鼎汉技术：2015年第三季度报告全文_股票频道

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

北京鼎汉技术股份有限公司

2015 年三季度报告

2015 年 10 月

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

第一节重要提示、释义 ........................................................................ 3

第二节公司基本情况 ............................................................................ 4

第三节管理层讨论与分析 .................................................................. 11

第四节重要事项 .................................................................................. 16

第五节财务报表 .................................................................................. 21

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

第一节重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人(会计主

管人员)刘洪梅声明:保证本三季度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司三季度报告未经审计。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司

对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险

认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产(元) 3,115,306,649.38 2,127,591,167.53 46.42%

归属于上市公司普通股股东的股

1,947,615,904.88 1,820,056,788.48 7.01%

东权益(元)

归属于上市公司普通股股东的每

3.7056 3.4801 6.48%

股净资产(元/股)

本报告期比上年同期年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

增减上年同期增减

营业总收入(元) 284,465,380.22 40.47% 743,464,640.25 62.70%

归属于上市公司普通股股东的净

51,308,001.22 16.01% 145,169,186.10 95.12%

利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 136,067,675.91 633.57%

(元)

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- 0.2589 630.53%

额(元/股)

基本每股收益(元/股) 0.0988 -4.26% 0.2769 59.41%

稀释每股收益(元/股) 0.0970 -3.58% 0.2716 60.43%

加权平均净资产收益率 2.75% -2.06% 7.71% -0.37%

扣除非经常性损益后的加权平均

2.75% -1.67% 7.66% -0.07%

净资产收益率

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益

金额

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -83,072.98

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 1,306,273.00

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,928.80

减:所得税影响额 159,696.73

少数股东权益影响额(税后) -897.64

合计 950,472.13 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、重大风险提示

1、可持续发展与增长风险

轨道交通行业由多种不同的技术领域和应用细分领域交叉组成,比如地面设备和机车车辆设备作为两大装备应用领域,

每个领域又由电力电子、机械、计算机软件、信息通信技术等较多的技术单元构成;同时由于业内大部分产品是轨道交通行

业专用产品,每个产品市场的空间相对细分,因此众多行业内的公司固守在一个细分领域,难以打破管理局限性,以实现跨

界发展。行业内公司的发展,除了行业投资提升带来需求量的稳定提升外,还需要不断通过研发、布局、开拓新产品及新市

场来扩大市场空间,获得市场增长。由于轨道交通行业内每个新产品的进入周期较长,需要在产品技术、服务、质量、营销

等方面有较强的综合实力,因此,在业内要形成可持续、跨越细分领域的跨界发展,对公司的商业机会研究和捕获能力、战

略规划、产品布局、质量管理、团队能力培养、商业模式优化、综合竞争力提升提出更多挑战。随着近期铁路投资逐步上调,

未来公司依然面临众多机会,但决定公司长远可持续发展的主要因素在于抓住新机会能力的建设与实践。

应对措施:公司将进一步围绕战略发展目标,在内生与外延式发展方面双轨发力,加速公司从地面到车辆、从增量到存

量的战略布局,促进公司市场空间进一步打开,为公司进入轨道车辆装备领域每年1000亿规模的市场建立新的通道,更好的

促进公司未来跨界和可持续发展。

内生式发展:一方面,公司新产品铁道客车DC600V电源、屏蔽门系统、车载安全检测产品均于2015年前三季度取得了

良好的拓展成绩,为公司新的业绩增长提供了保证;另一方面,公司2014年起就已经开始针对2016年业务进行早期布局,包

括地铁储能、高铁动车电源等产品的研发投入,增加服务市场、维护维修业务的平台化能力建设,促进增量市场到存量市场

新商业模式的建设,保障未来在庞大的轨道交通存量市场中占据较好的市场地位。同时,为进一步落实“增量到存量”的发展

战略,打造轨道交通服务平台,上半年公司全资子公司“北京鼎汉软件有限公司”名称变更为“北京鼎汉机电设备服务有限公

司”,同时相应变更了经营范围,公司将打造轨道交通高端服务平台,进一步强化公司在轨道交通行业的专业化、定制化服

务能力,打通从建设到运营全周期、全方位的可持续、可增值的一体化服务平台,实现公司良性可持续发展。

外延式收购方面,公司通过投资并购加速实现公司战略取得了进一步进展。2015年1月29日,经公司董事会三届九次会

议审议通过,公司以3.6亿元的价格收购了广州中车轨道交通空调装备有限公司(简称“中车有限”)100%股权,进入机车车

辆空调市场。通过投资并购进一步夯实了“地面到车辆”战略的落地成果,推动公司跨界式增长。同时,公司以9650万元增资

辽宁奇辉电子系统工程有限公司(简称“奇辉电子”),奇辉电子在铁路信息化行业内深耕多年,依托独立的开发能力以及深

厚的行业应用经验,在业内建立了较具竞争力的地位,公司将通过参股奇辉电子快速实现铁路信息化建设的商业尝试,捕捉

更多行业信息化的机会。

随着以上方式成果的进一步扩大,在当下轨道交通行业快速发展的趋势下,公司将继续坚定内生与外延式发展的战略目

标同步推进,公司将布局更多子市场,并在机会和条件可行的情况下布局行业外市场,有效促进公司可持续发展,努力成为

轨道交通行业成长最为迅速的公司之一。

2、依赖轨道交通市场的风险

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

公司的主营业务是为轨道交通提供各类设备,营业收入主要来源于普铁、高铁、城市轨道交通等国家重大基本建设项目,

对铁路、城市轨道等国家重点基本建设项目的投入规模依赖性较大;公司产品的主要用户为国家铁路市场和城市轨道交通市

场用户,公司产品销售存在依赖轨道交通市场的风险。如果未来轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化,将会对

