石油济柴：2015年第三季度报告全文_股票频道

济南柴油机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

济南柴油机股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-030

2015 年 10 月

济南柴油机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴根柱、公司总经理苗勇和主管会计工作负责人刘明怀声明:保证季度报告中财务报表的

真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产(元) 2,296,517,953.22 2,204,834,509.83 4.16%

归属于上市公司股东的净资产

574,449,013.91 598,995,488.12 -4.10%

(元)

本报告期比上年同年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

期增减上年同期增减

营业收入(元) 122,871,577.53 -38.88% 732,693,722.15 7.38%

归属于上市公司股东的净利润

-31,391,838.36 -41.02% -25,358,003.90 49.76%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非

-37,986,033.15 -34.04% -40,350,526.48 40.45%

经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -52,282,087.09 22.96%

(元)

基本每股收益(元/股) -0.11 -37.50% -0.09 50.00%

稀释每股收益(元/股) -0.11 -37.50% -0.09 50.00%

加权平均净资产收益率 -5.35% -2.03% -4.32% 3.05%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 1,512.62

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分)

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,280,406.48

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,779,455.25

减:所得税影响额 68,851.77

合计 14,992,522.58 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 22,905

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

中国石油集团济柴动力总厂国有法人 60.00% 172,523,520

全国社保基金四一三组合其他 3.37% 9,700,048

中国农业银行股份有限公司-工

银瑞信高端制造行业股票型证券其他 1.60% 4,587,990

投资基金

中国建设银行-上投摩根中国优

其他 0.80% 2,307,695

势证券投资基金

招商银行股份有限公司-工银瑞

其他 0.70% 2,000,000

信新金融股票型证券投资基金

顾力权境内自然人 0.51% 1,464,600

中国工商银行股份有限公司-华

其他 0.35% 1,000,000

夏领先股票型证券投资基金

中国证券金融股份有限公司其他 0.23% 655,200

孙国庆境内自然人 0.21% 613,700

邓明境内自然人 0.21% 591,098

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类

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股份种类数量

中国石油集团济柴动力总厂 172,523,520 人民币普通股 172,523,520

全国社保基金四一三组合 9,700,048 人民币普通股 9,700,048

中国农业银行股份有限公司-

工银瑞信高端制造行业股票型 4,587,990 人民币普通股 4,587,990

证券投资基金

中国建设银行-上投摩根中国

2,307,695 人民币普通股 2,307,695

优势证券投资基金

招商银行股份有限公司-工银

瑞信新金融股票型证券投资基 2,000,000 人民币普通股 2,000,000

金

顾力权 1,464,600 人民币普通股 1,464,600

中国工商银行股份有限公司-

1,000,000 人民币普通股 1,000,000

华夏领先股票型证券投资基金

中国证券金融股份有限公司 655,200 人民币普通股 655,200

孙国庆 613,700 人民币普通股 613,700

邓明 591,098 人民币普通股 591,098

上述股东持有本公司股份超过 5%以上的股东为中国石油济柴动力总厂,是本公司唯

上述股东关联关系或一致行动一发起人。与其他股东之间不存在关联交系或属于《上市公司持股变动信息披露管理

的说明办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他

流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融

上述前 10 名普通股股东中无通过融资融券业务持有公司股份的股东。

券业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目期末余额期初余额变动率原因

本期支付货款等致使余额减

货币资金 86,337,844.30 122,643,952.87 -42.05%

小

本期支付货款等致使期末金

应收票据 12,015,940.00 52,564,643.60 -337.46%

额降低

预付款项 29,932,705.02 17,612,944.27 41.16% 本期预付材料款等增多所致

本期末投标保证金等增加所

其他应收款 7,222,708.72 4,515,556.62 37.48%

致

本期末增值税留抵增多等所

其他流动资产 9,411,536.41 5,790,651.54 38.47%

致

本期部分预收款客户开票结

预收款项 20,610,844.25 30,343,058.15 -47.22%

算等致使减小

本期末职工教育经费等余额

应付职工薪酬 5,386,654.57 3,722,336.40 30.90%

增加所致

应交税费 3,113,628.21 10,459,611.23 -235.93% 本期末实现税费减少所致

本期应支付租赁款等增加所

其他应付款 75,548,854.22 26,827,595.56 64.49%

致

期末安全生产费用余额未支

专项储备 811,529.69 100.00%

付

项目本期发生额上年同期发生额变动率原因

本期存货等资产出现减值因

资产减值损失 499,937.23 -3,942,020.84 888.50%

素所致

本期实现所得税费用减少所

所得税费用 40,482.96 1,523,720.39 -3663.86%

致

项目本期发生额上期发生额变动率变动原因

收到的税费返还 821,380.63 1,468,259.99 -78.76% 本期收到出口退税减少所致

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支付的各项税费 46,444,713.53 27,411,000.76 40.98% 本期缴纳税费增加所致

