的要求,保证航天科技与航天三院及航天三院的附属公司、企业
(包括航天三院目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司
及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业(以下简称:"航天三院及航天三
院的附属公司")在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下:1.
人员独立(1)航天科技的生产经营与管理(包括劳动、人事及工资管理等)独立于航
天三院及其下属公司(为本承诺目的,不包括航天科技及其下属公司)。(2)航天科技
的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在航天三院及其附属
公司兼任除董事以外的其他职务。(3)航天三院推荐出任航天科技董事、监事和高级
管理人员(如有)均依法定程序进行。2.财务独立(1)保证航天科技设置与航天三院
独立的财务会计部门和拥有与航天三院独立的财务核算体系和财务管理制度。(2)保
证航天科技在财务决策方面保持独立,航天三院及航天三院的附属公司不干涉航天科
技的资金使用。(3)保证航天科技保持自己独立的银行账户,不与航天三院及航天三
院的附属公司共用一个银行账户。(4)保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。
航天
航 3.机构独立(1)保证航天科技及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法
2010 年 三院
天 人治理结构,建立独立、完整的组织机构,并与航天三院机构完全分开;航天科技及
05 月 严格
三 其控制的子公司(包括但不限于)与航天三院及航天三院的附属公司之间在办公机构
06 日 履行
院 和生产经营场所等方面完全分开。(2)保证航天科技及其控制的子公司(包括但不限
承诺
于)独立自主地运作,航天三院行为规范,不超越董事会、股东大会直接或间接干预
航天科技的决策和经营。4..资产独立、完整。(1)保证航天三院及航天三院的附属公
司不违规占用航天科技资产、资金及其他资源。5.业务独立(1)保证航天三院及航天
三院的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞争。航天三院作为航天科
技的第一大股东保证现在和将来不经营与航天科技相同的业务;亦不间接经营、参与
投资与航天科技业务有竞争或可能有竞争的企业。航天三院同时保证不利用其股东的
地位损害航天科技及其它股东的正当权益;并且航天三院将促使承诺方全资拥有或其
拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。(2)保证严格控制关联交
易事项,尽可能减少航天科技与航天三院及航天三院的附属公司之间的持续性关联交
易,对于航天三院及关联方将来与航天科技发生的关联交易,航天三院将严格履行关
联交易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中小股东的
合法权益。(3)保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何
方式,干预航天科技的重大决策事项,影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独
立性。
四、科工集团关于避免同业竞争的承诺:科工集团作为航天科技的实际控制人,为消
除将来可能与航天科技之间的同业竞争,科工集团现就与航天科技间避免同业竞争的 科工
科
持续性安排承诺如下:1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务 2010 年 集团
工
以及研究的新产品、新技术,科工集团保证将来不生产、不开发、不经营;亦不间接 05 月 严格
集
经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、 06 日 履行
团
新技术。科工集团同时保证不利用实际控制人的地位损害航天科技及其它股东的正当 承诺
权益。并且科工集团将促使集团全资持有或其持有 50%的股权以上或相对控股的下属
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航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
子公司遵守上述承诺。2.凡科工集团及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营
或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务,科工集团(并将促
使其下属公司)应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天
科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限中
未明确接受的,科工集团及其下属公司方可合理地参与该机会。
五、科工集团关于规范关联交易的承诺:为了减少并规范科工集团与航天科技将来可
能生产的关联交易,确保航天科技及其全体股东利益不受损益,科工集团现作出如下
承诺:1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作 科工
科
等方面给予优于市场 2.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航天 2010 年 集团
工
科技达成交易的优先权利;第三方的权利;3.不以明显偏离市场价格的条件与航天科 05 月 严格
集
技进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。同时,科工集团 06 日 履行
团
将保证航天科技在对待将来可能产生的与科工集团的关联交易方面,航天科技将采取 承诺
如下措施规范可能发生的关联交易:1.履行合法程序、及时详细进行信息披露;2.依照
市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。
六、科工集团关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺:科工集团承诺,
在航天科技本次重大资产重组交易完成后,将按照有关法律法规的要求,保证航天科
技与科工集团及科工集团的附属公司、企业(包括科工集团目前或将来有直接或间接