公司业绩产生较大的影响。

应对措施:轨道交通行业本身可细分为:由全国各地区政府分别投资的地铁、轻轨、有轨电车等城轨市场,铁路总公司

投资的客专(高铁)市场、普通铁路市场以及地方铁路建设市场。由于固定资产投资计划归属不同,城轨市场建设与国家铁

路建设相互独立,关联影响不大,公司已在城轨、铁路两个独立的市场同步拓展,并已形成订单量、收入来源均衡分布的局

面。因此,公司总体业务构成已经一定程度上减小了对单一行业的依赖程度。

行业细分方面,至2020年,我国快速铁路网将逐步覆盖绝大部分50万以上人口的城市,运力的不断提升将迎来车辆和车

辆装备需求的进一步加大;同时随着固定资产的投入,存量资产的积累,安全运行维护、保养等需求也将会稳步提升。公司

现有战略方向“地面到车辆”、“增量到存量”就是围绕这一发展规律而制定的,通过自主研发、并购战略、合资合作等多种方式,

尽快在行业内形成“地面产品+车辆产品”、“增量市场+存量市场”的稳定、健康的布局,公司将强化车辆装备的投入、服务产

品的投入,通过不同子市场的占据,在业务布局上进一步提升抗风险能力。

除了已披露的有待进入规模销售的车载动态安全检测产品、铁道客车DC600V电源产品、屏蔽门系统等已发布的产品以

外,公司围绕地铁车辆装备、高铁车辆装备、有轨电车车辆装备、纯电动车电气装备、再生储能控制技术等国产化率较低的

高端装备,都在进行可商业化程度的研究论证,目的在于预研能够覆盖未来3~5年促进业务持续增长的新产品新市场。公司

短期重点聚焦在轨道交通领域做大做强,促进企业的业务规模扩大、产品多元化发展、抗风险能力提高、品牌影响力加强,

在此基础上,公司对行业外的产品和市场也适当的进行投资与管理,通过创业孵化占据行业外新市场、新机会。公司管理团

队多数来自国际知名高科技企业,且拥有丰富业务管理经验,在实现公司行业内快速发展的基础上,具备跨界业务领域、技

术领域的规划、布局、团队组建及拓展能力。

3、毛利率降低风险

根据产品生命周期理论,典型的产品生命周期一般可分为四个阶段,即导入期、成长期、成熟期和衰退期。一般来说,

一种新产品刚投放市场的前期毛利比较高,但随着时间的推移,随着市场的扩大,竞争对手的加入,做的人越来越多,同时

伴随原材料及人工价格的走高,其销售毛利也会逐渐下降。因此任何公司或产品都面临毛利率降低的风险。

应对措施:第一,公司自主研发的产品具有技术领先优势,主营产品市场占有率第一,依然保持较突出的品牌优势,公

司在轨道交通专用电源的数字化、高功率、可靠性、保护性设计方面领先,在产品服务方面也一直处于行业领先水平;同时,

公司一直以来不断提升自主研发产品在订单中的占比,进一步提升整体利润空间。随着轨道交通快速发展及在手订单的执行、

随着车载动态安全检测产品、铁道客车DC600V电源等高毛利产品进入正常销售状态,也将避免公司整体毛利水平下降。第

二,公司2014年收购了海兴电缆,其特种电缆的较高毛利率将有效提升公司总体毛利率水平,同时,公司一方面提前规划布

局相比传统产品技术含量、毛利更高的新产品,另一方面继续围绕外延式发展方式,积极寻找并引入规模适当、有市场影响

力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛利较高、符合公司战略发展方向的优质企业,都将对未来提升

公司总体毛利水平产生积极作用。通过上述努力,公司保持了较高的毛利水平。今年来毛利率情况如下:

项目 2015年1-9月 2014年 2013年

报表综合毛利率 43.65% 40.6% 39.28%

4、应收账款和现金流风险

铁路、城轨领域的公司主要客户,在公司历史上未发生坏账损失,但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账

龄结构的改变,如账龄较长的应收账款增大,则可能使公司资金周转速度与运营效率降低,存在流动性风险或坏账风险。

应对措施:一方面,公司从战略布局层面会详细分析新产品、新领域的商业模式,其中很重要的一点就是分析其应收账

款、资金周转速度和运营效率。比如从地面到车辆的战略转型,车辆市场从订单执行速度、应收账款回收速度等方面都大大

优于地面市场,从收入结构看,2015年1-9月车辆市场收入已占公司总收入的63.27%;另一方面,在内部管理方面,公司已

将应收账款纳入市场人员的业务考核指标,明确责任,并成立专门负责管理回款的部门,努力减少应收账款不断增大的风险,

持续改善公司现金流情况,提高应收账款周转率。公司将持续不断的进行应收账款管理,提高资金运转效率,进一步控制风

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

险。

2015年1-9月,公司经营性现金流净额为136,067,675.91元(合并数,本期比上年同期合并范围发生变化,新增中车有限),

在同期由负转正的基础上进一步改善了公司现金流情况,公司两年一期经营性现金流量净额占收入和净利润的比例情况如

下:

项目 2015年1-9月 2014年 2013年

经营性现金流量净额占收入的比例 18.30% 18.52% 3.92%

经营性现金流量净额占净利润的比例 93.73% 84.35% 31.14%

5、人力资源风险

公司为轨道交通领域从事专业设备研发、生产、销售、安装和维护的高新技术企业,人才储备对公司的生存和发展至关

重要。随着今年以来“一路一带”、“工业4.0即中国制造2025”概念的兴起以及国家领导人继续面向海外推销高铁等重大事项的

推动,公司所处的轨道交通行业蓬勃发展,公司不断多元化、平台化拓展的业务布局,对专业人才的需求量持续加大;公司

的内生与外延发展对高水平的技术、管理、营销等方面的人才有较大需求;因此随着不断增加的新机会、新需求,公司面临

着人力资源是否匹配的风险。

应对措施:针对该方面的风险,公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策并配合股权激励计划吸引和留住人才,另

一方面在引进高级技术人才的同时,加强开展核心骨干员工内部培养机制,聘请行业内专家组织优秀员工参与培训拓展,提

升员工个人价值及企业归属感。

6、业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险

随着公司重组收购事项的不断落地以及公司规模的逐步扩大,公司已发展成为拥有国内多家子公司的产业集团构架体

系,呈现出鲜明的集团化特征,这对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等

方面的能力都提出了新的更高的要求,如何协调统一、加强管控,实现多元化后的协同效应,提高整体运营和管理效能是今

后公司发展面临的风险因素之一。

应对措施:公司已根据集团化发展需求,成立了专门的集团管理委员会,强化平台化管理,提升整体效率,并下设相关

财经管理委员会、预算管理委员会、营销管理委员会、质量体系监督管理委员会、行政人事管理委员会等专门委员会,实现

资源共通共享,从公司运作的各项业务板块自上而下推进各公司间的有效整合,进一步完善母公司、子公司之间的管理体系,

逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制,保证公司整体运营健康、安全。同时,公司将充分尊重不同企

