新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
新疆北新路桥集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人唐飚及会计机构负责人(会计主管人
员)李秀琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 11,230,239,676.31 10,038,395,168.26 11.87%
归属于上市公司股东的净资产
1,304,880,025.18 1,282,124,794.25 1.77%
(元)
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入(元) 1,494,946,132.95 -18.98% 3,020,316,232.47 -15.25%
归属于上市公司股东的净利润
8,835,079.00 -14.24% 23,882,580.27 -23.38%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,018,332.32 -111.79% 7,584,136.79 96.14%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 6,072,258.57 -91.22%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0159 -14.05% 0.0429 -23.26%
稀释每股收益(元/股) 0.0159 -14.05% 0.0429 -23.26%
加权平均净资产收益率 0.68% -0.19% 1.85% -0.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
982,605.11
分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
13,550,978.10
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,787,026.09
减:所得税影响额 2,625,976.81
少数股东权益影响额(税后) 396,189.01
合计 16,298,443.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 84,951
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新疆生产建设兵
团建设工程(集 国有法人 45.75% 254,955,930 冻结 4,200,000
团)有限责任公司
中央汇金投资有
国有法人 1.24% 6,921,100
限责任公司
陈强 境内自然人 0.84% 4,704,500
天治基金-浦发
银行-天治凌云
其他 0.39% 2,195,400
6 号特定多客户
资产管理计划
长安大学 国有法人 0.22% 1,235,520
天治基金-浦发
银行-天治凌云
其他 0.19% 1,076,300
1 号特定多客户
资产管理计划
兴业银行股份有
限公司-广发中
证百度百发策略 其他 0.17% 925,900
100 指数型证券
投资基金
丁月娥 境内自然人 0.15% 860,900
李秋雁 境内自然人 0.15% 812,900
李莉 境内自然人 0.14% 800,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新疆生产建设兵团建设工程(集团)
254,955,930 人民币普通股 254,955,930
有限责任公司
中央汇金投资有限责任公司 6,921,100 人民币普通股 6,921,100
陈强 4,704,500 人民币普通股 4,704,500
天治基金-浦发银行-天治凌云 6
2,195,400 人民币普通股 2,195,400
号特定多客户资产管理计划
长安大学 1,235,520 人民币普通股 1,235,520
天治基金-浦发银行-天治凌云 1
1,076,300 人民币普通股 1,076,300
号特定多客户资产管理计划
兴业银行股份有限公司-广发中证
百度百发策略 100 指数型证券投资 925,900 人民币普通股 925,900
基金
丁月娥 860,900 人民币普通股 860,900
李秋雁 812,900 人民币普通股 812,900
李莉 800,000 人民币普通股 800,000
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司的控股股东及实际控制
上述股东关联关系或一致行动的说
人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公
明
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
1、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1、货币资金较期初增加39.92%,主要系公司加强资金管理,减少闲散资金所致;
2、应收票据较期初减少76.25%,主要系承兑已到期票据增加所致;
3、预付款项较期初增加31.75%,系公司新增项目对外支付材料预付款增加所致;
4、其他流动资产较期初增加586.67%,主要系公司购买理财产品所致;
5、无形资产较期初减少39.06%,主要系处置子公司所致;
6、短期借款较期初增加82.87%,系本期公司经营性短期借款增加所致;
7、应付利息较期初减少39.86%,系本期对外支付上年计提利息所致;
8、递延收益较期初减少78.32%,主要系处置子公司所致;
9、其他综合收益较期初减少156.09%,系本期外币汇率变动所致。
(二)利润表项目
1、销售费用较去年同期增长76.50%,主要系子公司广告费和业务宣传费较上年同期增加所致;
2、投资收益较去年同期增长217.26%,系获得天山农商银行分红增加所致;
3、营业外收入较去年同期减少39.72%,系公司及子公司收到的政府补贴减少所致;
4、所得税费用较去年同期减少67.22%,主要系子公司获得税收优惠政策所致。
(三)现金流量表项目
1、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加103.78%,系公司本期计提的应付职工薪酬未能
及时支付所致;
2、取得投资收益收到的现金较去年同期增加205.69%,系获得天山农商银行分红增加所致;
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少91.38%,系子公司本期处
置固定资产减少所致;
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少68.19%,系公司本期固定资产
和长期资产较上年同期减少所致;
5、吸收投资收到的现金较去年同期增加400.00%,主要系少数股东权益投资增加所致;
6、取得借款收到的现金较去年同期增加81.48%, 主要系公司本期借款增加所致;
7、偿还债务支付的现金较去年同期增加91.47%,系本期到期贷款较上年增加所致;
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加44.91%,系子公司本期融资费用较上年同期
增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
(一)避免同业竞争的承诺 1、2001 年 6 月
8 日,本公司主要控股股东兵团建工集团向
本公司承诺:“作为主发起人,在本公司存续
期间保证:自承诺书出具之日起,兵团建工
集团及其除股份公司以外的其他控制企业
(包括管理控制的企业和控股公司)保证不
经营同股份公司相同的业务并且将不与股份
公司的生产经营进行任何形式的竞争,以避
1、兵团建
免对股份公司的生产经营构成新的、可能的
工集团“避
控股股 直接或间接的业务竞争;保证将努力促使建
免同业竞
东、实 工集团其他控制企业不直接或间接从事、参
争的承诺”