控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任
何下属企业(以下简称:"科工集团及科工集团的附属公司")在人员、资产、财务、
机构和业务等方面的独立。具体承诺如下:1.人员独立(1)航天科技的生产经营与管
理(包括劳动、人事及工资管理等)独立于科工集团及其下属公司(为本承诺目的,
不包括航天科技及其下属公司)。(2)航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书等高级管理人员不在科工集团及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。(3)
科工集团推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员(如有)均依法定程序进行。
2.财务独立(1)保证航天科技设置与科工集团独立的财务会计部门和拥有与科工集团
独立的财务核算体系和财务管理制度。(2)保证航天科技在财务决策方面保持独立,
科工集团及科工集团的附属公司不干涉航天科技的资金使用。(3)保证航天科技保持
科工
科 自己独立的银行账户,不与科工集团及科工集团的附属公司共用一个银行账户。(4)
2010 年 集团
工 保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。3.机构独立(1)保证航天科技及其控
05 月 严格
集 制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织
06 日 履行
团 机构,并与科工集团机构完全分开;航天科技及其控制的子公司(包括但不限于)与
承诺
科工集团及科工集团的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(2)
保证航天科技及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作,科工集团行为规
范,不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营。4.资产独立、
完整。(1)保证科工集团及科工集团的附属公司不违规占用航天科技资产、资金及其
他资源。5.业务独立(1)保证本次交易中向科工集团购买的资产拥有独立开展经营活
动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节
不依赖于科工集团。(2)保证科工集团及科工集团的附属公司避免与航天科技及控制
的子公司发生同业竞争。(3)保证严格控制关联交易事项,尽可能减少航天科技与科
工集团及科工集团的附属公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用航天科技资金、
资产的行为,并不要求航天科技向科工集团及科工集团的附属公司提供任何形式的担
保。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则,与向非关联企业的
交易价格保持一致,并及时进行信息披露。(4)保证不通过单独或一致行动的途径,
以依法行使股东权利以外的任何方式,干预航天科技的重大决策事项,影响公司资产、
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人员、财务、机构、业务的独立性。
七、科工集团关于股份锁定承诺:由于科工集团下属全资单位航天三院拟认购航天科
技本次发行之股份,本次交易完成后,科工集团作为航天三院的实际控制人,持有的航 科工
天科技权益股份比例由 32.52%增加至 40.23%,超过 30%;根据《上市公司收购管理办 2010 年 集团
法》,上述事项触发了科工集团的全面要约收购义务,科工集团将根据《上市公司收购 05 月 严格
管理办法》第六十二条第一款的第三项之规定向中国证监会申请豁免要约收购。科工 06 日 履行
集团特承诺:拥有航天科技的权益股份在本次发行股票收购资产完成后 36 个月内不对 承诺
科工集团以外转让或上市交易。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划(如有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
料
2015 年 07 月 02 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 一、谈论的主要内容 1.公司
目前五大业务板块生产经营
2015 年 07 月 09 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
状况;2. 在建工程的建设进
2015 年 07 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券
度;3. 原材料成本上升对毛
2015 年 08 月 04 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 利率的影响;4. 车联网业务
的进展、收入情况及市场占
有空间;5.汽车电子产品 2015
年业绩预测;6. 公司 2015 年
2015 年 08 月 07 日 公司办公室 电话沟通 机构 华创证券
全年经营和业绩预计情况。
二、公司没有提供相关书面
资料
2015 年 08 月 18 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 一、谈论的主要内容 1.公司
目前五大业务板块生产经营
状况;2. 在建工程的建设进
度;3. 车联网业务的进展、
收入情况及市场占有空间;
2015 年 08 月 31 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
4.公司停牌原因及复牌时间;
5. 公司 2015 年全年经营和
业绩预计情况。二、公司没
有提供相关书面资料
2015 年 09 月 08 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 一、谈论的主要内容 1.公司
目前五大业务板块生产经营
状况;2. 在建工程的建设进
度;3. 车联网业务的进展、
收入情况及市场占有空间;
2015 年 09 月 21 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 4.公司停牌原因、重大资产重
组进展情况及复牌时间;5.