业管理体系的差异性,从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程,加强内部管

控和文化融合,以实现有效的整合,努力创造产业并购良好的协同效应。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 23,725

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

顾庆伟境内自然人 20.66% 108,562,111 81,421,583

新余鼎汉电气科技有境内非国有法

16.25% 85,391,860 质押 22,600,000

限公司人

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

阮寿国境内自然人 16.14% 84,819,276 84,819,276 质押 55,740,000

中央汇金投资有限责

国有法人 2.31% 12,149,200

任公司

阮仁义境内自然人 2.20% 11,566,264 8,819,277

幸建平境内自然人 0.90% 4,720,000 质押 3,510,000

全国社保基金一零九

其他 0.84% 4,400,000

组合

中国农业银行-景顺

长城内需增长贰号股其他 0.82% 4,310,555

票型证券投资基金

阿布达比投资局境外法人 0.81% 4,268,225

张霞境内自然人 0.80% 4,178,784

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

新余鼎汉电气科技有限公司 85,391,860 人民币普通股 85,391,860

顾庆伟 27,140,528 人民币普通股 27,140,528

中央汇金投资有限责任公司 12,149,200 人民币普通股 12,149,200

幸建平 4,720,000 人民币普通股 4,720,000

全国社保基金一零九组合 4,400,000 人民币普通股 440,000

中国农业银行-景顺长城内需增长贰

4,310,555 人民币普通股 4,310,555

号股票型证券投资基金

阿布达比投资局 4,268,225 人民币普通股 4,268,225

张霞 4,178,784 人民币普通股 4,178,784

全国社保基金四零六组合 4,076,801 人民币普通股 4,076,801

中国建设银行股份有限公司-易方达

3,803,460 人民币普通股 3,803,460

新丝路灵活配置混合型证券投资基金

新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 85,391,860 股,占公司总股本的 16.25%;顾

庆伟先生直接持有本公司 108,562,111 股,同时持有新余鼎汉电气科技有限公司

上述股东关联关系或一致行动的说明 86.17%的股权,为本公司控股股东及实际控制人。有限售条件股东阮仁义为阮寿国

父亲,阮寿国为公司董事,两者互为密切的家庭关系成员。公司未知其他前十名无

限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如

截止报告期末上述股东未参与融资融券业务

有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

公司持股 5%以上股东质押情况说明:

1、新余鼎汉电气科技有限公司:2015 年 10 月 13 日,新余鼎汉电气科技有限公司将持有的公司股票 5,900,000 股通过国联

证券股份有限公司进行质押,截止本报告披露,新余鼎汉电气科技有限公司累计质押公司股票余额为 28,500,000 股,占其

持有本公司股份总数的 33.38%,占公司总股本的 5.42%。

2、阮寿国:2015 年 8 月 25 日,股东阮寿国将其质押的 24,723,000 股公司股票解除质押,并分别于 8 月 13 日、9 月 29 日

将其持有的公司股票 9,647,000 股、12,370,000 股进行质押,截止本报告披露,阮寿国累计质押公司股票余额为 55,740,000

股,占其持有本公司股份总数的 65.28%,占公司总股本的 10.61%。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

期初限售股本期解除限本期增加限

股东名称期末限售股数限售原因拟解除限售日期

数售股数售股数

定向增发股份根据解锁条

定向增发股锁定;配套

件分三次解禁;配套募集资

阮寿国 84,819,276 0 0 84,819,276 募集资金非公开发行

金股份解锁日期为 2017 年 9

股锁定;