际控制 与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的
期限为本
人新疆 任何活动。2、为了避免与股份公司在中国境
公司存续
首次公开发行 生产建 外潜在的同业竞争,控股股东兵团建工集团
期间;2、 严格履行
或再融资时所 设兵团 于 2008 年 1 月 18 日重新出具了避免同业竞 2008 年 01 月 18 日
兵团建工 承诺
作承诺 建设工 争的承诺,对避免同业竞争事项进一步予以
集团“关于
程(集 明确。具体内容如下:(1)兵团建工集团保
关联交易
团)有 证自本承诺书出具之日起,兵团建工集团及
的承诺”期
限责任 其除股份公司以外的其他控股子公司或下属
限为本公
公司 企业(以下统称“下属企业”)将不增加其对
司存续期
与股份公司生产、经营相同或类似业务的投
间。
入,以避免对股份公司的生产经营构成可能
的直接或间接的业务竞争;兵团建工集团保
证将促使兵团建工集团的下属企业不直接或
间接从事、参与或进行与股份公司的生产、
经营相竞争的任何活动,具体如下:①在中
国境内和境外,单独或与他人,以任何形式
(包括但不限于投资、并购、联营、合资、
合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公
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司股票或参股)直接或间接参与经营或协助
经营与发行人及其附属公司主营业务直接或
间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务或
活动;②在中国境内和境外,以任何形式直
接或间接支持发行人及其附属公司以外的他
人从事与发行人及其附属公司主营业务构成
竞争或可能构成竞争的业务;③以其他任何
方式(无论直接或间接)介入与发行人及其
附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争
的业务或活动。(2)如发生兵团建工集团及
其下属企业拥有与股份公司之公路工程施工
相关的专用经营性资产的情形,兵团建工集
团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁
的方式交由股份公司经营管理,或由股份公
司收购、兼并,或通过股份认购的方式逐步
投入股份公司,或转让给无关联关系的第三
方。凡兵团建工集团及其下属企业有任何商
业机会可从事、参与或入股任何可能与发行
人及其附属公司主营业务构成或可能构成直
接或间接竞争的业务,兵团建工集团及其下
属企业须将上述商业机会无偿转让予发行人
及其附属公司。(3)对于由兵团建工集团及
其下属企业本身研究开发、或从国外引进或
与他人合作而开发的与股份公司施工、生产、
经营有关的新技术、新产品,股份公司有优
先受让、生产的权利。兵团建工集团及其下
属企业须将上述新产品或技术以公平合理的
条款授予发行人及其附属公司优先生产或受
让的权利。(4)兵团建工集团及其下属企业
如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任
何其他资产、业务或权益,股份公司均有优
先购买的权利;建工集团保证在出售或转让
有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊
于兵团建工集团向任何独立第三人提供的条
件。(5)如果发生本承诺书第 3、4 项的情况,
兵团建工集团承诺立即将该等新技术、新产
品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书
面形式通知股份公司,书面通知应附有全部
有助于对新产品、技术进行分析的数据、资
料(包括但不限于预计投资成本、有关使用
权证和许可证等),并尽快提供股份公司合理
要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于
兵团建工集团及其下属企业向任何第三方提
供之条件;股份公司在接到书面通知后 60 日
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内有权以书面形式通知兵团建工集团及其下
属企业是否行使有关该等新产品、技术优先
生产或购买权。 (二)关于关联交易的承
诺 2008 年 7 月 21 日,本公司控股股东兵团
建工集团向本公司承诺:今后将继续严格履
行与北新路桥签署的工程施工分包合同,在
工程施工期间根据施工进度按月向北新路桥
支付工程款;不会通过关联交易占用或者变
相占用发行人的资金。报告期内,公司控股
股东严格履行上述承诺,没有同公司发生同
业竞争的情况。
(一)2010 年 8 月 16 日兵团建工集团出具
避免同业竞争补充承诺,补充承诺内容如下:
(1)建工集团及其下属企业只进行 BOT 项
控股股
目的投资与建设业务,BOT 项目涉及公路施
东、实
工建设的,建工集团需将其中的公路施工业
际控制 兵团建工
务依法分包给发行人或其他第三方实施;建
人新疆 集团“避免
工集团及其下属企业不参与公路施工业务相
生产建 同业竞争
关的 BT 项目的投资与建设;(2)兵团建工 严格履行
设兵团 2010 年 08 月 16 日 补充承诺”
集团确认并向北新路桥声明,兵团建工集团 承诺
建设工 期限为本
在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企
程(集 公司存续
业签署的;(3)兵团建工集团确认本承诺书
团)有 期间。
旨在保障北新路桥全体股东之权益而作出;
限责任
其他对公司中 (4)如果兵团建工集团及其下属企业违反上
公司
小股东所作承 述声明与承诺,给发行人及其附属公司造成
诺 损失,兵团建工集团同意给予北新路桥相应
赔偿。
控股股
东、实
际控制
2015 年 7 月 15 日至 7 月 29 日期间,兵团建
人新疆
工集团通过“东兴-金海 13 号定向资产管理 自 2015 年 7
生产建
计划”以集中竞价方式增持本公司股份 月 29 日起 严格履行
设兵团 2015 年 07 月 29 日
5,533,010 股,占本公司总股本的 0.9928%, 至 2016 年 1 承诺
建设工
兵团建工集团承诺在增持完成后的六个月内 月 29 日止。
程(集
不转让所持有的本公司股份。
团)有
限责任
公司
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下 不适用
一步计划(如
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有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30.00% 至 20.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
2,104.72 至 3,608.08
(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 3,006.74
公司出于谨慎原则,对 2015 年度经营业绩作出以上预测,主要原
业绩变动的原因说明 因是受国家宏观经济运行放缓和公路施工行业竞争压力加大等多
重因素影响,本年度新开工项目较上一年度有所减少。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:新疆北新路桥集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,559,560,189.02 1,114,582,735.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,861,162.22 33,094,800.00
应收账款 1,948,467,259.08 1,778,632,886.74
预付款项 223,246,475.82 169,448,228.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 720,000.00
应收股利