公司 2015 年全年经营和业绩
预计情况。二、公司没有提
供相关书面资料
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
12
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
13
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:航天科技控股集团股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 229,264,918.78 554,095,062.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 131,016,640.23 133,967,131.61
应收账款 425,491,682.58 368,776,933.53
预付款项 249,955,743.87 143,342,113.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,691,198.42 16,992,187.09
买入返售金融资产
存货 483,990,490.44 404,830,333.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,001,720.76 1,107,878.46
流动资产合计 1,548,412,395.08 1,623,111,640.83
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 49,500,000.00 49,500,000.00
14
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 9,944,566.90 7,328,063.92
固定资产 199,243,535.01 187,235,182.47
在建工程 131,299,510.75 121,940,720.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,496,472.00 83,198,860.89
开发支出 42,426,089.31 42,762,602.16
商誉 81,623,774.24
长期待摊费用 6,007,735.45 6,354,798.66
递延所得税资产 6,358,562.99 5,985,810.17
其他非流动资产
非流动资产合计 629,900,246.65 504,306,039.22
资产总计 2,178,312,641.73 2,127,417,680.05
流动负债:
短期借款 19,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 86,293,256.56 102,874,257.91
应付账款 275,349,202.07 187,607,983.54
预收款项 146,914,297.02 78,112,259.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,544,942.18 430,035.71
应交税费 9,819,392.71 27,689,830.68
应付利息
15
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利 1,397,702.24 1,462,637.95
其他应付款 16,977,563.13 35,116,988.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 95,000,000.00 97,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 652,296,355.91 540,293,993.29
非流动负债:
长期借款 5,709,090.00 95,709,090.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 8,143,950.00 8,841,450.00
预计负债
递延收益 28,466,905.92 27,348,334.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,319,945.92 131,898,874.50
负债合计 694,616,301.83 672,192,867.79
所有者权益:
股本 323,624,221.00 323,624,221.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 641,668,283.27 640,956,430.97
减:库存股
其他综合收益
专项储备 1,688,614.70 861,546.18
盈余公积 51,981,113.32 51,981,113.32
16
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 341,939,113.69 319,572,626.86
归属于母公司所有者权益合计 1,360,901,345.98 1,336,995,938.33
少数股东权益 122,794,993.92 118,228,873.93
所有者权益合计 1,483,696,339.90 1,455,224,812.26
负债和所有者权益总计 2,178,312,641.73 2,127,417,680.05
法定代表人:李立新 主管会计工作负责人:严波 会计机构负责人:王挺
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 73,274,127.73 345,782,505.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,638,260.00 35,504,134.05
应收账款 138,033,938.16 93,869,353.28
预付款项 138,772,807.07 55,164,794.30
应收利息
应收股利 25,089,835.04 23,782,591.79
其他应收款 122,307,255.86 102,777,268.98
存货 105,943,693.40 96,393,622.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,634.06
流动资产合计 631,059,917.26 753,303,904.88
非流动资产:
可供出售金融资产 48,000,000.00 48,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 631,129,318.03 518,608,138.03
投资性房地产
固定资产 89,826,249.50 95,719,835.39
17
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程 8,658,014.22 6,359,966.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,273,496.05 39,870,372.94
开发支出 15,910,851.95 6,966,608.97
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 399,006.33 399,006.33
其他非流动资产
非流动资产合计 822,196,936.08 715,923,927.71
资产总计 1,453,256,853.34 1,469,227,832.59
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,167,437.00 19,764,000.00
应付账款 87,505,885.82 47,960,517.54
预收款项 43,073,960.43 12,781,457.80
应付职工薪酬 444,569.45 133,126.17
应交税费 2,977,845.06 4,059,844.18
应付利息
应付股利
其他应付款 2,043,825.73 2,789,088.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 95,000,000.00 97,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 253,213,523.49 184,488,033.96
非流动负债:
长期借款 709,090.00 95,709,090.00
应付债券
其中:优先股
18
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 7,350,000.00 8,047,500.00
预计负债
递延收益 13,968,334.50 12,968,334.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,027,424.50 116,724,924.50