支付其他与经营活动有关的现

15,418,804.30 26,098,148.07 -69.26% 本期支付租金等减少所致

金

处置固定资产、无形资产和其他

11,180.00 267,910.00 -2296.33% 本期处置资产减少所致

长期资产收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他本期支付购建固定资产现金

399,226.07 252,402.60 36.78%

长期资产支付的现金增加所致

汇率变动对现金及现金等价物

22,469.04 100.00% 本期增加汇兑损益所致

的影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为催收应收账款,公司将部分拖欠款项客户诉至法院(或提请仲裁),涉案金额6714.39万元,其中1226万元经调解后达

成一致,剩余诉讼尚未结束。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查阅索引临

时

为催收应收账款,公司将部分拖欠 2015 年 01 月 16 日诉讼进展公告报

款项客户诉至法院(或提请仲裁), 2015 年 01 月 31 日诉讼公告告

披

露

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

网

√ 适用 □ 不适用站

查

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

询

股改承诺索

收购报告书或权益变动报告书中所作引

承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

公司控股股

东中国石油

中国石油集 2015 年 7 月

集团济柴动 2015 年 07 月

其他对公司中小股东所作承诺团济柴动力 10 日至 2016 正常履行

力总厂承诺 10 日

总厂年 1 月 10 日

不减持上市

公司股票

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划

无

(如有)

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待对象类谈论的主要内容及提供

接待时间接待地点接待方式接待对象

型的资料

2015 年 07 月 10 公司办公楼 321 方正证券马宝玲公司经营等相关情况,

实地调研机构

日会议室工行瑞信张剑锋未提供资料

第四节财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位:济南柴油机股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 86,337,844.30 122,643,952.87

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结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 12,015,940.00 52,564,643.60

应收账款 946,576,397.89 728,490,825.63

预付款项 29,932,705.02 17,612,944.27

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 7,222,708.72 4,515,556.62

买入返售金融资产

存货 469,425,214.50 515,478,692.43

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 9,411,536.41 5,790,651.54

流动资产合计 1,560,922,346.84 1,447,097,266.96

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 25,810,443.26 26,405,049.58

固定资产 568,746,844.12 579,958,074.97

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 125,313,079.96 135,582,369.62

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开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 15,725,239.04 15,791,748.70

其他非流动资产

非流动资产合计 735,595,606.38 757,737,242.87

资产总计 2,296,517,953.22 2,204,834,509.83

流动负债:

短期借款 800,000,000.00 750,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 130,130,000.00 136,889,470.00

应付账款 561,466,418.83 510,462,455.06

预收款项 20,610,844.25 30,343,058.15

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 5,386,654.57 3,722,336.40

应交税费 3,113,628.21 10,459,611.23

应付利息

应付股利

其他应付款 75,548,854.22 26,827,595.56

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,596,256,400.08 1,468,704,526.40

非流动负债:

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长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 125,812,539.23 137,134,495.31

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 125,812,539.23 137,134,495.31

负债合计 1,722,068,939.31 1,605,839,021.71

所有者权益:

股本 287,539,200.00 287,539,200.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 38,121,277.13 38,121,277.13

减:库存股

其他综合收益

专项储备 811,529.69

盈余公积 87,230,859.49 87,230,859.49

一般风险准备

未分配利润 160,746,147.60 186,104,151.50

归属于母公司所有者权益合计 574,449,013.91 598,995,488.12

少数股东权益

所有者权益合计 574,449,013.91 598,995,488.12

负债和所有者权益总计 2,296,517,953.22 2,204,834,509.83

法定代表人:吴根柱主管会计工作负责人:刘明怀会计机构负责人:刘明怀

2、本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

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一、营业总收入 122,871,577.53 201,024,056.34