其他应收款 1,222,722,484.74 1,125,473,893.91
买入返售金融资产
存货 2,506,129,256.50 2,233,012,160.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 106,199,901.25 15,465,940.42
流动资产合计 7,574,906,728.63 6,469,710,645.45
非流动资产:
发放贷款及垫款 29,300,450.00 30,404,502.00
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可供出售金融资产 46,264,733.48 46,264,733.48
持有至到期投资 156,112,548.84 167,643,580.60
长期应收款 2,135,193,239.96 1,954,516,712.02
长期股权投资 422,406,348.46 411,365,692.46
投资性房地产
固定资产 542,454,042.34 681,529,033.92
在建工程 208,552,539.19 129,268,729.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,289,062.35 46,424,609.82
开发支出
商誉 9,120,359.13 13,267,095.50
长期待摊费用 29,558,782.62 37,900,069.42
递延所得税资产 48,080,841.31 50,099,764.27
其他非流动资产
非流动资产合计 3,655,332,947.68 3,568,684,522.81
资产总计 11,230,239,676.31 10,038,395,168.26
流动负债:
短期借款 1,525,400,000.00 834,156,444.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 78,616,319.06 70,657,208.61
应付账款 1,898,765,413.24 1,878,459,819.65
预收款项 1,017,853,990.76 886,604,591.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,701,956.38 37,198,148.17
应交税费 148,874,313.20 135,264,632.23
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应付利息 9,022,090.45 15,002,378.00
应付股利 2,515,821.69 2,798,407.08
其他应付款 1,062,383,642.71 856,704,380.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,167,672,500.00 1,325,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,958,806,047.49 6,042,596,009.47
非流动负债:
长期借款 2,146,085,365.34 1,865,162,500.00
应付债券 496,362,843.20 474,441,826.36
其中:优先股
永续债
长期应付款 214,413,679.65 263,512,272.87
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,362,183.65 20,123,071.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,861,224,071.84 2,623,239,670.98
负债合计 9,820,030,119.33 8,665,835,680.45
所有者权益:
股本 557,327,160.00 557,327,160.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 335,228,319.86 334,428,545.77
减:库存股
其他综合收益 -5,766,916.55 10,280,962.49
专项储备 41,404,652.50 27,283,896.89
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盈余公积 34,817,680.34 34,817,680.34
一般风险准备
未分配利润 341,869,129.03 317,986,548.76
归属于母公司所有者权益合计 1,304,880,025.18 1,282,124,794.25
少数股东权益 105,329,531.80 90,434,693.56
所有者权益合计 1,410,209,556.98 1,372,559,487.81
负债和所有者权益总计 11,230,239,676.31 10,038,395,168.26
法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:唐飚 会计机构负责人:李秀琴
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,046,505,777.92 763,505,588.48
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,000,000.00 22,500,000.00
应收账款 1,140,689,109.07 1,234,552,132.29
预付款项 79,526,164.87 130,013,791.42
应收利息
应收股利 8,054,276.96 7,962,083.02
其他应收款 1,522,868,924.52 1,746,524,902.65
存货 1,481,730,856.22 1,392,657,229.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,757,905.00
流动资产合计 5,379,133,014.56 5,297,715,727.59
非流动资产:
可供出售金融资产 45,000,000.00 45,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 816,451,342.48 638,879,194.56
长期股权投资 1,470,580,731.57 1,420,865,305.85
14
新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 193,185,609.93 209,235,018.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 860,308.01 1,172,116.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,057,931.93 19,081,071.33
递延所得税资产 25,065,600.05 25,065,600.05
其他非流动资产
非流动资产合计 2,560,201,523.97 2,359,298,306.78
资产总计 7,939,334,538.53 7,657,014,034.37
流动负债:
短期借款 979,000,000.00 373,156,444.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,889,735.12 42,420,000.00
应付账款 1,215,760,331.18 1,389,990,153.99
预收款项 706,135,046.48 771,021,161.97
应付职工薪酬 13,915,373.52 5,931,386.47
应交税费 111,851,212.35 90,619,667.22
应付利息 5,272,238.00