月5日

配套募集资金股份解锁日

配套募集资金非公开

期为 2017 年 9 月 5 日;高

顾庆伟 81,421,583 0 0 81,421,583 发行股锁定;高管锁定

管锁定股每年度第一个交

股

易日解锁持股总数的 25%

定向增发股份根据解锁条

定向增发股锁定;配套

件分三次解禁;配套募集资

阮仁义 11,566,264 2,746,987 0 8,819,277 募集资金非公开发行

金股份解锁日期为 2017 年 9

股锁定

月5日

配套募集资金股份解锁日

配套募集资金非公开

期为 2017 年 9 月 5 日;高

黎东荣 734,593 0 0 734,593 发行股锁定;高管锁定

管锁定股每年度第一个交

股

易日解锁持股总数的 25%

配套募集资金股份解锁日

配套募集资金非公开

期为 2017 年 9 月 5 日;高

万卿 606,391 0 0 606,391 发行股锁定;高管锁定

管锁定股每年度第一个交

股

易日解锁持股总数的 25%

配套募集资金股份解锁日

配套募集资金非公开

期为 2017 年 9 月 5 日;高

葛才丰 616,251 0 0 616,251 发行股锁定;高管锁定

管锁定股每年度第一个交

股

易日解锁持股总数的 25%

配套募集资金股份解锁日

配套募集资金非公开

期为 2017 年 9 月 5 日;高

王生堂 563,436 0 0 563,436 发行股锁定;高管锁定

管锁定股每年度第一个交

股

易日解锁持股总数的 25%

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

配套募集资金股份解锁日

配套募集资金非公开

期为 2017 年 9 月 5 日;高

张雁冰 563,436 0 302,986 866,422 发行股锁定;高管锁定

管锁定股每年度第一个交

股

易日解锁持股总数的 25%

齐清涛 191,891 0 63,964 255,855 高管解聘锁定 2016 年 2 月 25 日

高管锁定股每年度第一个

刘洪梅 70,697 0 0 70,697 高管锁定股交易日解锁持股总数的

25%

合计 181,153,818 2,746,987 366,950 178,773,781 -- --

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

第三节管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目大幅变化情况

项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日变动比例原因

主要因为本期销售订单执行增长,同时并入

应收账款 859,547,560.18 510,535,325.18 68.36%

中车有限应收账款所致

主要因为本期生产备货增加供应商预付款,

预付款项 57,320,296.02 30,098,240.22 90.44%

同时合并中车有限预付货款所致

主要因为本期公司员工备用金、招投标费用

其他应收款 22,109,043.31 8,046,025.62 174.78%

增长,同时并入中车有限其他应收款所致

主要因为本期生产备货采购原材料以及产

存货 280,026,193.52 145,965,829.55 91.84%

成品增加,同时并入中车有限存货所致

主要因为本期支付深圳分公司全年房租待

其他流动资产 1,736,525.27 1,154,579.19 50.40%

摊销及并入中车有限其他流动资产所致

长期股权投资 43,492,269.81 5,260,139.83 726.83% 主要是增资奇辉电子所致

主要因为中车有限子公司江门中车生产基

在建工程 293,137,655.27 8,579.98 3416430.75% 地在建,尚未达到完工使用状态,同时年初

基数较小

主要因为本期并入中车有限软件和专利权

无形资产 116,567,057.52 87,680,356.36 32.95% 以及中车有限子公司江门中车土地使用权所

致

递延所得税资产 15,112,480.23 9,305,597.68 62.40% 主要因为计提的坏账准备增加所致

主要因为补充流动资金新增借款 1.13 亿,同

短期借款 124,200,000.00 - -

时并入中车有限所致

主要因为公司部分采购款采用承兑汇票方

应付票据 55,917,504.77 - -

式支付

主要因本期采购款尚未到支付期,同时并入

应付账款 185,933,837.50 81,664,380.07 127.68%

中车有限应付账款所致

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

主要因为上年末发货较为集中,计提的应交

应交税费 21,181,397.93 34,733,730.00 -39.02%

税费金额较大所致

主要是并入中车有限公司应付原股东股利

应付股利 25,000,000.00 - -

所致

主要是并入中车有限子公司江门中车应付

其他应付款 17,996,529.07 4,334,413.61 315.20%

工程款所致

一年内到期的非流

120,000,000.00 - - 主要因为长期借款分期还款所致

动负债

主要因为本期增加并购贷款,同时并入中车

长期借款 460,000,000.00 - -

有限子公司江门中车基建长期借款所致

主要是因为本期并入中车有限政府补助配

递延收益 4,589,799.00 1,899,900.00 141.58%

套费返还所致

(二)利润表项目大幅变化情况

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月变动比例原因

主要因为合并范围发生变化,本期并入海

营业收入 743,464,640.25 456,943,574.71 62.70%

兴电缆和中车有限车辆产品收入所致

主要因为合并范围发生变化,本期并入海

营业成本 418,942,023.81 292,076,553.08 43.44%

兴电缆和中车有限营业成本所致

营业税金及附加 5,671,469.20 3,528,608.90 60.73% 主要因为收入增加所致

主要因为合并范围发生变化,本期并入海

销售费用 56,240,328.97 36,637,229.16 53.51%

兴电缆和中车有限销售费用所致

主要因为合并范围发生变化,本期并入海

管理费用 73,825,732.58 41,768,714.89 76.75%

兴电缆和中车有限管理费用所致

主要因为本期贷款增加,偿付贷款利息增

财务费用 15,372,524.24 3,182,694.87 383.00%

加所致

主要因为应收账款总额增加及账龄结构变

资产减值损失 15,084,063.14 1,007,487.67 1397.20%

化从而计提坏账准备增加所致

主要是本期确认联营企业投资收益同比

投资收益 1,064,502.29 -544,245.90 -295.59%

增长及处置子公司中泰迅通所致

主要是本期软件产品增值税即征即退尚

营业外收入 6,036,740.78 11,900,515.40 -49.27% 未到账,同时去年同期海兴电缆收到并购

相关政府补助所致

主要因为本期销售收入、利润总额增长,

所得税费用 20,174,106.36 15,235,565.96 32.41%

计提的所得税费用相应增长

(三)现金流量表大幅变化情况

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月变动比例原因

销售商品、提供劳务主要因为合并范围发生变化,本期并入海兴

332,228,806.76 78.97%

收到的现金 594,605,333.61 电缆和中车有限所致

主要是本期软件产品增值税即征即退尚未

收到的税费返还 5,196,738.81 7,606,543.44 -31.68%

到账所致

收到其他与经营活动主要因为中车有限收到外部往来款,同时三

268,363,167.70 12,221,092.02 2095.90%

有关的现金个月以上保函保证金减少所致

购买商品、接受劳务主要因为合并范围发生变化,本期并入海兴

220,578,380.94 83.29%

支付的现金 404,303,779.21 电缆和中车有限所致

支付给职工以及为职主要因为本期支付的员工工资及奖金增加,

97,827,358.78 48,714,747.81 100.82%

工支付的现金同时并入海兴电缆和中车有限所致

主要因为本期销售收入及利润总额增长,税

支付的各项税费 97,215,512.40 44,370,719.90 119.10%

