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广联达软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2015 年第三季度报告

股票简称:广联达

股票代码:002410

二○一五年十月

广联达软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

孙陶然独立董事出国廖良汉

公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)冯长浩声明:保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,774,220,194.22 3,185,570,201.73 -12.91%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,633,173,960.94 2,794,588,084.88 -5.78%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 358,211,989.12 -10.99% 880,340,262.54 -20.32%

归属于上市公司股东的净利润(元) 59,738,234.61 -62.07% 115,176,644.79 -72.85%

归属于上市公司股东的扣除非经常

58,949,408.94 -62.19% 111,182,091.75 -73.11%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -244,672,269.79 -228.25%

基本每股收益(元/股) 0.053 -62.14% 0.102 -72.87%

稀释每股收益(元/股) 0.053 -62.14% 0.102 -72.87%

加权平均净资产收益率 2.30% -3.75% 4.22% -12.18%

注 1、上述数据均以合并报表数据填列。

注 2、2015 年 5 月,公司实施了 2014 年度权益分派方案,公司股本由 752,258,679 股变更为 1,128,388,018

股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算

及披露》(2010 年修订)的相关规定,上年同期基本每股收益和稀释每股收益按新股本重新计算填列。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -31,122.73

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

4,467,340.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,248.53

减:所得税影响额 318,420.88

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少数股东权益影响额(税后) 237,491.88

合计 3,994,553.04 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 72,566

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

刁志中境内自然人 19.02% 214,624,845 160,968,633 质押 5,737,500

涂建华境内自然人 13.17% 148,569,090 80,676,390

王金洪境内自然人 6.61% 74,607,674 55,955,756

陈晓红境内自然人 6.00% 67,734,728 67,734,617

邱世勋境内自然人 4.61% 51,974,572 0

安景合境内自然人 2.84% 32,003,437 24,002,578

王晓芳境内自然人 2.79% 31,500,000 0

全国社保基金一零八组合其他 1.11% 12,499,608 0

东方证券股份有限公司转

其他 0.89% 9,999,911 0

融通担保证券明细账户

全国社保基金四一八组合其他 0.59% 6,631,242 0

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

涂建华 67,892,700 人民币普通股 67,892,700

刁志中 53,656,212 人民币普通股 53,656,212

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邱世勋 51,974,572 人民币普通股 51,974,572