应付股利
其他应付款 1,048,824,396.26 918,325,357.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,120,500,000.00 1,076,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,203,876,094.91 4,672,736,409.44
非流动负债:
长期借款 1,132,877,000.00 1,390,377,000.00
15
新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付债券 496,362,843.20 474,441,826.36
其中:优先股
永续债
长期应付款 115,297.30 402,636.76
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 812,183.65 939,612.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,630,167,324.15 1,866,161,075.67
负债合计 6,834,043,419.06 6,538,897,485.11
所有者权益:
股本 557,327,160.00 557,327,160.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 334,711,878.75 334,711,878.75
减:库存股
其他综合收益 -5,676,111.53 10,371,767.51
专项储备 33,046,103.10 23,410,770.40
盈余公积 35,603,985.14 35,603,985.14
未分配利润 150,278,104.01 156,690,987.46
所有者权益合计 1,105,291,119.47 1,118,116,549.26
负债和所有者权益总计 7,939,334,538.53 7,657,014,034.37
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,494,946,132.95 1,845,106,652.62
其中:营业收入 1,494,946,132.95 1,845,106,652.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
16
新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、营业总成本 1,494,676,577.44 1,835,108,132.25
其中:营业成本 1,339,605,534.87 1,647,902,966.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 41,487,705.37 53,014,452.72
销售费用 10,160,572.31 4,667,874.61
管理费用 57,821,059.49 73,519,771.04
财务费用 49,362,222.99 49,073,483.24
资产减值损失 -3,760,517.59 6,929,583.80
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
577,833.05
填列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 847,388.56 9,998,520.37
加:营业外收入 13,844,750.45 8,868,452.28
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 2,329,395.66 3,873,593.30
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
12,362,743.35 14,993,379.35
填列)
减:所得税费用 7,563,545.68 9,967,372.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,799,197.67 5,026,006.58
归属于母公司所有者的净利润 8,835,079.00 10,302,015.91
少数股东损益 -4,035,881.33 -5,276,009.33
六、其他综合收益的税后净额 -3,492,826.75 3,661,105.88
17
新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收
-3,492,826.75 3,661,105.88
益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
-3,492,826.75 3,661,105.88
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -3,492,826.75 3,661,105.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 1,306,370.92 8,687,112.46
归属于母公司所有者的综合收
5,342,252.25 13,963,121.79
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-4,035,881.33 -5,276,009.33
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0159 0.0185
(二)稀释每股收益 0.0159 0.0185
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:唐飚 会计机构负责人:李秀琴
4、母公司本报告期利润表
单位:元
18
新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 855,706,713.52 1,331,297,783.50
减:营业成本 775,448,278.95 1,217,718,784.38
营业税金及附加 23,907,150.61 38,566,850.03
销售费用
管理费用 30,514,902.23 31,756,914.97
财务费用 46,730,412.13 38,899,401.37
资产减值损失 -10,637,678.03 857,229.16
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
-2,692,475.78 2,100,000.00
号填列)
其中:对联营企业和合营
447,391.03
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
-12,948,828.15 5,598,603.59
列)
加:营业外收入 279,393.09 10,499,243.66
其中:非流动资产处置利
得
减:营业外支出 326,928.96 2,608,804.49
其中:非流动资产处置损
5,445.03
失
三、利润总额(亏损总额以“-”
-12,996,364.02 13,489,042.76
号填列)
减:所得税费用 -250,512.54 1,370,275.60
四、净利润(净亏损以“-”号填
-12,745,851.48 12,118,767.16
列)
五、其他综合收益的税后净额 -3,492,826.75 3,661,105.88
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的
-3,492,826.75 3,661,105.88
其他综合收益
19
新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
-3,492,826.75 3,661,105.88