负债合计 275,240,947.99 301,212,958.46
所有者权益:
股本 323,624,221.00 323,624,221.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 773,822,389.48 773,822,389.48
减:库存股
其他综合收益
专项储备 151,888.35
盈余公积 37,307,787.32 37,307,787.32
未分配利润 43,109,619.20 33,260,476.33
所有者权益合计 1,178,015,905.35 1,168,014,874.13
负债和所有者权益总计 1,453,256,853.34 1,469,227,832.59
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 386,609,424.98 297,629,066.40
其中:营业收入 386,609,424.98 297,629,066.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 373,200,569.39 298,805,712.84
其中:营业成本 302,608,523.84 240,444,962.77
19
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 796,186.04 889,407.09
销售费用 26,248,952.88 20,733,285.58
管理费用 43,074,256.35 32,036,458.62
财务费用 -514,602.62 4,701,598.78
资产减值损失 987,252.90
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
165,452.04
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,574,307.63 -1,176,646.44
加:营业外收入 3,051,608.66 1,694,171.54
其中:非流动资产处置利得 1,752.50
减:营业外支出 301,399.12 30,590.00
其中:非流动资产处置损失 1,671.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,324,517.17 486,935.10
减:所得税费用 4,075,491.90 1,166,948.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,249,025.27 -680,013.51
归属于母公司所有者的净利润 13,199,941.42 -1,048,057.80
少数股东损益 -950,916.15 368,044.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
20
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,249,025.27 -680,013.51
归属于母公司所有者的综合收益
13,199,941.42 -1,048,057.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -950,916.15 368,044.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0408 -0.0042
(二)稀释每股收益 0.0408 -0.0042
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李立新 主管会计工作负责人:严波 会计机构负责人:王挺
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 60,383,413.33 35,928,929.76
减:营业成本 43,863,183.31 23,949,030.33
营业税金及附加 254,474.25 489,922.28
销售费用 8,503,632.21 5,869,965.55
管理费用 13,676,070.35 10,378,098.59
21
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 -177,043.87 3,771,654.25
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,736,902.92 -8,529,741.24
加:营业外收入 2,395,337.28 934,254.32
其中:非流动资产处置利得 1,752.50
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-3,341,565.64 -7,595,486.92
列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,341,565.64 -7,595,486.92
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
22
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -3,341,565.64 -7,595,486.92
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0104 -0.0303
(二)稀释每股收益 -0.0104 -0.0303
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,200,857,692.12 962,307,467.25
其中:营业收入 1,200,857,692.12 962,307,467.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,185,579,875.54 960,040,081.37
其中:营业成本 973,789,200.91 790,118,641.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,081,160.68 2,146,593.11
销售费用 77,265,864.09 54,708,333.54
管理费用 129,750,877.55 99,784,333.09
财务费用 1,705,519.41 13,598,979.86
资产减值损失 987,252.90 -316,800.00
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
11,496,452.04 8,241,000.00
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
23
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,774,268.62 10,508,385.88
加:营业外收入 8,659,608.32 12,530,214.24
其中:非流动资产处置利得 1,752.50
减:营业外支出 523,963.63 156,676.09
其中:非流动资产处置损失 29.00 23,094.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 34,909,913.31 22,881,924.03
减:所得税费用 7,876,325.64 5,036,575.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,033,587.67 17,845,348.34
归属于母公司所有者的净利润 28,838,971.26 15,885,660.32
少数股东损益 -1,805,383.59 1,959,688.02
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 27,033,587.67 17,845,348.34
归属于母公司所有者的综合收益 28,838,971.26 15,885,660.32
24
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,805,383.59 1,959,688.02
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0891 0.0635
(二)稀释每股收益 0.0891 0.0635
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 219,063,252.16 128,938,316.07
减:营业成本 164,196,924.05 87,438,965.32
营业税金及附加 897,554.62 1,094,331.35
销售费用 26,075,601.85 18,198,213.08