王晓芳 31,500,000 人民币普通股 31,500,000

王金洪 18,651,918 人民币普通股 18,651,918

全国社保基金一零八组合 12,499,608 人民币普通股 12,499,608

东方证券股份有限公司转融通担保证券

9,999,911 人民币普通股 9,999,911

明细账户

安景合 8,000,859 人民币普通股 8,000,859

全国社保基金四一八组合 6,631,242 人民币普通股 6,631,242

中央汇金投资有限责任公司 5,277,200 人民币普通股 5,277,200

上述股东中,刁志中、涂建华等 7 名自然人股东之间不存在关联关系,也不

属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是

上述股东关联关系或一致行动的说明

否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规

定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股

无

东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目期末余额(元) 年初余额(元) 变动幅度变动原因

主要由于经营活动产生的现金流量净额同比

货币资金 1,159,103,415.67 2,027,496,348.70 -42.83%

减少所致

主要由于受宏观经济及建筑业整体增速放缓

应收账款 121,003,430.57 49,527,855.33 144.31%

的影响,客户付款审批流程的周期延长所致

主要由于各类服务费预付款及办公场所租金

预付款项 32,510,353.21 19,092,779.65 70.28%

预付款增加所致

应收利息 2,922,557.58 603,172.87 384.53% 由于计提未到期存款利息所致

主要由于员工备用金借款及投标保证金增加

其他应收款 14,788,606.49 7,310,334.81 102.30%

所致

存货 8,571,013.68 5,799,979.16 47.78% 主要由于原材料备货增加所致

其他流动资产 210,000,000.00 - 100.00% 主要由于购买理财产品所致

由于公司下属小贷公司和保理公司发放贷款

发放贷款及垫款 43,649,225.63 492,500.00 8762.79%

规模扩大所致

由于公司参股拉卡拉信用管理有限公司等四

可供出售金融资产 45,570,040.47 - 100.00%

家公司所致

主要由于原联营公司杭州擎洲软件有限公司

长期股权投资 14,050,794.06 32,426,713.27 -56.67%

变更为控股子公司纳入合并范围所致

主要由于支付广联达信息大厦工程款及固定

应付账款 14,588,917.03 21,553,544.20 -32.31%

资产采购款所致

预收款项 19,916,114.95 14,701,200.06 35.47% 主要由于预收款项未到结算期所致

由于本期支付上年末计提的年度绩效工资及

应付职工薪酬 7,244,151.46 189,773,232.40 -96.18%

各类奖金所致

应交税费 33,543,618.40 74,193,912.77 -54.79% 按期支付税金所致

长期应付款 29,704,500.00 50,324,250.00 -40.97% 由于限制性股票本期部分解锁所致

由于递延收益按项目进度转入营业外收入所

递延收益 - 1,210,000.00 -100.00%

致

股本 1,128,388,018.00 752,258,679.00 50.00% 由于资本公积转增股本所致

资本公积 470,259,098.19 818,136,962.33 -42.52% 主要由于资本公积转增股本所致

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2、利润表项目大幅变动的情况及原因

项目本报告期(元) 上年同期(元) 变动幅度变动原因

主要由于受宏观经济及建筑业整体增速放缓的

营业收入 880,340,262.54 1,104,864,978.97 -20.32% 影响,客户购买决策和审批流程的周期延长所

致

由于公司下属小贷公司和保理公司获得贷款相

利息收入 1,745,141.64 - 100.00%

关收益所致

手续费及佣金收入 373,887.97 - 100.00% 由于公司下属保理公司获得保理相关收益所致

资产减值损失 4,746,889.20 3,037,435.43 56.28% 主要由于应收款项有较大增长所致

营业外支出 548,112.57 1,319,138.94 -58.45% 主要由于捐赠支出同比减少所致

所得税费用 4,751,267.35 36,317,759.21 -86.92% 主要由于营业利润同比减少所致

其他综合收益 -5,336,730.99 -8,630,482.70 38.16% 由于境外子公司汇率变动所致

3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目本报告期(元) 上年同期(元) 变动幅度变动原因

经营活动产生的现金主要由于销售回款减少,以及工资性费用、

-244,672,269.79 190,784,657.53 -228.25%

流量净额金融业务贷款支出同比增加所致

投资活动产生的现金主要由于投资理财产品净支出同比减少以及

-297,645,464.18 -547,244,329.22 45.61%

流量净额上年同期存在重大收购事项所致

筹资活动产生的现金

-311,430,730.81 -221,166,138.39 -40.81% 主要由于分红支付的现金同比增加所致

流量净额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2015 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司符合发行公司债券

条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司

债券相关事项的议案》,拟向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿元的公司债券。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,公告编

发行公司债券事项 2015 年 09 月 30 日

号:2015-055

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

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收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

本人除公司外,未直接

持股 5%以上股或间接控制其他与公

首次公开发行或再融资时所作承诺 2010年05月长期有效严格履行

东司业务有竞争性业务

关系的企业。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划

不适用

(如有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-70% 至 -20%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

17,882.88 至 47,687.68

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 59,609.60

1、受宏观经济及建筑业整体增速放缓影响,公司谨慎预测全年业绩;

2、公司加大转型力度,坚持调整收入结构,全力促进新业务、新产品发

展;

业绩变动的原因说明

3、公司致力打造“建设工程领域互联网+平台服务商”,持续加大相关投

入;

4、公司实施第一期员工持股计划,使得今年费用额外增加。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广联达软件股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 1,159,103,415.67 2,027,496,348.70

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 121,003,430.57 49,527,855.33

预付款项 32,510,353.21 19,092,779.65

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,922,557.58 603,172.87

应收股利

其他应收款 14,788,606.49 7,310,334.81

买入返售金融资产

存货 8,571,013.68 5,799,979.16

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 210,000,000.00

流动资产合计 1,548,899,377.20 2,109,830,470.52

非流动资产:

发放贷款及垫款 43,649,225.63 492,500.00

可供出售金融资产 45,570,040.47

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 14,050,794.06 32,426,713.27

投资性房地产

固定资产 389,163,622.42 397,971,403.39

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 107,616,792.26 106,548,631.86

开发支出 36,896,548.09

商誉 575,980,851.37 524,404,863.30

长期待摊费用 8,031,716.80 9,534,393.47

递延所得税资产 4,361,225.92 4,361,225.92

其他非流动资产

非流动资产合计 1,225,320,817.02 1,075,739,731.21

资产总计 2,774,220,194.22 3,185,570,201.73

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 14,588,917.03 21,553,544.20