其中:营业收入 122,871,577.53 201,024,056.34

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 158,376,583.16 227,324,033.67

其中:营业成本 118,411,190.72 176,020,345.47

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 120,597.66 927,464.39

销售费用 15,797,318.29 24,255,194.45

管理费用 15,093,596.88 15,535,316.49

财务费用 11,320,135.16 12,525,594.44

资产减值损失 -2,366,255.55 -1,939,881.57

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

填列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -35,505,005.63 -26,299,977.33

加:营业外收入 4,573,431.65 4,336,366.53

其中:非流动资产处置利得 -1,512.62 -69,176.49

减:营业外支出 126,586.08 78,215.40

其中:非流动资产处置损失 0.00 -7,149.98

四、利润总额(亏损总额以“-”号

-31,058,160.06 -22,041,826.20

填列)

减:所得税费用 333,678.30 218,942.06

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五、净利润(净亏损以“-”号填列) -31,391,838.36 -22,260,768.26

归属于母公司所有者的净利润 -31,391,838.36 -22,260,768.26

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 -31,391,838.36 -22,260,768.26

归属于母公司所有者的综合收

-31,391,838.36 -22,260,768.26

益总额

归属于少数股东的综合收益总

额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.11 -0.08

(二)稀释每股收益 -0.11 -0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

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法定代表人:吴根柱主管会计工作负责人:刘明怀会计机构负责人:刘明怀

3、年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 732,693,722.15 682,367,809.54

其中:营业收入 732,693,722.15 682,367,809.54

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 769,792,210.96 743,092,333.25

其中:营业成本 634,345,663.29 598,090,221.55

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,588,998.97 2,655,166.76

销售费用 51,880,450.01 63,586,454.74

管理费用 45,740,921.08 48,354,094.00

财务费用 33,736,240.38 34,348,417.04

资产减值损失 499,937.23 -3,942,020.84

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

填列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -37,098,488.81 -60,724,523.71

加:营业外收入 12,269,270.17 12,258,148.58

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其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 488,302.30 484,406.00

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号

-25,317,520.94 -48,950,781.13

填列)

减:所得税费用 40,482.96 1,523,720.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -25,358,003.90 -50,474,501.52

归属于母公司所有者的净利润 -25,358,003.90 -50,474,501.52

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 -25,358,003.90 -50,474,501.52

归属于母公司所有者的综合收

-25,358,003.90 -50,474,501.52

益总额

济南柴油机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

归属于少数股东的综合收益总

额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.09 -0.18

(二)稀释每股收益 -0.09 -0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

4、年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现

330,195,318.68 395,611,730.27

金

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现

金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 821,380.63 1,468,259.99

收到其他与经营活动有关的现

15,201,665.10 17,583,557.74

金

经营活动现金流入小计 346,218,364.41 414,663,548.00

购买商品、接受劳务支付的现

250,058,496.23 324,634,684.11

金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

济南柴油机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现

金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

86,578,437.44 104,385,947.55

现金

支付的各项税费 46,444,713.53 27,411,000.76

支付其他与经营活动有关的现

15,418,804.30 26,098,148.07

金

经营活动现金流出小计 398,500,451.50 482,529,780.49

经营活动产生的现金流量净额 -52,282,087.09 -67,866,232.49

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

11,180.00 267,910.00

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 11,180.00 267,910.00

购建固定资产、无形资产和其

399,226.07 252,402.60

他长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 399,226.07 252,402.60

投资活动产生的现金流量净额 -388,046.07 15,507.40

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投

资收到的现金

济南柴油机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

取得借款收到的现金 800,000,000.00 800,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 800,000,000.00 800,000,000.00

偿还债务支付的现金 750,000,000.00 650,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支

33,658,444.45 34,146,166.65

付的现金

其中:子公司支付给少数股东

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 783,658,444.45 684,146,166.65

筹资活动产生的现金流量净额 16,341,555.55 115,853,833.35

四、汇率变动对现金及现金等价物

22,469.04

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -36,306,108.57 48,003,108.26

加:期初现金及现金等价物余

122,643,952.87 101,522,954.54

额

六、期末现金及现金等价物余额 86,337,844.30 149,526,062.80

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长:吴根柱

济南柴油机股份有限公司

二〇一五年十月二十九日

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