额
6.其他
六、综合收益总额 -16,238,678.23 15,779,873.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0229 0.0217
(二)稀释每股收益 -0.0229 0.0217
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,020,316,232.47 3,563,780,721.97
其中:营业收入 3,020,316,232.47 3,563,780,721.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,027,047,974.29 3,554,638,725.04
其中:营业成本 2,578,764,273.38 3,132,024,003.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
20
新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业税金及附加 97,919,809.47 104,796,595.02
销售费用 19,739,288.44 11,183,642.53
管理费用 181,654,054.62 178,721,103.88
财务费用 138,728,231.14 116,774,502.37
资产减值损失 10,242,317.24 11,138,877.27
加:公允价值变动收益(损失以
217.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
5,385,804.05 1,697,572.88
填列)
其中:对联营企业和合营企
4,807,971.00 1,526,340.00
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,345,937.77 10,839,786.81
加:营业外收入 25,711,873.54 42,650,983.74
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 6,391,264.24 8,011,496.73
其中:非流动资产处置损失 1,147,483.35 1,093,681.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号
17,974,671.53 45,479,273.82
填列)
减:所得税费用 7,334,890.82 22,374,358.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,639,780.71 23,104,914.92
归属于母公司所有者的净利润 23,882,580.27 31,171,512.95
少数股东损益 -13,242,799.56 -8,066,598.03
六、其他综合收益的税后净额 -16,047,879.04 -480,395.71
归属母公司所有者的其他综合收
-16,047,879.04 -480,395.71
益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
-16,047,879.04 -480,395.71
他综合收益
21
新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -16,047,879.04 -480,395.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -5,408,098.33 22,624,519.21
归属于母公司所有者的综合收
7,834,701.23 30,691,117.24
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-13,242,799.56 -8,066,598.03
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0429 0.0559
(二)稀释每股收益 0.0429 0.0559
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,862,426,223.12 2,638,680,690.90
减:营业成本 1,599,388,981.35 2,410,195,960.73
营业税金及附加 64,682,498.51 76,930,191.47
销售费用
管理费用 89,520,449.70 87,989,599.01
财务费用 108,698,079.71 87,516,523.03
资产减值损失 -6,730,210.31 1,026,998.60
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-” -15,322,742.70 7,997,572.88
22
新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
号填列)
其中:对联营企业和合营
7,733,714.94 1,526,340.00
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
-8,456,318.54 -16,981,009.06
列)
加:营业外收入 4,863,025.31 35,429,077.98
其中:非流动资产处置利
得
减:营业外支出 1,952,520.17 5,737,333.71
其中:非流动资产处置损
失
三、利润总额(亏损总额以“-”
-5,545,813.40 12,710,735.21
号填列)
减:所得税费用 867,070.05 2,170,361.11
四、净利润(净亏损以“-”号填
-6,412,883.45 10,540,374.10
列)
五、其他综合收益的税后净额 -16,047,879.04 -480,395.71
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的
-16,047,879.04 -480,395.71
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
-16,047,879.04 -480,395.71
额
6.其他
23
新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 -22,460,762.49 10,059,978.39
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0114 0.0189
(二)稀释每股收益 0.0114 0.0189
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现
3,375,037,042.69 3,153,173,799.02
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
15,739,330.57 21,196,886.77
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,643,367.77 4,793,810.48
收到其他与经营活动有关的现
239,632,351.11 304,385,681.24
金
经营活动现金流入小计 3,635,052,092.14 3,483,550,177.51
购买商品、接受劳务支付的现
2,803,682,440.70 2,812,197,006.22
金
客户贷款及垫款净增加额 11,531,150.33 10,395,956.33
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
24