预收款项 19,916,114.95 14,701,200.06

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 7,244,151.46 189,773,232.40

应交税费 33,543,618.40 74,193,912.77

应付利息

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应付股利 5,842,436.34 5,823,011.61

其他应付款 14,403,960.72 17,569,368.24

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 928,654.62

其他流动负债

流动负债合计 95,539,198.90 324,542,923.90

非流动负债:

长期借款 2,675,804.70 2,785,948.96

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 29,704,500.00 50,324,250.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,210,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 32,380,304.70 54,320,198.96

负债合计 127,919,503.60 378,863,122.86

所有者权益:

股本 1,128,388,018.00 752,258,679.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 470,259,098.19 818,136,962.33

减:库存股 9,334,785.00 10,732,744.00

其他综合收益 -30,237,091.52 -24,900,360.53

专项储备

盈余公积 193,457,701.78 193,457,701.78

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一般风险准备

未分配利润 880,641,019.49 1,066,367,846.30

归属于母公司所有者权益合计 2,633,173,960.94 2,794,588,084.88

少数股东权益 13,126,729.68 12,118,993.99

所有者权益合计 2,646,300,690.62 2,806,707,078.87

负债和所有者权益总计 2,774,220,194.22 3,185,570,201.73

法定代表人:刁志中主管会计工作负责人:何平会计机构负责人:冯长浩

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 808,422,722.10 1,610,049,383.72

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 90,789,617.91 26,365,653.65

预付款项 23,240,433.14 11,910,928.45

应收利息 2,418,070.58 583,172.87

应收股利 2,720,000.00

其他应收款 14,550,663.68 9,535,982.59

存货 5,734,465.99 5,015,553.63

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 160,000,000.00

流动资产合计 1,107,875,973.40 1,663,460,674.91

非流动资产:

可供出售金融资产 18,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,037,146,208.46 858,413,985.31

投资性房地产

固定资产 381,145,196.02 390,952,565.37

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在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 105,148,876.98 104,168,193.94

开发支出 27,445,694.10

商誉

长期待摊费用 5,970,777.61 8,010,056.79

递延所得税资产 4,361,225.92 4,361,225.92

其他非流动资产

非流动资产合计 1,579,217,979.09 1,365,906,027.33

资产总计 2,687,093,952.49 3,029,366,702.24

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 11,131,464.94 15,063,449.56

预收款项 7,877,344.82 5,732,310.51

应付职工薪酬 1,032,969.15 162,606,982.63

应交税费 26,702,747.29 59,481,289.14

应付利息

应付股利 5,842,436.34 5,823,011.61

其他应付款 2,158,107.11 1,551,315.74

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 54,745,069.65 250,258,359.19

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

广联达软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款 29,704,500.00 50,324,250.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,000,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 29,704,500.00 51,324,250.00

负债合计 84,449,569.65 301,582,609.19

所有者权益:

股本 1,128,388,018.00 752,258,679.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 470,259,098.19 818,245,420.33

减:库存股 9,334,785.00 10,732,744.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 193,457,701.78 193,457,701.78

未分配利润 819,874,349.87 974,555,035.94

所有者权益合计 2,602,644,382.84 2,727,784,093.05

负债和所有者权益总计 2,687,093,952.49 3,029,366,702.24

法定代表人:刁志中主管会计工作负责人:何平会计机构负责人:冯长浩

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 359,315,103.09 402,456,873.12

其中:营业收入 358,211,989.12 402,456,873.12

利息收入 973,526.00

已赚保费

手续费及佣金收入 129,587.97

二、营业总成本 326,961,506.21 261,852,588.98

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其中:营业成本 16,891,118.14 25,341,135.09

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,534,276.56 7,055,758.46

销售费用 125,723,300.39 108,813,406.25

管理费用 179,395,804.93 127,539,503.34

财务费用 -4,094,347.24 -7,217,925.31

资产减值损失 2,511,353.43 320,711.15

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

4,733,989.72 85,414.02

列)

其中:对联营企业和合营企业

-604,860.17 85,414.02

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,087,586.60 140,689,698.16

加:营业外收入 29,008,093.21 31,392,663.76

其中:非流动资产处置利得 24,748.42 251.18

减:营业外支出 223,618.24 -151,667.80

其中:非流动资产处置损失 23,618.24 184,238.11

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 65,872,061.57 172,234,029.72