管理费用 46,528,244.98 36,449,623.79
财务费用 67,466.20 10,850,789.32
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
28,789,630.49 22,050,718.44
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,087,090.95 -3,042,888.35
加:营业外收入 6,234,536.34 5,310,220.88
其中:非流动资产处置利得 1,752.50
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
16,321,627.29 2,267,332.53
列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,321,627.29 2,267,332.53
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,321,627.29 2,267,332.53
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0504 0.0091
(二)稀释每股收益 0.0504 0.0091
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,231,152,096.53 855,973,547.61
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,315,182.86 2,680,204.92
收到其他与经营活动有关的现金 36,335,866.97 38,193,569.41
经营活动现金流入小计 1,274,803,146.36 896,847,321.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,034,769,283.71 659,010,313.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
189,544,673.73 154,807,149.03
金
支付的各项税费 41,872,289.04 31,804,326.86
支付其他与经营活动有关的现金 105,567,872.13 91,133,663.19
经营活动现金流出小计 1,371,754,118.61 936,755,452.20
经营活动产生的现金流量净额 -96,950,972.25 -39,908,130.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,496,452.04 8,241,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,310.00 74,580.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,497,762.04 8,315,580.00
购建固定资产、无形资产和其他
41,219,311.34 34,791,798.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,631,180.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
62,854,326.97
的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,704,818.31 34,791,798.32
投资活动产生的现金流量净额 -97,207,056.27 -26,476,218.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 46,520,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
46,520,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 24,163,000.00 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,163,000.00 131,520,000.00
偿还债务支付的现金 127,163,000.00 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
23,610,159.92 20,289,662.12
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
13,538,135.01 556,402.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,775,000.00
筹资活动现金流出小计 150,773,159.92 60,064,662.12
筹资活动产生的现金流量净额 -126,610,159.92 71,455,337.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -320,768,188.44 5,070,989.30
加:期初现金及现金等价物余额 550,033,107.22 207,732,881.61
六、期末现金及现金等价物余额 229,264,918.78 212,803,870.91
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 168,148,320.73 100,891,033.90
收到的税费返还 5,701,574.20 774,819.41
收到其他与经营活动有关的现金 13,269,168.28 8,965,863.12
经营活动现金流入小计 187,119,063.21 110,631,716.43
购买商品、接受劳务支付的现金 165,705,603.39 29,129,046.05
支付给职工以及为职工支付的现 44,977,084.60 39,476,454.45
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金
支付的各项税费 9,767,907.45 11,238,362.17
支付其他与经营活动有关的现金 47,009,725.76 48,152,700.67
经营活动现金流出小计 267,460,321.20 127,996,563.34
经营活动产生的现金流量净额 -80,341,257.99 -17,364,846.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,482,387.24 11,834,663.05
处置固定资产、无形资产和其他
25,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,482,387.24 11,859,663.05
购建固定资产、无形资产和其他
821,808.25 1,835,418.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 112,521,180.00
取得子公司及其他营业单位支付
37,080,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 113,342,988.25 38,915,418.92
投资活动产生的现金流量净额 -85,860,601.01 -27,055,755.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85,000,000.00
偿还债务支付的现金 97,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,306,518.92 19,877,868.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00
筹资活动现金流出小计 106,306,518.92 51,277,868.43
筹资活动产生的现金流量净额 -106,306,518.92 33,722,131.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -272,508,377.92 -10,698,471.21
加:期初现金及现金等价物余额 345,782,505.65 48,605,699.41
六、期末现金及现金等价物余额 73,274,127.73 37,907,228.20
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二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
航天科技控股集团股份有限公司
董事长: 李立新
二〇一五年十月二十七日
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