费缴纳增加所致

支付其他与经营活动主要因为本期中车有限支付前期往来款所

132,750,913.82 63,893,891.30 107.77%

有关的现金致

主要是本期北京基石创业投资基金(有限合

收回投资收到的现金 4,112,976.56 - -

伙)返还本金所致

处置固定资产、无形

主要是本期报废资产收到的现金增加,同时

资产和其他长期资产 78,836.00 6,910.00 1040.90%

去年同期基数较小所致

收回的现金净额

处置子公司及其他营

主要为处置中泰迅通收到的转让款抵减处

业单位收到的现金净 617,323.62 - -

置日中泰迅通现金余额

额

购建固定资产、无形

主要本期开发支出投入及江门中车、海兴电

资产和其他长期资产 108,648,452.00 15,765,047.23 589.17%

缆支付基建款所致

支付的现金

主要因为本期支付基石基金投资款和增资

投资支付的现金 47,600,000.00 15,250,000.00 212.13%

奇辉电子所致

取得子公司及其他营

主要是本期支付收购中车有限股权转让款

业单位支付的现金净 340,558,477.69 - -

抵减中车有限购买日现金余额所致

额

支付其他与投资活动主要是本期支付收购中车有限、参股奇辉电

980,000.00 - -

有关的现金子所产生的中介费

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

主要是本期收中登深圳公司代收员工行权

吸收投资收到的现金 10,181,131.66 122,619,468.32 -91.70%

款,去年同期还收到并购配套募集资金

取得借款收到的现

654,850,000.00 55,460,000.00 1080.76% 主要因为本期取得银行贷款所致

金

收到其他与筹资活动主要是本期收到中登深圳公司代扣股东分

23,937,852.96 4,279,135.74 459.41%

有关的现金红个税及员工行权的个税

偿还债务支付的现金 314,650,000.00 123,439,677.00 154.90% 主要是本期偿还银行贷款所致

支付其他与筹资活主要为本期代缴股东分红个税及员工行权

21,649,103.21 15,058,646.15 43.77%

动有关的现金个税

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期公司按照2015年规划稳步推进,在手订单的陆续执行在一定程度上促进了公司业绩的增长;同时,公司近年来通

过内生加外延的方式实施“地面到车辆”“增量到存量”的战略,随着目前各项措施的逐步落地,公司布局效果已逐步开始

体现:第一、丰富了公司收入结构,前三季度车辆市场收入已占公司总收入的63.27%;第二、改善了公司现金流状况,公司

经营活动净现金流同期由负转正。

报告期公司实现了良好的业绩。合并报表后,公司1-9月实现营业收入74,346.46万元,较去年同期增加62.7%万元;实现

营业利润15,939.3万元,较去年同期增加103.83%;实现利润总额16,495.30万元,较去年增加84.03%;实现归属母公司的净

利润14,516.92万元,同比增加95.12%。

报告期内,公司地面到车辆、增量到存量战略布局进一步夯实:车辆产品1-9月累计实现中标91,609.84万元(包括铁道

客车DC600V电源、车辆空调、车辆特种电缆),地面领域产品合计中标金额35,896.30万元,车辆领域产品中标量大幅超过地

面产品,车辆产品的持续拓展为公司多元化产品布局实现规模销售奠定了基础。

报告期主要经营数据如下:

主要财务数据:

类别 2015 年 1-9 月(万元) 2014 年 1-9 月(万元) 同比增幅

营业收入 74,346.46 45,694.36 62.70%

归属于母公司净利润 14,516.92 7,439.97 95.12%

类别 2015 年 9 月底(万元) 2014 年 12 月底(万元) 增幅

总资产 311,530.66 212,759.12 46.42%

净资产 194,761.59 182,005.68 7.01%

2015年三季度中标和签订合同情况:

类别 2015 年 1-9 月(亿元) 2014 年 1-9 月(亿元) 同比增幅

新增中标金额 12.75 8.33 53.06%

新签订合同金额 8.93 6.42 39.10%

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

截至2015年9月30日,公司合计在手订单为17.07亿元,见下表:

类别 2015 年 9 月底(亿元) 2014 年 9 月底(亿元) 同比增幅

中标待签金额 9.07 3.51 158.40%

已签待执行金额 8 6.28 27.39%

合计在手待执行订单 17.07 9.79 74.36%

特别说明:

上述表格中2015年三季度数据包含车辆特种空调产品,2014年同期数据未包括。

公司中标、签单、发货数据是公司日常运营过程中一个动态滚动的管理数据,由于不同项目执行周期存在较大差异,同

时还存在扩容、改造、增补等非公开招标项目以及直接签署合同后发货的情况。因此,本报告针对报告截至时点,仅基于静

态时点披露公司新中标、新签合同、在手订单情况,受当年中标、当年签合同、当年执行发货的项目和历史在手订单当年未

到期执行等各种因素影响,新中标、新签合同、在手订单静态数据,不构成对下一个财务年度营业收入判断的完整依据,敬

请投资者注意每组数据的实际含义。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第二节公司基本情况”之“二重大风险提示”

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

第四节重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

本次募集资金

顾庆伟、阮寿发行股份的锁

国、阮仁义、黎定期为自股份

2014 年 09 月 05

东荣、葛才丰、发行结束之日三十六个月良好

日

张雁冰、王生起三十六个月,

堂、万卿期间不予转让

或上市流通。

海兴电缆 2014

年、2015 年、

2016 年度实现

2014 年 07 月 29

阮寿国、阮仁义的净利润分别三年良好

日

不低于 7900 万

资产重组时所作承诺

元,8400 万元,

9180 万元。

阮寿国、阮仁义

以海兴电缆认

购鼎汉技术所

发行股份自发

行结束之日起 2014 年 09 月 05

阮寿国、阮仁义三年良好

十二个月内不日

得转让,自法定

限售期届满之

日起,分三次解

禁。

在持有鼎汉技

术股权或在鼎

公司控股股东汉技术任职期

2009 年 10 月 30

首次公开发行或再融资时所作承诺及实际控制人间及法定期限持续良好

日

顾庆伟内,不经营或投

资任何与鼎汉

技术主营业务

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

构成同业竞争

的企业。

公告发布之日

公司控股股东起在未来 12 个

2015 年 07 月 06

及实际控制人月内不减持其十二个月良好

日

顾庆伟本人所持本公

其他对公司中小股东所作承诺司股份。

在未来六个月

全体董监高、持内不通过二级 2015 年 07 月 13

六个月良好

股 5%以上股东市场减持公司日

股票

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划

不适用

(如有)

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 46,752.35

说明:公司应以股东大会本季度投入募集资金总额 0

报告期内变更用途的募集资金总额审议通过变更募集资金

投向议案的日期作为变

更时点

累计变更用途的募集资金总额 9,900

已累计投入募集资金总额 48,600.95

累计变更用途的募集资金总额比例 21.18%

项目达截止报项目可

是否已截至期截至期

募集资金调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是

承诺投资项目和超变更项末累计末投资

承诺投资投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生

募资金投向目(含部投入金进度(3)

总额额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变

分变更) 额(2) =(2)/(1)