减:所得税费用 1,461,228.13 11,785,004.61

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 64,410,833.44 160,449,025.11

归属于母公司所有者的净利润 59,738,234.61 157,510,334.80

少数股东损益 4,672,598.83 2,938,690.31

六、其他综合收益的税后净额 6,386,108.11 -3,726,768.37

归属母公司所有者的其他综合收益

6,386,108.11 -3,726,768.37

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

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1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

6,386,108.11 -3,726,768.37

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 6,386,108.11 -3,726,768.37

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 70,796,941.55 156,722,256.74

归属于母公司所有者的综合收益

66,124,342.72 153,783,566.43

总额

归属于少数股东的综合收益总额 4,672,598.83 2,938,690.31

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.053 0.140

(二)稀释每股收益 0.053 0.140

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:刁志中主管会计工作负责人:何平会计机构负责人:冯长浩

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 280,697,769.85 317,649,974.81

减:营业成本 6,917,370.79 6,378,217.45

营业税金及附加 5,348,807.57 6,070,103.56

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销售费用 102,344,817.32 85,261,828.93

管理费用 133,975,629.56 97,470,430.04

财务费用 -3,339,342.94 -5,371,663.23

资产减值损失 2,653,423.26 -188,830.71

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

4,126,618.34 682,132.72

列)

其中:对联营企业和合营企

-234,423.33 682,132.72

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,923,682.63 128,712,021.49

加:营业外收入 22,049,321.43 28,008,318.65

其中:非流动资产处置利得 23,991.79 251.18

减:营业外支出 223,618.24 -410,341.95

其中:非流动资产处置损失 23,618.24 9,913.90

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

58,749,385.82 157,130,682.09

列)

减:所得税费用 10,018,637.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 58,749,385.82 147,112,045.09

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

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效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 58,749,385.82 147,112,045.09

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:刁志中主管会计工作负责人:何平会计机构负责人:冯长浩

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 882,459,292.15 1,104,864,978.97

其中:营业收入 880,340,262.54 1,104,864,978.97

利息收入 1,745,141.64

已赚保费

手续费及佣金收入 373,887.97

二、营业总成本 874,926,536.16 746,007,175.27

其中:营业成本 34,034,580.22 42,194,268.07

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 15,183,736.01 20,298,401.80

销售费用 341,513,872.81 317,786,746.48

管理费用 499,619,693.96 385,402,064.93

财务费用 -20,172,236.04 -22,711,741.44

资产减值损失 4,746,889.20 3,037,435.43

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填 7,604,608.34 6,218,271.37

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列)

其中:对联营企业和合营企业

-2,761,563.79 -213,357.23

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,137,364.33 365,076,075.07

加:营业外收入 114,065,967.10 103,875,810.56

其中:非流动资产处置利得 24,748.42 21,642.52

减:营业外支出 548,112.57 1,319,138.94

其中:非流动资产处置损失 55,871.15 319,135.65

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 128,655,218.86 467,632,746.69

减:所得税费用 4,751,267.35 36,317,759.21

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 123,903,951.51 431,314,987.48

归属于母公司所有者的净利润 115,176,644.79 424,191,073.26

少数股东损益 8,727,306.72 7,123,914.22

六、其他综合收益的税后净额 -5,336,730.99 -8,630,482.70

归属母公司所有者的其他综合收益

-5,336,730.99 -8,630,482.70

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-5,336,730.99 -8,630,482.70

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -5,336,730.99 -8,630,482.70

6.其他

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归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 118,567,220.52 422,684,504.78

归属于母公司所有者的综合收益

109,839,913.80 415,560,590.56

总额

归属于少数股东的综合收益总额 8,727,306.72 7,123,914.22

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.102 0.376

(二)稀释每股收益 0.102 0.376

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:刁志中主管会计工作负责人:何平会计机构负责人:冯长浩

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 674,827,183.74 924,872,231.30

减:营业成本 11,909,379.75 16,041,017.33

营业税金及附加 12,373,510.31 17,712,314.73

销售费用 275,951,077.92 260,495,528.91

管理费用 396,172,120.51 307,681,058.92

财务费用 -17,204,738.90 -20,042,072.35

资产减值损失 6,870,835.95 3,813,019.75

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

64,015,087.32 74,715,381.66

列)

其中:对联营企业和合营企

-872,189.97 1,123,753.06

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 52,770,085.52 413,886,745.67