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金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
421,658,647.43 206,915,211.13
现金
支付的各项税费 101,344,421.53 115,183,491.29
支付其他与经营活动有关的现
290,763,173.58 269,681,158.62
金
经营活动现金流出小计 3,628,979,833.57 3,414,372,823.59
经营活动产生的现金流量净额 6,072,258.57 69,177,353.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,665,804.05 1,526,340.00
处置固定资产、无形资产和其
537,759.13 6,240,561.55
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
270,189,535.29 306,054,002.45
金
投资活动现金流入小计 275,393,098.47 313,820,904.00
购建固定资产、无形资产和其
35,098,418.82 110,345,064.77
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
451,948,965.22 353,307,840.66
金
投资活动现金流出小计 517,547,384.04 463,652,905.43
投资活动产生的现金流量净额 -242,154,285.57 -149,832,001.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 24,500,000.00 4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投
24,500,000.00 4,900,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 3,150,800,000.00 1,736,173,426.52
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,175,300,000.00 1,741,073,426.52
偿还债务支付的现金 2,336,711,078.66 1,220,374,239.71
分配股利、利润或偿付利息支
157,542,958.64 108,716,978.42
付的现金
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,253,698.76 2,649,991.98
金
筹资活动现金流出小计 2,496,507,736.06 1,331,741,210.11
筹资活动产生的现金流量净额 678,792,263.94 409,332,216.41
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,196,527.26 -1,379,091.98
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 441,513,709.68 327,298,476.92
加:期初现金及现金等价物余
1,094,783,067.84 851,189,820.63
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,536,296,777.52 1,178,488,297.55
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现
1,710,054,341.56 2,305,727,770.16
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
147,474,028.07 332,006,616.01
金
经营活动现金流入小计 1,857,528,369.63 2,637,734,386.17
购买商品、接受劳务支付的现
1,233,687,280.22 2,255,615,869.32
金
支付给职工以及为职工支付的
84,284,256.50 104,081,219.11
现金
支付的各项税费 46,355,736.21 51,868,284.44
支付其他与经营活动有关的现 112,170,594.36 126,625,099.52
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金
经营活动现金流出小计 1,476,497,867.29 2,538,190,472.39
经营活动产生的现金流量净额 381,030,502.34 99,543,913.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 74,844,444.36
取得投资收益收到的现金 4,807,971.00 7,826,340.00
处置固定资产、无形资产和其
336,748.86 66,723,597.25
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
108,550,000.00 140,371,232.88
金
投资活动现金流入小计 188,539,164.22 214,921,170.13
购建固定资产、无形资产和其
19,188,245.63 47,306,729.11
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 234,257,905.00 174,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
306,345,055.56 208,383,415.71
金
投资活动现金流出小计 559,791,206.19 430,290,144.82
投资活动产生的现金流量净额 -371,252,041.97 -215,368,974.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,007,000,000.00 1,203,243,426.52
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,007,000,000.00 1,203,243,426.52
偿还债务支付的现金 1,614,156,444.00 845,726,739.71
分配股利、利润或偿付利息支
117,506,452.89 82,030,145.43
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
287,339.46 2,001,991.98
金
筹资活动现金流出小计 1,731,950,236.35 929,758,877.12
筹资活动产生的现金流量净额 275,049,763.65 273,484,549.40
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新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,196,527.26 -1,379,091.98
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 283,631,696.76 156,280,396.51
加:期初现金及现金等价物余
743,950,669.66 584,304,776.43
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,027,582,366.42 740,585,172.94
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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