期益化

承诺投资项目

轨道交通专业电源 2012 年

3,223.9 3,223.9

系列化研究及产业否 3,224.82 0 99.97% 06 月 30 0 154.89 否否

1 1

化项目日

3,223.9 3,223.9

承诺投资项目小计 -- 3,224.82 0 -- -- 0 154.89 -- --

1 1

超募资金投向

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

2013 年

4,948.6

投资鼎汉检测否 1,850 1,850 0 1,850 100.00% 12 月 31 4,844.47 是否

日

归还银行贷款(如

-- -- -- -- -- --

有)

补充流动资金(如

-- -- -- -- -- --

有)

4,948.6

超募资金投向小计 -- 1,850 1,850 0 1,850 -- -- 4,844.47 -- --

5,073.9 5,073.9 5,103.5

合计 -- 5,074.82 0 -- -- 4,844.47 -- --

1 1 6

轨道交通专业电源系列化研发及产业化项目未达到预期收益原因:公司募投项目二是以研发为主的项

目,包括四种产品:轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、铁道客车 DC600V 电源、

未达到计划进度或

轨道交通不间断电源系统。铁道客车 DC600V 电源目前处于市场拓展初期,暂未形成规模化销售,确

预计收益的情况和

认收入较少;不间断电源是配合信号电源研发的一款铁路专用不间断电源,收益计入信号电源系统;

原因(分具体项目)

电力操作电源公司为保证合同质量,提升产品利润率,导致收入未达预期;屏蔽门电源并入屏蔽门整

体系统进行统一市场拓展,目前屏蔽门整体系统已获得突破,但未单独拆分电源部分计算收益。

项目可行性发生重

不适用

大变化的情况说明

适用

公司上市募集超募资金总额 25,195 万元,其中 2010 年使用 9,860 万元建设营销服务中心项目,实际

投入 9,111.9 万元,该项目已建设完毕;2011 年公司使用 5,000 万元超募资金补充流动资金;2011 年

超募资金的金额、用 12 月,公司计划以超募资金 9,900 万元投资建设江苏鼎汉,并已累计完成出资 9,900 万元;2013 年 8

途及使用进展情况月 21 日,经董事会二届二十五次会议审议通过,以 1850 万募集资金收购鼎汉检测股权及向其增资,

已完成股权变更及增资;2015 年 1 月 29 日,经董事会三届九次会议审议通过,变更“超募资金投资江

苏鼎汉项目”为“投资收购中车有限股权”,该事项已提交 2014 年度股东大会审议并通过,截至报告期

末,该项目已执行完毕。

适用

以前年度发生

募集资金投资项目

实施地点变更情况经公司 2010 年 7 月 27 日召开的董事会一届十三次会议审议通过,公司将“轨道交通信号电源产业化

项目”和“轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目”部分涉及模块研发及测试的实验室和试制生产

线调整至研发部深圳分部实施,现两项目均已结项。

适用

报告期内发生

募集资金投资项目

实施方式调整情况为提高超募资金的使用效率,公司变更了部分超募资金投资项目:变更“超募资金投资江苏鼎汉项目”

为“投资收购中车有限股权”。本次变更已经第三届董事会第九次会议以及 2014 年度股东大会审议通

过,截止报告期末,已足额完成变更。

募集资金投资项目适用

先期投入及置换情

况轨道交通信号电源产业化项目:公司自 2008 年 3 月开始已使用自筹资金对本项目进行了先期投入,

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

该项目自筹资金投入金额为 539.07 万元。轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目:公司自 2008

年 10 月开始已使用自筹资金进行了先期投入,本项目自筹资金投入金额为 245.42 万元。经 2010 年 3

月 29 日召开的董事会一届十次会议审议通过,公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共 784.49

万元。

用闲置募集资金暂不适用

时补充流动资金情

况

项目实施出现募集不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资

不适用

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或不适用

其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股票期权激励计划

(1)首次授予股票期权进展情况:

报告期内,公司股票期权激励计划首次授予的被激励对象第二个行权期累计行权434,574份,截止报告期末,首次授予

股票期权第二个行权期未行权1,295,018份。

(2)预留授予股票期权进展情况:

2015年8月21日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期

可行权的议案》,确定第二个行权期可行权条件成就,第二个行权期为2015年8月30日至2016年8月29日,可行权股票期权

403,980份,行权价格6.53元,行权采用自主行权的模式;截止报告期末,预留授予股权期权第二个行权期暂未行权。

公告检索:2015-66《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权公告》、2015-69《关于公司股票期

权激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》

2、投资奇辉电子

2015年6月5日,公司与公司董事、总裁黎东荣先生共同与奇辉电子签署了《增资协议书》,协议约定公司与黎东荣先生

分别出资9650万元、850万元共同增资奇辉电子,参与开展轨道交通信息化业务,拓宽公司业务布局。本次增资完成后,奇

辉电子的注册资本由52,100,000元人民币增加至74,428,571.43元人民币,其中鼎汉技术持有奇辉电子27.57%股权,黎东荣先

生持有奇辉电子2.43%股权。2015年7月29日,经沈阳市工商行政管理局审核登记,公司完成了奇辉电子注册资本变更、股

东变更等工商变更登记手续。

3、控股子公司中泰迅通的剥离

公司控股子公司北京中泰迅通技术有限公司自成立以来,其业务处于长期亏损状态,报告期公司将其进行了剥离。2015

年7月20日,经中泰迅通股东大会审议,公司将持有的中泰迅通65%股权按照注册资本以65万元价格转让给新余鼎汉电气科

技有限公司。新余鼎汉电气为公司持股5%以上股东,该事项属于关联交易,但未达董事会审议标准,经董事长批准后执行。

中泰迅通已于2015年8月10完成本次工商变更手续,公司将不再是中泰迅通的股东。

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期公司未发生现金分红政策的实施情况

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

第五节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京鼎汉技术股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 284,005,013.20 371,808,723.08

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 78,273,605.61 65,503,187.36

应收账款 859,547,560.18 510,535,325.18

预付款项 57,320,296.02 30,098,240.22

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 22,109,043.31 8,046,025.62

买入返售金融资产

存货 280,026,193.52 145,965,829.55

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,736,525.27 1,154,579.19

流动资产合计 1,583,018,237.11 1,133,111,910.20

非流动资产:

发放贷款及垫款

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

可供出售金融资产 40,887,023.44 36,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 43,492,269.81 5,260,139.83

投资性房地产 8,045,054.63 8,540,440.37

固定资产 213,304,198.47 189,330,907.20

在建工程 293,137,655.27 8,579.98

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 116,567,057.52 87,680,356.36

开发支出 60,343,748.18 43,938,693.84

商誉 733,884,482.39 606,449,698.27

长期待摊费用 2,114,442.33 2,564,843.80

递延所得税资产 15,112,480.23 9,305,597.68

其他非流动资产 5,400,000.00 5,400,000.00

非流动资产合计 1,532,288,412.27 994,479,257.33

资产总计 3,115,306,649.38 2,127,591,167.53

流动负债:

短期借款 124,200,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 55,917,504.77

应付账款 185,933,837.50 81,664,380.07

预收款项 19,789,217.68 15,696,585.50

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 22,313,355.91 26,897,130.68

应交税费 21,181,397.93 34,733,730.00

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

应付利息

应付股利 25,000,000.00

其他应付款 17,996,529.07 4,334,413.61

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 120,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 592,331,842.86 163,326,239.86

非流动负债:

长期借款 460,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 99,120,000.00 135,120,000.00

递延收益 4,589,799.00 1,899,900.00

递延所得税负债 9,868,045.66 7,631,270.60

其他非流动负债

非流动负债合计 573,577,844.66 144,651,170.60

负债合计 1,165,909,687.52 307,977,410.46

所有者权益:

股本 525,583,508.00 522,989,931.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 921,980,947.17 910,746,079.59

减:库存股

其他综合收益 -82,776.74

专项储备

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

盈余公积 19,248,948.10 19,248,948.10

一般风险准备

未分配利润 480,885,278.35 367,071,829.79

归属于母公司所有者权益合计 1,947,615,904.88 1,820,056,788.48

少数股东权益 1,781,056.98 -443,031.41

所有者权益合计 1,949,396,961.86 1,819,613,757.07

负债和所有者权益总计 3,115,306,649.38 2,127,591,167.53

法定代表人:顾庆伟主管会计工作负责人:刘洪梅会计机构负责人:刘洪梅

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 63,113,968.43 218,393,257.19

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 22,173,605.61 22,974,616.12

应收账款 398,105,086.47 319,329,100.17

预付款项 24,040,910.95 19,725,871.72

应收利息

应收股利 122,000,000.00

其他应收款 30,038,139.77 10,956,537.20

存货 76,262,241.09 63,711,579.65

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 30,000,000.00

其他流动资产 848,641.39 604,484.19

流动资产合计 766,582,593.71 655,695,446.24

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,441,612,269.81 1,039,380,139.83

投资性房地产 8,045,054.63 8,540,440.37

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

固定资产 102,114,543.51 101,834,424.14

在建工程 114,370.60 8,579.98

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 54,763,591.23 51,784,980.68

开发支出 42,664,994.84 37,563,417.91

商誉

长期待摊费用 2,114,442.33 2,558,177.04

递延所得税资产 6,912,974.98 5,743,321.18

其他非流动资产

非流动资产合计 1,658,342,241.93 1,247,413,481.13

资产总计 2,424,924,835.64 1,903,108,927.37

流动负债:

短期借款 113,350,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 11,507,372.77

应付账款 184,118,484.11 188,956,660.15

预收款项 19,083,519.38 15,153,088.15

应付职工薪酬 9,280,493.77 18,083,681.43

应交税费 -1,424,125.66 4,535,477.06

应付利息

应付股利

其他应付款 106,236,371.16 2,798,755.13

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 90,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 532,152,115.53 229,527,661.92

非流动负债:

长期借款 90,000,000.00

应付债券

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 99,120,000.00 135,120,000.00

递延收益 1,741,575.00 1,899,900.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 190,861,575.00 137,019,900.00

负债合计 723,013,690.53 366,547,561.92

所有者权益:

股本 525,583,508.00 522,989,931.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 924,127,884.68 912,893,017.10

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 19,248,948.10 19,248,948.10

未分配利润 232,950,804.33 81,429,469.25

所有者权益合计 1,701,911,145.11 1,536,561,365.45

负债和所有者权益总计 2,424,924,835.64 1,903,108,927.37

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 284,465,380.22 202,510,965.98

其中:营业收入 284,465,380.22 202,510,965.98

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 230,891,685.79 157,792,516.56

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

其中:营业成本 170,847,048.52 123,835,375.14

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,337,320.54 1,802,698.89

销售费用 21,781,308.05 13,629,764.85

管理费用 25,734,781.88 15,791,211.89

财务费用 4,922,627.11 2,098,908.84

资产减值损失 5,268,599.69 634,556.95

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,308,690.43 -94,896.75

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 54,882,384.86 44,623,552.67

加:营业外收入 3,717,511.94 9,185,505.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 250,239.23 326,393.22

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 58,349,657.57 53,482,664.45

减:所得税费用 7,123,019.21 9,257,077.92

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 51,226,638.36 44,225,586.53

归属于母公司所有者的净利润 51,308,001.22 44,228,689.02

少数股东损益 -81,362.86 -3,102.49

六、其他综合收益的税后净额 4,824.93

归属母公司所有者的其他综合收益

4,824.93

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

4,824.93

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 4,824.93

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 51,231,463.29 44,225,586.53

归属于母公司所有者的综合收益

51,312,826.15 44,228,689.02

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -81,362.86 -3,102.49

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0988 0.1032

(二)稀释每股收益 0.0970 0.1006

法定代表人:顾庆伟主管会计工作负责人:刘洪梅会计机构负责人:刘洪梅

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 117,753,731.51 124,436,288.10

减:营业成本 118,303,702.17 103,118,319.35

营业税金及附加 2,855.18 127,739.74

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

销售费用 10,592,404.37 12,499,506.50

管理费用 8,046,886.74 9,724,077.33

财务费用 4,933,589.28 1,130,109.89

资产减值损失 2,245,672.34 208,971.99

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

526,318.12 -94,896.75

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -25,845,060.45 -2,467,333.45