加:营业外收入 95,098,099.45 89,516,698.76

其中:非流动资产处置利得 23,991.79 21,642.52

减:营业外支出 547,362.57 722,796.08

其中:非流动资产处置损失 55,871.15 76,114.33

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

147,320,822.40 502,680,648.35

列)

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减:所得税费用 325,913.92 30,587,511.87

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 146,994,908.48 472,093,136.48

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 146,994,908.48 472,093,136.48

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:刁志中主管会计工作负责人:何平会计机构负责人:冯长浩

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 950,150,787.37 1,210,684,535.76

客户存款和同业存放款项净增加

额

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向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 2,119,029.61

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 108,967,388.73 90,589,812.55

收到其他与经营活动有关的现金 21,994,925.54 26,938,227.40

经营活动现金流入小计 1,083,232,131.25 1,328,212,575.71

购买商品、接受劳务支付的现金 41,198,858.10 41,134,590.72

客户贷款及垫款净增加额 43,821,548.87

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

788,095,475.65 651,747,614.70

金

支付的各项税费 189,670,387.01 241,115,582.27

支付其他与经营活动有关的现金 265,118,131.41 203,430,130.49

经营活动现金流出小计 1,327,904,401.04 1,137,427,918.18

经营活动产生的现金流量净额 -244,672,269.79 190,784,657.53

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 784,224,323.71 465,000,000.00

取得投资收益收到的现金 9,941,469.07 6,431,628.60

处置固定资产、无形资产和其他

107,063.78 39,953.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 794,272,856.56 471,471,581.60

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购建固定资产、无形资产和其他

68,219,752.39 54,997,933.78

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,001,570,040.47 822,104,504.83

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

21,764,826.86 141,613,472.21

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 363,701.02

投资活动现金流出小计 1,091,918,320.74 1,018,715,910.82

投资活动产生的现金流量净额 -297,645,464.18 -547,244,329.22

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 300,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

300,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 300,000.00

偿还债务支付的现金 928,654.62

分配股利、利润或偿付利息支付

310,502,076.19 221,127,688.39

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

9,600,000.00 8,040,000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 338,450.00

筹资活动现金流出小计 311,430,730.81 221,466,138.39

筹资活动产生的现金流量净额 -311,430,730.81 -221,166,138.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的

266,731.75 -8,923,043.35

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -853,481,733.03 -586,548,853.43

加:期初现金及现金等价物余额 2,012,585,148.70 1,601,997,780.04

六、期末现金及现金等价物余额 1,159,103,415.67 1,015,448,926.61

法定代表人:刁志中主管会计工作负责人:何平会计机构负责人:冯长浩

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

广联达软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 720,413,820.65 1,033,584,922.42

收到的税费返还 92,937,993.72 77,236,240.98

收到其他与经营活动有关的现金 16,689,936.75 23,095,949.76

经营活动现金流入小计 830,041,751.12 1,133,917,113.16

购买商品、接受劳务支付的现金 13,064,899.73 19,642,802.87

支付给职工以及为职工支付的现

648,826,573.42 544,417,800.18

金

支付的各项税费 153,157,815.44 205,913,554.37

支付其他与经营活动有关的现金 206,840,981.90 151,456,131.04

经营活动现金流出小计 1,021,890,270.49 921,430,288.46

经营活动产生的现金流量净额 -191,848,519.37 212,486,824.70

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 633,000,000.00 465,000,000.00

取得投资收益收到的现金 64,887,277.29 73,591,628.60

处置固定资产、无形资产和其他

104,508.50 29,953.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 697,991,785.79 538,621,581.60

购建固定资产、无形资产和其他

53,145,195.30 54,036,022.57

长期资产支付的现金

投资支付的现金 953,740,685.87 1,085,854,781.65

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,006,885,881.17 1,139,890,804.22

投资活动产生的现金流量净额 -308,894,095.38 -601,269,222.62

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

广联达软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

300,884,046.87 213,087,688.39

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 338,450.00

筹资活动现金流出小计 300,884,046.87 213,426,138.39

筹资活动产生的现金流量净额 -300,884,046.87 -213,426,138.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -801,626,661.62 -602,208,536.31

加:期初现金及现金等价物余额 1,610,049,383.72 1,327,371,416.21

六、期末现金及现金等价物余额 808,422,722.10 725,162,879.90

法定代表人:刁志中主管会计工作负责人:何平会计机构负责人:冯长浩

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广联达软件股份有限公司

董事长:刁志中

二〇一五年十月二十七日

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