加:营业外收入 145,721.18 166,767.47

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 2,593.67 285,576.96

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-25,701,932.94 -2,586,142.94

列)

减:所得税费用 -315,652.55 -23,431.05

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -25,386,280.39 -2,562,711.89

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -25,386,280.39 -2,562,711.89

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 743,464,640.25 456,943,574.71

其中:营业收入 743,464,640.25 456,943,574.71

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 585,136,141.94 378,201,288.57

其中:营业成本 418,942,023.81 292,076,553.08

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,671,469.20 3,528,608.90

销售费用 56,240,328.97 36,637,229.16

管理费用 73,825,732.58 41,768,714.89

财务费用 15,372,524.24 3,182,694.87

资产减值损失 15,084,063.14 1,007,487.67

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,064,502.29 -544,245.90

列)

其中:对联营企业和合营企业 1,064,502.29 -544,245.90

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 159,393,000.60 78,198,040.24

加:营业外收入 6,036,740.78 11,900,515.40

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 476,771.55 464,223.51

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 164,952,969.83 89,634,332.13

减:所得税费用 20,174,106.36 15,235,565.96

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 144,778,863.47 74,398,766.17

归属于母公司所有者的净利润 145,169,186.10 74,399,676.20

少数股东损益 -390,322.63 -910.03

六、其他综合收益的税后净额 -82,776.74

归属母公司所有者的其他综合收益

-82,776.74

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-82,776.74

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -82,776.74

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

七、综合收益总额 144,696,086.73 74,398,766.17

归属于母公司所有者的综合收益

145,086,409.36 74,399,676.20

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -390,322.63 -910.03

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.2769 0.1737

(二)稀释每股收益 0.2716 0.1693

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 308,046,083.79 378,922,413.90

减:营业成本 242,369,883.72 299,704,202.60

营业税金及附加 938,570.77 1,139,841.56

销售费用 29,288,648.73 34,687,808.97

管理费用 24,339,595.30 27,308,023.00

财务费用 10,642,921.41 2,874,515.36

资产减值损失 7,956,017.05 -314,767.08

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

190,282,129.98 -544,245.90

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 182,792,576.79 12,978,543.59

加:营业外收入 803,834.85 548,837.81

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 81,031.26 331,707.10

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

183,515,380.38 13,195,674.30

列)

减:所得税费用 614,694.30 2,834,679.99

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 182,900,686.08 10,360,994.31

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 182,900,686.08 10,360,994.31

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 594,605,333.61 332,228,806.76

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 5,196,738.81 7,606,543.44

收到其他与经营活动有关的现金 268,363,167.70 12,221,092.02

经营活动现金流入小计 868,165,240.12 352,056,442.22

购买商品、接受劳务支付的现金 404,303,779.21 220,578,380.94

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

97,827,358.78 48,714,747.81

金

支付的各项税费 97,215,512.40 44,370,719.90

支付其他与经营活动有关的现金 132,750,913.82 63,893,891.30

经营活动现金流出小计 732,097,564.21 377,557,739.95

经营活动产生的现金流量净额 136,067,675.91 -25,501,297.73

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 4,112,976.56

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

78,836.00 6,910.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

617,323.62

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 4,809,136.18 6,910.00

购建固定资产、无形资产和其他

108,648,452.00 15,765,047.23

长期资产支付的现金

投资支付的现金 47,600,000.00 15,250,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

340,558,477.69

的现金净额

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金 980,000.00

投资活动现金流出小计 497,786,929.69 31,015,047.23

投资活动产生的现金流量净额 -492,977,793.51 -31,008,137.23

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 10,181,131.66 122,619,468.32

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 654,850,000.00 55,460,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 23,937,852.96 4,279,135.74

筹资活动现金流入小计 688,968,984.62 182,358,604.06

偿还债务支付的现金 314,650,000.00 123,439,677.00

分配股利、利润或偿付利息支付

71,906,368.44 56,511,111.02

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 21,649,103.21 15,058,646.15

筹资活动现金流出小计 408,205,471.65 195,009,434.17

筹资活动产生的现金流量净额 280,763,512.97 -12,650,830.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,876.83

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -76,144,727.80 -69,160,265.07

加:期初现金及现金等价物余额 349,211,194.80 274,652,526.68

六、期末现金及现金等价物余额 273,066,467.00 205,492,261.61

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 230,391,501.95 276,246,870.83

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 135,689,443.51 7,671,295.88

经营活动现金流入小计 366,080,945.46 283,918,166.71

购买商品、接受劳务支付的现金 240,693,681.12 242,178,672.01

支付给职工以及为职工支付的现 28,388,481.84 29,903,925.86

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

金

支付的各项税费 18,092,297.15 14,787,040.64

支付其他与经营活动有关的现金 51,100,763.03 48,588,451.22

经营活动现金流出小计 338,275,223.14 335,458,089.73

经营活动产生的现金流量净额 27,805,722.32 -51,539,923.02

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 68,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

910,583.00 133,410.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 68,910,583.00 133,410.00

购建固定资产、无形资产和其他

16,169,115.61 15,165,536.57

长期资产支付的现金

投资支付的现金 438,600,000.00 1,750,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 40,980,000.00

投资活动现金流出小计 495,749,115.61 16,915,536.57

投资活动产生的现金流量净额 -426,838,532.61 -16,782,126.57

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 10,181,131.66 122,619,468.32

取得借款收到的现金 444,000,000.00 35,460,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 21,304,312.07 4,279,135.74

筹资活动现金流入小计 475,485,443.73 162,358,604.06

偿还债务支付的现金 150,650,000.00 103,439,677.00

分配股利、利润或偿付利息支付

41,829,186.91 16,832,876.19

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 24,649,103.21 15,058,646.15

筹资活动现金流出小计 217,128,290.12 135,331,199.34

筹资活动产生的现金流量净额 258,357,153.61 27,027,404.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额 -140,675,656.68 -41,294,644.87

加:期初现金及现金等价物余额 195,795,728.91 144,163,016.17

六、期末现金及现金等价物余额 55,120,072.23 102,868,371.30

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人:顾庆伟

二〇一五年十月

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信